公司资金计划管理制度
公司资金管理制度模版(3篇)
公司资金管理制度模版一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。
2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。
3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。
二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划，每年____月____日前编制下年度收支计划，每月____日前编制下月收支计划。
2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年____月____日前编制完成和月度收支计划于每月____日前编制完成，提交公司领导作为资金使用的指导。
三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入。
作为公司资金的主要来源，从签订销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会同销售部门及时收款。
2、股东投入资金。
公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。
3、借款。
借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借款等解决资金短缺问题。
4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。
四、支出的基本审批流程、相关人员的责任：支出(经办人)填写报销单或付款申请单并签名→项目负责人(证明人)审核签字→部门经理审核签字→总经理核准→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款；1、经办人负责粘贴原始单据，按照正规____与非正规____分别整理粘贴，应如实反映款项支出内容，根据原始单据填写费用支出用途，在支出单据上签字，对款项支出的结果负直接责任。
2、项目负责人对款项支出事由、金额进行审核并签字，对款项支出的结果负项目领导责任。
3、部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。
第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。
第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。
第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。
第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。
第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。
第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。
第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。
第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。
第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。
第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。
第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。
第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言。
资金是企业经营的生命线，良好的资金管理对企业的发展至关重要。
资金计划管理制度是企业财务管理中的重要环节，它涵盖了资金的筹集、使用、监督和控制等方面，对企业的资金运作起着至关重要的作用。
本文将从资金计划管理制度的必要性、内容和实施过程等方面进行详细探讨。
二、资金计划管理制度的必要性。
1. 有效利用资金，通过资金计划管理制度，企业可以更好地规划和安排资金的使用，合理分配资金资源，确保资金的有效利用，提高资金使用效率。
2. 防范风险，资金计划管理制度可以帮助企业及时发现和解决资金管理中存在的问题，预防资金风险的发生，保障企业的资金安全。
3. 提高资金管理水平，建立健全的资金计划管理制度，有利于提高企业的资金管理水平，规范企业的财务管理行为，促进企业的健康发展。
三、资金计划管理制度的内容。
1. 资金预算，确定资金计划的收入和支出预算，包括资金的筹集计划和使用计划，确保企业在一定时期内有足够的资金支持经营活动。
2. 资金监督，建立资金监督机制，对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决资金管理中的问题，防范资金风险。
3. 资金控制，建立资金使用的控制机制，包括资金的使用权限、审批流程、资金监管等，确保资金使用符合企业的经营需要和财务政策。
4. 资金报告，定期编制资金报告，对资金的筹集、使用情况进行分析和总结，及时向企业管理层和相关部门报告资金情况，为决策提供依据。
四、资金计划管理制度的实施过程。
1. 制定资金计划管理制度，企业应根据自身的实际情况，制定符合企业特点的资金计划管理制度，明确制度的内容、执行程序和责任人。
2. 推行资金计划管理制度，企业应加强对资金计划管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解并严格执行资金计划管理制度。
3. 监督和检查，企业应建立健全的监督和检查机制，对资金计划管理制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
4. 不断完善，企业应根据实际情况，不断完善和调整资金计划管理制度，确保其与企业的经营活动相适应，不断提高资金管理水平。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度是指企业为了合理、科学地使用和管理资金，确保企业资金充足、有效地运转，从而实现企业经营目标的一种管理制度。
