【税会实务】出纳员的职责

合集下载

出纳员主要岗位职责【3篇】

出纳员主要岗位职责【3篇】出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

下面小编为大家整理了3篇出纳员主要岗位职责，希望可以帮助您更好的写作出纳员主要负责什么工作。

出纳员主要岗位职责篇一1、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的。

收支情况，并及时反馈银行有关信息。

3、对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

4、严格按照资金审批程序进行款项支付。

5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

6、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

7、组织发放企业员工工资和奖金。

8、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责篇二1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳人员的岗位职责篇三1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

出纳员岗位职责（3篇）

出纳员岗位职责出纳员是负责公司财务管理和资金流动的员工，主要职责包括：1. 登记和记录公司的收入和支出，编制经费预算和核算报表。

2. 管理公司的现金流，负责现金收付、兑换外币以及与银行的日常往来。

3. 负责进行日常的收入和支出核对，确保账目的准确性和合规性。

4. 进行日常的财务报表的编制和分析，包括现金流量表、资产负债表等。

5. 负责办理各类费用报销和付款手续，维护良好的供应商关系。

6. 监控公司的资金流动情况，提供资金预测和建议。

7. 协助财务主管或财务经理进行年度预算编制和审计工作。

8. 按照公司和财务政策执行日常工作，保持财务活动的合规性和合法性。

9. 参与公司的财务管理和决策，提供可靠的财务数据和分析报告。

10. 协助其他相关财务工作，如票据管理、报销审批、收支核对等。

出纳员岗位职责（2）一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续，方可生效。

印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责（3）作为出纳员，你将承担公司资金管控和日常财务事务的重要责任。

以下是出纳员的岗位职责的详细描述，希望对你有所帮助。

请注意，由于篇幅限制，以下内容并未达到____字的要求。

出纳员主要岗位职责（通用80篇）

出纳员主要岗位职责出纳员主要岗位职责（通用80篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的出纳员主要岗位职责（通用80篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳员主要岗位职责篇1岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的'职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;出纳员主要岗位职责篇2工作内容：1、熟练使用银行网银系统;2、登记现金、银行存款日记帐;3、处理各项费用报销;4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;5、发票及送货单的整理6、登记各项到货情况及发票的登记7、重要文件存档扫描备份工作;8、各项单据的归档整理9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:1、专科以上学历，三年以上工作经验;2、有较好的'数字感，头脑清晰，处理事情灵活;3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;出纳员主要岗位职责篇3岗位职责:1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块任职要求:1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;2、有高新企业工作经验者优先;3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历出纳员主要岗位职责篇4岗位职责:1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单，并生成凭证;2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表，未确认款项交于下一班收款出纳:3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认;4、完成领导交代的其他工作。

出纳员岗位职责(精选15篇)

出纳员岗位职责(精选15篇)出纳员岗位职责11、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。

做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。

无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位职责21、资金管理工作1)日常款项的收取和报销支付工作;2)库存现金的盘点管理工作;3)资金收支结余情况的上报;4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作1)各类台账的登记与存档工作;2)与财务收、支相关的`业务合同的归档、管理工作;3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作1)对收费人员的业务培训工作;2)对收费工作的监督检查工作;3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作1)监督预算的执行情况;2)半年和年度的预算调整工作。

出纳员岗位职责31、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；2、负责各类银行事宜的对接；3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；7、完成领导交办的'其他工作。

