私募基金委托管理协议word版本
私募托管合同模板
私募托管合同模板甲方（托管方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]乙方（委托方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]鉴于：1. 乙方为合法设立并有效存续的私募基金管理公司，拟设立私募基金。
2. 甲方为具有私募基金托管资质的金融机构，愿意为乙方提供托管服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就私募基金托管事宜达成如下协议：第一条托管基金的基本情况1. 基金名称：[基金名称]2. 基金类型：[基金类型]3. 基金规模：[基金规模]4. 基金管理人：[基金管理人名称]5. 基金托管人：[甲方名称]第二条托管服务内容1. 甲方负责基金财产的保管、清算、结算及相关服务。
2. 甲方应确保基金财产的独立性，不得将基金财产与甲方其他财产混同。
3. 甲方应按照乙方的指令进行资金划拨，但有权对乙方指令的合法性、合规性进行审查。
第三条托管服务费用1. 托管服务费的标准为基金资产净值的[费率]%。
2. 托管服务费的支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权收取托管服务费。
2. 甲方有权对乙方的指令进行审查，并在发现违规行为时拒绝执行。
3. 甲方应保证基金财产的安全，对基金财产的损失承担相应的责任。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方提供托管服务。
2. 乙方应按照合同约定支付托管服务费。
3. 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的基金运作信息。
第六条合同的变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致的变更或解除，应以书面形式确认。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，违约金的数额为[违约金数额]。
第八条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
私募基金委托管理完整协议(范本
私募基金委托管理协议(范本)1. 前言本委托管理协议（简称“本协议”）由甲方（委托人）与乙方（基金管理人）签署，双方均同意按照条款和条件执行本协议。
2. 委托内容甲方同意委托乙方管理其私募基金及相关投资组合，具体内容如下：•资产管理：乙方将根据自身专业知识和经验进行甲方资产的投资、配置和管理，以最大程度地实现甲方的投资目标。
•投资决策：乙方拥有独立的投资决策权，并可在甲方授权的范围内对甲方资金进行投资交易。
•信息披露：乙方将按照法律和监管规定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，确保甲方了解基金的运作情况。
3. 基金管理人义务乙方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•勤勉义务：乙方应以高度专业的知识和经验行事，维护甲方的利益，合理保护甲方的投资。
•披露义务：乙方应按照法律、监管规定和本协议的约定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，包括但不限于投资组合、风险评估、业绩报告等。
•风险控制：乙方应采取适当的风险控制措施，确保投资的合理性和风险的可控性。
•保密义务：乙方应对甲方提供的非公开信息予以保密，并遵守相关法律法规和监管要求。
4. 委托人义务甲方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•信息披露：甲方应如实向乙方提供与投资相关的真实、准确的信息，并及时告知乙方资金的来源以及其他与投资相关的重要信息。
•授权委托：甲方应授权乙方执行相关投资决策，并对乙方的投资策略和操作给予充分信任。
•监督承诺：甲方应关注乙方的投资决策和运作情况，如发现问题应及时与乙方沟通，共同解决。
5. 费用与报酬乙方在履行委托管理协议的过程中，有权按照约定向甲方收取相应的费用与报酬。
具体费用和报酬标准应在协议签订前由双方达成一致，并写入本协议。
6. 协议解除本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
若双方协商一致决定解除协议，或发生下列情况之一，本协议可提前解除：•乙方停业、解散、撤销、破产或被吊销等情况；•法律法规规定解除的其他情况。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、托管事项1. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方所管理的私募基金的资产进行托管。
2. 托管资产的范围包括但不限于基金的货币资金、证券、股权等。
二、托管职责1. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，妥善保管托管资产，确保资产的安全、完整。
2. 乙方应按照甲方的指令进行资产的收付和结算。
3. 乙方应定期向甲方提供托管资产的报告。
三、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同的规定，要求乙方履行托管职责。
2. 甲方应按照法律法规和本合同的规定，向乙方提供必要的信息和资料。
3. 甲方应按时向乙方支付托管费用。
四、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的规定，收取托管费用。
2. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，履行托管职责。
3. 乙方应保守甲方和基金的商业秘密。
