有限公司医疗费报销管理办法

合集下载

公司费用报销的管理制度办法

一、前言

公司的费用报销是管理制度中非常重要的部分，是公司管理者用以保证公司运营正常的重要手段。规范和规定好公司费用报销的管理制度办法，对于公司财务的规范化运作、企业文化建设以及全体员工的素质提升都具有非常重要的意义。

二、报销管理的基础

公司报销管理通过建立、完善和执行体系来规范和管理各类费用。严格按照公司管理及国家法律法规要求，对公司各项费用进行统一、规范的管理。

三、报销申请流程

公司报销申请应当遵循以下流程：

1.公司员工需先向公司领导签署报销申请表。

2.填写报销明细表，并由公司领导审批签字。

3.将报销申请表、报销明细表、费用凭证原件交予财务部门审核。

4.财务部门经审核无误后，将费用写入公司的报销部分账户。

5.每月月末，财务部门对所有的报销进行统一核对并汇总，并及时对账。

四、报销标准

公司报销必须遵守后勤支出管理制度，严格控制费用的发生和使用。符合以下条件的费用必须纳入报销范围：

1.费用发生的原因、内容、数量、金额、时间等应当与工作有关联。

2.费用应当使用于公司运营中，确保其正常运营。

五、报销凭证的保管

公司的报销凭证必须保管完好，以便将来进行核算与审查。在报销凭证的保管中，有以下注意事项：

1.各项费用的凭证文件必须真实、全面、准确，且应当能体现公司业务的发展方向。

2.各项费用的凭证文件必须合法，凭证文件应当为原件，且不得涉及第三方的欺诈行为。

3.公司应当每月对报销凭证文件及报销明细进行归档，并且对这些文件进行保密处理。

六、违反制度的后果

如出现人为违反上述规定或者贪污行为，将视情况给予以下处罚：

公司报销制度及报销流程

一、报销制度1．本公司报销类别主要包括：交通、住宿、招待以及

其他支出等；2．报销金额须由报销人以及相关部门领导签字确认，根据

本公司财务规定，最高不得超过人民币5000万元；3．报销费用必须凭正

式财务支出凭证（发票、收据等），并根据相关税务规定缴纳税款；

4．凡是符合报销规定的支出报销，都需要由报销人提供完整的报销材料，需要由公司报销办公室负责审核；5．报销费用须按照合法支出使用，严

禁违规报销及误用费用；6．特殊支出须经有关部门领导的签字确认后方

可报销；7．报销支付形式：现金或刷卡支付，根据情况而定；8．未经许

可的报销，公司有权不予支付，并追究责任；二、报销流程1．报销人收

集报销费用凭证，并填写报销申请单；2．报销材料由报销人交交给所在

部门负责领导审核；3．报销申请单及报销材料由报销人提交财务处审核；4．财务审核通过后，报销费用发放；5．报销费用发放后，报销人应自行

保存好本次报销费用凭证。

医药费报销规定规定

医药费报销规定

为了规范医疗费报销流程，方便职工使用福利，特制订本规定，供全体职工遵守。

一、适用范围以及定义

1.1 适用范围

本规定适用于所有公司职工的医药费报销。

1.2 定义

1.医药费：指因患病或健康需求购买的药品、医疗器械和一

次性医用材料的费用。

2.职工：指公司在职全体员工。

二、报销范围

2.1 报销标准

公司对职工购买的符合国家药品管理局审批的药品均可予以报销，报销比例为70%。

2.2 报销金额上限

每位职工的报销金额上限为500元/月，如超出上限部分需由职工自行承担。

2.3 不可报销药品

以下药品不予报销：

1.无效的、假冒伪劣的药品；

2.已过期的药品；

3.没有国家药品管理局批准使用的药品；

4.超过有效期或者有效期不足30天的药品。

三、报销流程

3.1 报销申请

职工在购买药品后，须填写报销申请表并粘贴药品购买发票，提交人力资源部门审核。

3.2 审核流程

人力资源部门审核报销申请表，确认药品是否符合报销标准。

3.3 财务报销

审核通过后，职工所购药品的70%金额直接报销至个人工资卡中，在下月工资中体现。

3.4 不予报销

职工购买的药品不符合本规定规定的，或所报截止日期已到期的药品，将不予报销。

四、其他规定

4.1 本规定解释权归公司人力资源部门所有。

