客户对账单以及应收账款汇总
应收账款对账制度
核对销售定单、发货单：
a)核对公司的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户：并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
一．目的
为加强公司对应收账款的全面管理，真实、准确、完整核算应收款项，加速资金周转和货款回笼，减少坏账损失，规范公司应收账款业务处理，特制定本制度。
二．范围
适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。
三．定义
应收账款：指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。
三
账龄分析
财务部编制应收账款明细、账龄报表
财务部
销售台帐报表或
应收账款明细表
四
催收欠款
财务部检查客户是否按合同规定按时付款，如果逾期，转业务部催收账款并控制后续发货维护等
财务部
业务部
销售台帐报表或
应收账款明细表
五
完成
结算
结算完细表
输入总账系统
附件2.（催款单/二级催款单/三级催款单）
（4）收款销账：
出纳在收回货款后，由往来会计向客户直接或销售部要求客户付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：
a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账；
b)月未销售单价的核对：结账前按客户核对本月所有开具发票的价格；
c)对仓库本月出货单签收原件进行核对；
如有其他原因请即书面回复，谢谢！
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
应收账款对账单
感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利开
展，现询证本公司与贵公司的往来帐项，请在下表中填写贵公司与我
公司往来款情况，其中我公司欠贵公司的应付款；贵公司欠我公司的
款项。截止日为： 年 月 日。我公司将根据相关金额核对往
来帐。确认债权债务。本对账函请务必 年 月 日前电传我
公司，同时加盖贵公司的公章和财务章（或由主要负责人签字确认），
以便尽早核实确认。
谢谢合作！
传真号：
截止日期
欠贵公司
贵公司欠
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
发票号码
开票时间
金额
备注
加强应收账款对账确认工作的通知
加强应收账款对账确认工作的通知随着公司业务拓展区域不断扩大，由于地缘关系导致部分货品只能借助第三方货运公司采取发货的方式来实现最终销售，这样就给公司的货款回收带来了一定风险，为明晰客户的应收账款，减少不必要的账款纠纷，保护公司的资产安全，特制定本流程，请相关各业务团队根据实际情况加以执行。
一、应收账款对帐流程1、对于需要对帐的客户，由销售人员向当值柜员提出提供对账单要求。
2、柜员应及时出具客户对账单提供给销售人员（具体对账单格式可参考附件），同时做好已发出对账单的纪录，以备将来核销和查询。
3、销售人员收到后向客户邮寄、传真方式传送对账单。
4、客户收到对账单确认余额后或者未确认余额并列明异议情况后以邮寄、传真形式传递到业务所属部门或门店。
5、如果该客户在发出对账单后一个月没有回复，则柜员应通知销售人员下个月继续对帐。
如果该客户连续三个月没有回复对账单，对口的销售人员应该将情况及时向上反映，主管部门应及时给出应对措施，对口的销售人员必须亲自到客户处对帐。
如果销售人员没有上门对帐而且发生了坏账，则相关的销售人员要承担相应经济责任。
6、如果对方对余额有异议，要求提供明细账，或者对账单回单没有提供对方明细账的情况，我方柜员应该告知客户我方会发送从不符合开始的月份开始的明细账。
7、经客户确认后的对账单应与其他账款单据一起妥善保管。
二、对账单内容和使用说明1、应收账款对账单标题中的单位名称、客户名称、对帐期间、客户公司地址、电话、电子邮件和联系人应与销售单据上载的单位一致，我公司地址，电话，传真，电子邮件和联系人姓名应填写清楚便于客户回复。
2、“贵公司某期间交易信息如下，请贵公司详细核对后二周内回复”，各部门可根据客户实际情况确定回复的时限。
3、应收账款余额：如果该客户的对帐情况较好则只需提供余额。
4、应收账款明细：每笔记录应列明发货时间、货运公司、收货人和发货货品金额。
