企业往来对账单1
银行流水证明(精选多篇)
银行流水证明(精选多篇)第一篇：银行流水职工养老保险清单社会保险号码：姓名：身份证号：单位编号：单位名称：累计缴费月数：个人账户总金额：其中个人部分：年份起始年月终止年月缴费月数年基数月均基数第二篇：银行流水本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料的情况，包括银行在自行从无贷户中筛选目标客户的情况。
因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样能够在较高程度上反映企业的真实经营情况。
下面与大家分享一下我的一些经验，说的不对的请指正。
一、银行流水的的构成根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同，企业银行流水包含的内容也会有不同。
这里以常见的部分为例，包括了企业账号、户名、交易日期、对方帐号、对方户名、本笔交易后的帐户余额。
银行流水一般以对帐单的形式交予企业，对帐单一般按月交付，如需补打可能会收费，企业网银也可打印对帐单。
二、银行流水的作用1、可以看出企业的上下游，计算出主要客户与供应商占比。
如果该企业为一些知名企业的长期供应商则说明该企业产品品质有保证，坏帐可能性不高，经营管理水平较高。
如果企业上下游均为业内不知名小企业则需要注意交易对手是否为同一控制人下的，如果是则存在空壳公司的可能性。
2、从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况，收支相抵，入不敷出还是大有盈利，也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期（最好结合购销合同）。
3、可以看出企业的是否确实在做正常生产经营，如果一家企业的支出主要为有规律性的支付货款购买原料，然后有规律的收回货款，而不是经常提取备用金，差旅费，工资，支付给各种酒店和咨询公司。
这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。
4、可以了解企业是否参与民间借贷。
如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为：存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有＂投资＂＂咨询＂＂担保＂等字眼是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。
往来对账单模板
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。
做一整套帐的流程(给新人)超实用
做一整套账的流程(给新人)超实用当你刚刚进入一家公司或开始自己的业务时，熟悉如何做账是非常重要的一项工作。
正确的会计流程可以帮助你准确记录财务信息，并及时了解企业的经营状况。
本文将详细介绍整套账的流程，特别适合新人参考。
准备工作在开始做账之前，首先要进行准备工作。
这包括收集和整理所有与财务相关的文件和信息，例如收据、发票、银行对账单、工资表等。
确保这些信息齐全、准确，以便后续的会计工作能顺利进行。
记账流程1.登记账簿：根据企业的实际情况，选择适合的账簿形式。
通常会有现金日记账、银行存取款日记账、购销存日记账等。
按照账簿的格式将收支情况逐笔记录下来。
2.分类核算：在记账的过程中，要注意对不同类型的收支进行分类核算。
例如将销售收入归入销售收入科目、将采购支出归入采购支出科目等。
这样可以清晰地了解企业的财务状况。
3.总账核实：定期对各科目在总账上的余额进行核实，确保账目的准确性和完整性。
及时发现错误或遗漏，及时纠正。
4.汇总制表：根据账簿上的数据，制作相应的财务报表，包括资产负债表、利润表等。
这些报表反映了企业在一定时期内的财务状况和经营成果。
税务申报流程1.核算纳税：根据企业的经营情况和相关法规，核算应纳税额。
包括个人所得税、企业所得税、增值税等。
2.填报报表：根据税务部门要求，填写相应的税务申报表。
确保填报内容准确、清晰，避免产生税收风险。
3.递交申报：按照税务部门要求的时间节点，递交纳税申报表。
可通过电子渠道或线下递交，以便及时缴纳税款。
财务审计流程1.准备审计：在审计前的一段时间内，准备好财务相关文件和信息，包括账簿、报表、合同等。
确保这些信息能够支持审计过程。
2.审计过程：接受审计师的审计，协助其获取相关资料和解答问题。
审计师将对企业的财务状况进行审核，以确保其真实性和合法性。
3.整改建议：根据审计师的反馈，及时整改财务存在的问题，并根据其提出的建议加以改进，以提高财务管理水平。
结束语以上便是做一整套账的流程，希望对新人能够有所帮助。
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
2020年初级会计实务第一章测试题
2020年初级会计实务第一章测试题初级会计实务第一章课堂自测题（完成时间：100分钟）一、单项选择题(本类题共30小题，每小题1.5分，共45分。
每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分。
1、下列各项中，关于会计的基本职能说法正确的是（）。