它是针对企业资金计划制定、执行和控制过程中的各个环节和要素设置的一系列规定和程序。
下面将详细介绍资金计划管理制度的内容。
一、资金计划的制定资金计划制定是资金计划管理的基础，也是保证企业资金充足和正常运转的关键环节。
资金计划的制定主要包括以下几个方面：1.定期开展预算编制工作：根据企业的发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度的资金预算，并进行动态调整，为企业的运营提供有力支撑。
3.确定资金计划周期和频率：根据企业的经营特点和资金运作需要，确定资金计划的制定周期和计划调整频率，确保及时准确地掌握资金状况。
4.分解资金计划任务：根据资金计划的目标和指标，将总体计划分解为各部门和个人的具体任务，明确责任主体和任务完成时间。
二、资金计划的执行资金计划的执行是保证资金计划顺利实施的重要环节。
资金计划的执行需要以下几个要素的协同工作：1.资金调拨流程：建立资金调拨的内部审核和审批流程，明确各部门和人员在资金调拨过程中的权限和责任。
2.资金调拨的时点和方式：根据资金计划的需要，对资金调拨的时点和方式进行管理和控制，确保资金的及时供给和有效使用。
3.资金计划的监督和追踪：建立资金计划的监督和追踪机制，定期跟踪和分析资金计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保资金计划的顺利进行。
4.与相关方的沟通和协调：对于涉及到外部资金供给和合作的计划，需要与银行、合作伙伴等相关方进行沟通和协调，确保各方利益的平衡和协调。
三、资金计划的控制资金计划的控制是保证企业运营风险和资金风险的重要手段，它主要包括以下几个方面：1.资金计划的偏差分析：根据资金计划的指标和目标，对计划执行过程中的偏差进行分析和评估，及时调整和修正计划。
2.资金流动的监控和控制：对企业资金的流动进行监控和控制，避免资金的滞留和浪费，以确保资金的有效使用。
资金计划管理制度什么是资金计划管理
资金计划管理制度什么是资金计划管理首先，资金计划管理的核心是资金预算。
资金预算是指根据企业的经营目标和发展战略，预先计划企业一段时间内的资金收入、支出和使用计划。
通过资金预算，企业可以合理安排资金的使用，确保企业的正常运转和发展。
资金预算应该包括以下内容：1.资金收入预算：包括企业的主营业务收入、投资收益、融资收入等。
2.资金支出预算：包括企业的经营成本、税费、资产购置等。
3.资金使用计划：包括企业的日常经营活动、投资项目、资金周转等。
其次，资金筹措是资金计划管理的重要环节。
在资金计划中，企业需要根据资金需求，选择合适的筹资方式，以满足企业的资金需求。
常见的资金筹措方式包括自筹资金、借款、发行股票、债券等。
资金使用是资金计划管理的核心环节。
企业根据资金计划，将资金用于各项经营活动和投资项目，以实现企业的经营目标和发展战略。
在资金使用过程中，需要注意资金的有效利用、控制成本、风险管理等。
最后，资金监控是资金计划管理的重要环节。
通过对资金的监控和分析，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，及时采取相应的措施。
资金监控主要包括对资金流入流出的监控、对资金使用的跟踪和分析、对资金风险的预警和控制等。
1.为企业提供资金支持。
通过资金计划管理，企业可以更好地了解自己的资金需求，选择合适的资金筹措方式，确保企业运转和发展所需的资金供应。
2.确保资金的有效利用。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，避免资金的浪费和滞留，提高资金的利用效率。
3.降低资金风险。
通过资金计划管理，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，从而采取相应的措施，降低资金风险。
4.提高企业的经营效益。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，降低资金成本，提高企业的经营效益。
总之，资金计划管理是企业为了合理安排资金的使用和保障企业资金的流动性，制定并实施的一系列措施和制度。
通过资金计划管理，企业可以更好地实现经营目标，提高经营效益，降低资金风险。
资金计划管理制度及流程
资金计划管理制度及流程一、制度制定原则1.制度制定应符合法律法规和公司的内部规章制度；2.制定制度应明确责任主体和监管机构；3.制度内容应实事求是、简明易懂；4.制度应根据公司的实际情况制定，能够适应公司的需要。
二、资金计划管理制度1.资金计划编制（1）明确资金计划编制的责任部门和责任人；（2）根据公司发展战略和经营计划，制定年度、季度、月度资金计划，并报公司领导审批；2.资金需求评估（1）每个部门根据自身经营活动的需要，准确评估资金需求；（2）资金需求评估应包括资金数量、时间和用途等方面，以便进行合理的资金调配。
4.资金使用管理（1）资金使用应遵循预算控制，不得超出计划范围，确保资金使用的合理性；（2）对资金使用情况进行审计监督，及时纠正不合理的资金使用行为；（3）建立严格的审批制度，确保资金使用的合规性和透明度。
5.财务报告和分析（1）定期编制财务报告，全面准确地反映公司的财务状况和运营情况；（2）及时对财务报告进行分析，发现问题并提出合理的解决措施；（3）向公司领导和相关部门报告财务状况和运营情况。
三、资金计划管理流程1.资金计划编制流程（1）部门收集资金需求信息，整理编制资金计划；（2）资金计划经部门审核，并提报公司领导审批；（3）公司领导审批通过后，将资金计划下达到各部门。
2.资金需求评估流程（1）各部门根据资金计划，评估自身的资金需求；（2）部门负责人提交资金需求评估报告，并报公司领导审批。
（3）方案经部门审核，并提报公司领导审批；4.资金使用管理流程（1）资金使用申请：各部门根据实际需要，提交资金使用申请；（2）资金使用审批：审批部门审核资金使用申请，发放资金；（3）资金使用监督：监督部门对资金使用情况进行审核和监督；（4）资金使用统计：财务部门定期统计资金使用情况，编制财务报告。
