第六章 应付管理

一. 三.
功能作用 应用流程
二.
同其他模块的关系
功能作用： 功能作用：
应付款管理系统，通过发票、其它应付单、 付款（收款）单等单据的录入，对企业的 往来账款进行综合管理，及时、准确地提 供供应商的往来账款余额资料，提供各种 分析报表，帮助您合理地进行资金的调配， 提高资金的利用效率 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不 同，系统提供了在应付款“详细核算”和 “简单模型”两种应用方案。
日常操作（ 日常操作（二）：
付款单据处理： 付款单据处理
• 1、付款单据录入：可以录入付款单和收款单 、付款单据录入： • 2、付款单据审核: 付款单据确认，自动登录应付 、付款单据审核 付款单据确认， 账款或预付账款。 账款或预付账款。 • 3、制单处理：收付款单制单 、制单处理： • 若点击了〖核销〗按钮，尚未对付/收款单进行审 若点击了〖核销〗按钮，尚未对付 收款单进行审 核时，则系统在后台直接审核该付/收款单 收款单， 核时，则系统在后台直接审核该付 收款单，并提 示是否制单，无需再审核此单据。 示是否制单，无需再审核此单据。
1、必须要会做的：基础档案、期初余额； 、必须要会做的：基础档案、期初余额； 2、一般要理解的：初始设置、选项参数； 、一般要理解的：初始设置、选项参数； 3、无需求暂时不做：单据设计、单据编号 、无需求暂时不做：单据设计、 设置； 设置；
基础档案进过了，我们来看一下选项参数、 基础档案进过了，我们来看一下选项参数、初始 设置、期初余额。 设置、期初余额。
日常操作（ 日常操作（一）：
应付单据处理： 应付单据处理：
• 1、应付单据录入: 可选择采购发票或应付单两 、应付单据录入 种类型（有采购管理模块， 种类型（有采购管理模块，在采购管理中增加采 购发票，可直接进入后续步骤） 购发票，可直接进入后续步骤） • 2、应付单据审核 应付账款的确认 、应付单据审核: • 3、制单处理：发票制单、应付单制单、现结制单 、制单处理：发票制单、应付单制单、
日常操作（ 日常操作（一）：
应付单据处理： 应付单据处理：业务发生后立即制单与单据批量审核 • 若总账系统启用后，在对应付单进行了审核后，系统会询 若总账系统启用后，在对应付单进行了审核后， 问您是否要立即制单。若选择是， 问您是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前应付单 的凭证界面；如果不想立即制单， 的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处理中询 问对话框中，选择否，回到当前应付单卡片界面； 问对话框中，选择否，回到当前应付单卡片界面； • 只是该应付单据已经审核。若您希望批量审核单据，则您 只是该应付单据已经审核。若您希望批量审核单据， 也可在应付单据审核处进行批量的手工或自动审核； 也可在应付单据审核处进行批量的手工或自动审核； • 不立即制单，也可以在后面的“制单处理”中对，未制单 不立即制单，也可以在后面的“制单处理”中对， 的应付单据进行成批生成凭证。 的应付单据进行成批生成凭证。
第一部分 总体介绍
一. 三.
功能作用 应用流程
二.
同其他模块的关系
应 用 流 程：
详 细 核 算：
应用流程： 应用流程：
详细核算： 详细核算： • 根据采购管理的发票记录应付款项的形成，并可在应付款 管理中单独记录其他应付款的形成。包括由于商品交易和 非商品交易所形成的所有应付项目。 • 处理应付项目的付款（收款）及转账情况。 • 对应付票据进行记录和管理。 • 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。 • 对外币业务及汇兑损益进行处理。 • 根据条件，提供各种账表的查询及分析。
初始化： 初始化：
期初数据——对账：
3. 期初与总账对账
说明：录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、 预付款单据、未结算完的应付票据以及未结算完毕 的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期 间前的数据；与总账对账，保证数据的正确性。
第三部分（ 第三部分（二）小结： 小结：
让我们回顾一下，初始化的内容吧！？
应 用 流 程：
简 单 核 算：
应用流程： 应用流程：
简单核算： 简单核算： • 接收采购系统的发票，对发票进行审核。 • 并对其进行制单处理，并可查询凭证。
第一部分小结： 第一部分小结：
讨论： 讨论： 1、您理解两种核算模型的不同吗？ 、您理解两种核算模型的不同吗？ 2、您认为贵单位要选择什么样的应用模型 、 呢？
进入与退出： 进入与退出：
退出： 1、退出某一个模块（镶嵌在平台中的运行程序）：在企业运 行平台左边的树状节点中，选中代表某运行程序的“树状” 结点，点击鼠标右键，出现“退出产品”菜单，选择“退 出产品”即可； 2、退出某一个模块（独立在平台外的运行程序）：选择该程 序的运行窗口，退出或关闭此窗口即可； 3、退出“企业应用平台”：点击菜单上的“系统”-“退出” 按纽，或点击标题行的“关闭”按纽，即关闭了企业应用 平台窗口。
第三部分（ 第三部分（一）小结： 小结：
您确定能操作，进入与退出动作了吗？ 您确定能操作，进入与退出动作了吗？
第三部分 操作应用
一. 三. 五.
