物资入库流程教学文案

陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇

项目安装工程项目经理部

物资入库、检验验收、

出库、管理（试行）办法

陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程

项目经理部采购供应部

二0一0年五月

陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部物资入库检验、验收、出库、管理（试行）办法为加强我项目部到库物资材料规范化、合理化、标准化，完善物资材料到库验收、出库、管理程序，我项目部现结合本工程实际和公司项目管理的相关要求，将具体物资材料到库验收、出库、管理细则明确如下：

一、入库办理

1、物资材料到货后，供货商应在我方二级库门卫处进行人员、车辆、承载物品登记；

2、登记完毕后，供货商须持有效物资到货清单（见附表8）、生产厂家质量证明书、出厂合格证、检验报告、等相关原始或盖供货单位红章的证明文件到库房保管处进行入库手续办理；我方或业主方要求复检的材料，供货商应提供相关的复检合格报告；

[注：其中到货物资清单我方要求提供三份，并加盖供货单位红章，一份返供货单位、一份存放采购供应部计划员处、一份存放采购供应部收货保管员处；生产厂家质量证明书、出厂合格证、检验报告、材料复检报告等相关物资材料证明文件要求供货单位按所供材料项目工号提供四份，并加盖供货单位红章、“材质证书原件存放供货厂家”、并在其证明文件上填写“经手人***”、“经手人身份证号码******************”（填写经手人的个人需向我项目采购供应部提供身份证复印件一份和具体的联系方式），如果未按要求提供的单位或个人我方不予以接收该批次物资材料，需要在我方打/复印资料的单位和个人，按照我项目部综合办公室打/复印相关要

求，每页A4纸收取0.5元打/复印费用、A3纸收取1.5元打/复印费用]

3、物资卸车时供货商须按库房保管指定的位置以物资规格型号、品种、材质、执行标准分类统一、整齐摆放；保管员须对到货物资品名、数量、规格型号、材质、执行标准、资料进行一一清点、核对（不定尺材料应逐一进行测量，记录在案）（见附表5），并进行必要的目测、检尺、求积、计重、计件，确保到货物资与到货清单、到货资料一致后方可签章放行；

4、如果出现以下情形和状况时，我方库房保管员有权拒绝该批材料的入库：

1）到库物资与清单、资料不一致；

2）资料提供不全、印制不清且无生产厂家或者供货商红章；

3）入库时未在我方库房门卫处登记或未如实登记者；

4）未征得我方库管同意随意卸车（或未通知库管开始卸车）的；

5）未遵守我方库区规章制度，在“禁止烟火”区抽烟的；

6）野蛮卸车、随意乱放、不听指挥、随地大小便、接电动火作业（应

征得我方采购供应部部长签章）（见附表9）；

7）出库区门不登记者，我方有权不予以该厂家下个批次材料的入库

办理；

8）非我项目所用的主、耗材料进行存放和防腐。

5、供货商如切实遵守我方第四条八项规定者，我方库房保管员不得以任何理由刁难供货商，如发现此类情况，供货商有权向我方采购供应部负责人反映；

6、物资卸车后，供货商须到我方库房门卫处进行登记，经门卫检验

车辆无实物后方可放行；如果需要退货处理、或者需要复检的材料应有我方采购供应部保管员、计划员、部长的签章确认后方可放行；

7、库房保管员应及时对物资进行品名、规格型号、材质、执行标准等标识；对特殊材料应做好防火、防爆、防易燃、防湿、放过期、防损坏等有效隔离或标识处理，并记录在册；

8、二级库区保卫、采购供应部保管员应对进入库区的人员进行安全提醒，所有闲杂人等不许入内，对于入内的工作人员全部要求正确佩戴安全帽和相关的安全防护设施；

9、供货单位进入我方库区后，应对自己所带工作人员进行安全提醒和安全防护设施自查，切实遵守我方二级库区管理制度，不在易燃易爆区抽烟，不在卸车过程中嬉戏或在我方库区随意乱转，凡出现所有不安全问题和事故，我方不予以承担任何附带和连带责任；

10、凡我项目供货单位须和我采购供应部签订“陕西化建榆天化140万吨/年甲醇项目安装工程项目经理部告供货单位须知书”，明确责任和供货、卸车程序，并对供货单位资信和个人身份证存档；

