《外汇交易实务》期末考试题库

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第一章外汇、汇率和外汇市场

1。选择题:

1。目前，大多数国家(包括中国人民币)采用的汇率定价方法是(一)直接报价法，间接价格法，应收账款价格法，美元价格法。根据不同的银行汇款方式，以汇率为基础的是(一)电汇汇率b，信用证汇率c，汇率d，现金汇率

3。外汇交易完成后，未来某一天交割所采用的汇率为(b)a、浮动汇率b、远期汇率c、市场汇率d、购买汇率

4。如果您想将出口商品的人民币报价转换为外币报价，请申请(a)A.购买价格b，销售价格c，现金购买价格d，现金销售价格5，银行现金销售价格一般为(a)现金购买价格a、高于b，等于c，低于d，不能确定

6年中国银行公布的人民币基准汇率是前一天的美元对人民币(b)收盘价b，银行买入价c，银行卖出价d，加权平均价7，有很多方法可以规避外汇风险。关于货币法的选择，这个说法是错误的(一)..a、接受“软”货币并支付“硬”货币b，尽量选择本币计价c，尽量选择自由兑换货币d，软币货币搭配8，以下外汇市场参与者不包括(c)...

a，中国银行b，索罗斯基金c，国内d公司无对外业务，国家外汇管理局宁波分局9。对于经营外汇业务的银行来说，低价买入、高价卖出是它们的经营原则。买卖的区别通常是1？~5？，是银行经营外汇业务的利润以下哪个因素使销售和购买之间的差异变小了(a)

A，外汇市场b越稳定，交易量c越小，使用的货币d越少，外汇市场头寸离货币发行国越远10，并且(c)被认为是全球一日外汇交易开始的外汇市场。纽约、东京、惠灵顿、伦敦11，下列不属于外汇市场的参与者是(D)...

a，中国银行b，索罗斯基金c，国家外汇管理局浙江分局d，国内无对外业务的公司12家，在实物市场中，最大的外汇交易市场是(a) A，伦敦B，纽约C，新加坡D，法兰克福

2，多项选择问题:

1，下列哪些经济因素会影响汇率变动(ABCDE)

A，国际收支状况B，通货膨胀率C，利率水平D，国家干预e，财政和货币政策的协调2，外汇市场有以下哪些功能(ABCDE)

A，调整形成外汇价格体系，促进资金的国际转移，提供外汇融资，防止外汇风险

3，外汇市场的参与者是(ABCD) A，外汇银行b，进出口商c，外汇经纪人d，中央银行4。从银行买卖外汇的角度来看，汇率可分为(ABCD)

A，买入价b，现金价c，基准价d，卖出价5，而根据外汇交易后资金的交割时间，汇率可分为(BD)

A，浮动汇率b，远期汇率c，互换汇率d，即期汇率6，以下属于外汇零售市场(ABC)

A，雅戈尔公司从中国银行购买美元用于进口西服面料

B，宋玉去哈佛大学留学，7月10日从中国银行购买XXXX 9，这不属于通过经纪人达成交易的优势(d)...a，可以使交易双方获得最佳交易价格b，双方银行可以保持匿名状态c，为银行查询比较节省时间d，双方银行可以保持透明状态

10，在法兰克福外汇市场，a银行急于购买美元，当外汇市场的汇率报价为

美元/瑞士法郎=1.3030/39时，那么银行可以选择下列哪个报价(a)一、

1.3032/42 B、1.3028/39 C、1.3030/39 D、1.3029/38

2、选择题:

1、外汇交易后资金交割时间点(B、C)

A，固定汇率b，远期汇率c，即期汇率d，浮动汇率2，从银行买卖外汇的角度看，汇率是可分的(ABCD)

A，买入价b，现金价格c，基准价d，卖出价3，外汇报价需考虑的因素包括:(ABCDE)

A，自身持有的外汇头寸b，各种货币的短期趋势c，市场预期心理D，各种货币的风险特征e，收益率和市场竞争力

4，外汇投资基础分析通过分析影响汇率变化的基本因素来预测汇率的变化趋势这些因素

包括(ABCD)

A，经济因素b，政治因素c，市场因素d，政策因素

9

5，下面是两家银行的交易过程。根据交易流程，以下答案是正确的(美国广播公司)..农行:50万英镑

XYZ银行:1.89万英镑7月10日(2)中国建设银行购买新加坡元(3)中国建设银行可获得:500×2.0450 = 1222.5万(新加坡元)4。请阅读以下信息，并回答有关人民币升值与外汇储备关系的问题

(1)简要解释了三种常见的汇率决定理论

(2)请简要解释凯恩斯汇率均衡理论的含义

(3)根据上表，简要说明目前人民币升值与外汇储备的关系。

4，解答:(1)常见的汇率决定理论包括:购买力平价理论、利率平价理论和凯恩斯均衡理论

(2)凯恩斯均衡理论的含义:汇率由外汇的供求决定。当汇率需求大于供给时，汇率

上升；当外汇供应超过需求时，汇率就会下降

(3)中国的美元外汇储备持续上升，使得外汇供大于求。因此，美元汇率下跌，即人民币升值

5

中国外汇储备余额近几年XXXX

第3章即期外汇交易

1，选择题:

1，星期四。标准交货时间是(D)

A，星期五b，星期六c，星期日D，下星期一

2。中国银行和美国花旗银行于4月27日(星期四)在XXXX进行了1000万美元的即期外汇交易。中国规定了7天的“五一”假期(5月1日至5月7日)。美国规定三天假期(5月1日至5月3日)，那么标准交割时间是(D)

A，4月28日b，4月29日c，5月4日D，5月8日3，即期外汇交易的标准交割日期是(c)交易完成后

A，当日b，第一个营业日c，第二个营业日d，第三个营业日4，标准远期外汇交割日期基于即期交割日期加上天数或月数以下关于标准远期外汇交割日期的说法是错误的..

a，每日b，逐月c，节假日顺延d，可跨

5，正常情况下，现货交易起息日设置为(a)

A，交易日b，交易第一个营业日c，交易第二个营业日d，交易一周内6，香港外汇市场，对不同货币交易实行不同处理，实行标准交割时间(c)

A，美元兑港币b，港币兑日元，新加坡元，澳元，马来西亚林吉特c，墨西哥比索d，在

7和即期外汇交易中使用的下列术语中，上述各项均不正确(d).. a，“一美元”-“一百万美元”b，“六你的”-“我卖给你六百万美元”c，“三矿”-“我买三百万美元”d，“我的风险”-“交易”8。一位银行交易员今天