WPS精选模板—差旅报销费用明细表1
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(完整word版)费用报销单表格表单
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
差旅报销费用明细表excel模板
始终行程 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
职位：城市主管
车费 294 差旅 50 60 60 60 60 60 60
驻地： 单位:元
其他 达成事项 未达成事项 无 40 40 40 40 40 40 办公费：100元 协助H市开订货会 无 无
住宿费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5 日前发至公司邮箱。未完成者一律退回不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。 报销人：钮猛 复核： 审核：
月份差旅报销费用明细表
区域:华北区
日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 857 410 240 330 1837 H市 H市 H市 H市 H市 H市 地点
姓名：
职位：城市主管
车费 294 差旅 50 60 60 60 60 60 60
驻地： 单位:元
其他 达成事项 未达成事项 无 40 40 40 40 40 40 办公费：100元 协助H市开订货会 无 无
住宿费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5 日前发至公司邮箱。未完成者一律退回不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。 报销人：钮猛 复核： 审核：
月份差旅报销费用明细表
区域:华北区
日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 857 410 240 330 1837 H市 H市 H市 H市 H市 H市 地点
姓名：
新版差旅费报销明细表模版
差旅费报销明细单
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
公司差旅费报销明细表模板
1 2 3 4 5
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
费用报销单含差旅费明细表格
申请人 ： 部 门：
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费
3290
其他费用
出差补 贴
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：业务总监： Nhomakorabea财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费
3290
其他费用
出差补 贴
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：业务总监： Nhomakorabea财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
差旅费报销表
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
差旅费用报销支出表格
其它货币
RMB￥
机场税 交通费 住宿费 膳食费 电话费 其它杂费(请列明) 快递费
小计 : 兑换率@ 甲项总计 乙项 : 由公司支付的费用 (A) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 (B) 住宿费 乙项总计 在甲项内不属于差旅费的项目 (例如相片等等) 差旅费用合计(甲项 + 乙项) 申请者签署 : 复核 : (会计部) 批准 : (董事) RMB￥ 至 再回到 _ 其它货币
¥ 0.00 =
RMB￥
0.00
RMB￥
0.00
减:
¥ 0.00
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/பைடு நூலகம்11149714.xls
附件F
丙项 : 费用索偿 从公司预支的费用 减 减 在甲项内支出的现金费用 退回公司剩余的现金 收 讫 者 _ 尚欠公司的现金 : 日 期 : 其它货币 RMB￥
附件F
差旅费支出报告
员工编号 : 时间 : 由 目的地 : 工作说明 : (供会计部使用 会计编号: 明细: ) 至 工程编号: 工程名称: 员工姓名: ( 天 夜)
甲项 : 由测量师支付的费用 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 至 再回到 _
减 加
在甲项内使用信用卡支出的费用 (请附上信用卡签帐的证明)
尚欠公司的总金额 / 公司需支付予申请者的总金额 *
支付方法:
i)
现金 尚欠公司的总金额 / :
公司需支付予申请者的总金额 : 收讫者签署 :
ii)
支票 公司需支付予申请者的总金额 : 支票编号 :
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/411149714.xls
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