五、托管费用1. 托管费用的计算方式和支付时间由双方另行约定。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本合同的规定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管服务的范围1. 乙方为本基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等托管服务。
2. 资产保管：乙方负责保管本基金的资产，确保资产的安全、完整。
3. 资金清算：乙方根据甲方的指令，办理本基金的资金收付、资金划拨等清算业务。
4. 会计核算：乙方按照相关法律法规和会计准则，为本基金进行会计核算，编制财务会计报告。
5. 投资监督：乙方根据本合同的约定和法律法规的规定，对本基金的投资运作进行监督。
二、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 权利（1）按照本合同的约定，获得乙方提供的托管服务。
（2）根据法律法规和本基金合同的规定，对本基金进行投资管理。
（3）查阅本基金的托管业务相关资料。
2. 义务（1）按照法律法规和监管要求，履行本基金的备案手续，向乙方提供真实、准确、完整的备案信息和相关资料。
（2）按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
（3）按照法律法规和本基金合同的规定，进行投资运作，不得从事违法违规的投资活动。
（4）及时向乙方提供本基金的投资指令、交易记录、财务会计报告等相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
（5）接受乙方的投资监督，对乙方提出的监督意见及时进行整改。
（二）乙方的权利和义务1. 权利（1）按照本合同的约定，收取托管费用。
（2）根据法律法规和本合同的约定，对本基金的投资运作进行监督。
（3）查阅本基金的投资管理相关资料。
2. 义务（1）按照法律法规和监管要求，履行本基金的托管职责，确保本基金资产的安全、完整。
私募基金委托管理协议模版
私募基金委托管理协议模版私募基金委托管理协议甲方：_________________________（以下简称“委托方”）乙方：_________________________（以下简称“基金管理人”）鉴于：1、委托方拥有自有的财产，并希望进行投资管理；2、基金管理人是一家合法注册成立的基金管理公司，具备业务能力，能够提供相关服务；3、委托方同意将其资产委托基金管理人进行投资管理，并委托基金管理人开设价值性投资基金；故双方在平等、自愿的基础上，签订本委托管理协议，共同遵守以下条款：第一条委托内容1、委托方同意将其名下的资产委托基金管理人进行投资管理，基金管理人在根据投资者适当性原则确认委托方为合格投资者后，应在本协议规定的范围内管理委托方的资产，并在合理范围内增加委托方的财产价值。
2、本协议项下的资产包括但不限于现金、股票、债券及其它有价证券等。
3、在基金管理人选择具体投资方式时，应以保障委托方的投资回报和安全为前提，并在遵守法律法规、本协议和基金合同及各项约定的基础上，确保投资安全、稳健和收益。
第二条基金管理人的职责1、基金管理人应按照本协议和基金合同的约定，对委托方的资产进行投资管理，力求保持委托方资产的安全性、流动性、稳定性及投资回报性。
2、基金管理人应依法、按规定诚信经营，加强组织管理、风险控制和内控制度建设，有效防范经营风险。
3、基金管理人应定期向委托方提供关于项目的信息、投资回报率等相关材料，保证委托方享有客观、真实、准确、及时的信息。
4、基金管理人应遵守风险分散原则，分散风险，确保委托方的资产充分分散投资。
5、基金管理人应定期向委托方提供一份《基金管理报告》。
并定期与委托方进行投资管理策略方面的沟通。
第三条委托方的权利和义务1、委托方支付基金管理费用、托管费、运作费用等费用。
2、委托方有权就委托事项向基金管理人咨询，并有权获取委托资产的投资情况。
3、委托方应根据基金合同中的约定，及时、足额向基金账户注入资金。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 甲方委托乙方作为基金的托管人，对基金的资产进行保管、资金清算、会计核算、资产估值等托管服务。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
二、基金托管账户的开立和管理1. 乙方应为基金开立托管账户，用于基金资产的存放和收付。
托管账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管要求。
2. 甲方应向乙方提供开立托管账户所需的相关资料，包括但不限于基金的设立文件、管理人的身份证明文件、托管人的身份证明文件等。
3. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对托管账户进行管理，确保托管账户的资金安全和正常使用。
三、基金资产的保管1. 乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
基金资产应与乙方的自有资产及其他托管资产分别管理，不得混淆。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对基金资产进行定期核对和盘点，确保基金资产的账实相符。
3. 乙方发现基金资产存在异常情况时，应及时通知甲方，并按照法律法规的规定和本合同的约定采取相应的措施。
四、资金清算1. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，负责基金的资金清算工作，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等资金的收付和结算。
2. 甲方应向乙方提供资金清算所需的相关资料，包括但不限于基金的交易指令、交易凭证、资金划拨指令等。
3. 乙方应按照甲方的资金划拨指令，及时、准确地完成基金资金的划拨工作，确保基金资金的正常流转。
私募基金委托管理协议书范本
