天奇股份：2010年半年度财务报告 2010-08-21

合并资产负债表2010年6月30日会合01表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号期末数 期初数 项 目注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 1 210,401,945.88 196,051,851.09 短期借款 13 438,000,000.00 365,400,000.00 结算备付金 - - 向中央银行借款 - - 拆出资金 - - 吸收存款及同业存放- - 交易性金融资产 - - 拆入资金 - - 应收票据 2 35,313,903.47 16,160,000.00 交易性金融负债 - - 应收账款 3 225,045,673.73 236,161,875.97 应付票据 14 125,461,512.00 52,690,000.00 预付款项 4 190,646,033.77 188,711,743.24 应付账款 15 166,998,993.76 184,774,410.28 应收保费 - - 预收款项 16 138,366,020.08 115,490,856.51 应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款- - 应收分保合同准备金 - - 应付手续费及佣金 - - 应收利息 - - 应付职工薪酬 17 1,617,845.85 10,162,126.23 应收股利 - - 应交税费 18 -1,962,467.26 15,400,935.90 其他应收款 5 43,864,613.11 95,581,128.32 应付利息 19 1,491,370.72 1,491,370.72 买入返售金融资产 - - 应付股利 - - 存货 6 446,342,480.28 397,543,195.69 其他应付款 20 136,174,032.70 176,025,938.29一年内到期的非流动资产- - 应付分保账款 - - 其他流动资产 92,380.69 10,727.38 保险合同准备金 - - 流动资产合计 1,151,707,030.93 1,130,220,521.69 代理买卖证券款 - -代理承销证券款 - -一年内到期的非流动负债21 5,000,000.00 30,000,000.00其他流动负债 - -流动负债合计 1,011,147,307.85 951,435,637.93非流动负债：长期借款 22 110,000,000.00 95,000,000.00非流动资产： 应付债券 - - 发放贷款及垫款 - - 长期应付款 - - 可供出售金融资产 - - 专项应付款 - - 持有至到期投资 - - 预计负债 - - 长期应收款 - - 递延所得税负债 - - 长期股权投资 7 127,877,758.36 64,655,736.43 其他非流动负债 23 30,014,000.00 30,470,000.00 投资性房地产 - - 非流动负债合计 140,014,000.00 125,470,000.00 固定资产 8 217,169,855.78 178,286,806.14 负债合计 1,151,161,307.85 1,076,905,637.93 在建工程 9 65,143,940.95 71,581,772.72所有者权益：工程物资 - - 股本 24 221,010,822.00 221,010,822.00 固定资产清理 - - 资本公积 25 8,064,252.39 8,064,252.39 生产性生物资产 - - 减：库存股 - - 油气资产 - - 专项储备 - - 无形资产 10 105,558,841.44 85,207,816.94 盈余公积 26 26,252,683.01 26,252,683.01 开发支出 10 26,221,568.97 21,350,255.24 一般风险准备 - - 商誉 - - 未分配利润 27 194,171,586.97 164,088,555.19 长期待摊费用 11 769,139.97 213,056.94 外币报表折算差额 - -递延所得税资产 12 12,784,600.27 12,898,600.27 归属于母公司所有者权益合计449,499,344.37 419,416,312.59其他非流动资产 少数股东权益 106,572,084.45 68,092,615.85 非流动资产合计 555,525,705.74 434,194,044.68 所有者权益合计556,071,428.82 487,508,928.44资产总计 1,707,232,736.67 1,564,414,566.37负债和所有者权益总计1,707,232,736.67 1,564,414,566.37法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：母公司资产负债表2010年6月30日会企01表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位:人民币元项 目 注释号期末数 期初数 项 目注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 138,532,960.61 80,970,177.63 短期借款 319,000,000.00297,000,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 -- 应收票据 7,604,600.00 1,960,000.00 应付票据 104,860,000.0022,320,000.00 应收账款 1 109,276,156.46 136,398,425.93 应付账款 40,514,270.7661,676,196.04 预付款项 64,647,950.80 62,918,119.62 预收款项 63,953,768.0374,082,758.70 应收利息 - - 应付职工薪酬 45,450.565,373,081.38 应收股利 - - 应交税费 14,596,858.5416,245,768.90 其他应收款 2 67,425,011.14 79,691,150.82 应付利息 -- 存货 180,666,257.85 143,924,945.72 应付股利 -- 一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 133,907,961.3952,193,653.08 其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债5,000,000.00- 流动资产合计 568,152,936.86 505,862,819.72 其他流动负债 --流动负债合计 681,878,309.28528,891,458.10非流动资产： 非流动负债：可供出售金融资产 - - 长期借款 -5,000,000.00 持有至到期投资 - - 应付债券 -- 长期应收款 - - 长期应付款 -- 长期股权投资 3 382,327,760.36 277,269,597.38 专项应付款 -- 投资性房地产 - - 预计负债 -- 固定资产 99,635,705.73 95,579,843.21 递延所得税负债 -- 在建工程 6,964,347.76 4,245,161.38 其他非流动负债 7,500,000.007,500,000.00 工程物资 - - 非流动负债合计 7,500,000.0012,500,000.00 固定资产清理 - - 负债合计 689,378,309.28541,391,458.10 生产性生物资产 - -所有者权益：油气资产 - - 