制度---gh物业管理公司财务制度汇编【精品财务管理参考资料】

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物业公司财务制度范文(4篇)

物业公司财务制度范文第一章总则第一条为规范物业公司的财务管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条本制度适用于物业公司的财务管理工作。

第三条财务划分为以下几个模块：预算管理、收入管理、支出管理、资金管理、会计核算、财务报告等。

第四条财务管理的目标是合理、高效地使用公司的财务资源，确保资金的安全和合规。

第五条公司财务人员应具备相关的会计知识和技能，遵守相关法律法规和公司的各项规章制度。

第二章预算管理第六条物业公司每年应制定预算计划，以保证公司的财务安全和发展需求。

第七条预算计划应包括以下内容：收入预测、支出预测、资金需求等。

第八条公司财务人员应按照预算计划进行支出控制，超出预算的支出需经过相关审批手续。

第九条预算计划应定期进行调整，以适应公司经营发展的需要。

第十条公司应建立预算执行情况的监督检查制度，确保预算的有效执行。

第三章收入管理第十一条公司的收入来源包括物业管理费、租金收入、其他收入等。

第十二条公司应尽量采用电子化管理方式，确保收入的准确统计和收取。

第十三条公司财务人员应及时记录和核对收入，确保收入的真实性和完整性。

第十四条收入的计划和实际情况应进行对比分析，及时采取措施提高收入水平。

第十五条公司应建立收入核算的制度，确保收入的正确分配和使用。

第四章支出管理第十六条公司的支出主要包括人员工资、办公费用、设备采购等。

第十七条公司财务人员应按照预算计划和相关规定进行支出控制，确保支出的合理和有效。

第十八条支出的审核和审批应经过严格的程序，确保支出的合规和合理。

第十九条公司应建立支出报账和报销制度，确保支出的准确统计和报销。

第二十条公司应建立支出监督检查制度，定期对支出情况进行审查，及时发现和纠正问题。

第五章资金管理第二十一条公司应建立资金收支的统一管理制度，确保资金的安全和有效利用。

第二十二条公司应对资金进行合理调配和使用，确保资金的周转和增值。

第二十三条公司应建立资金监控和预警机制，及时掌握资金流动情况，防范和化解资金风险。

物业公司财务管理制度范本大全5篇

物业公司财务管理制度范本大全5篇物业公司财务管理制度（篇1）为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的.总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

物业公司财务制度(三篇)

物业公司财务制度一）会计核算方法及凭证账册制度1）公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;2）原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。

一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账;3）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。

凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。

有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;4）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。

对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。

二）货币资金管理制度1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;2）做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。

对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”;②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。

三）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。

财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。

过月未收的账款，要上门催收。

对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。

财会人员不能解决的事项应及时上报领导。

四）会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。

物业管理公司财务制度

物业管理公司财务制度第一章总则第一条为规范物业管理公司的财务管理，保障公司财务安全，提高企业经营效益，依据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于物业管理公司内所有部门和人员。

第三条公司财务管理应当遵循“合法合规、规范有序、勤勉尽责、诚实信用”的原则，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

第四条公司财务管理人员应当具备相应的专业知识和技能，严守公司保密制度，保护公司财务信息安全。

第五条公司应当建立完善的财务管理制度和内部控制机制，保证公司财务管理工作的有效运行。

第六条公司财务管理人员应当遵守公司的有关纪律规定，做到廉洁自律，避免利用职务之便谋取私利。

第七条公司应当依法纳税，遵守税法规定，不得以任何形式逃税或者偷税漏税。

第八条公司财务管理工作应当以服务公司经营发展为宗旨，为公司业务开展提供有力支持。

第二章财务管理组织机构及职责划分第九条公司设立财务部门，由公司财务总监领导，具体职责如下：（一）制定公司财务管理制度，保障公司财务管理工作的顺利开展；（二）编制公司年度财务预算，并进行调整和监督；（三）负责公司日常财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制等；（四）负责公司资金管理，合理安排公司资金使用，保证日常经营活动的正常开展；（五）定期报告公司财务情况，向公司董事会和股东会做出相应报告。

