用友软件系统_(财务)2011
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
全国专业技术人员计算机应用能力考试用友财务U8软件考试大纲
全国专业技术人员计算机应用能力考试2011年新版《用友财务（U8）软件》考试大纲第一部分考试简介这是一个日新月异的时代，信息技术以其不可阻挡的恢弘气势席卷了人类社会的各个领域，渗透到我们工作、学习和生活的方方面面。
为了在全社会广泛应用信息技术，提高计算机和网络的普及应用程度，加强信息资源的开发和利用，落实国家加快信息化建设的要求，引导专业技术人员学习掌握计算机知识，提高计算机的应用能力，根据《人事部关于全国专业技术人员计算机应用能力考试的通知》（人发[2001]124号）精神，从2002年开始，在全国范围内推行专业技术人员计算机应用能力考试，并将考试成绩作为评聘专业技术职务的条件之一。
一、考试科目虽然信息技术的应用已十分普遍，由于工作性质的不同，兴趣爱好的差异，不同的人感兴趣的应用领域也不相同。
为了提高考试的针对性和实用性，在计算机应用能力考试中，不同的应试人员可以根据自身的特点和需要，选择适合自己的考试内容。
计算机应用能力考试充分考虑到这种应用的差异，推出了完全自由组合的考试科目，以适应不同地区、不同部门以及不同个体的需求差异。
计算机应用能力考试的科目设定，是根据信息技术的发展水平和专业技术人员的实际需要，经过调查研究、专家论证、主管部门批准而确定的。
目前推出的考试科目，包括了操作系统、办公应用、网络应用、数据库应用、图像制作、其他等六大类别，共22个考试科目，基本覆盖了信息技术最为常见的应用领域。
（一）不同地区和部门自主确定应考科目数量全国计算机应用能力考试坚持“实事求是，区别对待，逐步提高”的原则，不同地区、不同部门根据本地区、本部门的实际情况，确定适合本地区、本部门的考试范围要求。
在对专业技术人员计算机应用能力的具体要求上，各省、自治区、直辖市人力资源和社会保障厅（局）和国务院有关部门干部（人事）部门应结合本地区、本部门的实际情况，确定本地区、本部门在评聘专业技术职务时应参加计算机应用能力考试的职务系列范围、职务级别（包括高、中、初三级）和相应级别应考科目数量，对不同专业、不同地域和不同年龄结构的专业技术人员，提出切合实际的计算机应用能力要求。
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
用友财务软件操作手册
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。
手工备份............................................... 错误!未定义书签。
自动备份............................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。
.权限设置......................................... 错误!未定义书签。
二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.基础档案......................................... 错误!未定义书签。
机构设置........................................... 错误!未定义书签。
部门设置........................................... 错误!未定义书签。
职员档案........................................... 错误!未定义书签。
用友财务软件使用方法
用友财务软件使用方法用友财务软件使用方法包括：一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
2010-2011年度用友软件市场调研及排名报告!
中国管理软件市场份额第一
22.8%
中国最大 管理软件供应商 管理软件供应商 连续9年市场份额第一 年市场份额第一， 连续 年市场份额第一， 营业收入超过市场第二、 营业收入超过市场第二、 第三位的总和
中国财务软件市场占有率第一
品牌 用友 金蝶 浪潮 东软 久其 金算盘 SAP Oracle 新中大 博科 其它 总计 销售额(亿元 销售额 亿元) 亿元 5.86 3.32 2.88 2.21 1.48 1.21 1.02 0.78 0.62 0.38 1.26 21.02 市场份额(%) 市场份额 27.9% 15.8% 13.7% 10.5% 7.0% 5.8% 4.9% 3.7% 2.9% 1.8% 6.0% 100%
2010-2011年度用友软件市场调研及排名报告
（调研及排名数据摘自：CCID2010-2011年中国管理软件市场研究年度总报告）
用友软件股份有限公司 集团市场部 2011年 3月
2010年用友亮点
用友首次荣获“ 用友首次荣获“云计算技术创新典范企业 ” 大奖及“中国PLM PLM软件市场年度成长最快 大奖及“中国PLM软件市场年度成长最快 企业” 企业”奖项 2010年用友管理软件市场份额扩大至22.8%， 2010年用友管理软件市场份额扩大至22.8%， 年用友管理软件市场份额扩大至22.8% 比2009年扩大0.6%..KD市场份额仍为9.8%, 2009年扩大0.6%..KD市场份额仍为9.8%, 年扩大0.6%..KD市场份额仍为 且排名下降为第三位。 且排名下降为第三位。