2.乙方的权利与义务：
-乙方有权按照本协议收取管理费用和业绩报酬；
-乙方应诚实守信、勤勉尽责地履行管理职责，为甲方的利益最大化服务；
-乙方应及时向甲方报告基金的投资运作情况和重大事项；
-乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方；
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件指在签订本协议之后，发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，这些情况包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、火灾等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。
2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。同时，受影响的一方应在合理时间内提供有关不可抗力事件的证明。
4.法律适用：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
双方确认已充分理解上述所有条款，并自愿遵守执行。
十、生效与终止条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.生效时间：本协议的生效时间为双方签字盖章之日。
3.终止条件：
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.变更：本协议的任何修改或补充，必须经双方协商一致并书面确认，方能生效。
3.解除：
-双方经协商一致，可以解除本协议；
-根据法律法规的规定或本协议的约定，一方有权解除本协议；
-发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，经双方协商一致，可以解除本协议。
九、其他特别约定：
1.保密条款：除非法律法规要求或本协议另有规定，双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，不得向任何第三方披露。
私募托管协议书
私募托管协议书甲方（托管方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方为依法设立并具备相应资质的托管机构，乙方为依法设立并具备相应资质的私募基金管理人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方委托甲方进行私募基金托管事宜，达成如下协议：第一条托管基金的基本信息1.1 基金名称：_____________________1.2 基金类型：_____________________1.3 基金规模：_____________________1.4 基金期限：_____________________1.5 基金投资范围：_____________________1.6 基金托管期限：_____________________1.7 基金托管费用：_____________________1.8 其他基本信息：_____________________第二条托管服务内容2.1 甲方应为乙方提供基金资产的保管、核算、清算等托管服务。
2.2 甲方应确保基金资产的安全、完整，不得挪用或以其他方式侵害基金资产。
2.3 甲方应按照乙方的指令，及时、准确地执行基金资产的划拨、结算等操作。
2.4 甲方应定期向乙方提供基金托管报告，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等。
2.5 甲方应协助乙方处理与基金托管相关的监管、审计等事务。
私募基金托管协议书范本正规范本(通用版)
私募基金托管协议书范本1. 协议背景本托管协议书（简称“本协议”）是由私募基金管理人（简称“管理人”）与托管银行（简称“托管行”）之间达成的协议，旨在明确双方在私募基金托管过程中的权利和义务。
2. 协议主要内容本协议主要包括几个方面的内容：2.1 托管行责任托管行应当按照相关法律法规和业务规定，对私募基金的财产进行有效保管，并确保其安全、完整。
2.2 私募基金信息披露托管行应当协助管理人进行私募基金的信息披露工作，包括但不限于定期报告、季度报告、年度报告等。
2.3 清算与结算托管行作为私募基金的托管机构，应当协助管理人进行清算与结算工作，包括但不限于资金划转、证券交割等。
2.4 会计核算托管行应当对私募基金进行会计核算，并提供相关财务报表。
2.5 交易确认托管行应当及时向管理人发送基金交易的确认函，并协助管理人核对交易信息的准确性。
2.6 信息查询与报告托管行应当提供在线查询系统，供管理人随时查询私募基金的账户、资金和交易情况，并按要求提供相关报告。
3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方签署之日起生效，并持续有效。
3.2 协议终止本协议在情况下终止：•双方一致同意终止；•协议期满后不再续签；•发生一方违约，另一方有权解除本协议。
3.3 协议终止后的处理协议终止后，双方应当进行结算和交接工作，保证私募基金财产的安全和完整。
4. 协议争议解决4.1 协商解决对于协议的解释和执行发生争议的，双方应通过友好协商的方式解决。
4.2 仲裁解决如果通过协商仍未解决争议，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
5. 其他条款5.1 适用法律和管辖本协议适用的法律，并受其管辖。
5.2 未尽事宜对于本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并书面补充协议。
本协议签署人确认并同意内容。
