房地产公司现金出纳业务规范
房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司应当建立一个明确的现金接收和支付流程。
这个流程应该包括对客户付款方
式的明确规定，无论是通过银行转账、支票还是现金支付，都应该有相应的收款凭证和记录。
所有的现金收入应当立即存入公司的指定银行账户，并由财务部门进行登记和审核。
公司应当制定严格的费用报销制度。
员工在进行任何与工作相关的开支时，必须按照公司
的规定提交费用报告，并附上相应的票据和证明。
财务部门需要对这些报销请求进行审核，确保所有费用的合理性和真实性。
第三，为了加强对现金的管理，公司应当定期进行现金流预测。
这可以帮助公司预见到可
能出现的现金短缺或盈余情况，从而及时调整资金使用策略。
现金流预测应当基于实际的
业务数据和市场分析，以保持其准确性和实用性。
第四，公司应当建立一套完善的内部控制机制，以防止现金的挪用和盗窃。
这包括但不限
于定期的财务审计、对敏感职位员工的定期轮换、以及对现金操作的多重授权要求。
通过
这些措施，可以大大降低财务风险，保护公司资产的安全。
第五，为了提高资金使用效率，公司应当优化现金管理策略。
这可能包括短期投资计划，
以确保闲置资金能够产生额外的收益。
同时，公司也应当考虑到流动性的需求，确保有足
够的现金储备来应对突发事件或紧急情况。
公司应当定期向管理层和股东提供财务状况报告。
这些报告应当详细反映公司的现金流入
和流出情况，以及现金管理的效率和效果。
通过这些报告，管理层可以更好地了解公司的
财务状况，并作出相应的战略决策。
房地产出纳工作内容及流程
房地产出纳工作内容及流程房地产出纳是指在房地产公司或相关机构从事财务管理工作的人员，其工作内容主要包括资金管理、账务处理、财务报表编制等方面。
下面将对房地产出纳的工作内容及流程进行详细介绍。
一、资金管理。
1. 日常资金收支管理，负责公司日常资金的收付工作，包括现金、银行存款、支票等的管理与监控。
2. 资金调拨与结算，根据公司经营需要进行资金调拨与结算，确保各项款项的及时到账与支付。
3. 财务预算与控制，参与编制公司的财务预算，监控资金使用情况，提出合理化建议，控制资金支出。
二、账务处理。
1. 财务凭证的登记与审核，负责公司各项收支业务的凭证登记与审核工作，确保财务凭证的真实性与合法性。
2. 账务核算与分析，参与公司财务数据的核算与分析工作，编制财务报表，为公司经营决策提供可靠的数据支持。
3. 税务申报与处理，负责公司的税务申报工作，确保税务合规，及时缴纳各项税费。
三、财务报表编制。
1. 资产负债表、利润表的编制，负责编制公司的资产负债表和利润表，真实反映公司的财务状况与经营业绩。
2. 现金流量表的编制，编制公司的现金流量表，分析公司的现金流入与流出情况，为资金管理提供参考依据。
四、流程管理。
1. 财务流程管理，建立健全公司的财务管理流程，确保财务工作的规范进行。
2. 内部控制与风险防范，加强内部控制，防范各类财务风险，保障公司财务安全。
以上就是房地产出纳的工作内容及流程介绍，希望能对大家有所帮助。
在实际工作中，出纳人员需要具备扎实的财务知识和丰富的实践经验，做到严谨细致，勤勉尽责，为公司的财务管理工作贡献自己的一份力量。
出纳的规章制度和规范
出纳的规章制度和规范第一章总则第一条为规范出纳工作，加强财务管理，保障企业财产安全，制订本规章制度。
第二条出纳是企业财务管理中的关键岗位，负责企业资金管理、结算和清算等工作，必须严格遵守国家法律法规和企业财务管理制度。
第三条出纳应当具有较强的责任感和执行力，严格遵守规章制度，忠诚于企业，保守企业秘密，做到廉洁、勤勉、谨慎。
第二章出纳岗位职责第四条出纳应当认真履行以下职责：1. 负责企业日常资金管理和账务处理工作；2. 负责银行存款、取款、兑换外币、结算等工作；3. 负责审核和核对企业支出和收入的凭证；4. 负责编制资金周转计划和报表；5. 负责做好日常财务台账和报表的记录和归档工作；6. 负责与各部门、银行等单位保持良好的沟通和协调。
第五条出纳应当定期向财务部门汇报工作情况，接受领导的监督和指导，做到及时报告、如实汇报。
第三章出纳管理制度第六条出纳应当遵守以下管理制度：1. 资金管理制度：严格执行企业资金管理制度，做到安全、准确、及时；2. 支出规范制度：按照企业财务管理规章制度进行支出核对、审批和支付；3. 收入核对制度：认真核对企业收入的来源和凭证，做到资金安全有据；4. 财务报表制度：按规定时间编制和提交财务报表，做到真实、准确。
第七条出纳应当加强自身学习和提高，不断提升财务管理水平和服务意识，及时学习财务法律法规和会计准则。
第四章出纳行为规范第八条出纳应当遵守以下行为规范：1. 保守秘密：严守企业财务秘密，不得泄露企业机密；2. 廉洁自律：不得违法乱纪、贪污腐败；3. 谨慎处理资金：不得私挪公款、私往私己；4. 诚实守信：凭良好信用为企业服务，不得故意隐瞒事实。
