库存现金盘点表
库存现金盘点表库存现金日记账
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
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¥
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合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
库存现金盘点表
日 期：
库存现金盘点表
会计期间： 出 纳： 日 期：
实现金
账实核对
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
张数
金额 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-
项目 实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长期存款 短期存款
金额
¥
-
合计 处理意见：
金盘点表
盘点时间： 监盘人： 日 期：
核查结果
项目 盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至年 年月 月日实日际账账面面余余额 额 差异
金额
说 明：
库存现金盘点表
单位名称： 会计期间：
2014.09.01-2014.09.30盘点时间： 2014.10.1
会计主管： 日 期： 实点现金 货币 面额 100 50 20 10 1 张数 90 6 10 6 3 金额 9000 300 200 60 3 盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长 款 短 款 减：已收款未入账单据 实点现金 加：已付款未入账单据 项 账实核对 目
出 纳： 日 期：
监盘人： 日 期：
倒轧结果 金 额 9563 项 目 金 额
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 年 月 日账面余额 月 日实际账面余额
9563.18 9563.18
差 异
0.18
说 明：发放工资小数尾数导致差异
合
计
9563
0.18
库存现金盘点表格
-
盘点日未记账传票付出金额 （3）
-
盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
-
盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
-
-
差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
-
张（枚） 数
金额
50.00
-
-
20.00
-
-
上一日账面库存金额
（1）
10.00
-
5.00
-
-
-
-
1.00
-
-
0.50
-
-
0.10
-
-
0.01
-
-
盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
-
库存现金盘点表
现金流量表时间2008年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,594,577,684.51收到的税费返还16,539,523.70收到其他与经营活动有关的现金18,447,068.54经营活动现金流入小计2,629,564,276.75购买商品、接受劳务支付的现金1,023,757,662.94支付给职工以及为职工支付的现金419,907,532.31支付的各项税费374,690,024.88支付其他与经营活动有关的现金388,419,124.98经营活动现金流出小计2,206,774,345.11经营活动产生的现金流量净额422,789,931.64二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净1,049,711.00额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金16,009,614.35投资活动现金流入小计17,859,325.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,486,925.96投资支付的现金510,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,369,716.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计43,366,641.96投资活动产生的现金流量净额-25,507,316.61三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,749,000.00取得借款收到的现金173,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计175,749,000.00偿还债务支付的现金173,000,000.00分配股利、利润或偿还利息支付的现金102,623,961.60支付其他与筹资活动有关的现金2,387,406.99筹资活动现金流出小计278,011,368.59筹资活动产生的现金流量净额-102,262,368.59四、汇率变动对现金的影响-5,412,039.65五、现金及现金等价物净增加额289,608,206.79加：期初现金及现金等价物的余额890,756,577.29六、期末现金及现金等价物的余额1,180,364,784.08。
库存现金盘点表1
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论: