门头物业项目管理处财务部支票付款记录
物业公司财务管理表格
物业公司财务管理表格物业公司财务管理表格一、催款通知单尊敬的业主/使用人：根据《管理规约》，您应该在每月的某个日期之前缴纳当月的管理费。
截至目前，我公司仍未收到您应交的费用，共计人民币元（详见下表）。
请您在收到本通知后两日内缴清欠款。
谢谢。
房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元）总计我公司开户银行：账号：签发人：物业公司签章：日期：详见本书317页）二、最后催款通知单尊敬的业主：我公司曾于月日向您发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今未收到您的欠款。
为此，现在向您发出最后催款通知，希望您能在月日之前缴清欠款（详见下表）。
否则，我们将按照《管理规约》的规定，于月日时暂停为您提供各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。
谢谢。
房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元）总计我公司开户银行：账号：签发人：物业公司签章：日期：详见本书318页）三、催款通知单签收记录表催款通知单签收记录表房号业主/使用人名称欠费天数金额签收日期签收人派送人金额签收日期签收人派送人金额签收日期签收人派送人审核：制表：（详见本书318页）四、管理费用表管理费用表编制日期：单位：元（人民币）序号项目公司经费工资折旧维修保养费物料消耗低值易耗品劳动保护费差旅费交通费保险费工会经费董事会费顾问费诉讼费绿化费其他税金员工培训费坏账损失合计本年计划本年实际上年实际审核：制表：（详见本书319页）五、管理费用预算分配表管理费用预算分配表单位：元（人民币）支出项目金额薪金福利员工工资工资附加费系统维修及保养升降机空调电信系统房屋工程给排水系统消防系统电气设备发电机组管理费用电费水费排污费保险费绿化费清洁消费储备金财务费用行政费用税金支出合计收入管理费结余代号住宅停车场合计金额备注1234567891011121314151617181920审核：制表：（详见本书320页）六、管理费预收金备查簿为了方便管理费的预收和核算，我们建立了管理费预收金备查簿。
{财务管理收款付款}付款单据模板
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点 用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
付款审批各单表-含形象确认表(1)
单位：元
财务部确认
制部存档。
合同付记录单
经办部门： 合同名称 签约金额 调整金额 其他说明 签定日期 结算金额 工程管理部 合同编号 合作单位 联系人 联系电话
执 行 记 录
日期 本次应付款 [含扣款] 本次实际收/付款 累计收/付款额 付款额 百分比(%) 经办人确认
填表说明：1.付款过程中该记录单由各部门经办人填写，部门统一保管。 2.每次收付款须携带此记录单，付款后需经财务部支票支付人签字确认。 3.合同或协议执行过程中总价款发生变更，应随时更新记录，并注明变更原因及依据。 4.合同全款付清后，该表分别交行政人事部（原件）、财务管理部、经办部门和成本控制部存档。
物业公司财务管理表格模板
物业公司财务管理表格
一、年度预算统计表
年度预算统计表
编号：
批示：审核：拟定：
二、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
单位：元（人民币）
审核：制表：
三、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年月日
审核人：制表人：四、应收管理费明细表
应收管理费明细表
月份：年月日
审核人：制表人：
五、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
年月日
审核人：制表人：
六、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
审核人：制表人：
七、应收电费明细表
应收电费明细表
月份：年月日
八、年度水费统计表
年度水费统计表
九、发票领用登记表
发票领用登记表月份：
审核人：制表人：十、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
月份:
审核人：制表人：
十一、公共设施维修费用统计表
公共设施维修费用统计表
月份：年月日
审核人：制表人：
十二、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿。
财务付款及报销单据填写样本
xxxx 房地产开发有限公司 借款单
精品文档
金额前一位用”¥”封住
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）
20 年 × 月 × 日
收款单位
开户银行
收款人
帐号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
￥1 6 0 0 0 0
实付金额
发票及附件： × 张
③上级主管审批： ①部门负责人审核：
②相关部门确认： ④财务审核： ⑤领款/代办人：
.
