地产成本岗工作经验分享-1成本部台账管理(3)报销流程
地产公司成本部管理及运营
地产公司成本部管理及运营摘要本文主要介绍了地产公司成本部门的管理和运营，包括成本部门的职责和功能，以及如何有效管理成本和提高运营效率。
文章还讨论了成本控制的重要性以及一些实施成本控制的方法和策略。
最后，文中还提出了一些建议，帮助地产公司成本部门更好地管理和运营。
引言地产公司成本部门是一家地产公司中非常重要的一个部门。
成本部门的主要任务是管理和控制公司的成本，通过合理分配资源，提高运营效率，实现公司的盈利目标。
本文将从成本部门的职责和功能、成本控制的重要性、成本控制方法和策略以及管理建议四个方面来讨论地产公司成本部门的管理和运营。
成本部门的职责和功能地产公司的成本部门通常负责以下几项工作：1.成本核算：成本部门负责对公司的成本进行核算和分析，了解和掌握公司各项成本的具体情况，包括人力成本、物料成本、运输成本等。
2.预算编制：成本部门负责编制公司的年度预算，根据公司的发展方向和目标，明确各项经营费用的预算额度。
3.成本控制：成本部门需要监控公司的各项经营费用，确保其不超出预算，通过对成本的控制，提高公司的运营效率和盈利水平。
4.成本分析：成本部门需要对公司的成本进行分析，找出成本过高的原因，并提出优化方案，以降低公司的成本。
成本控制的重要性成本控制是地产公司的核心管理之一，对于地产公司的长期发展和盈利能力具有重要的影响。
首先，成本控制可以降低公司的运营成本，提高公司的利润率。
通过合理控制成本，地产公司可以减少各项费用的支出，提高运营效率，从而增加公司的盈利。
其次，成本控制可以提升公司的竞争力。
在激烈的市场竞争中，成本控制是一种重要的竞争策略。
通过降低成本，地产公司可以降低产品或服务的价格，提供更具竞争力的产品，从而吸引更多的客户。
最后，成本控制可以增加公司的业务灵活性。
当市场情况发生变化时，成本控制可以使公司更具适应性和应变能力。
通过灵活调整成本结构和控制成本，公司可以更好地应对市场变化，降低风险和不确定性。
房地产公司财务报销制度和流程
房地产公司财务报销制度和流程随着房地产行业的逐渐发展，房地产企业经营规模逐渐扩大，企业内各项业务越来越繁琐，财务管理难度也随之增加。
为了规范企业财务管理，加强经费使用和监管，必须建立健全的财务报销制度和流程。
一、制度概述1.1 制度目的房地产公司财务报销制度和流程的目的是为了规范企业内部报销统一标准，严格控制经费使用，防止经费浪费，确保企业财务安全和稳定发展。
1.2 适用范围本制度适用于房地产公司内所有员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、招待费、业务招待费、通讯费等各项费用。
1.3 政策依据报销政策依据国家和地方的有关法律、法规、规章以及公司制度、规定、管理办法等规定。
二、报销流程2.1 报销申请流程1.员工填写填写《报销单》，并注明费用的性质、金额、用途、时间、地点等详细信息，并由相关责任人进行审批；2.《报销单》提交财务部门办理审批手续；3.财务部门收到《报销单》后，审核《报销单》所列支出是否符合公司规定，并根据有关政策进行严格审批；4.财务部门审核完毕后，将《报销单》签字盖章，并交会计进行财务核算。
2.2 付款流程1.财务部门审核完成财务报销单后，根据财务核算结果，报告上级领导审批；2.批准后，领导会签一处（总经理），并在审批单上签字盖章；3.财务部门根据审批单开具支票或转账凭证等支付方式，将报销款项支付至员工指定的银行账户。
三、特殊事项处理3.1 发票问题1.报销过程中必须提供真实、合法的票据，不得领取无票据或虚假发票；2.发票统一管理，财务部门负责统一存储、分类和归档。
3.2 停车费问题1.企业内部员工车辆可以停在该企业所属的停车场；2.招待客户或参加外部活动时员工所产生的停车费用，公司一般情况下会予以报销。
四、风险提示4.1 违规行为处罚1.违规发生，将会予以制止并责令当事人改正；2.对严重违规行为（例如虚报、冒领等行为）属于违法行为的，将会依法追究责任。
4.2 常规检查企业年度内，财务部门将对报销工作进行抽查。
房地产行业财务报销制度
房地产行业财务报销制度一、背景随着房地产业的快速发展，公司内部财务管理产生了较大的压力，尤其是报销制度方面。
为保证公司内部报销的规范化、标准化及财务控制的有效性，特制定此制度。
二、定义1. 报销项目指经公司职员与经理核定认可，在工作中发生的、可用于公司经营活动的、符合税务要求的费用，并有相应的票据或证明文件的各类费用。
2. 报销范围公司职员在公司业务、会议、培训、出差等各个方面发生的费用。
3. 报销额度每个职员每月发生的费用，原则上每个职员每月不超过5000元。
4. 报销期限报销申请必须在费用支出后的15个工作日内申请，逾期报销的费用按原价10%等比例扣款。
三、报销流程报销流程包括以下几个环节：1. 报销申请在发生费用支出时，职员必须保存相关票据或证明文件，并在费用支出后的7个工作日内，向公司申请报销，报销申请的内容包括：（1）费用的发生时间、费用名称、金额及摘要；（2）相关证明文件原件；（3）职员签名及经理审核通过的签名。
2. 报销审核经理审批通过后，提交给财务部门按照规定流程处理。
3. 处理报销人力资源与财务部门核查报销申请内容，如符合条件则在15个工作日内安排付款，如有疑问或需要进一步核实的情况，应进行必要的调查核实。