中国管理软件市场占有率第一
2010年
品牌 用友 SAP 金蝶 浪潮 Oracle 东软 Infor 鼎捷 金算盘 航天信息 其它 合计 销售额(亿元 销售额 亿元) 亿元 31.32 13.49 13.43 11.30 7.92 6.46 6.14 4.83 4.51 2.78 35.48 137.66 市场份额 22.8% 9.8% 9.8% 8.2% 5.8% 4.7% 4.5% 3.5% 3.3% 2.0% 25.6% 100%
用友-财务核算系统介绍
总账
采购
应付款项
应付账款
网上报销
现金管理
NC产品支持的应收应付款管理模式
应收应付款的管理可针对不同的应用场景有如下四种应用模式： 总账细化核算模式; 财务细化管理模式; 财务业务一体化模式; 集团财务业务一体化模式;
应收应付款管理模式一:总账细化核算模式
国际化集团:跨国集团有以下几种情况：总部及集团下各分支机构不在同一个 国家或地区的集团企业。集团全部或部分在海外上市,跨国集团可能是前面提 到的单一产业集团、多元产业集团、投资控股集团。 一般有大量的外币业务、及进出口贸易业务
多责任中心：责任中心与公司虚拟组织体系一致；跨公司虚拟组织体系；
产品目标
在各境外公司的境外账簿 中，设置折算规则
在主账簿中录入凭证，系 统按折算规则设置将其转 换生成报告账簿的凭证
在统一的境内会计制度账 簿基础上，生成集团级的
香港公司报表 集团合并报表
港币账簿
人民币账簿
集团全部
主
公司
手工录入
账
〔大陆〕
凭证
簿
香港 公司
手工录 入凭证
主 财务折算 账 簿
报 告 账 簿
手工录入凭证
集团资金
信贷
……
业务平台 销售
采购
库存
发运
项目管理
……
总账产品
日常核算处理流程; 多账簿应用; 内部交易协同及对账; 现金流量分析; 往来核算与管理;
总账日常核算处理流程
科目方案定 义
会计期间方 案定义
币种体系定 义
会计主体 定义
会计科目档 案
账簿类型定 义
账簿定义
凭证类别
汇率方案
其他基本 档案
用友财务软件系统管理操作流程详解
用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。
一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。
用友NC操作
文档编号：NCZT-SC-版本号：华尔润ERP项目财务部份关键用户总账操作手册华尔润集团用友软件股份有限公司项目负责人:项目负责人:签字日期：签字日期：文档控制更改记录审阅人目录目录 (4)适用对象 (6)利用方式 (6)第一章、初始化设置 (7)IE设置 (7)其他设置 (10)第二章、登录方式 (12)登录NC系统 (12)进入NC财务平台 (12)第三章、主界面介绍 (16)界面说明 (16)系统功能区 (17)消息区 (17)快捷按钮 (18)第四章分模块操作说明 (20)客户化模块 (20)4.1.1 部门档案 (20)4.1.2 人员档案 (20)4.1.3 客商档案（0001集团统一增加） (22)存货档案 (26)存货管理档案 (26)项目档案 (31)银行账号 (32)会计科目 (34)、总帐模块 (37)4.2.1 初始设置 (37)4.2.1.1 期初余额 (37)4.2.2 凭证管理 (42)4.2.2.1 制单 (42)4.2.2.2 审核 (47)4.2.2.3 记账 (48)4.2.2.4查询 (49)4.2.2.5 凭证整理 (51)4.2.2.6 打印 (52)4.2.5 期末处置 (56)4.2.5.1月末结转 (56)4.2.5.自概念转账概念 (56)4.2.5. 自概念转账执行 (58)4.2.5.2 结账 (59)4.2.6 账簿查询 (61)4.2.6.1 余额表查询 (61)4.2.6.2 三栏式总账查询 (64)4.2.6.3 三栏式明细账查询 (64)4.2.6.4 辅助余额表查询 (65)4.2.6.5 辅助明细账查询 (65)适用对象本手册的适用对象为华尔润所涉及到NC集中管理信息系统（以下简称“本系统”）的财务关键用户。
利用本系统的操作员应当熟悉各自职位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技术，并通过本系统的操作培训者。
利用方式本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织编写的，由于每一个职位所做的工作有不同，不会利用到全数的操作功能，所以在利用本手册时，操作员应按照本岗位实际工作需要利用符合自己需要的操作功能部份，其余部份可跳过不阅。
用友软件使用说明
用友软件使用说明用友软件使用说明1.简介1.1 用友软件的概述1.2 本文档的目的和范围2.安装与配置2.1 系统要求2.2 软件包2.3 安装过程2.4 配置软件环境3.用户注册与登录3.1 创建账户3.2 登录软件4.导航菜单4.1 主菜单的功能介绍4.2 子菜单的功能介绍5.模块功能5.1 财务模块5.1.1 凭证录入与管理 5.1.2 报表与分析5.1.3 资产管理5.2 人力资源模块5.2.1 员工信息管理 5.2.2 薪资与福利管理 5.2.3 绩效考核5.3 销售与客户管理模块 5.3.1 客户信息管理 5.3.2 销售订单管理 5.3.3 销售数据分析 5.4 供应链管理模块5.4.1 供应商管理5.4.2 采购订单管理 5.4.3 物流管理6.数据管理6.1 数据导入与导出6.2 数据备份与恢复6.3 数据权限设置7.常见问题解答7.1 软件无法启动7.2 界面显示异常7.3 功能使用不熟悉8.软件更新与升级8.1 更新说明8.2 升级步骤8.3 注意事项9.附件9.1 附件1：示例数据文件 9.2 附件2：报表样例注释：1.用友软件：用友软件是一家专业的企业管理软件开发与服务供应商，专注于财务、人力资源、供应链和销售等企业管理领域。