A.会计的核算职能是对特定主体经济活动和相关会计核算的真实性、合法性和合理性进行审查B.财物的收发、增减和使用属于会计核算的内容C.根据财务报告等提供的信息定量或者定性判断和推测经济活动的发展变化规律属于会计的基本职能D.会计的基本职能包括对经营业绩的评价2、因为有了（）基本假设，从而产生了收付实现制和权责发生制两种会计基础。
A.会计主体B.持续经营C.会计分期D.货币计量3、关于会计基本假设的表述不正确的是（）。
A.会计主体假设界定了开展会计核算的空间范围B.固定资产采用历史成本计量是以会计分期为前提C.由于会计分期，会计处理可以运用预收、预付、应收等方法D.货币计量是企业会计确认、计量和报告的重要手段4、企业对存货计提存货跌价准备体现了会计信息质量要求中的（）要求。
A.实质重于形式B.谨慎性C.重要性D.及时性5、甲公司以银行存款借入的短期借款购买一套机器设备，此项购买设备的业务会对会计等式的影响是（）。
A.资产一增一减B.资产增加，负债增加C.资产减少，负债减少D.负债一增一减6、对会计等式“资产=负债+所有者权益”的描述中，下列说法不正确的是。
A.在某一特定时点企业财务的基本状况B.在某一特定时期企业财务的基本状况C.资产、负债及所有者权益是构成资产负债表的三个基本要素D.反映了资金运动三个静态要素之间的内在联系7、下列各项经济业务中，关于收入的表述不正确的是（）。
A.收入是企业日常经营活动中形成的B.只要所有者权益增加就属于收入C.非日常经济利益的增加不属于收入D.收入确认的前提条件需有合同8、下列各项中，关于利润的说法不正确的是（）。
中国工商银行客户存款对账单 (1)
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年 8月页号：8
打印日期：2017-08-31 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 08月31日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年 9月页号：9 打印日期：2017- 09-30 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 9月 30日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年10月页号：10 打印日期：2017-10-31 合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年 10月31日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年11月页号：11 打印日期：2017-11-30合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年11月30日
网点号：币种：人民币（本位币）单位：元
2017年12月页号：12 打印日期：2017-12-31合计；保留余额：冻结余额：透支金额
截止2017年12月31日。
会计 财务 交接完整清单附表 一套表 完整表 完美交接 会计必备
序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票
使用情况3应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
对账函
4固定资产清单 盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保 公积金 工资 核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10街道办统计报表账号 密码11财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审 报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。
应收应付对账流程
应收应付对账流程【1】
一、应收账款对账
①、根据应收往来明细账做出每个客户的对账单
注意事项：1.有余额和当月发生额的，都要做对账单
2.做完对账单后，应发给财务总监确认，无误后传真给客户，
跟踪客户签名或盖公章回传对账单。
二、应付账款对账
①、根据供应商传来的对账单，与供应商往来明细账核对，确认无误后，签名回传给供应商
注意事项：1.每个供应商的对账，都截止到当月来货时间26日，26日后的来货，都结账到下月对账。
2. 每个供应商的对账，都要确认仓库已经收到货，才可确认给
对方。
2022年3月23日；第1页共1页。
往来账会计工作岗位职责范本
往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。
二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。
三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。
四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。
五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。
六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。
