赢家智慧商学院费用报销单
费用报销系统使用操作指引V6 0
费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1） 费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。
（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。
（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。
（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。
2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。
（2）选择语言：简体中文。
（3）选择数据中心： CTI。
（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。
（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。
2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。
(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。
点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。
网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明
网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明
一、网上报销服务流程
二、报账明细模板填表说明
1、填写经办人姓名，通过下拉框选费用类别、经费管理类别和部门等信息。
2、经费管理类别分为事业、纵向、横向三种。
（1）事业类指学校预算内核算的经费，如办公费、实习费、各种专项经费以及部门创收款等。
（2）纵向、横向两种类别指科研项目的经费类别，请查阅科研项目经费本上的经费管理模式。
3、经费项目编号的填写如下
（1）事业类别的经费项目编号计财处会发放到各学院、部门办公室，请联系相关负责人查询。
（2）纵向、横向类别的经费项目编号请查看科研项目经费本上的项目编号（由计财处计划科分配的编号）。
4、发送邮件至核算科邮箱。
（1）文件另存，文件名改为报销经办人的姓名。
（2）电子邮件的标题中请写明“XXX报销文件”。
（3）将文件作为附件发送至hsk@。
5、合计金额大写不能正常显示时，请将宏安全性设为中，并在打开excel表格时选择启用宏。
方法为excel中选择“工具”菜单下的“宏”下的“安全性”选
项，并将其设置为“中”。
计财处核算科2012年5月22日。
费用报销流程图内容完整Word文档演示
费用报销流程图流程图说明部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员 报销发票 报销单据费用报销管理制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
报销人员 费用报销单出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理费用报销单 报销发票报销单据 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度借款单 部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部费用报销单 报销发票报销单据 出差申请单 费用报销管理制度借款单对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理费用报销单 报销发票报销单据 出差申请单 借款单总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。
出纳费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 借款单备注: 此制度2016年X 月 X 日起实施.报销单据整理粘贴填写《费用报销单》部门负责人审核财务部审核总经理批准出纳 付款。
培训班费用报销制度范本
培训班费用报销制度范本一、目的和原则为了规范公司内部培训班费用的报销管理，提高培训效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则，确保培训费用的有效使用。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工参加的内外部培训班费用报销管理。
三、培训费用报销内容3.1 培训费用包括培训课程费用、教材费用、住宿费用、交通费用等。
3.2 培训费用报销应提供合法、正规的发票，包括但不限于培训费发票、住宿费发票、交通费发票等。
3.3 培训费用报销应按照公司财务管理制度规定的报销流程进行。
四、培训费用报销流程4.1 员工参加培训前，应提前向所在部门提出培训申请，经部门负责人审批同意后，方可参加培训。
