流动负债清查评估汇总表模板
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资产清查审计结果分类汇总表-模板
19 三、固定资产
20
固定资产原价
21
其中：设备类
资产清查结果分类汇总表
审计基准日： 年月 日
帐面价值
毁损、报废
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盘亏
坏账 清查调整值
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-
--Leabharlann --22建筑类
23
减:累计折旧
24
固定资产净额
25
其中：设备类
26
建筑类
应付债券
-
-
59
长期应付款
-
-
60
住房周转金
-
-
61
其它长期负债
-
-
62
递延税款贷项
-
-
63
64 十一、负债合计
-
-
65
66 十二、净资产
-
-
审计 机构：
表
表2
金额单位：人民币元
调整后帐面值 审计调整值 审计确认价值
备注
-
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-
资产负债清查表
账面数 1
基准数 2
年月日
清查数 3
递延资产
35
其中： 固定资产修理
36
固定资产改良支出
37
其他长期资产
38
其中：特准储备物资
39
无形及其他资产合计 递延税款借项
清产核资待处理 资产合计
404142――43项目
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本
其中：国有法人资本 集体法人资本
个人资本 外商资本 资本公积
行次
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
资产 负债 清查
表
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa
项目
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货
其中： 原材料 产成品（库存商品）
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
流动资产合计 长期投资
其中：长期股权投资 长期债权投资
*合并价差 长期投资合计
固定资产原价 减：累计折旧
固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失
待处理流动资产净损失清查明细表
清查值 4=3-5-6 预计残值(预计 可收回金额) 5 清查出有问题资产 数 6=12 损失原因 7
* 财务负责人：
账面余额按登记账填列。
流动资产净损失清查明细表
基准日：
发生时间 8
企业申报损失数 小计 列损益 核权益 9=10+11 10 11
小计 12=13+
中介审核数 列损益 13
核权益 14
编制单位：
序 号 *
项目名称 *
பைடு நூலகம்原转出科目 *
账面数 1
会计技术 差错 2
基准数 3=1-2
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
财
说明： 1、原转出科目按企业转入待处理流动资产净损失科目的登记科目逐项填列，账面余额按登记账填列。 2、所有待处理流动资产损失需按损失认定规则提供确凿证据。
待处理流动资产净损失
* 制表人：
— %d —
关键证据 15
索引号 16
*
*
基础表21 单位： 元
备注 17
KM
*
* 财务负责人：
账面余额按登记账填列。
流动资产净损失清查明细表
基准日：
发生时间 8
企业申报损失数 小计 列损益 核权益 9=10+11 10 11
小计 12=13+
中介审核数 列损益 13
核权益 14
编制单位：
序 号 *
项目名称 *
பைடு நூலகம்原转出科目 *
账面数 1
会计技术 差错 2
基准数 3=1-2
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
财
说明： 1、原转出科目按企业转入待处理流动资产净损失科目的登记科目逐项填列，账面余额按登记账填列。 2、所有待处理流动资产损失需按损失认定规则提供确凿证据。
待处理流动资产净损失
* 制表人：
— %d —
关键证据 15
索引号 16
*
*
基础表21 单位： 元
备注 17
KM
*
资产负债和净资产清查表
资产负债和净资产清查表（表一）
单位(盖章) 资产部类 一、资产类 现金 银行存款
零余额账户用款额度
清查基准日
账面数 调整数 自查数 清查认定数 说明 负债部类 二、负债类 应缴预算款
年 月 日
账面数 调整数 自查数
单位：元 清查认定数 说明
应缴财政专户款 暂存款
有价证券 暂付款 财政应返还额度 库存材料 固定资产 三、净资产类 固定基金 结余 其中：经常性结余 专项结余
资产部类合计 （注：执行行政单位会计制度的单位填报此表，收支差额转入净资产相应科目） 原单位负责人： 自查人员：
清查核实人员：
负债部类合计
单位(盖章) 资产部类 一、资产类 现金 银行存款
零余额账户用款额度
清查基准日
账面数 调整数 自查数 清查认定数 说明 负债部类 二、负债类 应缴预算款
年 月 日
账面数 调整数 自查数
单位：元 清查认定数 说明
应缴财政专户款 暂存款
有价证券 暂付款 财政应返还额度 库存材料 固定资产 三、净资产类 固定基金 结余 其中：经常性结余 专项结余
资产部类合计 （注：执行行政单位会计制度的单位填报此表，收支差额转入净资产相应科目） 原单位负责人： 自查人员：
清查核实人员：
负债部类合计
资产负债清查表(xls)
