明源财务操作流程指引

明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。

后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。

通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。

若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。

如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。

实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。

房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

收款时“引入供款”与“收款”的区别，“引入供款”针对客户应交未交的房款，自动提取供款明细列表中的信息，操作更加便捷。

“收款”主要针对客户交钱大于或小于应交金额，点击“收款”手工录入客户信息，操作更灵活。

4.1.4收支管理--银行批量放款主要适用于按揭客户办理的按揭贷款、公积金等业务。

财务人员选择项目名称和贷款银行后，点击新增，打开银行放款单，打开选择贷款款项窗口，选择贷款放款客户。

4.1.5收支管理—单据查询查询已提交的单据是否进行审核，通过财务管理-收支管理-单据查询界面，【视图】界面下找到未审核单据，项目稽核人员需对已提交的单据进行审核。

4.1.6财务管理--代收费用管理代收费用批量划出主要用于代收费用的划转。

在批量划出界面点击“新增”后选择划出的具体费用及房间信息，支持修改单个划出金额，修改完毕审核、保存。

4.1.7财务管理--财务待办财务待办主要对销售单据内容变更进行标识完成处理，变更业务主要包含：退房、换房、特批折扣、增减权益人、其他变更（一般指付款方式、首付金额、贷款金额等改变）。

4.1.8客户退号处理客户退号（退预约金）的，需从预约金管理/房款管理，查询客户信息，在实收款项-更多操作界面选择多收退款，提取退款信息（多收退款就是退款），填写支付方式、入账银行等信息，保存。

系统默认前期收款时的支付方式，退款时须注意修改。

4.1.9客户退房处理客户退房的，财务操作人员需从财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项-更多操作-多收退款进行操作，提取退款信息，填写支付方式、入账银行等信息，保存，退款完成后点击“标识完成。

多次交款合并退款的话按住CTRL键可以多选。

4.1.10客户换房处理财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项--更多操作--转账，录入客户新的房源信息，点击保存，转账完成后点击“标识完成”。

4.1.11客户更名处理：财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收单据-更多操作-换票，确认无误后保存，换票完成后点击“标识完成”。

4.1.12换票业务处理更名外其他换票业务包含收据换收据、收据换发票、无票据换收据等情况时，财务操作人员通过收支管理-预约金管理/房款管理，查询客户信息，实收单据-更多操作-换票，点击保存。

注：定金、首付款、楼款等正常收款统一在收支管理-房款管理里操作。

业务变更带来的退款、转账、换票统一在财务管理-财务待办操作。

4.1.13财务管理--票据管理4.1.13.1票据登记流程：通过票据管理-视图：未使用的票据-票据登记列表中点击“登记”录入票据信息，点击保存。

4.1.13.2票据领用流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，点击票据登记列表，查看票据信息及票据明细，对新登记的票据可以点击生成明细及领用，可以整本也可以分段领4.1.13.3票据核销流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，选择已使用的票据登记列表，点击核销进行操作。

票据可以整本核销，也可以分段核销。

4.1.13.4票据作废流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，选择已使用的票据登记列表，点击作废进行操作。

未开具的票据直接在收据管理模块按上面操作进行作废；已开具的票据需要在财务管理-收支管理，房款/预约金，打开交易详情，实收单据-更多操作-作废。

4.1.13.5票据查询操作：通过票据管理-视图，选择已使用的票据/未使用的票据/已核销的票据，进行普通查找或高级查找。

4.1.13.6默认票据设置操作：在设置界面点击默认票据设置，选择收据批次号、起始编号，可以对不同账号设置不同的收据批次号，也可以设置不同的起始编号按不同操作人分段开具。

4.1.14财务审核财务审核主要审核营销报给财务的销售合同，根据纸质合同信息审核明源录入信息。

财务人员在交易管理-合同管理界面，查询到需要审核的合同，与纸质合同核对无误，点击财务审核，合同审核后，一般不允许取消审核，需变更付款方式、首付比例等非价格信息的，应由销售通过“其它变更”来调整。

4.1.15确认收入对于回款额达到100%的客户，财务操作人员可以通过收支管理界面下【视图】未确认收入的合同，选择需要确认收入的单据，点击确认收入，选择确认收入日期。

4.1.16凭证管理财务审核完的业务单据自动推送到明源制证人员处，制证人员在财务管理-凭证管理-业务单据，视图-未生成凭证的财务单据中找到未生成凭证的单据，选中单据点击“生成凭证”，可选择按某种类型生成，也可批量生成，生成凭证之后，选择“凭证输出”。

4.1.17销售报表财务人员可通过报表管理-统计报表进行查看，销售类财务报表主要根据销售定单统计销售基础数据，主要包括签约、收入、回款、应收账款、代收费用等情况，每个报表都有报表统计口径的简要说明。

4.2成本模块财务操作流程成本管控主要是对合同付款-付款登记下的合同付款、实付款查询、发票登记和补录开发费用进行操作。

4.2.1付款登记—合同付款4.2.1.1成本管控模块选择“合同付款-付款登记-合同付款”界面，【视图】双击需要查看的合同付款单，查看具体的付款情况及审批流程，对不合规付款申请不予付款，也可以在合同付款界面选择单据点击“支付驳回”将审批流程打回。

4.2.1.2选择需要付款的付款申请，点击“付款”进入付款登记界面，若选择业务类型-预付款或支付已挂账款，只新增付款信息；若选择业务类型-收发票付款，新增付款信息后填写发票信息。

4.2.1.3删除已录入的付款信息时，需在合同付款界面，找到对应的信息，点击进入付款申请支付明细界面，更多操作-删除付款信息。

4.2.2付款登记—实付款查询4.2.2.1财务资金部收到项目工程部提交的付款单据后，在“合同付款-付款登记-实付款查询”下查找，双击付款信息后核对付款单据中的“业务类型”与“款项名称”是否正确，实付款列表中“款项类型、款项名称、金额及付款银行”是否正确，确认无误后点击审核。

4.2.2.2在实付款查询界面，双击可以查看、修改已录入的付款信息，也可以在实付款列表进行审核、取消审核等操作。

发票列表的“财务分摊”是对发票金额进行科目归集，营改增后老项目须选择，新项目无需操作。

4.2.2.3老项目，发票信息登记保存后，点击财务分摊，对发票信息进行科目和项目归集，分摊后待分摊金额为零，再次保存，如果跨期，发票分摊需要按照项目名称进行归集。

4.2.3付款登记—发票登记4.2.3.1财务单独收到发票时，在合同付款-付款登记-发票登记界面【视图】所有收票单，选择单独收发票业务，录入合同信息、发票信息后，项目稽核人员审核发票信息无误后点击审核。

若要删掉发票信息，进入发票登记界面，点击更多操作-删除进行操作。

4.2.3.2收到红字发票或者发票金额大于合同金额或结算价时，需在发票登记界面【视图】所有发票，选择业务单据，点击发票红冲，负数录入需要冲销的金额等信息。

4.2.4付款登记—补录开发费用每月5号前财务人员在付款登记-补录开发费用界面，补录上月开发间接费、融资费用、管理费用、销售费用、财务费用。

4.2.5合同付款—凭证管理付款或发票单据审核完毕，制证人员在合同付款-凭证管理-业务单据-生成凭证中生成凭证。

凭证生成后在凭证管理-凭证输出界面，选择输出凭证。

4.2.6成本报表财务人员可以通过报表管理-统计报表进行报表查看，成本类财务报表主要根据付款单据统计付款信息，主要包括成本、发票、合同、付款等情况，每个报表左上角都有报表统计口径的简要说明。