收款发货流程范文

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公司先收款再发货流程

公司先收款再发货流程公司先收款再发货流程是一种常见的商业交易模式，可以有效避免因为客户付款问题而导致公司财务困难的情况发生。

下面是一个典型的公司先收款再发货的流程：1. 客户下单：客户通过电话、邮件或在线平台等方式向公司发出订单，包括产品名称、数量、价格、配送地址等信息。

2. 确认订单：公司销售部门接收到客户订单后，核对订单信息，确保产品库存充足，价格和配送方式准确无误。

3. 提供报价：销售部门向客户提供确认订单的报价，包括产品价格、运费、税费等信息。

客户确认并同意报价后，进行下一步操作。

4. 签订合同：公司销售部门与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交付日期、支付方式等重要条款。

5. 客户付款：根据合同约定的支付方式，客户按时将款项支付给公司。

常用的支付方式包括银行转账、支付宝、微信支付等。

客户还需要提供付款凭证，以便公司核实。

6. 确认付款：公司财务部门收到客户的付款后，核对付款金额及凭证，确保款项完整无误。

7. 准备发货：公司仓库根据订单要求，准备产品并将其妥善包装。

在包装上标明准确的收货地址、联系人和联系电话等信息。

8. 发货通知：公司销售部门或物流部门向客户发送发货通知，告知发货的时间、运输方式和跟踪号等信息。

在发货前，还会确认客户的收货地址和联系方式，以确保货物能够及时送达。

9. 发货：公司将准备好的货物交给物流公司，根据客户的要求选择适当的运输方式进行配送。

10. 跟踪配送：公司销售部门或物流部门会跟踪货物的配送过程，及时向客户提供物流状态和预计送达时间，以确保客户能够准确地了解货物的到达情况。

11. 确认收货：客户收到货物后，检查货物的数量、质量和完整性，如果无误，即确认收货。

如有问题，客户需要及时向公司反馈并提出售后服务要求。

12. 结算订单：公司销售部门负责结算订单，根据销售合同和付款凭证核对款项，并出具发票给客户。

以上便是公司先收款再发货流程的主要步骤。

合同先收款后发货模板

合同先收款后发货模板一、甲方（出售方），______________（单位名称）、法定代表人，__________、地址，__________、电话，__________、传真，__________、邮箱，__________。

乙方（购买方），______________（单位名称）、法定代表人，__________、地址，__________、电话，__________、传真，__________、邮箱，__________。

二、甲方同意向乙方销售以下货物：货物名称，__________、规格型号，__________、数量，__________、单价，__________、总价，__________。

三、交货时间，自双方签订本合同之日起______日内交货。

四、交货地点，__________。

五、付款方式，乙方应在签订本合同之日起______日内支付货款。

货款支付方式为，__________。

六、发票，甲方应在交货同时向乙方提供__________发票。

七、质量标准，货物应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒收货物并要求甲方承担相应责任。

八、违约责任，任何一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的______%。

九、争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（出售方），______________（盖章）。