如果与客户的余额对不平，或者该客户长期对帐情况不佳，则柜员要提供明细至单项货物名称、规格、单位、单价、数量、金额余额的应收账款明细账。
公司年底清收及对账通知
关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
应收账款会计工作总结
应收账款会计工作总结篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
往来对账单模板
往来对账单模板
往来对账单是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供
应商之间的交易往来情况，能够帮助企业及时了解应收应付款项的情况，有助于管理和控制企业的资金流动。
往来对账单模板的制作，不仅可以提高工作效率，还可以规范化管理，确保财务数据的准确性。
接下来，我们将介绍一份标准的往来对账单模板，希望能对大家有所帮助。
首先，往来对账单模板应包括的基本信息有，客户/供应商名称、交易日期、
交易金额、结算方式等。
在模板的设计中，应该充分考虑到这些信息的清晰呈现，以便日后的查询和核对。
同时，模板的格式应简洁明了，便于填写和阅读。
其次，对账单模板应该包括应收应付款项的明细，包括货物/服务名称、数量、单价、金额等信息。
这些明细能够使企业清晰地了解到每一笔交易的具体情况，有利于及时核对和跟进款项的收付情况。
另外，往来对账单模板还应该包括账期的明确标注，以便于企业和客户/供应
商之间对账时能够清晰地了解到每一笔款项的到期时间，有利于及时催款或付款，避免因为账期不清晰而导致的纠纷和延误。
除了以上基本信息外，往来对账单模板还可以根据实际情况进行适当的定制，
比如增加备注栏、附上相关的合同或协议等。
这些定制化的内容能够更好地满足企业的实际管理需求，提高工作效率和管理水平。
总的来说，往来对账单模板的制作需要充分考虑到企业的实际需求，同时也要
符合财务管理的规范和标准。
只有制作出符合实际情况的对账单模板，才能更好地服务于企业的财务管理工作，确保资金的安全和流动。
希望以上介绍的往来对账单模板能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
客户对账与收款流程[模板]
![客户对账与收款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/af945a98f46527d3250ce063.png)
客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。
2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。
往来账会计工作总结9篇
往来账会计工作总结9篇第1篇示例：往来账是企业中非常重要的一种会计工作。
它记录了企业与客户、供应商等往来单位之间的经济来往，包括应收账款和应付账款等内容。
对于一个企业来说，往来账的管理至关重要，它直接影响到企业的资金流动、经营效率和财务稳健性。
做好往来账的会计工作对于企业来说至关重要。
下面我将对我自己在往来账会计工作中的总结和经验进行分享。
往来账的建立和维护是很重要的。
在新客户或者供应商与企业建立往来关系时，首先要做好其基本信息的登记和建档工作。
包括客户或供应商的名称、联系人、地址、联系方式等基本信息以及其信用情况等，这些信息对于后期的往来账管理和风险控制都起着非常重要的作用。
及时更新往来单位的基本信息也是很重要的，以确保企业与往来单位之间的信息及时准确。
要做好应收账款和应付账款的管理。
应收账款是指企业销售商品或提供服务而尚未收到货款的账款，而应付账款则是指企业购买商品或者接受服务而尚未付款的账款。
对于应收账款，企业需要做好销售前的信用审核工作，确保客户的信用状况能够满足企业的要求；对于应付账款，企业要做好采购前的供应商信用审核工作，确保供应商的信用状况稳定可靠。
在日常的往来账工作中，要及时登记应收应付款项，定期对账，核对账目，及时催款或付款，确保往来账款的及时清算，以确保企业资金的流动性。
要做好往来账的核销工作。
在企业与往来单位进行结算时，要及时核销相关账款。
对于已经收到的货款或者已经付出的货款，要及时对应的应收应付账款进行核销，以避免账目混乱和遗漏的情况发生。
也要及时进行往来账的调整和汇总工作，及时反映企业与往来单位之间的经济往来情况，以便管理层及时掌握企业往来账款的情况。
往来账的管理需要加强内部控制。