第十条公司财务部门设立会计岗位，具体职责如下：（一）负责公司日常的会计核算工作，保证财务数据的真实性、准确性和完整性；（二）编制公司财务报表，提供有关财务信息给公司领导和相关部门；（三）协助财务总监开展公司财务管理工作，履行好本职工作。

第十一条公司财务部门设立出纳岗位，具体职责如下：（一）负责公司日常资金管理工作，包括收支管理、款项清算等；（二）保障公司资金安全，提供合理的资金使用方案，确保公司经营活动的正常开展；（三）定期向财务总监汇报公司资金情况。

第十二条公司财务部门设立审计岗位，职责如下：（一）负责公司日常的财务审核工作，确保各项财务活动符合相关规定；（二）协助财务总监进行公司财务管理的内部审计工作，发现并纠正财务管理中存在的问题。

物业公司财务管理制度(三篇)

物业公司财务管理制度一、总则为规范物业公司财务管理, 提高财务工作效率和财务决策的科学性，特制定本制度。

二、财务管理职责1. 财务部为物业公司的财务管理机构，负责全公司财务管理工作。

2. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，及时提供财务数据和报告给公司管理层。

3. 财务部负责保管公司的财务文件和财务账册，确保其完整和安全。

三、财务核算与报告1. 财务部负责对公司的日常经济业务进行合理核算，编制财务报表和财务分析。

2. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制要按照相关法律法规和会计准则的要求进行。

3. 财务部负责汇总报表数据，编制年度财务报告和季度财务报告，并及时向公司管理层报告财务情况。

四、财务预算与控制1. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，确保公司的财务活动符合预算控制的要求。

2. 公司各部门和项目负责人要按照财务预算和财务计划进行经济活动，并及时向财务部提供相关资料和报告。

3. 财务部负责对公司的经济活动进行预算控制和成本管理，制定相应的费用标准和费用管理制度。

五、资金管理1. 财务部负责公司的资金管理工作，确保公司资金的安全、高效利用和合理配置。

2. 财务部负责编制资金计划和资金预测，及时报告公司的资金状况和周转情况。

3. 财务部负责公司的收款、付款和资金调度工作，确保支付和收入的及时性和准确性。

4. 财务部负责与银行、金融机构等相关方进行资金管理的合作和协调。

六、成本管理1. 财务部负责制定公司的成本管理制度，明确各类成本的核算方法和标准。

2. 公司各部门和项目负责人要按照成本管理制度进行成本核算和成本控制，及时报告成本变化情况和成本偏差分析报告。

3. 财务部负责对公司的成本进行监控和分析，提出成本优化的建议和措施。

七、税务管理1. 财务部负责公司的税务管理工作，确保公司遵守国家税法和税收政策。

2. 财务部负责及时申报和缴纳各项税费，并做好相关税务申报表和报告的编制和备案工作。

物业公司财务管理制度范文（4篇）

物业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范物业公司的财务管理行为，确保财务安全、提高财务管理效益，制定本制度。

第二条本制度适用于物业公司的全体员工，包括管理人员及财务人员。

第三条物业公司的财务工作应遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵守法律、法规和公司制度。

第四条物业公司应建立健全财务管理制度，明确财务职责和权限，规范财务程序和操作，提高财务管理效率。

第二章财务职责与权限第一条物业公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

第二条财务部门的职责包括：制定公司财务管理制度和相关制度，参与制定公司的财务目标和计划，组织编制财务预算，编制财务报表，审计公司的财务状况，进行财务分析和决策，做好与税务、银行等部门的沟通与合作。