法定代表人（签字），__________ 日期，__________。

乙方（购买方），______________（盖章）。

法定代表人（签字），__________ 日期，__________。

合同附件，__________（如清单、规格书等）。

以上为合同先收款后发货模板，双方在签订合同之前应仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益。

合同一经签订即生效，双方应严格履行合同约定，如有违反，应承担相应的法律责任。

收款发货流程范文

收款发货流程范文1.合同签订和支付安排：在商业交易开始之前，买方和卖方需要就货物的价格、数量、质量以及交货日期等条件签订一份合同。

合同签署后，买方需要按照合同约定的支付方式和时间付款。

2.确认收款：卖方收到买方的款项后，需要确认付款人的身份和付款金额的准确性。

这通常包括核对买方的账户信息、付款方式以及利润税款等。

3.准备货物：卖方在确认收到款项后开始准备货物。

这包括收集和检查货物、按照要求进行包装和标注、制作发货清单以及准备相关文件，如出口报关单。

4.安排物流：卖方需要与物流公司合作，选择适当的运输方式和路线。

这可能涉及到海运、空运、陆运以及多式联运等多种不同的选项。

卖方需要根据货物的性质、目的地以及买方的要求和偏好来选择最适合的物流方式。

5.跟踪送货：卖方可以通过物流公司提供的跟踪服务来掌握货物的位置和状态。

这通常包括通过物流公司的网站或者客户服务中心查询货物的实时信息，并及时向买方提供相关更新。

6.接收货物：买方在收到货物后需要进行验收。

这包括检查货物的数量、质量以及完整性等。

如果有任何问题或者损失，买方需要及时与卖方进行沟通并寻求解决方案。

7.完成交易：一旦买方确认收到并验收了货物，交易就算是完成了。

卖方可以在此时向买方确认是否满意并要求对交易进行评价。

双方可以对整个交易过程进行总结和反思，并思考如何改进和提升服务质量。

总结起来，收款发货流程是商业贸易中一个重要的环节，涉及到合同签订、款项支付、货物准备、物流安排和送货跟踪等多个步骤。

这些步骤需要卖方和买方共同努力，确保货物按时、安全、完整地送达，并构建起一个可靠和长期的合作关系。

发货工作流程范文

发货工作流程范文一、订单收集和处理1.在线平台接收订单：顾客通过电子商务平台或者网站下单购买商品，该平台会自动将订单信息存储在数据库中，并通知仓库发货。

3.检查订单信息：仓库工作人员会仔细检查订单信息，包括商品种类、数量、收货人信息等。

4.订单分类和组织：仓库根据商品种类，将订单分类和组织，以便于后续的发货工作。

二、商品的准备和包装1.商品准备：仓库工作人员会根据订单中的商品信息，收集所需商品，并确认商品的数量和质量是否符合要求。

2.包装材料准备：根据商品的性质和规格，仓库工作人员会选择合适的包装材料，例如纸箱、气泡袋等。

3.商品包装：仓库工作人员会将商品按照订单中的要求进行包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。

4.包装标识：在包装上标注订单号、收货人信息等，以方便物流公司和顾客辨认和识别。

三、物流运输1.物流选择：仓库会根据订单中的要求选择合适的物流公司，并将商品交由物流公司负责运输和配送。

2.运输安排：仓库会将已经准备好的商品通知物流公司，并安排运输车辆和运输路线。

3.运输跟踪与监管：仓库和物流公司会通过信息系统跟踪商品的运输情况，并及时通知顾客和仓库有关运输的信息。

四、顾客收货2.顾客签收：顾客在收到商品后，会进行验货，确认商品的规格、数量和质量是否符合订单要求，并在收货单上签字确认。

3.仓库确认：当顾客签收后，物流公司会将相关信息反馈给仓库，仓库会进行确认，并在系统中更新订单状态。

五、售后服务2.售后处理：仓库接收到顾客的投诉或者反馈后，会及时处理，并与顾客进行沟通，解决问题，以确保顾客满意。

以上就是一个典型的发货工作流程的详细介绍。

根据实际情况，不同企业可能会有些差异，但总体来说，该工作流程能够帮助企业高效地处理和完成发货工作。

发货收款管理制度范本

发货收款管理制度范本一、综述为了规范公司的发货和收款流程，保障公司的财务安全和业务稳定发展，特制定本发货收款管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，具体执行遵循以下规定。

