SAP对事务类型分配银行账户
04_SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
拉取收款单 online receipt
拉取银行对账单 online bank st.
出具银行日记账 实时过银行账 BDJ Bank posting
对账并出具余额调节表 BRS
Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and Treasury department
资金计划与控制
• 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量
• 可自由定义的集团组织机构 • 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 • 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 • 与收付款及票据管理实时集成
• 多种银行账户信息集中查询
• 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节
资金风险管理
SAP 资金和风险管理
授信风险分析
风险分析器
市场风险分析
投资组合分析
贷款管理
敞口管理
外汇交易
金融工具管理
现金和流动性管理
货币市场
衍生品
交易管理
对冲管理
证券管理 商品现期货
债务管理
流动性预测/短期头寸管理
SAP 现金和流动性管理
资金计划与控制
结算管理和银企直联
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付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment
and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
sap 过账规则
sap 过账规则
在SAP中，过账规则是由非银行特定的代码表示，用于确定交易将过账到哪些银行账户或明细分类账科目。
这是因为SAP系统中可能存在许多不同的交易，其中一些交易可能只需要在特定的账户中进行单一过账。
例如，交易代码004、005和020都表示通过借项凭证的交易，但它们需要在不同的账户中进行相同的过账。
因此，必须将它们全部分配至相同的过账规则（例如，001表示借项凭证），以便系统能够正确地进行过账。
如需了解更多关于SAP过账规则的信息，建议咨询SAP软件专业人员或查阅SAP软件相关文档。
sapsd操作手册
sapsd操作手册1前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问: 熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组12月06日目录概述................................................................................................ 错误!未定义书签。
一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。
1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。
一什么是事务类型
一.什么是事务类型事务类型的配置可在合并配置下好到,所以也称合并事务类型(BCS现在改叫移动类型)，如下图：定义事务类型Tcode:OC08, 事务类型简单理解,就是一个科目分配字段(科目分配Account Assignment类似国内所谓的辅助核算字段,象内部订单成本中心都是科目分配字段),SAP亦提供了类似国内的辅助核算字段功能,但未有专设的辅助核算模块,Sap中可使用Tcode:OXK3定义科目分配客户化字段,但涉及面太广,因为SAP是高度集成的,定义的客户化字段会迫使各模块很多程序和表结构重新生成,所以,如需大量使用客户化字段,最好在系统正式运行初就规划好,客户化字段比起国内软件的辅助核算系统还有一些缺陷,此处不讨论。
理解这点,就很清楚为什么需要使用事务类型了,举一个最简单的实例,长期借款类报表需区分年初数、本期增加数、本期归还数和其它减少数,单纯从借贷方无法区分这些业务,所以使F00。
二.关于事务类型的结算如果需要年初数,怎么办? 从哪里取得数呢?Ledger 0,Ledger 0F,Ledger 8A?很简单,看一下表只有销售成本特殊目的分类帐0F才设置有事务类型(RMVCT),年结后(Tcode:GVTR)有年初数,0F年结相关设置:(1). 首先,Tcode:GLC2中到"进一步的设置"屏幕选中"设立余额结转"(默认已选中,一般无需做),如果未选择,则无需和不能做GVTR年结。
(2).如下图[2],Tcode:GCS6设置0F的表结法未分类利润科目,这点类似法定帐的留存收益科目定义Tcode:OB53,如果需要，两者可不一致,比如国内某美资企业法定帐可能遵循US GAAP,使用的美国样式的运营科目,而0F用来出具遵循国内CN GAAP的报表,使用备选科目对应运营科目。
(3).Tcode:GCS5定义结转分配字段移动,如下图[3]。
GVTR将特殊目的分类帐0F年结后,可查看0F汇总表GLFUCNT,假设事务类型C11/C12的年结事务类型为C00,事务类型结转后规则如下(SAP4*版本)，见下图：I.资产类科目使用原事务类型结转，如图[1],科目2171060100在年结后依旧使用原事务类型C11/C12,并未到C00,显然,你可认为这是一个Bug,毕竟sap是地球人设计的,Bug难免,在ECC6已经休正, 稍后叙述。
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
首先，SAP资金管理解决方案提供了强大的银行账户管理功能。
企业
可以通过该解决方案实时监控银行账户的余额和交易情况，同时可以快速
进行资金归集和调拨。
该解决方案还支持自动对账功能，可以自动匹配银
行和企业的账目，减少人工处理的时间和错误率。
其次，SAP资金管理解决方案支持资金的集中管理。
企业可以通过该
解决方案将不同银行账户中的资金集中到一个主账户中，实现统一管理和
使用。
该解决方案还支持资金的内部往来，可以快速进行资金调拨和清算，提高资金使用的灵活性和效率。
此外，SAP资金管理解决方案还提供了全面的风险管理功能。
企业可
以通过该解决方案实时监控资金的风险情况，包括市场风险、信用风险和
操作风险等。
该解决方案还支持风险的预警和预测，可以提前发现和应对
潜在的风险，保护企业的财务安全和稳定。
最后，SAP资金管理解决方案还提供了全面的报告和分析功能。
企业
可以通过该解决方案生成各种财务报告和分析数据，包括资金流水、资金
结构和资金利用率等。
该解决方案还支持自定义报表和查询功能，可以根
据企业的特定需求生成相应的报表和分析数据。
总之，SAP资金管理解决方案是一款为企业提供全面的银行账户管理
和资金集中管理的解决方案。
通过该解决方案，企业可以实现银行账户的
统一管理和资金的集中使用，提高资金利用效率和降低风险。
同时，该解
决方案还提供了全面的报告和分析功能，帮助企业全面了解和掌握资金情况，支持企业的决策和管理。
SAP资金管理文档(67)
2008年04月23日星期三 13:242.3资金管理资金管理是企业财务管理的重要主题。
本章我们介绍SAP 资金管理涉及的两个基础模块：银行会计和现金管理（如图1）。
2.3.1银行对帐单SAP 资金管理的核心基础功能是银行对帐单。