4.2 根据实际情况，公司有权对本规定进行部分或全部修改，修改后的规定经人力资源部核准后生效。

4.3 职工如有意见和建议，请及时提交至人力资源部门，并及时对规定的具体实施进行反馈。

本规定旨在帮助公司职工规范医药费报销流程，减轻职工负担，提升职工福利水平。希望全体职工遵守本规定，共同营造和谐、友好、公正的工作环境。

企事业单位医疗费用报销管理制度

一、制度背景

为了规范企事业单位的医疗费用报销管理，提高工作效率，合理使用医疗资源，保障员工健康权益，本单位制定了本制度。

二、适用范围

本制度适用于本单位的所有员工。

三、报销范围

1.员工因病就诊、住院、手术等因公或福利性质的费用；

2.企业集体医疗保险或商业保险未覆盖的费用；

3.其他医疗费用。

四、报销规定

1.员工必须在规定的医疗机构或者合法的医疗服务机构就诊或住院，报

销的费用不得超出医疗机构相关收费标准。

2.员工在就诊或住院期间，必须按规定向医疗机构提供就诊证明或住院

证，以及相关的发票等单据。

3.员工可以通过单位规定的方式提交报销申请，包括纸质申请和电子申

请，申请材料必须清晰明了，涉及的费用明细必须详细详实。

4.报销申请必须在费用发生后一定时间内提交，逾期申请将不被受理；

5.必须符合保险公司和相关医疗管理机构的管理规定及要求；

6.经单位审核并确认无误后，按照相关规定及时将费用报销款项打入员

工银行账户。

五、申请流程

1.员工发生医疗费用后，须向医疗机构索取明细发票或收据；

2.员工须向单位人事部提交完整的报销申请材料，包括医疗单据、发票

等，纸质申请需要附带签字盖章确认，电子申请需要上传相应材料；

3.人事部将审核员工报销申请材料，并按照相关规定将报销款项打入员

工银行账户。

六、监督管理

为了确保本单位的企事业单位医疗费用报销管理制度的执行，采取下列监督措施：

1.人事部门将定期对医疗费用报销申请材料进行审核，确保员工报销申

请合理、合规；

2.对于报销申请材料存在虚假的情况，人事部门将进行严格的追究和处

公司医药费报销规定办法范本

工作行为规范系列

公司医药费报销规定办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-63728公司医药费报销规定办法Regulations for reimbursement of company medical expenses

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

基本情况医疗保险是我国基础的社会保障政策之一，为我国居民的健康提供了基本保障，那么对于公司公司医药费报销规定是怎么样的呢来看下面:

公司医药费报销规定【1】

(一)、医疗费享受对象:

医疗费享受对象为:xx系统内离休干部、退休人员、在职干部职工，办理提前离岗退养人员。

(二)、医疗费管理原则:

医疗费管理总的原则是:参照国家医疗规定，结合本局实际实行门诊费用核定基数，包干使用，逐月发放，节余归已，超支不补;住院费用确定限额，比例报销;重大病症，特殊处理。

医院是指镇医院、县医院、县中医院。

因公外出和法定假期在外地急诊住院的必须电告单位，经批准的可以比照在县住院的办法报销住院医疗费。

1、门诊费用:门诊是指定的医院门诊。

核定基数标准:离休人员据实报销;退休人员和在职干部职工(包括提前离岗退养人员)按工龄核定基数，

工龄在31年以上的，年人平定补420元，月平定补35元;26年至30年的，年人平定补360元，月平定补30元;21年至25年的，

年人平定补300元，月平定补25元;16年至20年的，年人平定补240元，月平定补20元;11年至15年的，年人平定补180元，月平定补15元;10年(含10年)以下的，年人平定补120元，月平定补10元。

员工医疗费报销管理制度

第一章总则

第一条为规范公司员工医疗费用报销流程，确保医疗费用合理、合规使用，提高员工福利待遇，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及外聘人员。