二、发货管理1. 发货申请：所有发货需提前填写发货申请单，在申请单中明确注明商品名称、数量、收货地址、联系人以及送货日期等信息。

发货申请单需由销售部门负责人审核后方可进行发货操作。

2. 发货准备：在发货之前，仓库管理员需根据发货申请单的要求准备好对应的商品，并进行清点和验收，确保商品数量和质量符合要求。

3. 发货方式：公司发货可以选择外包快递公司或者使用自有车辆进行运输。

无论采用何种方式，发货前需要仔细核对发货清单，保证货物的完整性和正确性。

4. 发货跟踪：销售部门需及时跟进发货进度，核实货物的送达情况。

若出现货物送达延迟或者损坏的情况，需立即通知客户并进行处理。

5. 发货记录：每一次发货都需进行记录，包括发货日期、发货数量、收货人等信息。

发货记录需保存至少两年，以备查证。

6. 发货验证：客户签收货物后，销售部门需及时核实验收情况，并要求客户在收货单上签字确认。

若客户对货物有任何异议，需立即上报销售部门进行处理。

三、收款管理1. 收款申请：销售部门在客户确认收货后，需填写收款申请单，注明客户名称、收款金额、收款方式等信息，并由财务部门审核后方可进行收款操作。

2. 收款方式：公司可以通过银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。

收款时需仔细核对客户信息和付款金额，确保无误。

3. 收款记录：每一笔收款需进行记录，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。

收款记录需与发货记录对应，确保账目清晰。

4. 账务核对：财务部门收到收款申请单后，需进行账务核对，确保收款金额与应收款一致。

若发现异常情况，需及时与销售部门进行沟通。

5. 收款确认：客户付款后，财务部门需向销售部门发送收款确认函，确认款项已到账。

销售部门负责与客户进行感谢回访，并维护客户关系。

收款流程及制度范文

收款流程及制度范文一、收款流程1.生成发票：当完成产品销售或服务交付后，组织应及时生成发票。

发票应包含以下信息：销售日期、商品或服务的描述、数量和价格、税务信息等。

发票可以以纸质形式或电子形式发送给客户。

2.发送发票：发票应及时发送给客户。

如果是电子发票，可以通过电子邮件、在线平台或手机应用发送。

如果是纸质发票，可以通过邮寄或专人送达的方式发送。

同时，应在发票上标明付款截止日期和付款方式。

3.确认收款方式：组织可以提供多种方式供客户选择进行付款，如银行转账、支票、现金、信用卡或电子支付。

为了方便客户选择付款方式，可以在发票上注明可接受的付款方式，并提供详细的付款指南。

4.确认收款：一旦客户完成付款，组织应及时确认收款。

可以通过查看银行账户、支付平台或现金收据等方式进行确认。

如果付款是通过电子方式完成的，可以通过自动化系统来确认。

5.更新帐户余额：一旦收款确认无误，组织应及时更新客户的帐户余额。

这可以通过财务系统或客户关系管理系统来实现。

更新帐户余额将反映客户的实际欠款情况，并有助于后续的财务管理和与客户的沟通。

6.发出收款确认：组织可以向客户发出收款确认，以便双方都有一个准确的记录。

收款确认可以通过电子邮件、信函或短信的形式发出。

确认的内容应包括收款日期、付款金额、付款方式和发票号码等。

二、收款制度1.明确责任：在组织中，应明确负责收款的主管部门或个人。

这个部门或个人应负责制定和推行收款流程及制度，监督收款活动的进行，并及时处理与收款相关的问题和纠纷。

2.建立内部控制：为了确保收款的准确性和安全性，组织应建立内部控制措施。

例如，将不同岗位的责任分开，实施双人关键环节审核制度，加密电子支付系统等。

3.严格付款期限：组织应对付款期限进行严格管理，确保客户在规定的时间内付款。

如果客户逾期付款，可以根据情况采取催款措施，并将逾期情况记录下来，以备后续处理。

4.定期对账：组织应定期进行对账，核对实际收款和账户余额是否一致。

发货与结算流程范文

发货与结算流程范文1.订单确认：买家下单后，卖家首先需要确认订单的详细信息，包括商品名称、数量、价格、交付方式等。

2.准备货物：卖家根据订单要求，准备货物。

这包括仓库管理、货物包装、质量检查等。

3.物流选择：卖家根据买家要求和货物特性，选择合适的物流方式。

一般有快递、陆运、海运、空运等多种选择。

4.发货通知：卖家在货物准备好后，向买家发送发货通知。

通知包括货物的详细信息，如发货时间、运输方式、物流公司、运单号等。

5.物流跟踪：买家收到发货通知后，可以通过物流公司提供的查询方式，随时了解货物的运输状态和预计到达时间。

7.结算方式：一般有全款、先款后货、货到付款等不同的结算方式。

双方根据事先协商好的方式，进行结算。

8.结算流程：买家确认收到货物后，根据约定的结算方式进行支付。

卖家确认收到款项后，将支付确认反馈给买家。

9.结算记录：双方对结算款项进行记录，包括收款账号、金额、日期等。

这有助于日后的查询和对账。

10.评价反馈：买家收到货物并完成结算后，可以对交易进行评价，向卖家反馈商品质量、物流速度等方面的意见和建议。

-自动化处理：通过使用电子商务平台、物流追踪系统等技术手段，自动化处理订单、发货与结算等流程，减少人工操作，提高效率。

-实时信息更新：购买方可以随时了解订单状态和物流信息，并及时通知卖家。

卖家也应及时更新发货信息并告知买家。

-合理运输安排：根据货物特性、交付时间等因素，合理选择物流方式和运输公司，确保货物能及时安全地送达。

-完善售后服务：及时处理售后问题，提供快速和满意的解决方案，增加买家对卖家的信任度。

总之，发货与结算是商业交易中非常重要的环节，一个流畅高效的流程对于买卖双方都十分重要。

通过合理的流程设计和优化，可以提高交易效率、降低成本，并提升用户满意度。

收款发货流程

收款发货流程一、总那么1、公司必须遵守“现款现货“原那么发货，对于需要赊销和货到付款客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。