第九条出纳应当做到公私分明，不得利用职务之便谋取私利，不得接受或索取他人礼金、回扣。
第十条出纳应当依法合规进行银行业务操作，不得从事非法金融活动，不得乱收费、乱用款。
第五章处罚措施第十一条出纳如有违反规章制度的行为，将按照公司管理规定和国家法律法规予以处理，情节严重的将追究法律责任。
房地产出纳的主要工作职责（4篇）
房地产出纳的主要工作职责房地产出纳作为房地产企业中一个重要的职位，主要负责财务资金的管理和监督工作。
下面是房地产出纳的主要工作职责的详细介绍：1. 现金管理：负责企业现金的管理和运用，包括现金的收取、支付、兑付以及现金日常记录和监督。
2. 银行业务管理：负责企业与银行的日常业务往来，包括开户、销户、存款、贷款、结算等。
3. 财务账务管理：负责企业财务账务的管理和记录工作，包括财务凭证的编制、收支款项的登记和核对、账户余额的核对等。
4. 资金使用计划：根据企业的资金需求和预算计划，合理安排和调配公司的资金使用，并及时向上级报告资金使用情况。
5. 资金来源管理：负责企业资金的筹集和管理工作，包括贷款的申请和还款、股票发行、债券发行等。
6. 税务管理：负责企业的税务事务管理工作，包括纳税申报、税务核算、税款的缴纳等。
7. 对外付款管理：负责企业对外支付款项的管理工作，包括供应商的付款、员工薪资的支付等。
8. 风险控制：负责企业资金风险的控制和预警工作，及时发现和处理资金安全问题，保障企业资金的安全性和稳定性。
9. 财务报表编制：负责企业财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报告等。
10. 财务分析：负责对企业财务状况和业务运营情况进行分析和评估，提供给企业管理层参考。
11. 理财投资管理：根据企业的资金状况和风险偏好，进行理财投资管理，获取更高的收益。
12. 审计工作：负责企业财务审计相关工作，配合内外部审计工作的进行。
总结起来，房地产出纳的主要工作职责可以概括为财务资金管理、银行业务管理、资金计划与使用、财务报表编制和分析、风险控制、对外付款管理等方面的工作。
通过合理的资金管理和风险控制，保障企业的财务安全和稳定发展。
房地产出纳的主要工作职责（2）1. 管理银行账户：负责监管和管理公司的银行账户，确保资金的安全和合规性。
2. 现金与资金管理：负责公司现金流的管理和预测，及时处理和安排日常资金需求，确保资金的充足可用。
房地产集团分公司财务部出纳岗位说明书
任务
认真学习、领会总部制定的各项财务制度、流程、规范，并严格执行
根据经有效审批的、合理的、合法的会计原始凭证，按照规定办理现金付款业务；
经会计填制记帐凭证后，及时登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现错误，及时查清、纠正；
根据经有效审批的工资表，按时发放工资
负责分公司售房款、物业费用及其他款项的收取工作，并及时缴存公司指定银行帐户
工作
任务
负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票
负责掌管公司财务部保险柜
日常现金余额控制在壹仟元
职
责
四
职责表述：其他相关工作
工作
任务
协助建立与分公司所在地的银行、税务局等关系
协助会计完成日常税务事项，进行税款缴纳工作
协助分公司销售部办理银行按揭贷款有关财务手续
协助分公司办公室、会计办理财政税收返还有关事宜
职责五
职责表述：完成上级交办的其他任务
权力
业务权
对公司财务工作的建议权
分公司经济业务的监督实施权
对不符合财务制度的费用支出有拒付权
工作协作关系
内部关系
总部财务部、分公司各部门
外部关系
税务、银行、财政等有关部门及业务往来单位
任职资格
教育水平
财务相关专业中专以上
专业及职称
会计初级以上职称，具有会计从业资格证书
房地产集团分公司财务部
岗位名称
分公司出纳
岗位编号
所属部门
分公司财务部
岗位编制
直接上级
总部财务部经理
岗位分析日期
2024年4月
职责概述：严格遵守国家有关财经纪律和经济法规,严格执行公司的财务管理制度，根据经审批的合法的原始凭证办理公司各项收付款业务
房地产出纳的岗位职责(5篇)
房地产出纳的岗位职责岗位职责：1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;4、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。
7、及时、准备报送销售日报、月报表;8、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如：E____cel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