5.财务报告和分析流程（1）财务部门编制财务报告，包括资金余额、收支情况等；（2）财务部门对财务报告进行分析，并提出相关问题和建议；（3）财务部门向公司领导和相关部门报告财务状况和分析结果。
公司资金管理制度（五篇）
公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。
2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。
3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月____日前提交财务部。
b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。
c.资金计划编制要求。
具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。
资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。
b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。
对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。
5、借款借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
因工作原因需要借支备用金的，每年____月____日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
6、原材料、助剂等采购资金支付的管理供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。
供应部应及时追缴____，月度内付款应在一个月内追缴____。
单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
采购人员报帐时经济业务在____元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。
公司资金管理制度范本（3篇）
公司资金管理制度范本一、总则为做好公司财务资金的管理，维护公司资金安全和合法性，合理利用公司资金，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、资金收支管理1.资金收入管理：（1）公司所有资金必须按照各项合同、协议的约定，及时收取款项。
（2）公司各部门接收到的现金必须在银行到账前存放至财务科，并保管好相关单据。
（3）公司应定期核对账目，尽快核销尚未收回的款项。
2.资金支出管理：（1）公司支出必须经过审批程序，由有关部门核准后方可支付。
（2）公司支出应按照相关合同或协议的约定支付。
（3）公司各部门支出必须开具相关单据，并及时报财务科备案。
（4）公司应做好资金支出的记录和核对。
三、资金运作管理1.资金调配管理：（1）公司应根据业务需要，合理调配资金，确保各部门运作顺畅。
（2）公司应优先使用闲置资金，避免使用临时借款。
2.资金投资管理：（1）公司可以将闲置资金投资于短期理财产品或其他风险较低的投资项目。
（2）公司应制定投资计划和规定，通过风险评估和回报预期进行投资决策。
（3）公司应及时跟踪投资项目的情况，并根据实际情况及时调整投资策略。
四、资金监督管理1.财务监督管理：（1）公司应建立健全财务审核机制，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）公司应建立健全财务报告制度，及时向上级部门和投资者报告财务状况。
2.内部控制管理：（1）公司应建立内部控制制度，确保资金使用过程中的规范性和透明性。
（2）公司应加强内部控制的监督和检查，发现问题及时纠正。
以上为公司资金管理制度的范文，可根据具体企业情况进行适当调整和完善。
同时，公司还应制定详细的具体操作流程和相关责任部门，确保制度的有效执行和监督。
公司资金管理制度范本（2）第一章总则第一条目的和依据为规范公司的资金管理行为，保证公司资金的安全性、有效性和合法性，提高资金的利用效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有涉及资金管理的部门和人员。
第三条定义本制度中的相关术语定义如下：1. 资金：公司所有的货币资产，包括现金、银行存款、理财产品、应收账款等。
企业资金管理制度范文（三篇）
企业资金管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，提高资金利用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。
第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做到个人与企业利益的统一。
第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。
第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资金资源，优先满足企业的生产运营需求。
第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支付、结算、报销等手续。
第二章资金预算第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计划。
第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。
第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各项资金的合理分配和使用。
第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保资金预算的合理性和可行性。
第三章资金计划第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确资金的进出时间、金额和用途。
第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。