4. 报销复核财务部门复核报销，如有疑问或发现问题，应及时向申请人反馈，并要求修改或补充相关证明文件或资料，让职员补正后再次提交。
5. 报销审批经核实无误后，领导进行审批。
6. 报销付款报销金额将直接转入职员个人账户，公司将在每月月底结算前完成报销程序。
四、注意事项1. 报销审批权限公司内部对报销审批分层级处理，小额费用由部门经理或库管直接审批，大额费用需要公司领导或财务主管进行审批。
2. 一票一报为方便工作及财务管理，公司严格执行一票一报制度，所有报销申请必须附有相应的票据或证明文件。
3. 报销信息保密公司职员提供给公司的报销内容和相关证明文件等个人信息应被严格保密，不妨洩漏。
房地产成本管理制度流程
房地产成本管理制度流程在房地产领域，成本管理是一项至关重要的工作。
良好的成本管理制度流程能够保证项目的可持续性，并使开发商能够更好地控制成本，提高利润率。
本文将详细介绍房地产成本管理制度流程，并提出一些有效的管理方法。
一、成本预算阶段成本预算阶段是房地产项目的初期阶段，也是成本管理的重要起点。
在这个阶段，开发商需进行项目规划，包括土地收购、建筑设计、施工方案等。
成本管理的目标是制定出一个合理的成本预算，并对整个项目进行良好的控制。
1. 土地收购阶段在土地收购时，开发商需要根据市场条件和预估的开发规模，制定出一份合理的土地成本预算。
预算中应包括土地价格、土地开发成本以及相关的政府审批费用等。
在进行土地成本预算时，开发商还需考虑到项目的风险和市场变动，以确保预算的合理性和项目的可行性。
2. 建筑设计阶段在建筑设计阶段，开发商需要与设计团队合作，确定建筑方案并进行初步的成本控制。
设计团队应根据开发商对项目的要求和预算限制，提供出一个符合规划要求的设计方案，并提供相关的建筑造价预算。
开发商可以根据预算结果进行调整，并与设计团队进行沟通，保持成本的可控性。
3. 施工方案阶段在施工方案阶段，开发商需要与施工单位进行合作，编制出一个详细的施工方案和成本计划。
施工单位应根据设计方案和施工工艺，提供出一个具体的施工方案，并在方案中预算出相关的材料、人工、设备等成本。
开发商可以对施工方案中的成本进行评估和调整，以确保整个项目的成本控制。
二、成本控制阶段成本控制阶段是房地产项目的中期阶段，也是在项目实施过程中进行成本管理的关键环节。
在这个阶段，开发商需要与各方合作，确保工程按照预算进行，并对施工过程中的变更进行合理管理。
1. 施工过程控制在施工过程中，开发商需要配合施工单位，对施工进度和质量进行监控。
同时，开发商还需与供应商和施工单位密切合作，确保材料和人工成本的控制。
开发商可以通过建立规范的施工管理制度，提高施工效率，降低成本损失。
万科地产项目成本管理工作流程指引(成本部)
工作行为规范系列万科地产项目成本管理工作流程指引（成本部）（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-72303万科地产项目成本管理工作流程指引（成本部）Vanke Real Estate Project Cost Management Workflow Guidelines CostDepartment说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
VK地产项目成本管理工作流程指引(成本部适用)一、主要职责:1.工程结算管理;2.现场签证管理;3.设计变更管理;4.产值、资金计划审核，付款台帐建立;5.投标报价，合同价格审核;6.成本动态管理;7.现场临时任务。
二、基本原则1.工程造价确定原则(顺序优先)■甲方限价■合同价■中标价(或三家比价最低价)■合同规定确定方式■市场询价2.造价工程师行为准则■成本责任优先3.现场签证、设计变更事前办理原则三、操作流程1.工程结算管理(1)工作内容■园区管网工程结算;■绿化造园工程结算;■装饰工程结算;■外委工程结算;■零星工程结算;■工程竣工结算;■工程结算定案单填写;(2)工作条件(前提)■经办人出具工程结算工作交接单，非包死工程附两份结算书，必要时应附竣工图;(3)工作流程(4)需注意检查事项■结算资料必须齐全--结算工作交接单、结算件2份、全部签证变更及洽商原件、竣工图(如需要);工程结算工作交接单需注意事项■工程结算工作交接单各项内容须填写完整;■工程结算工作交接单中工程质量必须达到合同规定内容;■存在合同外增减工程，需有项目部或设计部相关人员签字，并至少有相应部门经理签字，审批权限按现场签证和设计变更权限处理;■提供工程结算工作交接单同时宜由工程组提供承包方联系方式;■以上各项存在不清晰、不明确现象退回经办人;关于现场签证、设计变更、竣工图需注意事项■现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全，验收栏中无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算;■竣工图须主办工程师及项目总经理或设计部经理签字、确认;结算工作注意事项■结算前必须认真阅读合同不少于一遍;■结算前必须向施工单位说明我公司的复审制度;■结算前原则上造价工程师应先核算工程量;■与施工单位审核结算前须共同约定简明工作计划，且双方签字确认后附在结算件上;填写结算定案单需注意事项■在结算定案后结算定案单经办人需留相关人员联系方式;■结算定案单公章必须与合同原件上的公章一致;■工程结算定案单中建筑规模、单位造价必须填写齐全;■上报结算定案单后需附两份按规定修改完毕的结算书，具体格式按后附表格规定;(5)权限10万元以下报项目总经理签字后送财务副总;10万元以上报项目总经理签字后报经成本管理部经理签字，然后送财务副总;(6)参考文件《预结算管理办法》《结算样表》2.