超市货款结算制度

销售货款结算管理制度范本

销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。

第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。

2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。

3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。

第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。

2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。

3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。

4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。

5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。

第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。

2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。

3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。

4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。

第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。

3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。

货款结算管理制度

货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。

所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。

二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。

2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。

3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。

4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。

5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。

三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。

具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。

四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。

2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。

五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。

2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。

3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。

4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。

六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

如有变更，须经公司高层批准后方可生效。

超市货款结算制度
查看更多：规章制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保准时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。

供应商于每月8—10号到课特长按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出xx交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。

供应商于每月1—2号和16—17号到课特长开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必需同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、选购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位全都，以免造成不必要的麻烦。

6、全部的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商伴侣予以支持、协作。

超市管理供应商结款流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。

3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。

4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。

5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。

6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。

7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。

付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。

8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。

供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。

公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。

月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。

半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。

超市对供货商都有哪些常用的结算方式

超市对供货商都有哪些常用的结算方式随着零售业的飞速发展，超市作为零售市场的重要一环，与供货商之间的结算方式也日趋多样化。

本文将详细解析超市对供货商常用的结算方式，帮助双方更好地理解和合作。

一、货到付款货到付款是最传统的一种结算方式，即超市在收到供货商的商品后，经过验收合格，再支付货款。

这种方式对超市而言，可以确保货物质量，避免因提前支付而可能产生的风险。

对供货商而言，虽然可以确保货款的及时回收，但可能需要承担一定的运输和仓储成本。

二、账期结算账期结算是指超市与供货商约定一定的账期，如30天、60天等，在账期结束后，超市支付货款的结算方式。

这种方式可以缓解超市的现金流压力，但供货商可能需要承担一定的资金成本。

三、预售款结算预售款结算是超市在采购商品前，先向供货商支付一部分货款，待商品销售后再支付余款的结算方式。

这种方式对供货商而言，可以确保部分货款的及时回收，降低资金成本。

但超市需要承担一定的市场风险，因为一旦商品销售不佳，可能导致货款无法及时支付。

四、委托第三方结算委托第三方结算是指超市通过委托第三方机构，如银行、支付公司等，进行货款支付的结算方式。

这种方式可以确保结算的公正性和安全性，降低双方的风险。

但可能需要支付一定的手续费，增加成本。

五、电子结算电子结算是指通过电子化的方式，如网上银行、支付平台等，进行货款的支付和结算。

这种方式具有快捷、便利的特点，可以降低双方的成本和时间成本。

同时，电子结算也可以提高结算的透明度和可追溯性，有利于双方的合作和信任建立。

六、供应链金融随着金融科技的不断发展，供应链金融逐渐成为超市与供货商之间的一种新型结算方式。

通过供应链金融，超市可以利用自身的信用优势，为供货商提供融资支持，如贷款、保理等。

这种方式既可以缓解供货商的融资压力，也可以促进双方的合作和共赢。

总结超市对供货商的结算方式多种多样，每种方式都有其特点和适用场景。

双方应根据自身的实际情况和需求，选择合适的结算方式。

超市货款结算制度

超市货款结算制度
超市货款结算制度是指超市与供应商之间的货款结算方式和规定。

超市作为零售商，从供应商处购买商品，并向供应商支付相应的货款。

货款结算制度的目的是确保超市与供应商之间的交易有序进行，并保障双方的权益。

超市货款结算制度通常包括以下内容：
1. 付款方式：规定超市向供应商支付货款的方式，例如现金支付、银行转账等。

2. 支付期限：规定在何时支付货款，一般分为按月结算、按季度结算等。

3. 发票要求：要求供应商提供发票或者其他结算凭证，以确保货款支付的准确性和合法性。

4. 货款计算方式：确定货款的计算方式，一般是根据超市订购的商品数量和价格来计算。

5. 异议处理：规定超市和供应商在货款结算过程中如有异议应如何处理，例如通过协商解决或者通过仲裁机构进行调解。

超市货款结算制度可以减少超市与供应商之间的纠纷，保障交易的顺利进行。

同时，对超市和供应商都有利，超市可以及时支付货款，确保供应商的资金流动，供应商则可以获得及时的货款，维持正常的经营运作。

销售货款结算管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司销售货款结算管理，确保货款及时、准确回收，维护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性：确保货款安全，防止诈骗、挪用等风险。