第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，以避免资金的闲置和不足。
第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避免资金集中投入导致的风险。
第四章资金调度第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进行资金调度。
第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，保证各项资金用途的顺利进行。
第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足生产经营的需求，提高资金利用效益。
第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。
第五章资金监控第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用情况进行实时监控。
公司资金使用计划管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司资金使用应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。
第二章资金使用计划编制第四条公司财务部门负责编制年度资金使用计划，并根据实际情况进行季度和月度调整。
第五条年度资金使用计划应包括以下内容：（一）资金收入预测：包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。
（二）资金支出预算：包括生产经营费用、管理费用、财务费用、投资支出等。
（三）资金平衡方案：确保资金收入与支出相匹配，避免资金闲置或短缺。
（四）风险控制措施：针对可能出现的风险，制定相应的应对措施。
第六条各部门在编制资金使用计划时，应充分考虑以下因素：（一）业务发展需求：根据公司发展战略，合理安排资金投入。
（二）市场变化：关注市场动态，及时调整资金使用计划。
（三）资金成本：综合考虑资金成本，提高资金使用效益。
第三章资金使用审批第七条公司资金使用实行分级审批制度。
（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）大额支出：由财务部门审核，总经理审批。
（三）重大支出：由董事会审批。
第八条各部门在申请资金使用时，应提交以下材料：（一）资金使用申请报告。
（二）资金使用计划。
（三）相关合同、协议等。
第九条财务部门在收到资金使用申请后，应及时进行审核，并提出审核意见。
第四章资金使用监控第十条公司财务部门负责对资金使用情况进行监控，确保资金使用合规、高效。
第十一条财务部门应定期对资金使用情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。
第十二条公司领导应加强对资金使用情况的监督检查，发现问题及时处理。
第五章资金使用调整第十三条因市场变化、政策调整等原因，导致资金使用计划与实际情况不符时，各部门应提出调整申请。
第十四条资金使用调整申请应经财务部门审核，报公司领导审批。
第十五条调整后的资金使用计划应重新履行审批程序。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，提高公司资金利用效率，保障公司的经营和发展，特制定本制度。
第二条公司负责人须认真执行公司资金计划管理制度，确保公司资金计划科学合理、有效实施。
第三条公司财务部门为公司资金计划管理的具体负责单位，对公司资金计划的编制、监督、执行进行具体操作。
第四条公司资金计划管理制度适用于公司全体员工，任何单位和个人都必须遵循并执行本制度。
第五条本制度由公司财务部门负责制定、修改和解释。
第二章公司资金计划编制第六条公司每年年初，财务部门负责根据公司的发展战略和经营需求，制定全年资金计划。
第七条资金计划的编制应当充分考虑公司的运营需求、融资需求、投资需求和现金流情况等因素。
第八条资金计划的编制内容应当包括公司的资金收支预测、借款需求计划、投资计划等。
第九条资金计划应当经公司领导班子讨论通过，并报董事会审核批准后执行。
第十条公司每月需要对资金计划进行调整，及时跟进资金使用情况，保持计划的灵活性和有效性。
第三章公司资金计划执行第十一条公司各部门在执行资金计划时，应按照预算控制的原则，合理安排资金使用，不得随意挪用公司资金。
第十二条公司各部门在执行资金计划时，应当遵守财务管理制度，履行资金使用审批程序，确保资金使用行为合规。
第十三条公司各部门在执行资金计划时，应当按照公司的经营和发展需要，合理安排资金投入，提高资金利用效率。
第十四条公司各部门在执行资金计划时，应当及时报告资金使用情况，发现问题及时处理，确保资金使用的透明和监督。
第四章公司资金计划监督第十五条公司财务部门负责监督公司的资金计划执行情况，定期对资金使用情况进行检查核对。
第十六条公司财务部门负责建立资金监督制度，对各部门的资金使用进行监督和检查，保障资金的合理使用。
第十七条公司财务部门应当建立资金监督报告制度，每月向公司领导班子和董事会报告资金使用情况和执行情况。
第十八条公司董事会负责对公司资金计划的执行情况进行监督，并对不符合资金计划管理制度的行为进行纠正。
资金月计划管理制度
资金月计划管理制度第一章总则为规范和加强单位资金月计划管理，提高单位资金使用效率，确保资金的合理配置和使用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》等相关法律法规，制定并实施本制度。
第二章资金月计划编制1. 资金月计划编制目的为了规范本单位资金使用、提高使用效率，编制资金月计划，做好单位内部各项资金的收支管理工作。
2. 资金月计划编制依据资金月计划编制应遵循单位财务管理制度及会计原则，严格执行国家有关财务管理制度，依据年度预算、年度工作计划等编制资金月计划。
3. 资金月计划编制责任人单位财务处负责资金月计划的编制工作，负责领导对资金月计划的执行情况进行监督和检查。
4. 资金月计划编制程序（1）财务处根据上级主管部门下达的年度预算、年度工作计划和单位实际情况，结合上月的实际收支情况，编制本单位下月的资金月计划。
