出纳工作职责和报销流程_1

合集下载

出纳岗位的工作职责(通用)(一)

出纳岗位的工作职责(通用)（一）引言概述：出纳岗位是负责公司财务管理部门中的重要职位之一。

出纳对公司的日常财务活动，特别是现金的处理和记录负有责任。

本文将详细阐述出纳岗位的工作职责，并分为五个大点进行说明。

正文内容：一、日常现金收付1. 接收并记录现金收入，包括销售款、费用款等。

2. 处理现金支出，如支付供应商、员工工资等。

3. 维护现金流动，合理使用并妥善保管现金资金。

4. 对所有现金交易凭证进行处理并进行准确记录。

二、银行账户管理1. 管理公司银行账户，并确保账户余额充足。

2. 处理与银行相关的日常业务，如存取现金、办理转账等。

3. 协调与银行的工作关系，及时处理账户异常情况。

三、财务报表记录1. 汇总日常的财务数据，如收入、支出、现金流量等，准备财务报表。

2. 确保财务数据的准确性和完整性。

3. 协助财务部门完成月度、季度和年度财务报表的编制和提交。

四、费用管理与报销1. 控制和监督部门的日常费用支出，如差旅费、办公用品采购等。

2. 核查费用报销申请，并与相关部门进行确认和审批。

3. 组织和跟踪费用报销流程，确保按时完成报销并妥善保管相关凭证。

五、审计和监控1. 参与公司内部和外部审计工作，配合审计部门提供相关资料。

2. 开展内部审计，发现并纠正存在的财务风险和问题。

3. 监控公司的财务状况，预警并及时报告异常情况。

总结：出纳岗位的工作职责涵盖了日常现金收付、银行账户管理、财务报表记录、费用管理与报销以及审计和监控等五个大点。

出纳在工作中需要具备严谨的财务管理能力、细致的操作技巧和良好的沟通协调能力，以确保公司的财务活动顺利进行。

出纳岗位职责及工作流程（4篇）

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。

具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。

3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。

出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。

下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。

一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。

确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。

2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。

3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。

4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。

确保账务的准确性和规范性。

5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。

确保账务的整体合规和准确性。

6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。

确保公司遵守税务法规，减少税务风险。

7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。

8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。

9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。

10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。

二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。

2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。

3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。

出纳工作职责和报销流程

发票管理
发票的登记与分类：对发票进行登记和分类，便于后续的查询和统计
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
发票的审核与报销：对发票的真实性和合法性进行审核，确保报销的准确性和合规性
发票的归档与保存：对已报销的发票进行归档和保存，确保历史数据的可追溯性
编制财务报表：根据出纳记录的收支情况，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
支票的登记与保管：出纳员需对支票进行详细登记，记录支票的领用时间、领用人、用途等信息，并妥善保管支票。
支票的作废与销毁：若支票填写错误或因其他原因需作废，出纳员需按照公司规定将作废支票加盖作废章，并与存根一并保存，定期交由财务部门统一销毁。
支票的盘点与核对：出纳员需定期对支票进行盘点，确保支票数量与登记信息相符，并定期与财务部门进行核对，确保支票管理的准确性和安全性。
添加副标题
出纳工作职责和报销流程汇报来自：目录CONTENTS
01 添加目录标题 02 出纳工作职责 03 报销流程
添加章节标题
出纳工作职责
现金管理
保管现金：确保现金安全，防止被盗或遗失
收付现金：根据相关规定和流程，进行现金的收付操作
登记现金日记账：每日记录现金的流入流出，确保账目清晰、准确
感谢您的耐心观看
汇报人：
财务报告编制
编制财务分析报告：根据财务报表数据，分析公司的财务状况和经营成果，为管理层提供决策依据。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
核对账目：核对出纳记录的账目，确保账目准确无误，并与会计账目相符。
编制财务预算：根据公司业务需求和市场环境，编制财务预算，预测未来的收支情况和资金需求。

