新员工财务培训教材

差旅费报销办法：
• 一、 车费：来回全报； • 二、住宿费：3A级（含3A）以上人员150元/每晚；3A级 以下人员100元/每晚，二人出差以一人住宿标准报销。 • 三、餐补：每人每日10元； • 四、市内交通费：每人每天10元，不另报打的费； • 五、话费补贴每人每天5元； • 六、上述标准须凭正式车票、住宿费发票、出租车发票或 公交车票报销，如遇票据遗失、或与出差事由、途径、时 间不符，一律不予报销。
THE END
单据填写标准：
• 一、字迹清晰，金额大小写一致，涂改则作为无效单据不 得报销。 • 二、附件发票需与报销内容及金额一致（若附件金额和实 报金额不相符的，以小于发票金额的实报金额为准），无 票单据（无特殊情况）不得报销，以胶水粘贴在专用粘贴 单上，角对齐，不可以用钉书机钉票据 • 三、报销摘要填写清晰明了，必须有相关的时间、地点、 对象、事由等，车票软票方面（如公交票、打车票、定额 车票）方面还需列出起止的地点。
其他事项：
• • • • 一、打的费原则不报销，部门经理根据实际情况可批准。 二、招待费由部门经理级按1000-2000不等列支。 三、办公用品由行政部统一采购。 四、员工因公借款本着前款不清、后款不借的原则，借款 必须于二周内（特殊工资中 扣取
财务流程重点：
• 一、遇事向主管、经理、副总经理请示， 经他们批准后填写表单。并经他们签字。 • 二、向职能管理部门传递表单。经相关职 能部门审核、签字后可办理。 • 三、金额或权限超过经理授权的，需总经 理加签。
处罚办法：
• 一、擅自动用公司钱款达5000的，以侵占 公司财产起诉。 • 二、报销费用被发现虚、假、大头小尾、 阴阳票的，按金额大小、影响程度进行警 告、通告批评、处分、开除、刑事诉讼等 处罚。
财务管理制度重点：
• 一、收到支票及时上交。 • 二、支付工资、返利等要的收款人签字，身份证复印件、 手机电话备查。 • 三、不得代签字。 • 四、与钱有关的要打条，有《借款条》、《费用报销单》 、《凭证粘贴单》、《暂支单》、《物品采购单》等。 • 五、不得私自收款。收款要有财务部《收据》。 • 六、不得私自用章。不得私自签订合同。 • 七、不得用公司名义向其他人员借钱。 • 八、不得向派遣企业私下承诺。
威琅集团新员工培训教材
制作：财务中心
组织架构图
宁波人力财务部 财务经理 黄义兰 宁波后勤财务部 与上同
审计部 空缺 财务中心 总监：李扬
宁波镇海财务部 与上同
重庆人力财务部 主管陈扬 出纳 黄义芳 重庆人才派遣财务部 与上同 重庆钲黔财务部 与上同 苏州威琅天和财务部 主管 李琼 苏州威领财务部 与上同