SAP 更改供应商科目组
家具公司SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
SAP基本配置步骤
009-给工厂分配采购组织
010-创建采购组
011-维护物料管理的公司代码
012-定义浮点(计划毛利码).
013-工厂参数
014-执行工厂参数总体维护
015-定义MRP控制者
016-定义特殊采购类型
017-定义评估类
018-定义采购凭证号码范围
019-定义订单凭证类型
015维护全局参数
016定义科目表
017显示科目清单
018定义留存收益科目
019定义税码
020定义税务科目
021定义供应商容差组
022定义供应商账户组
023创建供应商账户编号范围
024对供应商帐户组分配编号范围
025定义带有屏幕格式的帐户组（客户）.
026创建客户帐户编号范围
020-设置价格差异的容差限制
021-设置容差限制
021-设置容差限制
023-激活项目金额检查
024-定义物料类型的属性
025-配置自动记帐
MM前台的基本操作
001-创建物料主数据
002-更改物料主数据
003ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ库存地的维护
004-物料清单
005-供应商的创建
006-供应商清单查看
007-采购信息的创建
008-供应源的维护
009-创建手工订单
010-收货到冻结仓库
011-收货到可用在库
012-核销发票
013-查看库存变化
014-查看库存金额变化
FI后台基本操作
001-汇率
002-信贷控制范围.
SAP Business One财务信息-科目设置
一、总账科目设置依据设置总账科目依据：仓库、物料组、物料级别。
在新建物料主数据时，该主数据总账科目设置依据默认为该设置，可以进行调整。
要打开默认设置窗口，请选择〖主菜单〗—〖管理〗—〖系统初始化〗—〖一般设置〗—〖库存〗：不同的物料可以采用不同的总账科目设置。
要查看物料的科目设置依据，请选择〖主菜单〗—〖库存〗—〖物料主数据〗—〖库存数据〗：仓库科目设置：当物料设置总账科目依据设为仓库时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
物料组科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料组时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
物料级别科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料级别时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
二、总账科目设置使用总账科目设置定义在SAP Business One 中创建的用于交易的缺省总账科目。
包含四个标签页，每个都包含与业务活动的特定方面相关的总账科目的定义。
分别为：销售、采购、常规和库存。
要打开总账科目设置，请选择〖管理〗—〖设置〗—〖财务〗—〖总账科目确定〗。
销售：销售标签页用于指定销售业务活动确认的科目信息。
序号科目类型说明1 国内应收账款为国内客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。
2 国外应收账款为国外客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。
3 已收支票定义用于对使用支票的客户付款进行过账的科目。
4 现金定义用于对使用现金的客户付款进行过账的科目。
采购：采购标签页用于指定采购业务活动确认的科目信息。
序号科目类型说明1 国内应付账款为国内供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。
2 国外应付账款为国外供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。
3 汇兑收益定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的收益而创建日记账分录时的缺省科目。
4 汇兑损失定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的损失而创建的日记账分录时的缺省科目。
5 银行转账定义通过银行转账付款时要使用的缺省科目。
6 现金折扣定义在使用现金折扣时要用的缺省科目。
SAP FICO 基本概念(重要)
SAP FICO 基本概念(重要)SAP FI/CO 基本概念每一个SAP从业者都对这些概念不陌生，理解透了这些概念，对SAP的业务体系构架才能有明确地认识。
1、集团(client)的概念：是SAP中的最高等级；每一个集团建立主数据库.2、公司(Company)：能够产生法定财务报表的组织单元；财务报表是在公司级别上建立合并的；一个公司可以包含一个或者多个公司代码。
3、公司代码(Company Code)：一个必须的企业结构；一个独立核算的会计主体；是一个能够进行会计核算的最小组织单元。
资产负载表和损益表是建立在公司代码级别上的。
4、业务范围(Bussiness Area)：用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的一个内部组织结构；有用于所有的公司代码，必须在所有的公司代码中有相同的含义；根据业务范围，更新总帐余额。
5、信用控制范围：它是一个组织单元或责任范围，用来控制客户信用范围；公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围（可以是多对多关系。
满足对一个公司代码下不同产品的信用控制）；多个公司代码可以派给一个信用控制范围。
6、控制范围(Controlling Area)：它是用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元；公司代码只能分配给一个控制范围；一个控制范围可以分配多个公司代码这允许跨公司成本分摊和报表。
7、经营组织()：是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅一个经营组织，用于内部管理分段报告。
