出纳(发票管理)工作流程
出纳岗位流程
出纳岗位流程
出纳岗位是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责公司的资金管理、账务处理、资金收支的监督和管理等工作。
下面将为大家介绍一下出纳岗位的具体流程。
首先，出纳在每天上班之前需要查看银行账户的余额，以及前一天的资金收支情况，了解公司的资金状况和流动情况。
然后，出纳需要按照公司的规定，做好每日的资金清点和核对工作，确保账目的准确性。
其次，出纳需要及时处理公司的日常收入和支出。
对于收入部分，出纳需要及时登记和存入银行，确保公司资金的安全和及时到账。
对于支出部分，出纳需要审核和支付各项费用，确保支付的准确性和及时性。
另外，出纳还需要负责公司的备用金管理。
出纳需要根据公司的规定，妥善管理备用金的使用和报销，确保备用金的安全和规范使用。
此外，出纳还需要协助财务部门做好月度和年度的财务结算工
作。
出纳需要按照公司的规定，做好相关的账目核对和报表整理工作，确保公司财务数据的准确性和及时性。
最后，出纳需要做好相关的财务档案管理工作。
出纳需要按照
公司的规定，妥善管理公司的财务档案，包括资金清单、收支凭证、银行对账单等，确保财务档案的完整性和安全性。
总的来说，出纳岗位是一个需要细心、严谨和负责的岗位，需
要出纳具备一定的财务知识和操作技能。
出纳需要做好公司资金的
监督和管理工作，确保公司资金的安全和流动性。
希望以上内容能
够帮助大家更好地了解出纳岗位的工作流程。
财务出纳岗位的工作流程(精选20篇)
财务出纳岗位的工作流程（精选20篇）出纳要善于分析和解决问题，对账时能够发现并及时纠正错误。
小编整理了一些出纳工作总结的经典范文，供大家阅读和借鉴，希望能够对写一份完美总结有所帮助。
财务部岗位工作流程7、审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。
10：30~12：005、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。
14：00~18：001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。
临时、突发性工作：1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。
每月定期需完成的工作1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每月3日前)。
2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
3、增值税发票认证(每月21日—月末)。
4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。
5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。
7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。
出纳每天工作内容及流程
出纳每天工作内容及流程出纳每天工作内容及流程总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。
下面是店铺精心整理的出纳每天工作内容及流程，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳每天工作内容及流程1出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：出纳员主要是审核以下几方面：（一）审发票的票面。
看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
（二）审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系。
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据。
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
（三）审发票的抬头。
看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
（四）审发票的数字。
看数字乘以单价是否等于总金额。
看大小写金额是否一致。
看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。
如有差错，一定要查清缘由。