日期：________________签署人（管理人）：________________签署人（托管行）：________________。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：______________________注册地址：______________________法定代表人：______________________乙方（基金托管人）：名称：______________________注册地址：______________________法定代表人：______________________一、托管基金的基本情况1. 基金名称：______________________2. 基金类型：______________________3. 基金规模：______________________4. 基金存续期限：自______年____月____日起至______年____月____日止二、托管服务的内容1. 资产保管乙方为甲方管理的私募基金开立独立的托管账户，对基金资产进行保管。
乙方确保基金资产的安全、独立和完整，防止基金资产被挪用、侵占或遭受其他损失。
2. 资金清算乙方根据甲方的指令，对基金的资金收付进行清算，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等。
乙方按照规定的清算流程和时间要求，及时、准确地完成资金清算工作。
3. 会计核算乙方根据国家有关法律法规和会计准则，对基金的资产、负债、权益、收入、费用等进行会计核算。
乙方定期编制基金财务会计报告，包括资产负债表、利润表、净值变动表等，并向甲方和基金份额持有人提供。
4. 资产估值乙方根据基金合同的约定和相关法律法规的规定，对基金资产进行估值。
乙方按照规定的估值方法和程序，客观、公正地对基金资产进行估值，并向甲方和基金份额持有人提供估值结果。
5. 投资监督乙方根据基金合同的约定和相关法律法规的规定，对基金的投资运作进行监督。
乙方对基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，发现违规行为及时通知甲方并要求其改正。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务权利有权根据基金合同的约定，对基金资产进行投资管理。
私募基金委托管理协议
私募基金委托管理协议一、前言1.1《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定，私募基金管理人应当与委托人签订私募基金委托管理协议。
为了明确双方权利义务，保护委托人利益，制定本协议。
1.2本协议由委托人（以下简称“甲方”）与私募基金管理人（以下简称“乙方”）共同制定，双方均同意按照协议的约定履行义务。
二、基金的投资对象和投资范围2.1基金的投资对象：乙方承诺将基金募集资金全部投资于符合监管部门规定的投资对象，如股票、债券、期货等。
2.2基金的投资范围：乙方将根据监管部门的规定和基金合同的约定，依法合规地选择投资标的及交易方式。
三、投资目标和风险提示3.1投资目标：基金的投资目标是在尽量保证基金资产安全的前提下，追求稳定与长期盈利。
3.2风险提示：甲方了解并认可基金投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
甲方应对可能取得的盈亏负责，并自愿承担该等风险。
四、乙方的责任和义务4.1乙方的责任：乙方应当保证真实、准确地告知甲方基金的投资情况，并按照募集说明书和基金合同的约定进行投资。
4.2乙方的义务：乙方应当合规开展基金管理业务，保证资金安全并提供投资情况报告和定期回报。
五、投资限制和风险控制5.1投资限制：乙方应当按照基金合同的约定和监管部门的要求，严格控制投资标的的选择和投资比例，确保基金的风险控制在合理范围内。
5.2风险控制：乙方应当设立风险管理和控制制度，及时应对市场波动和投资风险，并采取相应的措施进行风险控制和风险管理。
六、甲方的责任和义务6.1甲方的责任：甲方应按照本协议约定的方式向基金提供合规的资金，并对委托乙方进行投资管理并支付相应费用。
6.2甲方的义务：甲方应密切关注基金的投资情况，及时提供相关资料和信息，并配合乙方进行投资的决策和操作。
七、报告和信息披露7.1甲方有权要求乙方及时提供基金的投资情况报告和定期回报。
7.2乙方应按照监管规定和约定，在规定的时间内向甲方提供必要的投资信息和报告，保持信息透明。
私募基金委托管理协议模版
私募基金委托管理协议模版一、协议背景本协议是由委托方（以下简称“甲方”）与受托方（以下简称“乙方”）就私募基金的委托管理事宜达成的协议。
二、基金委托的内容1.甲方授权乙方为其行使投资决策权，乙方为甲方的投资管理人。
2.甲方向乙方委托管理的基金名称为：___3.基金的投资对象为，投资范围为4.甲方应当在本协议签订之日起 ___ 天内向基金账户注入第一笔资金，合计金额 ___万。
三、投资管理及一般规定1.乙方作为甲方的投资管理人，应当依照《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，对基金进行投资管理。
乙方不得违反有关法律、法规、规章和本协议的约定。
2.甲方保证其所提供的资料、文件、数据等资料的真实、准确，乙方有权借助第三方进行独立核查。
如甲方所提供的资料、文件、数据等资料不属实、不准确，由此引起的任何后果由甲方自行承担。
3.乙方应当按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中的规定，对基金财产进行管理，对基金财产进行投资。
乙方应当根据投资决策，对基金在相应证券交易所开立证券账户。
4.基金的风险评估和风险管理应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，乙方应当根据基金投资目标及政策，在投资组合中适当分散风险。
5.乙方应当向甲方及时传递基金管理的情况，并根据甲方要求提供相关的投资、风险等报告。
乙方应根据甲方要求，在投资过程中听取甲方的意见。
6.本协议自签订之日起生效。
未经甲乙双方协商一致，本协议不得提前终止。
7.除非法律、法规另有规定，本协议未经甲乙双方书面同意，不得转让、附加、变更本协议项下的权利。
