新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告

新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告第一章总论第一节项目提要一、项目名称新型环保节能室内门及钢质门扩建项目二、建设性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司（二）法人代表：XXX（三）经济性质：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点XXXXXX镇（二）建设规模扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安臵移民15人。

（三）建设内容1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。

2、购臵生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等；3、完善生产所需的水、电公用设施；4、完善消防、环保、绿化等附属设施。

（四）建设期限16个月，即2007年9月至2008年12月。

五、投资规模及资金构成项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。

六、资金筹措项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。

资金筹措表单位:万元项目金额结构比率自有资本金400 80%银行贷款100 20%合计500 100%七、主要技术经济指标单位:万元序号项目投资费用投资估算价值备注1 工程费用401 建筑,设备,公用,环保等1-1 其中:建筑工程费241 修建厂房5500平方米及设施1-2 设备工程费160 40台套设备2 工程建设其他费用22 按标准取费3 工程预备费8 涨价预备费不计4 建设期借款利息95 铺底流动资金60 按流动资金30%计合计500主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一总体目标1 新修建筑面积m255002 新增生产线条 2 40台(套)3 公用工程及附属工程等套批 3 设计方案4 年产钢质门、新型环保节能室内套装门万套、万樘4年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套5 新增就业岗位个150 安臵移民15人以上二建设内容及规模1 建筑工程m255001-1 生产车间m22500 框架/2幢1-2 仓库m21500 框架/3幢1-3 辅助用房m21500 办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢2 设备工程条 22-1 生产设备及辅助设备台套40 专利技术3 公用工程套 13-1 供水、供电设施套 1 各一套4 附属设施批 14-1 消防、环保、绿化等批 1 配套三投资与资金筹措1 项目总投资万元5001-1 固定资产万元440 市场询价及估算1-1-1 工程费用万元4011-1-2 工程建设其他费万元221-1-3 工程预备费万元81-1-4 建设期利息万元91-2 铺底流动资金万元60 按流动资金30%计2 资金筹措万元500 100%2-1 自筹资本金万元400 80%2-2 其他资金万元100 20%四财务指标1 年平均经营收入万元17602 年平均总成本万元12573 年平均税金及附加万元2124 年平均所得税万元965 年平均纯收益（税前）万元2916 年平均纯收益（税后）万元1957 基准收益率% 108 平均投资利润率（税前）% 519 平均投资利润率（税后）% 3410 平均投资利税率% 6711 投资内部收益率(税前) % 3112 投资内部收益率(税后) % 2213 财务净现值（i=10%,税前）万元154814 财务净现值（i=10%,税后）万元82015 建设期限年 116 项目投资回收期（含建设期,税前）年4.4117 项目投资回收期（含建设期,税后）年5.7118 银行借款偿还期（含建设期）年 319 项目盈亏平衡点(设计能力) % 33 销售收入580万元八、项目辐射范围及带动能力项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。

第二节编制依据及范围一、编制依据（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；（六）《国家发改委<三峡库区经济社会发展规划>的通知》（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。

二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。

由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。

本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。

三、编制原则（一）客观科学和谨慎周密原则；（二）合理预期和经济效益原则；（三）社会效益和移民效益原则；（四）环境保护原则。

第三节综合评价与研究结论一、综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。

（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。

（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，直接安臵移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。

（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。

二、研究结论（一）本项目是根据《建筑装饰材料产业发展政策》、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。

（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。

第四节存在问题与建议一、问题（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安臵等存在统筹与协调的问题。

（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。

二、建议（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安臵移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。

（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。

（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。

第二章项目建设的背景及必要性第一节项目建设的背景重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署：把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。

重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。

“一圈两翼”既是重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。

发展包括两个层次的任务：一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。

渝东北是大农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是重庆发展的重要课题。

重庆第三次党代会指出：为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。

要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。

根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。

着力将XXX打造成“西部门业之都”。

XXX门业XXX门业中独树一臶，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。

本项目是XXX门业发展体系的重要组成部分，是XXX打造成“西部门业之都”的重要支柱，符合重庆市“一圈两翼”的发展战略确，是XXX“十一五”工业发展规划重点发展的行业。

项目建成后，将成为XXX的地方特色产业，可以创造一定的就业机会，在一定程度上破解三峡库区产业空虚化，为两翼的发展增添动。