（五）审发票所开物品价格。
看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
（六）审发票的编号。
看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
（七）审发票开出的时间。
一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账。
出纳日常工作内容及具体流程
出纳日常工作内容及具体流程出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责处理和管理企业的日常资金收支，确保资金的安全和准确性。
下面将介绍出纳的日常工作内容及具体流程。
出纳的日常工作内容主要包括：收款、付款、财务报表的编制和审核以及银行业务的办理等。
1.收款：收款是出纳的主要工作之一，主要涉及现金的收取和支票的兑现。
首先，出纳需要根据企业的业务情况做好现金的接收准备，包括准备足够的零钞、打印好收据或发票等。
接收现金时要确保收款人的身份和金额的准确性，同时要发放合格的收据或发票给付款人以作为财务凭证。
对于支票的兑现，出纳需要核对支票上的金额、日期、付款人等信息，并与银行对账单核对后付款。
2.付款：出纳在付款方面的工作主要包括核对和处理各类支付申请，如员工的薪资、供应商的货款、租金等各种费用的支付申请。
出纳需要仔细核对付款申请单上的金额、付款对象等信息，确保准确无误。
对于现金支付，出纳需要明确记录付款的类型和用途，同时要求收款人签字确认。
对于电子支付或支票支付，出纳需要与银行对账单核对后办理支付手续。
出纳需要按照企业的会计准则和财务制度编制和审核各类财务报表，如收入与支出明细表、现金流量表、银行对帐单等。
编制财务报表时，出纳需要对各项收支进行核对和调整，确保财务数据的准确性和完整性。
审核财务报表时，出纳需要仔细核对各项数据和账目，确保报表符合财务制度和法规要求。
4.银行业务的办理：以上是出纳的日常工作内容，下面将介绍具体的流程。
1.收款流程：(1)收款准备：出纳需要购买足够的零钞，准备好收据或发票等。
(2)接收现金：根据业务情况，确认支付金额和收款人的身份，给予准确的找零并签发收据或发票。
(3)兑现支票：核对支票上的金额、日期、付款人等信息，与银行对账单核对后进行兑现。
2.付款流程：(1)核对付款申请单：仔细核对付款申请单上的金额、付款对象等信息，确保准确无误。
(2)记录支付记录：对于现金支付，明确记录付款的类型和用途，并要求收款人签字确认；对于电子支付或支票支付，与银行对账单核对后办理支付手续。
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
会计岗位职责流程图
发 票 存 根 保 存
各岗会计交回存根联
出纳(现金业务)岗位工作流程
财 务 部 经 理
各岗会计
稽核主管
各岗会计
核算现金收入
复核
核算现金支付
银行
现金解交
出纳员
现金领取
银行
现金收付
现金支付
报告情况
现金结帐、盘点
报 告 情 况
出纳(银行业务)岗位工作流程
财 务 部 经 理
各岗会计
稽 核 主 管
工资核算工作流程图
福利费核算工作流程图
出纳(发票管理)工作流程
上 级 财 务 机 关
公 司 经 理
国家财税机关
财 务 部 经 理
收 入 核 算 会 计
申 请 购 买
费收、查验部领用
发 票 购 入 登 记
费收、查验部开具发票
回存根
发票记账联销号
各岗会计
核算银行收入
复核
核算银行支出
银行
收入支票
出纳员
付款支票
银行
进帐
银行收付
支付
报告情况
结帐、对帐
报告情况
编制存款调节表
成本费用核算流程图
应收帐款核算流程图
材料、燃料核算工作流程
固定资产核算工作流程
出纳做账流程新手必看
出纳做账流程新手必看作为一名出纳，做好账务工作是至关重要的。
正确的做账流程不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性。
因此，作为新手出纳，了解并掌握正确的做账流程是非常必要的。
下面，我将为大家介绍一下出纳做账流程的基本步骤和注意事项。
首先，出纳做账的第一步是收集相关凭证。
这包括收据、发票、银行对账单等。
在收集凭证的过程中，要特别注意凭证的完整性和准确性，确保凭证的真实性和合法性。
接下来，对收集到的凭证进行分类整理。
根据凭证的性质和用途，将其进行分类归档，便于后续的核对和查找。
第三步是进行账务处理。
这包括记账、核对、汇总等工作。
在记账过程中，要严格按照会计准则和公司规定进行，确保账目的准确性和真实性。
在核对和汇总工作中，要认真对账，确保账目无误。
