库存现金盘点表
库存现金盘点表的填制
库存现金盘点表的填制
库存现金盘点表是企业进行现金盘点时所使用的一种表格，用于记录企业现金的实际存量和账面存量的差异情况。下面是库存现金盘点表的填制方法：
1. 表头
在表格的最上方填写表头，包括企业名称、盘点日期、盘点人员等信息。
2. 账面存量
在表格的左侧列出账面存量，包括企业现金账户余额、备用金余额、库存现金余额等。这些数据可以从企业的财务报表中获取。
3. 实际存量
在表格的右侧列出实际存量，包括企业现金账户余额、备用金余额、库存现金余额等。这些数据需要盘点人员进行实际盘点后填写。
4. 差异情况
在表格的最下方列出差异情况，包括账面存量与实际存量的差异、差异原因等。如果差异较大，需要进一步调查原因。
5. 填写注意事项
在填写库存现金盘点表时，需要注意以下几点：
（1）盘点人员应该认真仔细地进行盘点，确保数据的准确性；（2）填写表格时应该认真核对数据，确保填写的数据准确无误；（3）如果发现差异较大，需要及时调查原因并采取相应的措施。
库存现金盘点表是企业进行现金盘点时必不可少的工具，能够帮助企业及时发现现金存量的差异情况，从而保证企业的财务安全。
库存现金盘点表
项目
上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额
盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异
白条抵库（张）
检查盘点记录
项次
① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
-
差异原因分析
本位币金额： 出纳员：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
某外币
面额
1000元 1000元 500元 - 100元
50元 - 20元
10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
合计
检查日期：
实有库存现金盘点记录
人民币
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
某外币
张
金额
张
录 某外币 金额
库存现金盘点表模版
库存现金盘点表
企业负责人：盘点人员：
编制说明：
1.本工作底稿为现金汇总底稿的附表。
2.根据盘点情况填列，注册会计师（或会计主管 ）应监督盘点进行，并要求参与盘点的人员签字。
3.若有外币现金，应单独编制盘点表。
库存现金盘点表库存现金日记账
加：已付款未入账单据
加：会计截止日Fra Baidu bibliotek盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
库存现金
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
现金盘点表-模板
一、 盘点日期： 二、 清点现金情况：
面 值（币种 RMB ） 1、100元 2、50元 3、20元 4、10元 5、5元 6、2元 7、1元 8、5角 9、1角 盘点日库存现金实有金额合计： 三、 盘点日库存现金账面金额：
盘点日现金账面金额： + 至盘点日未入帐现金收入： - 至盘点日未入帐现金支出： = 盘点日库存现金账面金额： 四、 帐面与实有金额差异： 五、 差异原因说明：
年月日
张数
金 额（元）
盘点参加人员签字： 监盘人员：
出纳人员：
财务库存现金盘点表(excel表格)
年 月 日面 值数 量金 额盘点异常及建议事项盘点结果及要点报告
项目
张数金额盘点数盘盈（亏）应收票 据：代收
库存
应收保证票据
合计0
0.0000 盘点人：左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：现金及周转
零用金帐面数
盘盈（盘亏）
核准：复核：0
库存现金盘点表
项 目小 计
其他项目：未核销费用
员工借支
总 计
库存现金盘点表 模板
库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。
2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。 3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。 4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。 5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。
五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。
六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。
2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。 3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。
七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。
以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。
财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
财务管理工具现金盘点表(中小企业通用版)
盘点日期面额
张数金额项目金额100元
10￥1,000.00盘点日账面库存余额￥1,400.0050元
6￥300.00加：收入未入账（1）￥109.50
20元
5￥100.00 收入未入账（2）10元
6￥60.00加：收入凭证未记账（1）5元
6￥30.00 收入凭证未记账（2）2元
4￥8.00减：支出未入账（1）1元
5￥5.00 支出未入账（2）5角
5￥2.50减：支出凭证未记账（1）2角
