SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐(doc 19页)完美版

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SAP凭证制单过账查询修改操作

凭证制单、过账、查询、修改操作一、凭证凭证录入、过账、查询、修改（一）凭证录入1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输入—FB50输入总账凭证/F-02一般过账2、事务码：FB50/F-02（二）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显示2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02二、具体操作（一）凭证录入总账的凭证需要在FB50或F-02中录入，两者都能实现录入总账下的凭证，只是展现出来的界面会不同FB50下显示的凭证录入界面其中此处可用于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际生成的凭证预制的凭证可以修改凭证日期：发行原始凭证的日期过账日期：会计制凭证时的日期F-02下显示的凭证录入界面将屏幕上的项目输入完毕此页面输完后，按回车键，进入下一个界面此页面输完后，按回车键，进入下一个界面显示凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。

注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进行凭证的录入，这样凭证的录入会很简化，凭证类型、记账码都会自动对应。

应收下提供的凭证录入的类型应付模块下提供的凭证录入的类型（二）凭证过账事务码中FBV0进入凭证过账界面或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进入下一个界面选中需要过账的凭证点击即过账了。

也可双击凭证进入凭证界面过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。

还可以选择凭证查询界面显示的凭证的内容。

（四）凭证修改事务码FB02进入凭证查询的界面，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。

sap软件的使用方法和操作流程

sap软件的使用方法和操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入理解与操作SAP软件：一个全面指南SAP，全称为System Applications and Products in Data Processing，是全球领先的企业级应用软件解决方案，广泛应用于财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个领域。

SAP财务操作手册v

SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

SAP财务操作说明

SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。

首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。

接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。

它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。

3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。

在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。

3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。

导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。

用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。

3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。

在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。

填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。

3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。

用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。

系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。

3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。

用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。

然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。

生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。

4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。

通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。

此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。

4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。

在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。

sap入账操作流程

sap入账操作流程SAP是一种企业资源规划软件，可以帮助企业管理财务、人力资源、供应链等方面的业务。

在SAP系统中，入账操作是非常重要的一环，它涉及到企业的财务核算和报表编制。

下面我们来详细介绍一下SAP入账操作流程。

首先，入账操作的前提是要有凭证。

凭证是指记录企业财务交易的凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

在SAP系统中，凭证可以通过手工录入或者自动生成。

一般来说，凭证是由财务人员根据企业的实际业务操作生成的。

接下来，财务人员需要将凭证录入到SAP系统中。

在SAP系统中，有一个专门的凭证录入界面，财务人员可以在这个界面上输入凭证的相关信息，包括凭证号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等。

在录入凭证的过程中，财务人员需要确保凭证的准确性和完整性。

然后，财务人员需要对录入的凭证进行审核。

在SAP系统中，有一个审核凭证的功能，财务人员可以通过这个功能对凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。

如果发现凭证有错误或者不符合规定，财务人员需要及时进行修改或者删除。

最后，财务人员需要进行凭证的过账。

在SAP系统中，过账是指将凭证的借贷方金额分别记入相应的总账科目中，完成财务核算。

财务人员可以通过SAP系统的过账功能对凭证进行过账操作，确保财务数据的准确性和及时性。

总的来说，SAP入账操作流程包括凭证录入、凭证审核和凭证过账三个步骤。

通过这些步骤，企业可以实现财务数据的准确记录和及时核算，为企业的经营管理提供有力支持。

希望以上介绍对您有所帮助。

(完整版)SAP操作手册

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP凭证录入清账月结操作

SAP凭证录入、清账操作1.步骤一凭证录入进入F-02操作界面如图所示：进入F-02界面相关操作如图回车进入下一界面点击其他数据进入如下界面回车进入下一界面点进入模拟状态点保存，产生2000005402.步骤二清账进入FBL5N操作界面如图所示：回车进入清单界面点分配列，再点‘箍选’结果显示：进入F-32界面相关操作如图点‘处理未清项’进入界面全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目点‘凭证’下‘模拟’最后保存产生以下凭证SAP月结操作1、关闭物料期间各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；财务确认销售开票已完成；财经部将物料期间进行关闭；在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：点击执行按钮或按回车进入如下界面：录入相关数据如下界面：点击执行按钮或按回车进入如下界面：点击退出按钮退出操作取消允许对前期记账因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。

进入MMPV操作如下界面：界面输入值如下表：录入公司代码后按回车进入如下界面：取消选择后按键执行修改2、打开下一会计期间进入S_ALR_87003642操作界面如下：输入完毕按键执行修改如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：界面输入值如下表：输入完毕按键执行修改3、往来重分类SAP事务代码：ZFI1015点进入点进入点，产生凭证。

4、外币评估进入FAGL_FC_V AL操作如下界面：界面一界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外点进行入台执行会话事务代码：SM35选中自己取的会话名称，点Process执行。

选中仅显示错误！这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销5、损益科目结转事务代码：F-02。