2、发货方案采用“多批次、少批量〞发货方式，加快货源分流速度，防止仓库或商业库存沉积。

3、根据物流管理部提供配车标准，公司业务员应合理制定客户发货方案，以满足配车要求。

4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外所有发货情况。

二、公司收款发货至客户流程〔现款现货〕1. 业务员根据客户订单编制销售订单〔客户下单后一个工作日内〕，标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。

〔一个工作日内完成〕，财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。

2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。

〔1-2个工作日完成〕3.已收款客户单据转入物流配送中心，进展配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。

仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单〔财务联〕装订在一起。

5. 业务员需将出仓单〔财务联〕和销售订单〔财务联〕在24小时内发回财务处。

6.公司物流管理员根据仓管记录客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。

三、公司赊货至客户流程〔审批赊销或货到付款〕：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货方案编制销售订单。

并交财务主管审核并出具意见〔是否同意赊货及收款日期要求〕。

〔1个工作日内完成〕2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。

〔1个工作日完成〕登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。

3. 未收款客户销售订单由业务员根据金额转相关上级进展审批〔1个工作日完成〕，审批通过后，方可转物流配送中心进展配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。

收款操作规程范文

收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。

2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。

二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。

2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。

3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。

4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。

5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。

三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。

收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。

2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。

如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。

3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。

同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。

四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。

3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。

4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。

如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。

五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。

收款发货流程

收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。

2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。

3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。

4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。

二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。

（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。

2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。

（1-2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。

仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单（财务联）装订在一起。

5. 业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。

6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。

三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。

并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。

（1个工作日内完成）2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。

（1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。

3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成），审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。

发货流程管理制度内容范文

发货流程管理制度内容范文发货流程管理制度一、总则为了有效管理和控制发货流程，提高发货效率和客户满意度，制定本发货流程管理制度。

二、发货流程1.接到发货指令（1）销售部门收到客户的发货指令后，将指令及相关信息录入系统，并将指令转发给仓库部门。

（2）仓库部门根据发货指令，进行库存核对，确保库存充足，并反馈给销售部门。

2.备货准备（1）仓库部门根据接到的发货指令，查看库存，并核对所需货物的数量和规格。

（2）仓库部门将货物进行分类，做好防控措施，确保货物的完好无损。

（3）仓库部门按照发货指令，进行货物的打包和封装。

3.发货通知（1）销售部门接到仓库部门的反馈后，与客户确认发货时间，并及时通知客户。

（2）销售部门将发货单据打印并签字确认，并将发货单据交给仓库部门。

4.发货操作（1）仓库部门根据发货单据，将货物进行装车，并进行货物校对，确保发货的准确性。

（2）仓库部门将货物交给物流承运商，并记录物流承运商的信息和运输方式。

5.物流跟踪（1）销售部门进行物流查询，跟踪货物的运输状况，并及时与客户进行沟通。

（2）销售部门将物流信息及时记录并反馈给客户。

6.发货结算（1）销售部门根据客户要求，提供相关的发票和其他结算文件。

（2）销售部门与财务部门进行结算，确保发货款项的及时回款。

7.售后服务（1）客户接收到货物后，进行质量检查，并及时向销售部门反馈。

（2）销售部门协调相关部门进行售后服务，确保客户满意度。

三、发货规范1.按时发货，确保客户需求的及时满足。

2.按规定的发货要求进行货物的装车和封装，保证货物的安全。

3.发货时做好货物的标识和清点，确保货物的准确性。

4.发货前对货物进行质量检查，确保货物的良好状态。

5.根据客户要求提供发票和其他结算文件。

6.对货物进行追踪和跟踪，及时向客户提供物流信息。

7.做好售后服务，及时处理客户的投诉和问题。

四、发货监督与考核1.销售部门对仓库部门和物流承运商进行发货流程监督和考核。

发货流程及管理制度范文

发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。

2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。

确认订单信息的准确性和完整性。

3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。

4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。

（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。

2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。

3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。

4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。

（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。

2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。

3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。

4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。

（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。

2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。

3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。

二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。

2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。

3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。

4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。

5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。

（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。

XX公司货物收发流程

XX公司货物收发流程
一、收货程序
1.货物从矿山发到货场，计量以双方指定磅为准，做到一车一磅；
2.监督司机收车、洒水，做到运输途中无洒漏，不造成意外损耗；货物到
场以收货签字为准，若发现双方磅单误差 (正负超过0.2吨/车)要及时查明原因。

