格凸河猫营项目财务制度

格凸河猫营项目部财务管理制度

（讨论稿）

为保证工程顺利进行，在公司财务管理制度框架下，本着一切从实际出发精神，制定本规定。

一、现场支付规定

1、仅限于格凸河、猫营两项目零星和急用材料采购、小宗急用办公用品采

购、人员生活费、车辆运行费的支付。

2、报销人员填写《费用报销单》，经徐大尼、赵云树审核后报梁总审批后由

杨武支付。

3、发票（单据）说明：写清单位、品名、规格、单价、数量等事项。加盖

公章或财务章。收据或白条须写上售货人姓名和联系电话。

4、本规定未列费用借支、审批、报销等程序按公司规定执行。

二、现场临时出纳规定

1、根据工地需要的项目周转金由杨武填写《借款申请》，经梁刚董事长、梁

杰总经理、徐大尼、赵云树审批后，报公司财务划拨借款。

2、每次借周转金原则上在3万元以内。

3、杨武凭梁刚董事长、梁杰总经理审批、徐大尼、赵云树初审公司财务和

许总复审的《费用报销单》及票据冲抵其周转金借款。

4、现场公事急需借款每人每次在500元内。借款人填《借款申请》，经徐大

尼、赵云树审批后出借。经办人填写《费用报销单》，经徐大尼赵云树审批后冲账。

三、业务费（含各种应酬招待）使用规定

1、业务经办人填写《业务费用申请单》，经徐大尼、张文华、赵云树、杨武

签字认可后报梁杰总经理审批后执行。

执行过程中必须有以上四人中的两人以上人员参与。

2、元以上业务费开支除第1条程序外报经梁刚董事长审批后执行。

四、业务招待用烟用酒规定

1、杨武、赵云树两人共同采购后交赵云树保管。

2、领用人员提出书面申请。

3、徐大尼签字同意。

4、赵云树凭签字后的申请登记发放。

中科众能格凸河、猫营项目部