亿千百 十 万 千 百 十 元 角 分
（大写）
¥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
用途及明细 备用金
③上级主管部门审批： ①部门负责人审批： ②相关部门确认： ④财务审核： ⑤借款/代办人：
总经理/分管领导
借款部门负责人
相关部
财务部负责人
××× (收到借款后签字)
.
1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。
借款部门负责人
相关部门
财务部负责人
×××
(收到借款后签字)
.
1.付款时没有发票 但有对方公司提供的收据时 用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔 500 万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。
xxxx 房地产开发有限公司 支出凭证
20 年 × 月 ×日
报销部门及编号
××部
报销人员及编号
××
出差事由
×××
预借款
出差日期
物业财务收入、借款、报销、支出凭单审核操作规范(全)
物业财务收入、借款、报销、支出凭单审核操作
规范
1、凭单填写是否正确
1）记账文字为中文，字迹工整可识别，摘要填写应尽是详实。
2）金额有大小写要求的要严格遵守大小写规范书写，（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾、佰仟万亿、元角分），大小写金额应顶头尽量不留空隙，金额未达分的以“整”或“正”字结尾。
3）日期、领缴款人等填写完整。
2、凭单是否已完成审批过程
审批过程应真实有效，具体审批流程参见公司相关借款、报销制度规定。
3、凭单后附内容是否齐备并符合要求
1）支出或报销单后应附有发票原件
a.发票是否合法真实。
b.抬头金额等各项是否填写完整。
c.发票是否加盖财务章或发票专用章，章上名称是否与付款单位相符。
d.发票金额是否与凭单及后附清单一致。
e.大批量购货只开具总价的发票后是否附有相应金额的清单。
2）属于物品采购的是否后附《入库单》、《收货单》。
需提前提出请购要求的是否具备审批过的《请购单》。
3）属于差旅费报销的是否已填写《差旅费报销单》。
4）属于工作餐或招待性支出的发票后是否注明工作餐具体人名或招待单位或个人名称，招待性支出是否后附已审批的《招待费审批单》。
5）过路过桥费、停车费是否已注明地点及目的。
6）收入凭单后是否附有发票、收据，属支票付款的后应附等金额的银行入账单，现金付款的应对收取现金金额进行核实。
7）所有支出前必须附支出凭单。
物业公司支票收据发票财务印鉴专用章管理标准作业规程
物业公司支票收据发票财务印鉴专用章管理标准作业规程（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务付款单模板 -回复
财务付款单模板-回复什么是财务付款单？财务付款单是企业在进行财务交易时使用的一种制度化文件。
它记录了企业向供应商或合作伙伴支付款项的细节，包括付款日期、付款金额、收款方的名称和地址等信息。
财务付款单有助于企业管理财务流动性，确保资金的合理运用，并且为财务核算提供了重要依据。
下面将介绍一个常见的财务付款单模板以及如何填写它。
财务付款单模板公司名称：[填写公司名称]付款单号：[填写付款单号]日期：[填写付款日期]付款信息收款人姓名：[填写收款人姓名]银行账号：[填写收款人银行账号]开户行：[填写收款人开户行]付款金额：[填写付款金额]付款方式：[填写付款方式，如银行转账、现金等]付款原因[填写付款原因，如采购商品、支付服务费用等]备注[填写备注信息，如付款附加条件、发票号码等]如何填写财务付款单？1. 公司名称和付款单号：在财务付款单的顶部，填写公司的名称和付款单的编号。
通过编号，可以方便地跟踪和检索相关的付款信息。
2. 日期：填写付款单生成的日期。
这是一个重要的信息，用于确认付款单的有效性和时效性。
3. 付款信息：填写收款人的姓名、银行账号和开户行信息。
确保准确填写这些信息，以免款项因信息错误而无法到达收款人账户。