第三条财务部门负责公司资金的筹集、运用和监督，进行资金风险管理，编制资金计划和预测报告，做好现金管理、资金结算和合同管理等工作。

第四条财务部门负责管理公司的固定资产和无形资产，制定资产管理制度和资产登记制度，做好资产购置、使用和处置的审批与登记。

第五条财务部门负责公司的会计核算工作，制定会计政策和会计制度，进行账务处理、账务记账、账务核对和账务平衡，编制会计报表和财务分析报告。

第六条财务部门负责公司的内部控制工作，建立健全财务内部控制制度，确保资产的安全与合法性，预防和防止财务风险。

第七条财务部门负责公司的纳税申报工作，按时提交纳税申报表和相关资料，配合税务部门的税务检查和税务审计工作。

第八条财务部门负责公司的审计工作，组织内部审计和外部审计，进行财务业务的审计，发现问题和风险，提出改进建议。

第九条财务部门负责公司的资金使用效益评估，进行财务分析和指标分析，提供给管理层决策参考。

第十条财务部门负责与银行、证券、保险等金融机构的业务洽谈、合作和管理。

第三章财务程序与操作第一条公司财务的收支记录需要及时完整，应制定财务收支登记制度，确保财务记录的准确性和全面性。

第二条财务部门应定期编制财务预算，确保公司的财务计划与目标的实现。

物管制度汇编--财务管理制度

物业公司的财务管理制度目录物业公司的财务管理制度 1目录 1第一部公司财务管理制度 4第一章总则 4第二章财务计划 4第三章筹资管理7第四章流动资产管理 8第五章投资管理10第六章成本费用管理 13第七章固定资产管理 14第八章无形资产、长期待摊费用管理16第九章利润分配18第十章报表管理18第十一章发票管理19第十二章会计档案管理20第十三章财务分析21第十四章清算业务22第十五章附则23第二章固定资产的购建程序24第三章固定资产的验收程序25第四章固定资产的管理25第五章固定资产的处臵程序26第六章罚则26第七章附则27第一章总则28第二章办公用品和低值易耗品的购臵程序28第三章办公用品和低值易耗品的验收程序28第四章办公用品和低值易耗品的管理28第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处臵程序29 第六章违规行为的处罚29第七章附则30第一章总则30第二章库存现金的管理30第三章附则32第一章总则36第二章出差程序36第三章出差费用37第四章罚则37第五章附则38第二章管理费用40第三章营业费用41第四章财务费用41第五章期间费用列支的特殊规定 41 第六章附则42第五章奖惩46第六章附则47第一章总则48第二章预算管理组织机构49第三章预算科目52第四章预算核算56第五章预算数据库管理61第六章月度预算62第七章年度预算63第八章预算执行64第九章预算调整与控制65第十章决算66第十一章预算监督67第十二章预算考核67第十三章附则68第二章会计机构与会计人员70第三章会计科目、凭证、帐薄、卡片、报表设计73第四章会计核算方法与组织76第五章会计政策78第六章会计电算化工作79第七章附则80第一部公司财务管理制度第一章总则第一条为规范财务管理，维护财经纪律，加强财务监督，保障股东和债权人的合法权益，不断提高经济效益，进一步完善财务为中心的财务管理模式，特制定《XX物业管理有限公司财务管理制度》（以下简称《本制度》）。

物业财政管理制度汇编范本

一、总则第一条为加强物业管理公司的财务管理，确保财务活动的规范性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于物业管理公司及其下属所有子公司、分支机构及项目。

第三条物业管理公司财务管理应遵循国家法律法规、财务会计制度及公司内部规章制度。

二、财务核算第四条物业管理公司应建立健全财务核算体系，确保财务数据的真实、准确、完整。

第五条财务核算应以货币为主要计量单位，同时可结合实物、劳动等计量单位。

第六条财务核算应按照会计准则和会计制度进行，实行权责发生制原则。

第七条财务核算应按照会计期间划分，定期进行财务报表编制和财务分析。

三、资金管理第八条物业管理公司应加强资金管理，确保资金安全、合规、高效。

第九条资金收支应按照国家有关规定执行，实行收支两条线管理。

第十条资金筹集、使用和偿还应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第十一条资金结算应采用银行转账、支票、汇票等合规方式。

四、成本管理第十二条物业管理公司应加强成本管理，降低成本，提高效益。

第十三条成本管理应包括人力成本、物力成本、管理费用等。

第十四条成本核算应按照成本核算制度进行，定期进行成本分析。

第十五条成本控制应采取目标成本管理、预算控制、过程控制等多种方式。

五、收益管理第十六条物业管理公司应加强收益管理，确保收益的合规性和稳定性。

第十七条收益包括物业服务费、租赁收入、广告收入等。

第十八条收益核算应按照国家有关规定执行，实行收入确认制原则。

第十九条收益分配应按照公司内部规章制度进行，确保分配的公平、合理。

六、资产管理第二十条物业管理公司应加强资产管理，确保资产的安全、完整、有效。

第二十一条资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第二十二条资产核算应按照资产管理制度进行，定期进行资产盘点和评估。