第四步是编制财务报表。
根据公司的要求和相关规定，编制资产负债表、利润表等财务报表，反映公司的财务状况和经营业绩。
最后，出纳还需要进行银行对账和现金盘点工作。
通过银行对账，确保公司账户余额和银行账户余额一致。
通过现金盘点，确保公司现金的安全和准确性。
在做账流程中，出纳还需要注意一些问题。
首先，要保持谨慎和细心，确保每一笔账目的准确性。
其次，要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保账务处理的合规性。
最后，要及时反馈和沟通，与相关部门保持良好的沟通，及时解决账务处理中的问题和疑问。
总的来说，出纳做账流程是一个复杂而又重要的工作。
新手出纳需要认真学习和掌握做账流程的基本步骤和注意事项，保持谨慎和细心，确保账务处理的准确性和合规性。
希望以上内容能对新手出纳有所帮助，谢谢阅读。
物业出纳工作流程
物业出纳工作流程物业出纳是物业管理公司中非常重要的一个岗位，主要负责管理物业的财务收支，保证物业的资金安全和合规运作。
下面我们将介绍物业出纳的工作流程，以便更好地了解这一岗位的工作内容和流程。
1. 收集和整理财务资料。
物业出纳首先需要收集和整理物业的财务资料，包括收入和支出的凭证、发票、银行对账单等。
这些资料对于后续的财务核对和报表编制非常重要，出纳需要保证这些资料的完整性和准确性。
2. 财务核对和审核。
收集和整理完财务资料后，出纳需要进行财务核对和审核工作。
这包括对收入和支出的凭证进行逐笔核对，确保每一笔款项的来源和去向都是清晰明了的。
同时，出纳还需要对发票和银行对账单进行核对，确保账目的准确性和合规性。
3. 编制财务报表。
在完成财务核对和审核工作后，出纳需要根据收集到的财务资料编制财务报表。
这包括资产负债表、利润表、现金流量表等，这些报表对于物业的财务状况和经营情况有着重要的反映，出纳需要保证报表的准确性和及时性。
4. 资金管理和支付。
物业出纳还需要进行资金管理和支付工作。
这包括对物业的资金进行合理的调配和管理，确保资金的安全和流动性。
同时，出纳还需要按照物业的财务预算和相关规定进行支付工作，包括对供应商、员工的工资和福利等进行支付。
5. 财务监管和合规检查。
出纳还需要进行财务监管和合规检查工作，确保物业的财务运作符合相关法律法规和公司制度。
这包括对财务流程和操作进行监督和检查，发现并纠正财务风险和问题。
6. 财务报告和分析。
最后，物业出纳需要进行财务报告和分析工作，将财务报表和相关数据进行分析，为物业的经营决策提供参考依据。
出纳需要对物业的财务状况和经营情况进行深入分析，为管理层提供财务建议和决策支持。
综上所述，物业出纳工作流程主要包括收集和整理财务资料、财务核对和审核、编制财务报表、资金管理和支付、财务监管和合规检查、财务报告和分析等环节。
出纳需要保证每一个环节的准确性和及时性，确保物业的财务运作安全和合规。
出纳会计流程
出纳会计流程出纳会计流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到资金的收支、账务的记录和报表的编制等多个方面。
正确的出纳会计流程可以保证企业财务的准确性和规范性，下面将对出纳会计流程进行详细介绍。
首先，出纳在日常工作中需要做好资金的收付工作。
这包括接收和支付现金、支票、汇票等各种形式的款项。
在收款时，出纳需要核对款项的真实性和准确性，确保收到的款项与相关单据一致。
在付款时，出纳需要核对付款事项的合法性和准确性，确保付款的真实性和合规性。
其次，出纳需要做好资金的账务记录。
这包括对收款和付款进行准确的记账，确保账目的真实性和准确性。
出纳还需要做好资金的分类和归集工作，确保各项款项的归属清晰明确，方便后续的账务处理和报表编制。
再次，出纳需要做好财务报表的编制工作。
这包括日常的收支明细表、现金流量表、银行对账单等报表的编制，以及月度、季度、年度的财务报表的编制。
出纳需要确保报表的准确性和规范性，及时向相关部门提供财务数据支持企业的经营决策。
最后，出纳需要做好资金的监管和风险控制工作。
这包括对资金的安全保障和风险预防，确保资金的安全性和稳定性。
出纳还需要做好内部控制和外部审计工作，确保企业财务活动的合规性和透明度。
综上所述，出纳会计流程是企业财务管理中不可或缺的一部分，它涉及到资金的收支、账务的记录和报表的编制等多个方面。
出纳需要做好资金的收付工作、账务记录、财务报表的编制以及资金的监管和风险控制工作，确保企业财务的准确性和规范性。
希望以上内容能够对出纳会计流程有所帮助，谢谢阅读！。
出纳工作内容及流程(图)
出纳工作内容及流程（图）工作的具体流程包括以下几个方面：(1)出纳的工作。