4. 付款金额和付款方式：填写付款的具体金额和方式。
付款方式可以是银行转账、现金、支票等。
确保填写正确的金额，并核实付款方式与实际支付方式一致。
5. 付款原因：填写付款的具体原因，如采购商品、支付服务费用等。
这有助于财务部门更好地核实和分类财务数据。
6. 备注：在备注栏位中填写任何额外的相关信息。
这可以包括付款附加条件、发票号码等，以便于追溯和核对相关的业务交易。
填写财务付款单时的注意事项1. 准确性和一致性：填写财务付款单时，务必保持信息的准确性和一致性。
一旦发现错误或遗漏，应及时进行修正，避免对财务核算造成不必要的困扰。
2. 内部审批和授权：在填写财务付款单之前，应确保相关的内部审批和授权程序已经完成。
物业管理企业帐目单据管理作业规范
物业管理企业帐目单据管理作业规范
一、目的：
为了规范物业管理企业帐目单据的管理，保证财务信息的准确性和完整性，提高财务管理效率，特制定本作业规范。
二、适用范围：
本规范适用于物业管理企业的帐目单据管理工作。
三、基本要求：
1. 物业管理企业应建立健全帐目单据管理制度，明确帐目单据的编制、审核、登记、保管、查询、销毁等工作流程和责任人。
2. 物业管理企业应定期对帐目单据进行清理，确保帐目单据的真实性、合法性、准确性和完整性。
3. 物业管理企业应对帐目单据的编制、审核、登记、保管、查询、销毁等环节进行严格的控制，防止帐目单据的丢失、损坏、篡改和滥用。
四、具体操作：
1. 编制：根据业务发生的实际情况，准确、完整地编制帐目单据，包括发票、收据、记账凭证、会计报表等。
2. 审核：由专人对帐目单据进行审核，确保其真实性、合法性、准确性和完整性。
3. 登记：将审核通过的帐目单据按照规定的账簿进行登记，确保账簿记录的准确性和完整性。
4. 保管：将已登记的帐目单据按照规定的方式进行保管，防止其丢失、损坏、篡改和滥用。
5. 查询：对帐目单据的查询应经过审批，查询结果应进行登记，并对查询记录进行保存。
6. 销毁：对已经保存期满或者无需保存的帐目单据进行销毁，销毁过程应有专人监督，销毁记录应进行保存。
五、违规处理：
对于违反本规范的行为，物业管理企业应按照相关规定进行处理，情节严重的，应追究相关人员的责任。
六、本规范的解释权归物业管理企业所有，如有未尽事宜，由物业管理企业负责解释。
财务部支付证明单1
备注
(如有特別情 況，請注明)
合计金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
申请人签 名:
财务主管:
日期： 年 月日 收款方 式：
批核人: 会计:
出
记
纳
帐
:
:
收入
证明单
现金
财务 第 号
支 票
收款人: _________ _________ _________ _________
摘 要（收入明细内容）
银
行
帐
号
:
_
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_
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_ _ _
付款 日期:
_
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_
_____
_
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申请金额
附件
佰十万千百十元角 分张数
备注
(如有特別情 況，請注明)
合计金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
申请人签 名:
财务主管:
批核人: 会计:
出
记
纳
帐
:
:
彼得·德鲁克协会财务部
批
核
人
会计:
出纳:
记帐:
:
收入
证明单
日期： 年 月日
收款方 式：
现金
财务 第 号
支 票
收款人: _________ _________ _________ _________
摘 要（收入明细内容）
银
行
帐
号
:
_
_
_
_
_ _ _
付款 日期:
_
_____
_
_____
_
____
申请金额
附件
某物业公司财务管理手册制度-----物业付款报销管理制度.docx