第二十三条资产处置应按照国家有关规定和公司内部规章制度执行。

七、内部控制第二十四条物业管理公司应建立健全内部控制体系，防范财务风险。

第二十五条内部控制应包括财务审批、财务报告、财务审计等环节。

物业公司财务管理规定范本(三篇)

物业公司财务管理规定范本第六章货币资金和往来结算管理1、货币资金为：（1）库存现金：库存的人民币和外币，（2）银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币，（3）其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。

2、公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。

3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。

4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。

银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。

5、公司采取适当措施预防下列外汇风险：（1）换算风险;（2）交易风险;（3）经营风险;在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。

6、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。

7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收;确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。

8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：（1）认真作好应收帐款的日常核算工作;（2）每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：（3）加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一;（4）加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行;（5）建立健全坏帐损失的确认、审批手续。

（6）公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。

A、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回;B、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。

（7）公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。

物业公司财务管理制度范文（3篇）

物业公司财务管理制度范文一、总则为规范物业公司财务管理，保障财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。

二、财务管理职责和权限1. 财务管理部门负责公司财务管理工作，包括财务收支计划、资金管理、会计核算、财务报告等。

2. 财务管理部门应根据公司需求，制定财务管理制度，并定期更新。

3. 财务管理部门负责设计并执行内部控制制度，有效防止财务风险。

4. 其他部门应按财务管理部门的要求，提供财务相关信息和报告。

三、财务收支计划1. 财务管理部门应根据公司战略目标和发展规划，编制年度财务收支计划。

2. 财务收支计划应合理排布公司各项收入和支出，确保财务平衡，防止资金紧张和浪费。

3. 财务收支计划应经公司高层批准，并定期进行审查和调整。

四、资金管理1. 资金管理部门应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金预算、资金流动监控等。

2. 资金管理部门应确保资金的安全和稳定，防范资金风险，合理配置资金，提高资金利用效率。

3. 资金管理部门应及时核对银行账户余额，并对账单进行认真审核和记录。

五、会计核算1. 财务管理部门应按照国家财务会计准则和公司相关要求，进行会计核算。

2. 会计核算应保证财务信息的准确性和完整性，及时反映公司的经营状况和财务状况。

3. 财务管理部门应定期进行会计核算的复核和调整，确保会计凭证的合规性和真实性。

六、财务报告1. 财务管理部门应按照公司相关要求，编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报告应及时准确地反映公司的财务状况和经营情况，便于公司高层决策和内外部的监管。

3. 财务报告应经公司高层审查，并定期向股东和监管机构进行报送。

七、内部控制制度1. 财务管理部门应建立健全内部控制制度，包括财务风险预警、审核制度、凭证管理等。

2. 内部控制制度应涵盖公司各个部门和岗位，明确责任分工和权限，防止内部舞弊和财务失误。

3. 内部控制制度应经公司内部审计部门和外部审计机构的审查和评估。

物业管理财务制度汇编范本

一、总则1.1 为了规范物业管理财务工作，确保物业管理公司财务活动的合法、合规、合理，根据《中华人民共和国会计法》、《物业管理条例》等法律法规，结合物业管理实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于物业管理公司及其下属物业管理项目的财务管理工作。