（2）资金月计划编制应当全面、周密，各项资金预算数应符合实际需要，具有可操作性。
（3）资金月计划编制完成后，应及时报送上级主管部门审批。
第三章资金月计划执行1. 资金月计划执行的基本要求资金月计划执行是保证资金使用顺畅、有序进行的重要环节。
单位各有关部门、人员应当严格按照资金月计划执行，不得违反或调整预算金额和用途。
2. 资金月计划执行的程序（1）财务处应当及时将资金月计划下达各相关部门，明确责任人和资金使用标准。
（2）各相关部门收到资金月计划后，应当认真执行，合理安排资金使用，并及时向财务处报送资金使用情况。
（3）财务处应当针对资金使用情况及时进行监督和核查，确保资金使用的合理性和符合预算要求。
3. 资金月计划执行的监督检查财务处应当建立健全资金月计划执行的监督检查制度，定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时处理并向上级主管部门汇报。
第四章资金月计划调整1. 资金月计划调整的条件在下月资金月计划执行过程中，如果出现了预算内的支出需要调整时，应当提出资金月计划调整申请，经财务处审批后方可执行。
《资金计划管理制度》
《资金计划管理制度》一、总则1.1 为规范资金计划管理，合理安排和使用资金，提高资金使用效益，制定本制度。
1.2 本制度所称资金管理是指组织对一定时期内的资金的计划、执行、监督、评估和调整等活动。
这些活动包括资金计划的制定、执行、监督，以及与资金有关的其他活动。
1.3 本制度适用于所有机构内的资金管理工作，所有工作人员都必须遵守。
1.4 机构负责人是全面负责资金管理工作的领导，同时对该机构内所有与资金管理相关的工作负责。
二、资金计划的内容和原则2.1 资金计划的内容包括收入、支出、投资和融资等方面的计划。
2.2 资金计划的原则包括：合理性、综合性、协调性、提高资金使用效益。
2.3 资金计划的编制应该充分考虑机构的发展战略、经济形势、市场需求、财务状况等因素。
不断完善资金计划的制定流程和方法，提高其预测准确性和实效性。
2.4 资金计划要与年度预算、内部控制和绩效评价等财务管理制度相协调、相统一。
三、资金计划的编制和执行3.1 编制资金计划的各部门，要以机构的发展规划和业务需要为依据，进行综合分析，合理调配，确保各项资金计划结构合理，数额适中。
3.2 机构要建立健全资金计划的内部验收和监督程序，确保资金计划的真实性和合理性。
3.3 资金计划的执行要力求做到收支平衡、预算控制和绩效管理相结合。
3.4 资金计划的执行应当围绕核心业务活动及机构战略规划，确保实现分配合理和用途合法等原则。
四、资金监督与评估4.1 机构内部财务部门、审计部门要加强对资金计划的检查核实工作，及时发现问题，提出整改要求。
4.2 机构领导对资金计划的执行情况负有重要责任，要亲自关注资金计划的执行情况，对财务科目的新增及调整进行必要的审批。
4.3 各部门要按规定定期向领导层和财务部门提交资金计划执行情况的报告，确保资金计划的执行情况的透明和公正。
4.4 机构领导要组织对资金计划执行情况进行评估，并提出改进意见和建议。
五、资金计划的调整5.1 资金计划在执行过程中，根据市场、政策及财务状况的变化，需要及时调整。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司资金计划管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，适用于公司内各级部门及全体员工。
第三条公司资金计划管理制度遵循合理、规范、透明、公平的原则，以实现公司经营目标和利益最大化为宗旨。
第四条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督管理工作。
第二章资金计划编制第五条公司各部门应根据公司年度经营目标、战略规划和发展规划，结合自身业务特点，编制年度资金计划。
第六条资金计划包括现金流量计划、资金需求计划、资金筹集计划和资金使用计划。
第七条现金流量计划应结合公司日常经营活动、资金收支情况以及预算编制情况，合理进行现金流量预测。
第八条资金需求计划根据各部门经营活动和项目融资需求，合理确定各项资金需求。
第九条资金筹集计划是指公司根据资金需求情况，合理确定资金筹集的方式和渠道，确保资金需求得以满足。
第十条资金使用计划是指公司根据资金需求情况，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
第十一条资金计划的编制应注重与各部门的协调、沟通和合作，确保资金计划的有效性和可行性。
第三章资金计划执行第十二条各部门在执行资金计划时，应严格按照所制定的计划进行有效执行，不得擅自变更或挪用公司资金。
第十三条财务部门应加强对资金使用情况的监督和审查，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金使用的合法合规。
第十四条若公司因业务需要或其他特殊原因需要调整资金计划，应提出书面申请，经财务部门审批并报公司领导批准后方可执行。
第十五条对于超出资金计划的实际支出或收入，应及时进行调整，确保公司资金的合理使用。
第十六条公司在执行资金计划时，应加强内部沟通和协作，确保资金使用的透明和公平。
第四章资金计划监督第十七条公司财务部门应建立资金计划监督制度，加强对资金计划执行情况的监督和检查。
第十八条财务部门应定期对各部门资金计划执行情况进行检查和评估，及时发现并解决资金计划执行中的问题。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言资金在各个组织中扮演着至关重要的角色，它是组织正常运营和发展的基础。
为了有效管理资金，保证其合理利用和运作，制定一套科学的资金计划管理制度就显得尤为重要。
本文将探讨资金计划管理制度的必要性、内容和执行方法等方面的问题。
二、基本原则资金计划管理制度应遵循以下几个基本原则：1. 合理性原则：资金计划应基于充分的信息和数据分析，确保合理的资金分配和使用。
2. 高效性原则：资金计划应具备高效性，即能够在最短的时间内实现预期目标，并有效应对潜在风险。
3. 灵活性原则：资金计划应具备一定的灵活性，能够适应市场环境的变化和组织的需要。
4. 可持续性原则：资金计划应注重长期发展，保证组织的可持续运营和成长。
