公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定

1借款流程图：

员工报销流程及相关规定

1、报销流程图

2、相关规定：

遵循原则：前帐不清，后账不借

（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，

报部门负责人审批一•财务审核一+总经理审

批——*填写借款单一部门负责人审批一►财

务审核一总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购

申请单，报部门负责人审批f财务审核

总经理审批►填写借款单►部门负责人审批-

——财务审核-一►总经理审批

（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借

款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

2、相关规定：

遵循原则：前帐不清，工资扣发

（1）出差报销：出差人员回公司3个工作

日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销

单，报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一

►出纳冲销借款单。

（2 ）采购报销：采购人员采购结束后须填

写费用报销单，报部门负责人审批----- 财务

审核►总经理审批►出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销

单》、《费用报销总表》格式见附表二。

借款员工填写相关借款

表格

部门负责人审核签字

。2

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