2. 及时性：确保货款及时回收，减少资金占用。

3. 准确性：确保货款结算准确无误。

4. 透明性：确保货款结算过程公开透明。

第二章货款结算方式第四条货款结算方式包括：1. 现金结算：适用于小额交易或客户指定现金结算。

2. 支票结算：适用于客户开具支票支付货款。

3. 汇票结算：适用于跨地区、跨银行交易。

4. 银行转账：适用于大额交易或客户指定银行转账。

5. 信用卡结算：适用于有信用卡支付能力的客户。

6. 其他结算方式：根据实际情况，经双方协商一致，可采取其他结算方式。

第五条结算方式的选择由销售部门根据客户需求和公司实际情况确定。

第三章货款结算流程第六条销售部门在签订销售合同后，应向客户明确货款结算方式、结算期限等。

第七条客户按照合同约定，在规定的时间内完成货款结算。

第八条销售部门在收到客户付款后，应及时将付款凭证（如支票、汇票、银行转账凭证等）交财务部门。

第九条财务部门在收到付款凭证后，应及时进行核对，确认货款到账。

第十条财务部门在确认货款到账后，将付款凭证与销售合同、发票等相关资料归档保存。

第四章货款结算监督第十一条销售部门负责监督客户货款结算情况，确保货款及时回收。

第十二条财务部门负责监督货款结算流程，确保货款结算准确无误。

第十三条公司定期对货款结算情况进行检查，发现问题及时整改。

第五章奖惩第十四条对及时、准确完成货款结算的员工给予奖励。

第十五条对违反本制度，造成公司货款损失的，依法依规追究责任。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

超市货款结算制度

超市货款结算制度
超市货款结算制度是超市与供应商之间的一种结算方式，旨在确保双方的货款安全、
透明、及时。

具体的超市货款结算制度可以根据双方的协商和实际情况而有所不同，
但一般包含以下几个方面的内容：
1. 支付方式：明确超市向供应商付款的方式，可以是现金、支票、电子转账等。

2. 结算周期：明确结算的周期，一般可以是每周、每两周、每月等，根据超市的销售
情况和供应商的要求来确定。

3. 发票要求：要求供应商提供合法有效的发票，包括发票号码、开票日期、商品名称、金额等信息。

4. 货款明细：清晰列出每个供应商的货款明细，包括商品名称、数量、单价、金额等，方便供应商核对。

5. 货款支付时间：规定超市应在何时支付货款给供应商，一般在结算周期结束后的一
定时间内。

6. 货款逾期利息：如超市未按时支付货款，规定超市需向供应商支付一定的逾期利息
作为赔偿。

7. 异议处理：如出现货款数目错误或其他争议情况，规定双方应如何处理以保证公平
公正。

8. 保密条款：确保双方在货款结算过程中的交易细节和信息保密，不能向外界披露。

超市货款结算制度的具体内容可以根据实际情况进行制定和调整，以保证超市与供应商之间的合作顺利进行。

超市联营商户结算管理制度

超市联营商户结算管理制度1.引言超市联营商户结算管理制度旨在规范超市与联营商户之间的结算管理流程，确保结算准确、及时，并保障双方的权益和合作关系。

本制度适用于超市与联营商户之间的结算管理工作。

2.定义与缩写•超市：指执行本结算管理制度的超市实体。

•联营商户：指与超市签订联营协议并在超市内开设经营点的商户。

•结算：指超市向联营商户支付货款并记录相关财务核算的过程。

•结算周期：指超市与联营商户之间的结算时间间隔，一般为周结、半月结或月结。

3.结算管理流程超市与联营商户之间的结算管理流程如下：3.1 提供销售数据联营商户通过超市提供的系统或渠道提交销售数据，包括销售额、销售明细、退换货情况等。

数据提交时间一般为每日结束后的一定时间段内。

3.2 数据核对与确认超市负责对提交的销售数据进行核对，与超市自身的销售数据进行比对，并确保数据的准确性和完整性。

3.3 结算处理根据核对确认后的销售数据，超市按照约定的结算周期进行结算处理。

结算金额包括联营商户的销售额扣除相应的费用和返利等，具体金额以核对后确认的数据为准。

3.4 结算支付超市在结算审核通过后，按照约定的结算周期和方式，将结算金额支付给联营商户。

支付方式包括银行转账、现金支付等，根据双方协商决定。

3.5 结算记录和报表超市负责记录每笔结算的详细信息，包括结算日期、结算金额、手续费、税费等。

并按照约定的时间周期向联营商户提供结算报表，报表中包括结算明细和汇总信息。

4.结算费用与返利4.1 结算费用超市与联营商户之间的结算费用根据双方协商决定，可能包括以下方面：•手续费：超市根据结算金额的一定比例收取手续费，用于支付银行或支付机构的费用。

