应付票据清查明细表(xls7个)6
应付票据清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
*
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应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
关键证据 16
编制单位：
序号 *
票据种类 *
对方单位 *
ห้องสมุดไป่ตู้
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
应付票据清查明细表
基准数 6=4-5
应付票 据清查 明细表
清查出有问题 的资产数 7=13
基准日：
损失原因 8
发生时间 9
财务负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
*
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数
核权益 15
关键证据 16
*
索引号 17
编制单 位：
序号
*
票据种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据
3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额
3
账面数 4
*
*
会计技术性差 错 5
*
清查数 18=6+13
备注 19
基础表40 单位： 元
科目
*
Excel表格模板-应付票据备查簿
应付票据备查1商业汇票SY20120012012/1/32012/5/4￥21,485.00KLBBDOI--0012商业汇票SY20120022012/1/42012/6/3￥25,651.00KLBBDOI--0023商业汇票SY20120032012/1/102012/6/9￥31,689.00KLBBDOI--0034商业汇票SY20120042012/1/122012/6/11￥3,595.00KLBBDOI--0045商业汇票SY20120052012/1/252012/9/13￥59,855.00KLBBDOI--0056银行汇票YH20120012012/1/262012/7/14￥31,145.00KLBBDOI--0067银行汇票YH20120022012/1/262012/4/25￥89,632.50KLBBDOI--0078商业汇票SY20120062012/1/282012/6/27￥48,569.00KLBBDOI--0089银行汇票YH20120032012/2/12012/8/8￥6,554.60KLBBDOI--00910商业汇票SY20120072012/2/52012/8/11￥2,589.90KLBBDOI--01011银行汇票YH20120042012/2/102012/8/16￥15,668.50KLBBDOI--01112银行汇票YH20120052012/2/192012/8/19￥29,658.00KLBBDOI--01213商业汇票SY20120082012/2/292012/8/24￥79,626.00KLBBDOI--01314银行汇票YH20120062012/3/52012/6/4￥35,958.00KLBBDOI--01415商业汇票SY20120092012/3/102012/6/14￥32,651.00KLBBDOI--01516银行汇票YH20120072012/3/242013/3/17￥48,652.00KLBBDOI--01617商业汇票SY20120102012/3/292012/6/23￥36,952.00KLBBDOI--01718银行汇票YH20120082012/4/102012/10/1￥14,785.00KLBBDOI--01819商业汇票SY20120112012/4/152012/6/15￥48,511.00KLBBDOI--01920银行汇票YH20120092012/4/192013/4/14￥9,562.00KLBBDOI--02021银行汇票YH20120102012/4/222013/4/18￥22,566.00KLBBDOI--02122商业汇票SY20120122012/4/272012/10/23￥14,852.00KLBBDOI--02223银行汇票YH20120112012/4/302013/4/23￥95,211.00KLBBDOI--02324商业汇票SY20120132012/5/12012/11/5￥35,415.00KLBBDOI--02425商业汇票SY20120142012/5/102012/11/11￥21,563.00KLBBDOI--02526银行汇票YH20120122012/5/192013/5/14￥63,255.00KLBBDOI--02627商业汇票SY20120152012/5/252012/11/26￥48,125.00KLBBDOI--02728商业汇票SY20120162012/6/32012/11/28￥4,866.00KLBBDOI--02829商业汇票SY20120172012/6/72013/5/31￥96,325.00KLBBDOI--02930银行汇票YH20120132012/6/102012/12/3￥69,554.00KLBBDOI--03031商业汇票SY20120182012/6/122012-6-31￥26,952.00KLBBDOI--03132银行汇票YH20120142012/6/152013/6/8￥36,852.00KLBBDOI--03233银行汇票YH20120152012/6/202013/6/12￥14,785.00KLBBDOI--03334商业汇票SY20120192012/6/252012/12/16￥14,852.00KLBBDOI--03435银行汇票YH20120162012/6/302013/6/18￥48,145.00KLBBDOI--03536商业汇票SY20120202012/7/12012/12