出纳工作内容及具体流程

出纳工作内容及具体流程在企业或机构的财务部门中，出纳是一个重要的岗位，负责处理现金、银行业务和账务等工作。

本文将详细介绍出纳工作的内容及具体流程。

一、出纳工作内容1.日常收付款管理作为出纳，主要职责是管理企业或机构的日常收付款。

这包括接受客户和供应商的付款，以及向员工发放工资和报销款项等。

出纳需要确保支付的准确性和及时性，同时保护企业的利益。

2.现金管理出纳需负责现金的安全存放和管理。

这包括监控现金流量，核对现金余额，及时办理现金存取交易，并进行账务记录。

出纳还应妥善处理现金的周转，避免资金短缺或浪费。

3.银行业务处理出纳需要与银行保持联系，并办理企业的银行业务。

这包括存款、取款、转账、办理支票等。

出纳还要审查银行对账单，核对银行账户余额，并解决出现的账务差异。

4.账务处理与记录出纳需要准确记录和处理与付款和收款相关的账务。

这包括及时入账和出账，核对凭证的准确性，更新账簿，制作财务报表，并保存相关凭证和文件。

同时，出纳要做好财务数据的备份和保密工作。

5.票据管理作为出纳，管理可转让票据也是重要的工作内容。

出纳需要及时处理票据的收付，记录票据的收支情况，并进行清点、登记和保管等工作，以确保票据的安全性和准确性。

二、出纳工作具体流程1.收款流程- 接收款项：出纳需接收来自客户或供应商的款项，核对金额的准确性，检查付款方式并处理现金、支票或电子转账等。

- 确认支付：出纳需要核实各项款项的准确性，包括凭证、发票等，并记录在账簿中。

- 入账与核对：出纳将收到的款项及时入账，并核对银行账户与财务账簿的一致性。

2.付款流程- 核对款项：出纳需要核对凭证、发票等相关资料，确保付款的合规性和准确性。

- 支付方式选择：出纳需根据付款方要求选择合适的支付方式，可以是现金、支票或电子支付等。

- 凭证制作与记录：出纳制作付款凭证，记录在账簿中，并进行备份和保密。

- 出纳与审核：出纳在支付前需要与核算、审计等部门进行确认和审核，确保支付的合规性。

出纳岗位职责及业务流程(5篇)

出纳岗位职责及业务流程1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

2、严格把好现金支付关。

经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。

做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

6、现金日记账要做到日清月结。

现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;7、及时完成规定的现金流量报表。

8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

10、装订会计凭证。

出纳岗位职责及业务流程（2）作为一名出纳，其职责主要包括资金管理、账务管理和日常财务工作等方面。

下面将详细介绍出纳岗位的职责和业务流程。

一、出纳岗位职责1. 现金管理：- 负责对单位现金进行统计、收付和保管；- 负责现金日报、月报和年报的编制和汇总，确保现金的准确性和真实性；- 进行现金盘点和账实核对，确保现金的安全和防盗。

2. 银行账户管理：- 负责公司银行账户的开户、销户和变更手续；- 负责银行票据的收付、兑现和入账；- 进行银行账户日常余额的核对和管理，确保账户的正常运转。

3. 收付款工作：- 负责接收和核对单位的各类收款单据；- 负责对外付款的核对和支付，确保付款的准确性；- 负责对内收款的登记和入账，确保入账的及时性。

4. 对账与结算：- 负责单位各项业务的对账工作，包括银行存款余额与账册余额的对应核对，银行对账单与银行回单的核对等；- 保持与供应商、客户等的良好沟通，及时解决差异和问题；- 定期向领导汇报对账情况和结算情况。

5. 费用报销和发放：- 负责单位费用报销的审核和核对，确保报销的合规性和准确性；- 负责单位员工工资的发放和统计，确保工资的及时和准确发放。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容(30篇)

财务出纳的岗位职责出纳工作内容（30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容（通用30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇11. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。

负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。

对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。

对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇21. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。

合理支配理财金额2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;4. 增值税普通发票、专用发票的开具;5. 公司人员报销事务、工资发放等;6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇31.负责日常收支的管理和核对2.办公室基本账务的核对3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4.保存、归档财务相关资料5.负责开具各种票据财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇41、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;2、合同系统回款上传;3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;6、其他与出纳相关的临时工作。

出纳岗位职责及业务流程

出纳岗位职责及业务流程一、出纳岗位职责出纳岗位是企业财务部门中的一个重要职位，主要负责企业的资金管理和财务流动性的维护，具体职责如下：1.现金管理：负责企业现金的收付，包括现金的统计、存储、兑换、支付等工作，并确保现金的安全和合规性。