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa
项目
行 次
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
期货保证金
9
应收补贴款
10
应收出口退税
11
存货
12
其中： 原材料
13
产成品（库存商品） 14
待摊费用
15
待处理流动资产净损失
16
一年内到期的长期债权投资
17
其他流动资产
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计
递延税款贷项 负债合计
*少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本
行
账面数
次
4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
18
流动资产合计
19
长期投资
20
其中：长期股权投资
21
长期债权投资
22
*合并价差
23
长期投资合计
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值（净额）
27
固定资产清理
28
工程物资
29
在建工程
30
待处理固定资产净损失
31
账面数 1
基准数 2
项目
行 次
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
期货保证金
9
应收补贴款
10
应收出口退税
11
存货
12
其中： 原材料
13
产成品（库存商品） 14
待摊费用
15
待处理流动资产净损失
16
一年内到期的长期债权投资
17
其他流动资产
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计
递延税款贷项 负债合计
*少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本
行
账面数
次
4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
18
流动资产合计
19
长期投资
20
其中：长期股权投资
21
长期债权投资
22
*合并价差
23
长期投资合计
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值（净额）
27
固定资产清理
28
工程物资
29
在建工程
30
待处理固定资产净损失
31
账面数 1
基准数 2
资产负债清查表
其他资产 资产前通过电子邮件发送:yz@
事业单位资产负债清查表
填报单位： 项目 栏次 一、资产合计 现金 银行存款 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其中：材料 产成品 未完项目成本 对外投资 其中：债券投资 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 其中: 土地使用权 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 二、预拨下年补助 23 24 三、地勘工作支出合计 25 26 27 资产部类合计 28 七、地勘工作拨款 负债部类合计 六、预收下年补助 五、净资产合计 事业基金 其中：一般基金 投资基金 固定基金 专用基金 事业结余 经营结余 其他净资产 行次 账面数 增加 1 2 清查变动数 减少 3 4 栏次 四、负债合计 借入款项 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应缴预算款 应缴财政专户款 应交税金 应付工资（离退休费） 应付地方（部门）津贴补贴 应付其他个人收入 其他负债 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5 清查数 项目 行次 账面数 6 清查变动数 增加 减少 7 8 金额单位：元 清查数
单位清欠劳动债务情况表
电话：
填表说明
表内关系： 1≥2；10≥11；19≥20；28≥29；C≥F；D≥G；E≥H。 E6=E1+E3+E4+E5；E15＝E10+E12+E13+E14；E24＝E19+E21+E22+E23；E33＝E28+E30+E31+E32。 H6=H1+H3+H4+H5；H15＝H10+H12+H13+H14；H24＝H19+H21+H22+H23；H33＝H28+H30+H31+H32。 E33=E6+E15-E24；H33=H6+H15-H24。
其中:困难企业 金额 H
0
其中:困难企业 金额
0
其中:困难企业 金额
0
其中:困难企业 金额
0
E30+E31+E32。
H30+H31+H32。
单位清欠劳动债务情况表
集团公司名称（章）： 序 号 期初累计数 项目 单位数 C 人数 D 金额 E 单位数 F 其中:困难企业 人数 G
B A 1 拖欠职工工资、生活费 2 其中：在岗职工工资 3 拖欠社会保险费 4 拖欠职工住房公积金 5 拖欠职工经济补偿金 6 小计1 7 项目 8 9 10 拖欠职工工资、生活费 11 其中：在岗职工工资 12 拖欠社会保险费 13 拖欠职工住房公积金 14 拖欠职工经济补偿金 15 小计2 16 项目 17 18 19 拖欠职工工资、生活费 20 其中：在岗职工工资 21 拖欠社会保险费 22 拖欠职工住房公积金 23 拖欠职工经济补偿金 24 小计3 25 项目 26 27 28 拖欠职工工资、生活费 29 其中：在岗职工工资 30 拖欠社会保险费 31 拖欠职工住房公积金 32 拖欠职工经济补偿金 33 小计4
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