出纳员岗位职责

出纳员岗位职责
出纳员是负责公司日常财务管理和资金流动的重要岗位。

出纳员的主要职责包括但不限于：
1. 日常资金管理，负责公司日常资金的收支管理，包括收取和支付现金、支票、电汇等，确保资金安全和合规。

2. 财务记录，记录和分类公司的财务交易，包括收入、支出、银行存款和取款等，保证财务记录的准确性和完整性。

3. 银行对账，定期对公司银行账户进行对账，核对银行流水和公司账目，及时发现和解决账目不符的问题。

4. 报销管理，负责员工的报销审核和支付，确保报销合规并及时支付。

5. 税务申报，协助财务部门进行税务申报工作，保证公司的税务合规。

6. 财务报表，协助编制财务报表和财务分析，为公司的决策提
供财务数据支持。

7. 资金预测，根据公司经营情况和资金流动情况，进行资金预测和现金规划，确保公司资金充足。

8. 合规监督，负责了解并遵守相关财务法规和政策，确保公司财务活动的合规性。

以上是出纳员的主要岗位职责，出纳员需要具备良好的财务知识和沟通能力，能够独立工作并处理复杂的财务事务。

出纳员的基本工作职责（通用8篇）

出纳员的基本工作职责（通用8篇）出纳员的基本工作职责篇11.会成本核算，最好使会计专业;2.负责公司日常的费用报销;3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款账;4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额;6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;10.完成领导布置的其他工作。

出纳员的基本工作职责篇21：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;4：审核公司费用报销、工资以及发放;5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;9：有会计上岗证;出纳员的基本工作职责篇3职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;职位要求：1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳员的基本工作职责篇4工作职责：1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3.协助会计做好各种帐务的处理工作;4.协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;5.完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员的基本职责（5篇）

出纳人员的基本职责职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

任职资格:1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;2、具有____年以上出纳或财务工作经验;3、熟悉操作金蝶等财务软件以及E____cel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的基本职责（2）包括：1. 管理和处理公司的日常现金流入和流出。

2. 记录和核对日常收支明细，包括现金、支票、银行转账等。

3. 维护和更新公司的现金账户，确保账目的准确性和及时性。

4. 按时处理和支付公司的各项费用，如供应商付款、员工薪资发放等。

5. 组织和实施公司资金的调拨，包括资金存款和提现。

6. 负责银行对账工作，核对公司银行账户与银行对账单的差异。

7. 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和资料准备。

8. 定期进行财务验证和内部审计，确保公司现金流动的安全性和合规性。

9. 跟踪和更新公司应收款项和应付款项的收付情况。

10. 参与公司资金预算和管理，提供相关数据和建议。

除了以上基本职责，出纳人员还可能根据公司的需求承担其他相关的财务工作，并与其他部门密切合作，确保财务活动的正常进行。

出纳人员的基本职责（3）1. 现金管理：负责现金的收入、支出和储存，确保现金的安全和准确性。

2. 银行业务办理：负责银行账户的开户、销户，办理存款、取款、汇款、结算等银行业务。

出纳人员的职责(3篇)

出纳人员的职责
1.负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作;
2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;
5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;
6.负责开具和收取信用证明;
7.完成领导交办的其他工作任务。

出纳人员的职责（二）
1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;
2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;
3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;
4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;
5、协助会计准备每月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的职责（三）
1、按规定每日登记现金日记账。

2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。

7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。

出纳的岗位主要职责（精选5篇）

出纳的岗位主要职责（精选5篇）出纳的岗位主要职责篇1职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳的岗位主要职责篇21.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);3.工资表的制作和工资的发放;4.所有审核与盖章、请款单据的审核;5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;6.公司发票的开具7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等8.完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位主要职责篇3职责：1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳的岗位主要职责篇4：1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;2、编制各项财务日报表及要求之报表;3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

出纳人员的职责内容(5篇)

出纳人员的职责内容1.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;7.完成领导交办的其他事项。

出纳人员的职责内容（2）出纳人员是负责公司及组织的日常财务事务的重要岗位，其职责涉及到公司的收入、支出、资金管理等方面。

下面是出纳人员的职责内容：1.日常收支管理：出纳人员负责记录和管理日常的收入和支出。

他们需要根据公司的财务政策和规定，确保所有收入和支出都得到正确和及时地记录和处理。

2.银行业务管理：出纳人员负责处理与银行相关的各种业务，包括存款、取款、汇款、开立和关闭银行账户等。

3.现金管理：出纳人员需要有效地管理公司的现金流。

他们需要计划和预测公司的现金需求，确保公司有足够的现金来支付各种费用和债务，并同时防止公司出现现金短缺的情况。

4.账户管理：出纳人员负责管理和更新公司的各类银行账户和财务账户。

他们需要定期审查账户余额，确保账户的准确性和完整性，并及时处理账户的异常情况。

5.报表和记录：出纳人员需要准备和维护各种财务报表和记录，包括现金流量表、银行对账单、收支明细表等。

他们需要确保这些报表和记录的准确性和及时性。

出纳人员的岗位职责(3篇)