11、供货单位因为自身的不合理装卸或者入库操作造成我方库区和施工现场人员、器具、设施损伤的，应进行治疗和照价赔付；

12、凡需要送货卸车到我方施工现场的物资材料供货单位，也应该切实遵守我方以上相关规定，具体入库、卸车以我方采购供应部保管员工作流程执行；

13、供货单位车辆和工作人员以供货为名偷盗我方设备器具、物资材料、办公用品、物资台账、现场施工成品料和废料者，一经发现我方有权

进行车辆人员扣留，并对相关单位处以偷盗物资材料原价十倍的现金处罚，对于偷盗所带来的间接经济损失供货单位应予以现金赔付，情节严重者我方将移送相关司法机关，并追究相关供货单位和个人刑事和民事责任；

14、供货单位应确保物资材料入库的及时性，并在我方项目二级库区卸车时间控制在我方上班时间范围内，特殊情况另行对待（早上8：00——12：00、下午14:00——18:30），如在下班时间未能卸车完毕，送货人员、吊装机械应及时撤离库区（在现场的卸料情况以现场施工情况为准），承载物资车辆可滞留库区，车辆个人物品和承载货物丢失我方不予以负责；

15、供货单位进入我库区的承载货物的车辆上如有其它单位物品时，应提前告知我方二级库区门卫和保管员，并在“出入车辆人员登记备注栏中注明”，在卸车的过程中我方库房保管员应现场指导卸车。完毕，车辆和人员撤离后，我方保管员方可回办公室或进行其它保管工作（此类车辆不须许在我方库区逗留和过夜）；

16、对于不符合要求的物资材料，保管员应及时做以登记，并要求供货单位及时将物资材料进行调换或者做以必要的校正处理；

17、保管员验收材料要依据该批材料计划和到货清单或来料喷标和贴标进行相应国标（GB）、企标(QB)、冶标(YB)进行检验和正负偏差计量及理论重量换算等工作。

二、实物检验

物资卸车后，采购供应部应及时做到如下几点：

1、收货库管应对该批材料进行有效地自检，并填写项目部“物资材料到库自检单”（见附表6），如发现不合格材料应及时通知采购供应负责人

和供货商处理解决；

2、自检合格后负责该批材料入库的保管员应及时通知采购供应部计划员、业主方、监理方相关工作人员对物资进行实物检验；

3、保管员应将到库物资资料和业主方、监理方实物检验单（见附表7）整理完毕后及时提供给采购供应部计划员进行物资材料报验。

三、出库办理

1、主材料出库时，参战单位材料员应根据本单位所提材料计划填写我公司统一印制的领料票（见附表1）进行领料，发放凭证上应有供应负责人（采购供应部负责人）、材料员（采购供应部）、保管员（采购供应部）、领料人（参战单位材料员）的签章，备注栏应注明单项工程名称或材料用途交予项目部库房保管员进行出库办理并及时入账；

库房保管员应该做好我方主材的进料（见附表3）登记台账，在每月的20日前交予财务；

领料程序：分公司材料员按材料计划量认真填写我单位统一印制的领料票，在项目采购供应部相应的计划员处进行审核，签字盖章（供应负责人章和材料员的签章），通过后交由项目部保管员进行发料。

2、消耗材料（焊材、油漆、气体、安全帽、灭火器和其他零星耗材）出库，库房保管应在每次出库前让参战单位材料员进行“耗材领用登记”（应填写领用时间、物资名称、规格型号、单位、数量、领用人）。每月18日之前将上月18日到本月18日之间一个月的领用数量累计并开具我公司统一印制的调拨单（见附表2）进行统一签字并入账；

3、库房保管应严格执行公司的限额领料制度：

(以下八条为公司相关限额领料制度，请库房保管参照执行)

1）公司两级项目部及各施工现场必须严格执行施工现场材料管理制度，认真执行材料消耗定额，主材、消耗材料全面执行限额领料制度。限额依据为技术员编制的材料需用计划，三大材下浮3～5%进行控制，消耗材料下浮1～2%进行控制；