四、风险提醒1.基金的投资可能面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险因素，投资者应当自行承担投资风险。
2.基金过往业绩并不代表其未来表现，投资者应当根据自身风险承担能力、投资目标和投资期限等情况，谨慎考虑是否投资本基金。
3.基金不构成公开发行证券，不存在上市、流通等方式。
投资基金不便于变现，出售需视情况，可能会受到市场情绪、基金份额净值、基金合同等因素的影响，可能存在价格波动或出售难度较大的情况。
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)本协议的目的是规定甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
双方同意按照本协议的规定行事，并承担相应的义务和责任。
第1条定义本协议中，除非另有明确规定，下列术语应具有以下含义：1.1 “甲方”指××创新发展基金合伙企业（有限合伙）。
1.2 “乙方”指××XXX。
1.3 “投资组合”指甲方委托乙方管理的所有投资。
1.4 “投资目标”指甲方在投资组合中希望实现的目标和收益。
1.5 “费用和支出”指乙方管理投资组合所需支付的费用和支出，包括但不限于管理费、托管费、审计费等。
1.6 “解除和退任程序”指双方协商一致解除本协议或乙方退任的程序。
第2条委托期限本协议的委托期限为【】年，自签订之日起生效。
第3条委托事项3.1 甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
3.2 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行管理、调整和投资决策。
3.3 甲方应提供必要的信息和资料，以便乙方更好地管理投资组合。
第4条委托权限4.1 甲方授权乙方根据投资目标和策略，对投资组合进行管理和调整，包括但不限于买入、持有和卖出投资品种。
4.2 甲方授权乙方代表其参加股东会议和投票，行使相应的权利和义务。
第5条投资事务的特别约定5.1 甲方和乙方应共同制定投资策略和计划，并及时调整和修订。
5.2 甲方和乙方应共同关注投资组合的风险和收益情况，及时采取必要的措施。
5.3 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行监管和风险控制。
第6条费用和支出6.1 甲方应按照约定支付乙方管理投资组合所需的费用和支出。
6.2 乙方应及时向甲方报告投资组合的费用和支出情况。
第7条甲方的税务7.1 甲方应按照税法规定，缴纳应纳税款，并及时向税务机关报送相关申报材料。
7.2 乙方应协助甲方处理与投资组合相关的税务事务，并及时向甲方提供必要的信息和资料。
第8条甲方的会计与审计8.1 甲方应按照会计准则和审计要求，及时进行会计核算和审计，并向乙方提供相关的报表和资料。
基金委托管理协议完整版
基金委托管理协议完整版
包括但不限于以下内容：
附件一：基金委托管理协议
甲方（受托方）：（请在此键入甲方名称）
乙方（托管方）：（请在此键入乙方名称）
（以下简称“双方”）就本协议签订的基金委托管理服务事宜，双方
经协商一致，签订本协议（以下简称“本协议”）如下：
一、基金的管理
1.1受托方委托乙方作为自己拥有的基金（以下简称“基金”）的托
管机构，由乙方负责对基金进行管理、监督、投资决策、风险控制、指令
执行、财务管理等工作。
1.2乙方要根据本协议的规定以及受托方的指示，针对受托方拥有的
基金，为受托方提供有关基金管理的服务。
二、费用及报酬
2.1受托方按本协议约定向乙方支付管理费、投资收益分配费和其他
费用。
2.2管理费的收取标准和支付方式由双方另行约定，经受托方批准的，由乙方开具发票，由受托方垫付。
2.3乙方可以从受托方基金中收取投资收益分配费按照双方约定的投
资收益分配费收取标准及付款方式收取，乙方必须准确准确、及时地计算
和缴纳投资收益分配费。
2.4乙方可以从受托方基金中收取其他费用，包括但不限于：（1）对基金投资决策、投资管理工作及各项。
私募基金委托管理协议模板
私募基金委托管理协议模板私募基金委托管理协议甲方（以下简称“投资者”）：身份证号码：________________地址：________________________乙方（以下简称“基金管理人”）：公司名称：____________________法定代表人：________________地址：________________________双方在遵守中国的相关法律法规、彼此认真、诚实、公平、及时地履行各自承担的责任的前提下，同意如下：一、委托事项投资者将委托管理资产：（1）资产类型：私募基金（2）基金名称：________________（3）基金规模：________________二、基金管理人的权利与义务基金管理人应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地执行下列义务：（1）妥善保管并管理基金资产；（2）全面、如实地披露基金的情况；（3）制定和执行有效的投资策略，确保基金获得良好的投资回报；（4）确保基金的稳健运营，并采取必要措施维护基金的利益；（5）保护投资者的合法权益；（6）及时向监管机构报告与基金运作相关的事项。
三、投资者的权利与义务投资者应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地履行下列义务：（1）提供真实、准确、完整的有关信息；（2）支付基金份额的认购费用；（3）按照规定要求签署各项文件；（4）在法律、法规和基金合同规定的范围内，充分行使享有的权益，并按照约定接受投资损失；（5）及时向基金管理人提出与基金有关的问题；（6）承担权益变动所产生的个人所得税等税费。
四、投资期限（1）投资期限：_________，为累计期；（2）基金管理人拥有调整投资期限的权利，但应当提前和投资者达成协议；（3）在投资期限到期后，基金管理人应当及时清算基金，并按照约定将基金产生的收益或亏损进行结算。