如图2，SAP 的银行对帐单分为手工银行对帐单和电子银行对帐单。
手工对帐单的功能需要根据银行的对帐单手工输入系统，在SAP中可以维护各种手工银行对帐单的格式。
电子银行对帐单是企业和银行通过一个标准的格式，由银行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。
SAP 支持超过16 种电子银行对帐单格式，包括MultiCash 和 SWIFT MT940 等国际通用的格式。
图2 右下方是SWIFT MT940 INTERNATIONAL 标准的电子银行对帐单样本。
从中可以看出，电子银行对帐单是一个格式化的纯文本的文件，它用符号和数字来表示各种信息，比如银行码、帐户码、对帐单号、期初/期末余额、银行卡号、支付凭证号等一系列信息。
图2 银行对帐单由于我们国家的银行系统没有统一的电子银行对帐单格式。
所以需要在项目实施的时候和各开户银行商定相应的格式。
同时还需要商定提供对帐单的频率，比如是否可以提供按天的对帐单。
这样在不同的地区由于发展水平的差别和银行客户服务和技术水平的差异，可能需要结合电子和手工等不同的情况处理。
不论是手工还是电子的，银行对帐单进入SAP 系统后接下来是它的处理。
SAP 的银行对帐单的处理主要是过帐和清帐。
如图3，当银行对帐单输入、上载完毕后，系统进行自动过帐，并自动更新总帐。
例如如果对帐单上是一笔款项支付，系统会做自动分录如下：借：银行存款－未达贷：银行存款。
图4 银行对帐单清帐对帐单清帐的过程就是我们传统对帐过程的逐笔核对的过程。
如图4，我们结合上一章中供应商自动付款的业务。
对于一个供应商来说，在发票校验（图4 中1）时系统自动记录应付帐款。
当运行自动付款时（图4 中2），系统自动记录分录如下：借：供应商明细，贷：银行存款－未达，同时供应商明细被自动清帐。
SAP对事务类型分配银行账户
5-83维护屏幕变式字段图5-84“修改视图创建业务类型：总览”界面单击左树中的“创建业务类型”选项，即可在右栏中看到当前系统中对应的业务类型，选择某一条业务类型，然后选择左树中的“对过账规则分配外部事务类型”选项，在右栏
中可以看到该业务类型下对应的外部交易以及对应的过账规则，如图5-85所示，可以在表中为过账规则分配对应的外部事务类型.
5-85分配外部事务类型
再选择左树中的“对事务类型分配银行账户”选项，如图5-86所示。
在此界面中，可以对事务类型分配具体的银行账户，同时可以看到，在表中，每个事务类型都对应了唯一酌一个业务类型，图5-86为事务类型分配银行账户。
SAP资金管理解决方案 银行账户管理和资金集中
Ramp-Up Knowledge Transfer
Customer
21
建立账户层级结构
- 添加/移除账户
用事物码EPIC_BAM在组织架构的基础上建账户层 级结构,
用户可手工在组织单位上添加/移除账户
或者在建现金账户的同时分配组织代码，激活后 账户就会自动挂在组织架构树上
COPC 相关(信息类型 6001) 顶点单位列表
授信风险分析
市场风险分析
投资组合分析
敞口管理
对冲管理
贷款管理
交易管理
货币市场 外汇交易 衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理
资金计划与控制
资金池和资金集中/SAP 内部银行
帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理
Ramp-Up Knowledge Transfer
直连拉取或批量 导入银行交易数
据
银行交易数据和资 金交易数据间对账
对账后的会计处理
实时监控和管理现 金头寸
在HR模块，定义/ 修改集团资金管理 组织架构， 设置相
手工创建并通过 EPIC直连处理资金 交易申请
关组织信息类型
集成现金流量项
在开户行主数据的 基础上进行扩展， 引入’现金账户’概念， 用于资金集中与账 户管理
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工作流审批
• 工作流审批提供了对现金账户新建，更改及关闭的审批控制 - 完整的工作流包含：两级审批，及批准后的激活操作 - 两级审批中如有一次拒绝则结束整个工作流
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Ramp-Up Knowledge Transfer
SAP相关数据库表
第1章SAP相关数据库表1.1Tcode代码表Tstc1.2预算相关表1.3作业相关表1.4预留RESB是物料类1.5发票计划涉及到的表：FPLT , PFLA根据项目取得对应开票金额和开票计划的逻辑：2.1.根据项目编号取得WBS的出具（发票）计划编号，取数逻辑：select prPS-FPLNR where prps- FAKKZ = ‘X’ and prps-psphi =项目定义号。
2.2.根据2.1中取得发票计划编号取得合同金额select fpla-BASISWRT where fpla-FPLNR =上步骤中取得的发票号2.3.根据发票计划编号取得具体的发票记录，取数逻辑：select fplt-afdat、fplt-fakwr、fplt- TETXT from fplt where fplt-FPLNR IN （上步中取得的发票计划号）。
根据fplt- TETXT取得对应的描述，取数逻辑：select TVTBT- TEBEZ from Tvtbt where tvtbt- TETBE = fplt- TETXT1.6里程碑信息在WBS上创建的里程碑，只可在WBS之间移动。
在作业上创建的里程碑，只可在作业之间移动。
相关表：MLST-重大事件，MLTX-重大事件描述1.7数据库列表,.PP,.TPST Functional Location - BOM LinkSAP数据库(数据表)相关知识(2010-11-05 11:28:52)转载▼标分类：ABAP-Basic签：杂谈Delivery classThe delivery class controls the transport of table data when installing or upgrading, in a client copy and when transporting between customer systems. The delivery class is a lso used in the extended table maintenance.There are the following delivery classes:A: Application table (master and transaction data).C: Customer table, data is maintained by the customer only.L: Table for storing temporary data.G: Customer table, SAP may insert new data records, but may not overwrite or delete existing data records.E: System table with its own namespaces for customer entries. The customer namespa ce must be defined in table TRESC.S: System table, data changes have the same status as program