第三条本制度遵循合法、合规、透明、高效的原则。

第二章报销范围与标准

第四条报销范围：

1. 员工因疾病、意外受伤等需要治疗，产生的医疗费用；

2. 员工住院期间产生的伙食费、交通费等合理费用；

3. 员工参加公司组织的体检产生的费用；

4. 员工符合国家规定的其他医疗费用。

第五条报销标准：

1. 医疗费用报销标准按照国家及地方相关政策执行；

2. 员工住院期间产生的伙食费、交通费等合理费用，按照公司规定标准报销；

3. 员工参加公司组织的体检产生的费用，按照公司规定标准报销；

4. 员工符合国家规定的其他医疗费用，按照国家及地方相关政策执行。

第三章报销流程

第六条报销申请：

1. 员工在发生医疗费用后，及时向人力资源部门提交报销申请；

2. 报销申请应包括以下材料：

（1）身份证复印件；

（2）医疗费用收据；

（3）疾病诊断证明或住院证明；

（4）其他相关证明材料。

第七条审核与审批：

1. 人力资源部门对报销申请进行初步审核，确保材料齐全、符合报销范围和标准；

2. 审核通过后，提交给相关负责人审批；

3. 审批通过后，将报销款项支付给员工。

第四章费用报销的监督与管理

第八条人力资源部门负责监督和管理员工医疗费用报销工作，确保报销流程的合

规性和准确性。

第九条人力资源部门定期对报销费用进行统计分析，及时发现异常情况，对违规

报销行为进行纠正。

第十条员工对报销结果有异议的，可以向人力资源部门提出申诉，人力资源部门

公司费用报销管理制度（2篇）

公司费用报销管理制度

为规范____有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称，即“____有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

医疗费报销管理制度

一、制度背景

在现代社会中，医疗费用日益上涨，成为人们财务领域中

的一项重要开支。同时，各类保险也在不断增多，其中医疗保险成为最为常见的一种。企业中也常常需要为员工提供医疗保障，以保证员工的身体健康和生产力。为此，公司需要设立医疗费用报销管理制度，以规范医疗报销流程，节约成本，提高效率。