五、费用基金管理人应当向投资者收取管理费用和托管费用。
管理费用与托管费用的支付基准及比例等，应当依据相关法律、法规和基金合同进行约定。
私募基金委托管理协议(经典版)
私募基金委托管理协议(经典版)1.协议双方本基金管理委托协议由甲方和乙方签订。
甲方为基金的发起人，乙方为基金管理人。
双方同意按照以下条款执行本协议。
2.基金管理人的职责乙方作为基金管理人，应当遵守相关法律法规，履行以下职责：管理基金的投资组合，确保投资目标的实现；监督基金的运作，保护投资者的权益；提供与基金运作相关的信息和报告。
3.基金管理人的报酬乙方作为基金管理人，有权获得基金管理费用。
具体费用标准双方应当在协议签订时确定，并在基金合同中明确约定。
4.基金管理人的责任乙方作为基金管理人，应当承担以下责任：遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；谨慎管理基金投资组合，确保基金的安全性和收益性；提供真实、准确、完整的信息和报告。
5.基金发起人的责任甲方作为基金发起人，应当承担以下责任：提供真实、准确、完整的基金信息；遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；协助基金管理人履行职责。
6.基金合同的签订本基金管理委托协议作为基金合同的附件，双方应当在协议签订后尽快签署基金合同，并按照合同约定执行。
7.协议的变更和解除本协议的变更和解除应当经过双方协商一致，并按照相关法律法规的规定执行。
8.争议的解决本协议的履行和解释应当依照中华人民共和国法律法规的规定执行。
双方应当通过友好协商解决争议，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.附则本协议自双方签署之日起生效，有效期为基金合同规定的期限。
本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。
第1条定义本协议是由甲方与乙方签署的一份委托管理协议。
甲方是资产所有人，乙方是受托管理人。
本协议规定了双方的权利和义务，以及资产管理的相关事宜。
第2条委托期限本协议的委托期限为______年，自协议签署之日起计算。
委托期限届满后，双方可以协商续签或解除本协议。
第3条委托事项甲方委托乙方管理其资产，并负责资产的投资、运营和管理等事项。
具体包括但不限于以下内容：1）资产投资方案的拟定和执行；2）资产运营管理的规划和实施；3）资产风险控制和收益增长的实现；4）资产的保值增值和财务报告的编制。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 托管基金基金名称：[基金名称]基金类型：[基金类型，如股权投资基金、证券投资基金等]基金规模：[基金规模]基金存续期限：[基金存续期限]2. 托管职责乙方的托管职责包括但不限于：资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等。
乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管本基金的资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
乙方应按照本合同的约定，及时办理本基金的资金清算和会计核算，确保基金财务数据的准确、完整。
乙方应按照本合同的约定，对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资行为符合法律法规的规定和本基金合同的约定。
二、基金资产的保管1. 基金资产账户的开立乙方应为本基金开立独立的基金资产账户，用于本基金资产的保管和结算。
基金资产账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管部门的要求。
2. 基金资产的保管乙方应将本基金的资产与乙方的自有资产、其他基金的资产严格分开保管，确保本基金资产的独立、完整和安全。
乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，妥善保管本基金的资产，防止基金资产被挪用、侵占或损失。
3. 基金资产的移交甲方应在本基金成立后[具体时间]个工作日内，将本基金的资产移交乙方保管。
乙方应在收到甲方移交的基金资产后，及时进行核对和确认，并向甲方出具资产托管确认函。
三、资金清算1. 资金清算的依据乙方应按照本基金合同的约定和甲方的投资指令，办理本基金的资金清算。
资金清算的依据包括但不限于本基金合同、投资指令、交易凭证、估值报告等。
托管私募合同
托管私募合同《私募投资基金托管合同》甲方（基金管理人）：【甲方名称】乙方（基金托管人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方管理的私募投资基金（以下简称“基金”）的托管事宜，达成如下协议：第一条基金基本情况1.1 基金名称：【基金名称】1.2 基金类型：【基金类型】1.3 基金成立时间：【基金成立时间】1.4 基金备案编号：【基金备案编号】1.5 基金管理人：【甲方名称】1.6 基金托管人：【乙方名称】第二条托管职责与义务2.1 乙方作为基金托管人，应按照相关法律法规的要求，履行以下职责：（1）安全保管基金资产；（2）根据甲方的投资指令，办理基金的资金清算和交割事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保基金资产的合法、合规使用；（4）定期与甲方核对基金资产情况，并向甲方提供基金托管报告；（5）法律法规及基金合同规定的其他职责。
2.2 乙方应确保基金资产的独立性，不得将基金资产与乙方的其他资产混合管理。
2.3 乙方应依法合规履行托管职责，不得泄露基金投资者的个人信息和基金商业秘密。
第三条托管费用3.1 乙方按照基金合同的约定，收取基金托管费用。
3.2 托管费用的具体标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。