一个经营组织可可以包括多个成本控制范围。
8、主数据(Master Data)：是描述那些运用在会计，物料，供应商，客户等业务过程中的行为体；在一段时期内，信息往往保持不变；每个主数据库具有单一的名字或数字编号。
与业务数据的差别在于主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。
业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。
SAP物料移动类型和后勤自动科目设置
SD上？在哪里有类似obyc一样维护不同交易不同科目分配的。
VKOA,分配账码——销售税MWS1) 销售订单肯定有pricing procedure。
2) pricing procedure项下有各种condition type，诸如销售单价（PR01/PR00）、税收（MWSI/MWST）、折扣（K004/K005/K007）等等。
3）上述三类condition type，在pricing procedure后肯定有一个account key，售价类ERL表示收入、流转税类MWS表示销项流转税、折扣类ERB表示sales deduction。
4）VKOA，将SD模块中的两大功能组件“价格条件”和“收入账户”连接起来：顾客主数据中（对于发票而言，应该是payer）有customer account group，物料主数据中sales data 2有material account group，销售区域三要素是从销售订单带过来的。
这样001表中可以写入科目，从而实现自动找到会计科目。
5）同样是VKOA，4.6C标准配置应该是1-->2--->3---->5---->4的顺序，如果表001～005中，相同的Account key各自对应一个不同的G/L号码，则系统将严格按照“1-->2-->3-->5-->4”的有限顺序（这个叫作access sequence）来读取G/L科目并采取它。
在有折扣的情况下，第一行记录应收账款，对应顾客；第二行记录销售净收入，对应销售科目；第三行记录折扣科目，对应VKOA项下的ERS所确定的会计科目；第四行记录销项税收，对应流转税科目。
因为在pricing procedure中，折扣类（K00X）放在流转税的前面（税前折扣，除非脑袋进水，一般不会给买主以税后折扣的），所以会计凭证中折扣的行目排在税收之前。
FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP供应商主数据确认修改
ERP系统使用者教育
发行日期 : 2006年 11月 20日
发行处 :锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu, Seoul 110-713,Korea
TEL : 6303-XXXX FAX : 6303-XXXX
▶根据著作权法禁止武断复制。 非卖品
ERP 시스템 사용자 Manual
CN_FI_03_0２
课程 1
供应商主数据确认修改
版本 1.0
做成日期 2006-11-17
作者 于静
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1. 业务总览及程序
[供应商主数据维护的管理程序] 在系统中,供应商分为国内供应商,国外供应商和员工； 对于国内供应商和国外供应商一般是由采购部门创建和维护,在中国的所有公司下进行统一编号,采取输入税号 进行唯一性检查.财务部门只对其他应付款的供应商进行创建和维护； 员工在系统中是既作为供应商又作为客户管理的,是由各公司分别进行管理.目前,已开发了接口程序,通过人事 系统将员工主数据信息导入SAP系统,自动生成员工编号。
财务供应商
主要是指”其他应付款”供应商, 该类供应商仅由财务部门使用, 由财务人员负责维护
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4. 单元结构
No
单元名
1 供应商主数据确认更改
相关 Transaction 供应商主数据确认更改 供应商主数据确认更改清单 供应商主数据显示更改
T-COห้องสมุดไป่ตู้E
FK08 FK09 FK04
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SAP移动类型与科目关联相关配置讲解
SAP物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。
SAP问题点
SAP配置文档更改物料主数据的基本计量单位：有两种处理方式：方法一：用于旧物料编码与新物料编码计量单位一致的情况：直接使用MB1B 309移动类型将库存移转到新编码的物料上；方法二：用于旧物料编码与新物料编码计量单位不一致的情况：MB1A(201) 发货旧物料编码100个到成本中心，MB1A(202)收回100个到新编码(注意：物料的标准价格要一致）valuation level工厂：同一个工厂同一个移动类型的过账科目相同，也就是说同一个公司的不同工厂的同一移动类型可以有不同的过账科目。
公司：同一个公司同一个移动类型的过账科目相同。
SOP：标准采购组织：当一个公司有多个采购组织的时候，可以设定标准采购组织，这样当处理寄售业务是，可以自动定位到标准采购组织。
一个工厂可以指定多个采购组织，但在一些特定的业务中需要自动确定采购组织，这时就需要在后台对工厂指定唯一的采购组织，也就是标准采购组织。
给工厂分配标准采购组织，做此项配置是为了管道采购（pipeline procurement）、寄售（consignment）、库存转储（stock transfers）等，在MIGO收货自动创建采购订单的业务中也需要此项配置。