二、管理范围

此制度适用于本公司员工中因疾病、意外受伤等原因需要

报销因就医所产生的费用的情况。具体管理范围如下：

1.员工就医所产生的费用。

2.医疗保险报销。

3.其他相关费用报销。

三、费用标准

1.可报销的费用包括但不限于：挂号费、诊察费、化

验费、B超费、手术费、住院费、中药费、西药费、理疗

费等。

2.报销标准按照国家有关规定和本公司规定执行，具

体标准详见公司相关文件。

3.公司将为员工提供医疗保险，医疗保险报销标准按

照保险条款及公司规定执行，详细标准详见公司人事部门

有关文件。

四、费用报销条件

1.本公司员工需要在疾病或意外受伤后及时进行就医，

在就医前应向上级主管汇报，获得同意后前往诊所或医院。

2.员工需携带有效的医保卡和个人身份证等有关证件，

并在就医时保留好所有医疗单据和发票。

3.员工报销时需在所在部门填写相关报销表，在公司

规定时间内提交财务部门审核。

五、费用报销流程

报销流程图

员工就医后，应及时向上级主管汇报，并获得同意后前往

诊所或医院。就医时需携带有效的医保卡、个人身份证等相关证件，并在就医时留存所有医疗单据和发票。

员工在就诊后，应在规定时间内提交本公司相关的报销表，经财务部门审核后，方可申请财务报销。审核后的报销表应提交公司会计进行入账核算的流程。

企事业单位医疗费用报销管理制度

第一章总则

第一条目的与意义

为规范企事业单位医疗费用报销管理，合理掌控医疗费用支出，确保员工的合法权益和企业的可连续发展，订立本制度。

第二条适用范围

本制度适用于企事业单位内全部员工，包含正式员工、临时员工以及劳务派遣人员。

第三条政策依据

本制度依据国家有关法律法规、劳动合同、企业内部管理制度等相关规定订立。

第二章医疗费用报销申请

第四条医疗费用报销申请资格

员工满足以下条件方可享受医疗费用报销：

1.在企事业单位正式注册并签订劳动合同。

2.在职期间发生医疗费用。

第五条医疗费用报销申请流程

1.员工就诊后，应妥当保存并索取全部与报销相关的费用发

票、处方单、病历等文件。

2.员工将相关文件及医疗费用报销申请表提交给所在部门的

人事部门。

3.人事部门对提交的申请进行初步审核，并将合格申请交由

财务部门进行核实。

4.财务部门审核完成后，将报销款项依照规定的方式支出给

员工。

第六条费用报销范围

医疗费用报销范围包含但不限于以下项目：

1.门诊就诊费用：包含挂号费、诊疗费、检查费、治疗费等。

2.住院费用：包含住院押金、床位费、手术费、药品费等。

3.药品费用：包含西药、中药、门诊用药、住院用药等。

4.检查费用：包含各类医学检查费用。

5.治疗费用：包含手术费、放疗费、化疗费等。

6.特殊治疗费用：包含特殊治疗项目的费用。

第七条报销标准和限额

1.依据员工的不同级别和职务，设定不同的报销标准和限额。具体标准和限额由企业依据实际情况订立，并进行定期调整。

2.每位员工的医疗费用报销标准和限额设定应公平合理，在

公司费用报销管理制度办法

一、制定目的

为规范公司费用报销管理流程及操作规范，增强公司管理效率，减少公司财务风险，特制定此办法。

二、适用范围

本办法适用于公司内所有员工报销费用的相关规定及操作流程。

三、费用报销的申请及审核程序

1.员工报销费用需按公司制定的报销表格式填写，必须详细、准确、真

实；

2.报销单需经报销人上级审核签字同意后方可提交至财务部进行审核；

3.财务部需在发现问题、疑点时提出质疑并及时通知报销人及其上级；

4.报销金额大于1000元的，需公司财务部负责人审核签字同意；

5.报销金额大于5000元的，需公司总经理审核签字同意，方可作为公

司财务支出。

四、费用报销的审批及付款程序

1.费用报销单于审核通过后，由财务部进行付款，并通过银行转账的方

式将费用退回到员工指定的银行账户中；

2.报销金额大于1万的，公司财务付款前需征得公司总经理的批准并

签字同意，方可进行付款；

3.公司财务部定期（如每月）核对及统计所有报销单并汇总财务报表交

（如PPT）总经理审阅。

五、费用报销的规定

1.公司报销单应当详细、准确、真实，不得造假或虚报；

2.员工应根据实际费用进行报销，如有夸大报销或非法报销行为，应当

进行相应处理；

3.报销单有关附件（如发票、购物小票等）应当按照规定粘贴、标注，

并与报销单一起提交；

4.如有违反相关规定，公司将对违规人员进行相应处理。

六、其他

1.如遇到费用特殊情况，请根据实际情况予以解决，并记录相关报销记

录；

2.本办法应当自发布之日起实行，如有违反本办法规定，应当依据相应

公司制度予以处理。

结语

员工医疗费报销管理制度

一、目的与范围

为了保障员工身体健康，提高工作积极性，公司制定了员工医疗费报销管理制度。本制度

适用于全体公司员工，在员工因病或意外受伤需要医疗治疗时可以向公司报销医疗费用。

二、报销范围

1. 本制度所指医疗费用包括：住院治疗费用、门诊治疗费用、住院护理费用、药品费用、

检查费用、手术费用等与医疗治疗有关的费用。

2. 员工报销医疗费用应在医保或商业保险报销后方可向公司申请报销。

3. 医疗费用报销必须保留有效的费用证明，包括发票、处方等。

三、报销流程

1. 员工在医疗治疗后，应将所有医疗费用相关单据进行妥善保存。

2. 员工填写医疗费用报销申请表格，并携带相关医疗单据提交给公司人事部门。

3. 人事部门进行审核，并将审核通过的报销申请交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到审核通过的报销申请后，将医疗费用报销金额返还给员工。