•税费：根据当地税法和规定，超市可能需要代扣代缴相关税费。

4.2 返利政策超市根据联营商户的销售业绩，可能提供一定的返利政策。

返利政策根据双方协商确定，一般基于销售额、销售增长率、季度或年度销售目标等指标。

5.争议解决和违约责任5.1 争议解决超市与联营商户之间的争议应当通过友好协商解决，如无法达成一致，可以通过法律途径解决。

销售货款结算管理制度模板

销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。

第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。

第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。

销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。

第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。

第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。

现金结算金额不得超过人民币10,000元。

第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。

银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。

第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。

支票金额应与销售合同约定的金额一致。

第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。

汇票金额应与销售合同约定的金额一致。

第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。

第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。

第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。

第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。

第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。

第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。

超市货款结算管理制度

超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。

二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。

2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。

3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。

三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。

2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。

四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。

五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。

超市货款结算制度

超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。

它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。

下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。

一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。

根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。

2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。

超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。

3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。

超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。

4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。

超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。

二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。

双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。

2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。

遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。

3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。

避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。

4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。

双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。

三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。

订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。

2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。

超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。

3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。

超市结算支付管理制度

超市结算支付管理制度一、总则为规范超市结算支付管理工作，保障超市经营秩序，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于超市内部涉及结算支付的各项工作，包括但不限于现金支付、银行卡支付、移动支付等。

三、结算支付管理岗位设置1.财务主管：负责制定超市结算支付管理制度，监督全店结算支付工作。

2.收银员：负责超市结算支付工作，按规定合理操作，确保结算支付准确无误。

3.出纳员：负责超市现金支付工作，确保资金安全有序。

四、结算支付流程1.现金支付：顾客选择现金支付方式，收银员核对款项后，及时找零，确保支付准确无误。

2.银行卡支付：顾客刷卡支付，收银员及时确认支付成功，避免出现刷卡失败或重复扣款的情况。

3.移动支付：顾客扫码支付或使用手机支付方式，收银员及时核对支付成功，避免出现支付遗漏的情况。

五、退款管理1.顾客退货：在保证商品完好无损的情况下，接受顾客的退货，并按规定退还货款。

2.错误支付：如出现收银错误或支付重复等情况，及时协调解决，确保顾客权益。

六、财务管理1.日结账：每日结束工作时，财务主管对当日结算支付进行核对，并进行日结账，确保账目清晰准确。

2.月结账：每月结束时，对当月结算支付进行归档整理，排除账目漏项，确保月结账无误。

七、风险防控1.现金保管：出纳员要妥善保管现金，避免现金丢失或被盗的风险。

2.支付密码：各岗位人员使用支付系统要保护好个人密码，避免泄露导致支付纠纷。

3.外部干扰：如有不法分子企图干扰结算支付流程，要及时报警处理，保障超市财产安全。

八、审查评估1.定期检查：财务主管要定期对各个岗位的结算支付工作进行检查评估，发现问题及时纠正。

2.评优表扬：对结算支付工作出色的员工进行表扬奖励，激励员工提升工作积极性。

九、制度执行1.全员学习：财务主管要对全体员工进行结算支付管理制度的学习培训，确保制度执行到位。

2.督促执行：财务主管要对各岗位的结算支付工作进行监督，确保制度认真执行。

超市货款结算制度

超市货款结算制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款结算的时段为上月25号前。

供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款结算的时段分别为上月20号前和本月5号前。

供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
入库单上载明的商品已销完。

该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的
单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回，以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