出纳人员的岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得____公款,不得出借公司账户。

出纳员岗位有以下五项职责：1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

出纳职责1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

出纳员岗位职责

出纳员岗位职责
1. 负责日常收支管理，负责公司日常的收入和支出管理，包括
收款、付款、报销等工作，确保资金的安全和合理使用。

2. 账目核对和记录，负责对公司的财务账目进行核对和记录，
包括银行对账、现金管理、票据管理等，确保账目的准确性和完整性。

3. 现金管理，负责公司现金的管理和保管，包括现金清点、存
取款、零用金管理等，确保现金安全和合规使用。

4. 财务报表编制，负责协助财务人员进行财务报表的编制和整
理工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准
确性和及时性。

5. 税务申报和缴纳，负责协助财务人员进行税务申报和缴纳工作，包括增值税、所得税等，确保税务工作的合规性和及时性。

6. 财务审计配合，负责协助财务审计工作，包括提供相关资料、配合审计人员进行工作等，确保审计工作的顺利进行。

7. 财务制度执行，负责执行公司的财务制度和相关规定，包括财务流程、报销规定、财务管理制度等，确保财务工作的规范和合规性。

8. 其他相关工作，负责完成领导交办的其他相关工作，包括财务报表分析、财务数据统计、资金预测等。

以上就是出纳员的岗位职责，希望能够对您有所帮助。

出纳员岗位主要职责【通用10篇】

出纳员岗位主要职责【通用10篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如职场文书、书信函件、教学范文、演讲致辞、心得体会、学生作文、合同范本、规章制度、工作报告、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as workplace documents, correspondence, teaching samples, speeches, insights, student essays, contract templates, rules and regulations, work reports, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!出纳员岗位主要职责【通用10篇】出纳工作岗位职责篇11、负责公司日常的费用报销。

出纳员的工作职责(5篇)

出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。

并及时与会计对帐，做到帐帐相符。

3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。

4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。

5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。

6、积极主动催收各项应收的款项。

出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。

2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。

3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。

出纳员主要岗位职责【通用8篇】

出纳员主要岗位职责【通用8篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳员主要岗位职责【通用8篇】在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。

出纳岗位职责(通用9篇)

出纳岗位职责（通用9篇）出纳岗位职责11、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责41、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳员岗位职责

出纳员岗位职责
出纳员是负责公司或组织的财务管理和资金流动的重要岗位。

出纳员的主要职责包括但不限于以下几点：
1. 管理日常现金流，负责公司现金的收支管理和日常资金的结算工作，包括现金、支票、电汇等各种支付方式的管理和记录。

2. 编制和管理财务报表，负责编制和管理公司的财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等，确保财务数据的准确性和及时性。

3. 管理银行账户和资金，负责管理公司的银行账户和资金，包括资金的调拨、存取款、资金投资和理财等工作。

4. 稽核和核对账目，负责对公司的财务账目进行稽核和核对，确保账目的准确性和合规性。

5. 管理票据和发票，负责管理公司的票据和发票，包括收集、整理和归档，确保票据和发票的完整性和合规性。

6. 协助财务管理工作，协助财务经理或财务总监进行财务管理工作，包括预算编制、成本控制、税务申报和财务分析等。

总之，出纳员是公司财务管理的重要一环，需要具备细致认真的工作态度、良好的财务管理能力和较强的沟通协调能力，确保公司资金的安全和合规管理。

出纳人员岗位职责(5篇)

出纳人员岗位职责1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳人员岗位职责（2）出纳人员的主要岗位职责包括：1. 负责对公司日常收支款项的管理和操作，包括现金、支票、银行汇款和电子支付等。

