《外汇交易实务》期末考试题库

《外汇交易实务》期末考试题库第一章外汇、汇率和外汇市场1。

选择题:1。

目前，大多数国家(包括中国人民币)采用的汇率定价方法是(一)直接报价法，间接价格法，应收账款价格法，美元价格法。

根据不同的银行汇款方式，以汇率为基础的是(一)电汇汇率b，信用证汇率c，汇率d，现金汇率3。

外汇交易完成后，未来某一天交割所采用的汇率为(b)a、浮动汇率b、远期汇率c、市场汇率d、购买汇率4。

如果您想将出口商品的人民币报价转换为外币报价，请申请(a)A.购买价格b，销售价格c，现金购买价格d，现金销售价格5，银行现金销售价格一般为(a)现金购买价格a、高于b，等于c，低于d，不能确定6年中国银行公布的人民币基准汇率是前一天的美元对人民币(b)收盘价b，银行买入价c，银行卖出价d，加权平均价7，有很多方法可以规避外汇风险。

关于货币法的选择，这个说法是错误的(一)..a、接受“软”货币并支付“硬”货币b，尽量选择本币计价c，尽量选择自由兑换货币d，软币货币搭配8，以下外汇市场参与者不包括(c)...a，中国银行b，索罗斯基金c，国内d公司无对外业务，国家外汇管理局宁波分局9。

对于经营外汇业务的银行来说，低价买入、高价卖出是它们的经营原则。

买卖的区别通常是1？~5？，是银行经营外汇业务的利润以下哪个因素使销售和购买之间的差异变小了(a)A，外汇市场b越稳定，交易量c越小，使用的货币d越少，外汇市场头寸离货币发行国越远10，并且(c)被认为是全球一日外汇交易开始的外汇市场。

纽约、东京、惠灵顿、伦敦11，下列不属于外汇市场的参与者是(D)...a，中国银行b，索罗斯基金c，国家外汇管理局浙江分局d，国内无对外业务的公司12家，在实物市场中，最大的外汇交易市场是(a) A，伦敦B，纽约C，新加坡D，法兰克福2，多项选择问题:1，下列哪些经济因素会影响汇率变动(ABCDE)A，国际收支状况B，通货膨胀率C，利率水平D，国家干预e，财政和货币政策的协调2，外汇市场有以下哪些功能(ABCDE)A，调整形成外汇价格体系，促进资金的国际转移，提供外汇融资，防止外汇风险3，外汇市场的参与者是(ABCD) A，外汇银行b，进出口商c，外汇经纪人d，中央银行4。

从银行买卖外汇的角度来看，汇率可分为(ABCD)A，买入价b，现金价c，基准价d，卖出价5，而根据外汇交易后资金的交割时间，汇率可分为(BD)A，浮动汇率b，远期汇率c，互换汇率d，即期汇率6，以下属于外汇零售市场(ABC)A，雅戈尔公司从中国银行购买美元用于进口西服面料B，宋玉去哈佛大学留学，7月10日从中国银行购买XXXX 9，这不属于通过经纪人达成交易的优势(d)...a，可以使交易双方获得最佳交易价格b，双方银行可以保持匿名状态c，为银行查询比较节省时间d，双方银行可以保持透明状态10，在法兰克福外汇市场，a银行急于购买美元，当外汇市场的汇率报价为美元/瑞士法郎=1.3030/39时，那么银行可以选择下列哪个报价(a)一、1.3032/42 B、1.3028/39 C、1.3030/39 D、1.3029/382、选择题:1、外汇交易后资金交割时间点(B、C)A，固定汇率b，远期汇率c，即期汇率d，浮动汇率2，从银行买卖外汇的角度看，汇率是可分的(ABCD)A，买入价b，现金价格c，基准价d，卖出价3，外汇报价需考虑的因素包括:(ABCDE)A，自身持有的外汇头寸b，各种货币的短期趋势c，市场预期心理D，各种货币的风险特征e，收益率和市场竞争力4，外汇投资基础分析通过分析影响汇率变化的基本因素来预测汇率的变化趋势这些因素包括(ABCD)A，经济因素b，政治因素c，市场因素d，政策因素95，下面是两家银行的交易过程。

根据交易流程，以下答案是正确的(美国广播公司)..农行:50万英镑XYZ银行:1.89万英镑7月10日(2)中国建设银行购买新加坡元(3)中国建设银行可获得:500×2.0450 = 1222.5万(新加坡元)4。

请阅读以下信息，并回答有关人民币升值与外汇储备关系的问题(1)简要解释了三种常见的汇率决定理论(2)请简要解释凯恩斯汇率均衡理论的含义(3)根据上表，简要说明目前人民币升值与外汇储备的关系。

4，解答:(1)常见的汇率决定理论包括:购买力平价理论、利率平价理论和凯恩斯均衡理论(2)凯恩斯均衡理论的含义:汇率由外汇的供求决定。

当汇率需求大于供给时，汇率上升；当外汇供应超过需求时，汇率就会下降(3)中国的美元外汇储备持续上升，使得外汇供大于求。

因此，美元汇率下跌，即人民币升值5中国外汇储备余额近几年XXXX第3章即期外汇交易1，选择题:1，星期四。

标准交货时间是(D)A，星期五b，星期六c，星期日D，下星期一2。

中国银行和美国花旗银行于4月27日(星期四)在XXXX进行了1000万美元的即期外汇交易。

中国规定了7天的“五一”假期(5月1日至5月7日)。

美国规定三天假期(5月1日至5月3日)，那么标准交割时间是(D)A，4月28日b，4月29日c，5月4日D，5月8日3，即期外汇交易的标准交割日期是(c)交易完成后A，当日b，第一个营业日c，第二个营业日d，第三个营业日4，标准远期外汇交割日期基于即期交割日期加上天数或月数以下关于标准远期外汇交割日期的说法是错误的..a，每日b，逐月c，节假日顺延d，可跨5，正常情况下，现货交易起息日设置为(a)A，交易日b，交易第一个营业日c，交易第二个营业日d，交易一周内6，香港外汇市场，对不同货币交易实行不同处理，实行标准交割时间(c)A，美元兑港币b，港币兑日元，新加坡元，澳元，马来西亚林吉特c，墨西哥比索d，在7和即期外汇交易中使用的下列术语中，上述各项均不正确(d).. a，“一美元”-“一百万美元”b，“六你的”-“我卖给你六百万美元”c，“三矿”-“我买三百万美元”d，“我的风险”-“交易”8。

