公司借款及报销流程图

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财务费用报销流程图全

会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应账务处理。
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单借款单
报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，也需代签。如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销
制度借款单
直接主管审核签字后，需将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单出差审批单财务费用报销
制度借款单
“费用报销单”及相关单据转杯完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理财务部
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销
制度借款单
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销

公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定
1借款流程图：
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批一•财务审核一+总经理审
批——*填写借款单一部门负责人审批一►财
务审核一总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单►部门负责人审批-
——财务审核-一►总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借
款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作
日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销
单，报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一
►出纳冲销借款单。

（2 ）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。

借款员工填写相关借款
表格
部门负责人审核签字。

2
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公司借款及报销流程图

页脚内容1
员工借款流程及相关规定 1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

页脚内容2。

财务管理制度-资金使用审批流程图

（二）购买办公用品流程图
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。源自4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、公司领导审批
领导审批
6、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）
（三）其它办公费用审批程序
项目名称
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、公司领导审批
领导审批
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
（四）差旅费、招待费审批流程
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、公司领导审批
领导审批
4、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
一、资金管理总体流程图
①
②
③
二、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报公司。

报销请款流程图

报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。

项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。

下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%，执行情况较好。

公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批财务审核总经理审批填写借款单部门负责人审批财务审核总经理审批（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

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(完整版)公司日常费用报销规定及流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定1. 出差借款：借款人员借款后必须及时报销。

差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX 公司
财务工作流程图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11

借款及费用报销审批流程图

借款及费用报销须知及流程图
一、须知：
1、各部门须根据《月付款计划》申报借款及报销费用；
2、在填写“借款单”及“费用报销单”时必须注明该笔款项是否在批复的当月付款计划之内；
3、“借款单”及“费用报销单”中须注明借款人、报销人所属部门及该笔款项所受益的项目名称；
4、如该笔款项在《月付款计划》之外或为特殊批复款项的，则须将总裁亲笔签字的特批信息作为附件附于借款单、费用报销单之后。

二、具体流程：
（一）借款审批流程图
1、《月付款计划》之内的款项：
（1）2000元以下的（含2000元）：
（2）2000元以上的：
2、《月付款计划》之外的款项：（1）2000元以下的（含2000元）：
（2）2000元以上的：
（二）费用报销审批流程图
（1）1000元以下（含1000元）的：。

财务费用报销流程(含流程图)

财务费用报销流程
报销人
说明
权责部门/人员
相关表单文件
报销人提交给部门主管审核签字，直
接主管必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
报销人需在借款后七天内报销相 2）费用的合理性；
关费用，根据公司报销费用标准， 3）票据及单据的规范性；
整理好需要报销的发票或单据，并若发现不符合要求，立即退还给相关
借款单
费用报销单、报销发票、报销单据、出差审批单、
借款单
费用报销单、报销发票、报销单据、出差审批单、
借款单
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单借款单
报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，代领人需要签字确认。如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。
3）单据或票据是否符合财务规范要
求。
若发现不符合要求，立即退还给相关
报销人员重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退还给经办人，由相关报销人员重新整理提报。
部门负责人财务部出纳
总经理
报销发票、报销单据、费用报销单、出差审批单、
是
进行相应账目登记
审批签字
2
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应账务处理。
报销人员财务部会计
费用报销单借款单财务报表
1
报销人
部门负责人
财务部
财务费用报销流程
总经理
填写“费用报销单” 是
审核费用产生的原因、真实性等
是

企业财务报销流程图

报销、借款、预付款流程
责任人流程及说明表格审核内容： 1、费用产生的原因及合理性； 2、票据粘贴的规范性；如不符合要求退还给报销人重新整理如果需要紧急付款请注明“加急”字样原始凭证移交： 1、原始凭证审核； 2、将报销的原始凭证整理并汇总； 3、与财务移交签字。

1、报销单要求手写不得涂改，并附上粘贴的单据； 2、出差必须附上经过批准签字的（出差审批表）； 3、物资采购必须附上经过批准签字的（采购审批表） 4、工资表附上考勤簿； 5、业务招待必须附上经过批准签字的（业务招待审批单） 6、报销事项及内容说明。

