09年集团行政办公室费用预算表

0.00
4,000.00
0.00
1,200.00
100.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00 2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00 3,544.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 4,500.00
300.00
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,100.00
0.00
0.00 2,100.00
0.00
0.00
0.00 2,100.00
0.00
3,341,246.00 263,458.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,600.00
0.00
0.00
0.00
300,600.00
0.00
0.00
0.00
3,641,846.00 263,458.00
105.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,600.00
0.00
0.00
445,800.00 148,600.00 148,600.00 148,600.00 445,800.00 148,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
小计
3月
实际
4月
5月
6月
7月
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
150.00
50.00
50.00
50.00
150.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00 2,000.00 2,000.00
集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室 集团 办公室
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
5,500.00
16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00
物料费
杂税
坏帐损失
固定资产折旧
低值易耗品摊销
长期待摊费摊销
营业费用小计
税金
营业税金及附加 企业所得税
营业税金小计 利息净支出
财务费用 手续费 票据费
财务费用小计 管理费用 汇兑损益 合计
0.00 0.00 42,000.00 14,400.00 15,600.00 14,400.00 18,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00
60.00
20.00
20.00
20.00
60.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
813,374.00 266,908.00 262,558.00 266,058.00 795,524.00 262,558.00
1,200.00
100.00
66,000.00 5,500.00
0.00
0.00
0.00 1,931,800.00 148,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
100.00
2,000.00
0.00
142,656.00 11,888.00
54,000.00 4,500.00
3,100.00 1,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00
0.00
0.00
0.00
工资福利
工资 奖金 销售提成 饮用水 工作餐费 职工保险费 员工租房 过节福利 员工活动经费 其他福利
差旅费
09财年合计 1月
1,200.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
50.00
0.00
0.00
1,200.00
100.00
21,000.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
0.00 0.00 10,500.00 3,600.00 3,900.00 3,600.00 4,500.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
费用类型
办公费
办公用品 水电费 保洁费 保安费 物业管理费 设备维修费 办公区域维修 快递费 会议费 培训费 市内交通费 IT服务费 网络费 复印机租赁费 花卉租金 律师费 航协服务费 市场推广费 审计/年费 劳动保护费 其他办公费
房租
办公室租金 库房租金
通讯费
办公室固定话费 手机话费 对讲机服务费
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
20.00
300.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
500.00
500.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
11,888.00 2,094.00 35,664.00 11,888.00 11,888.00 11,888.00 35,664.00 11,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00 0.00 0.00
3,500.00 1,320.00
1,000.00
10,000.00 14,500.00
0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 9,000.00 20.00 0.00 262,058.00
0.00
0.00
262,058.00
度
09财年第2季度
09财年第3季度
集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团
集团
集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
0.00
0.00 2,100.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00 10,711.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
400Hale Waihona Puke Baidu00
400.00
400.00 1,200.00
400.00
0.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 9,000.00 20.00 0.00 287,858.00
0.00
0.00
287,858.00
52.00
0.00 0.00 10,500.00 3,600.00 3,900.00 3,600.00 4,500.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公室
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
汽车费用
汽油费 过路、停车费 修理费 保养费 车辆保险费 养路费 租车费 其他汽车费用
业务招待费
其他费用
操作费（工单 外） 退佣金（工单 外）
实际 9.00
0.00 0.00
200.00
100.00 5,500.00
0.00
1,000.00
148,600.00
0.00
0.00
20.00
100.00
0.00
11,888.00
4,328.00 4,500.00
0.00
0.00
0.00
3,706.64
60,000.00 1,937.00
差旅费
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
720,000.00 60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
实际
09财年第1季度 2月 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,600.00 300,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 300,600.00 300,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00 1,200.00 1,300.00 1,200.00 1,500.00
400.00 0.00 0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
400.00
0.00
0.00
108,000.00 9,000.00
240.00
20.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00 1,000.00 1,000.00
0.00
100.00
12.00
300.00
100.00
100.00
100.00
300.00
100.00
3,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00 1,500.00
500.00
0.00
813,374.00 266,908.00 262,558.00 566,658.00 ########### 262,558.00