房地产出纳的岗位职责（2）房地产出纳的主要岗位职责包括：1. 负责房地产项目的日常资金收支管理，包括收款、付款等操作；2. 负责编制房地产项目的资金预算，并进行资金计划管理，确保资金使用合理；3. 负责房地产项目的日常财务核算与账务管理，包括凭证录入、账目核对等工作；4. 负责房地产项目的银行开户、收款账户管理、资金汇划等银行业务；5. 负责与供应商、承包商等外部单位的财务往来，包括支付合同款项、结算费用等；6. 参与房地产项目的审计工作，配合内外部人员进行财务审计；7. 熟悉相关财务法规、纳税规定等，确保房地产项目的财务运作合规；8. 协助编制财务报表和财务分析，提供相关的财务数据和报告；9. 按时完成上级主管交代的其他财务工作。
房地产出纳的岗位职责（3）房地产出纳是房地产公司中负责管理资金收支的岗位。
他们负责监督和管理公司的日常财务活动，确保资金的正常流动，并提供准确的财务报告。
房地产出纳的主要职责范本
房地产出纳的主要职责范本一、财务管理1. 合理编制房地产项目的财务预算，确保资金的充足与合理运用；2. 负责房地产项目的日常资金管理，包括资金周转、银行款项的收付等；3. 跟踪并分析项目的资金流动情况，及时发现并解决资金缺口问题；4. 根据公司要求，及时进行日常财务报表的编制和汇总，确保财务数据的准确性；5. 对公司房地产项目的日常费用进行统计分析，控制项目成本；6. 组织进行房地产项目的财务审计工作，配合审计工作的进行。
二、银行业务管理1. 负责与银行建立和维护良好的合作关系，提高房地产项目的融资渠道；2. 跟进公司的银行账户动态，确保账户余额的充足与安全；3. 负责处理房地产项目的银行贷款相关事宜，包括申请、审批、核销等；4. 跟踪银行利率动态，及时提供相关信息给公司决策层，为公司提供融资建议。
三、票据及报销管理1. 负责房地产项目的票据管理，包括发票的收集、整理及存档；2. 根据公司要求，编制、审核并妥善保管房地产项目的各类票据，确保发票的正常流转；3. 负责房地产项目的报销管理工作，包括报销申请的审核、资金发放等；4. 及时统计、分析房地产项目的各类费用，确保公司的财务数据的准确性。
四、税务合规1. 负责房地产项目的税务申报工作，包括税款的计算、申报、缴纳等；2. 及时了解国家税收政策的变化，提供相关的税务咨询和建议；3. 跟踪房地产项目的税务相关问题，及时解决各类税务纠纷。
五、风险控制1. 分析房地产项目的财务风险，提供风险评估报告给公司决策层；2. 负责房地产项目的账务核对工作，确保财务数据的准确性；3. 及时发现并解决房地产项目的财务风险问题，避免财务风险的扩大。
六、团队管理1. 带领团队成员，合理安排工作任务，确保团队工作的高效运作；2. 对团队成员进行培训和指导，提高团队成员的工作水平和绩效；3. 与其他部门进行有效的协作，推动公司整体运作的顺利进行。
总结：以上就是房地产出纳的主要职责范本，主要包括财务管理、银行业务管理、票据及报销管理、税务合规、风险控制和团队管理等方面的工作。
房地产开发公司财务管理制度
房地产开发公司财务管理制度1.为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，保护公司及其相关方的合法权益，推进现代公司制度建设，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法律、行政法规结合房地产开发企业特点，制定本制度。
2.本规定适用于企业内部所有员工。
3.财务管理体制公司财务活动由公司总经理直接领导，由财务部统一管理，财务独立核算制度。
各级领导和员工须严格遵守，认真执行。
建立财务决策制度，财务风险管理制度，财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现公司价值最大化为最终财务目标。
各部门严格遵守财务管理规定，财务部认真履行财务管理职责，开展经营活动，保证资金高效运转。
4、资金筹集从税后利润中提取的盈余公积包括法定公积金和任意公积金，可以用于弥补公司亏损或者转增资本。
法定公积金转增资本后留存公司的部分，以不少于转增前注册资本的25%为限。
若取得的贷款贴息等财政资金，作为公司收益处理。
筹集资金，应当按规定核算和使用，尽量使其保值、增值，并诚信履行合同，依法接受监督。
公司应该加强对长短期借款的管理，建立长短期借款台账，据实登记每笔借款的贷款单位名称、借入金额、借款日期、还款日期和借款利率等事项。
及时计算应计利息，准确反应利息支出。
5、资产营运根据风险与收益均衡等原则和经营需要，确定合理的资产结构，并实施资产结构动态管理。
公司在生产经营中取得的各项收入须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
货币资金的使用和流动资产处理须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
库存现金一般不超过10000元，过多及时存入银行。
一切现金往来，须收付有凭据。