1.0 总则本制度明确了付款报销管理权限划分，规范了付款报销管理操作程序，建立了付款报销管理审批路径，为付款报销管理工作开展提供了制度依据。
2.0 职责本制度主责部门为各公司财务部，按本制度要求规定，严格执行付款报销管理要求与流程。
3.0 范围本制度所规范的付款包括：合同付款、报销付款、借款支付、代收代付款支付、工资及其他薪酬类费用付款。
4.0 总体要求4.1 公司应制定年度、月度付款资金计划及付款审批流程，明确各类付款各个节点审批人的审核重点事项及责任，各类付款需控制在计划范围内，未经流程审批的付款均不予支付。
4.2各类合同在付款前，需先履行合同文本的审批流程。
经办部门需在合同签批完成后将合同审批单及合同文本原件送交财务部一份，若提供复印件，由原件保存部门在复印件上签字确认与原件一致。
4.3各类付款前必须经第三方部门对付款进度的合理性进行验收，付款形式以支票或银行转账为主，原则上不允许以现金形式支付。
4.4各类业务借款需于借款业务发生后一个月内完成清账手续，如有特殊情况需在借款前报备说明。
5.0 合同付款要求5.1成本类合同5.1.1 成本类合同包含：工程维护类合同、停车场维保类合同、秩序维保类合同、清洁卫生类合同、绿化养护类合同、能源费合同、节日布置和社区活动类合同、策划支出类合同、专项维修基金支出类合同、租金支出类合同等。
5.1.2成本类合同付款应满足，累计付款≤累计应付款≤合同（结算）值；5.1.3成本类合同及付款审批流程详见附录。
5.2管理类合同5.2.1 公司应建立明确具体的管理类合同付款管理制度，加强对付款验收的审核，针对不同类型的合同应明确验收要求及附件。
5.2.2管理类合同付款应满足，累计付款≤累计应付款≤合同（结算）值，且付款前必须由经办部门外的第三方部门对付款的合理性进行验收。
5.2.3管理类合同验收内容：5.2.4管理类合同及付款审批流程详见附录。
6.0借款支付要求6.1合同类借款6.1.1 适用于物业公司的项目成本类尚未完成合同立项审批或合同审批流程，但需先行以借款形式支付的合同类支出。
物业公司付款操作细则及流程
物业公司付款操作细则及流程为使金碧物业集团所属各分公司及部门明确请款程序，提高工作效率，特制定此费用报销及付款操作细则：一、借款(一)、适用范围为公司办理业务需要现金支付的事项，包括借备用金、零星采购及出差等。
(二)、借款规定1、一般情况的借款，由楼盘负责人或物业集团部门负责人以上级别的人员经办，借款金额不得超过工资总额，特殊情况借款需提供物业集团董事长（或主持工作的总经理）批示的情况说明。
2、食堂借备用金不得超过3000元。
3、各楼盘各收费岗位借备用金不得超过500元。
4、司机因工作需要借备用金不得超过1000元。
5、各楼盘借采购备用金不得超过5000元。
6、公司董事长（或总经理）借款单笔金额不能超过2万元，特殊情况报集团董事局领导批准。
7、物业集团董事长（或主持工作的总经理）累计审批借款末报金额不得超过10万元。
(三)、借款程序1、用黑色钢笔或签字笔填写“借款审批单”，借款单上必须完整填写：填制日期、借款人姓名、借款金额、用途及预计还款日期，金额大小写必须一致。
2、借款单不得有任何涂改。
3、超过5000元的现金借支须提前半天或一天通知财务部备款，否则财务部不予借款。
4、借款人将“借款审批单”交财务部，经办会计审核填单是否规范、是否符合借款条件。
5、财务经理审核并签字。
6、物业集团董事长（或主持工作的总经理）审批。
7、会计填制凭证后，出纳付款，借款必须本人领款并签名及日期。
（四）、操作流程（五）、还借款期限还款期限为业务完成15天内（备用金除外）；过期不清还借款者，财务部将从借款人当月工资中扣除未还借款金额。
二、报销（一）、适用范围1、借款后凭有效发票或财税认可的专业行政收据报销冲借款。
2、需用现金付款的小额（主要指1000元以下）费用支出。
（二）、报销程序1、把取得的合法发票、材料（物品）申购审批表、出入库单等整齐粘贴在“报销单据粘贴单”上，注意单据粘贴不能超出“报销单据粘贴单”范围。
2、涉及低值易耗品、固定资产等资产购置的，需凭购置发票及资产申购审批表到资产管理员处办理出入仓手续，出、入仓单与发票的金额必须保持一致。