设置货物移动的物料块:此设置有两个选择,一个是“独立锁定”,一个是“最新锁定”；前者是在做货物移动时,输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬间,才锁定物料.此处的锁定是指,在锁定后,其他人不能再对此物料进行货物移动等操作.其优缺点如下（帮助文档摘录）：在货物移动过程中排他冻结DefinitionWhen material master data is read for the first time during a goods movement,this indicator specifies that tables MARC (plant data) and MBEW (accounting data) are locked exclusively until the goods movement has been fully posted.Another user cannot maintain the material during this time.This ensures that the goods movement is valuated correctly and that the stock quantities and values are updated correctly.The disadvantage is the long period of time for which the lock is set (from the time the material master data is first read when the goods movement is entered through to completion of the update posting).货物移动的最近冻结DefinitionSpecifies that a material:is not always blocked exclusively,but only if data is actually to be saved.is blocked exclusively as late as possible to keep the lock time to a minimum.The advantage is that several users can enter goods movements at the same time because only one shared lock is set for the material when the movement is entered.The disadvantage is that the material master record is read several times and,in the case of an outward stock movement,that the lock entries of other users on the ATP server also have to be considered.These additional accesses have a negative effect on performance.External Material Group:External Material Group: 如果你的物料在SAP系统之外有分组,可以在这里输入那个组号,只是为了查询而已.没有其它的意义. 如果没有,可以不输的.Material Group:除了查询功能这外,当然还其他的功能用途...一般都要输入的,否则后续的很多分析或功能没法用了.批次集团层：在集团内不同的物料有不同的批号；确定唯一的批：批号物料层：不同的物料可以有相同的批号；同一物料同一批号在不同工厂的属性唯一；确定唯一的批：物料号 + 批号物料/工厂层：不同的物料可以有相同的批号；同一物料在不同工厂间转移时发生属性变化，也即同一物料同一批号在不同工厂的属性不同。
SAP采购管理模块精华资料整理
04-26 01.Table 各种表04-26 02.System Table 系统表1、通过表DD03M/DD03L/DD03VT可以查找某个可选择字段对应的表名，例如：MARA的物料组字段MATKL，对应的表为T0232、通过表D010TAB/D010B可以查找某个表应用到了哪些程序，也可以查找某个程序使用了哪些表04-26 01.Tcode 事务码MB5S 查看应付暂估清单；SE78打印采购订单增加公司印章CMOD更改字段描述；SM12解锁占用的表；04-26 02.Material Master 物料控制IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性04-27 01.Material Master 物料控制1、MMAM更改物料类型2、MMD1设定MRP参数文件，在创建物料时把MRP参考参数文件，会带出设定好的值3、采购视图设置特定工厂的物料状态(冻结、锁定等)IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—设置关键字段—定义物料状态4、MM50扩充物料视图，可以查找工厂下物料有哪些视图未维护5、MM60物料清单，仅估价的物料是指维护了会计和成本视图04-27 02.Material Configuration 物料配置1、MM17批量修改物料数据2、物料主数据字段的显示控制2.1、先从前台找到表名-字段名，例如产品组:MARA-SPART2.2、然后找到产品组对应的组别90，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—给字段选择组分配字段。
2.3、总共有5个地方控制，要找到这个5个地方对应的“字段参考”：A物料类型，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性，选中对应的物料类型，查看基本信息里的“字段参考”。
B工厂，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义特定工厂字段和特定工厂屏幕选择，查看工厂对应的“字段参考”C行业领域，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义行业部门和具体行业部门字段选择，查看行业领域对应的“字段参考”D事务码，E采购类型（内部采购E/外部采购F），这是物料类型里定义好的2.4、设置字段是否必填，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—维护数据屏幕的字段选择，输入组别90，就可以设定了。