2.凭证录入与管理：指通过软件录入企业的财务凭证，并进行管理、查询和报表等操作。
3.绩效考核：指对企业员工的工作表现进行评估和考核，根据绩效结果进行奖励或调整。
4.销售订单管理：指对销售订单的创建、管理和跟踪。
5.数据备份与恢复：指对软件中的数据进行定期备份，并在需要时进行恢复操作，以保障数据的完整性和安全性。
用友财务软件使用教程
用友财务软件使用教程第二章系统管理和基础设置1 企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。
第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1.账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2.年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1.新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
用友软件的使用方法流程
用友软件的使用方法流程1. 下载和安装用友软件使用用友软件前，首先需要从官方网站或其他可信来源下载软件安装包，并按照下面的步骤进行安装：1.1. 下载软件安装包通过官方网站或其他可信来源下载用友软件的安装包。
确保下载的文件是最新版本，并且适合您的操作系统。
1.2. 打开安装包找到下载的安装包并双击打开。
在安装向导中，根据提示选择安装路径和其他选项。
1.3. 安装软件点击“下一步”按钮，开始软件的安装过程。
等待安装成功并关闭安装向导。
2. 创建新项目用友软件主要用于项目管理，因此在开始使用前，您需要创建一个新的项目。
2.1. 打开用友软件双击用友软件的图标以运行软件。
2.2. 创建新项目在软件界面上，找到创建新项目的选项，如“新建项目”或“创建项目”。
点击该选项以打开项目创建界面。
2.3. 填写项目信息在项目创建界面上，填写项目名称、项目描述和其他相关信息。
确保信息准确无误后，点击“下一步”。
2.4. 配置项目设置在项目设置界面上，根据项目需求进行配置。
设置包括项目开始日期、结束日期、团队成员等。
根据需要选择合适的设置后，点击“完成”。
3. 项目管理一旦新项目创建成功，您可以开始对项目进行管理，包括任务分配、进度跟踪、文档管理等。
3.1. 任务分配在用友软件中，您可以创建任务，并将它们分配给团队成员。
任务可以包括任务名称、截止日期、负责人等信息。
点击“新建任务”按钮，并填写相关信息后，点击“保存”。
3.2. 进度跟踪用友软件可以帮助您跟踪项目的进度和任务的完成情况。
在任务列表中，您可以看到任务的进度、负责人和截止日期等信息。
通过更新任务状态和填写工作进展，可以实时了解项目的进展情况。
3.3. 文档管理用友软件还提供文档管理功能，使您能够方便地管理和共享项目相关的文档。
您可以上传文档、创建文档文件夹，并设置访问权限。
团队成员可以通过用友软件访问和下载所需的文档。
3.4. 会议管理用友软件还提供会议管理功能，使您能够方便地安排和追踪项目相关的会议。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
用友财务软件实习报告
用友财务软件实习报告在当今数字化的商业环境中，财务软件在企业的财务管理中扮演着至关重要的角色。
为了更好地掌握财务软件的应用和财务管理的实际操作，我进行了一次关于用友财务软件的实习。
通过这次实习，我不仅深入了解了用友财务软件的功能和操作流程，还对企业财务管理有了更直观的认识和更深刻的理解。
一、实习单位及岗位介绍我实习的单位是实习单位名称，这是一家在行业内具有一定规模和影响力的企业。
我所在的岗位是财务助理，主要负责协助财务人员进行日常的财务处理工作，其中就包括使用用友财务软件进行相关操作。
二、用友财务软件概述用友财务软件是一款功能强大、应用广泛的财务管理软件。
它涵盖了财务核算、财务管理、财务决策等多个方面，能够满足企业不同层次的财务需求。
该软件的主要模块包括总账管理、应收应付管理、固定资产管理、工资管理、报表管理等。
每个模块都有其特定的功能和操作流程，相互协作，共同构成了一个完整的财务管理体系。
三、实习内容及过程（一）系统初始化在开始使用用友财务软件之前，需要进行系统初始化设置。
这包括建立账套、设置会计科目、录入初始数据等。
在这个过程中，我了解到了企业财务核算的基本框架和会计科目的设置原则，同时也学会了如何根据企业的实际情况进行个性化的设置。
（二）账务处理账务处理是财务工作的核心部分，也是用友财务软件的主要功能之一。
通过用友财务软件，我们可以方便地进行凭证录入、审核、记账等操作。
在凭证录入时，需要严格按照会计制度和企业的财务规定，准确填写摘要、科目、金额等信息。
审核凭证则需要认真核对凭证的准确性和合法性，确保财务数据的真实可靠。
记账操作将凭证中的数据登记到账簿中，形成财务报表的基础数据。
（三）报表编制用友财务软件提供了丰富的报表模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
我们可以根据企业的实际需求，选择相应的报表模板，然后通过系统自动取数或手工录入数据的方式，生成准确的财务报表。