超市货款结算制度

商场货款结算制度
货款结算管理方法
为了合理利用、调剂资本，保证实时承付供给商货款，对货款的
结算管理方法做以下手册：
⑴月结（代销商品）付款时间为每个月 20 号，对帐时间为每个月 8—10号，货款（票据）结算的时段为上月25 号前。

供给商于每个月8—10
号到课优点按手册时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核
算员处抽单，按核算员查对无误后的金额开出增值税发票交到财务，
方可办理结算手续，不然财务将不予办理结算（即见票付款）。

⑵生鲜区货款为半月结，付款时间每个月 5 号和 20 号，对帐时间
为每 1—2 号和 16—17 号，货款（票据）结算的时段分别为上月 20 号
前（本月 5 号结算）和本月 5 号前（本月 20 号结）。

供给商于每个月1—2 号和 16—17 号到课优点开具付款通知单，持结算联到店面核算
员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

⑶货款结算一定同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在手册的结算时段前。

⑷付款通知单上须
有三人署名：店长、采买经理、财务经理。

⑸因财务部使用电脑
记帐，故要求供给商结算货款的单位与入库
单载明的单位一致，免得造成没必需要的费事。

1 / 2
文章根源网络整理，仅供参照学习
⑹全部的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），免得造成负库存和红字对付帐款现象。

⑺以上手册敬请各供给商朋友予以支持、配合。

2 / 2
文章根源网络整理，仅供参照学习。

2020年超市货款结算制度

超市货款结算制度
货款结算制度为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供给商货款，对货款的结算制度做如下规定：
一、月结（代销商品）付款时刻为每一个月20号，对帐时刻为每一个月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。

供给商于每一个月8—10号到课优势按规按时刻的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员查对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，不然财务将不予办理结算（即见票付款）。

二、生鲜区货款为半月结，付款时刻每一个月5号和20号，对帐时刻为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段别离为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。

供给商于每一个月1—2号和16—17号到课优势开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必需同时具有以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时刻在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：
店长、采购领导、财务领导。

五、因财务部利用电脑记帐，故要求供给商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以避免造成没必要要的麻烦。

六、所有的返厂须在当月结算时一概扣回（当月返厂，那时扣回），以避免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供给商朋友予以支持、配合。

2021年超市货款结算制度_京东货款是怎么结算的

精选word文档下载可编辑
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。

供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。

供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

超市货款结算协议

超市货款结算协议一、协议背景此协议由超市与供应商之间签订，旨在约定货款结算方式、费用承担、付款期限等相关事宜，以确保双方的权益和合作互利。

二、货款结算方式1.双方约定采用电子转账方式进行货款结算，即超市将货款通过银行转账的形式支付给供应商。

2.超市应向供应商提供准确的银行账号和户名信息，以确保款项能够准确到账。

三、货款支付时间与周期1.超市应确保在供应商提交有效发票后的五个工作日内支付货款。

有效发票包括了货物的名称、数量、单价、金额等相关信息，并经供应商盖章确认。

2.合作双方约定货款结算周期为每月一次，将上个月的货款合计结算一次。

具体结算日为每月的25日。

四、货款违约处理1.若超市未能按时支付货款，应向供应商支付每天逾期金额的千分之五作为违约金，并在货款支付后的三个工作日内支付违约金。

2.若供应商未能按时提供有效发票，导致货款无法结算，应承担相应责任，并为此给超市造成的经济损失承担赔偿责任。

五、其他费用的支付1.在本协议框架内，除货款之外，超市应支付由供应商在交货过程中产生的相关费用，例如运费、装卸费等。

费用支付应在货款结算后的三个工作日内完成。

2.对于因为超市原因无法接收供应商交货而产生的费用，由超市承担。

六、协议的期限与终止1.此协议从双方签署日起生效，有效期为两年。

协议到期前一个月，双方可以通过书面形式终止协议或对协议进行调整和修订。

2.一方在协议有效期内如有违反协议的行为，对方有权提前终止协议并要求赔偿。

七、协议的争议解决1.如发生协议履行中的争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

2.仲裁结果对双方具有法律约束力，双方应积极履行相关责任。

结语超市货款结算协议的签订将为双方提供安全和便利。

各项条款的存在，将有助于确保货款按时支付，并在发生争议时能够迅速解决。

双方应本着诚信合作的原则，共同遵守协议，维护合作关系的稳定与良好发展。