融合通信项目可行性研究报告

融合通信项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

融合通信项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目建设必要性分析

第三章产业研究

第四章产品及建设方案

第五章选址科学性分析

第六章土建工程方案

第七章项目工艺先进性

第八章环境影响说明

第九章生产安全

第十章项目风险应对说明

第十一章节能评估

第十二章实施进度计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20885.63万元，同比增长27.22%（4468.99万元）。其中，主营业业务融合通信生产及销售收入为18604.91万元，占营业总收入的89.08%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4723.50万元，较去年同期相比增长510.20万元，增长率12.11%；实现净利润3542.63万元，较去年同

期相比增长774.04万元，增长率27.96%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

融合通信项目

（二）项目选址

某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积37652.15平方米（折合约56.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.94%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度168.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37652.15平方米，建筑物基底占地面积22568.70平方米，总建筑面积47818.23平方米，其中：规划建设主体工程29367.10平方米，项目规划绿化面积2983.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4444.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量666224.81千瓦时，折合81.88吨标准煤。

2、项目年总用水量14514.09立方米，折合1.24吨标准煤。

3、“融合通信项目投资建设项目”，年用电量666224.81千瓦时，年总用水量14514.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.12吨标准煤/年。达产年综合节能量23.44吨标准煤/年，项目总节能率20.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13139.08万元，其中：固定资产投资9527.07万元，

占项目总投资的72.51%；流动资金3612.01万元，占项目总投资的27.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31887.00万元，总成本费用24785.16万元，税

金及附加268.16万元，利润总额7101.84万元，利税总额8349.56万元，

税后净利润5326.38万元，达产年纳税总额3023.18万元；达产年投资利

润率54.05%，投资利税率63.55%，投资回报率40.54%，全部投资回收期

3.97年，提供就业职位462个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于

国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设

备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及

某产业园融合通信行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园

融合通信产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“融合通信项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职

位462个，达产年纳税总额3023.18万元，可以促进某产业园区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.05%，投资利税率63.55%，全部投资回

报率40.54%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局

代偿补偿资金到位，并以代偿补偿资金为契机，引导建立政银担风险共担

机制，降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日，6省

市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备

案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔，引导和撬动作用明显。

银监会印发了《2017年融资担保工作指导意见》，推动完善融资担保体系。截止2017年6月末，融资担保行业共有法人机构6439家，实收资本1.03

万亿元，全行业在保余额2.2万亿元；融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，扩大应收账款融资规模，丰富企业融资渠道，优化企业商业信用

环境。截至7月末，人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册

用户12.7万家，促成融资金额5.2万亿元，超过七成资金注入中小微企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、今年以来，民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民

间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%

以上，始终高于全国的整体投资增速，而且增幅逐月扩大，1～7月民间投

资增长了8.8%，比整体投资增速高3.3个百分点，比近两年最低点2.1大

幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来，民间

占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年1～7月，民间投资占全部

投资的比重达到62.6%，同比提高了1.9个百分点，是投资的主力军。两优方面，第一是民间投资的结构有所优化，制造业是民间投资的重点领域，

在整体的制造业投资当中，民间投资的占比超过了80%。今年1～7月，制

造业民间投资增长了8.6%，增速比去年同期提高了3.7个百分点，比近两

年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。1～

7月，浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%，其中福建、湖

南的民间投资增速超过了20%。

2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业

发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出

制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

3、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，《决定》确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发

展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节

水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要

提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资

源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

3、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技

术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及

工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。大力

推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代

化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，

加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体

升级。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类融合通信企业623家，规模以上企业23家，从业人员31150人。截至2017年底，区域内融合通信产值115236.75万元，较2016年101961.38万元增长13.02%。产值前十位企业合计收入47239.13万元，较去年42796.82万元同比增长10.38%。

区域内融合通信行业经营情况

区域内融合通信企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

11573.59万元，较上年度9872.55万元增长17.23%，其中主营业务收入10543.60万元。2017年实现利润总额3372.39万元，同比增长13.42%；实现净利润1438.86万元，同比增长15.04%；纳税总额86.66万元，同比增

长14.90%。2017年底，AAA资产总额18895.72万元，资产负债率51.21%。

2017年区域内融合通信企业实现工业增加值44180.28万元，同比

2016年36912.26万元增长19.69%；行业净利润13607.11万元，同比2016年12339.81万元增长10.27%；行业纳税总额39052.65万元，同比2016年33341.29万元增长17.13%；融合通信行业完成投资29265.27万元，同比2016年25619.60万元增长14.23%。

区域内融合通信行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.32%。预计区域内融合通信行业市场需求规模将达到173844.39

万元，利润总额49427.43万元，净利润23551.61万元，纳税13795.55万元，工业增加值55194.14万元，产业贡献率13.48%。

区域内融合通信行业市场预测（单位：万元）

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为融合通信，根据市场情况，预计年产值31887.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37652.15平方米（折合约56.45亩），其中：净用

地面积37652.15平方米（红线范围折合约56.45亩）。项目规划总建筑面

积47818.23平方米，其中：规划建设主体工程29367.10平方米，计容建

筑面积47818.23平方米；预计建筑工程投资4055.52万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4444.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13139.08万元；预计年实现营业收入31887.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某产业园。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方

式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大

量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发

展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范

区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中

国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为

我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.94%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度168.77万元/亩。

土建工程投资一览表