在往来账工作中，需要建立健全的内部控制制度，包括对往来账户的权限管理、账目的核对和审计、风险控制等。
通过加强内部控制，可以有效地防范企业往来账务管理中可能出现的风险，确保企业资金的安全和正常流动。
销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度
一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户核对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
应收账款记录心得体会范文(20篇)
应收账款记录心得体会范文（20篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收帐款管理办法
应收账款管理办法第一章总则第一条为确保公司利益，保证公司现金流,切实加强公司应收账款的管理，维护投资者和公司及员工的长效利益,防范经营风险，降低坏账损失,明确公司各经营部门、职能部门及分公司的管理职责，不断提高公司的资产质量和资产营运效益，结合公司的实际情况，特指定本办法。
第二条本办法所指“应收账款"是指因营业活动及提供劳务等原因，应向客户收取的经营收入。
应收账款在流动资产中的地位十分重要，全面反映了公司营业收入的实际质量。
第三条应收账款的确认原则以开具《天能电子出仓清单》,经客户签收与对帐后，开出正式发票、清单后，为收入实现时，确认应收账款，其计价原则上按照（若为外币结算的按当月月初汇率折算）实际发生额计价入账.第四条本办法适用于厦门天能电子有限公司；第五条本公司对应收账款管理实行统一管理和逐级负责的管理模式.应收账款管理实行经营者责任制,各经营部经理是应收账款回收工作的第一责任人。
在公司内部要明确贯彻落实“谁揽货谁负责收回欠款”的原则。
第六条财务部门要协同经营部门作好应收账款的回收工作,建立往来款项的定期核对制度，及时清理追踪，以防呆账。
年终按本办法规定计提坏账准备。
第七条年度经济效益指标考核的管理指标应包括应收账款回笼率。
第二章管理机构及其职责第八条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门和设置其相关的岗位承担不同的职责。
第九条各公司财务部是应收账款的管理部门,负责日常统计、分析、考核和资金结算,其主要职责是:1、负责应收账款的核算、考核和监控；2、负责收款计划落实到财务收款人员，并负责做好每笔收款记录；3、负责应收账款的日常对账、催收、结算工作并每月分别召开应收账款会议，检查、分析和总结收款事项，对有争议或超账期客户及时将信息反馈经营部门，由业务负责人负责联系加强催收，财务人员配合跟踪；4、负责公司欠款结算凭证的收集整理、领取、签收、以及对账单确认件回收存档管理工作；5、负责公司的统一结算，应在每月5日前完成对账清单的报送工作;及时向业务负责人或财务收款员回收客户《对账单》确认件，做好存档签收工作;6、负责应收账款日常核算、对账清单和相关管理报表汇总报送工作；7、负责定期向财务总监汇报应收账款回收情况及突发性事件引起的可能产生的坏账;8、负责每月向各经营部门提供应收账款分类账龄表及应收账款拖欠情况资料，与业务部门一起共同催讨超过正常周转期的应收账款收款政策;9、会同业务部门提出坏账处理意见，根据应收账款领导小组批示，负责坏账申报工作；10、负责核批应收账款的坏账、呆账损失处理方案。
应收账款全过程管理
应收账款全过程管理应收账款全过程管理是指企业通过科学、规范的管理方法来对企业应收账款全过程进行有效管理，以确保企业能够及时收回应收款项，提高资金利用率，降低坏账风险，促进企业的健康发展。
应收账款全过程管理包括应收账款的建立、核对、催收和结清等多个环节，需要企业全面、系统的管理手段来保障各环节顺利进行。
一、应收账款的建立应收账款的建立是应收账款全过程管理的第一步，也是全过程管理的基础。
应收账款的建立主要包括三个环节：销售业务的开展、应收账款的确认和应收账款的登记。
销售业务的开展是应收账款建立的前提。
企业通过销售商品或提供服务向客户收取货款，形成应收账款。
在销售业务中，企业需要与客户签订合同或协议，明确商品或服务的交付时间、价格、数量和结算方式等条款，以确保应收账款的合法性和有效性。
应收账款的确认是应收账款建立的核心环节。
企业需要根据客户与企业的交易情况，确认客户应支付的货款金额。
确认应收账款金额的依据包括销售合同、交易凭证、客户欠款明细表等。