现金管理操作手册 SAP FI

目录1.银行对帐单的操作1 1。

1。

上载银行对帐单11。

2。

过帐上载后的银行对帐单2 1。

3。

显示上载后的银行对帐单2 1.4。

再处理上载的银行对帐单21. 银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后，用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单，然后可以把银行对帐单上载到SAP 系统形成付款或收款的财务凭证。

主要有两步操作：首先是上载银行对帐单，在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证. 对于经销商的收款，一般形成的财务凭证是: Dr ：Bank Cr:AR —Customer对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是Dr ： Bank clearing Cr ： Bank 同时系统对Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐（在用F110进行自动付款的时候系统产生的凭证是： Dr AP Cr Bank Clearing)1.1. 上载银行对帐单2010。

11［银行对帐单处理操作手册]点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下：点击继续执行，屏幕如下：1.2.过帐上载后的银行对帐单1.3.显示上载后的银行对帐单1.4.再处理上载的银行对帐单选中某一行，然后到屏幕上方菜单选择字菜单”编辑",再选择过帐模式为”在前台”，随后选择子菜单”报表项目" 中的”过帐”。

继续执行：按”Enter" 按钮继续：按” Enter”按钮继续：按" Enter" 按钮继续(中间过程省略），从上面可以看到,凭证1200000005 创建，之前的行项目上的红灯变成绿灯，表明生成了相应的财务凭证。

注意事项: 并不是所有的银行对帐单的行项目都需要产生财务凭证,比如说零余额划帐等等. 因此某些行项目就一直是红灯而不是绿灯，但无需更多处理。

.。

SAP银行对账功能开发需求说明

银行对账功能开发说明文档控制⏹版本控制⏹文档审核程序类型：❑报表❑功能性开发❑批处理程序❑打印表单❑系统增强❑用户出口√接口❑程序用到的技术：❑ALV❑BAPI ❑BDC❑RFC❑ALE❑其他运行频率：即时每小时每天每周每月其它运行方式：前台手工后台自动程序名：银行对账功能TCode：1概要说明1.1与此功能开发相关的业务背景此程序是为了每月银行对账单与银行科目行项目对账使用1.2此功能开发的业务需求描述应收应付会计导入银行对账单模板，银行对账单行项目有交易码，寻找对应的银行科目行项目中的参考码3，匹配一致，则在银行对账单行项目中做个标记，标识该对账单某个项目在系统中找到对应值。

2功能需求详细说明应收应付会计导入银行对账单模板，银行对账单行项目有交易码，寻找对应的银行科目行项目中的参考码3，匹配一致，则在银行对账单行项目中做个标记，标识该对账单某个项目在系统中找到对应值。

2.1相关表及字段2.2选择条件/用户界面2.3处理逻辑详细描述在输入界面，输入公司代码，银行科目，会计期间信息然后按照以下模板导入系统，执行后系统根据模板中交易码和BSEG表中BUKRS（公司代码），HKONT（总账科目），XREF3（银行交易码），WRBTR（凭证货币金额）以及BKPF表中MONAT（会计期间）判断是否和一致，如果一致，在银行行项目列用“X”表示，否则为空系统逻辑判断：BSEG-BUKRS=输入“公司代码”BSEG-HKONT=输入“总账科目”BKPF-MONAT=输入“会计期间”BSEG-XREF3=模板中“交易码”BSEG-WRBTR=模板中“金额”不分正负如果匹配一直，则在输出界面银行科目行项目显示“X”否则为空2.4银行对账单导入模板/如下程序输出界面：2.5权限要求说明：分配什么角色：分别按什么字段标准（包括标准或自定义权限对象），控制什么权限。

SAP凭证制单过账查询修改操作

SAP凭证制单过账查询修改操作凭证制单、过账、查询、修改操作⼀、凭证凭证录⼊、过账、查询、修改（⼀）凭证录⼊1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输⼊—FB50输⼊总账凭证/F-02⼀般过账2、事务码：FB50/F-02（⼆）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显⽰2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02⼆、具体操作（⼀）凭证录⼊总账的凭证需要在FB50或F-02中录⼊，两者都能实现录⼊总账下的凭证，只是展现出来的界⾯会不同FB50下显⽰的凭证录⼊界⾯其中此处可⽤于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际⽣成的凭证预制的凭证可以修改凭证⽇期：发⾏原始凭证的⽇期过账⽇期：会计制凭证时的⽇期F-02下显⽰的凭证录⼊界⾯将屏幕上的项⽬输⼊完毕此页⾯输完后，按回车键，进⼊下⼀个界⾯此页⾯输完后，按回车键，进⼊下⼀个界⾯显⽰凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。

注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进⾏凭证的录⼊，这样凭证的录⼊会很简化，凭证类型、记账码都会⾃动对应。

应收下提供的凭证录⼊的类型应付模块下提供的凭证录⼊的类型（⼆）凭证过账事务码中FBV0进⼊凭证过账界⾯或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进⼊下⼀个界⾯选中需要过账的凭证点击即过账了。