在报表编制过程中，我学会了如何对报表数据进行核对和分析，发现问题并及时进行调整。
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确定分类编码方案
确定数据精度
（可在以后由账套主管修改）
启用系统
第五步：设置操作员
创建好账套后，要对操作软件人员进行权限的划 分，以符合会计制度的规定，主要包括设置操作员 姓名、权限和口令。 只有系统管理员才有设置操作员的权限。 操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操 作员不能被修改和删除。
总帐系统与其他系统的关系
与预算管理系统的接口 预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以
当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或
预算方案累计预算余额为控制标准。 与项目管理系统的接口
与成本管理系统的接口
总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本 系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源，成本
6、结算方式
用户在经营活动中所涉及的结算方式与财务结 算方式是一致的，如现金结算、支票结算、汇票 结算等。结算方式最多可以分为两级，结算方式 编码级次的设定在建账的编码部分中进行。
结算方式编码 1 2 201 202 9
结算方式名 称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他
票据管理 否 否 是 是 否
凭证摊消
凭证预提
总账管理系统的业务处理流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
1、设置总账系统参数
总账系统的参数设置将决 定总账系统的输入控制、 处理方式、数据流向、输 出格式等，设定后一般不 能随意改变。
用友U8软件系统简介
系统管理
账套管理:账套是一组相互关联的数据,每一 个企业(或一个独立核算部门)的数据在系统 内部都体现为一个账套.账套管理包括账套 的建立、引入、修改和输出。 年度账管理：在U8中，每个账套里都存放 有企业不同年度的数据，称为年度账。年 度账管理包括年度账的建立、引入、输出、 和结转上年数据、清空年度数据等。
启用系统管理功能
系统管理员的密码为空， 注意不要修改；账套选择 （default）
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
操作员及其权限
姓名 张强 陈红 口令 1 2 角色 账套主管 权限 账套主管的全部权限
系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。
总帐系统功能模块
系统配置 凭证处理 其他
初 始 化
基 础 资 料 准 备
系 统 配 置
凭 证 录 入
凭 证 查 询
凭 证 过 帐
凭 证 汇 总
模 式 凭 证
凭证 审 核
现 金 流 量
账 薄
财 务 报 表
往 来 业 务
期 末 处 理
期末调汇
结转损益
自动转帐
4、设置凭证类别
为了便于管理和登账方便，一般都对记 账凭证进行分类编制。 “设置-基础档案-财务-凭证类别”, 弹 出“凭证类别预置”对话框,进行设置。
5、设置外币汇率
在设置好会计科目后，要对本账套所 使用的外币进行定义。在“填制凭证”中 所用的汇率应先在此进行定义，以便制单 时调用；汇率变化时，应预先在此进行定 义。
设置
基本信息：如可以设置系统启用、修改建账时设置的
分类编码方案和数据精度。 基础档案：可以设置用友U8软件各个子系统公用的基 础档案信息，如机构人员、客户信息、供应商信息、 财务信息等。 数据权限：可以针对系统数据的操作权限进行进一步 细分。 单据设置：提供个性化单据显示和打印格式定义
如果启动了“应收”、“应付”系统，则 会计科目编码应符合编码规则。 应收账款、应付账款等科目要设置成“受 如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 控于应收系统”或“受控于应付系统”， 凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填 以后，此类科目在总账系统中无法制作凭 制凭证时都需要填制具体的辅助核算内容 证，而只能到相应的受控系统中制作凭证。 设计会计科目时应注意会计科目的“账 如果没有启动应收应付系统，则应收、应 页格式”，一般情况下为“金额式”， 付业务在总账中以辅助账的形式进行管理 如果是“数量金额式”，则要继续设置 计量单位 对于要进行外币核算的科目，要勾上此项， 并设置相应的外币币种，才能进行期末调 汇等工作
李乐
3
总账会计 总账（GL）、薪资（WA）、 固定资产（FA）、应收系统 （AP）、应付系统（AR）所 有权限 总账系统中出纳签字（GL0203） 出纳 及出纳（GL04）的所有权
操作注意事项
严格按实验资料设置参数,否则将影响后 面的实验操作
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”， 激活“系统管理”窗口，在“系统管理”界面中单击 “账套”项，在其下拉菜单中选择“建立”功能，进 入“创建账套”对话框。
2、设置部门档案
3、设置人员类别
4、设置人员档案