进入与退出 日常操作 期末处理
二. 四,
初始化 数据查询
初始化： 初始化：
一. 初始设置：科目设置、账龄区间、报警级别 二. 分类体系：地区分类、存货分类、供应商分 类 三. 编码档案：提供外币、科目、部门、存货、 结算方式、职员、供应商档案的录入 四. 单据设计：自定义项与单据格式设计
日常操作： 日常操作：
6. 选择性付款业务：进行一次支付多个供应商、 多笔款项的业务处理，简化日常付款操作。 7. 付款单导出：完成付款单与网上银行的相互导 入导出处理。 8. 汇况损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑 损益处理。 9. 其他处理：取消操作——对原始单据进行了审 核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作 失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您 进行修改。
课程内容
第一部分 第二部分 第三部分
总体介绍 应用准备 操作应用
第三部分 操作应用
一. 三. 五.
进入与退出 日常操作 期末处理
二. 四,
初始化 数据查询
进入与退出： 进入与退出：
进入： 1、选择“企业应用平台”； 2、输入操作员编号或名称，密码，选择账套，确定操作 日期； 3、点击“确定”按纽，即进入平台； 4、点击应付款程序结点，可以进入到应付款系统（应付 款系统是镶嵌式在企业平台中运行的）。
备注：软件操作准备的具体操作请参见“系统管理”的 内容，完成后，通过登陆“企业应用平台”，即可 进入到程序中。
第二部分小结： 第二部分小结：
讨论： 讨论： 1、您知道了，在应用要准备的手工资料内 、您知道了， 容吗？ 容吗？ 2、您知道，在正式开始操作前，要做哪些 、您知道，在正式开始操作前， 软件中的准备吗？ 软件中的准备吗？这些准备工作是由 谁来做呢？ 谁来做呢？
应付款管理
——ERPU8 V8.60
闽南理工学院实践教学中心 经济管理实验室
课程目标
• 通过本课程的学习，了解应付款管理模 块在整个系统中的作用 • 掌握应付款管理模块的主要操作流程， 操作方法与步骤，了解重点参数的作用
课程内容
第一部分 第二部分 第三部分
总体介绍 应用准备 操作应用
第一部分 总体介绍
第三部分 操作应用
一. 三. 五.
进入与退出 Biblioteka 常操作 期末处理二. 四,
初始化 数据查询
日常操作： 日常操作：
1. 应付单据处理：单据录入、单据管理。解决增 删改单据和查询、审核单据的工作。 2. 付款单据处理：付款（收款）单据的增删改、 审核等。 3. 单据核销处理：手工核销、自动核销。 4. 应付转账功能：进行应付冲应付、预付冲应付、 应付冲应收、红票对冲等操作。 5. 票据业务处理：提供对银行承兑汇票和商业承 兑汇票进行管理。
初始化： 初始化：
期初数据——录入： 录入： 期初数据 录入
1. 期初销售发票 期初其他应收(预收) 2. 期初其他应收(预收)单
说明：当初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单 据都录入到本系统，以便于以后的处理。 当第二年度处理时，通过结转上年数据操作系统自动将 上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。 在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额 的调整。
功能作用： 功能作用：
两种方案的应用建议： 两种方案的应用建议： • 若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需 要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者 您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选 择详细核算 详细核算方案。我们建议您选择详细核算方案， 详细核算 该方案能够帮助您了解每笔业务详细的应付情况、 付款情况及余额情况，并进行账龄分析。 • 如果单位采购业务及应付款业务量少，也并不复 杂，或者现结业务较多，可选择简单核算 简单核算方案。 简单核算
初始化： 初始化：
五. 单据编号设置：系统自动形成流水号的方式 已经远远不能满足用户的需要 六. 期初余额：将正式启用账套前的所有应付业 务数据录入到系统中，作为期初建账的数据 七. 系统选项：运行本系统前，在此设置运行所 需要的账套参数
初始化： 初始化：
初始化的内容很多：大家会认为难以找到头绪， 初始化的内容很多：大家会认为难以找到头绪， 具体建议如下： 具体建议如下：
同 其 他 模 块 的 关 系：
简单核算： 简单核算：
同其他模块的关系： 同其他模块的关系：
简单核算： 简单核算： • 采购管理 • 在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进 行审核记应付账款，已经现付的采购发票可以在应付款 管理系统中进行记账、制单 • 总账 • 采购发票生成的凭证都传递到总账系统中
日常操作重点： 日常操作重点：
1. 应付单据处理：单据录入、单据管理。解决增 删改单据和查询、审核单据的工作。 2. 付款单据处理：付款（收款）单据的增删改、 审核等。 3. 单据核销处理：手工核销、自动核销。 4. 应付转账功能：进行应付冲应付、预付冲应付、 应付冲应收、红票对冲等操作。 5. 票据业务处理：提供对银行承兑汇票和商业承 兑汇票进行管理。 6. 其他业务处理：