3.注意货物质量与水份，及时分析质量化验结果，若发现与货物质量要求
有偏差，要及时负责矿石采购员反映，及时解决质量问题；在收购高矿时，必须每车取样，严禁在车上取样，防止铺底盖面，在货场取样严格按照合同指标收货，如发现有质量误差，需立即通知矿石采购停发，并向公司汇报。

引导运输车辆到达指定堆场，不同质量货物做到分开堆放，不得混放在一起，避免造成产品混淆；
4.货物验收合格后，要及时通知货场人员收堆，每天及时做好各项报表并
向主管人员上报各单位货物的质量及数量（以短信方式）；
5.根据天气情况，及时安排货物防雨及排水工作，避免因下雨而造成水份
超标，影响货物发运；
6.外调货物遵循以上标准，做到收发及时，计量准确。

二、发货程序
1.客户或司机提货要提供提货单，铲车司机凭提货单装货；
2.监督司机收车，不得造成运输途中洒漏及意外损耗；
3.监督铲车司机的装货质量，根据客户不同要求装载相应质量的货物，每
次发货必须随车取样，装船完毕后马上化验，上报结果，并做好记录（报表）；
4.及时收回司机货物运单，及时与客户单位对账扎账；
5.货物装船要及时，做好船舶与码头的衔接工作，及时调运车辆，及时安
排装船；
6.装船过程要做好货物计量工作，严格按照公司通知的发货量发货，做到
不多发，不少发；
7.装船完毕，安排工人将场地收拾干净，监督船舶盖好油布方可离港；
8.外调货物遵循以上标准。

库房收货发货流程范文

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会计收款流程范文

会计收款流程范文1.接收付款凭证：企业在收到客户的款项时，首先要进行凭证的接收。

凭证可以是现金、支票、银行汇款、电子支付等形式，财务人员应当认真核对凭证的真实性和完整性。

2.登记入账：接收到付款凭证后，财务人员需要将收款信息登记入账。

这包括记录付款金额、付款时间、付款方式等相关信息。

同时需要将应收账款减少，确保账目的准确性。

3.核对资金：在登记入账后，需要核对实际收到的资金与系统中登记的金额是否一致。

如果出现差错，需要及时调查原因并进行调整。

4.发票开具：如果客户需要发票作为付款凭证，财务人员需要根据付款信息开具相应的发票，并及时发送给客户。

5.结账存款：将实际收到的款项存入公司指定的银行账户，并在系统中进行相应的账务处理。

对于现金款项，需要及时存入公司的现金柜，确保安全。

6.归档保管：财务人员应当将收款凭证、发票、银行对账单等相关资料进行归档保管。

这有助于日后对账和审计工作的开展。

7.审核流程：整个收款流程应当建立严格的审批流程，确保财务操作的合规性和准确性。

主管人员应当审查收款记录，审批入账和发票开具，避免出现错误和风险。

8.定期对账：财务人员应当定期进行对账工作，确保公司的账目与客户的账目保持一致。

如果出现差错，需要及时进行调整和通知相关部门。

9.报告汇总：每月结束时，财务人员需要对当月的收款情况进行汇总，编制财务报告，用于公司的经营分析和决策。

以上是会计收款流程的主要步骤，不同企业根据实际情况可能会有所差异。

然而，无论是小型企业还是大型企业，建立规范的会计收款流程是至关重要的，可以帮助企业提高财务管理效率，确保财务数据的真实性和准确性。

希望以上内容对您有所帮助。

仓库发货流程制度范文（三篇）

仓库发货流程制度范文第一章总则第一条为加强仓库发货流程的管理，规范发货流程，提高发货效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及仓库发货流程的部门及工作人员。