10￥2.00 支出凭证未记账（2）1角
20￥2.00调整后现金余额/账面应有金额￥1,509.505分
0￥0.002分
0￥0.00实点现金￥1,509.501分
0￥0.00长款￥0.00￥1,509.50短款￥0.00 财务管理工具——日常现金管理
现金盘点表
说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。
账套名称
企业名称
现金清点情况
账目核对合计
调整事项处理意见：
现金盘点表(模板)
面额(源自文库)
1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 出纳：
审计说明：
库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
会计主管人 员：
现金盘点表
× 外币
张
金额
项目
盘点日账面库存余额 加:盘点日未记账传票收入金额 减: 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析
索引号： 编制人： 复核人： 核对账目
4100-2
人民币
⑴ ⑵ ⑶ ⑷=⑴+⑵-⑶ ⑸ ⑹=⑷-⑸ 白条抵库（张）
页次： 日期： 2021-8-10 日期： 2021-8-20
美元
× 外币
现金盘点日调整后余额 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 报表日账面余额 3、差异 监盘人：
⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑺+⑻-⑼ ⑾ ⑿=⑾*⑽ ⒀ ⒁=⒀-⑿
检查日期：
现金盘点表
张(枚)数金额
张(枚)数
金额张(枚)数金额
一、盘点日账面库存余额
1100元盘点日未记账收入( 张)金额250元盘点日未记账支出( 张)金额320元盘点日账面应存金额
4=1+2-3
00010元二、盘点日库存实存金额55元三、盘点日应存与实存差额
6=4-50
2元1元基准日至盘点日支出总额(含3行)75角基准日至盘点日收入总额(含2行)
82角基准日应存金额
9=4+7-80001角基准日实存金额
10=5+7-80005分基准日实存与实际差额11＝9-10
000
2分1分
五、期末账面汇率
14六、期末折合本位币金额15=9×14
实点合计000
盘点人：会点人：协盘人：监盘人；日期：日期：日期：日期：
四、追溯至基准日账面结存金额
项目
行次币别：人民币币别：币别：XXXXX公司现金盘点表
盘点日期： 年 月 日
基准日期： 年 月 日
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
币别：人民币币别：币别：面额
库存现金盘点表怎么填例题
库存现金盘点表怎么填例题
库存现金盘点表是企业在进行财务盘点时重要的工具之一，正确填写库存现金盘点表能够保证企业资产的准确反映，并帮助企业进行资产管理和风险控制。下面是一个库存现金盘点表的例题，帮助大家了解如何填写。
示例：
日期：2021年6月30日
序号 | 存货名称 | 存货编码 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） -- | -- | -- | -- | -- | --
1 | 工具箱 | T001 | 10 | 500 | 5000
2 | 电脑 | C002 | 5 | 3500 | 17500
3 | 打印机 | P003 | 3 | 1200 | 3600
4 | 办公桌 | D004 | 2 | 1500 | 3000
5 | 空调 | K005 | 1 | 5000 | 5000
6 | 现金 | N/A | N/A | N/A | 10000
说明：
1. 序号：按照存货名称的字母顺序填写，如：A、B、C、D、E...
2. 存货名称：填写存货的名称，如：工具箱、电脑、打印机、办公桌、空调...
3. 存货编码：填写存货的编码，方便查询和管理。
4. 数量：填写存货的实际数量，应与实际存货数量相符。
5. 单价：填写存货的单价，即每个存货的价格。
6. 金额：填写存货的总价值，即数量乘以单价的结果。
7. 现金：填写实际现金的数量，应与实际现金数量相符。
以上就是一个库存现金盘点表的例题，希望能够帮助大家更好地理解库存现金盘点表的填写方法。在实际操作中，还需注意及时更新库存现金盘点表，及时反映存货和现金的实际情况，从而保证企业资产管理的准确性。
现金盘点表格式
库存现金盘点表
被审计单位：盘点日期：一、现金盘点情况：
100元：5角：
50元：2角：
20元：1角：
10元：5分：
5元：2分：
2元：1分：
1元：
合计：
二、年月日现金账面金额（截止凭证）：
三、年月日至年月日现金收入未入账情况：
四、年月日至年月日现金支出未入账情况：
五、调整后现金余额情况：
六、审计结论：
出纳人员：审计人员：日期：日期：
会计主管：审计主管：日期：日期：
库存现金盘点表及答案
库存现金监盘表
被审计单位：NL公司索引号：ZA1-1
项目：库存现金财务报表截至日期/期间：2008年12月31日
编制人员：审计人员A复核：审计人员B
日期：2009年1月15日日期：2009年1月15日
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
某外币
面额
人民币
美元
某外币
张
金额
张
金额
张
金额
上一日账面库存余额
3、可能存在坐支现金的可能。
4、将现有现金日记账余额追溯至资产负债表日存在77元（2208.5+3075.82-3226=2058.32大于实际1981.32）的差异。审计人员应当询问相关人员差异产生的原因，并分析相关人员给出的回答的合理性。
3.对库存现金实际审计提出意见：
1、针对（1），如无误特殊原因，则提请被审计单位相关人员注意，使其认识到日清月结是相关法律条例对会计人员的基本要求。主管人员应当不定期的抽查出纳的登记情况。