4.2 员工参加培训时，应按照培训通知要求，提前准备好相关报销资料，包括培训费用发票、培训证书、培训课程表等。
4.3 培训结束后，员工应在一周内将报销资料提交至财务部门，财务部门对报销资料进行审核。
4.4 财务部门对符合报销条件的培训费用，按照公司财务管理制度规定的报销流程进行报销。
4.5 财务部门对不符合报销条件的培训费用，不予报销，并向员工说明原因。
五、培训费用报销管理要求5.1 员工参加培训时，应选择符合公司培训需求的培训班，确保培训内容的实用性和针对性。
5.2 员工参加培训时，应严格按照培训计划参加课程，不得无故缺席。
5.3 员工参加培训时，应遵守培训纪律，不得迟到、早退、旷课。
5.4 员工参加培训时，应认真做好培训笔记，积极参与培训互动。
5.5 员工参加培训时，应取得培训证书，作为报销依据。
六、培训费用报销的监督和检查6.1 公司财务部门应定期对培训费用报销情况进行监督检查，确保报销流程的合规性。
6.2 公司审计部门应对培训费用报销情况进行定期审计，确保报销内容的真实性。
6.3 公司各部门应配合财务部门和审计部门对培训费用报销情况进行监督检查。
七、违规处理7.1 员工虚报、谎报培训费用的，一经查实，公司将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的，依法移交司法机关处理。
赢家智慧商学院借款单
年 借款人签字 借款金额 借款用途 备 注 财务审批： 部门负责人： 大写 拾 借款人部门 万 仟 佰 拾 元 角 分 十万千百十元角分 月 日
领导审批：
赢家智慧商学院借款单
年 借款人签字 借款金额 借款用途 备 注 财务审批： 部门负责人： 大写 拾 借款人部门 万 仟 佰 拾 元 角 分 十万千百十元角分 月 日
领导审批：
赢家智慧商学院借款单
年 借款人签字 借款金额 借款用途 备 注 财务审批： 部门负责人： 大写 拾 借款人部门 万 仟 佰 拾 元 角 分 十万千百十元角分 月 日
领导审批：
10040803培训费用报销规则
10040803培训费用报销规则一、培训费用概述为了提升员工的专业技能和综合素质，公司每年都会投入一定的资金用于员工培训。
为了规范培训费用的报销和管理，特制定本规则。
二、报销规则适用范围本规则适用于公司内部员工参加的各类培训费用报销。
包括但不限于外部课程、内部培训、职业资格证书考试等。
三、报销申请条件1. 参加公司认可的培训课程，且课程与工作相关；2. 培训费用符合公司预算和财务规定；3. 培训期间遵守公司规定，认真学习；4. 培训结束后，能够为公司带来一定的效益。
四、报销流程1. 填写报销申请表：员工参加培训后，需在一周内填写报销申请表，并附上相关发票和收据；2. 部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，并签署意见；3. 财务审核：财务部门对报销申请进行复核，核实费用的真实性和合理性；4. 审批流程：经审核无误后，报请上级领导审批；5. 支付报销款：审批通过后，财务部门将报销款支付给员工。
五、报销申请材料1. 培训费用报销申请表；2. 相关发票和收据（如培训合同、报名表、发票等）；3. 培训心得或总结报告（如有）。
六、审核及审批流程1. 部门负责人负责对报销申请进行初步审核，确保培训费用符合公司规定；2. 财务部门进行复核，核实费用的真实性和合理性；3. 上级领导审批，决定是否批准报销申请。
七、支付方式及时间1. 支付方式：公司采用银行转账的方式支付报销款；2. 支付时间：自审批通过之日起，原则上在15个工作日内完成支付。
如遇特殊情况需延长支付时间，公司将及时通知员工并说明原因。
八、违规处理1. 对于虚报、夸大培训费用的行为，公司将不予报销并追究相关责任；2. 对于未按照公司规定流程和时间要求申请报销的员工，公司将不予受理其报销申请；3. 对于在审核和审批过程中发现的违规行为，公司将视情节轻重予以处理，如警告、罚款等。
培训机构报销申请书模板
培训机构报销申请书模板如下：
尊敬的财务部门：
您好！我是XXX培训机构的一名员工，现因工作需要，特向贵部门提交报销申请。
请您予以审批。
一、报销事由
1. 培训费用：本人参加XXX培训课程，共计费用人民币XXX元，其中包括学费、资料费、交通费等。
2. 培训时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。
3. 培训地点：XXXX（具体地址）。
二、报销依据
1. 培训通知：根据公司内部通知，参加此类培训课程可予以报销。
2. 培训证书：本人已顺利完成培训课程，并获得相关证书。
3. 交通票据：凭车票、机票等有效交通票据报销。
4. 住宿费用：如有需要住宿，凭住宿发票报销。
三、报销金额
1. 培训费用：人民币XXX元。
2. 交通费用：人民币XXX元。
3. 住宿费用：人民币XXX元。
总计：人民币XXX元。
四、报销流程
1. 请将报销材料提交至财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核。
3. 审核通过后，予以报销。
五、其他说明
1. 请务必按照公司规定的时间、地点参加培训，如有特殊情况，请提前向上级领导请假。
2. 报销材料需包括：培训通知、培训证书、交通票据、住宿发票等。