报销人员根据公司财务制度要求整理好发票或单据，整齐粘贴 1、正式发票单独粘贴； 2、非正式发票粘贴，同时注明为何没有正式发票，白条入账需要两人签字； Y Y Y N N N 报销人
经手人
报销人
经手人
部门经理
XX
XX
XX
财务部部门经理审刘总审批杨总审批统一交公司财务财务部办理报销单据、付款单据整理粘贴填写报销审批单、付款审批单、工资表 ①报销审批单 ②付款申请单 ③借款单 ④出差审批表 ⑤采购审批表 ⑥业务招待审批表 ⑦报销明细汇总表 1、财务对原始凭证审核； 2、董事长审批；
3、付款审批。

借款、非生产运作费用报销流程图

报销部门
报销部门(人)
2.
报销部门负责人审核报销事由的真实性、合理性，并在报销单 “部门审核”处签字。
报销部门
报销部门负责人
3.
财务部费用会计审核报销单的符合报销条件的，在报销单“会
2.费用会计受理报销单
பைடு நூலகம்
Y
N
完整性、正确性、合法性，完全后,2 天内审核完毕。计”处签字，否则，退回报销部门（人）完善报销手续。 4. 财务部负责人复核报销事由的真实性、合法性、合理性、完整 3．财务负责人受理报销单性、正确性，并在“财务经理”后 1 天内复核完毕。处签字。
财务部
费用会计
Y
财务部负责人
财务部
（≧2000） 5.
副总经理依据财务部负责人的
4．总经理（或受权人）受
意见，作出是否结算的决定，并理报销单后，2 天内签字
副总经理
副总经理
N
（≦2000） 6.
在“领导审批”处签字核准(≧ 作出报销决定。 2000) 出纳根据副总经理签字核准，与 5．出纳于有权人签字后 1 报销部门（人）办理结算手续。天内与报销人办理结算。
制订 2016.6. 日期版本 30 1.0 作业流程
1.
流程编号
ACF001 1/1
借款、非生产经营运作费用报销流程
页次制订: 财务部备注作业说明
流程定义: 指借款、差旅费、招待费、办公费等发票从提交到结算办毕的程序。作业部门
报销人取得正规发票,并按费用 1．报销事由完毕后，报销分类粘贴好后,填制费用报销单, 部门（人）5 天内必须填当事人在此单 “报销人” 处签字。单报销。
出纳会计
财务部

员工借款流程图

员工借款流程图员工借款流程图1. 提交借款申请- 员工向人力资源部门提交借款申请，并填写相关表格。

- 申请表格包括借款金额、借款原因、还款方式等信息。

2. 审批借款申请- 人力资源部门收到借款申请后，进行初步审查。

- 如果申请符合公司政策和规定，则进入下一步审批流程。

- 如果申请不符合公司政策或存在问题，则退回给员工，并说明原因。

3. 部门经理审批- 借款申请进入部门经理审批环节。

- 部门经理评估员工的借款需求和还款能力。

- 如果部门经理批准借款申请，则进入下一步审批流程。

- 如果部门经理不批准借款申请，则退回给员工，并说明原因。

4. 财务部门审批- 经过部门经理审批的借款申请进入财务部门审批环节。

- 财务部门审核借款金额和员工的还款计划。

- 如果财务部门批准借款申请，则进入下一步审批流程。

- 如果财务部门不批准借款申请，则退回给员工，并说明原因。

5. 借款合同签署- 借款申请经过所有审批环节后，人力资源部门与员工签署借款合同。

- 合同包括借款金额、还款期限、利率、罚息等条款。

6. 发放借款- 借款合同签署后，财务部门根据合同约定的时间和方式发放借款。

- 借款金额将直接转入员工指定的银行账户。

7. 还款- 员工按照合同约定的还款计划，按时归还借款。

- 还款可以通过工资扣除、银行转账等方式进行。

8. 借款记录管理- 人力资源部门负责记录员工的借款信息。

- 借款记录包括借款金额、还款情况、逾期情况等。

9. 结束借款- 借款还清后，人力资源部门确认借款结束。

- 借款结束后，员工可以再次申请借款，如果需要的话。

请注意，该流程图仅作为参考，实际的员工借款流程可能因组织的规模、政策和流程的差异而有所不同。

财务报销借款流程图

财务报销借款流程图借款程序图填写借款单部门主管审批总经理审批前次借款是否已清账清理前期借款会计出纳付款报销程序图粘贴原始票据填写报销凭证报销单用黑色笔填写，不得涂改，票据粘贴完整。

