金蝶K3供应链练习题

金蝶产品培训教材金蝶K/3供应链练习题金蝶产品培训教材建账及初始化建账资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户金蝶产品培训教材供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历1、启用年度：2006年启用期间：1期2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

三、系统设置（系统设置——系统设置）1、单据编码规则(按系统默认设置)2、其他：①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“ ”（供应链整体选项）③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料——公共资料）（一）增加两种币别。

注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）（二）增加凭证字为“记”字。

（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》）（四）增加支票结算方式。

（结算方式）（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）（2）会计科目的修改：（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）（2）新增“职员”资料：（职员）（3）新增“供应商”资料：（供应商）（4）新增“客户”资料：（客户）（5）新增“仓库”资料：（仓库）（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 材料02 产品五、初始余额录入（初始数据——仓存管理《可共享》——初始数据录入）六、录入初始单据并进行单据审核1、2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。

（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)2、2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。

（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统金蝶产品培训教材供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。

2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。

2006年1月10日南方公司开出增值税发票。

2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。

2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。

3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。

2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。

同日收到王码公司开出的增值税发票。

4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。

2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。

5、退货业务采购管理---收料通知---收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料—退料通知单生成外购入库单<此时的外购入库单是红色的>）钩稽（供应链—采购管理---结算---钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。

2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。

6、收到部分货物采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑---拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。

2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

金蝶产品培训教材7、代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。

收料通知单8、受托代销业务（1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。

收到代销商品时，先放入代管仓。

根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。

收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单；销售出库单——销售发票——收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。

进口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。

只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。

二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采用航空运输方式。

对方要求采用信用证付款方式。

1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。

1月31日收到IBM发来的进口单证。

销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、开票与发货同时进行销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（已钩稽）—收款单（没做）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。

2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

2、先开票后发货（同1）销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。

2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

金蝶产品培训教材3、销售退货原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单<退货—退货通知单—生成销售出库单>—红字销售发票—退款单长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。

销售部于2006年1月24日开出红字发票。

4、现销 (不用再做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（不能钩稽）—收款单（没做）2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。

同日销售部开具销售发票并发货。

货款即时支付。

5、销售分次发货2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买。

货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。

月末开出销售发票。

6、分期收款销售业务销售订单---发货通知单—销售出库单—在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“—菜单—”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。

约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。

出口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。

只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；二、业务处理1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，采用航空运输方式。

对方开具信用证结算。

1月30日发货到SOP公司。

1月31日到银行进行信用证结算。

质检管理系统资料：金蝶产品培训教材一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。

批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数92、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。

安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。

3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。

采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。

4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料采购检验方式全检二、供应商评估1、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。

2、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。

3、恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。

三、采购检验2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元（不含税）；2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。

仓存管理系统资料：1、生产领料单（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2、生产退料（红字生产领料单）（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）再增加红字领料单关生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。

3、产品入库单仓存管理---验收入库—产品入库录入生产部孙晴于2006年1月20日入库A产品100件，B产品100件。

4、委外加工出库单（供应链—仓存管理---领料发货—委外加工发出——录入）2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。