严禁将公款存入私人账户。
对发生的业务要逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，会计每月终要会同出纳盘点现金库存一次，月末与总账核对，保证账账相符。
出现问题要查明原因，及时纠正。
支付大额工程款、材料款一律转账不支付现金。
房地产公司出纳管理制度
第一章总则第一条为规范房地产公司财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出纳人员，以及其他涉及资金收付的部门和个人。
第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，保证资金的安全、准确、及时。
第二章职责与权限第四条出纳人员的主要职责：1. 负责公司现金、银行存款的收付和保管工作；2. 负责编制和审核现金日记账、银行存款日记账；3. 负责编制和审核资金支付申请单，确保支付申请单的真实性和合规性；4. 负责定期与银行对账，确保资金余额准确；5. 负责协助财务部门进行财务报表编制；6. 负责完成上级领导交办的其他工作。
第五条出纳人员的权限：1. 对不符合规定的资金收付申请有权拒绝办理；2. 对现金、银行存款的收付情况有权监督；3. 对涉及资金收付的凭证有权审核；4. 对财务报表编制过程中发现的问题有权提出意见和建议。
第三章资金收付管理第六条现金收付管理：1. 现金收入应开具正式收据，并注明收款人、金额、日期等信息；2. 现金支出应填写《现金支付申请单》，经批准后方可支付；3. 现金收入、支出应及时登记现金日记账，并定期与现金库存核对；4. 现金库存不得超过规定限额，超出部分应及时上交财务部门。
第七条银行存款管理：1. 银行存款收付应开具正式银行票据，并注明收款人、金额、日期等信息；2. 银行存款支出应填写《银行支付申请单》，经批准后方可支付；3. 银行存款收付应及时登记银行存款日记账，并定期与银行对账；4. 银行存款余额不足时，应及时向财务部门申请追加。
第四章账务管理第八条出纳人员应严格按照财务制度的要求，编制和审核资金收付凭证，确保凭证的真实性、完整性和合规性。
第九条出纳人员应定期与财务部门核对资金账目，确保资金账目的准确性和一致性。
第五章监督与检查第十条公司财务部门对出纳人员的资金收付、账务管理工作进行定期和不定期的监督检查。
房地产日常会计出纳工作标准
资金利用章节）一、库存现金的治理 .①现金出纳必需做到日清月结，随时清点库存现金。
库存现金不得超过10000元，超过部份现金当天下午存入银行。
禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必需按期或不按期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必需同时有两个人前去办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金（如特殊情形，需用现金由两边公司董事长或总领导批准，并经财务部同意后，方可支付现金。
）。
④现金的支出必需通过审批合格后，出纳方可付款。
具体的审批程序见第五节。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各类津贴及奖金；出差人员差旅费；零星购买办公设备（2000元以下）；其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款，必需由出差人员填写借款申请单，写明出差时刻、地址、申请金额（按相关差旅费标准金额计算）。
按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。
出差人员回企业后必需在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或显现损失，全数责任由签字人负责。
⑧、一切现金往来，必需收付有凭证，严禁口说为凭。
严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（１万元以上）支付往来现金。
严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采纳现金支付外，其余结算均应通过银行结算。
（二）现金日记帐必需用固定一本帐，严禁利用两本帐或帐外有帐。
会计每一个月终要会同出纳员清点现金库存一次，保证钞帐相符。
清点表应随同会计报表一路上报。
二、银行存款的治理1）、项目银行帐户必需经两边负责人同意后方可设立和利用，•银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算利用，严禁出借帐户供与外单位或个人利用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。