SAP物料移动类型和后勤自动科目设置
III. MM02或MM17批更改Valuation Class .
评估类别又是什么呢？举个简单例子，同一材料有采购自用的，有工厂采购的，有来料加工的，有自制的，使用评估类别实际上是使用同一料号却从库存管理和成本核算上区分开物料的多种形态,评估类别和分割评估相关，在此不细述。
2.组合评估范围
Tcode:OMWD
有些是通过客户主数据上面的账户类进行区分，在客户主数据上面有个"账户分配组"的字段；
有些是通过物料主数据进行区分.；
有些是通过SD的"分销渠道"进行区分的，
MM上
基本都在OBYC维护，不同TK码对应不同交易不同类型科目，在下面文档中。
物料移动类型和后勤自动科目设置
[日期：2007-10-02]
来源： 作者：
现在，通过图6能知道后勤自动过账的基本原理。
SAP日常操作速查
（一）日常业务处理1．凭证业务1.1过帐总帐会计科目凭证(含应收应付固定资产及特别总账)路径：会计核算->财务会计-> 总分类帐-> 过账->一般过账TIPS: SAP习惯把跟客户和供应商相关的交易科目都通过后台配置集成起来，前台输入的时候只需要记住客户或供应商的代码和特殊总账的标识即可进行相关类型的记账，简化操作同时便于从客户和供应商的维护去查询报表，这就是SAP的特殊总账。
1.2 冲销一般会计凭证路径：会计核算-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 冲销-> 单一冲销事务码：FB0804表示已关帐期间的凭证在当前期间红字冲销点击，显示要冲销的凭证并确认无误记账。
1.3凭证查询1.3.1一般查询路径：会计核算->财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 显示点击图标1.3.2凭证自定义查询路径：总账业务处理-> 账户-> 总帐科目行项目(新的)1.选中“所有项目”2.点击左上角自由选择图标或路径：会计核算-> 财务会计-> 总分类帐-> 信息系统-> 总帐报表(新) -> 凭证-> 一般的-> 行项目摘要1.3.3采购发票校验路径：应付业务处理->凭证输入->发票校验->输入收款发票2.资产业务3.帐表查询3.1查询总账会计科目余额及行项目SAP中定义了多种总账科目余额的查询方式，可以控制输出为行项目或者合计显示，下3.2查询客户余额及行项目3.3查询供应商余额及行项目3.4查询资产报表（二）主记录维护1.会计科目创建路径：会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->集中地事务码：FS006资产主记录维护（三）月结年结流程1.月结流程-> 输入GRIR 科目/公司代码/结算日(结帐期最后一天)->点过账分页->选中”创建过账” ->输入凭证日期(结帐期最后一天)/记账日期(结帐期最后一天)/凭证类型SA/冲销记账期间(下一账期期第一天) ->点”执行” ->点”保存“->选择抬头路径:系统-服务-批量输入-会话->选中处理行, 点PROCESS->选择仅显示错误执行->点击”会话概览” ->-status 为时表示处理成功1.6结账完毕S_ALR_87003642 或OB52关闭账期1.7出具财务报表TIPS ：出表前最好关闭所有EXCEL 窗口，否则会造成已打开的EXCEL 表数据被覆盖。
基于SAP ERP供应商-客户主数据修改流程开发
基于SAP ERP供应商\客户主数据修改流程开发摘要在“统一制造平台、统一物流平台、统一技术管理流程、统一数据中心、统一pdm，erp软件”信息化发展战略指导下，在株洲所统一物料编码取得阶段成果之后，伴随着sap系统的不a断推广应用，为满足株洲所深化管理和sap系统应用的需求，保障sap 系统供应商，客户主数据的准确性、及时行、完整性、一致性，提高公司整体工作效益与效率，株洲所信息化建设领导小组提出了统一株洲所sap系统供应商，客户主数据管理的要求。
关键词客户；供应商；erp； sap ；spm 中图分类号tp39 文献标识码a 文章编号 1674-6708（2011）49-0210-010 引言本文描述了在株洲所统一sap erp系统供应商、客户主数据管理项目中，如何通过spm流程结合sap修改供应商、客户主数据的过程。
以及遇到的技术关键点和应用效果。
1 设计与实现1.1 步骤一：设计表单采用微软的 visual studio .net 2005开发工具设计表单，表单包括以下内容：申请人界面，业务主管审核界面、编码确认界面。
申请人界面包括查询条件、申请人信息、客户地址信息、控制数据信息、市场营销信息、联系人信息、账户信息、支付交易信息、信函信息、销售信息、发送信息、开票凭证、合伙人功能。
数据库采用微软sql server 2005。
1.2 步骤二：设计流程图采用borg公司的spm（商业流程管理系统）开发设计流程图。
此工作流采用拖拽的方式设计图形化的流程图，支持流程设计向导，简单易学，降低了开发成本。
在此流程中，设计原型如下：1.3 步骤三：设置关卡属性，绑定表单将前两步设计的流程图和表单绑定，然后设置每一关的属性，包括绑定的表单，每关的处理者（这里业务主管审核关卡的处理人为变量，编码确认的处理人为常量），该关是否退回，改分，是否可以上传附件，是否发邮件通知相关处理者。
1.4 步骤四: 控制流程走向在taskpane001.aspx.cs的文件中设置spm_nexthandler变量，可以控制流程跳转。
SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护,包含修改、冻结/标记删除;内部供应商主档基本资料维护由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护;一次性供应商不作系统维护作业;若针对供应商主档执行维护,则必须由相关业务单位填写SAP供应商维护申请单如附件,并经相关主管签核;所有单位在执行供应商主档系统维护完成后,必须在申请单上签字完成后归档;供应商主档修改：1若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息,则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统;2若变更的供应商信息中含有财务信息,则在各业务单位在系统中修改完成后,转财务执行财务信息修改;3若因财务之供应商的科目变更,则由财务自行在系统中维护相关财务数据;供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时,必须在系统中确定该厂商的订单状况ME2L,判定是否取消订单;如果确定订单无法取消,则依照正常订单执行收货作业转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程；如果确定订单取消,则在系统中进行相关操作ME22N;同时请财务确认该厂商是否有应付之货款,若确定支付,则采购必须通知财务付款金额及付款时间转FI17银行付款流程;在上述作业完成后,由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业,经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业;（2）若因供应商重复建立,而需标记删除,则必须经财务确认,是否有重复付款作业;若相关作业完成,则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业;因应业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改当前相关系统修改数据在存盘后,可以当即启动使用;例二：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改计划相关系统修改数据在存盘后,在维护的某特定时间下启动使用;例三：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统冻结3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据供应商采购修改当前交易代码：MK02后勤物料管理采购主数据供应商采购修改计划交易代码：MK12后勤物料管理采购主数据供应商采购冻结交易代码：MK053.3.系统屏幕及栏位解释例一：T-code—MK02栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或手工输入采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织一般数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目地址采购组织数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例名称可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正震旦家具有限公司改成上海震旦家具有限公司检索项可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正OEM改成原物料街道地址可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正通讯可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正电话取消分机号码按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A002改成A003 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正按或<Enter>键进入下一个画面;确定输入完成后按键;例二：T-code—MK12栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00一般数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A003改成A004 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正确定,按键,结束;例三：T-code—MK05栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00栏位名称栏位说明资料范例采购冻结依据实际冻结范围,点选相关项目所有的采购组织：指公司内部所有产生采购行为的部门选定的购置组织：仅指采购部门所有采购组织选定的购置组织由于质量原因而冻结依据实际冻结范围,点选相关项目,确定冻结采购行为范围01：采购订单冻结确定修改完成后,按键,系统显示“变化已经发生”;。
SAP移动类型与科目关联相关配置
S A P物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。