二、财务管理原则2.1 坚持依法理财、合规经营的原则。

2.2 坚持公开透明、民主管理的原则。

2.3 坚持节约资源、提高效益的原则。

2.4 坚持风险控制、稳健发展的原则。

三、财务管理制度3.1 财务核算制度3.1.1 财务核算应当以权责发生制为基础，真实、准确、完整地反映物业管理公司的财务状况和经营成果。

3.1.2 财务核算应当严格执行会计准则和会计制度，确保财务信息的真实性和可靠性。

3.1.3 财务核算应当定期进行，按月编制财务报表，按季进行财务分析。

3.2 财务预算制度3.2.1 物业管理公司应当编制年度财务预算，明确收入、支出、利润等指标。

3.2.2 财务预算应当根据实际情况，合理编制，确保预算的可行性和准确性。

3.2.3 财务预算执行过程中，如遇特殊情况，应及时调整预算。

3.3 财务审批制度3.3.1 财务审批应当严格执行审批程序，明确审批权限和审批时限。

3.3.2 财务审批应当遵循“权责一致、程序规范、公开透明”的原则。

3.4 财务报表制度3.4.1 财务报表应当真实、准确、完整地反映物业管理公司的财务状况和经营成果。

3.4.2 财务报表编制应当符合国家会计准则和会计制度的要求。

3.4.3 财务报表报送应当及时、准确，确保财务信息的及时性和准确性。

3.5 财务档案管理制度3.5.1 财务档案应当按年度、按项目分类整理，确保档案的完整性和安全性。

3.5.2 财务档案查阅应当遵循保密原则，确保档案信息的安全。

3.5.3 财务档案保管应当定期进行清理、鉴定、归档。

四、财务监督与考核4.1 物业管理公司应当建立健全财务监督机制，对财务活动进行全程监督。

4.2 财务监督应当坚持客观、公正、严格的原则，确保财务活动的合法合规。

物业管理公司的财务制度

物业管理公司的财务制度.doc物业管理公司财务制度引言为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财产安全，特制定本财务制度。

第一章：总则第一条：目的明确财务管理原则，规范财务操作流程，确保财务活动的合法性、合规性。

第二条：适用范围本财务制度适用于物业管理公司全体员工，特别是财务部门及相关财务活动。

第三条：基本原则合法性原则：遵守国家财经法规，保证财务活动的合法性。

真实性原则：确保财务记录的真实性、准确性。

规范性原则：规范财务操作流程，提高财务管理水平。

效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

第二章：财务管理体制第四条：财务部门职责财务部门负责公司财务的全面管理，包括预算编制、资金管理、成本控制、财务报告等。

第五条：财务负责人职责财务负责人负责监督财务部门工作，确保财务制度的执行。

第六条：内部审计设立内部审计机构，定期对财务活动进行审计，确保财务活动的合规性。

第三章：资金管理第七条：资金筹集明确资金筹集的渠道和方式，确保资金来源合法、合规。

第八条：资金使用规范资金使用流程，确保资金使用的合理性和效益性。

第九条：银行账户管理加强银行账户管理，确保账户安全，防止资金风险。

第十条：现金流管理加强现金流管理，确保公司现金流的稳定性和充足性。

第四章：预算管理第十一条：预算编制按照公司发展战略和经营计划，合理编制年度财务预算。

第十二条：预算执行严格执行预算，控制成本，提高经济效益。

第十三条：预算调整根据公司经营情况和市场变化，适时调整预算。

第五章：成本管理第十四条：成本控制建立成本控制体系，有效控制成本支出。

第十五条：成本核算规范成本核算流程，确保成本核算的准确性。

第十六条：成本分析定期进行成本分析，为成本控制提供依据。

第六章：财务报告与审计第十七条：财务报告定期编制财务报告，向管理层报告财务状况。

第十八条：财务报表按照国家财务报告标准，编制财务报表。

第十九条：内部审计定期进行内部审计，评估财务活动的合规性和效益性。

物业公司财务管理制度汇编6篇

物业公司财务管理制度汇编6篇物业公司财务管理制度汇编6篇物业公司财务管理制度1根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。

一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。

4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。

二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定：1）收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2）物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

3）收据的保管必须专人负责。

如有遗失，追究保管人员责任。

领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。

4）各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。

一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。

对于需要先开发票后付款的业主，出纳（或物业管理员）根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。

5）收据填写要求：①据实填写。

即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

物业公司财务管理制度(精选7篇)

物业公司财务管理制度（精选7篇）物业公司财务管理制度篇1第一章总则第一条为了规范物业管理企业财务行为,有利于企业公平竞争,加强财务管理和经济核算,结合物业管理企业的特点及其管理要求,制定本规定。

除本规定另有规定外,物业管理企业执行《施工、房地产开发企业财务制度》。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业(以下简称企业),包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。

其他行业独立核算的物业管理企业也适用本规定。

第二章代管基金第三条代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。

房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。

房屋的共用部位,是指承重结构部位(包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等)、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内存车库等。