股本 221,010,822.00221,010,822.00 无形资产 27,465,047.61 27,847,977.29 资本公积 5,476,530.755,476,530.75 开发支出 18,171,035.01 16,895,660.60 减：库存股 -- 商誉 - - 专项储备 -- 长期待摊费用 - - 盈余公积 26,252,683.0126,252,683.01 递延所得税资产 6,722,475.81 6,722,475.81 一般风险准备 -- 其他非流动资产 - - 未分配利润 167,320,964.10140,292,041.53 非流动资产合计 541,286,372.28 428,560,715.67所有者权益合计 420,060,999.86393,032,077.29资产总计 1,109,439,309.14 934,423,535.39负债和所有者权益总计 1,109,439,309.14934,423,535.39法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会合02表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、营业总收入 407,682,811.09 197,659,653.51 其中：营业收入 1 407,682,811.09 197,659,653.51 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 372,054,358.08 216,392,991.47 其中：营业成本 1 307,366,269.21 164,912,852.33 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 3 3,809,666.93 3,298,680.66 销售费用 8,896,722.29 7,504,207.98 管理费用 42,865,656.64 32,151,762.37 财务费用 11,708,152.49 11,164,163.26 资产减值损失 4 -2,592,109.48 -2,638,675.13 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 5 2,578,162.98 837,120.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,206,615.99 -17,896,217.00 加：营业外收入 6 2,049,285.63 5,992,675.56 减：营业外支出 7 1,611,079.66 553,623.02 其中：非流动资产处置损失 - -四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,644,821.96 -12,457,164.46 减：所得税费用 8 5,953,404.28 1,910,720.87五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,691,417.68 -14,367,885.33 归属于母公司所有者的净利润 30,235,149.08 -14,686,099.02 少数股东损益 2,456,268.60 318,213.69六、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 -0.07 （二）稀释每股收益 0.14 -0.07七、其他综合收益八、综合收益总额 32,691,417.68 -14,367,885.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,235,149.08 -14,686,099.02 归属于少数股东的综合收益总额 2,456,268.60 318,213.69法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会企02表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 1 188,737,064.72 64,636,499.27 减：营业成本 1 123,990,159.00 58,113,848.35 营业税金及附加 314,733.89 695,928.95 销售费用 2,791,546.60 1,944,618.12 管理费用 25,873,893.35 20,508,343.62 财务费用 9,074,446.57 8,016,298.04 资产减值损失 -2,367,082.54 -2,811,977.64 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益（损失以“-”号填列） 2 2,578,162.98 837,120.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,637,530.83 -20,993,439.21 加：营业外收入 429,411.24 2,520,032.61 减：营业外支出 268,209.64 137,357.06 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,798,732.43 -18,610,763.66 减：所得税费用 4,769,809.86 469,768.91四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,028,922.57 -19,080,532.57五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 27,028,922.57 -19,080,532.57 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：合并现金流量表2010年1月1日起至6月30日止会计期间会合03表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 391,827,785.25 278,906,114.88 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 828,177.29 1,610,042.19 收到其他与经营活动有关的现金 1 162,198,066.73 12,756,814.28 经营活动现金流入小计 554,854,029.27 293,272,971.35 购买商品、接受劳务支付的现金 334,707,531.92 196,623,009.01 客户贷款及垫款净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 65,257,967.42 28,927,693.38 支付的各项税费 21,307,903.88 14,923,468.19 支付其他与经营活动有关的现金 2 89,516,900.60 48,292,236.53 经营活动现金流出小计 510,790,303.82 288,766,407.11 经营活动产生的现金流量净额 44,063,725.45 4,506,564.24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 70,000.00 - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,248.50 23,566.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 15,757.14 - 投资活动现金流入小计 124,005.64 23,566.