2、针对（2），审计人员应当在分析情况后，如无舞弊风险存在，则提请NL公司的相关人员补足相关付款凭证的手续，保持付款流程的正常运行。如存在舞弊风险，审计人员应当要求补正，并考虑是否需要将该事项在财务报告中披露。
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库存现金盘点表
实训一: 库存现金监盘测试
资料:ABC会计师事务所2010年1月4日接受星海公司委托对其2009年度财务报表进行审计时，注册会计师小张于2010年1月6日对该公司的库存现金进行了监盘。星海公司现金日记账见表1-1
星海公司现金日记账
库存现金日记账
2010年凭凭证结算借方贷方借或贷余额
证摘要种月日册号数类号
期初余额借 34400 1 4 收1 提现金 130000 借 1 4 付1 发12月工资128000 借 1 4 付2 预借差旅费 2400 借 1 5 付3 报招待费 7000 借 1 5 付4 购买办公用品 5600 借 1 5 收2 处理电脑收入 23000 借 44000 其他情况如下:
1. 现金实有数:100元250张;50元200张;20元300张;10元50张;5元100张。
2. 在保险柜内发现下列凭证，已经付款尚未填制凭证入账:
(1) 零星收入2350元尚未入账;
(2) 职工李强借款条一张，日期为1月4日，金额2400元，未经批准，也没说明用
途
(3) 待领工资2000元，单独包封(100元20张)
(4) 银行核定库存现金限额为40000元。
(5) 该公司无外币，除库存现金盘点中发现的问题外，其他经审计无误。
要求:
1(编制库存现金盘点表见下表:
2(指出星海公司库存现金管理中存在的问题
库存现金盘点表
被审计单位: 星海公司索引号: 不填
项目: 库存现金盘点财务报表截止日,期间:2009年12月31日
编制: 小张复核: 不填
日期: 2010年1月6日日期: 不填
检查现金盘点记录实有现金盘点记录
项外人民币美元外币项目人民币美元面值次币张金额张金额张金额
上一日账面库存余额 44400 1000 盘点日未记账收入金额 2350 500元盘点日未记账支出金额 0 100元 250 25000
盘点日账面应有金额 46750 50元 200 10000
盘点日实有现金数额 42000 20元 300 6000 盘点日应有与实有差异 4750 10元 50 500
白条抵库(张) 2400 5元 100 500
短款 2350 2元差
1元异
原因分
析合计 900 42000
报表日至查账日现金付出总额 143000
追报表日至查账日现金收入总额 153000
溯报表日库存现金应有余额 36750 调情况说明及审计结论
报表日账面汇率整
报表日余额折合本位币金额
审定数
出纳员: 会计主管人员: 监盘人: 检查日期:1月6日审计说明:
下面内容为赠送的工作总结范文,不需要的朋友下载后可以编辑
删除!!!!
工作总结怎么写:医院个人工作总结范文
一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:
1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的
先后及时的宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高, 同时在工作中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。
2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针
政策,认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”
的重要思想。坚持“以病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主
向各位局领导以及全体教
义精神,立足本职岗位,踏踏实实做好医疗服务工作。职工进行述职,请予批评指正。
一、工作目标宋成情况
我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心,
安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗,学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。
在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx 项工作仸务。3、与业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度,刻苦严谨,视病人为上帝,始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的宋成病历、病程录的书写,对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的宋成
了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下,虚心的向
上级医生请教,自觉的做到感性认识和理性认识相结合,从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。
二、主要亮点
1、确定和生成了“让教育接地气,创建新学校”的学校发展
目标。让教育接“地气”,创建“新”学校,是指教育必须遵循规律,脚踏实地,摒弃功利思想,拆掉空中楼阁,不折腾。劤力让学校教育贴着“地面”,接受地中之气。更多的关注学校教育不师生愿望、诉求、发展的最佳契合点,使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤,根植于新中国教育的优秀经验,根植于中国的国情,根植于不时俱进的中国特色社会主义,使全体师生在学校教育中真正快乐成长、并福成长、茁壮成长,创建一个全“新”的学校。
2、在标准化学校建设工作中,全校上下戮力同心,攻坚克难,目前,已经顺利通过省级验收,幵被评为市级先进,推荐省级先进。我们正在积极准备,迎接近期到来