也可双击凭证进⼊凭证界⾯过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。

还可以选择凭证查询界⾯显⽰的凭证的内容。

（四）凭证修改事务码FB02进⼊凭证查询的界⾯，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。

SAP财务操作说明

总帐（GL）模块目录界面简介双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可直接输入SAP交易代码状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。

会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。

图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。

公司总帐SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例1欲查询科目号：00图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。

范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。

屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。

最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。

点击查询窗口的按钮。

SAP定义银行电子对账单

SAP定义银行电子对账单
图5-80“银行数据”对活框
4定义手工银行报表的变式财务会计÷银行会计专业务往来÷支付交易÷手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式具体的配置步骤如下。

在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计÷业务往来÷支付交易专手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式”选项，进入“维护屏幕变式：清单”界面.
如图5-8】所示。

单击“0”按钮，可创建新的变式，如图5-82所示。

“维护屏幕变式：清单”界面图5-82创建新的变式
创建完成，可以对变式的字段进行选择及定义。

例如选择字段，然后对字段的偏移量、长度等进行编辑，如图5-83所示
定义银行电子对账单
财务会计÷银行会计÷业务往来—》支付交易÷电子银行对账单->进行电子餮钧对账单的全局设置具体的配置步骤如下：
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计专业务往来-支付交易专电子银行对账单÷进行电子对账单的全局设置”选项，进入“修改视图创建业务类型：
总览”界面，如图5-84所示.。

SAP财务操作手册

目录1.系统说明 (2)1.1.登录系统 (2)1.2.系统更换用户 (3)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (4)1.5.重要名词 (4)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (5)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (5)1.7.2.服务页签 (5)1.7.3.显示页签 (6)1.7.4.字体和背景页签 (7)1.8.快捷键 (7)1.9.用户自定义菜单 (8)1.10.拖放相关页签 (9)1.11.查询管理器的使用 (11)2.财务流程说明 (13)2.1.财务字段描述 (13)2.2.财务业务描述 (13)2.3.COA主数据的添加与维护 (13)2.3.1.COA的添加 (13)2.4.财务流程详解 (15)2.4.1.日常业务流程 (15)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (23)2.5.财务流程错误处理 (24)2.5.1.财务订单错误处理 (24)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (26)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (31)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (31)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。

SAP操作流程

SAP操作流程软件图标一、双击打开软件登陆系统：R/3Production-RPR输入用户名、密码进入系统二、录入AP凭证：1、提前将凭证附件扫描至SAP系统中2、打开Inbox下3、找到上传的凭证附件双击（一个一个的做凭证）4、点击绿色“√”5、输入”Basic data”下Vendor、Invoice date、Text、Reference 如下：6、输入“Payment”下Pmt Method、Payment Ref7、输入“Details”下Header Text、Ref.Key28、在下方方框内录入科目代码、金额、Text、Cost center、等需要录入的信息。

9、录完后点击预览凭证如下：检查无误后点击park 此凭证。

该AP凭证录入完成。

上级领导审核后Post 凭证。

三、录入总账凭证在主界面找到双击打开直接根据附件录入凭证，不需上传附件（一般是现金、银行、调整类等有关的凭证）录完后点击预览凭证检查无误后点击park 此凭证。

总账凭证录入完成。

上级领导审核后Post 凭证。

四、查看所有POST 过的凭证在主界面输入code：”FB03”回车输入Document Number（凭证号）回车可看到需要查看的凭证如上图。

五、查询SAP中可以付款的凭证（可以Proposal的凭证）在主界面输入code：” S_ALR_87012083”回车输入所查Vendor account 的区域、Company code（公司代码）点击左上角打印出来。

查看PBK列若显示”K”则该笔不往下进行。

如果没有显示”K”，则该笔可以进行付款（在SPA中付款）。

六、在SAP中付款流程主界面输入code：” YFFI_F110”回车Identification 输入“12261”（接着上一个号填写）在Parameter下填写：Company codes、Pmt meths、NextP/date（下个月的最后一天），点击Vendor对应后面的箭头输入可以付款的Vendor Number（可批量输入）点击绿色“√”在Free selection下Values处输入所有可以付款的凭证号，用”,”号隔开。

SAP LES操作指导书(财务出纳)

1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记
警示：
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
7．会计凭证打印（所有人员）
随时
会计凭证打印处理事务码：F.97
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
产品事业部接口调度员
1．收款处理（往来帐管理、财务稽核）
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码：F-28
1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型
2.选择银行帐户，一般为10020100
3.输入客户信息，选择清帐处理
2.科目选择，金额录入
3.保存，凭证生成
警示：
凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
5．凭证查看审核.（所有岗位）
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码：FB03
1.输入凭证号码，回车执行
员工报销在借款30天之内必须报销，如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认
查看方法：
查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平台。
4．凭证输入，一般记帐（所有岗位50
路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50