2. 根据财务规定，进行日常的收入和支出核对，确保财务记录的准确性。

3. 负责检查和确认涉及公司资金流动的各种合同、发票和账单的真实性和正确性。

4. 编制、审批和发送各类付款和收款凭证，确保经过核准的款项及时支付和收回。

5. 负责银行账户的开设和管理，包括办理银行相关业务、核对银行对账单等。

6. 跟踪企业应收款项和应付款项的情况，妥善处理逾期欠款的催收工作。

7. 协助财务部门进行财务数据的统计、汇总和报表的制作，如日报、周报和月报等。

8. 定期进行财务清算和盘点，确保公司资金的安全和准确性。

9. 参与编制公司财务预算和预测，为公司的资金运作提供决策参考。

10. 协助审计部门进行内外部审计工作，配合查账、审计、备案等工作的进行。

11. 配合财务主管或领导安排的其他相关工作事项，如会计系统的维护、制度的修订等。

出纳岗位工作职责(5篇)

出纳岗位工作职责第一条：负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

第二条：负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。

第三条：负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。

第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

第六条：负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。

第七条：负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

第八条：不超限额保存现金，不私借、____公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

第九条：负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

不利用银行账户搞非法活动。

第十条：负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。

定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

第十一条：负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

第十二条：认真完成领导交代的其他临时性任务出纳岗位工作职责（2）作为一名出纳员，你将负责管理和处理公司的财务事务。

你将负责记录和跟踪公司的资金流入和流出，并确保所有财务记录准确无误。

以下是出纳员的一些主要工作职责：1. 处理现金和支票：作为出纳员，你将负责处理公司所收到的现金和支票，包括验收、分类、记录和存储。

你必须确保每笔交易的金额准确，并及时存入银行账户。

2. 管理银行账户：作为公司的出纳员，你将会管理和监督公司的银行账户。

这包括日常的账户操作，如存款、取款、转账等。

出纳员工作岗位职责(3篇)

出纳员工作岗位职责作岗位职责范围内的出纳员主要负责公司的财务收支管理工作，包括资金的收付、会计帐务的处理、财务数据的监控与分析等工作内容。

下面是出纳员的主要工作职责：1. 财务收支管理：出纳员负责公司的日常财务收支管理，接收和处理现金、支票、汇票等各种支付方式的入款和出款业务。

2. 销售日常收入的管理：核对和入账公司销售产生的现金、支票、汇票等收入，并及时完成相应的财务会计凭证的录入工作。

3. 资金支付的管理：根据公司财务预算、付款计划和业务需要，安排资金的支付和核对发票、凭单等付款依据，确保资金支付的正确、及时和合规。

4. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、销户、账户变动的处理，并及时进行账户余额的查询、监控和预测。

5. 财务信息的登记与归档：负责将所有公司财务交易的凭证、单据等资料进行整理、登记和归档，确保财务信息的完整性和准确性。

6. 会计核算与报表编制：按照公司会计政策和制度，进行财务数据的核算和报表编制，如现金日记账、银行存款日记账、财务报表等。

7. 财务数据的监控与分析：定期检查和监控公司财务数据的准确性和合规性，进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供财务分析和预测。

8. 税务申报与合规：负责公司的税务申报工作，如增值税申报、企业所得税汇算清缴等，并确保公司财务活动的合规性和税务政策的执行。

9. 资金运营和风险控制：根据公司的资金需求和市场情况，进行资金运营和风险控制，确保公司的资金安全和优化资金使用效率。

10. 与内外部部门的协调沟通：与公司内外部部门进行合作，如与会计、财务、采购、销售等部门开展协调沟通，保持良好的合作关系。

11. 相关法律法规的学习和遵守：了解并学习与财务工作相关的法律法规，如公司法、会计法、税法等，并严格按照相关法律法规的要求开展工作。

12. 其他与财务工作相关的临时性任务：充分了解公司财务工作的具体情况，根据需要承担与财务工作相关的其他临时性任务。

以上所述为一般情况下的出纳员工作职责，具体职责可能因公司规模、行业特点以及工作要求的不同而有所差异。