①办理银行存款和现金领取。
②负责支票，汇票，发票，收据管理。
③做银行账和现金账，并负责保管财务章。
④负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
⑤员工工资的发放。
(2)出纳工作细则。
①工作事项及审验等程序。
②失误防范及纠正程序。
(3)现金收付。
①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
③把每日收到的现金送到银行。
(4)不得“坐支”。
①每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
②一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
③员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
(5)银行账处理。
①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交财务章。
(6)报销审核。
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
③正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
⑤大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
⑥报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳(发票管理)岗位职责实施细则
立即反映
存根回收后10日内 费收、查验部等相关部门
对横向部门要求 服务内容
时间要求
⑵、发票领用人领取发票时，凭前次所领发票 使用后的存根收回后，登记领取。
(1)、负责空白发票、作废发票、发票存根的保 管。
2、负责发票的保管。
(2)、如遇空白发票遗失，除立即向公司领导汇 报外，同时声明作废。
(3)、遇已开据的发票丢失、撕毁，查明原因 后，立即向公司领导汇报。
三、岗位职责实施细则：出纳部门名称
(1)、根据专人申请购买、印制各类发票，在发
票的领入（购入）、领出及存根收回的同时， 发票在领入（购入）、领
记录在上海市国家税务局专发的《发票购用印 出、存根收回的同时登记 1、负责发票使用登记。 制簿》内，并粘贴送签单。
费收、查验部等相关部门
（1）收回发票存根，对其开具时间、顺序号、
作废等使用情况进行查阅和管理。 3、负责发票存根管理。
（2）负责发票存根的保管，按规定的年限，向
税务部门提出申请，同意后销毁。
及时
费收、查验部等相关部门
按国家规定使用，顺号排列，不 得撕毁。
及时缴交
费收、查验部等相关部门
使用人发现问题应立即向发票管 理员反映情况。
出纳报销流程管理制度
出纳报销流程管理制度一、总则为规范公司的财务管理，有效控制公司的成本支出，保障公司的资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有报销事项，负责执行人员为各部门的出纳人员。
二、报销申请1. 报销申请应由报销人员填写，并签字确认。
2. 报销申请表格需包括：报销日期、报销项目、具体金额、收款人姓名及银行账号等信息。
3. 报销申请需附带有效的原始票据，如发票、收据等。
4. 报销金额应符合公司相关规定，超额报销需提供合理解释。
5. 报销申请应提交给所在部门的负责人审批，并在报销单上签字确认。
三、报销审核1. 部门负责人应对报销申请进行审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 部门负责人对于超额报销、违规报销等问题应及时通知出纳人员。
3. 部门负责人应在报销单上签字确认，并将报销单送至财务部门。
四、财务审核1. 财务部门应对报销单进行审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 财务部门应对金额较大或特殊情况的报销进行重点审查。
3. 财务部门应在报销单上签字确认，并将报销单送至出纳人员。
五、出纳支付1. 出纳人员应按照报销单上的信息进行支付，确保支付金额与报销单一致。
2. 出纳人员在支付前需核对报销单上的各项信息，确保报销合规。
3. 出纳人员应及时将支付情况录入财务系统，确保账目清晰可查。
六、报销归档1. 审批通过的报销单应及时归档存档，确保会计凭证齐全。
2. 未通过审批的报销单应加以整理并留存备查。
3. 所有报销单应按照时间顺序进行归档管理，以便查阅审计。