changes.W: System table (e.g. table of the development environment) whose data is transporte d with its own transport objects (e.g. R3TR PROG, R3TR TABL, etc.).Behavior during client copyOnly the data of client-specific tables is copied.Classes C, G, E, S: The data records of the table are copied to the target client. Classes W, L: The data records of the table are not copied to the target client.Class A: Data records are only copied to the target client if explicitly requested (para meter option). Normally it does not make sense to transport such data, but is supporte d to permit you to copy an entire client environment.Behavior during installation, upgrade and language importThe behavior differs here for client-specific and cross-client tables.Client-specific tablesClasses A and C: Data is only imported into client 000. Existing data records are over written.Classes E, S and W: Data is imported into all clients. Existing data records are overwr itten.Class G: Existing data records are overwritten in client 000. In all other clients, new d ata records are inserted, but existing data records are not overwritten.Class L: No data is imported.Cross-client tablesClasses A, L and C: No data is imported.Classes E, S, and W: Data is imported. Exisitng data records with the same key are ov erwritten.Classe G: Data records that do not exist are inserted, but existing data records are not overwritten.Behavior during transport between customer systemsData records of tables of delivery class L are not imported into the target system. Data records of tables of delivery classes A, C, E, G S and W are imported into the target s ystem (this is done for the target client specified in the transport for client-specific tab les).Use of the delivery class in the extended table maintenanceThe delivery class is also analyzed in the extended table maintenance (SM30). The ma intenance interface generated for a table makes the following checks:You cannot transport the entered data with the transport link of the generated mainten ance interface for tables of delivery classes W and L.When you enter data, there is a check if this data violates the namespace defined for t he table in table TRESC. If the data violates the namespace, the input is rejected.部分常用的一些IMG T**** tables.(SAP 46C大约有23000 tables,其中估计有13000以上是配置表）表名描述T000:消费者T000C:用于安装FI-SL用户化设置的表T000CM:依客户而定的FI-AR-CR设置T000F:跨集团FI设置T000G:跨客户总分类帐记帐T000GL:灵活总帐:定制检查和激活T000K:组T000MD: MRP范围级别的MRPT000_0001:屏幕字段T000维护T000_0002:屏幕字段T000维护T000_RFC:用于比较工具和远程集团复制的T000子集T001:公司代码T001A:公司代码的附加本币控制T001B:允许的记帐期T001C:公司的有效记帐期间T001CM:每个公司码的允许信用控制范围T001D:会计凭证的有效性T001E:公司代码相关的地址数据T001F:公司代码-相关格式选择T001G:公司代码相关的标准文本T001G_KEY:关键字段:公司代码相关标准文本T001I:公司代码-参数类型T001J:公司代码-参数类型名称T001K:评估范围T001L:仓储地点T001L_KEY:关键字段:仓储地点T001N:公司代码-EC税登记号/通知T001O:跨系统公司代码T001P:人员范围/子范围T001Q:会计凭证替代T001R:用于公司代码和货币的舍入规则T001RWT:公司代码、预扣税类型和货币的取整规则T001R_BF:整数量（中间国通讯结构）T001S:会计职员T001T:公司代码相关的文本T001U:在公司代码间清算T001URL:公司代码相关URLsT001W:工厂/分支机构T001WT:每个预扣税类型的公司代码特定信息T001W_BIW: Generated Table for View T001W_BIW T001W_KEY:关键字段:工厂/部门T001X:配置外部接收公司代码T001Y:后进先出盘点的评估级T001Z:公司代码的附加说明T001Z_BF:公司代码的附加数据（中间国结构）T001_ARCH:存档内容的简单说明T001_BF:公司代码数据（中间国通讯结构）T001_CONV:受货币转换影响的公司代码T001_KEY:关键字段:公司代码T002:语言码T002C:为T002自定义数据T002T:语言关键字文本T003:凭证类型T003A:结算记帐的凭证类型T003B:财务会计核算中早期输入的目标类型T003D:感兴趣业务的凭证类型T003L:物料分类帐的交易类型T003M: SAPMM07M/SAPMM07I 的业务/事件类型T003N:定单类型的编号范围T003O:定单类型T003O_PP_STSMA:显示含搜索帮助的状态参数文件的结构T003P:状态类型描述T003R:编号范围RE_BELEG （后勤发票校验）T003S:存储凭证的凭证类型（后勤发票校验）T003T:凭证类型文本T003_BF:凭证类型（中间国通讯结构）T003_I: Document typesT004:科目表的目录T004F:字段状态定义组T004G:字段状态定义组文本T004M:样本科目的规则T004R:样本科目规则索引T004S:样本科目规则的文本T004T:科目表名T004V:字段状态变式T004W:表T004V的说明T005:国家T005A:地址例程T005B:地址子程序名称T005BU:传送银行数据的表T005BUT:传送银行数据的表T005E:县T005F:县:文本T005G:城市T005H:城市:文本T005I:通讯：国家拨号代码例外（电报）T005J:通讯：国家拨号代码例外（电话）T005K:通讯：国家拨号代码T005N:名称格式T005O:名称格式字段T005P:确认税收代码T005Q:预扣税计算的国家码T005R:预扣税款国家码：名字T005R_BF:用于减弱T005R复制T005S:税款：地区（省）关键字T005T:国家名T005U:税款：地区关键字：文本T005X:国家-小数点和数据格式（设置国家）T005_BF:界面国家表中的附加字段T005_HELP: F4 T005国家表结构帮助T006:计量单位T006A:分配内部到语言相关单位T006A_INT:计量单位传输函数块界面T006B:贸易分配到内部测量单位T006C:外部技术到内部测量单位的分配T006D:尺寸T006I:计量单位的ISO代码T006J: ISO测量文本单位码T006M:计量单位组T006S:测量单位的传输结构T006T:维数文本T007A:税收代码T007AC:事务的税代码选择T007B:会计的税收处理T007C:税务代码的分组T007D:税集团公司文本T007F:集团营业税T007G:表不再使用-> T007K/LT007H:表不再使用-> T007K/LT007I:税务预先申报、税收组和日历年集团编号T007J:销售/购买集团和年历每种税的预付T007K:税金基本余额分组的表格T007L:税金余额分组的表格T007R:税金额外部组号T007S:税码名T007V:税码将被传输T007X:分组税金的文本T007」T:零售增值税设置T008:自动收付业务中的冻结原因T008T:自动收付业务中的冻结原因名称T009:财政年度变量T009B:会计年度变式期间T009C:期间名称T009T:会计年度变式名T009Y:在资产会计中已缩短的会计年度T010O:过帐期间变式T010P:过帐期间变式名称T011:会计报表版本T011A:日历-任务说明T011B: FI会计日历-工作文本表T011E:负责单位人员的日程表T011F: FI会计日历-个人负责的单位文本表T011P:表不再使用T011Q:表不再使用T011T:会计报表版本名称T011V: FI会计日历计划表连接T011Z:表不再使用T012:开户行T012A:分配收付方式-> 银行交易T012B:交易类型的描述T012C:银行交易的条款T012D:关于DME和国际收付的参数T012E: EDI -兼容开户行和收付方式T012K:开户行帐户T012K_BF:开户银行帐户的详细数据T012K_L_BF:开户银行帐户-列表数据T012O: ORBIAN明细:银行科目和其他数据T012T:开户行帐户名T012_BF:开户银行的详细数据T012_D_BF:扩展开户银行中的详细数据T012_K_BF:开户银行中的关键数据T012_L_BF:开户银行中的列表数据T014:信用控制范围T014N:新的信贷控制区域将被设定T014T:信贷控制区名称T015L: SCB 比率T015L_D_BF:国家中央银行标识的详细数据T015L_L_BF:国家中央银行标识的列表数据T015M:月份名T015V:付款业务指令的应用范围T015VT:申请范围长文本T015V_LIST:界面T015W:指令码T015W0:对指令字段分配申请范围T015W1:指令T015W1T:指令（解释文本）T015WT:指令代码的说明T015Z:用文字表示数字和数目T016:行业T016T:行业名T016T_BF:工业说明（中间国通讯结构）T016T_T_BF_APPEND: T016T_BF 的附加结构T018C:现金集中:中间帐户和金额约定T018D:格式用于现金管理和预测T018P:邮政银行分行T018V:转储记帐科目:确定接收运行的清算帐户T018Z:科目转帐:支付申请的支付方式确定T019:财务会计核算屏幕选择T019W:财务会计核算窗口选择T020: FI/AM业务控制T020A:科目:单一屏幕业务:每个业务的现有标签T020R:程序业务的程序选择T021:行项目和凭证行格式的字段T021A:附加信息的格式T021B:行项目的全部变式T021C:汇总变式短名T021D:行格式快速录入：管理T021F:行格式快速录入：变式T021G:行格式快速录入：变式描述T021H:行格式快速录入：屏幕变式T021I:行格式快速录入：变式字段T021J:快速输入：不激活标准变式T021K:行格式变式的字段T021M:排序变式T021N:排序变式名T021P:行格式/总计变式的缺省值参数T021Q:行格式快速输入：控制T021R:特殊功能的字段选择（列表显示）T021S:行格式变式的特殊字段T021STDF:快速输入：标准变式字段T021STDT:快速输入：标准变式（文本）T021STDV:快速输入：标准变式T021T:行格式变式文本T021V:显示变式的缺省值T021Z:行格式变式T022: FI-SL作业:固定数据T022A:假脱机:无目录打印选择T022B:假脱机逻辑定位/物理目标T022D:假脱机:打印控制翻译T022F:格式表（发送方表格的分组）T022FT:在FI-SL中使用的文本格式T022Q: Table for logical databasesT022T: FI-SL作业:文本T023:商品类目T023D:物料组维护屏幕字段的结构T023S:基本商品类目/层次商品分配T023S_DATA:从表T023S中的数据T023S_TRANSFER:传输T023S数据的结构T023T:物料组描述T023TD:物料组维护屏幕字段的结构T023T_DATA:物料组描述的结构T023T_KEY:关键字段:物料组名称T023W:仅计值物料确定的控制表T023WD:结构用于分配商品组到MC商品T023X:仅计价值的物料确定例外表格T023_DATA:表T023的数据产品组T024:采购组T024A:计划员组T024B:信贷管理：信贷代表组T024C: CAPP计划员组T024D: MRP控制者T024E:采购组织T024E_KEY:关键字段:采购组织T024F:生产调度员T024I:维护计划员组T024L:有关物料的实验室/办公室T024P:信用管理：信用代表T024W:工厂的有效采购组织T024X:实验室/办公室文本T024Z:采购组织T024_KEY:关键字段:采购组织T025:评估类T025K:帐户分类参考T025L:帐户分类参考描述T025T:估价类描述T026:采购区域T026T:语言相关的采购区域T026Z:把采购组分配给采购区T027A:装运须知,采购T027B:文本:装运须知T027B_KEY:关键字段:装运指令文本T027C:与装运须知相符的码T027D:依据装运须知:文本T028A:帐面清单表T028B:发送银行的交易类型T028D:在电子银行事务中定义内部交易T028E: