金税三期系统会统数据比对方法

金税三期系统会统数据比对方法
根据金税三期会统数据比对的要求，在软件公司对试点单位先行记账之后，我们结合金三与综合征管软件2.0的会统、征管数据，进行了全面、详细的数据比对，总结出了比较完善的数据比对办法，以入库税款为例，现介绍如下：
一、首先打开金税三期五省双轨环境，进入决策1包—税收会计—计会统报表模块，选择相应的报表点击进入，选择需查询的月份点击计算，结果查询出之后导出即可；其次可直接进入决策1包—税收会计—报表平台模块，选择相应月份，点击刷新，可直接计算所选月份全部报表，然后导出即可。

如下图所示：
二、进入综合征管软件2.0，选择报表工具，生成相应月份的角分报表数据并导出。

三、将上述查询出的金三报表数据与综合征管软件2.0数据进行分明细月报表比对。

四、比对出差额数据之后，分别在两个系统中查询，具体查询方法如下：
(一)在金税三期中查询出报表数据后，将鼠标放至需查询的项目金额，点击鼠标左键，即可查询数据清册，点击导出即可。

（二）在综合征管软件进入一般查询模块，选择相应的项目如应征税金查询、多缴查询、上解入库查询等模块，查询需比对的月份数据导出即可。

五、对两系统查询出的清单分别进行加工之后，可以按日查找出该项目的差额，并匹配到每一笔税票信息。

具体步骤如下图所示：
(一)金税三期数据加工方法：
1. 打开导出的数据清册，如下图所示：
2.首先进行核算数据分列处理：
（1）删除为空列的A列和上三行空白行，如下图所示：
(2)选择按照核算日期分列（金三中核算日期即为入库日期）,点击工具栏—数据模块选择分列，如下图所示：
(3)点击分列之后，选择下一步,如下图所示：
(4)在上述步骤即文本分列向导—3步骤之3，在列数据格式项目选择第三项“日期”，点击完成即可，如下图所示：
（5）选择核算日期，点击右键设置单元格格式，选择“日期”分类，点击确定即可，如下图所示：
3. 其次生成数据透视表：
（1）点击工具栏—数据模块选择数据透视表和数据透视图，如下图所示：
(2)点击进入之后，直接选择下一步—完成即可，如下图所示：
（3）在新建数据表中生成数据透视表，如下图所示：
（4）将数据透视表字段列表中的核算单位拖曳至透视表最顶端，如下图所示：
（5）将数据透视表字段列表中的核算日期拖曳至左侧列，金额拖曳至右侧列数据项处，如下图所示：
（6）将数据透视表字段列表中的征收项目拖曳至汇总栏上一行，该数据透视表即完成，如下图所示：
（7）点击“核算单位”项，可选择需要进行比对的核算单位，选择作为例子的“安丘市国家税务局”点击确定即可如下图所示：
（二）综合征管软件数据加工方法，与金三数据加工方法基本相同，具体步骤如下：
1. 打开导出的上解入库数据清单，如下图所示：
2. 选择按照入库分列，点击工具栏—数据模块选择分列，如上图所示。

分列完成后，选择入库日期，点击右键设置单元格格式，选择“日期”，点击确定即可。

3.选择税额列，全选该列后，选择左侧“转化为数字”项，将数额格式转换为数字。

4.生成数据透视表（具体步骤见金三数据透视表生成），因该表只加工了安丘市国税局数据，所以不需选择核算单位，如下图所示：
六、应用“合并计算功能”将上述两数据透视表数据进行加工，计算出差额。

（一）在菜单栏选择数据—合并计算模块，如下图所示：
（二）将两系统报表数据进行合并计算，其中标签位置必须选择首行与最左列，如下图所示：
（三）将合并计算出的数据进行差额比对，如下图所示：
七、查询出单日、征收项目的差额后，即可迅速定位出现差额的单笔税票信息，将详细信息提报并与软件公司支持人员联系，查找问题所在。