3. 如有疑问，请联系我，电话：XXX-XXXX-XXXX。
特此申请！
申请人：（签名）
XXXX年XX月XX日
注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
如有需要，请随时与财务部门联系，了解报销政策及流程。
培训机构报销申请书范文
尊敬的财务部门领导：您好！我代表本培训机构全体员工，就近期发生的各项费用开支，特此提交报销申请书，恳请贵部门予以审批。
一、报销事项概述1. 报销时间：2022年1月至2022年12月。
2. 报销金额：人民币XX万元整。
3. 报销内容：主要包括人员工资、房租、水电费、办公用品、教学设备购置、宣传推广费用等。
二、具体报销明细1. 人员工资：根据国家相关法律法规及本机构薪酬制度，本年度共支付员工工资人民币XX万元。
具体包括基本工资、绩效工资、加班工资等。
2. 房租：本机构租赁的办公场所，年度租金为人民币XX万元。
3. 水电费：本年度共支付水电费人民币XX万元，包括办公场所及教学场所的水电费用。
4. 办公用品：为保障机构正常运营，本年度购置办公用品共计人民币XX万元，包括办公桌椅、打印机、复印机、文件柜等。
5. 教学设备购置：为提高教学质量，本年度购置教学设备共计人民币XX万元，包括投影仪、音响设备、教学软件等。
6. 宣传推广费用：为扩大机构知名度，提高招生效果，本年度投入宣传推广费用共计人民币XX万元，包括线上线下广告投放、活动赞助等。
三、申请理由1. 符合国家法律法规及财务制度：本次报销严格按照国家相关法律法规及本机构财务制度执行，确保报销的真实性、合规性。
2. 维护机构正常运营：本次报销涉及的费用均为机构正常运营所必需，对提高教学质量、提升员工福利等方面具有重要意义。
3. 保障员工权益：本次报销涉及的人员工资、加班工资等，旨在保障员工合法权益，提高员工工作积极性。
四、承诺事项1. 本机构承诺所提交的报销材料真实、完整，不存在虚假报销、违规报销等行为。
2. 如有违规行为，本机构将承担相应责任，并接受贵部门的监督检查。
请贵部门在收到本报销申请书后，尽快予以审批。
如有疑问，请随时与我们联系。
感谢贵部门对本机构的支持与关注！此致敬礼！培训机构名称：申请人签名：申请日期：____年__月__日。
电商类费用报销制度范本
电商类费用报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，倡导一切以业务为重的指导思想，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门及员工。
第二条费用报销范围费用报销范围包括：日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等。
具体包括如下：1. 日常办公费用：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
2. 工薪福利及相关费用：员工工资、奖金、津贴、福利、社会保险、公积金等。
3. 专项支出：项目开发、市场推广、广告费、设备购置等。
第三条费用报销规定1. 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
2. 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
3. 按规定的审批程序报批。
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销流程1. 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
2. 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。
3. 部门经理审核签字。
4. 财务部门复核。
5. 总经理审批。
6. 到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程1. 费用标准：根据公司规定的事业拓展需要，结合市场行情，制定合理的差旅费标准。
2. 报销人应在出差前向部门经理请假，并填写《出差申请表》。
3. 报销人凭合法票据报销差旅费。
包括：交通费、住宿费、伙食补助费等。
4. 部门经理对报销人的出差情况进行审核，确保费用合理。
5. 财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确。
6. 总经理审批。
7. 到出纳处报销。
第六条其他说明事项1. 员工在报销过程中，如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。
2. 本制度如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以补充。
3. 本制度的解释权归公司所有。
第七条附件1. 费用报销单2. 出差申请表3. 发票管理制度4. 相关法律法规及公司规定。
员工培训费用报销单
员工培训费用报销单
员工培训费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此提交员工培训费用报销单。
以下是具体的费用明细：