2）、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。
该项目原那么上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报两边公司负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。
置业公司出纳日常管理制度
置业公司出纳日常管理制度一、现金管理出纳人员必须严格遵守现金管理规定，保证现金的及时收付和安全存放。
每日需对现金进行盘点，并与账面记录相核对，确保账实相符。
对于大额现金交易，应实行双人操作制度，一人负责收款或付款，另一人负责复核，防止出现错误或舞弊行为。
二、银行结算出纳人员应按照公司财务制度和银行结算规定，及时办理各类银行收支业务。
所有银行转账凭证须经财务负责人审核签字后方可执行。
同时，应定期与银行对账，及时发现并处理未达账项，确保银行账户的资金安全。
三、票据管理票据是企业经济活动的重要凭证，出纳人员需对收到的各类票据进行严格审核，确保票据的真实性、合法性。
对于发票、收据等重要票据，应实行登记备案制度，由专人负责保管，防止丢失或损毁。
四、账务处理出纳人员应按照国家财务制度和企业会计制度的要求，准确、及时地记录每一笔财务事项。
所有的账务数据必须真实可靠，不得有任何虚假记载。
定期进行账目清理，对发现的问题要及时上报并处理。
五、内部审计为加强内部控制，公司应定期对出纳工作进行内部审计。
审计人员需独立于出纳部门，客观公正地检查出纳工作的合规性和账务的准确性。
通过内部审计，可以及时发现潜在的风险和问题，为管理层提供决策支持。
六、培训与考核公司应定期对出纳人员进行业务培训，提高其专业知识和操作技能。
同时，通过考核机制激励出纳人员遵守管理制度，提高工作效率。
对于表现优秀的员工给予奖励，对于违反规定的员工要进行相应的处罚。
七、应急预案针对可能出现的财务风险，如现金短缺、票据遗失等情况，公司应制定详细的应急预案。
确保在紧急情况下能够迅速响应，最大限度地减少损失。
房地产公司出纳职责(2篇)
房地产公司出纳职责
1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;
3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的____信息，并按时付款;
4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送____;
5、辅助结账：预付款____核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;
房地产公司出纳职责（2）
通常包括：
1.管理公司日常的财务流程，包括收入、支出和成本的记录和管理。
2.确保公司每天的现金流动充足，并及时处理和记录公司的现金收入和支出。
3.负责支付供应商和承包商的款项，并核对付款的准确性和完整性。
4.负责管理公司银行账户，包括存款和提款，并确保账户余额的准确性。
5.进行日常的银行对账和资金调拨，以确保公司账目的准确性和保持良好的资金流动。
6.协助财务部门进行预算编制和报告，提供财务数据的支持和分析。
7.维护和管理公司的财务记录和文件，包括发票、凭证和往来账务。
8.协助公司财务审计和税务申报工作，并提供所需的文件和记录。
9.按时支付员工薪资和相关的社会保险费用，并确保计算的准确性和合法性。
10.遵守公司的财务政策和法律法规，确保遵守相关的财务规定和要求。
这些都是房地产公司出纳的一般职责，具体的职责和角色可能会根据公司规模和业务需求而有所不同。
房地产出纳日常业务注意事项
房地产出纳日常工作职责1、严格按照公司管理制度办理房地产公司、物业公司及中菱电梯（以下简称为核算单位）资金的收、付、存业务，每日收付款项的原始凭证，必须在当日入账，确保业务的及时性、合法性和准确性。
资金的支付，要做到收有凭、付有据，帐实相符。
对于不明原委的付款，要坚决不予受理或报经领导批准后方可办理支付；对于支出合法的款项，不得无故延误；2、按照规定登记核算单位所有现金日记帐和银行存款日记帐，对现金收讫、现金付讫章按规定用途使用，库存现金按日核对，按月清点，确保账实相符。
库存现金必须做到日清月结，账账相符，账证相符；出现现金长余或短缺应及时上报财务负责人，根据实际情况确定责任人。
3、负责核算单位现金的管理工作。
库存现金要当日送存银行，不私设小金库，保留账外公款；不以白条抵库，私自拆借现金，严格按照银行结算纪律办理业务，防止出现空头支票及退票现象等非正常业务的发生，不准将单位资金以个人储蓄方式存入银行，严禁擅自挪用公款，不得出租、出借帐户；4、负责核算单位财务印签、票据、收据的保管工作，按规定使用财务印鉴，规范使用银行票据，确保资金收付业务的安全可靠，公司的支票、收据、财务印签登记台账记录其领用、交回情况（需有交领人签字手续），作废的支票、收据需加注“作废”字样另行保存；每月账务终了到开户银行索取银行对账单，按制度规定及时与银行对账，编制对账调节表；5、积极做好核算单位金融结算业务信息咨询工作，为领导提供及时、科学、快捷的金融管理、资金结算、贷款利率等信息。