共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的资金。

共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。

第四条代管基金作为企业长期负债管理。

代管基金应当专户存储,专款专用,并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。

代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。

第五条企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房和共用设施设备,应当设立备查帐簿单独进行实物管理,并按照国家法律、法规的规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用(如租赁费、承包费等)。

管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。

商业用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的经营用房。

物业总部财务制度汇编范本

物业总部财务制度汇编范本第一章总则第一条：为规范物业总部财务管理，提高财务管理效率，保障财务资金安全，制定本制度。

第二条：本制度适用于物业总部及其下属各部门的财务管理工作。

第三条：物业总部财务管理应遵循合法、公平、公正、诚信的原则，切实加强内部控制，确保财务信息的准确性和完整性。

第二章财务计划与预算管理第四条：物业总部每年应制定财务预算，包括收入预算、支出预算、资金预算等，确保资金的有效管理和使用。

第五条：各部门应根据上级预算安排，制定具体的部门预算，并按照预算执行情况进行监督和检查。

第六条：预算执行情况不符合要求的，应及时提出调整意见，并及时汇总反馈给上级部门。

第三章资金管理第七条：物业总部应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金汇总、资金监管等内容。

第八条：各部门应定期对资金进行核查，保证账务核实准确无误。

第九条：物业总部财务管理部门应定期进行资金审计，确保资金流向的透明和清晰。

第四章费用管理第十条：各部门在开支上应严格按照预算执行，如确有特殊情况需超支，需提前报备并经审批。

第十一条：各部门应建立费用管理台账，每月结算一次，并将结算结果报送至上级部门。

第十二条：物业总部应建立预付款、备用金等制度，以便解决部门间的资金周转问题。

第五章财务报表第十三条：物业总部应制定财务报表制度，并按期生成财务报表，及时上报给上级财务部门审核。

第十四条：各部门应配合财务部门进行账务核对，确保报表的准确性与完整性。

第十五条：财务报表应当真实可靠，不得虚假、误导或隐瞒重要信息。

第六章内部控制第十六条：各部门应建立健全的内部控制机制，包括审批制度、监督制度、检查制度等。

第十七条：内部控制应由部门领导负责监督执行，确保财务管理工作的规范和有效。

第十八条：如发现有违规操作或存在财务风险的情况，应及时向上级主管部门汇报并采取措施进行处理。

第七章外部审核第十九条：物业总部应接受上级主管部门和外部审计机构对财务管理工作进行审计检查。

物业财务公司管理制度汇编范文

物业财务公司管理制度汇编范文物业财务公司管理制度汇编第一章总则第一条为加强物业财务工作，规范财务会计制度，保证财务管理的科学性、规范性和准确性，根据国家有关法律、法规、规章及上级有关文件要求，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有财务人员。

财务人员必须严格遵守国家相关财务制度和本单位的具体要求，忠实履行财务职责，自觉遵守国家有关财务法规，按规定向上级报送各类财务报表和财务年度报告。

第三条本单位财务人员应当为本单位的物业管理工作提供准确的会计数据，及时提供财务分析和决策支持，并配合上级主管部门和审计机关的监督和检查工作。

第二章财务管理职责第四条财务管理职责包括但不限于以下几个方面：（一）负责编制和实行本单位的会计政策、会计制度和会计核算方法；（二）负责依法办理本单位的记账、报账、报销、领款、付款等收支业务；（三）负责编制本单位的预算方案，并按照预算执行情况进行动态调整和分析；（四）负责编制本单位的财务报表和财务年度报告；（五）负责统一管理本单位的资产，编制和落实资产管理制度；（六）负责开展财务分析，并提供决策支持和建议；（七）负责配合上级主管部门和审计机关的财务监督和检查工作；（八）负责制定和完善本单位的内部控制制度，保证财务工作的安全性和准确性；（九）负责配合审计机关的审计工作，提供相关的财务资料和说明；（十）负责其他与财务管理相相关的工作。

第三章财务核算第五条财务核算是财务工作的核心环节，它直接关系到财务数据的准确性和真实性。

第六条财务核算应当按照国家有关会计准则和会计制度进行，确保核算过程的科学、准确和规范。

在核算过程中应当遵循以下原则：（一）具体核算以实物流转为主，并做到物质准确、数量清楚、价值真实、账务正确；（二）核算要以原始凭证、凭证附件和会计账簿为依据，确保核算准确性和完整性；（三）核算过程应当确保流程简便、控制层次合理、责权明确；（四）核算要注重资金的安全性和合法性，对资金使用单位的支出和收入要进行严格审核；（五）核算要注重过程监控和结果评估，确保核算过程的科学性和规范性。