第三条发货流程应遵循以下原则：及时性、准确性、完整性、可追溯性。

第四条仓库发货流程是指在销售订单确认后，仓库为客户的需求提供商品，并将商品送出的过程。

第五条仓库发货流程包括：（一）接收销售订单；（二）商品拣货；（三）商品包装与标识；（四）商品出库；（五）发货货运运输管理；（六）签收及售后服务。

第章仓库发货流程管理责任第六条公司设立仓库发货流程管理部门，负责对各部门的发货流程进行管理和指导。

第七条仓库发货流程管理部门的职责包括：（一）制定、修订和推广发货流程制度；（二）培训各部门的工作人员，确保他们了解并正确执行发货流程；（三）对发货流程进行监督和检查，及时发现问题并进行整改；（四）收集和整理发货流程的数据，进行统计和分析，为决策提供参考。

第八条各部门负责具体发货流程的执行工作，并配合仓库发货流程管理部门的工作。

第九条各部门应配备充足的工作人员，确保发货流程的正常运行。

第十条各部门负责发货流程的问题发现，及时向仓库发货流程管理部门报告，并积极配合处理。

第十一条公司建立发货流程的考核评估机制，对各部门进行考核，评估其发货流程的执行情况。

第三章仓库发货流程具体管理第十二条接收销售订单：（一）销售订单由销售部门负责接收；（二）销售订单应包含客户的联系信息、商品的数量和规格、交货日期等信息；（三）销售订单接收后，销售部门应及时将订单信息传达给仓库发货流程管理部门；（四）仓库发货流程管理部门接收到销售订单后，将相关信息录入系统。

第十三条商品拣货：（一）仓库发货流程管理部门根据销售订单的信息，将拣货任务分配给仓库相关人员；（二）商品拣货时应仔细核对商品的数量和规格，确保准确无误；（三）拣货完成后，应及时将拣货结果记录在系统中。

第十四条商品包装与标识：（一）仓库发货流程管理部门负责对商品进行包装；（二）包装时应确保商品的安全和完整；（三）包装完成后，应在商品上标识出相关信息，如货号、规格、数量等。

仓库发货流程制度范文

仓库发货流程制度范文一、引言本文旨在制定仓库发货流程制度，以确保仓库发货过程的高效性和准确性。

本制度旨在规范仓库发货流程，提高发货速度和客户满意度，同时防止货物丢失和错误发货的风险。

二、仓库发货流程1. 接收订单- 仓库接收来自销售部门或客户的订单，并进行确认。

- 确认订单的准确性，包括产品、数量、地址等信息。

- 在订单中标记接收日期和时间，并将订单放入待处理文件夹。

2. 检查库存- 仓库工作人员核实订单中的产品是否有足够库存。

- 检查产品的数量和质量，确保产品符合出货要求。

- 若库存不足或产品有问题，通知销售部门或客户并进行协商解决。

3. 准备货物- 检查订单中所需发货的产品，按照订单要求进行分拣。

- 检查包装材料的充足性，并确保包装符合运输要求。

- 将产品正确放置在包装中，并将包装标记作为发货标识。

4. 生成发货单- 按照订单情况，生成发货单并将其与产品一同存档。

- 包括订单号、发货日期、发货地址、产品名称、数量等信息。

- 发货单由仓库主管审核，并在通过后进行盖章存档。

5. 发货准备- 仓库工作人员根据发货单的要求，准备运输车辆或物流服务。

- 检查运输工具的安全性和可靠性，确保货物到达目的地的完整性。

- 将发货单和货物一同交由司机或物流人员，并核对发货人身份和车牌号码。

6. 发货时间记录- 仓库工作人员在发货时记录发货时间和具体操作人员。

- 确保记录的准确性，便于后续追踪和查找。

- 将记录归档，并备份至电子系统。

7. 跟踪和通知- 仓库主管和销售部门密切跟踪和监控发货情况。

- 在货物发出后，及时通知客户，并提供运单或跟踪号码。

- 若延误或其他问题发生，及时与客户进行沟通，解决问题。

8. 完成发货- 销售部门收到客户的收货确认后，与仓库进行确认。

- 确认订单完成，并对发货流程进行总结和评估。

- 分析问题和改进点，并记录，并在必要时对流程进行修订。

三、监控和评估1. 监控仓库发货流程- 仓库主管负责监控和评估仓库发货流程。

分公司收款发货流程

分公司收款发货流程预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制分公司收款发货流程一、总则：1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内。

2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免中转仓或商业库存的沉积。

3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。

二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。

2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。

3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。

4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。

仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货。

5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。

1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。

2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。

3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。

（下同）三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）：如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下：1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最高信用额度。

2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。

3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。