2.银行日常业务办理：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、提款以及银行对账等。

3.费用管理：负责企业日常费用的支付和报销工作，确保费用支付的准确性和及时性。

4.往来款项管理：负责与供应商或客户的往来款项的管理，包括应收款项和应付款项的核查、跟进和催收等。

5.财务报表准备：协助财务部门准备财务报表，包括现金流量表、资金状况表等，确保报表的准确性和可靠性。

6.税务申报和缴纳：负责企业的税务申报工作，并及时缴纳各项税费。

7.资金预测和调配：根据企业的经营情况，预测和调配资金，确保企业的正常运营。

8.内部控制：负责企业内部控制的建立和执行，包括资金流程、费用控制等，以确保企业的财务风险得到有效控制。

二、出纳岗位业务流程出纳岗位的业务流程包括以下几个环节：1.日常资金管理首先，出纳需要将企业的现金进行统计和储存，确定现金的数额和存放位置。

其次，根据企业的业务需要，安排现金的支付和兑换，确保现金的使用和流动性。

最后，出纳需要定期进行现金的盘点和入账，确保现金的安全和合规。

2.银行业务往来出纳需要与银行进行日常业务往来，包括存款、提款和银行对账等。

出纳需要根据企业的需求，安排公司账户的余额和资金的流动，确保企业的资金状况和流动性。

3.费用管理出纳需要负责企业日常费用的支付和报销工作，包括员工的报销、供应商的付款等。

出纳需要核对费用的准确性和合规性，并及时进行支付和报销，确保费用的准确性和及时性。

4.往来款项管理出纳需要与供应商或客户的往来款项进行管理，包括应收款项和应付款项的核查、跟进和催收等。

出纳需要确保往来款项的准确性和及时性，避免出现逾期或欠款的情况。

5.财务报表准备出纳需要协助财务部门准备财务报表，包括现金流量表、资金状况表等。

出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位是财务部门的一个重要职位，负责公司日常的资金管理和流动。

出纳岗位的职责和工作流程如下：
职责：
1. 管理和监督公司现金及银行账户。

2. 负责公司的收款、付款、报销、报表等日常财务工作。

3. 负责制定和执行公司的资金流动计划，确保资金的充足和合理使用。

4. 负责管理和监督现金和银行账户的日常操作，包括现金的收支、银行存款和取款等。

5. 管理和监督公司的票据、发票、报表等财务文件和记录。

6. 负责与银行、客户、供应商等相关单位进行现金和银行业务的对接。

7. 协助财务主管或财务总监进行财务分析和预测。

工作流程：
1. 收款管理：接收和核对公司的各种收款，包括现金、支票、银行卡等，记录并入账。

2. 付款管理：根据公司的需求和规定，核对和审批各种付款申请，包括发放薪资、支付供应商款项、报销等，确保付款的准确和及时。

3. 现金管理：负责现金的保管、拨款和兑换，确保现金的安全和充足。

4. 银行管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和管理账户、查询和核对银行余额、处理资金调拨等。

5. 报表管理：负责编制和提交各种财务报表，包括日常收支报表、月度资金流量表、银行对账单等。

6. 审计和复核：监督和审核公司的财务数据，确保财务的准确和合规。

以上是出纳岗位的一般职责和工作流程，具体情况还需要根据不同公司的规模和业务需求来确定。

出纳工作职责和报销流程

出纳工作职责和报销流程出纳工作职责和报销流程一、出纳工作职责出纳是一个负责财务和现金相关工作的重要岗位，其主要职责包括以下方面：1. 管理和保管现金出纳负责接收、清点和保管公司的现金。