第四条托管人破产或解散4.1 乙方如发生破产或解散等情形，应提前三个月通知甲方，并按照相关法律法规的规定，妥善处理基金的托管事宜。
4.2 乙方破产或解散后，基金资产应依法转移至甲方或甲方指定的其他托管人。
第五条合同的解除与终止5.1 在基金合同约定的存续期间内，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。
5.2 基金合同解除或终止后，乙方应按照相关法律法规和基金合同的约定，将基金资产交还给甲方或甲方指定的其他托管人。
第六条违约责任6.1 甲乙双方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
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股权投资基金委托管理协议甲方：**股权投资基金（天津）合伙企业住所：天津市滨海新区法定代表人：乙方：北京**投资管理有限公司住所：北京市法定代表人：鉴于1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1．1“甲方”指**股权投资基金（天津）合伙企业1．2“乙方”指北京**投资管理有限公司。
1．3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。
1．4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第三条委托期限3．1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3．2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第四条委托资产4．1委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。
包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4．2委托资产的帐户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。
甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。
同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。
除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该帐户不得用于上述目的外的任何其他用途。
4．3委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条委托资产的管理范围和管理权限5．1管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
5．2管理权限乙方需在甲方授权范围内开展管理活动。
甲方的授权范围依据方便管理和投资的原则，按照本协议相关约定、双方另行签订书面协议或甲方出具书面授权文件确定。
第六条委托资产的投资政策和策略6．1投资目的委托资产的投资目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，保护甲方资产长期稳定的投资收益。
6．2投资范围委托资产主要投资于非上市高成长性的企业；在充分论证前提下通过认购定向增发股份方式认购上市公司股份；投资于政府立项的收益较为稳定的项目；在充分论证、严格规避风险的前提下，在资金闲置期可进行有稳定回报的短期资金运作。
具体投资项目以甲方授权为准。
6．3投资方式乙方以甲方的名义进行投资，投资方式为股权投资，投资形式以普通股为主，可辅以优先股、认股权证、可转换债券等形式。
6．4投资业务流程6．4．1项目来源：由乙方负责项目的收集、汇总。
6．4．2初步调查：乙方根据公司的投资原则，对收集到的项目进行初步审核，并按《项目初步调查制度》要求开展初步调查。
6．4．3项目初评：乙方根据项目初步调查结果召开项目初评会，所有项目必须通过项目初评会方可正式立项。
6．4．4项目立项：项目通过初评后，乙方正式立项并确定项目尽职调查小组。
6．4．5尽职调查：项目通过初评和立项，乙方成立项目尽职调查小组，尽职调查小组及时提出尽职调查方案。
尽职调查小组按乙方有关尽职调查的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告。
6．4．6项目论证：乙方根据公司投资原则和《项目评审制度》等要求，对尽职调查报告进行论证，并评判项目的投资价值和存在的风险，同时提出投资方案框架股权比例、价格等。
6．4．7项目谈判：项目经过论证通过后报乙方总经理办公会审议决策；乙方总经理办公会通过后，乙方与项目方进行价格等投资条件谈判。
6．4．8补充调查和审计：完成初步谈判后，根据论证会提出的问题，开展补充调查，形成补充调查报告；必要时聘请有证券资格的会计师事务所进行审计与调查，并出具审计报告。
6．4．9乙方决策：乙方召开项目听证会，并根据补充调查报告和审计报告提出风险控制方案，形成最终股比、价格、治理结构等投资方案；项目通过听证会，乙方展开与项目方的细节谈判。
乙方在投资决策前应取得被投资单位提供的有法律效力的文件，书面确认投资入股条件。
6．4．10投资决策权限：公司对外投资的所有项目均须报送投资决策委员会，由投资决策委员会审定通过。
6．4．11决策依据：甲方董事会和乙方将根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据国家的产业政策、行业发展的状况以及资本市场的发展情况决定委托资产的行业投资战略；根据对项目公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择投资组合；乙方的投资行为将受国家有关法律、法规和本管理协议的有关规定约束，并以充分保障甲方利益为前提，科学的保护管理投资的收益，规避化解管理投资的风险。