现场签证管理(1)工作内容1.对以下内容确定造价;■施工过程中出现的各种技术措施处理;■在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项;■发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程;■施工过程中出现的奖励和索赔问题;2.同施工单位共同确认签证单;3.确定签证原因及责任归属;(2)工作条件(前提)■工程组或设计部提供现场签证单;(3)工作流程不合格合格(4)现场签证单需注意检查事项■各项内容填写完整;■变更原因、内容明确:作法标识明确，可以清晰计算工程量，增减工程表示清晰，可以清楚分清签证最终变化结果是材料替代、建筑作法细化、设计缺陷弥补、增加零星工程。
房地产公司项目成本管理流程
房地产公司项目成本管理流程一、项目成本管理的目标和意义1.目标：通过成本管理，确保项目在预算范围内达到预期目标，提高项目的经济效益。
2.意义：(1)提高决策的科学性：通过成本管理，对各项费用进行合理预算和控制，为项目决策提供科学的依据。
(2)合理分配资源：通过成本管理，合理控制项目成本，有效分配资源，提高资源利用效率。
(3)促进项目高效执行：通过成本管理，及时发现并解决项目中存在的成本问题，提高项目组织和管理的水平，推动项目高效执行。
1.成本预算阶段(1)按照项目的规模和特点，制定详细的成本预算计划。
(2)进行项目的可行性研究，确定项目的投资额。
(3)制定项目各阶段的成本控制指标，并分解到具体工作任务和责任人，确保项目成本的有效控制。
2.成本控制阶段(1)建立成本控制体系，明确成本控制的具体指标和方法。
(2)对项目的各项费用进行详细预算，制定费用计划，并将费用分解到各个具体任务和责任人。
(3)定期监控项目的成本执行情况，及时发现和解决成本偏差问题。
(4)开展成本分析工作，分析成本偏差的原因，并提出相应的改进措施。
3.成本核算阶段(1)建立成本核算体系，确保项目的成本核算工作准确可靠。
(2)对项目的各项费用进行核算，包括实际发生的费用和未来预计的费用。
(3)对成本核算结果进行分析，评估项目的成本执行情况。
(4)及时调整项目的费用计划，确保项目的成本控制目标得以实现。
4.成本评估阶段(1)对项目的成本执行情况进行评估，包括成本效益分析和风险评估等。
(2)根据成本评估结果，调整项目的成本控制策略，提高项目的经济效益。
5.成本优化阶段(1)根据项目的特点和市场需求，对项目的成本进行优化调整。
(2)通过技术创新、管理创新等手段，降低项目的成本，提高项目的竞争力。
三、房地产公司项目成本管理实施要点1.建立良好的沟通机制，确保各部门之间的顺畅沟通，共同制定成本管理的目标和计划。
2.加强项目执行过程中的成本监控，制定科学的成本控制指标，并定期汇报成本执行情况。
房地产开发公司工程部成本部总工办职责及工作流程
房地产开发公司工程部成本部总工办职责及工作流程房地产开发公司的工程部成本部属于企业的核心职能部门之一，负责房地产项目的成本控制和管理工作。
该部门的职责涵盖了多个方面，包括项目前期投资估算、项目成本控制、项目进度分析、成本核算与结算、工程进度管理等工作内容。
下面将详细介绍工程部成本部的职责和工作流程。
一、工程部成本部的职责1.项目前期投资估算：负责对房地产项目进行投资估算，包括土地购置费用、工程施工费、设计费、监理费、设备费用等各项成本预估，为公司决策提供技术支持。
2.项目成本控制：按照公司的成本控制要求，对项目进行成本控制，确保项目不超过预算成本范围，包括合同成本控制、材料采购成本控制、人工成本控制等。
3.项目进度分析：跟踪项目的进度情况，及时发现并分析项目进度偏差原因，提出解决方案，确保项目按时完成。
4.成本核算与结算：对项目的成本进行核算和结算，包括核算各项成本、编制成本报表、审查项目结算申请等工作，确保项目成本数据的准确性和合法性。
5.工程进度管理：负责对项目的施工进度进行管理，协调各个工程单位之间的工程进度，确保项目按照预定计划进行。
二、工程部成本部的工作流程1.项目立项：根据公司的战略规划和市场需求，对潜在的房地产项目进行立项，确定项目的投资规模和预算范围。
2.投资估算：在项目立项后，成本部根据项目的要求和市场情况，进行投资估算工作，提出项目的预算计划和预算控制指标。
3.合同审查：对施工承包商、设计师、监理公司等的合同进行审查，确保合同的合法性和合理性。
4.成本控制：根据项目的需求和公司的成本控制要求，对项目进行成本控制工作，包括合同成本控制、材料采购成本控制、人工成本控制等。
5.进度分析：定期对项目的进度进行分析，确保项目的进展情况符合预期，及时发现和解决项目进度偏差问题。
6.成本核算与结算：对项目的成本进行核算和结算，包括核算各项成本、编制成本报表、审查项目结算申请等，确保项目成本数据的准确性和合法性。
房地产开发公司成本部管理制度与流程
房地产开发公司成本部管理制度与流程一、部门概述成本部是房地产开发公司中负责成本管理和控制的重要部门。