四、申请条件

1. 员工应在公司任职满3个月以上才能享有医疗费用报销的权利。

2. 员工医疗费用报销申请应当在治疗结束后的一个月内提交，逾期申报的费用将不予报销。

3. 不符合报销条件的医疗费用，如美容整形、节育手术等不予报销。

五、费用标准

医疗费用报销的标准按照公司规定的医疗费用报销比例执行，报销比例由公司根据员工的

工作表现和福利等级进行确定。

六、其他规定

1. 在公司正常上班期间，员工因疾病需要请病假的，除了按公司规定享受病假工资外，还

可以享受医疗费用报销。

2. 员工在治疗期间需要长时间请假的，需要提供医疗证明和公司请假申请表进行申请。

3. 如有严重疾病需要长期治疗的，公司可以考虑给予特殊医疗资助，并按照公司规定的程序进行调查申请。

公司员工医疗费报销办法

（1）员工看病先到医务室就诊。需要到医保医院或其他医院就诊的，须经医务室同意并开具转诊单，未经医务室同意去非合同医院就诊，医药费不予报销。

（2）签报医疗费，必须备齐转诊单、合同医院医疗手册、处方、底方及报销单据。

（3）因急病未在合同医院就诊，必须凭急诊证明、医疗手册及处方，用药与急诊病情必须相符，否则不予报销。

（4）职工医药费报销办法实行随工龄增加，报销比例递增和医疗费累计数额超标报销比例递减的原则：

①工龄（按劳动局计算普通工龄的原则计算）：5年以下报销65%;5～10 年报销75%;10～20年报销85%;20年以上报销95%。

②单位正式员工的家属医药费报销办法如下;凡持独生子女证的职工，原则上由双方单位各报销50%，报销的项目只限于药费、手术费、输血费。

报销金额超过一定数额之后，报销比例递减，即：本年度在单位实际报销金额500元以上 1000元以内报销45%;实际报销金额在1000元以上2000元以下报销40%;实际报销金额在2000元以上1万元以下报销30%;超过1万元以上者报销 20%。

公司医疗保险报销管理制度

第一章总则

第一条为规范公司医疗保险报销工作，保障员工合法权益，减轻员工医疗负担，

提高公司福利水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体参加医疗保险的员工。

第三条本制度遵循公平、合理、便捷、高效的原则。

第二章报销范围与标准

第四条报销范围：

1. 符合国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准的医疗费用；

2. 在公司指定的定点医疗机构发生的医疗费用；

3. 符合公司医疗保险补充保险范围的医疗费用。

第五条报销标准：

1. 起付线：根据不同级别医院设定起付线，如一级医院起付线为300元，二级医

院起付线为500元，三级医院起付线为700元；

2. 报销比例：根据不同级别医院、医疗费用类型设定报销比例，如一级医院甲类

及普通诊疗费在职职工支付为85%，退休人员支付90%；乙类药品支付75%，高精

尖支付70%；

3. 最高支付限额：根据国家规定和公司实际情况设定最高支付限额。

第三章报销程序

第六条员工参加医疗保险后，应及时向人力资源部门办理医保卡，以便后续报销。

第七条员工在定点医疗机构就医，应主动出示医保卡，并按照医院规定缴纳个人

自付部分。

第八条员工出院后，应携带以下材料向人力资源部门申请报销：

1. 医保卡；

2. 身份证或社会保障卡；

3. 定点医疗机构专科医生开具的疾病诊断证明书；

4. 门诊病历、检查、检验结果报告单等就医资料；

5. 财政、税务统一医疗机构门诊收费收据；

6. 医院打印的门诊费用明细清单或医生开具处方的付方；

7. 定点药店税务商品销售统一发票及打印清单（如适用）；

8. 代办人身份证原件（如适用）。

医疗费用报销管理办法

一. 背景介绍

医疗费用报销管理办法是一项重要的制度安排，为了规范医疗费用的报销流程，保护员工的权益，提高医疗费用报销的效率和准确性。有效地管理医疗费用报销，不仅对员工来说是一种利好，也是企业管理的一项重要措施。