T028D的文本表T028G:定位外部到内部事务T028H:内部交易定位方法T028I: T028H的文本表T028L: EB :发送方银行-CM数据T028M:替代货币码的分类T028N:货币分类描述T028O:货币分类T028P:将搜索字符串分配到银行对帐单业务T028R:重复性基金转储记帐类型T028RS:重复性基金转储记帐类型名称T028RTRANS:重复性转储记帐事务T028V:业务类型T028W:业务类型：名称T030:标准科目表T030A:业务代码和分配到集团T030B:标准过帐代码T030C:全局标准帐户表T030D:未清项汇率差额的科目确定T030E:未清项汇率差额的科目确定T030F:对不确定应收款的备抵方式T030G:标准科目表-业务部门细分T030H:未清项汇率差额的科目确定T030HB:未清项汇率差额的科目确定T030I:公司间成本流动（CE分类帐）的帐户确认T030K:确定税务科目T030Q:已分配系统的结算科目T030R:标准科目的确定规则T030S:外币资产汇率差额的科目T030U:资产负债表转储记帐记帐的科目确定T030V:已分配系统的帐户转换表T030W:业务代码名T030X:业务代码组T030Y:业务组名T030_F4:查询帮助附件T030的结构T031:汇票贴现报告T031S:汇票状态T031T:汇票状态名T033: FI折旧范围T033A:科目确定：应用T033B:科目确定：应用名T033C:科目确定：管理数据T033D:科目确定:科目确定代码名T033E:科目确定：控制数据T033F:科目确定：记帐规则T033G:科目确定:替换科目符号T033I:科目确定：科目标志T033J:科目确定:科目符号描述T033O:科目确定:科目确定代码值T033P:科目确定:科目确定代码值的描述T033T: FI折旧范围T033U:资产负债表转储记帐记帐的科目确定T035:计划组T035D:现金管理帐户名T035T:计划组文件T035U:计划科目名的文本T035V:分配总帐科目到部分川临时不用）T035Z:负债预测:付款日期确定/分配T036:计划层次T036O:对层次分配进行更新的标记T036P: T0360中的等级符号的文本T036Q:为T0360等级分配T036R:付款请求级别T036S:冻结收付的计划层次T036T:计划层次说明T036V:分配金融资产管理的计划级别T037:计划类型T037A:归档种类T037R: T037S 的文本T037S:业务类型的科目分配参考帐户T037T:计划类型字段T038:现金管理:分组结构T038P:现金管理:分组（检查表格）T038T:分组注释T038V:现金管理位置和流通预测的分配T039:现金管理的源符号T039T:源符号文件T040:催款码T040A:催款关键字名称T040S:催款冻结原因T040T:催款冻结原因名T041A:清算业务T041B:人工收付的公司代码T041C:冲销过帐的原因T041CT:冲销过帐的原因（名称）T041T:清算业务名T042:收付交易的参数T042A:付款程序的银行选择T042B:公司代码上必须支付的细目T042C:收付程序的技术性设置T042D:付款程序的可用金额T042E:特定公司代码收付方式的说明T042EA: ALE分配的支付方式的可行性T042F:收付方式补充T042FSL:最后使用的附加选择T042G:公司代码组（收付程序）T042H:附加收付方式的文本表T042I:收付程序的科目确定T042J:银行费用决定T042K:银行费用科目T042L:银行交易代码名称T042M:银行用户号T042N:银行事务代码T042OFI: MT100和其他DME格式的事件T042OFIT: MT100和其他DME格式的事件T042P:按邮编选择银行T042R:帐户持票人（有关银行帐户的参考说明）姓名T042S:自动支付交易的费用/花费T042T:收付格式的文本模式T042V:自动收付的起息日T042W:允许的付款方式货币码T042X:被付款程序冻结的公司代码T042Y:银行到银行之间支付的帐户确定T042Z:自动收付的支付方式T042ZA:支付方法的附加说明T042ZD:创建国家中支付方式时的屏幕控制T042ZDEXT:屏幕控制对象T042ZDT:创建国家中支付方式时的屏幕控制T042ZF:分配：公司（付款）的分支T042ZFCL:支付程序的附加支付方法分类T042Z_BF:付款方式的详细数据T042Z_KEY:关键字段:自动结算的付款方式T042Z_L_BF:付款方式的列表数据T043:分配会计员--> 容差组T043G:客户/供应商集团的容差T043GT:业务合作伙伴容差组的名称T043I:对于处理库存差异的人员的容差组T043K:对客户/供应商收付通知的控制T043S:总帐科目组的容差T043ST:业务合作伙伴容差组的名称T043T: FI雇员容差组T044A:外币评估方法T044B:评估方法名T044D:提取累计余额审计记录的工作文件T044E:外币评估：带有特殊补进的项目T044G:评估调整码T044HT:单个凭证的统一费率价值调节（文本）T044I: FI评估：确定基本数值T044J:读取评估结果的参考代码T044KT:排序列表的进一步说明T044L:未清项的已排序清单T044LH:排序方法T044LT:未清项的已排序清单T044Z:已更改统驭科目的客户/供应商科目T045B:汇票递交费用的费用科目和银行科目T045D:汇票承兑的可用金额T045DTA:汇票提示的DME文件检查表T045E:向银行提示付款T045F:银行选择承兑汇票T045G:汇票提示的银行收费表T045K: Bill of Exchange PortfoliosT045L:汇票承兑费用表（指定国家）T045P: Bill of Exchange PortfoliosT045T:银行往来业务用户标识T045W:汇票用法的银行子科目T046:汇票税T046A:分配:1银行承诺科目-不同汇票返回科目T046R:除已从供应商兑现的汇票的文本T046S:来自支付给供应商的已兑现的汇票的例外情况T046T:汇票税号名称T047:公司代码催款控制T047A:科目级催款控制T047B:催款层次控制T047C:催款费用T047D:格式选择用于合法催款过程T047E:催款通知的表格选择T047F:催款信整理T047FSL:催款的最后使用附加选择T047H:边际金额T047I:催款通知的标准文本T047M:催款范围T047N:催款域文本T047R:催款通知书的分组规则T047S:分组规则名T047T:催款过程名称T048:信函类型T048A:公司代码数据T048B:自动通信的报表分配T048I:通信类型特性T048K:定期科目明细表的标识符T048L:定期银行对帐单的标识文本T048T:通信文本T048V:对应过程T048W:对应过程的名称T048X:附属支付手段:功能模块T048Y:随附付款媒介上的公司代码数据T048Z:用于随附付款媒介的文本T049A:带有锁箱的自动兑现记帐数据T049B:自动取款的控制参数T049C:自动提款磁带的评估T049E:对于瑞士POR过程的控制数据T049F:现金支票控制表T049L:我方开户行的锁箱T050T: 