七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。
八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。
九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。
十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。
十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。
十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。
十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。
以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。
出纳实务课后习题答案改好后1
一、单选题1.A2.B二、多选题1.AD2.ABCD3.ABCD4.ABD5.ABCD6.CD7.ABCD8.AC9.ABCD 10.ABC 11.ABCD三、判断题1.√2.×3. ×4.×5.×四、简答题1.专业性、基础性、社会性、政策性、时间性、频繁性2.收付职能、反映职能、监督职能、管理职能3.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务办理收付业务时，进行会计核算按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务严格支票和银行账户的使用和管理，掌握银行存款余额，避免签发空头支票保管库存现金和各种有价证券的安全与完整保管有关印章、空白收据和空白票据认真保管好现金及银行收付凭证、现金日记账及银行存款日记账等档案资料4.做好现金收付工作正确办理银行结算编制收付款凭证，登记日记账保管库存现金、有价证券、印章、空白及作废票据检查单位执行国家财经纪律的情况进行货币资金分析，发挥管理作用5.出纳人员应遵守各项会计职业道德出纳人员应取得会计从业资格证出纳人员应具备基本的业务技能出纳人员应具备严谨的工作作风6.钱账分管原则内部牵制原则定期检查原则经济责任原则一、单选题1.B2.B3.A4.C5.A6.A7.D8.C9.A 10.B二、多选题1.ABD2.AD3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ACD8.ABC9.ABCD10.ACD11.ABCD三、判断题1. ×2.×3. √4.×5.×6. ×7. √8. √9. ×10. √四、简答题1.答：1看：毛泽东头像2看：绿→蓝3看：可以对接4看：清晰100RMB1005看：1006看：1007看：字符从中向右变小8看：微缩文字￥1009摸：摸六处10摸：纸币的薄厚11听:抖动、轻弹、双手对称拉动钞票的声音清脆12借助仪器检测2.(1) 职工工资、津贴（2）个人劳动报酬（3）根据国家制度条例的规定，颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等方面各种奖金（4）各种劳保、福利费用及国家规定的个人的其他支出，如退休金、抚恤金、学生助学金、职工困难生活补助等（5）收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银、工艺品等（6）出差人员必须随身携带的差旅费（7）结算起点以下的零星支出（8）中国人民银行确定需要用现金支付的其他支出3. 以不合格的凭证作为报销依据；利用私人或其他单位账户支取现金；用公款转存个人储蓄账户支取现金；用转账方式异地支取现金；用转账凭证换取现金；虚报冒领工资、奖金；编造合理用途支取现金。
资金往来结算岗位职责（四篇）
资金往来结算岗位职责资金往来结算岗位的职责包括以下几个方面：1. 采集、核对和整理各种资金往来数据和信息，包括银行对账单、结算明细、财务报表等；2. 进行资金往来的计算和核对，确保各项款项的准确性和及时性；3. 负责资金调拨和转账的办理，确保款项的准确、及时到位；4. 跟踪监控待结付款款项和逾期款项的处理，及时催收和跟进；5. 协助财务部门进行银行账户的开立、注销和管理，确保账户的使用和安全；6. 参与编制和完善公司的资金往来相关制度和流程，并负责执行和监督；7. 协助财务部门进行资金往来的风险评估和管理，确保资金的安全和流动性；8. 协助完成年度财务审计和其他相关审计工作的准备和配合；9. 协助解决日常的资金往来问题和纠纷，保证资金的正常运作；10. 及时掌握并运用相关财务软件和系统，提高资金往来结算的效率和准确性。
综上所述，资金往来结算岗位的职责主要围绕资金往来的日常处理、核对和管理展开，确保资金的准确性、及时性和安全性。
资金往来结算岗位职责（二）资金往来结算岗位负责处理公司或组织与外部机构之间的资金交付和结算事务。
这一职责涉及到许多重要工作，需要岗位人员具备专业的财务知识和良好的组织能力。
下面将详细介绍资金往来结算岗位的职责，包括资金交付管理、账务核对、费用报销和结算记录等方面。
首先，资金往来结算岗位的职责之一是资金交付管理。
这包括与供应商和客户之间的资金交付协调。
岗位人员需要根据公司的财务政策和流程要求，协调资金的提供和接收。