1. 培训名称：XXXXXXXX培训课程
2. 培训时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
3. 培训地点：XXXXXXXX培训中心
4. 培训费用明细：
- 培训费用：XXXX元
- 住宿费用：XXXX元
- 交通费用：XXXX元
- 餐饮费用：XXXX元
- 其他费用：XXXX元
总计费用为XXXX元。
请注意，以上费用明细已经按照公司相关政策进行了核实和审批，符合公司报销标准。
为了方便财务部门处理报销事宜，请将报销款项转至以下银行账户：账户名称：XXXXXXXX
开户行：XXXXXXXX银行
账号：XXXXXXXXXXXXX
附上相关发票和费用凭证原件，请财务部门核对后将原件归档。
感谢财务部门对员工培训的支持和关注，我们相信这次培训将为公司的发展和
员工的职业发展带来积极的影响。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我联系。
谢谢！
人力资源行政专家
XXX。
培训学校报销制度
一、总则为规范培训学校财务报销工作，提高财务工作效率，保障学校资金合理使用，特制定本制度。
二、报销范围1. 办公用品及低值易耗品购置费用；2. 人员出差费用；3. 业务培训及学术交流活动费用；4. 学校举办的各类活动费用；5. 其他经学校领导批准的合理费用。
三、报销程序1. 申请人填写《培训学校报销单》，并附上相关原始票据、合同、协议等证明材料；2. 报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务处；3. 财务处对报销单及相关证明材料进行审核，符合规定的予以报销；4. 报销款项由财务处开具转账支票或直接支付至申请人账户。
四、报销标准1. 办公用品及低值易耗品购置费用：按照实际购买价格报销，不得超过学校规定的最高限价；2. 人员出差费用：按照国家及地方相关标准执行，住宿费、交通费、伙食补助等费用按实际发生报销；3. 业务培训及学术交流活动费用：按照培训费、会议费等实际支出报销；4. 学校举办的各类活动费用：按照活动预算及实际支出报销；5. 其他费用：按照学校相关规定执行。
五、报销期限1. 报销单提交财务处后，财务处应在5个工作日内完成审核；2. 审核通过后，财务处应在3个工作日内完成报销。
六、报销要求1. 报销单及相关证明材料必须真实、完整、规范；2. 申请人应妥善保管报销单及相关证明材料，以便核查；3. 严禁虚报、冒领、挪用学校资金；4. 严禁报销个人娱乐、购物等非公务活动费用。
七、监督检查1. 学校设立财务监督小组，负责对报销制度执行情况进行监督检查；2. 对违反报销制度的行为，将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由财务处负责解释。
通过本制度的实施，旨在加强培训学校财务管理，提高资金使用效率，确保学校各项工作的顺利开展。
全体教职工应严格遵守本制度，共同维护学校的财务秩序。
培训费用报销申请
培训费用报销申请
标题：培训费用报销申请
尊敬的人力资源部门负责人，
我是贵公司人力资源行政部门的一名员工，特此向您提交一份培训费用报销申请。
我参加了一次与我的工作职责相关的培训课程，并希望能够得到公司的支持和报销。
以下是有关此次培训的详细信息：
1. 培训课程名称：XXXXXXXXX
2. 培训机构：XXXXXXXXX
3. 培训地点：XXXXXXXXX
4. 培训日期：XXXXXXXXX
5. 培训费用：XXXXXXXXX
在此次培训中，我学到了许多与我的工作职责直接相关的知识和技能。
这些知识和技能将使我能够更好地履行我的工作职责，提高工作效率，为公司带来更大的价值。
根据公司的培训政策，我了解到员工可以申请将培训费用报销至一定比例。
我已经准备了以下相关文件，以供您审查：
1. 培训课程证明：包括培训课程的详细内容、培训机构的资质证明、培训师的资质证明等。
2. 培训费用发票：请查收附件中的培训费用发票，金额与上述培训费用相符。
我诚恳地希望公司能够支持我的培训费用报销申请。
通过这次培训，我相信我将能够更好地为公司服务，提高自身的专业能力和素质。
如果您需要进一步的信息或文件，请随时与我联系。
我将尽快提供所需的信息，以便您能够尽快审批我的申请。
再次感谢您对我的支持和关注。
此致
敬礼
[您的姓名]
[您的职位]
[您的联系方式]。
大学培训费(会议费)报账清单
年月日
场地费
用于培训／会议的会议室或教室租金
资料费
培训／会议期间必要的资料及办公用品费
交通费
用于所需人员的接送以及统一组织的培训活动的交通费用
其他费用
设备租赁等其他与培训／会议相关的支出
小计
综合定额内报账金额
培训师资费（定额外）
聘请师资授课所支付的课时费、交通、食宿等
／
总计
培训费、会议费报账参照文件：xx及其他相关规定。
xx大学培训费（会议费）报账清单名称源自地点时间年月日—年月日
天数
共计天（含报到、撤离）
人数
共计人（其中参训／参会人员人、工作人员人）
经费来源
□校内预算经费□科研经费□代管经费□其他经费
经费编号
文件批示
培训费（会议费）开支明细
项目
内容
总额
人均金额
备注
住宿费
参训／参会人员及工作人员租住房间的费用
伙食费
参训／参会人员及工作人员的用餐费用