一般文本T051A:用于法定报表的科目余额T052:收付条件T052A:已知/待定的休假T052R:开发票的规则T052S:分期付款的收付条件T052T:协商休假名T052U:收付条件的自身解释T053:行项目文本T053A:收付通知的选择规则T053B:支付建议的选择规则（文本）T053C:收付通知的选择序列T053D:将原因代码分配为固定的清算帐户到支付通知T053E:原因代码转换T053G:收付通知书类型T053R:支付差额的分类T053S:支付差额的分类（文本）T053V:原因代码转换版本T053W:原因代码转换版本名称T054:周期凭证的运行计划T054A:周期性分录计划的结算数据T054T:周期性凭证的运行计划名T055:字段组字段（主记录）T055F:字段组字段（主数据）T055G:字段组（主记录）T055T:字段组名T056:利息计算T056A:时间相关条件T056B:业务类型T056D:过期利息格式名T056F:参考利率T056L:功能模块用于除始交易类型T056P:参考利息表T056R:利息参考定义T056S:利息按比例发给利息期间（科目余额利息种类）T056T:交易类型的文本表（利息计算报告）T056U:拖欠利息计算控制表T056X:利息标志的文本表T056Y:给利息标识分配特殊总帐标识T056Z:利率T057:优惠指标T057T:优先指标名称T058A:日本的印花税T058B:收据的编号范围分配T058T:集团公司收据名称T059A:供应商的接收类型T059B:供应商的预扣税类别:名称T059C:应收类别:每个预扣税类型的供应商T059D:应收类别:每个预扣税类型的供应商T059E:收入类型T059F:预提税款的计算公式T059FB:计算预扣税款的公式（新功能）T059FBH:预扣税公式：标题T059G:收入类型：名称T059ID01: Withholding Tax Output Group Description T059ID01T: Texts in Withholding Tax Output GroupT059K:预扣税代码和处理代码T059L: 1099报表的区域性最小税收额T059M:少数标识T059MINMAX:预扣税的最小和最大金额T059O:官方预扣税代码-描述T059OT:文本表：官方预扣税代码描述T059P:预扣税类别T059Q:预扣税T059R:接收代码T059REXT:报表代码（新预扣税）T059T:少数标志的文本T059U:文本表：代扣所得税类型T059V:每种预扣税类型的免税原因T059W:每种预扣税类型的免税原因T059Z:预扣税代码（增强的功能）T059ZT:文本表：预扣税代码T059ZZINS:计算利息的预扣税代码T060:应收/应付信息系统规则T060A:在应收/应付信息系统中的估价类型T060B:对T060A的文本-应收帐款/应付帐款信息系统评估类型T060K: FI 常数T060L: FI常量名称T060M: FI常数值T060O:应收帐/应付帐信息系统的评估视图T060S:应收帐/应付帐信息系统的评估视图T060T:在FI信息系统中的评估名称T060U:应收帐/应付帐信息系统的评估概况描述T070: FI凭证归档-凭证有效期T071: FI凭证存档-科目有效期T074:特别总帐科目T074A:特别总帐业务类型名称T074T:特别总帐标识名称T074U:特别总帐标志属性T078D:客户主记录的业务相关屏幕选择T078K:用于供应商主记录的依赖屏幕选择的交易T078S:用于总帐科目主数据的操作类型屏幕选择T078W:事物-依赖屏幕选择工厂主数据T079D:客户主记录的公司代码相关屏幕选择T079K:相关公司代码的供应商主记录屏幕选择T079M:供应商主记录屏幕选择（采购组织）T079V:客户:对于销售组织的屏幕选择T080A:结构定义工作清单后缀T082:字段组授权资产T082A:字段字符串资产主记录维护T082AVIEW0:资产视图的权益表T082AVIEW0T:资产视图的文本表T082AVIEW1:资产主数据字段的视图权限T082AVIEW2:资产折旧范围字段的视图权限T082AVIEWB:折旧范围的视图权限T082AVIEWTRANSG:将事务组分配到资产视图T082B:字段集团资产定义T082E:资产折旧视图T082F:字段集团资产数据T082G:屏幕选择资产主数据字段字符串T082H:字段字符串名:资产主数据维护T082I:为主数据过帐创建接收规则T082J:为主数据过帐创建接收规则:范围T082L:逻辑字段组的汇总T082M:对逻辑字段组的说明T082S:视图动态过程控制T082T:字段组名称T083L:租赁类型T083S:租赁种类说明T083T:租赁周期说明T084:不正确资产T084A:为接管旧资产数据重启信息T090:折旧计算代码T090A:期间控制折旧计算T090C:外部折旧代码T090I:折旧模拟（制表）T090L:生产单位折旧方法T090M:用于最大折旧金额的表T090MIG: FI-AA:被迁移的计算方法T090NA:折旧码T090NAT:折旧码名称T090NAZ:折旧码-方法分配T090ND:余额递减法T090NDT:递减余额方法的名称T090NH:最大金额法T090NHT:最大金额法名称T090NH_METH:最大金额法T090NP:期间控制方法T090NPT:期间控制方法的名称T090P:折旧计算代码百分比记录T090R:业务的期间控制规则T090S:内部计算码名称T090T:外部折旧码名称T090U:有关折旧模拟版本的文本T090V:业务中期间控制名称T090W:折旧线索的简要说明T090X:模拟版本T090Y:折旧期间的加权T090Z:业务的期间控制T091:截止值码T091C:资产管理的换算方式T093:实际的和引伸的折旧范围T093A:实际折旧范围T093B:与公司代码相关的折旧范围参数T093B_RSL:公司代码相关的折旧范围说明T093C:在资产会计中的公司代码T093CE:冻结某一会计年度的记帐T093C_RSL:公司代码内折旧码的默认值T093D:控制折旧记帐T093F:检查规则折旧计算T093G:跨系统折旧范围T093GT:跨系统折旧范围文本T093H: FI-AA行项目规划分配T093N:编号分配调拔AAT093R:用于资产会计旧档的控制表T093S:折旧范围的价值字段名T093SB:资产管理/公司代码的代替T093T:有关实际的和派生折旧范围的名称T093U:旧资产数据t/o资产的选项T093V:资产管理/公司代码的生效T093Y:已缩短的会计年度T094:替换值的索引编号T094A:重置价值的指数系列T094B:每个索引系列允许的基本年度T094C:指数类别T094P:替换值的索引编号T094S:指数类别名T094T:指数系列名T095:用于折旧范围的资产负债表帐户T095A:科目分配T095B:总帐价值调整T095C: FI-AA标准帐户确定T095P:统驭科目引伸的折旧范围T095T:科目组名称T096:折旧表T096T:折旧表文本。
SAP FI模块银行会计设置
图5-73“修改视图客户账户组：概览”界面图5-74编辑账户组客户号段定义客户统驭科目财务会计÷应收账目和应付账目÷业务交易专收到的预付款÷定义客户预付款的统驭科目
具体的配置步骤如下。
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计专应收账目和应付账目÷业务交易÷收到的预付款÷定义客户预付款的统驭科目”选项，进入“维护会计设置：特别总账一清单”界面，
如图5-75所示。
在此界面中，可以为客户定义备选统驭科目。
定义供应商账户组
财务会计专应收账目和应付账目÷供应商账户÷主记录专供应商主记录创建准备÷定义带有屏幕格式的账户组具体的配置步骤如下。
同修改客户账户组一样，在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷应收账目和应付账目-供应商账户÷主记录÷供应商主记录创建准备-定义带有屏幕格式的账户组”选项.