部门管理员及部门经理审批总经理审批财务部:是否有借款，票据冲账是否真实付款非现金采购及货到付款程序图部门负责人验货并填写《入库单》，报销单粘贴有效凭据财务经理与部门主管审批出纳付款财务入账采购付款程序图采购人员填写《商品采购申请表》及借款单财务经理及部门主管审批总经理审批出纳开出支票或支取现金购买回后填写《入库单》，报销单采购人持粘贴有效发票财务入账下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。

虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。

平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。

虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。

但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。

但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。

但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。

公司财务现金使用流程图

6、验收
收货单位在采购人员提供发货信息后,做好收货准备,认真检查货物数量、质量是否符合要求,并提供收货凭据给会计做账;
7、会计
根据收货单位提交的收货凭据冲销预付资金,如有结余货款,需让采购人员及时向供应商催回多余货款;
（三）差旅费、招待费审批流程
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单附相关车票、住宿票、餐饮发票,出差申请单、差旅费报销单、招待申请单等;
公司资金使用审批流程图
资金管理总体流程图
①
②
③
一、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、资金计划
各部门根据所管辖的工作内容,编制当年及各月资金计划;
2、汇总计划
财务根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批;
3、申请资金
根据当期实际用款情况,上报公司申请资金;
二、资金使用流程
①
②
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写原材料采购申请单含数量、金额、发热量等技术指标;
2、主管部门
本பைடு நூலகம்门主管领导签字确认;
3、公司领导审批
领导审批;
4、采购人员
确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求,并督促运输车辆及时将货物运达需求部门,同时要求供应商开具收款凭据,提供给出纳入账;
5、出纳
根据资金状况,复核相关手续无误后付款;
③
④
（一）借款审批流程图：
项目名称
说明
1、经办人
根据事项填写借款申请单备用金、差旅费、业务费、购买物资等,填写借款时间,注明用途,金额,所属部门;
2、主管部门
本部门主管领导签字确认,及审核借款额度;

公司借支工作流程图(doc 3页)

公司借支工作流程图(doc 3页)
借支工作流程
是
否
是
公务完
毕2天内
结清借款
核销旧帐
费用报销流程
不合格
合格
差旅费《费用报销审批单》或《差旅费报销单》或《支付证明单》凭证整理粘贴
业务部门审批业务招待费市内交通费通讯费
原则:实报实销与定额补助相结合一次出差一次报，不能分开报天数:算头不算尾，下午出发算半天交通:只报火车、汽车，注明起始地
点和事由，并与日志相符住宿:发票注明住宿地址、电话
原则:必须与业务有关，非私人应
酬，事先经部门经理同意发票:取得正式发票，确实无法取
得，填制《支付证明单》原则:报销因公市内公交费，出租
车原则不报销发票:电子打印票据
原则:按月补偿
发票:电信部门的正规发票
费用发生后两天内
不符
合
符合
是
会计初审
财务主管审核总经理
审批凭证规范
是否借支凭证必须真实合法，正式发票或财政统一收据书写规范，内容完整，不遗漏，不涂改报销内容与凭证范围性质相符发票分类粘贴车费应足额提供
招待费要注明原因、时间、人员、人数原始凭证须盖填制单位公章或填制人员签章
原始凭证有多联的，必须是报销联不慎丢失凭证的，应书面报告，经审批方可报销确实不能取得发票的，可用收据，必须对方盖章
否
出纳办理请款扣除借款。

公司借款报销流程

公司借款报销流程
借款流程：
申请借款人需填写借款申请单，需有部门负责人签字，部门副总签字，方可生效，然后到财务进行借款事宜。借款后若两个星期内未缴清借款，按照每天本金0.5%的金额收取滞纳金。借款申请表如下：
借款申请单
2012年月日
申请人
申请部门
申请事由
借款金额（人民币）大写
￥
归还日期
副总审批：
领导审批：
申请人：
费用报销申请单
年月日
部门
经办人
费用承担部门
付款方式
收款户名
账号
开户银行
序号
费用支出项目或款项用途
金额
附单据（张）
1
2
3
合计人民币（大写）：拾万仟佰拾元角分（小写）￥
部门负责人：主管副总：总经理：
财务审核意见
备注：
领款人签收：
报销流程：
报销需填写报销申请单，有部门负责人签字，部门副总签字，方可生效，并且附上发票方可到财务进行报销。报销申请表如上：