企业需要及时明确客户应收款项的金额和到期日，以便后续的催收工作。
应收账款的登记是应收账款建立的最后一步。
企业需要对确认的应收账款进行登记和核对，确保应收账款金额和客户信息准确无误地记录在企业的账簿中。
登记应收账款的工作要求企业财务部门或相关人员按照规定流程进行，同时做好相关凭证和票据的保存工作，以备查询和核对。
应收账款的核对是应收账款全过程管理的重要环节，通过核对工作可以及时发现和纠正应收账款方面的问题，确保应收账款的准确性和有效性。
应收账款的核对主要包括客户应收账款的对账单制作、与客户对账和内部对账。
客户应收账款的对账单制作是应收账款核对的前提。
企业需要按照客户交易情况和应收账款明细，制作客户应收账款对账单，列明客户的欠款金额、交易明细、到期日等内容。
对账单的制作要求准确清晰，方便客户核对和确认。
与客户对账是应收账款核对的重要环节。
企业需要将制作好的客户应收账款对账单发送给客户，要求客户核对对账单的准确性和完整性，同时核对客户对企业的付款情况。
客户对账与应收账款管理
客户对账与应收账款管理客户对账与应收账款管理工作总结一、项目背景近年来，随着公司业务的发展，客户数量和业务规模不断扩大，客户对账与应收账款管理成为了公司财务工作中不可或缺的重要环节。
本文旨在总结客户对账与应收账款管理工作的经验和教训，为今后的工作提供参考。
二、客户对账工作总结1. 建立客户档案与信息管理系统在客户对账过程中，建立完善的客户档案与信息管理系统是十分重要的。
这包括客户基本信息、联系方式、付款方式、信用评估等。
通过及时更新客户信息，可以更好地与客户进行沟通和对账工作。
2. 每月对账严谨认真每月进行客户对账是确保公司账目准确性的重要环节。
对账过程中应认真核对客户的付款凭证、发票和对账单等资料，及时发现和解决问题。
同时，对于未能在规定期限内付款的客户，需要及时跟进催收，保障公司的应收账款。
3. 建立对账异常处理机制对账过程中常常会遇到账目不平衡、差异较大的情况，此时需要建立对账异常处理机制。
针对差异情况，应及时与客户联系、核实并协商解决。
及时跟进未解决的问题，并进行记录与分析，为今后的对账工作提供经验。
三、应收账款管理工作总结1. 建立科学的信用评估制度在与客户合作之前，应建立科学的信用评估制度，对客户的信用状况进行评估。
这包括收集客户的财务状况、征信报告等信息，以准确评估客户的还款能力。
同时，对于信用评估不合格的客户，需要限制授信额度或采取其他应对措施。
2. 加强与客户的沟通与协调与客户积极建立良好的合作关系，加强沟通与协调，对于应收账款管理至关重要。
定期与客户沟通，了解客户的还款意愿和能力，及时解决问题。
与客户建立紧密的合作关系，可以有效降低应收账款逾期率，保障公司的现金流。
3. 建立催收机制与流程对于逾期未付款的客户，需要建立催收机制与流程。
催收工作应及时、有针对性地进行，并通过电话、邮件、信函等方式与客户进行沟通。
同时，建立逾期账款的催收记录，对于无法催收的逾期账款应及时报告给上级，采取进一步的措施。
公司年底清收及对账通知
公司年底清收及对账通知关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有非凡原因没法获取对账单的，必须提交XXX审批，说明原因、处理办法、预期收款工夫。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍旧需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报XXX。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，能够与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
应收账款对账流程
上海 AAAA 电器企业应收来往账款对帐规则为清楚客户的应收账款，减少不用要的账款纠葛，保护企业的财产安全，特拟订本规则，请相关人员履行。
一、应收账款对帐的观点我企业向客户发出货，开出销售发票，这是时候就产生了应收账款，我企业财务帐上一般以发票开票日作为应收账款记账日期。
而客户方一般在遇到货后再收到我企业的发票时确认其向我企业的对付账款。
其财务一般以发票到财务科日作为对付账款的记账日期。
理论上我企业的应收账款金额应当和客户的对付账款完整符合，但因为存在客户未实时收到发票或许一方记账错误等状况，有时会出现两方来往帐不切合的状况。
这就需要对帐来确认两方的来往账款。