进入“修改视图…供应商账户组‟：概览”界面，如图5-76所示，从中可以定义供应商账户组。
图5-75“维护会计设置：特别总账清单”界面图5-76“修改视图…供应商账户组，：概览”界面
5.4.5 FI模块银行会计设置
1定义现金日记账。
SAP HR模块用户操作手册
目录1.人事管理 (3)1.1.员工雇用流程 (3)1.1.1.业务流程简介 (3)1.1.2.业务流程图 (3)1.1.3.操作步骤 (4)1.1.3.1.创建人事事件-雇用员工 (4)1.2.状态转换流程 (16)1.2.1.业务流程简介 (16)1.2.2.业务流程图 (17)1.2.3.操作步骤 (17)1.2.3.1.创建人事事件-状态转换 (17)1.3.组织重分配流程 (19)1.3.1.业务流程简介 (19)1.3.2.业务流程图 (19)1.3.3.操作步骤 (20)1.3.3.1.创建人事事件-组织重分配 (20)1.4.离职流程 (20)1.4.1.业务流程简介 (20)1.4.2.业务流程图 (21)1.4.3.操作步骤 (22)1.4.3.1.第一步：创建人事事件-组织重分配 (22)2.组织管理 (23)2.1.业务流程简介 (23)2.2.操作步骤 (23)2.2.1.创建组织结构 (23)2.2.2.创建职务 (26)2.2.3.创建职位 (28)2.2.4.创建组织和人员配备 (31)3.酬薪管理 (37)3.1.业务流程简介 (37)3.2.操作步骤 (37)3.2.1.创建基本工资 (37)3.2.2.创建绩效工资系数 (38)3.2.3.创建五保一险的基数 (40)3.2.4.创建绩效工资 (42)3.2.5.创建住房供资金分摊标准 (44)3.2.6.创建所得税 (47)3.2.7.创建五保一险标准 (49)3.2.8.创建控制记录维护 (51)3.2.9.创建模拟工资核算 (53)3.2.10.创建起始工资核算 (56)3.2.11.检查工资核算结果 (56)3.2.12.更正工资核算结果 (58)3.2.13.退出工资核算 (58)3.2.14.银行转盘 (59)3.2.15.锁定人员 (60)4.时间管理 (62)4.1.业务流程简介 (62)4.2.操作步骤 (62)4.2.1.创建加班 (62)4.2.2.第二：创建缺勤 (64)4.2.3.快速创建 (66)1. 人事管理1.1. 员工雇用流程1.1.1.业务流程简介本流程描述的是XX汽车公司新雇用员工主数据维护流程。
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
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6
产品概览
- 特点
产品特点?
集团账户集中管理
完整的开销户及审批 直接完整的资金中心组织架构，及多账户层级结构 完整的账户用途管理，及收付控制
资金集中及收支两条线
Customer
10
产品功能概览
配置
• 定义现金账户的编号范围,账户组,账户类型 • 现金收入/付款请求创建设置 • 银行数据下载设置 • 业务加载项: 对账建议规则
账户生命周期管理
• 维护现金账户主数据, 如 新建, 更改, 显示 • 现金账户生命周期， 开销户及更改工作流审批 • 账户更改日志，工作流审批日志及状态查看
直连拉取或批量 导入银行交易数
据
银行交易数据和资 金交易数据间对账
对账后的会计处理
实时监控和管理现 金头寸
在HR模块，定义/ 修改集团资金管理 组织架构， 设置相
手工创建并通过 EPIC直连处理资金 交易申请
关组织信息类型
集成现金流量项
在开户行主数据的 基础上进行扩展， 引入’现金账户’概念， 用于资金集中与账 户管理
付款
付款
资金下拨
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Ramp-Up Knowledge Transfer
Customer
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资金集中及帐户管理业务流程
资金部门负责人/IT部门
资金专员
出纳
资金专员
会计
资金经理
维护银行账户主数据并建 立帐户层级结构
创建并处理日常资 金交易
SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐
•功能说明: 一、输入银行对帐单二、银行对帐单过帐，产生会话。
三、进行批处理，生成记帐凭证。
•系统路径: 一、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入二、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→银行对帐单→过帐→单个对帐单三、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→系统→服务→批输入→编辑•系统事务代码: FF67•前提条件:•责任人: 财务部•SAP 对帐步骤一．对帐单的输入过帐批处理二．执行自动对帐三．查询未达项，制作银行存款余额调节表本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。
•SAP 对帐原理:SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。
前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。
举例：日常记帐SA凭证 DR：银行存款－zhrmn 100银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 123CR: 银行存款－zhrmn 50银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 173每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645CR：银行存款－zhrmn 100银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 345银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 456CR：银行存款－zhrmn-清帐 706执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。
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SAP将积极探索新兴技术，引领银行业务创新，推动行业变革。
合作伙伴
SAP将与各类金融机构紧密合作，共同推动银行业的发展和进步。
解决方案提供商
SAP将提供全面、高效的银行业务解决方案，助力银行实现数字化 转型和业务升级。
THANKS.