/25￥2,596.00KLBBDOI--03637银行汇票YH20120172012/7/122013/7/7￥36,521.00KLBBDOI--03738商业汇票SY20120212012/7/132013/1/9￥2,965.00KLBBDOI--03839银行汇票YH20120182012/7/152013/7/10￥3,998.00KLBBDOI--03940银行汇票YH20120192012/7/162013/7/11￥58,000.00KLBBDOI--04041商业汇票SY20120222012/7/182013/7/13￥42,000.00KLBBDOI--04142商业汇票SY20120232012/7/232013/1/19￥18,000.00KLBBDOI--04243商业汇票SY20120242012/7/162013/1/12￥231,501.00KLBBDOI--04344银行汇票YH20120202012/8/32013/1/30￥45,620.00KLBBDOI--04445商业汇票SY20120252012/8/52013/2/1￥12,350.00KLBBDOI--04546银行汇票YH20120212012/8/82013/8/3￥8,520.00KLBBDOI--04647银行汇票YH20120222012/8/92013/2/5￥7,850.00KLBBDOI--04748商业汇票SY20120262012/8/102013/2/6￥15,824.56KLBBDOI--04849银行汇票YH20120232012/8/112013/2/7￥45,000.00KLBBDOI--04950商业汇票SY20120272012/8/122013/2/8￥15,896.00KLBBDOI--050据备查簿苏宁电器2012/5/40.00%￥0.00￥21,485.00已付，请注销三唐百货2012/6/30.00%￥0.00￥25,651.00已付，请注销宏图三包2012/6/90.00%￥0.00￥31,689.00已付，请注销365房产2012/6/110.00%￥0.00￥3,595.00已付，请注销三唐百货2012/9/130.00%￥0.00￥59,855.00已付，请注销苏宁电器2012/7/14 6.25%￥906.62￥32,051.62已付，请注销塞纳河畔2012/4/25 6.25%￥1,381.32￥91,013.82已付，请注销大润发2012/6/270.00%￥0.00￥48,569.00已付，请注销百花园度假村2012/8/8 6.25%￥212.13￥6,766.73已付，请注销宏图三包2012/8/110.00%￥0.00￥2,589.90已付，请注销合肥电信2012/8/16 6.25%￥504.40￥16,172.90已付，请注销大润发2012/8/19 6.25%￥924.27￥30,582.27已付，请注销苏宁电器2012/8/240.00%￥0.00￥79,626.00已付，请注销三唐百货2012/6/4 6.25%￥560.30￥36,518.30已付，请注销宏图三包2012/6/140.00%￥0.00￥32,651.00已付，请注销365房产2013/3/17 6.25%￥2,982.43￥51,634.43已付，请注销三唐百货2012/6/230.00%￥0.00￥36,952.00已付，请注销苏宁电器2012/10/1 6.25%￥440.51￥15,225.51已付，请注销塞纳河畔2012/6/150.00%￥0.00￥48,511.00已付，请注销大润发2013/4/14 6.25%￥589.44￥10,151.44已付，请注销百花园度假村2013/4/18 6.25%￥1,394.92￥23,960.92已付，请注销宏图三包2012/10/230.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/4/23 6.25%￥5,836.56￥101,047.56已付，请注销大润发2012/11/50.00%￥0.00￥35,415.00已付，请注销宏图三包2012/11/110.00%￥0.00￥21,563.00已付，请注销三唐百货2013/5/14 6.25%￥3,899.28￥67,154.28已付，请注销宏图三包2012/11/260.00%￥0.00￥48,125.00已付，请注销365房产2012/11/280.00%￥0.00￥4,866.00已付，请注销三唐百货2013/5/310.00%￥0.00￥96,325.00已付，请注销苏宁电器2012/12/3 6.25%￥2,096.15￥71,650.15已付，请注销塞纳河畔0.00%未到期365房产2013/6/8 6.25%￥2,259.08￥39,111.08已付，请注销百花园度假村2013/6/12 6.25%￥903.81￥15,688.81已付，请注销百花园度假村2012/12/160.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/6/18 6.25%￥2,910.13￥51,055.13已付，请注销大润发2012/12/250.00%￥0.00￥2,596.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期三唐百货2013/1/90.00%￥0.00￥2,965.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期塞纳河畔 6.25%未到期三唐百货0.00%未到期苏宁电器2013/1/190.00%￥0.00￥18,000.00已付，请注销塞纳河畔2013/1/120.00%￥0.00￥231,501.00已付，请注销365房产2013/1/30 6.25%￥1,406.10￥47,026.10已付，请注销百花园度假村2013/2/10.00%￥0.00￥12,350.00已付，请注销百花园度假村 6.25%未到期合肥电信2013/2/5 6.25%￥241.95￥8,091.95已付，请注销大润发2013/2/60.00%￥0.00￥15,824.56已付，请注销宏图三包2013/2/7 6.25%￥1,386.99￥46,386.99已付，请注销三唐百货2013/2/80.00%￥0.00￥15,896.00已付，请注销。