一位银行交易员今天做了如下交易:报价货币汇率(1)美元+100000 1.35 XXX年d，9个月3，在其他条件不变的情况下，远期汇率上升(公布)率趋于与(a)一致A，两种货币之间的利率差b，国际利率水平c，两国政府债券之间的利率差d，两国国际收支4，远期外汇交易根据(a)固定交割日远期交易和选择性交易的不同可分为两种情况a、交货日期b、远期汇率c、起息日d、交易金额大小5。

选择性外汇交易的交割期限越长，交易价格之间的差额(d)A，较小b，较大c，无差异d，不确定性6，关于选择远期外汇交易的交割日期，该声明不正确(c)A，分为完全选择性交易和部分选择性交易b，也称为选择性远期交易C，也称为标准远期交易d，也称为非标准远期交易7，选择性外汇合约和远期外汇合约的区别是:(b)A，远期外汇合同和期权可以在有效期内的任何一天交割，远期外汇合同只能在到期日交割，期权可以在有效期内的任何一天交割，远期和期权只能在到期日交割D，远期外汇合同可以在合同有效期内的任何一天交割。

期权只能在到期日8交付，标准远期外汇交付日期基于即期交付日期加上天数或月数以下不是标准远期外汇交割日期...其特征在于(a)甲，可以跨月乙，逐月丙，节假日顺延丁，日日9，正常情况下，如果交易日是星期三，现金，汤姆，现货，现货/3天的交割日期是:(丁)甲，星期三，星期五，星期四，星期二乙，星期三，星期五，星期四，星期一丙，星期四，星期三，星期五，星期二丁，星期三，星期四，星期五，星期五，星期二十，以下是两家银行的交易流程。

根据交易过程，下列答案是错误的(c)..a银行:嗨！中国银行上海分行来电，即期人民币6美元，请告知？b 银行:30/40。

A银行:6 you.b银行:好，成交。

在2.0130我们用瑞士法郎购买600万美元，价值7月10日，xxxx月10日2，选择题1，确定远期外汇交易交割日期的原则包括(ABCE)A，日日b，月月c，节假日顺延d，可跨月e，不跨月2，远期外汇交易双方必须签订远期合同，该合同应包括哪些内容(ABCDE)a、买入或卖出b、交易货币c、交易数量d、远期汇率e、到期日3，哪些因素决定了远期汇率的折现率A.即期汇率b，两国利率差c，期限d，计算方法8+1994。

在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系为(b，c) a，对于高利率的货币，远期汇率为溢价b和高利率的货币。

远期汇率由低利率货币丙补贴，远期汇率由低利率货币丁补贴，远期汇率由3。

计算分析问题:1991年10月30日，|在XXXX，一家出口公司持有一张12月30日到期的远期汇票，金额为10，000美元给银行贴现。

银行贴现流程包括银行购买即期外汇。

如果当时的贴现率为6%，即期汇率为1美元= 8.2757元人民币/04，银行应向公司支付多少人民币？解决方案:折扣价格为10，000 ×(1-6% × 2/12) = 9900美元购买美元，支付人民币:9900× 8.2757 = 81929.43元2。

一家银行的客户打算卖出远期美元，买入远期HKD。

截止日期是XXXX 3月3日，截止日期是XXXX 2月6日上午。

美联储新主席伯南克正式宣誓成为世界上最有权力的央行行长。

同一天，美国总统布什亲自前往美联储总部参加宣誓就职仪式，这也是美国总统有史以来第三次访问美联储。

伯南克宣誓就职，市场预计基准利率将达到4.75%数据2:目前，中国人民银行公布的6个月期存款利率为2.25%数据3:xxxx年4月4日，中国工商银行远期美元买入价为100美元=人民币800.509美元=人民币6个月远期汇率按计算:(预期利率为4.75%)解决方案:6个月美元折扣为800.50×(2.25%-4.75%)×6/12 =-10.01 6个月远期美元汇率:800.50-10.01 = 790.492，请阅读以下信息并回答问题信息1:2月6日上午xxxx同一天，美国总统布什亲自前往美联储总部参加宣誓就职仪式，这也是美国总统有史以来第三次访问美联储。

伯南克宣誓就职，市场预计基准利率将达到4.75%数据2:目前，中国人民银行公布的12个月期存款利率为2.25%数据3:假设工行当前的现货美元售价为100美元=元人民币800.00问题:(1)影响远期汇率的主要因素是什么？(2)如果利率被认为是影响远期汇率的主要因素，3个月的美元溢价还是折价？(3)那么，3个月期美元银行的远期汇率卖出价应该是多少？(4)如果您是进口型企业，应采取什么措施来减少远期汇率波动造成的损失？解决方案:(1)影响汇率的因素政治因素、经济因素(宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率)、市场因素等(2)由于美元利率高于人民币，远期汇率受到补贴(3)贴现率为800.00×(4.75%-2.25%)×(3/12)= 5.00。