物业管理公司财务管理制度汇编

物业管理公司财务管理制度汇编XXX财务管理制度word整理版前言经研究同意物业管理公司实行独立核算，自负盈亏的运营模式。

为适应公司的发展方向，加强财务管理和经济核算，规范公司的经营管理和理财行为，根据《会计法》、《企业会计准则》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度，本制度适用于XXX。

第一章总则一、财务管理的基本职能物业财务管理是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中包括整个物业经营、出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配，加强财务管理和经济核算，提高经济效益，增源截流，使物业不断保值、增值。

二、财务管理的基本任务做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，在资金使用上各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费，维护和有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。

word整理版4、实施财务监督机制实行财务监督，维护财经纪律，物业管理公司的经营、管理、服务必须根据有关的法规以及财务计划对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，确保资金分配合理，使投资者获得效益。

同时亦及时合理上缴各项税费，向投资者作出明晰的信息反馈。

五、财务预算管理制度1、财务管帐每年的1月20日前编制本年度的财务预算，实施收支两条线的管理，年度财务预算经董事会批准后履行，公司的一切财务收支应严格履行年度财务预算，对超预算的支出，找出原因，须报董事成员批准。

六、实行“财务双签”的财务签批制度公司实施"财务双签"的财务签批制度，严格实施总经理授权的物业管理公司经理责任制。

物业管理公司经理为所属部门的第一负责人，总公司财务部为财务签批人，一切款项支付时必须经董事成员签字才能生效。

因故不能签批时，可委托或授权其它人代签。

第二章财务机构和会计人员1、根据公司经营的需要，公司设立XXX对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，履行和落实公司各项财务管理制度。

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GH物业管理公司财务管理制度汇编二O一六年七月一日库房管理办法一、物资的管理要求1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。

四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。

2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。

3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。

4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。

5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。

6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。

二、物资的验收入库1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。

2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。

4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。

5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。

三、物资的出库1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领(借)用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。

2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领(借)用单》，办理领（借）用物资手续。

如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。

4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。

5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。

6、物资要按照先进先出的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领(借)用单》，由仓管员销帐。

剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。

7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。

8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发出的计价方法：先进先出法。

四、物资的盘点1、仓库保管员应做到十天一小盘，每月一总盘，每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》，报部门经理审核。

2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。

3、仓库保管每月进行库存盘点时，确定需补充的材料和备品、备件，并填写材料申请单交部门经理审核，报公司采购员购买。

4、对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。

由部门经理根据实际情况填写处理意见，报总经理或授权人审批。

属资产类物资需按公司资产管理规定执行。

5、对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

6、物资未得到妥善处理之前，《物资报废申请单》与物资不可分开放置。

仓管员根据盘点情况及时登记入帐。

7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表，对盘亏、盘盈物品进行申报。

8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点，确定物品的实有数量，并与帐面资料核对，确定物品实存数量与帐面数量是否相符。

9、盘盈的物品应补制入库单，冲减费用；盘亏的物品应查明原因，追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。

五、待处理物资管理对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资，报财务部进行价格审定。

部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批，做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。

属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。

2、对“待处理物资”，仓管员应每月度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后告知各小区。

六、库存限额仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准，在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。

物品购发制度1、每月25日，各部门将次月物品采购计划随同收支计划（后附计划模板）一同报公司总办。

2、总办对物品采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。

3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购，后办理报销手续，超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

6、仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。

7、各小区仓库管理人员对总办负责，并于每月25日将本月领用存情况，编制领用存月报表，上报公司总办。

8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月未用的，要及时与公司仓库管理员联系，商讨是否退库等处理决定。

9、凡到总办领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。

10、一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。

11、未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚款。

费用报销制度一、费用支出管理原则1、从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。

2、任务明确，各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。

3、费用发生情况公开、透明，财务按月分部门汇总数据，提供查询。

4、凡费用报销，财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。

二、费用报销程序1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。

2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。

3、经办人将此票据交由小区核算人员审核，核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性的审核，对审核合格的票据进行签字。

