sap复习笔记

1．定制主菜单——权限设置
点击任务栏中“表格设置”，选择“可视”，点击“更新”；点击“应用权限”表示当前使用者（manager）的权限
2．拖放相关——自动生成报表、查看功能
操作：模块——库存——物料主数据——找一个物料主数据
拖放相关——将刚刚找的物料主数据的物料编号拖放到“拖放相关”的相应地方，
及得到相应数据。

在拖放相关界面，点击过滤器表，在“状态”选择“等于”“已结算”
3．主数据种类：
业务伙伴主数据：S:供应商C: 客户P: 潜在客户
物料主数据
4．库存数据的关系式：库存量-承诺量+订购量=实际可用量
5．物料在仓库中的管理办法
分仓库管理：模块——库存——物料主数据——库存数据，在“仓库个别管理”打钩，即可在不同仓库中输入最大、最小库存、需求库存水平；若不打钩，则在
库存水平下方输入所有仓库的最大、最小值
可用量管理？？
综合管理
6．物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法
二：采购
1．采购的标注业务流程
采购订单——收货采购订单——应付发票
采购订单：无财务凭证，影响订购量，不影响库存量
收货采购订单：生成财务凭证（借库存商品，贷物资采购），库存量发生变化
应付发票：生成财务凭证（借税和物资采购，贷本公司），不影响库存量
2．非库存物料在销售中的特点
1)物料主数据中取消“仓库物料”类别
2)没有库存数量记录
3)只生成一笔财务凭证，发生在付款阶段（应付发票）（借税和其他应付款，贷本公
司）
3．什么是应付预留发票：
先付款，再收获；也叫在途物资业务
与标准业务流程的区别：采购订单——应付预留发票——收货采购订单
4．采购与发货并进
先新建物料，不输入价格
收获采购订单——应收发票（交货）——应付发票
Eg：采购估计价格为100，数量为10；按采购价或其他销售价格卖出4个，但是，最后在应付发票中按110的成本付款，因此生成的财务凭证为：借税收、物资采购
（1000）、库存商品（60）、价格差异收益（40）、贷本公司
5．采购退货的两种情况及如何实施
1）收货后、付款前
（采购订单）——收货采购订单——退货
一般来说，可以实现，仓库会减少，财务凭证有冲销部分。

在收货采购订单的财务
凭证：借库存商品，贷物资采购；在退货中为：借库存商品，贷物资采购，数值变为负值
2）收货后、付款后
（采购订单）——收货采购订单——应付发票——应付贷项凭证
在收货采购订单的财务凭证：借库存商品，贷物资采购；在应付发票中为：借税和
物资采购，贷供应商公司；在应付贷项凭证中为：借税（负值）、库存商品，贷供
应商公司（负值）
注：先付款后收获情况是不能退货的
三．客户关系管理：销售
1．客户关系管理的活动类型：打电话、见面、任务、记录、其他；前三种比较重要
2．销售机会——销售机会
分阶段：如初次联系、会议、报价、议价等
最终结果：赢取或丢失
销售机会——销售机会报表——机会管道
机会管道：1）静态分析：可按销售员、阶段、金额等分类显示销售机会
2）任务栏中“转至”——“动态机会分析”，彩球体积代表毛利
3．销售的标准业务流程
销售报价单——销售订单——交货单——应收发票
会计凭证及库存变化：
销售报价单阶段：无财务凭证，库存量不变
销售订单阶段：无财务凭证，已承诺增加，可用量减少，库存不变
交货单：借销售成本，贷库存商品；已承诺变少，库存变少；
应收发票：借本公司，贷税和业务收入；库存不变；
4．非库存物料在采购中的特点
1)物料主数据中取消“仓库物料”类别
2)没有库存数量记录
3)只生成一笔财务凭证，发生在收款阶段（应收发票）（借本公司，贷税和业务收入）5．捡配与包装发生在订单之后，交货单之前（订单——捡配与包装——交货），拣配与包装不用建立虚拟库
未清量就是还需要捡配的量，下达量是在交货前的力所能及的捡配量
未清量大于等于下达量
6．销售订单中的可用性检查的选项
1）删除行：表示取消该次销售订单
2）显示可选项：即选择备选物料（库存——物料管理——备选物料设置）
3）显示其他仓库的数量
4）可用数量更改：自动改成最大可用量
5）继续：库存变负
7．应收预留发票（先收款、在发货）
销售报价单——销售订单——应收预留发票——交货
会计凭证及库存变化：
销售报价单阶段：无财务凭证，库存量不变
销售订单阶段：无财务凭证，已承诺增加，可用量减少，库存不变
应收预留发票阶段：借客户公司，贷税和业务收入；库存不变少；
交货阶段：借销售成本，贷库存商品；库存变少
8．将销售订单链接到采购订单的业务是：直达运货业务
9．直达运货、在途物资、库存转储的业务比较：
在途物资：即应收预留发票，先付款，后收货的业务
直达运货：从供应商仓库到客户仓库，只经过我公司设定的虚拟库
库存转储/寄售：仓库之间的物资调拨，将货物从原仓库转到经销商货架，库存转储是不用选择价格的，因为是仓库间调拨。

10．销售退货的类型和做法：
1）交货后，收款前
交货单——退货
交货单：借销售成本，贷库存商品；库存和可用变少
退货单：借销售成本（负值），贷库存商品（负值）；库存和可用增加2）交货后，收款后
交货单——应收发票——应收贷项凭证
交货单：借销售成本，贷库存商品；库存和可用变少
应收发票：借客户公司，贷税和业务收入；库存不变
应收贷项凭证：借客户公司（负）和销售成本（负）；贷税、收入、库存商品（均
为负）；库存增至
3）先收款，后发货，再退货
应收预留发票——应收贷项凭证（即只能在发货前退款）
应收预留发票：借客户公司，贷税和业务收入
应收贷项凭证：借客户公司（负），贷税和业务收入（负）
四．交叉功能
1．在制作采购/销售订单时物料的价格清单来自那些设置
1）库存中的物料数据
2）业务伙伴数据中付款条款设置
3）销售采购订单中某伙伴对某物料的价格设置
2．次结构拓展的对象是：价格清单
折扣组的对象是：物料组、物料属性、制造商的特价
业务伙伴的特价对象是：物料
3．使用价格清单的手动功能后，因子修改将不发挥作用
4．当有多种特价时，所选择的特价顺序为：
特定物料特定伙伴的——折扣组——层次结构和展开——价格清单
5．序列号管理
仅出货：仅对销售采用
每个事物中：及对采购、销售都采用
6．批次：
采购/销售的批次设定
1）管理——系统初始化——一般设置——库存——物料：管理方法选择在“在每个事物中”
2）库存——物料主数据——批次管理物料（V00002）——管理物料由选择“批次”；管理方法选择“在每笔交易中”
3）做收货（批次设置）和交货
7．库存发货/收货
库存收货：库存——库存交易——收货
会计凭证是按报价，借库存商品，贷库存差异-收益库存发货：库存——库存交易——发货
会计凭证是按物料成本，借库存差异-损失，贷库存商品库存转储：会计凭证是按物料成本，借库存商品，贷库存商品。