2）两级项目部及施工现场负责人，在签发施工任务书的同时应准确给出工程所需各种材料的名称、规格、型号、材质、数量，按分部分项工程编制限额领料单，下达物资管理部门；

3）物资管理部门计划员根据技术部门下达的分部分项工程材料限额领单建立单位工程材料限额领料台账，以此严格实施限额领料；

4）作业班组材料员持限额领料单和限额领料本到供应部门计划员办理限额领料手续，根据施工情况可实行一次领料或追月领料、多次领料。供应计划员应对作业班组承担的工程项目和工程量进行审核后签发一料一单的领料单，同时在作业班组限额领料本记录材料的实际用量并加盖印签；

5）在施工中因返工、浪费、超耗多用、计算错误、漏报等原因而必须追加材料时，由技术部门编制限班组额领料追加通知单，项目经理审核后交供应部门审核发料；对返工、浪费部分应进行处罚，计算错误漏报亦应处罚。供应部门应根据实际情况弄清责任和原因，如属于技术原因可视为增供，如属于班组原因可视为超耗；

6）如设计变更或材料代用、任务调剂等原因导致材料用料量增减时应取得建设单位签证，有技术部门提出变更、代用材料通知单，并变更限额量，项目经理审批后，交供应部门供料，并及时办理相应的退料手续，否

则供应部门有权拒绝发料；

7）供应部门认真实行材料盘点制度，材料盘点与工程量盘点同步进行，必须做到材料消耗与实际完成工程量衔接一致，做到帐物相符，心中有数，以利于正确计算工程实际消耗用料数量，正确结算班组节超数量，为落实限额领料，执行材料节奖超罚以及工程成本的结算提供准确依据；

8）施工任务完成以后，作业班组应回收工程剩余材料、成品及半成品，送到指定地点，并持限额领料本道供应部门办理退库手续，冲减原领料数量，核算实际耗用量与节约、超耗数量，做到工完料尽场地清，同时分析节超原因。各单位要认真执行公司施工现场材料节约超耗奖罚规定，供应部门对作业班组签发材料节约考核表，兑现奖罚。

4、物资材料出库，必须开具本项目部“二级库区物资材料出门证（见附表4）”，第一联保管员自存、第二联交二级库门卫存、第三联交提货单位。该“出门证”只限负责该类材料保管员开据，分公司领料人签章（必须是分公司材料员或者技术人员）；

5、空车出库，只须登记，不开具出门证，实物出库（如分公司出料、或者厂家返工、退料，废料处理等）需填写“出门证”，否则二级库区门卫不予以放行；

6、材料出库，二级库门卫须对出库车辆物资与“出门证”规格数量核对，如有差异，不能放行；

7、二级库门卫应切实履行自身责任，对项目采购供应部负责，对出库车辆进行逐一检查；

8、参战单位领料车辆和人员应严格遵守我项目部二级库区各项规章

制度，参与领料人员不得随意在库区嬉戏打闹、乱转，在易燃易爆区抽烟，在库区随地大小便，不得乱接电器设备进行割料作业，如有需求，需向我方库房保管和采购供应部部长汇报后方填单后可操作；

9、参战单位领料车辆领料时，应严格按照采购供应部保管员的要求进行领料，没有料票，随意超领或者乱领物资材料者，我方保管员有权停止发货，情节严重者进行相应处罚和通报；

10、参战单位个人和车辆不得借用领料之便，伙同他人盗取二级库区存放物资（含废料）、办公用品、领料凭证、票据账本、其它单位的在库区的作业设备和车辆，如有发现，我项目采购供应部有权利扣押其人员和车辆，并对所属单位和个人进行处罚，情节严重者移交司法机关进行处理；

11、本项目采购供应部二级库区只针对本项目所属参战单位材料员进行发料，对于参战单位所属的下级分包单位的领料行为不予以发料。领料时参战单位须由本单位材料员带领进行出料；其它非材料员我方库房保管有权利不予以发料；

12、对于焊接耗材，参战单位应指定相关材料员或保管员进行领料，无参战单位保管员或者材料员在场的领料行为，本项目部库房保管不予以发料，每次领料须有参战单位指定的保管员和材料员在我项目部焊材登记本上进行登记，并在每月18日—19日到我项目分管焊材的保管员处签署公司统一印制的调拨单；对于防腐涂料领取，由五公司派材料员以公司统一的领料票（此领料流程同主材领料流程执行）为准进行领料，不允许先领涂料后补票的行为。