其主要职责包括项目成本估算、预算编制、成本控制、合同管理以及成本分析等工作，旨在确保项目在满足质量和进度要求的前提下，实现成本的最优化控制，为公司的经济效益提供有力保障。
二、人员配置与职责分工（一）成本部经理1、全面负责成本部的日常管理工作，制定部门工作计划和目标，并监督执行。
2、审核项目成本估算、预算编制和成本控制方案，确保成本管理工作的准确性和有效性。
3、协调与其他部门的沟通与合作，解决成本管理过程中的问题和争议。
4、负责成本部人员的培训和考核，提高团队整体素质和业务能力。
（二）造价工程师1、负责项目的造价计算和分析，编制工程量清单和招标控制价。
2、参与工程招标和合同谈判，对合同价款进行审核和把关。
3、跟踪项目施工过程中的成本变化，及时进行成本核算和调整。
4、协助成本部经理进行成本控制和管理工作，提供专业的造价咨询和建议。
（三）成本控制专员1、负责收集、整理和分析项目成本数据，建立成本数据库。
2、监控项目成本执行情况，对超出预算的成本进行预警和分析。
3、协助造价工程师进行成本核算和控制工作，参与成本管理流程的优化和改进。
三、管理制度（一）成本估算与预算管理制度1、在项目可行性研究阶段，成本部应会同相关部门进行项目成本估算，包括土地成本、前期工程费、建安工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费等。
2、成本估算应遵循客观、准确、全面的原则，充分考虑项目的各种因素和风险，为项目决策提供可靠的成本依据。
3、在项目设计阶段，成本部应根据设计方案编制项目预算，明确项目的各项成本指标和控制目标。
4、项目预算应经过严格的审核和审批程序，确保预算的合理性和可行性。
（二）成本控制管理制度1、成本部应制定项目成本控制计划，明确成本控制的重点和措施，并将成本控制目标分解到各个部门和环节。
2、在项目实施过程中，成本部应定期对项目成本进行核算和分析，及时发现成本偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和控制。
房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程模板
YOUR LOGO某某房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程某某房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→会计制单审核签字→项目经理复核→财务总监审批→董事长签字审批→到出纳处报销。
相关权限（金额在元以下由会计审批，金额在元以下由项目经理审批，金额在元以下由财务总监审批，金额在元以上由董事长签字或授权审批，相关人员在审核权限以内签字后出纳可以付款，但以上所有费用凭单必须由董事长事后签字审批。
对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。
借款管理规定及流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《收支凭单》按批准额度办理借款，额度规定：经理额度为：管理人员为：其他员工为：。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
地产成本管理个人工作总结
一、前言时光荏苒，转眼间我在地产成本管理岗位已工作数月。
在这段时间里，我深知成本管理在房地产企业中的重要性，也深刻体会到了自身在这个岗位上的责任与使命。
以下是我对这段时间工作的总结和反思。
二、工作内容与成果1. 成本核算与分析在成本核算方面，我严格按照公司制度和流程，对土地成本、前期费用、工程成本、营销成本、管理成本和财务成本等进行了详细核算。
通过对成本数据的分析，我发现了以下问题：（1）土地成本过高，需进一步优化拿地策略。
（2）前期费用中部分项目存在浪费现象，需加强管控。
（3）工程成本中部分材料采购价格偏高，需寻找更具性价比的供应商。
针对上述问题，我提出以下建议：（1）优化拿地策略，降低土地成本。
（2）加强前期费用管控，提高资金使用效率。
（3）寻找更具性价比的供应商，降低工程成本。
2. 成本控制与优化在成本控制方面，我积极参与公司成本控制项目，提出以下优化措施：（1）对成本数据进行分类、汇总和分析，为管理层提供决策依据。
（2）加强与各部门的沟通与协作，确保成本控制措施得到有效执行。
（3）建立成本控制考核机制，激发员工成本控制意识。
通过以上措施，我成功协助公司降低了成本，提高了盈利能力。
3. 合同管理在合同管理方面，我负责合同接收、归档、审核和付款等工作。
为确保合同合规性，我严格执行以下流程：（1）对合同进行分类、编号和归档。
（2）对合同付款条件进行审核，确保符合公司利益。
（3）及时登记合同台账，确保数据准确。
三、工作反思与改进1. 加强专业知识学习在成本管理工作中，我发现自身专业知识还有待提高。
今后，我将加强对成本管理、财务管理等相关知识的学习，提高自身业务水平。
2. 提高沟通能力在与各部门沟通协作过程中，我发现沟通能力对成本控制至关重要。
今后，我将努力提高沟通能力，确保各项工作顺利进行。
3. 创新工作方法面对不断变化的市场环境和公司需求，我将积极探索创新工作方法，提高工作效率，为公司创造更多价值。
房地产公司工程部、成本部、总工办职责及工作流程(38页)