按时偿还到期贷款，避免逾期贷款的发生；每月的25日编报“现金盘点表”，每日编报准确、完整的“资金日报表”（指银行存款）；6、装订凭证、申报表以及其他需管理归整的档案。
7、完成主管及其他财务领导交代的临时性工作（不定期）。
工作事项注意细节1、在付工程款时必须协助主管检查付款凭证的合法性和合理性，查看总经理、财务总监、经营部负责人、财务主管、施工方经办人是否都签字，全部签字后才可付款。
某地产公司出纳岗位说明书
岗位名称
出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资标准
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
本职工作：
负责公司资金的收付和存量的核算和管理，保证资金的安全完整
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责现金、银行存款的核算工作
工作内容
负责公司现金、银行存款日记账登记汇总，做到每日发生资金收支及时登记入账
根据人力资源部提供的公积金汇储清单定期汇储职工住房公积金
负责银行托收情况的统计工作
配合会计处理相关帐务
职责六
职责表述：上级交办的其他工作
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关系公司各部门来自外部协调关系银行
每月定期编制银行存款余额调节表，保证核算准确，及时发现问题
职责三
职责表述：负责日常费用报销工作
工作内容
严格按照公司费用报销的规定对费用报销单据进行审核，对不符合程序和公司要求的款项有权不予办理
按审核无误后的费用报销单进行日常报销，并加盖付讫章，尽量避免白条抵库
根据已审批的工资表及时办理工资发放
职责四
职责表述：支票票据管理
工作内容
作好支票的使用管理工作，严格按程序和手续开具支票，杜绝空白支票、空头支票情况的发生
负责保管一枚支票印鉴
职责五
职责表述：资金统计和相关管理
工作内容
每天提供上日的银行余额日报表
负责现金借条的清理工作，定期催还
负责银行帐户的管理工作，及时撤销无用帐户、不使用、不需用帐户
定期向银行领取贷款利息单并及时和银行核对金额
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公司现金出纳业务规范
一、出纳人员要严格遵守现金管理制度，做到清点及时，数字准确，手续齐全，不出差错。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，其他人员未经授权不得经管现金业务。
二、依据审核人员签署的记账凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员进行更正，不得自行更改。
现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签经办人章。
三、根据审核无误的记账凭证办理现金收款业务，复核报销手续是否完备，复核无误后，当面点清，发现长款、短款应立即退补，一笔一清；根据已办理完毕的记账凭证内容，按照物价局批准的有关收费范围或有关规定，正确开具现金收据。
四、根据审核无误的记账凭证办理现金付款业务，复核报销手续是否完备，大额支付是否已按管理权限履行审批手续，复核无误后，进行现金配额，清点正确后方可支付。
五、在办理现金收付款过程中出现长短款，无论何种原因，都必须做到长款不寄库，短款不空库，不得以长补短，库存现金不超过银行核定限额，不得白条抵库，不得坐支、挪用现金。
六、每日终了，库存现金须与现金日记账余额核对相符，封包寄存或入库。
若发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂账处理，属于短款应有个人赔偿。
七、根据已办理完毕的记账凭证，按照《会计人员工作规范》规定，及时按照顺序号逐笔登记现金日记账，每日结出余额。
八、妥善保管好现金和各种有价证券，做到账实相符，确保安全与完整。
如有短缺或损坏要负赔偿责任。
经管人员调动、请假时，应办理工作交接手续，并由交接双方在交接簿上签字确认。
九、严格保守保险柜密码的秘密。
保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下
班后不准存放在办公室桌内。
十、严格遵守保密制度，未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
十一、库存现金应由部门负责人进行不定期抽查，每月至少一次，并做好查库记录。