四、材料计划采购计划的提交流程

一）材料计划报批细则：

1、流程：

参战单位根据施工图纸提出材料计划-○1→参战单位主管领导审核签章-○2→项目部技术负责人签章-○3→项目部主管领导批准-○4→项目采购供应部备案；

2、消耗材料计划封面及内容详见附表；主供材料计划封面及内容详见附表；

3、说明：

1)主材计划需提前25日、耗材计划需提前7日编制并报项目采购供应部备案（并附电子版）；

2)耗材编号一律用H***(*代表阿拉伯数字)；主材编号一律用***（工号）**（*英文字母大写：结构JG、工艺GY）***(*代表阿拉伯数字)（编号处由项目采购供应部统一填写）；

3）该材料计划一式三份，其中参战单位一份，项目供应部两份。二）采购计划报批细则：

1、流程：

项目采购供应部计划员根据参战单位所提交的材料计划编制材料采购计划-○1→项目采购供应部主管签章-○2→项目部主管领导批准-○3→项目采购供应部进行采购；

2、材料计划封面及内容详见附表；

3、说明：

1）项目材料供应部应及时根据参战单位提交的材料计划编制采购计划并进行材料的认价采购工作；

2）该材料计划一式两份，项目采购供应部存档一份，项目采购供应部计划员一份。

三）项目部材料采购计划报批细则：

1、流程：

项目部职能部门将所采购的物品编写材料采购计划-○1→项目职能部门主管签章-○2→项目部主管领导批准-○3→项目部职能部门或项目部办公室统一进行采购；

2、材料计划封面及内容详见附表；

3、说明：

1）项目部各职能部门应在常用备品采购前编制材料采购计划、经项目主管领导审批后方可采购；

2）该材料计划一式两份，采购的项目部职能部门存档一份，项目劳资财务部存档一份。

五、材料防腐

1、材料入库验收合格后，需要防腐的主材保管员应及时移交防腐单位，并签订“项目部防腐材料移交单”（见附表10）；

2、材料防腐完毕后，防腐单位将防腐的材料按种类、规格型号、材质分类放整齐，由保管员接收；

3、材料防腐途中，防腐队无权利将任何材料交与除项目采购供应部的任何一人。

六、物资材料管理

1、库房保管负责所管辖区域的卫生情况、物资摆放要整洁，及时组

织相关人员回收二级库区材料废料，并进行物资名称、规格型号、数量登记；

2、现场材料要按规格型号、材质、执行标准、未/已防腐材料进行堆放、对易燃易爆、防潮防湿材料进行标识；

3、每天上班前、下午下班后二级库区保管员、二级库区保卫人员应对所辖区域材料进行巡检并登记，发现问题应及时向采购供应部计划员、部长和项目部相关负责人进行汇报；

4、采购供应部计划员、采购员、材料员、保管员、二级库区保卫应严格按照项目部岗位职责不定期进行工作自查；

5、项目采购供应部材料员、采购员、计划员、保管员、二级库保卫应严于律己、爱岗敬业，端正作风，不得坚守自盗、以公谋私，一经发现报项目部严肃处理。

七、职责分工

1、材料报验：采购供应部计划员

2、材料上账：采购供应部保管员

3、领料票：分公司材料员统一依照计划开具

4、实物验收：计划员、保管员

5、实物自检、材质证明书登记台账：保管员

6、物资发放：保管员

7、出门证：保管员（其他人员不得代开）

8、单位工程消耗台账、物资汇总台账、材料计划登记台账：计划员

9、物资材料采购台账：采购员

10、劳保、办公用品、耗材发放台账：保管员

11、二级库区巡检记录、二级库区出入登记：二级库区保卫

本办法从公布之日起开始执行！

陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程

项目经理部采购供应部

二零一零年五月

陕西化建工程有限责任公司

领料票

年月日

单位负责人：供应负责人：保管员：材料员：领料人：附表2：

陕西化建工程有限责任公司

调拨单

付款单位年月日销售依据

陕西化建工程有限责任公司

进料单

编号名称规格单位数量单价金额

供货单位

备注

供应主管会计员经收人交料人制单

附表4:

陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部

二级库区物资材料出门证编号：提货单位：车号：提货日期: 年月日

序号物资名称规格型号

单

位

数量备注

第

一

联

保

管

员

采购供应部长：保管员：提货员：

附表5：

不定尺材料检验单

到货时间：年月日编号：供货单位：