房地产开发有限公司工程部成本部总工办职责及工作流程一、组织机构二、考勤制度为加强公司员工的组织纪律性，提高办事效率，现根据公司有关规定，结合具体情况，特制订考勤制度如下：一、工作时间8：00~11：30 13：00~17：30二、用车制度：早上7：20在北门菜场集中从**出发到宝华；下午5：30在宝华公司集中出发回**。
因工作需用用车的人员，需向主管领导请示。
三、考勤制度1、职工有事请假，半天以下（含半天）的，口头向部门负责人请假；半天以上的须书面提前1天请假，部门考勤备案；两天以上（含两天）的，须书面报分管总经理批准。
部门负责人有事请假（半天以上）需书面报分管总经理批准。
请假条格式见表1。
2、职工因病需要休息或治疗，应凭医疗证明并经领导同意后方可休息（病假一天以上报分管副总经理批准），特殊情况亦应补办手续。
3、凡未经批准，擅离工作岗位者；请假逾期不归，未办续假手续者；谎报请假理由，经调查属实等情况之一者，均按旷工论处。
4、严格执行工作作息制度，不得迟到早退，不准随意串岗、闲聊，上班时间不准外出逛街、不得做一切与工作无关的事情。
迟到或早退一次罚款10元。
5、各部门应安排专人认真负责地做好考勤记录，并按月将考勤记录（附各种假条）经部门负责人签字后于次月5日前交办公室汇总。
6、对不遵守考勤制度，屡教不改，情节特别恶劣的，作除名处理。
三、节假日按公司有关通知执行，原则上工程部、成本部、总工办每周放假1天。
但各部门及片组星期六、星期天需安排专人值班，各部门每月月末需排好下个月值班人员名单，并上报分管副总经理处，张贴上墙。
三、工程部职责1、遵守公司纪律，维护公司利益，做好现场办公室规范化管理，树公司窗口形象。
2、坚决执行公司下达的决议，做到快速、有效、高质完成公司交办的任务，严格按各主管部门要求进行现场管理。
3、组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源，负责工程的质量、进度、成本控制、安全操作和文明施工。
房地产企业成本管理及日常报销注意事项-文档资料
2、项目建设阶段成本控制
主要集中在招投标、合同签署、工程变 更和竣工结算四个方面。 开发商要对每一项设计变更的功能目标、 工程量及造价增减情况都进行详细分析， 严格控制施工中的设计变更。 对大宗材料和大型设备实行单独招标采 购。
2、项目建设阶段成本控制
在正式确定中标单位之前 ，一般都对得 分最高的一两家潜在中标单位的标函进 行质询。意在对投标函中有意或无意的 不明或笔误之处做进一步明确或纠正， 对各种有意或无意的误差进行剖析，以 确保发包人和潜在中标人等各方的利益 都不受损害。
2、项目建设阶段成本控制
一般材料占全部工程费的65%-75%，所 以它对工程成本和项目利润影响很大。 所以如何找到最低的价格和最具竞争力 的供应商是关键。 工程进入施工阶段后，由于工程设计已 完成，工程量已完全具体化，因而影响 工程投资的可能性只有5%-10%，节约 的可能性很小，但浪费的可能性很大。
三、知晓“省钱”与“花钱”的误区 误区一、设计脱离市场（是做产品，而不是 做艺术品）； 误区二：过分强调成本控制导致产品品质降 低； 误区三：只注重“省钱”，而忽略合理“花 钱”。要同时关注“边际成本”与“边际 效益”问题。
全成本控制要点
1、项目前期成本控制 （立项、土地、规划设计）
项目开发全 成本控制要 点
1、项目前期成本控制
（2）土地价格与获取方式
由于土地价格在开发成本中所占比例较大 （一般达40%左右），因此土地的价格 和获取方式对于开发商能否达到预期的 回报率至关重要。
1、项目前期成本控制
（3）设计阶段 设计阶段的造价控制是建安工程费控制 的关键，优秀的设计是项目盈利最基本 的保障。 合理科学的设计可降低项目工程造价的 10%，开发商应依据投资估算要求，有 效确定设计限额，控制投资。Βιβλιοθήκη 1、项目前期成本控制
地产成本岗工作经验分享-3工程款结算资料及流程(1)项目类合同结算管控办法
4.4 事业部工程专业
4.4.1. 负责确认竣工图纸。 4.4.2. 负责结算资料的收集、整理与完整性确认； 4.4.3. 负责审核施工方案、进度、质量、安全是否与合同相符合。 4.4.4. 对工程现场签证、设计变更资料的真实性和准确性负责。 4.4.5. 审批项目类合同结算相关表单。
项目类合同结算管控办法
编号： 版本：第一版 页码：第 4 页 共 7 页
4.5 事业部设计专业
4.5.1. 负责确认竣工图纸。 4.5.2. 负责办理设计类合同结算。 4.5.3. 审批项目类合同结算相关表单。
4.6 事业部财务专业
4.6.1 确认已付工程款，及已开工程款发票。 4.6.2 审批项目类合同结算相关表单。
1.《结算通知书》3
1《. 施工单位结算报送资料 清单》4 及附表《A、B 类 结算清单》5； 2.《结算通知书》3 盖章版
1.《施工单位结况 说明》6；
成本部
1.收到项目工程部提交的结算资料后，与承包 人确认最终结算金额； 2.编写《结算报告》8； 3.金蝶系统发起结算审批，上传相关附件，具 体操作详见《金蝶指引之结算篇》9； 4.金蝶审批完成，《合同结算协议》10 加盖公 章； 5.结算资料归档。
项目类合同结算管控办法
编号： 版本：第一版 页码：第 3 页 共 7 页
1. 目的
规范旭辉集团郑州事业部项目类合同结算管理工作，明确结算工作流程，提 高成本核算工作效率，严格把控成本管控的最后防线，有效规避结算风险。 2. 适用范围