具体而言，岗位人员需要根据销售合同或采购合同的要求，及时将订单款项支付给供应商或从客户那里收取货款。
此外，岗位人员还需要掌握不同支付方式的操作步骤，比如电汇、支票、现金支付等，并确保支付的准确性和及时性。
其次，资金往来结算岗位的另一个职责是账务核对。
岗位人员需要定期核对公司与供应商和客户之间的账务记录，确保账务准确无误。
这包括验证付款的凭证和收款的凭证，核对金额和时间的一致性，以及核对交易的有效性。
合同对帐模板
合同对帐模板合同对帐是指根据双方签订的合同内容，对账户进行核对和结算的过程。
合同对帐模板是用于记录双方合同内容和对账情况的文件，是一种重要的商务文件。
合同对帐模板的制作和使用对于企业的经营管理和财务管理具有重要的意义。
下面我们将介绍合同对帐模板的制作和使用。
一、合同对帐模板的制作。
1. 标题，合同对帐模板的标题应该明确，包括合同名称、对账时间等信息。
2. 合同内容，在模板中应该详细记录合同的内容，包括合同编号、签订日期、合同金额、付款方式、服务内容等。
3. 对账内容，对账内容应该包括对账日期、对账金额、已付款金额、未付款金额等信息。
4. 签字盖章，模板中应该留有双方签字和盖章的位置，以确保对账结果的真实性和合法性。
二、合同对帐模板的使用。
1. 核对合同内容，在对账前，双方应该核对合同内容，确保对账的准确性和完整性。
2. 对账流程，按照合同对账模板的格式，对账员应该按照合同内容逐项核对对账情况，将对账结果填写在模板中。
3. 签字确认，对账完成后，双方应该在模板上签字确认对账结果，以便后续的结算和付款。
4. 存档备查，对账模板应该及时存档备查，以备日后的查阅和核对。
三、合同对帐模板的注意事项。
1. 确保准确性，对账模板的制作和使用应该确保对账结果的准确性和真实性，避免因为对账错误导致的纠纷和损失。
2. 保密性，对账模板中包含双方的合同内容和对账情况，应该注意保密，避免泄露给未经授权的人员。
3. 合法性，对账模板的制作和使用应该符合相关法律法规的规定，确保对账结果的合法性和合规性。
4. 及时更新，对账模板应该及时更新，确保记录的内容和对账情况的准确性和完整性。
总之，合同对帐模板是一种重要的商务文件，对于企业的经营管理和财务管理具有重要的意义。
制作和使用合同对帐模板应该注意准确性、保密性、合法性和及时更新，以确保对账结果的真实性和合法性。
希望本文对您有所帮助，谢谢阅读。
企业对账函模板(二)2024
企业对账函模板（二）引言概述：企业对账函模板是企业在与合作伙伴进行账款对账时使用的标准化文档。
本文将提供企业对账函模板（二）的详细内容，包括五大点的解释和每个大点下的相关小点。
正文内容：一、主体信息1. 发送企业信息：包括企业名称、地址、联系方式等。
2. 接收企业信息：包括合作伙伴的名称、地址、联系方式等。
二、对账信息1. 对账函编号：每封对账函都应有唯一的编号，方便查询和跟踪。
2. 对账周期：明确对账的时间范围，一般按照月份或季度进行划分。
3. 对账条目：列举对账范围内的所有账目，包括应收账款、应付账款等。
4. 对账金额：对每个账目列出具体的金额数目，并按照时间顺序排列。
三、对账差异处理1. 客观差异：对账过程中出现由于日期、计算错误等客观原因导致的差异，需要记录并进行核实。
2. 主观差异：对账过程中出现由于合作伙伴未及时提供资料、计算错误等主观原因导致的差异，需要与合作伙伴协商解决。
四、对账结果确认1. 联系方式：提供联系人信息，便于双方沟通。
2. 确认方式：通过邮件、电话等方式与合作伙伴确认对账结果。
3. 签字确认：对账结果确认后，双方应签署并盖章，确保对账结果的准确性和可信度。
五、对账函发送及存档1. 对账函发送方式：选择合适的传递方式，如邮寄、传真、电子邮件等。
2. 对账函存档管理：建立对账函的存档系统，确保信息的安全性和可追溯性。
总结：综上所述，企业对账函模板（二）提供了企业在账务对账过程中所需的详细内容。
通过明确的主体信息、对账信息、对账差异处理、对账结果确认和对账函发送及存档五大点，企业可以更快、更准确地与合作伙伴进行账款对账，提高对账效率并减少差错。
亏损报税流程
亏损报税流程
一、确认亏损情况
1.财务数据审核
（1）收入确认
（2）成本与费用分析
（3）其他收入与支出核实
2.亏损类型识别
（1）营业亏损
（2）非营业亏损
①投资亏损
②资产减值
3.亏损额计算
（1）亏损金额计算
（2）相关税种影响
二、准备报税材料
1.财务报表
（1）利润表
（2）资产负债表
（3）现金流量表
2.亏损证明文件
（1）银行对账单
（2）发票及收据
（3）其他相关合同
3.税务申报表
（1）企业所得税申报表
（2）亏损申报附表
三、提交报税申请
1.选择申报方式
（1）电子申报
（2）纸质申报
2.填写申报表
（1）基本信息填写
①企业名称
②纳税人识别号
（2）亏损情况填写
①亏损金额
②亏损原因
3.附件准备
（1）财务报表附上
（2）其他证明材料附上
四、等待审核
1.税务机关审核
（1）审核时间
（2）可能的补充材料请求
2.结果反馈
（1）通过审核通知
（2）拒绝审核通知及原因
五、处理审核结果
1.通过审核后的步骤
（1）记录亏损
（2）进行税务规划
2.拒绝审核的应对
（1）理解拒绝原因
（2）提交补充材料
（3）重新申请审核
六、记录与归档
1.保存报税记录
（1）电子版存档
（2）纸质版存档
2.定期检查
（1）定期审计
（2）更新财务数据。