对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据，应退回给经办人员，由其负责将有关单据补充完整、更正错误后，再办理正式会计手续；对于不真实、不合法的单据，有权拒绝受理。

4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。

5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核，最后由总经理审批。

6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。

7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。

8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款计划。

9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。

三、各项费用支出具体规定1、交际应酬费①交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则，由部门经理严格把关，财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐，并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。

②部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握，在限额以上的需请示总经理后才可发生。

③部门经理以下人员如需发生交际应酬支出，无论大小，均需先请示部门经理同意后才可发生。

2、差旅费（1）外埠差旅费①任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具，凭原票实报实销。

若因公务需要乘坐飞机，需总经理批准。

②出差人在报销凭单上应列明出差往返时间及地点方可报销。

③住宿费在下列规定的标准内实报实销：职别住宿标准部门经理300部门主管250其他职员200④两人以上同行出差，可与职级最高者享受同一标准；对于投亲靠友者自行安排住宿，每晚按100元计发补贴；由对方单位提供住宿的，不计发补贴；参加会议在会务安排的，凭发票实报实销。

⑤出差地方市内交通费：机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交通费实报实销。

⑥行李费、票务费、基金等实报实销。

⑦出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。

（2）市内交通费①因公务需要配备专车的部门经理，每月限额报销50元市内停车费，不再批准其他形式的市内交通费。

②其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准，在无车可派又不能暂缓办理的公务，需请示部门经理同意后方可乘坐出租车，在报销凭单上列明所办公务出发地至到达地名称后方可报销。

③各服务中心每月市内交通费根据计划限额控制，实报实销。

3、机动车费（并入总公司统一管理）4、书报资料费①书报资料费归口总办管理，公司下一年全年的报纸、杂志订阅应在每一年的第四季度做出预算，列入年度计划执行。

②各部门由于工作需要购置专业书籍，需经部门经理同意，购回后由图书管理员验收并办理好登记、借阅手续，审批后凭发票实报实销。

5、职员培训费用①职员培训费用归总办管理。

②对于集体参与的培训，由总办制定出培训计划、用款额度，报总经理审批后凭票实报实销。

③对总经理安排的职员脱产学习或培训，执行以下费用规定；学费由公司实报实销,往返路费实报实销，限乘坐硬卧。

培训机构指定住宿地点的，凭发票实报实销。

培训机构不负担餐饮的，每天补助餐费20元。

6、通讯费（1）移动话费：级别岗位标准（元/月）部门经理级总经理办公室主任150元品质部经理100元财务部经理100元工程部经理100元5万(含5万)平方以下小区80元5.1万至10万平方小区100-120元10万平方以上小区150元注：1.移动话费的额度及执行日期由总经理专门批准。

2.通讯费用仅作为通讯补助,不按实际发生额计算,每月由财务部门统一充值。

有特别情况的,由各部门经理进行上报经总经理审批。

（2）固定电话费：按年度计划控制。

7、行政后勤费用①购固定书籍、办公机具、等归口总办管理。

②对于日常消耗性的办公用品(纸、笔、本、色带、碳粉等)由各小区依据管理人员每月10元的标准额度进行购买，工作人员每个月向三家以上供应商发出询问价，选用质价优的为阶段性供应商，每季度竞选1次，循环往复，所购用品在仓库管理员签收后依据审批程序实报实销。

主管级安全主管、环境事务主管80元维修主管80元人事主管、培训主管80元客服主管80元经营主管、工程师80元员工级水电班长50元财务部出纳50元品质员、客户代表50元其他员工(总经理批准)50元四、借款制度1、因公出差，交际应酬，购买办公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列规定办理借支备用金手续；①因公出差借款，实际额度控制，集体出差数额按出差地点和工作时间确定，出差、交际应酬、购买物品等借款由经手人填写“用款申请书”，注明借款用途、预计还款时间等，依序审批后，方可借款。

②任务完成后应在七个工作日内到财务部办理借款报销手续，对借款未还清者，不得再借支备用金，对借款后超过一个月不办理报销手续的，从该职员下月工资中扣还。