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,713,132.82 12,203,986.01 投资支付的现金 60,700,000.00 46,120,001.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 121,413,132.82 58,323,987.01 投资活动产生的现金流量净额 -121,289,127.18 -58,300,420.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 36,023,200.00 13,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 517,000,000.00 483,936,566.67 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 - 39,667,680.00 筹资活动现金流入小计 553,023,200.00 537,104,246.67 偿还债务支付的现金 448,911,465.00 429,207,440.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,536,238.48 11,510,231.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - -10,862.02 筹资活动现金流出小计 461,447,703.48 440,706,810.50 筹资活动产生的现金流量净额 91,575,496.52 96,397,436.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 14,350,094.79 42,603,579.52加：期初现金及现金等价物余额 196,051,851.09 179,101,269.82 六、期末现金及现金等价物余额 210,401,945.88 221,704,849.34 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：母公司现金流量表2010年1月1日起至6月30日止会计期间会企03表编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 181,026,296.85 137,240,715.62 收到的税费返还 581,443.54 1,375,619.04 收到其他与经营活动有关的现金 389,559,331.44 219,016,977.92 经营活动现金流入小计 571,167,071.83 357,633,312.58 购买商品、接受劳务支付的现金 203,170,389.48 103,024,676.93 支付给职工以及为职工支付的现金 16,229,318.29 14,752,953.09 支付的各项税费 4,897,785.04 4,436,597.64 支付其他与经营活动有关的现金 198,543,450.59 271,792,900.64 经营活动现金流出小计 422,840,943.40 394,007,128.30 经营活动产生的现金流量净额 148,326,128.43 -36,373,815.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 23,566.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 0.00 23,566.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 459,094.05 222,615.39 投资支付的现金 102,480,000.00 102,620,001.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102,939,094.05 102,842,616.39 投资活动产生的现金流量净额 -102,939,094.05 -102,819,050.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 294,000,000.00 232,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 39,667,680.00 筹资活动现金流入小计 294,000,000.00 271,667,680.00 偿还债务支付的现金 272,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,824,251.40 9,370,753.07 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 281,824,251.40 189,370,753.07 筹资活动产生的现金流量净额 12,175,748.60 82,296,926.93四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 57,562,782.98 -56,895,939.06 加：期初现金及现金等价物余额 80,970,177.63 129,151,155.71六、期末现金及现金等价物余额 138,532,960.61 72,255,216.65法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：合并所有者权益变动表会合04表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司单位：人民币元2010.06.30归属于母公司所有者权益资本 减：专项盈余 未分配其少数股东 所有者项 目股本公积 库存股 储备公积 一般风险准备利润他权益 权益合计 一、上年年末余额 221,010,822.008,064,252.3926,252,683.01164,088,555.1968,092,615.85487,508,928.44加：会计政策变更前期差错更正 -152,117.30-152,117.30其他二、本年年初余额 221,010,822.008,064,252.3926,252,683.01163,936,437.8968,092,615.85487,356,811.14 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.0030,235,149.0838,479,468.6068,714,617.68 （一）净利润30,235,149.082,456,268.6032,691,417.68（二）其他综合收益 0.00上述（一）和（二）小计 30,235,149.082,456,268.6032,691,417.68 （三）所有者投入和减少资本 0.0036,023,200.0036,023,200.00 1. 所有者投入资本36,023,200.0036,023,200.002．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他0.00 （四）利润分配 0.000.001. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3．对所有者(或股东)的分配 0.004．