七、违规处理1. 对于超额报销、虚假报销等问题，财务部门应及时通知相关部门负责人进行核实处理。
2. 对于涉嫌恶意报销、贪污腐败等问题，公司将追究报销人员的责任，并对其进行相应的处罚。
3. 公司建立监督检查机制，定期对报销流程进行审查，确保规范执行。
八、附则本制度如有任何变动，应由公司财务部门发布通知，并对相关人员进行培训。
未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上即为公司的出纳报销流程管理制度，全体员工应严格遵守，确保公司财务管理的规范性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定发展。
公司出纳岗位职责及工作流程
公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责一、支票管理1、银行票据的发放:(1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“￥”标识,以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。
每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
超市出纳日常工作流程
超市出纳日常工作流程
一、超市出纳日常工作流程
1、开展和审核客户结算
（1）确认客户的订单
根据客户需求，确认客户的订单，并核对准确无误，核实商品的质量、数量与价格。
（2）向客户收取货款
根据客户购买商品的价格，结算货款，收取客户的现金或支票，存入现金柜。
（3）开具发票
根据客户需要，准备各类发票，包括增值税发票、普通发票和普票等。
（4）及时审核结算单
根据每天的客户订单，审核结算单，确保无误。
（5）进行现金流处理
统计应收账款，定期备份现金流，并反馈给上级部门。
2、管理库存
（1）统计库存
定期进行库存统计，确保现有库存量。
（2）库存核实
根据库存统计结果，核实库存存货及相关信息，确保库存信息准确。
（3）及时审核
及时审核企业的库存情况，定期向主管部门报告库存情况。
（4）合理配置库存
根据营销情况，灵活配置库存，有效满足市场需求。
3、收发银行存款
（1）银行存取款
根据超市营业额，进行日常的存取款，实时及时处理。
（2）备份存款单
及时备份存款单，核实存取款的金额，保证数据安全。
（3）定期报表
根据营业额情况，统计超市收发报表，定期向上级部门报告。
4、盘点
（1）审核
审核盘点流程，及时反馈盘点结果。
（2）辨认差异
根据超市的实际库存，辨认差异情况，维护超市的资金安全。
（3）补录
根据盘点差异，及时补录盘点结果，定期报差异给上级部门。
出纳的岗位职责和工作流程
出纳的岗位职责和工作流程一、出纳的岗位职责出纳是公司财务部门中重要的岗位之一，其职责主要包括以下几个方面：1. 接收和支付现金：出纳需要负责接收公司的现金，对现金的数量和真伪进行核对，确保现金的安全，并及时向财务部门报告；同时，出纳还需要根据公司的资金需要，及时进行支付，确保支付的准确性和及时性。
2. 登记和记录账目：出纳需要对公司的现金流水账进行记录和管理，包括现金收付账、银行存取款账、费用支付账等，确保公司的账目记录准确无误，并及时向财务部门提交相关财务报表。
3. 管理银行账户：出纳需要协助财务部门管理公司的银行账户，包括查账核对、发放支票或转账凭证等，确保公司的银行账户安全和使用合规。
4. 处理票据和发票：出纳需要对公司的各种票据和发票进行收集、登记和管理，确保票据和发票的真伪性和合规性，并及时向财务部门提交相关报表和申报材料。
5. 协助财务部门进行内部审计：出纳需要积极协助财务部门进行内部审计工作，包括提供相关账目材料和资料、协助审计人员进行取证和调查等，确保公司的财务运作合规和透明。
二、出纳的工作流程1. 接收现金：出纳需要在每天开始工作前，接收公司的现金，对现金的数量和真伪进行核对，并填写现金收付账。
2. 登记账目：出纳需要按照公司规定的标准，对现金收付账进行登记，并及时归档，以备查阅。
3. 发放支票或准备转账凭证：如公司需要进行账目的转账或银行支票的发放，出纳需要按照公司规定的办法，准备好相关的转账凭证或支票，并进行审核。
4. 管理银行账户：出纳需要协助财务部门管理公司的银行账户，定期查看账户余额，确保资金能够满足公司的需求，同时定期核对银行账单，确保账单的准确性。
5. 处理票据和发票：出纳需要定期收集、归档和管理公司的各种票据和发票，确保票据和发票的真伪性和合规性，并按照公司规定的标准，进行登记和记录。
6. 内部审计协作：出纳需要积极配合财务部门的内部审计工作，提供相关材料和资料，协助审计人员进行取证和调查。