二、应收账款对帐流程1、关于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出供应对帐单恳求。
2、会计人员应实时从财务系统内导出客户对帐单供应给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪录，以备未来核销和查问。
3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或许以其余方式（电子邮件等）传递对帐单。
4、客户收到对帐单确认余额后或许未确认余额并列明异议状况后以邮寄、传真或许以其余形式传递到我企业财务部。
5、假如该客户在发出对帐单后一个月没有答复，则会计应通知销售人员下个月持续对帐。
假如该客户连续三个月没有答复对帐单，对口的销售人员应当将该笔对帐业务转交销售部专人或许法务人员，由该专人负责经过电话等形式高频率敦促该客户答复对帐结果。
关于帐龄超出一年的并且有连续三次未收到对帐单回单的帐款，对口的销售人员一定亲身到客户处对帐。
假如销售人员没有上门对帐并且发生了坏账，则有关的销售人员要肩负相应经济责任。
6、应收会计收到的对帐单回单后核销已发出对帐单的纪录，将汇单装订保留备查。
假如对帐单回单有异议，则财务人员应当和销售人员及物流人员共同找寻差别原由。
（比如货到发票未到）7、假如对方对余额有异议，要求供应明细账，或许对帐单回单没有供应对方明细账的状况，我方会计人员应当见告客户我方会发送从不切合开始的月份开始的明细账。
公司往来对账单模版
公司往来对账单模版
对账单是公司日常财务管理中不可或缺的一部分，通过对账单可以
清晰地了解公司与各合作伙伴之间的交易情况，及时发现和解决问题，保障财务安全。
为了规范公司的往来账目管理，提高对账效率，我们
特别设计了一份公司往来对账单模版，以供参考和使用。
一、公司信息
公司名称：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
传真：______________
邮箱：______________
二、往来单位信息
单位名称：______________
联系人：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
三、对账周期
起始日期：______________
截止日期：______________
四、对账内容
序号日期业务内容收入金额（元）支出金额（元）结余
金额（元）备注
1
2
3
4
5
......
五、对账说明
1. 请在每笔交易后及时填写对应的收入金额、支出金额，并计算结
余金额。
2. 如有任何异议或问题，请及时与往来单位联系核对，确保账目准
确无误。
3. 对账单一式两份，一份存档，一份交到财务部门进行核对。
4. 如有对账单模版的任何建议或改进意见，请及时与财务部门联系，我们将不断优化完善。
以上即是我们公司往来对账单模版的具体内容，希望通过这份对账单模版，能够帮助公司更好地管理往来账目，规范财务流程，确保财务安全。
如有任何疑问或需进一步了解，请随时与我们联系，谢谢！。
财务会计月度账务核对清单
财务会计月度账务核对清单
一、核对银行账户
1. 核对银行日记账与银行对账单是否一致，确认未达账项及原因。
2. 核对银行存款余额调节表，确保调节后余额一致。
二、核对现金日记账
1. 核对现金日记账与现金总账余额是否一致。
2. 核对现金日记账与库存现金数额是否相符。
三、核对销售收入与应收账款
1. 核对销售收入明细账与应收账款明细账，确保销售收入与应收账款的增减变动一致。
2. 核对应收账款明细账与客户对账单，确认账款余额及催款计划。
四、核对采购支出与应付账款
1. 核对采购支出明细账与应付账款明细账，确保采购支出与应付账款的增减变动一致。
2. 核对应付账款明细账与供应商对账单，确认账款余额及付款计划。
五、核对固定资产与折旧
1. 核对固定资产明细账与实物资产是否一致。
2. 核对固定资产折旧明细账与总账折旧金额是否相符。
六、核对无形资产与摊销
1. 核对无形资产明细账与无形资产合同、权证等资料是否一致。
2. 核对无形资产摊销明细账与总账摊销金额是否相符。
七、核对工资与福利费
1. 核对工资明细账与考勤记录、工时记录等资料是否一致。
2. 核对福利费明细账与相关费用报销单据是否相符。
八、核对税金及附加
1. 核对增值税、所得税等税金明细账与纳税申报表是否一致。
2. 核对城市维护建设税、教育费附加等附加税费明细账与相关税法规定是否相符。