三、资金计划的内容资金计划的内容包括以下几个方面：1. 预算编制：资金计划应从预算编制开始，确保在特定时期内实现组织的财务目标。
2. 需求分析：通过需求分析，明确组织在不同阶段对资金的需求，为资金计划提供依据。
3. 资金筹集计划：资金计划应明确筹集资金的途径和方式，确保资金的及时到位。
4. 资金分配计划：资金计划应根据组织的战略目标，合理确定资金的分配比例和优先级。
5. 风险管理：资金计划应考虑到潜在的风险，并制定相应的风险控制措施，保障资金的安全和稳定。
四、资金计划的执行方法资金计划的执行方法可以采取以下几个步骤：1. 确定责任人：明确资金计划的执行责任人，确保责任人具备相关的知识和经验。
2. 实施监控：通过建立监控机制，及时收集和分析资金使用情况，确保资金计划的有效执行。
3. 风险控制：加强与风险管理部门的合作，及时发现并应对潜在的风险，确保资金的安全性和稳定性。
4. 定期评估：定期评估资金计划的执行情况，对不符合预期的问题进行分析，并及时调整计划。
五、结论资金计划管理制度的建立和有效执行，对于组织的发展起着关键作用。
通过合理的资金计划，组织能够利用有限的资金实现最大的效益，保证资金的稳定和安全。
企业资金的管理制度方案优秀6篇
企业资金的管理制度方案优秀6篇资金是影响集团公司将来进展的紧要瓶颈，关系着企业的生死存亡，需要订立完善的资金管理制度，做好资金管理工作。
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资金管理制度篇一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部掌控和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，订立本方法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是依据公司将来确定时期的投资、采购、开发、基本建设等，估量这一时期内货币资金的使用情形，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有掌控的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支出计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组依据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支出方式等，估量归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务接待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支出计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支出计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支出计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支出计划由质量掌控处负责编制。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。
3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。
三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。
3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。
4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。
四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。
2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。
3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。
4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。
五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。
2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。
3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。
六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。
2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。
七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。
2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。
八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。
资金计划管理制度范文模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
第三条本制度依据国家有关法律法规和公司章程制定，旨在规范公司资金管理行为，防范资金风险。
第二章资金计划编制第四条公司财务部门负责编制月度、季度、年度资金计划，并报公司总经理审批。
第五条月度资金计划应于每月前五日内编制完成，季度资金计划应于每季度前十五日内编制完成，年度资金计划应于每年前三十日内编制完成。
第六条资金计划编制应遵循以下原则：（一）合规性原则：资金计划应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
（二）准确性原则：资金计划应准确反映公司资金收支状况。
（三）预见性原则：资金计划应充分考虑公司未来资金需求，合理预测资金变动趋势。
