轴研科技股份有限公司财务报表

附录B轴研科技股份有限公司资产负债表编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司2010年12月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金106,654,397.28 66,483,799.59 92,766,566.55 52,610,905.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据41,108,752.25 28,097,931.48 26,425,035.79 17,280,766.79 应收账款93,300,461.02 56,963,842.80 63,042,427.16 50,580,064.97 预付款项82,988,413.36 41,422,927.77 55,475,143.93 17,195,087.19 应收保费应收分保账款应收利息应收股利62,908.88其他应收款5,413,658.79 8,990,030.45 4,268,257.99 2,162,892.28买入返售金融资产存货143,786,462.69 118,061,268.94 123,064,373.10 113,492,041.99 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计473,252,145.39 320,019,801.03 365,104,713.40 253,321,759.14 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,523,264.66 146,923,844.74 12,870,295.98 146,923,844.74 投资性房地产固定资产223,496,108.64 164,317,337.37 180,691,299.34 167,545,679.33 在建工程31,571,923.56 533,453.52 39,369,316.30 131,744.10工程物资5,901,452.46 5,901,452.46固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产104,732,852.33 16,894,407.50 107,691,149.65 17,735,958.44 开发支出商誉长期待摊费用1,271,713.32 1,003,973.00 1,891,345.92 1,480,822.08 递延所得税资产9,903,996.18 6,395,352.14 6,989,495.60 3,785,744.37 其他非流动资产流动资产合计390,401,311.15 341,969,820.73 349,502,902.79 337,603,793.06 资产总计863,653,456.54 661,989,621.76 714,607,616.19 590,925,552.20 流动负债：短期借款20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据40,595,789.52 40,595,789.52 27,320,073.25 33,855,437.03 应付账款49,710,522.32 28,475,786.03 27,901,240.61 17,563,820.83 预收款项19,480,608.56 11,706,299.24 12,657,692.33 9,358,441.53 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬24,068,326.12 22,805,971.72 22,911,130.92 22,058,089.25 应交税费3,902,129.81 1,974,887.64 9,759,059.10 3,079,735.76 应付利息应付股利其他应付款19,995,767.04 3,662,878.31 10,836,110.87 3,348,571.61 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计177,753,143.37 129,221,612.46 121,385,307.08 89,264,096.01 非流动负债：长期借款75,000,000.00 35,000,000.00应付债券长期应付款预计负债递延所得税负债17,486,046.44 17,873,204.70其他非流动负债47,133,272.48 22,391,428.58 31,677,558.19 6,680,714.29 非流动负债合计139,619,318.92 22,391,428.58 84,550,762.89 6,680,714.29 负债合计317,372,462.29 151,613,041.04 205,936,069.97 95,944,810.30 所有者权益（或股东权益）：108,090,000.00 108,090,000.00 108,090,000.00 108,090,000.00 实收资本（或股本）资本公积203,757,193.36 204,145,817.27 203,757,193.36 204,145,817.27 减：库存股专项储备盈余公积32,222,052.72 32,222,052.72 29,601,568.84 29,601,568.84 一般风险准备未分配利润193,361,312.11 165,918,710.73 158,955,277.30 153,143,355.79 外币报表折算差额归属于母公司所537,430,558.19 510,376,580.72 500,404,039.50 494,980,741.90 有者权益合计少数股东权益8,850,436.06 8,267,506.72所有者权益合计546,280,994.25 510,376,580.72 508,671,546.22 494,980,741.90附录C 轴研科技股份有限公司利润表编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司2010年1-12月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入521,711,346.84 334,574,092.06 362,331,517.62 302,127,387.22 其中：营业收入521,711,346.84 334,574,092.06 362,331,517.62 302,127,387.22 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本476,522,678.92 310,881,149.38 322,404,360.20 269,013,411.59 其中：营业成本401,959,784.10 252,619,734.31 263,001,576.04 225,908,100.99 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加2,931,415.79 2,133,514.02 2,428,934.21 1,322,605.36销售费用12,921,152.60 9,224,043.99 8,501,052.11 7,830,080.85管理费用52,278,006.89 41,616,638.82 43,634,276.00 30,406,014.75 财务费用2775,286.77 2621,559.78 2302,437.37 1418,802.94资产减值损失3,657,032.77 2,665,658.46 2,536,084.47 2,127,806.70 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,330,421.98 951,340.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）46,519,089.90 23,692,942.68 40,878,497.88 33,113,975.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入11,477,909.02 8,074,534.87 8,165,077.63 2,767,261.54减：营业外支出44,976.14 42,976.14 118,915.28 54,217.68其中：非流动资产11,801.14 42,976.14 20,471.04 20,471.04处置损失57,952,022.78 31,724,501.41 48,924,660.23 35,827,019.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用9,533,574.75 5,519,662.59 9,007,897.11 4,805,463.56 48,418,448.03 26,204,838.82 39,916,763.12 31,021,555.93 五、净利润（净亏损以“-”号填列）47,835,518.69 26,204,838.82 39,901,793.06 31,021,555.93 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益582,929.34 0.00 14,970.06 0.00六、每股收益：（一）基本每股收益0.44 0.37（二）稀释每股收益0.44 0.37七、其他综合收益八、综合收益总额48,418,448.03 26,204,838.82 39,916,763.12 31,021,555.93 归属于母公司所有47,835,518.69 26,204,838.82 39,901,793.06 31,021,555.93 者的综合收益总额附录D 轴研科技股份有限公司现金流量表编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司2010年1-12月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：429,300,859.50 366,502,123.94 340,613,632.72 323,301,065.23 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活81,015,571.13 23,519,132.32 48,784,334.42 3,924,903.11动有关的现金510,316,430.63 390,021,256.26 389,397,967.14 327,225,968.34 经营活动现金流入小计283,915,179.21 267,408,474.51 237,550,507.84 233,126,084.93 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金93,381,184.33 58,161,277.94 71,560,057.45 52,920,658.24 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费35,910,148.50 25,932,493.21 26,950,945.86 17,612,584.45 支付其他与经营活56,307,017.20 15,172,671.10 33,577,857.18 12,473,866.12 动有关的现金469,513,529.24 366,674,916.76 369,639,368.33 316,133,193.74 经营活动现金流出小计40,802,901.39 23,346,339.50 19,758,598.81 11,092,774.60 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金740,362.18 300,000.00处置固定资产、无34,400.00 34,400.00 16,000.00 16,000.00形资产和其他长期资产收回现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金774,762.18 34,400.00 316,000.00 16,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无63,913,920.50 17,711,433.49 91,472,924.08 68,818,734.49 形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金63,913,920.50 17,711,433.49 91,472,924.08 68,818,734.49 投资活动现金流出小计投资活动产生的现-63,139,158.32 -17,677,033.49 -91,156,924.08 -68,802,734.49 金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现90,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金90,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计40,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或13,558,450.00 11,578,950.00 10,434,232.50 9,375,930.00 偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润217,462.34 217,462.34 2,712,664.29 2,712,664.29 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出53,775,912.34 41,796,412.34 98,146,896.79 32,088,594.29 小计筹资活动产生的现36,224,087.66 8,203,587.66 -8,146,896.79 -12,088,594.29 金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等13,887,830.73 13,872,893.67 -79,545,222.06 -69,798,554.18 价物净增加额加：期初现金及现92,766,566.55 52,610,905.92 172,311,788.61 122,409,460.10 金等价物余额六、期末现金及现106,654,397.28 66,483,799.59 92,766,566.55 52,610,905.92 金等价物余额。