适用于本制度下发后，旭辉集团郑州事业部所有项目类合同结算管理。 3. 定义
5.4 结算办理流程
地产成本岗工作经验分享-1成本部台账管理(2)EKP自定义流程发起指南
双击相关的“审批节点”，对“节点名”进行编辑，对该节点的“默认处理人”进行选择，点击确定。
待各节点处理人都设置好后，点击流程图下方的“确定”，该审批流程便设置完成。
点击页面右上角项中对流程的“主题”进行填写，点击“实施反馈人”后的“选择”，对本流程结束后的“反馈人”进行选择，一般为流程发起本人，或印章管理员等。
在“审批内容”选项中，对内容进行简要填写，并可对相关附件进行上传。
在“流程”选项中，勾选“更多信息”，点击“修改流程信息”，对该审批流程进行设置。注：可通过勾选“短信”，通过短信的方式通知各处理人。
各位同事，大家好，
鉴于效率对于工作的重要性，集团EKP系统自定义流程模块对于工作的作用越来越重要，下面对EKP自定义流程的发起做简要介绍。
自定义流程发起入口：点击EKP主页“流程管理”中的“EKP流程”。
进入后，点击“自定义流程”中的“自定义流程”。注：对于已发起的自定义流程可在“我的申请”中进行跟踪。
最后，点击右上角的“提交”，该自定义流程便正式发起。
地产成本岗工作经验分享-16开发四项费成本结转管理流程1.关于下发《成本结转管理流程》通知
XXXXXXXXXXXXX有限公司文件
签发人（执行副总裁）：关于下发《开发四项成本结转管理流程》（C0）的通知
集团各部门、各地区公司：
为提升项目开发四项成本结转后成本监控及优化表单流程，现对《开发四项成本结转管理流程》内容作相应修订，修订的主要内容是正式结转上成本系统生成，结转后动态监控，及优化编制表单和流程。
本管理流程自下发之日起执行，同时原《开发四项费成本结转管理流程》（B1）及其附件自下发之日起废止。
本管理流程文件已发布在集团“知识库-工作宝典-成本管理-动态成本”中。
请各公司遵照执行。
特此通知。
XXXXXXXX XXXX有限公司
二〇一八年九月二十日
类型：通知主题词：成本结转流程拟稿：XXX 审核：XXX 印数：3份
XXXXX有限公司成本管理部2018年9月20日。
房地产财务制度与报销流程
房地产财务制度与报销流程随着经济的不断发展和人们生活水平的提高，房地产行业也逐渐成为社会经济发展中的重要组成部分。
而作为房地产企业的财务管理在其中起着非常重要的作用。
一套完善的财务制度和报销流程不仅可以保障企业的资金安全，还能提高工作效率和管理水平，促进企业的健康发展。
一、房地产财务制度1.1 财务制度的意义财务制度是企业内部对财务管理活动进行规范和制度化的总称。
在房地产企业中，财务制度的建立对于保障财务数据的真实性和准确性、提高资金使用效率、加强内部管理和监督具有十分重要的意义。
1.2 财务制度的内容（1）会计核算制度：包括资金管理、固定资产管理、应收账款管理、应付账款管理等方面的规定，要求建立健全的会计核算体系，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）财务预算制度：包括预算编制、执行、控制和考核等内容，要求对企业的财务收支情况进行科学的预测和规划，提高资金使用效率。
（3）财务审计制度：包括内部审计和外部审计等内容，要求对企业的财务数据进行定期检查和审计，确保企业运作的稳定和合法性。
（4）财务报告制度：包括财务会计报告和管理会计报告等内容，要求对企业的财务情况进行及时和准确的披露，让相关利益相关方能够清晰了解企业的经营状况。
1.3 财务制度的建立和执行要建立一个健全的财务制度，需要从企业的实际情况出发，结合行业特点和发展需求，制定一套适合企业的财务制度，确保其规定具有可操作性和有效性。
同时，要注重财务制度的执行和监督，确保其不仅是一纸文件，而是能够真正为企业的财务管理带来实际效益。
二、房地产报销流程2.1 报销流程的意义报销是企业发生费用后，员工向企业提出费用报销申请，企业按照规定核实后支付相关费用的过程。
建立一个完善的报销流程，可以规范员工的费用支出行为，控制费用开支，提高企业的财务管理效率和透明度。
2.2 报销流程的内容（1）费用报销申请：员工通过填写费用报销申请表，按规定提交相关费用票据（如发票、单据等），并经过部门负责人或审批人审核后，报销流程正式开始。
房地产开发公司成本部管理制度与流程1
房地产开发公司管理制度成本部1、成本部职能。
成本部管理职能是在房地产投资开发项目的策划、设计、招投标、发包和项目施工阶段，将房地产开发成本控制在预定的目标之内，以保证项目建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。
2、工作原则。
2.1、正直忠诚，公正廉洁原则。
2.2、实事求是，精细精准原则。
2.3、严格保密原则。
2.4、最大限度节约公司成本原则。
3、成本部职责和工作流程。
3.1、项目策划阶段。
负责协助市场策划部完成项目可行性研究报告。
依据项目定位和历史造价数据、造价指标等编制项目投资成本估算，项目成本利润分析等。
为项目决策、筹集资金和控制造价提供依据。
3.1.2、项目策划阶段工作流程。
结合工程技术部对项目的定位、规划指标、规划要点分析、建筑的基础、结构形式及建造档次装修等，确定建安成本中各个项目的成本指标。
依据关于项目定位的《市场调查报告》、《土地规划指标》及相关土地状况资料，该地区类似项目成本造价指标，市场同类档次项目的建造标准及形式等信息编程项目可行性分析估算成本报告。