二. 适用范围

医疗费用报销管理办法适用于公司所有员工，包括正式员工、实习生以及临时

工等。所有员工在使用公司提供的医疗保险时都需要遵守本管理办法。

三. 报销政策

1.员工在就医前应咨询公司提供的医疗保险政策，了解患病范围、医疗

费用报销方式等具体细则。

2.员工在就医时，需携带有效的个人身份证件、医保卡以及相关医疗文

件，确保报销时所提供的资料准确无误。

3.员工就医费用的报销以医保政策规定的支付范围内为准，超出范围的

费用由员工自行承担。

4.员工可以选择直接报销或者先垫付后报销的方式。直接报销是指员工

在就医时凭医保卡，由医院直接与医保部门结算；垫付后报销是指员工先将医疗费用全额支付给医院，然后通过报销申请流程向公司追赔。

5.公司对于医疗费用报销采取审批制度，员工需要在规定的时间内向相

关部门提交报销申请，并提供相关的费用明细以及医疗证明文件。

四. 报销流程

1.员工就医后，向医院索取医疗费用发票或凭证，确保发票或凭证上的

医疗项目、费用等信息准确无误。

2.员工将医疗费用发票或凭证以及相关的费用明细、医疗证明文件等提

交给所在部门的财务或人力资源部门。

3.财务或人力资源部门负责审核和核对所提交的材料，并按照内部流程

要求进行初审。

4.初审通过后，财务或人力资源部门将报销申请转交给公司内部的报销

员工医疗费报销管理制度

一、制度背景

为了保障企业员工的身体健康，提供必要的医疗服务，并

规范企业的医疗费用报销流程，本制度制定。

二、适用范围

本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、劳务派遣员

工和实习生等。

三、申报方式

员工可以通过以下两种方式进行医疗费用申报：

1.在保险公司指定的医院就诊并使用社保卡，在自助

机上进行刷卡结算，无需先支付现金。员工需在离院时领

取医疗费用结算单（包括明细清单）并将该单交给人事部

门，由人事部门进行审核、确认并报销。

2.在非保险公司指定的医院就诊，需先支付医疗费用，

员工需在离院后尽快凭借医疗费用结算单（包括明细清

单）、发票、诊断书等资料，向人事部门进行申报。人事

部门将进行审核、确认并报销。

四、报销标准

1.本制度报销标准按照国家法律法规和公司规定执行。

报销范围包括：

–医药费：包括门诊医药费、院内医药费等。

–检查费：包括检查、诊断、检验等费用。

–诊疗费：包括挂号费、治疗费、手术费等。

–住院费：包括护理费、床位费、饮食费等。

2.公司严格控制医疗费用的报销，报销标准以高效、

合理、经济、安全为原则。

3.如果属于保险公司指定医院范围内的医院，员工报

销的费用不得超过保险公司规定的报销限额。

五、报销流程

1.员工必须在规定的时间内提交医疗费用报销申请。

2.人事部门负责审核医疗费用报销申请，审核内容包

括费用的合理性、真实性和科学性等。

3.审核合格后，人事部门负责将医疗费用报销金额及

公司报销管理制度管理规定

第一章总则

第一条为规范公司的报销管理，提高报销流程的效率和透明度，保障公司财务资金的安全和合理使用，制定本制度。

第二条公司报销管理制度适用于全体员工，在公司内部和外部的报销行为必须遵守本制度的规定。

第三条公司报销管理制度的执行机构为公司财务部，财务部门负责对全公司的报销行为进行监督和管理。

第四条公司报销管理制度内容包括：报销的范围、报销的流程、报销的审批、报销的凭证要求、报销的限额要求等内容。

第五条公司报销管理制度的修订需经公司财务部门和公司领导的审批，并在全公司范围内进行宣传和执行。

第六条公司报销管理制度的违反行为将受到公司相应的纪律处罚，甚至构成违法行为的，将追究相应的法律责任。

第二章报销的范围

第七条公司报销范围包括但不限于员工在工作过程中的差旅费、招待费、办公用品费、业务拓展费等费用的报销。

第八条员工必须在公司规定的报销范围内使用报销，超出报销范围的费用不予报销。

第九条公司不允许员工私自报销与工作无关的费用，并对违规报销的员工进行相应的处理。

第十条报销范围以公司领导的审批文件为准，员工的报销应当符合公司的相关政策和要求。

第三章报销的流程

第十一条员工需将报销费用按照公司规定的报销模板填写清楚，附上相关凭证，直接提交至所在部门的财务人员。

第十二条财务人员将员工的报销资料进行初步审核，如有不符合要求的地方将退回员工重新整理。

第十三条经过初步审核合格后，财务人员将报销资料提交给部门主管进行审批，审批通过后再提交至财务部进行终审。

第十四条财务部门将报销资料进行终审，如无问题即可进行支付，支付后需将相关记录归档备查。