其他0.00（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 221,010,822.008,064,252.3926,252,683.01194,171,586.97106,572,084.45556,071,428.82 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：合并所有者权益变动表会合04表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元2009.12.31归属于母公司所有者权益资本 减：专项盈余 未分配 其所有者项 目股本公积 库存股储备公积一般风险准备利润 他少数股东权益权益合计一、上年年末余额 221,010,822.005,173,764.1226,241,742.79166,432,385.2541,046,784.25459,905,498.41 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 221,010,822.005,173,764.1226,241,742.79166,432,385.2541,046,784.25459,905,498.41三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,890,488.2710,940.22-2,343,830.0627,045,831.6027,603,430.03 （一）净利润 2,087,326.603,937,214.386,024,540.98 （二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 2,087,326.603,937,214.386,024,540.98 （三）所有者投入和减少资本 2,890,488.2723,108,617.2225,999,105.49 1. 所有者投入资本 17,896,800.0017,896,800.00 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 2,890,488.275,211,817.228,102,305.49 （四）利润分配 10,940.22-4,431,156.66-4,420,216.441. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3．对所有者(或股东)的分配 -4,420,216.44-4,420,216.44 4．其他 10,940.22-10,940.22（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本(或股本)2．盈余公积转增资本(或股本)3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 221,010,822.008,064,252.3926,252,683.01164,088,555.1968,092,615.85487,508,928.44 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：母公司所有者权益变动表会企04表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元2010.06.30资本 减：专项盈余 未分配 所有者项 目股本公积 库存股储备公积一般风险准备利润 权益合计一、上年年末余额 221,010,822.005,476,530.7526,252,683.01140,292,041.53393,032,077.29 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 221,010,822.005,476,530.7526,252,683.01140,292,041.53393,032,077.29三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.0027,028,922.5727,028,922.57 （一）净利润 27,028,922.5727,028,922.57 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 27,028,922.5727,028,922.57 （三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 0.000.000.001. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3．对所有者(或股东)的分配 0.00 4．其他 0.00（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本(或股本)2．盈余公积转增资本(或股本)3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 221,010,822.005,476,530.7526,252,683.01167,320,964.10420,060,999.86 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：母公司所有者权益变动表会企04表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元2009.12.31资本 减：专项盈余 未分配 所有者项 目股本公积 库存股储备公积一般风险准备利润 权益合计一、上年年末余额 221,010,822.005,476,530.7526,241,742.79156,179,606.90408,908,702.44 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 221,010,822.005,476,530.7526,241,742.79156,179,606.90408,908,702.44三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,940.22-15,887,565.37-15,876,625.15 （一）净利润 -11,456,408.71-11,456,408.71 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -11,456,408.71-11,456,408.71 （三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 10,940.22-4,431,156.66-4,420,216.441. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3．对所有者(或股东)的分配 -4,420,216.44-4,420,216.44 4．其他 10,940.22-10,940.22（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本(或股本)2．盈余公积转增资本(或股本)3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 221,010,822.005,476,530.7526,252,683.01140,292,041.53393,032,077.29法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：江苏天奇物流系统工程股份有限公司财务报表附注2010年1月1日起至6月30日止会计期间金额单位：人民币元一、公司基本情况江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为“无锡南方天奇物流机械有限公司”，系由黄伟兴、白开军等31个自然人于1997年11月18日成立的有限责任公司。