3.2、项目规划和设计阶段。
负责项目规划设计阶段编制限额设计成本目标，组织成本部、工程部、市场营销部等部门对规划设计进行优化讨论，提出合理优化建议。
完成设计阶段建安成本的概算，编制项目目标成本。
成本部将建安成本目标尽可能的合理分解到每一个单项工程或专业工程上，形成技术设计阶段的成本限额设计初步建议；成本部组织召集公司相关人员讨论技术设计阶段的成本限额初步建议，充分沟通，审批后作为技术设计阶段的成本限额；，成本部须组织编制项目成本概算，概算依据技术图纸针对典型配套（如地下室、会所、网球场馆等）及不同层高塔楼标准层的主体结构混凝土含量、模板含量、砌体含量、地面、墙面装修等分项工程计算单位含量并套用现行综合价按规定取费并按平均市场下浮水平计算，部分因图纸设计深度不够的项目暂按估算指标值，专业分包工程按市场价格；3.3、项目招投标和合同签订阶段。
地产财务日常报销制度
地产财务日常报销制度一、制度目的为规范地产公司各部门财务报销管理，明确各部门职责，提高工作效率和工作质量，制定《地产财务日常报销制度》。
二、适用范围本制度适用于地产公司各部门财务报销管理。
三、定义1.财务报销：指员工在工作中，为公司合法开支，提供发票或凭证，经领导审批同意后，由公司支付相应费用的行为。
2.报销申请：指员工主动提出报销申请，按照制度手续逐级审核，经财务人员负责审核验收后，确认报销金额并进行支付的过程。
3.报销单据：指员工提交的报销凭证，包括但不限于发票、收据、定单、发货单等。
4.财务管理人员：由业务部门指派，负责财务表单的审核、支付。
5.业务负责人：具体业务的负责人，主要负责审核相关业务，并根据实际情况予以调整或拒绝，并签字确认。
6.业务部门：指公司各部门，根据各自职能范围承担相应的报销申请和审核任务。
7.所有员工：包括全体公司员工。
四、报销流程1. 报销申请公司员工应在报销内容发生后30日内，填写报销单，签字并确认相关信息，并在一段时间内将申请单交至业务负责人进行审核。
2. 报销审核业务负责人对提交的报销单根据公司审核标准进行审核，审批报销项目的必要性、合理性和准确性，并签字确认，完成后将报销单转交给财务管理人员，由财务负责人审核验收，确认报销金额并进行支付。
3. 报销拒绝、调整或返工如发现报销单涉及到管理规定和制度条例的违规情况，或尚需加以补充证明，业务负责人有权拒绝或依据相关规定进行调整；拒绝或需要调整的报销单要次日前送达员工手中，说明具体原因，并告知下一步操作。
4. 报销单据保存报销单据应有二个存档，一式两份，并保持5年，以备日后查证。
五、报销管理1. 业务部门管理各业务部门应根据各自职能范围，承担相应的报销申请和审批任务，并定期对效果进行评估、分析和改进。
2. 财务管理财务管理人员在收到报销单后，应按公司财务管理相关规定审核、验收，一般需在2～5个工作日内完成，对未完成报销审核付款的项目，应及时告知业务部门负责人并进行缺失整改，并将待处理事项的情况及时报告领导。
地产公司成本管理主要工作流程及责任分工
地产公司成本管理主要工作流程及责任分工项目经理部是不是应该作为项目的成本控制中心，以及是否有能力成为项目的成本控制中心，一直是房地产企业内有争议的话题。
目前的较为统一的做法是设计、销售、成本人员只是在工程紧张有工作需要的时候驻现场办公，不再作为项目经理部的编制。
这样定位的好处是能发挥公司各职能部门的专业优势，使决策与执行相分离，更好地体现企业经营中的风险控制。
成本管理是房地产企业经营中相当重要的一个工作环节，既讲求运作的效率，又需要强调过程中的风险控制。
以下我们按照目前较为常用的一种管理架构模式，结合成本管理的各工作环节，分析是否达到了效率与监督并重的结果。
一、成本测算与目标成本制订；由审算部更名为“成本管理部”后，成本部从建安费用的管理扩大为对全项目的成本进行统一的计划和管理；本阶段的重点和难点是在目标成本确定前与各部门进行互动的讨论和修正。
二、合同签订前的成本管理：从下表可以看出，预算工作不是成本部独立完成的，是建立在工程项目部的工作基础上的。
现有体系已能实现对成本部的有效监督，招标是在公司招标小组领导下工程与成本共同完成，预算的基础外委进行的，并且在成本审核完成后有工程、财务总监等公司领导审核。
如果是工作量清单招标，其合同价主要是由竞争确定的，对成本人员的能力和责任心的依赖更小。
三、合同实施阶段——进度款支付：目前各公司对进度款支付基本上没有什么异议，成本部的进度款审核为项目成本人员和成本部经理两级审核。
但是如项目成本人员归属项目经理部管理，则项目部占了付款审核80% 以上的权重，有一定风险。
四、合同实施阶段——施工过程的造价管理（处理索赔、变更签证、零星合同）：本阶段的索赔处理、变更签证、零星合同的办理是由成本人员和项目部现场工程师共同负责。
如驻现场的成本人员由项目经理进行管理，则基本由项目经理部一个部门说了算，处于一种没有监督的状态，有较大的风险。
五、合同结算审核阶段：从下表可以看出，结算工作是先经过项目经理部的审核，再由成本部或委托咨询公司进行审核的，并且在成本审核完成后，工程总监、财务总监等公司领导还会再行审核，现有体系已对成本部的工作已能做到有效监督。
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2
部门报销流程——线上流程
Part
房地产
进入到对应的项目
新增
双击无文本合同录入
●标注的为必填项 ●报销对应的收款人类型为“职员”