他/她需要管理现金流，确保现金的安全性和准确性，包括每天的现金存取款、款项的划转和调整。

2. 编制和管理资金报表出纳需要准确编制和管理资金报表，包括银行对账单、现金流量表、现金支票和转账记录等。

他/她需要妥善保管这些记录，并确保其准确性和适时性，以便于财务部门和管理层进行决策和分析。

3. 支付和报销管理出纳需要负责支付和报销的管理工作，包括管理和审批员工的日常报销、差旅费用、交通费用等。

他/她需要核实报销单据的真实性和合规性，并与其他部门进行沟通和协调，确保及时支付合理的费用。

4. 管理银行与金融机构的关系出纳需要和银行及金融机构保持良好的关系，并处理与其相关的各类事务，包括开立和关闭银行账户、办理存取款等。

他/她需要和银行协商和解决问题，并及时更新相关的金融信息。

5. 财务和税务报告的准备出纳需要协助财务部门完成财务和税务报告的准备工作，包括协助核算和核对账目、编制月度和年度财务报表、向税务机关申报和报送税款等。

二、报销流程报销是公司员工进行费用报销时需要依照的一套流程和规定。

下面是一个常见的报销流程，包括以下几个步骤：1. 提交报销申请员工需要填写报销申请表格，并附上相关的费用单据，包括发票、收据、报销凭证等。

这些单据需要按照公司规定的要求进行整理和归档。

2. 报销审核报销申请需要经过相关部门的审核，审核人员会核对申请表格和费用单据的真实性和合规性。

如果有问题或疑义，审核人员会与员工进行沟通并要求提供更多的信息。

3. 条件审批如果涉及到特定条件或预算的报销，可能需要经过额外的审批流程。

比如，对于高额费用的报销、特定项目的费用、海外费用等，需要相关部门或管理层的审批。

4. 报销支付一旦报销申请通过审核和审批，财务部门会进行支付。

出纳工作职责和工作内容是什么

出纳工作职责和工作内容是什么（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、规章制度、合同协议、条据文书、励志名言、好词好句、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, speeches, rules and regulations, contract agreements, policy documents, inspirational quotes, good words and sentences, teaching materials, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!出纳工作职责和工作内容是什么出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。

出纳工作职责和报销流程

出纳工作职责和报销流程出纳工作职责和报销流程一、出纳工作职责出纳是财务部门中的重要一员，他（她）负责公司的现金管理工作，是公司财务运作的重要环节。

出纳的主要职责包括：1. 管理现金流：出纳需要负责监控公司现金的流入和流出，确保公司有足够的现金用于日常经营活动，并及时安排资金调拨和支付。

2. 执行付款：出纳需要根据公司的付款流程和政策，执行各种付款，包括供应商付款、员工工资付款等。

在执行付款的过程中，出纳需要核对收款方的账户信息和开户银行，确保付款准确无误。

3. 处理清算：出纳需要负责公司的日常清算工作，包括核对日常收款和付款的凭证，确保账务的准确性和完整性。

同时，出纳还需要按照公司的规定，将现金存放到银行，并定期进行对账核对。

4. 管理银行账户：出纳需要与银行保持良好的沟通，随时更新公司的银行账户信息，并协助解决与银行相关的问题和纠纷。

同时，出纳还需要监控公司的银行账户余额，确保资金安全。

5. 协助财务报表编制：出纳需要协助财务部门编制各种财务报表，包括现金流量表、资产负债表等，确保报表的准确性和及时性。

6. 建立和维护财务档案：出纳需要建立和维护公司的财务档案，并定期归档各种凭证和报表，以备查阅和审计之用。

7. 配合审计工作：出纳需要配合内外部审计人员的工作，提供相关的财务报表和凭证，并解答审计人员的问题。

二、报销流程公司的报销流程通常需要遵循以下步骤：1. 报销申请：员工需要将报销的费用项目填写在报销申请表上，并附上相关的发票或收据，并交给部门经理进行审核。

2. 部门经理审核：部门经理需要审核报销申请表上的费用项目是否属实和符合公司的报销政策，并在报销申请表上签字确认。

3. 财务部审核：财务部需要核对报销申请表和相关发票或收据的真实性，并根据公司的报销政策，判断报销是否合规。

如果有问题或需要补充资料，财务部会与申请人沟通，行使合规审核职责。

4. 财务支付：经过财务部的审核后，财务部会将报销申请表上的费用转入待支付列表，按照公司的付款流程和政策，安排付款给申请人或供应商。

出纳岗位工作流程及职责

出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。

⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、负责保管财务章。

四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。

五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。

七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。

⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责

出纳岗位职责出纳会计岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收支，信用卡的核对，并及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符，且库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.定期对信用卡账目进行对账，并编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责：出纳员按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，并保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责包括：1.做好现金的日常管理及收付工作，确保现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

并配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

出纳岗位职责及工作流程(34篇)

出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳岗位职责及业务流程

出纳岗位职责及业务流程出纳岗位职责及工作流程篇一1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。

接听来电，做到首问责任制。

2.负责护理站工作台账，维护并更新。

3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。

领用与库存管理。

11.公司交代的其他工作事项。

出纳岗位职责及工作流程篇二1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账；2.负责日常账务处理，月底结账；3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；4.负责月度各项税种的申报、缴纳；5.负责涉及财务工作的`对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；6.承担出纳工作；7.领导交办的其他事项。

出纳工作内容及流程篇三1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；8. 及时取回有关银行回单；9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；10. 接受公司的检查、指导、监督和考核；11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作；14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；18、完成公司领导安排的事项；19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳的主要工作职责

出纳的主要工作职责出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;以下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳的主要工作职责11. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;5. 完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责21、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;6、合同的录入、归档及付款执行的填办;7、档案管理;8、财务私章管理;9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责31、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责41、费用报销单据审核;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳报销流程管理制度