【参考文档】应付票据记录表word版本 (2页)
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应付票据记录表
现金收支预算表
日期：月日部门别
日期
收支类别
摘要
收入
支出
月
日Hale Waihona Puke 总计经理审核填表以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！
岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
应付票据审计程序表表格.格式
5．询问管理人员、审查有关文件并结合分析性复核，检查应付票据的完整性。
6．检查应付票据是否已在资产负债表上恰当披露，重点检查有担保抵押资产的应付票据是否在会计报表注释中加以说明。
7．完成应付票据审定表。
索引号:
(审计机关名称)
应付票据审计程序表
被审计企业:页次:
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1．取得或编制应付票据明细表，复核其加计数是否准确,并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。
2．实施分析性复核。
3．抽取应付票据进行函证。
4．抽查明细账、应付票据备查簿、记账凭证及原始凭证
（1）抽查购货合同、购货发票等原始凭确，支付银行承兑汇票的手续费是否计入财务费用。
（2）检查偿还应付票据的数额是否准确，会计处理是否正确。
（3）对于带息票据，根据银行的支付本息通知，检查利息计算是否正确，票据利息是否计入财务费用。
（4）检查有无到期仍未偿付的应付票据，查明逾期未付的原因。
（5）检查外币应付票据的折算
①检查非记账本位币折合记账本位币采用的折算汇率是否正确，折算方法是否前后各期一致。
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人何偿不喜欢唯美时光，渴求于内心的温暖。但这惬意的日子偶尔也会泛起波澜。愁云纠集显在脸上。其实，旦夕祸福，人之常情，凡尘往来纠结难免。遇事需要理智；做事必须把握心宁静，权衡利弊，沉稳自己，明媚自己，文雅自己。
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应付票据记录表
现金收支预算表
日期： 月 日 部门别
日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日 总 计
经理 审核 填表
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人之所以要维持一个平衡，立足正、站的稳。如果违背了这个观点，就会摔倒。事物间只有适度，权衡比较，才会因实平衡。
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应付票据记录表
现金收支预算表
日期：月日部门别
日期
收支类别摘要收入支出月日
总计
经理审核填表
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“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。
依然先是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读石柱上的对联，做若有引动之状。
集团应付票据清查明细表
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
集团财务结算中心应付票据汇总表
应付票据汇总表
票据号码
签发日
到期日
承兑行
出票人
收款人 开票
凭证号 承兑
票据金额
付款事项
承兑金额
结算部经理：
主任会计：
复核：
制表：
《石油集团财务结算中心应付票据汇总表》（CORP-FD-ZB16） 填表说明及要求
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 本表在结算中心汇总统计当月对外开立银行汇票时使用。 票据号码：填写应付票据的编号。 签发日、到期日收款人：填写收款人的名称。 票据金额：填写应付票据开立的金额数。 付款事由：填写付款的原因。 各责任人员签名。
f
a
集团财务结算中心
应付票据汇总表
编号：CORP-FD-ZB16 单位：元 应付票据余额
算中心应付票据汇总表》（CORP-FD-ZB16） 填表说明及要求
大小型企业应付票据备查簿Excel模板
2012/5/4 2012/6/3 2012/6/9 2012/6/11 2012/9/13 2012/7/14 2012/4/25 2012/6/27 2012/8/8 2012/8/11 2012/8/16 2012/8/19 2012/8/24 2012/6/4 2012/6/14 2013/3/17 2012/6/23 2012/10/1 2012/6/15 2013/4/14 2013/4/18 2012/10/23 2013/4/23 2012/11/5 2012/11/11 2013/5/14 2012/11/26 2012/11/28 2013/5/31 2012/12/3 2012-6-31 2013/6/8 2013/6/12 2012/12/16 2013/6/18 2012/12/25 2013/7/7 2013/1/9 2013/7/10 2013/7/11 2013/7/13 2013/1/19 2013/1/12 2013/1/30 2013/2/1 2013/8/3 2013/2/5 2013/2/6
备注
已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销 已付，请注销