2
部门报销流程——线上流程
Part
线上流程中费用的类别：福利类，部门三费。
报销费用
部门 三费
福利类
线上流程基本均是按照后面流程进行，如有新加 可以问清楚后新加
2
部门报销流程——线上流程
5.预算承担部门和用款部门都选择成本部 注：在选择用款部门时，把弹出对话框下方的“显示 全部组织”打对勾。
2
部门报销流程——线上流程
Part
部 1.在费用类别里可以选择业务招待费、市内交通费、差旅费等。 门 2.如果是专用发票，需要在增值税专用发票栏打对勾，并填写发票号和税率。 三 3.同一笔线上报销单可以同时报不同类型的账，通过“新增行”实现。对应的线下单子 费 可以粘贴在同一张粘贴单上。
4.在费用说明里需要填写费用信息说明情况。
填写完成后，保存—提交。提交时会显示对话框，根据职员的等级选择对应序列， 如：经理——部门负责人；职员——部门负责人以下
2
部门报销流程——线上流程
Part
合同类型 选项
预算承担
福
部门
利
类
费用类别
仅有以上三处与部门三费有差别，其他均与部门三费一致
2
部门报销流程——线下流程
7、福利类
与部门三费一致
私车公用车 辆使用单
3
部门报销注意
Part
1.代驾费：代驾费属于市内交通费，有增值税普通发票，因此需 要在国税局官网查验并下载查验单并粘贴，市内交通明细里也需 注明代驾费的明细；同时需要手机截屏代价费起点至终点的图片 （含代驾费金额）打印后粘贴在粘贴单后（或者代驾公司出示的 起点至终点明细单）。 2.快递费：需要发票和快递单；费用承担部门为行政部门，需要 行政部门签字。 3.不同类型的报销可以走一个流程（线上流程在费用清单项处区 分；线下流程可以粘贴在同一张粘贴单上） 4.粘贴单上的信息按照提示填写；需领导签字地方由领导签字； 之后送交财务处 5.请在费用粘贴单空白处写明单据各项费用合计金额，以便财务 查验，如右图所示。
2
部门报销流程——线下流程
Part
3、差旅费——住宿费（有增值税专用发票）
需要纸质材料：打印 Nhomakorabea红票（普票） 绿票（专票）
报销粘贴单（可并用一张）
增值税普通发票
出差申请单
请在EKP 线上发 起，审 批后打 印
增值税普通发票对应的 国税局查询结果
注：1.除了招待费申请单与增值税专用发票（绿票），其他的单子都需要粘贴在一起（招待费申请单与增值 税专用发票（绿票）可以用别针和其他票据固定在一起）。【重要的事情强调一下】
代驾费
快递单
2
部门报销流程——线下流程
Part
4、差旅费——交通费
需要纸质材料：
报销粘贴单（可并用一张）
火车票或 出差地点出租出票
出差申请单
注：1.火车票和出差地点的出租车票需要粘贴在粘贴单上，出租车票背后需要标明来往明细。 2.差旅费——交通费不需要交通费明细表。 3.如果既有交通费，又有住宿费，出差申请单只需一份。 4.火车票来往日期应在出差申请期限之内。
1
部门报销基本点
Part
One：报销时间
●每个月有三次报销机会，三次报销时间根据财务提供的付款日时间表而 定（个人总结：三个付款日之间基本相差一星期）。 ●本次没有报销的单子会在下次付款日给予报销。
Two：报销分类
常用的部门报销类别 ●部门招待费——餐费 ●市内交通费
●差旅费——住宿费 ●差旅费——交通费 ●差旅费——餐杂费
2
部门报销流程——线下流程
Part
2、市内交通费
需要纸质材料：
报销粘贴单（可并用一张） 出租车票
交通费明细单
注：1.出租车/燃油费发票需在背后注明往返地点和办理事项，要求字迹清晰；当有多张出租出票时，需要标 明序号（1、2、3、4...）。 2.因差旅发生的内地出租车费归属于市内交通费 。 3.交通费明细单需要粘贴在报销粘贴单的后面。 4.交通费明细单的纸质版上不需要写上线上流程的报销单据编号。
Part
1、部门招待费——餐费
需要纸质材料：
打印
报销粘贴单（可并用一张） 增值税普通发票 增值税普通发票对应的国税局查询结果
业务招待费 审批单
注： 1、部门负责人报销，需找骁总在“总经 理”处签字。 2、部门成员报销，需找越良总在“部门 负责人”处签字。
注：1.除了业务招待费审批单，其他的单子都需要粘贴在一起（招待费申请单可以用别针和其他票据固定）。 2.定额发票不要再国税局官网查验，但是要在发票上填写公司名称和开票时间。 3.招待费明细单的纸质版上需要写上线上流程的报销单据编号。
5、差旅费——招待费
1.差旅费——招待费的报销流程和部门招待费的流程一样，需要的纸质版资料也一样。 2.只是差旅费——招待费和差旅费——交通费、差旅费——住宿费一般是同一出差过程发生的，可以一起报销。
2
部门报销流程——线下流程
Part
6、燃油费
需要纸质材料：
报销粘贴单（可并用一张）
油票
注：1、线上流程方面，燃油费走市内交通费的流程。 2、签名人员：车辆使用人、部门总、综合管理部门总。
Part
点击 可以把无文本合同录入添加到首页
线 上 流 程
对应的项目选好之后点增加 注：对于不同的项目根据所报销项目的具体情况来选择
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部门报销流程——线上流程
Part
部
门 三 1.合同类型：无文本合同（报销类）
费
4.预算承担公司：如图
2.结算方式：17——建行银企互联（员工报销）
3.收款银行：要具体到某某银行的某某支行 如：中国建设银行郑州居易国际广场支行