6．4．12签订与投资：乙方作出初步投资决议，投资决策委员会作出正式投资决议，乙方聘请法律顾问协助起草相关法律文件；乙方总经理最终审定后代表甲方与项目方正式签定投资合约；乙方根据投资合约实施投资。
6．4．13风险控制：乙方设立风险控制总监，对投资业务中的调查活动、法律审查、财务审查、投资协议条款审核、投资方案实施及投资后的项目动态管理进行全面监控。
6．5投资标准委托资产投资的项目应符合以下标准：1）符合国家产业政策，产业具有发展潜力；2）具有较强的核心竞争力、突出的行业地位及良好的商业模式；3）产品或服务具有较好市场前景和较强的竞争力；4）具有高素质、高效率的经营管理队伍；5）具有稳健的成长性；6）产权明确、治理规范、制度健全、财务管理规范；7）股权价格合理；8）有固定收益的重点项目及债股投资等。
6．6投资动作限制委托资产禁止从事下列行为：1）以委托资产直接从事股票和金融衍生工具炒作；2）从事可能使委托资产承担无限责任的投资；3）以委托资产质押、抵押为甲方自身债务以外的债务提供担保；4）国家行业主管部门规定禁止从事的其他行为。
第七条委托资产估值7．1估值目的委托资产的估值目的是客观、准确地反映委托资产在某一时段内是否保值、增值。
7．2估值基准日每年末最后一日即12月31日（公历）为对委托资产进行估值的基准日。
7．3估值方法7．3．1委托资产中，未上市公司的股权以其成本价计算；已上市未流通的股份，按照基准日前10个交易日平易收盘价计算；7．3．2委托资产中，上市证券以基准日市场收益价为准：该日无交易的，以最后一日收盘价计算；7．3．3委托资产中，未上市债券及银行存款以本金加计至估值基准日为止的应计利息额计算。
7．3．4如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定委托资产人价值时，乙方可依据国家有关规定或相关约定办理。
7．4估值对象甲方依法拥有的股权、股票、债券和银行存款本息等资产。
7．5委托资产净值委托资产净值是指委托资产总值减去委托资产负债后的资产金额。
7．6估值程序委托资产的估值由甲方聘请与乙方无利害关系的专业机构进行评估，并由委托资产的托管银行复核确认。
估值与甲方会计帐目的核对同时进行。
7．7暂停估值的情形因不可抗力致使甲方无法准确评估委托资产价值时。
第八条甲方费用8．1甲方费用的种类1）乙方的管理费和托管银行的托管费；2）委托资产进行股权交易和证券交易等活动的交易费用；3）甲方借贷融资的资金成本（包括但不限于利息、手续费等）；4）甲方股东会、董事会和监事会费用；5）甲方聘请的中介机构费用，包括但不限于会计师费用和律师费用等；6）与甲方公司运作相关的杂费等，具体事宜的费用由甲方董事会批准确认。
以上费用除乙方的管理费和银行托管费外，均需在甲方董事会批准的预算额度内发；如有超出预算部分均需上报甲方董事会批准或追加确认。
8．2甲方费用计提方法、计提标准和支付方式1）乙方的管理费。
甲方应于公司设立5日内向乙方支付全年管理费，此后每年的管理费在上年度计提满一年时支付。
每年管理费按注册资本的2%计提。
2）托管银行的托管费。
支付方式及计费用方法依甲、乙方和托管银行签订的《托管协议》办理。
3）本条1所述的2）-6）项费用按费用实际发生金额支付，列入当期甲方费用，并由甲方自身承担。
8．3不列入甲方费用的项目乙方因处理与委托资产运作无关的事项发生的费用等不列入甲方费用。
第九条甲方的税收10．1委托资产收益的构成委托资产收益是指基于甲方管理委托资产的行为而使委托资产发生的全部增值及其他合法权益，包括但不限于：1）委托资产投资所得红利、股息、债券利息；2）委托资产买卖股权和证券的价差收入；3）存款利息；4）其他收入10．2收益分配原则（收益奖励分成）根据国际惯例，委托资产收益按照以下顺序分配：（1）弥补公司亏损；（2）按出资比例返还公司股东本金；（3）归还本金以后的超额收益按2：8比例进行分配，即受委托方享有委托资产收益的20%，委托方享有委托资产收益的80%。
10．3收益分配方案（1）委托资产的收益分配方案中应载明委托资产收益的范围、委托资产收益、委托资产收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
（2）收益分配方案的确定与实施委托资产的收益分配方案由受委托方乙方拟定，报甲方董事会审议核实后确定，经甲方股东会批准后实施。
第十一条甲方的会计与审计11．1甲方会计政策1）甲方的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；2）甲方核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记账单位；3）甲方执行国家有关的会计制度；4）甲方独立核算，委托乙方聘请专业人士独立建账、会计核算；5）乙方保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制甲方会计报表。
6）甲方董事会每年与乙方就甲方的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
11．2甲方审计1）甲方董事会聘请会计师事务所对甲方年度财务报表进行审计；2）更换会计师事务所，须事先征得甲方股东会的同意。
第十二条委托资产运作情况的信息披露12．1委托资产运作的年度报告乙方应制作委托资产运作的年度报告，并在下一会计年度上半年结束后的30日内向甲方董事会报告。
年度报告应按有关的要求编制，并反映委托资产在报告期间所有重大事项。
12．2临时报告在委托资产运作过程中发生如下可能对甲方股东的权益产生重大影响的事件时，乙方应及时通知甲方董事会。
1）委托资产发生亏损；2）乙方的董事、监事和高级管理人员发生重大变动；3）乙方的主要经营管理人员一年内变动达30%以上；4）委托资产所投资的公司出现重大事件；5）乙方增减资、合并、分立、解散及决定申请破产或者被申请破产；6）所投资有关公司出现重大关联交易；7）乙方及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚；8）乙方涉及重大诉讼、仲载事项；9）其他有可能使甲方股东权益受到影响的重大事项。