如果是“业务人员”，则会显示相应业 务或费用发生的部门
5、设置客户分类
根据建账套时确定的客户 分类编码规则设置客户分 类。如客户无分类，可设 一个“无分类”。
6、设置客户档案
设置“分管部门”、 “专管业务员”是 为了在应收应付管 理系统填制发票等 原始单据时能自动 根据客户显示部门 和业务员信息。
总账处理包括以下内容：
系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作
所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会 计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、 设置结算方式。 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、 出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。 出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支 票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日 记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与 银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调 节表。
第六步：设置操作员权限
设置操作员权限的功能只能由系统管理员或 他所指定的账套主管来进行操作。 一个账套可以有多个账套主管。
第七步：设置系统自动备份计划
第八步、修改账套
账套修改由“账套主管”在系统管理功能 中完成。
第九步、账套备份
账套备份由系统管理员在系统管理中完成。
企业应用平台
企业应用平台是用友U8管理软件的集成应 用平台，可以实现系统基础数据的集中维 护、各种信息的及时沟通、数据资源的有 效利用。企业应用平台为企业员工、合作 伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企 业应用平台，用户可以设计个性化工作流 程，提高工作效率，还可以实现与日常办 公的协同进行。
7、设置供应商档案
如供应商有分类，则需要 选择所属分类。
ห้องสมุดไป่ตู้ 总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体 系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和有关辅助账。 总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳 管理和期未转账等基本核算功能，并提供 个人、部门、客户、供应商、项目核算等 辅助管理功能。
账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账
及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。 期末处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
2、指定会计科目
设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目， 指定“现金总账科目”和“银行总账科目” 只有指定了“现金总账科目”和“银行总 账科目”,才能进行出纳签字的操作。 只有指定了“现金总账科目”和“银行总 账科目”，才能查询现金日记账和银行存 款日记账。
3、新增、修改会计科目
第二步：输入账套信息
在对话框中输入或选择相关账套信息， 如账套号、账套名称、账套路径、启用会 计期和会计日历等。单击“下一步”按钮 出现 “创建账套－单位信息”对话框。
第三步：输入核算类型
在弹出的“创建账套－核算类型”对话框中， 输入记录本单位基本核算信息。
第四步：输入基础信息
设置账套的基础信息，选中相应的复选框后，单 击“完成”，即可完成账套创建工作。 如果基础 信息设置 有误，可 以由账套 主管在修 改账套功 能中进行 修改。
用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。 系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
总帐系统与其他系统的关系
与应收应付系统的关系 应收应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
与固定资产系统的关系
固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始 余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 工资系统可向总账系统提供数据
8、录入期初余额
在开始使用总账系统之前，应 将经过整理的手工账科目的期初余 额录入。 录入期初余额的操作步骤：在 “总账”系统界面，单击“设置|期 初余额” ，弹出“期初余额录入” 对话框。 在设置好会计科目并录入期初 余额后，还需要进行试算平衡。
期初余额录入示意图
白色的单元为 末级科目，可 以直接输入期 初余额； 黄色的单元代 表该科目设置 了辅助核算， 需要双击进入 辅助账期初设 置； 灰色为非末级 科目，其余额 由其下级末级 科目汇总生成。