银行业务范围广泛，包括存款、 贷款、汇款、理财、投资等业 务。
银行业务需要高效、安全、可 靠的信息系统支持，以确保业 务处理的准确性和及时性。
SAP在银行业的应用
SAP作为全球领先的企业应用软件提供商，为银行业提供全面的解决方案，涵盖客 户关系管理、风险管理、资产负债管理等领域。
SAP的银行业务解决方案能够帮助银行实现业务流程的自动化、标准化和智能化， 提高业务处理效率和客户满意度。
05
成
与第三方系统的集成
01
跨平台集成
SAP银行业解决方案能够实现与其他第三方系统的无缝集成，包括核心
银行系统、CRM系统、ERP系统等，确保数据共了标准化的集成接口，支持多种通信协议和数据格式，方便第
三方系统与SAP系统的集成开发。
03
降低集成成本
SAP提供了集成的中间件和适配器工具，降低了第三方系统集成的复杂
集成性
SAP的解决方案具有良好的集成性， 能够实现不同业务系统的数据整合和 统一管理。
SAP核心银行业务解
02
决方案
客户关系管理
客户信息管理
集中管理客户信息，包括基本信息、交易记录、服务历史等，方 便业务人员快速了解客户需求。
客户细分
根据客户的特点和需求，将客户划分为不同的细分市场，为不同的 客户群体提供定制化的服务和产品。
性。
智能合约
实现自动执行合约，降 低交易成本和风险。
01.SAP银行业-分析型银行系统(AB)
管理架构降低成本和大幅提高信息质量。 建“单一信息源”，应对行业当前面临的
他们将SAP for Banking解决方案集中的分析 业务和运营挑战。
软件与SAP BusinessObjects组合中的应用
程序及SAP NetWeaver®技术平台组合起来
（请参见图 1）。
4
灵活的商务智能平台
适时做出正确的决策
Basel II ............................................................................................ 16 额度管理 ........................................................................................ 16 资产负债管理................................................................................. 17 信用组合管理................................................................................. 17 监管报告 ........................................................................................ 17
3
应对当今挑战的信息管理工具
创建一个准确、及时的数据源
SAP® BusinessObjectsTM商务 智能解决方案为企业信息管 理、企业数据仓库和信息发 现及交付提供强大的支持。 您可以收集SAP和非SAP源 的数据，清理这些数据，并 将其存储到企业数据仓库， 形成一个坚实的可靠信息基 础。信息发现和交付软件使
sap_银行主数据
SAP银行主数据SAP系统中的银行主数据分为三个部分，第一部分是银行代码，第二部分是开户银行，第三部分是账户标识。
银行代码是对每一个银行单位（包括总行、分行和分理处等）定义的一个唯一代码，其中既包括各单位自己的银行代码，也包括客户和供应商的银行代码。
开户银行是在各公司代码下维护的，属于各单位自身开户银行的标识。
账户标识是指在开户银行中设置的账户代码，通常一个单位会在一个开户银行下开立多个不同用途、不同币种的账户，如：人民币活期、美元定期等。
FI01/FI02银行代码创建/修改FI12维护开户银行/帐户标识文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻策划等。
基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
在中国古代，文案亦作" 文按"。
公文案卷。
《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事，但以文案为务。
"《晋书·桓温传》:"机务不可停废，常行文按宜为限日。
" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆，愁眉拽不开。
"《资治通鉴·晋孝步帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。
"《花月痕》第五一回:" 荷生觉得自己是替他掌文案。
"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚，其地位比一般属吏高。
SAP应用系统的数据分析技巧
SAP应用系统的数据分析技巧SAP应用系统是一款广泛应用于企业中的系统。
它可以帮助企业完成各种业务流程，包括财务、采购、销售、仓储、物流等等。
SAP应用系统在业务处理上非常强大，但如何对这些数据进行分析和利用就需要企业有一定的技术和知识储备。
数据分析技巧是企业管理中非常重要的一部分。
通过对数据进行分析，企业能够深入了解业务情况，发现问题，制定决策，提高效率和利润。
本文将介绍SAP应用系统的数据分析技巧，包括数据提取、分析和可视化等方面。
一、数据提取对于SAP应用系统中的数据，首先需要将其提取出来。
SAP应用系统中的数据分为两种类型，一种是事务数据，如销售订单、采购订单、发货单等等；另一种是主数据，如客户、供应商、物料等等。
在提取数据时，需要根据不同的需求选择不同的数据源和提取方式。
1.1 事务数据的提取事务数据的提取一般使用SAP标准的报表程序或者信息系统来完成。
SAP提供了各种标准报表和信息系统，包括财务、采购、仓储、销售等等方面。
这些标准报表和信息系统能够满足一般的需求，但如果需要更加灵活和定制化的报表和信息系统，则需要使用ABAP开发。
使用ABAP开发可以对标准报表和信息系统进行修改和扩展，满足企业特定的需求。
1.2 主数据的提取主数据的提取一般使用SAP的主数据管理工具来完成。
主数据管理工具提供了不同的主数据对象，包括客户、供应商、物料、银行账户等等。
通过主数据管理工具，可以快速地查询、更新和删除主数据。
此外，主数据管理工具还可以将主数据导出到Excel、CSV等格式，方便后续的数据分析。
二、数据分析数据提取完成后，需要进行数据分析。
数据分析通常包括数据清洗、数据处理和数据建模。
数据清洗是指对数据进行去重、排序、过滤等处理，保证数据的准确性和完整性。
数据处理是指对数据进行计算、汇总、分组等处理，以挖掘数据中的规律和趋势。
数据建模是指对数据进行分类、聚类、预测等处理，以建立数据模型，进行决策和预测。
SAP分配用户权限
create by 把信送给加西亚
创建单一角色
T-CODE PFCG 说明
都变成绿颜色表示分 配成功
create by 把信送给加西亚
创建单一角色
T-CODE PFCG 说明
用ULILY的账号重新 登录SAP系统，发现 其拥有FB03的权限
create by 把信送给加西亚
创建集合角色
T-CODE PFCG 说明
SUIM
create by 把信送给加西亚
权限划分
纵向划分 按模块 FI CO MM SD PP 横向划分 按级别 FI CO 1、公司领导权限 2、财务会计权限 3、其他权限 1、公司领导权限 2、成本会计权限 3、其他权限
…
create by 把信送给加西亚
用户权限对应-前台
显示 创建 更改 删除
create by 把信送给加西亚
创建集合角色
T-CODE PFCG 说明
1、集合角色由多个 单一角色组成
create by 把信送给加西亚
创建父角色
T-CODE PFCG 说明
1、创建single role的 时候，可以选从哪个 父角色来集成，一旦 集成就拥有了父角色 的全部权限。
create by 把信送给加西亚
集合角色：拥有多个 单一角色的权限，可 以把多个单一角色分 配给一个集合角色， 然后拥有这个集合角 色的人就拥有了所以 所有单一角色的权限。 比如固定资产模块细 分为10个单一角色， 现在有几个用户要同 时拥有这些权限，只 需要把10个单一角色 分配给一个集合角色， 然后把集合角色分配 给那几个用户即可， 而不用把每个用户都 分10个角色。 1、点Comp.role即创 建集合角色
User ULily
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5-83维护屏幕变式字段图5-84“修改视图创建业务类型：总览”界面单击左树中的“创建业务类型”选项，即可在右栏中看到当前系统中对应的业务类型，选择某一条业务类型，然后选择左树中的“对过账规则分配外部事务类型”选项，在右栏
中可以看到该业务类型下对应的外部交易以及对应的过账规则，如图5-85所示，可以在表中为过账规则分配对应的外部事务类型.
5-85分配外部事务类型
再选择左树中的“对事务类型分配银行账户”选项，如图5-86所示。
在此界面中，可以对事务类型分配具体的银行账户，同时可以看到，在表中，每个事务类型都对应了唯一酌一个业务类型，图5-86为事务类型分配银行账户。