出纳报销流程管理制度一、总则为规范公司的财务管理，有效控制公司的成本支出，保障公司的资金安全，特制定本制度。

本制度适用于公司所有报销事项，负责执行人员为各部门的出纳人员。

二、报销申请1. 报销申请应由报销人员填写，并签字确认。

2. 报销申请表格需包括：报销日期、报销项目、具体金额、收款人姓名及银行账号等信息。

3. 报销申请需附带有效的原始票据，如发票、收据等。

4. 报销金额应符合公司相关规定，超额报销需提供合理解释。

5. 报销申请应提交给所在部门的负责人审批，并在报销单上签字确认。

三、报销审核1. 部门负责人应对报销申请进行审核，确保报销事项符合公司规定。

2. 部门负责人对于超额报销、违规报销等问题应及时通知出纳人员。

3. 部门负责人应在报销单上签字确认，并将报销单送至财务部门。

四、财务审核1. 财务部门应对报销单进行审核，确保报销事项符合公司规定。

2. 财务部门应对金额较大或特殊情况的报销进行重点审查。

3. 财务部门应在报销单上签字确认，并将报销单送至出纳人员。

五、出纳支付1. 出纳人员应按照报销单上的信息进行支付，确保支付金额与报销单一致。

2. 出纳人员在支付前需核对报销单上的各项信息，确保报销合规。

3. 出纳人员应及时将支付情况录入财务系统，确保账目清晰可查。

六、报销归档1. 审批通过的报销单应及时归档存档，确保会计凭证齐全。

2. 未通过审批的报销单应加以整理并留存备查。

3. 所有报销单应按照时间顺序进行归档管理，以便查阅审计。

七、违规处理1. 对于超额报销、虚假报销等问题，财务部门应及时通知相关部门负责人进行核实处理。

2. 对于涉嫌恶意报销、贪污腐败等问题，公司将追究报销人员的责任，并对其进行相应的处罚。

3. 公司建立监督检查机制，定期对报销流程进行审查，确保规范执行。

八、附则本制度如有任何变动，应由公司财务部门发布通知，并对相关人员进行培训。

未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上即为公司的出纳报销流程管理制度，全体员工应严格遵守，确保公司财务管理的规范性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定发展。

出纳工作职责和报销流程

出纳工作职责和报销流程出纳工作职责一、仔细做好幼儿园的来往帐目，做好现金进出。

二、严格履行现金管理制度，做到日清月结，手续齐全，数量清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、坚持原则，手续健全,发票一定有经手人、查收人、领导署名方能报销。

四、不停提升业务水平，熟习各项花费支出，节俭节俭、工作热忱、仔细、态度平和，除做好本员工作外，听从园领导分派的其余工作。

五、严格恪守如库存现金超额，超出审定的限额，一定存入银行，不得自行保存。

六、依据规定，收入现金一定开给交款人正式收条。

支付现金应获得合法的单据。

七、对故弄玄虚、严重违纪的原始凭据不予受理，同时应实时向单位领导报告。

八、实时办理现金进出的账户办理，一定独自建立现金日志账。

出纳人员应每日查对现金库存，做到日清月结，不得作制，禁止白条抵库，每日编制记账凭据输入电脑，保证账款符合。

九、出纳员开出的收条，一定在帐上反应或在收条存根量上登记入帐的凭据号。

十、保存好每个月的凭据，不得对财务人员之外的人查问。

因故调换或辞职应办妥移字手续，并由园长负责监交。

报销流程借钱单据1、员工如需借钱，需先经园长赞同，而后填写借钱单据，注明借钱用途，借钱时间，借钱人，借钱金额（大小写）等信息。

2、园长署名后，到财务处借钱。

借钱人自借钱后财务挂借钱人个人账户（公务或私事一律挂个人账户），借钱人事情办完后抓紧时间报账，不然下月动薪资时从薪资中扣除（备用金除外）。

报销单据1、平时花费指平时发生的、常常性的花费类（不含货款、加工费、薪资），该类花费报销时，一律使用“花费报销单”进行报销；（如购置办公用品、幼儿用品、应在单据粘贴处写明）2、“单据粘贴处”应附发票或收条，附件内容、大小写金额一定一致，若有不一致者，按最小金额报销；3、附件一律用胶水粘贴在“单据粘贴处”正面，并保证单据正面向上，不得倒置；4、报销流程：①、花费报销者自行将报销附件粘贴于“单据粘贴处”后，并按“单据粘贴处”上内容填写完好并在报销人处署名；②、报销单送财务处审查署名；③、经审查无误的“单据粘贴处”送园优点审批。