第三章资金计划内容第七条资金计划应包括以下内容：（一）资金收入计划：包括销售回款、投资收益、其他收入等。
（二）资金支出计划：包括原材料采购、工资福利、税费、其他支出等。
（三）资金余额计划：根据收入和支出计划，预测资金余额情况。
（四）资金调度计划：根据资金余额情况，制定资金调度方案，确保资金供应。
第四章资金计划审批与执行第八条资金计划编制完成后，由财务部门报总经理审批。
第九条经总经理批准的资金计划，由财务部门负责执行。
第十条资金计划执行过程中，如遇特殊情况需调整计划，应及时报总经理审批。
第十一条财务部门应定期检查资金计划执行情况，对执行中出现的问题，应及时采取措施予以解决。
第五章监督与考核第十二条公司设立资金管理监督小组，负责对资金计划执行情况进行监督。
第十三条资金管理监督小组应定期对资金计划执行情况进行检查，并将检查结果报总经理。
第十四条对违反本制度规定，造成资金损失的单位和个人，公司将依法依规追究其责任。
第十五条公司对在资金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
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目录
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 职责 (3)
4 管理内容 (3)
4.1 资金计划编制程序 (3)
4.2 资金计划的内容 (4)
4.3 银行借款及其它 (5)
4.4 资金计划的控制 (5)
5 其它 (6)
某某股份公司
资金计划管理制度
1 目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指某某股份公司，子公司是指某某下属的控（参）股公司。
2 适用范围
本管理规定适用公司总部以及所有下属子公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
3 职责
3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务中心（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心 (附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管领导批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
4.2资金计划的内容
4.2.1 资金收入
4.2.1.1销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.2 劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.3退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
4.2.1.4 其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。
其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
4.2.2 资金支出
4.2.2.1 资本支出
4.2.2.1.1 土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。
4.2.2.1.2 房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。
4.2.2.1.3 机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
4.2.2.2 偿还借款支出
子公司财务部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
4.2.2.3 材料支出
子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。
4.2.2.4薪资支出
子公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。
4.2.2.5制造费用支出
子公司生产管理部门依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。
4.2.2.6 税款支出
子公司财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
4.2.2.7 期间费用
4.2.2.7.1 销售费用：子公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
4.2.2.7.2 管理费用：子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。
4.2.2.7.3 财务费用：子公司财务部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。
4.2.2.8 其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
4.3银行借款及其它
公司总部财务中心汇总所有子公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
4.4资金计划的控制
4.4.1各子公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表（附表6、附表7），并根据资金收支计划执行情况表，检查本公司各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的应对办法，报公司总部财务中心（附图3）。
4.4.2 公司总部财务中心审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报总部财务总监。
4.4.3公司总部财务中心根据子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告，并且分析计划偏离的原因，提出资金计划执行效果。