应付会计工作说明书
应付会计岗位说明
6.处理付款后的单据
①．接收出纳移交的已付款的采购单据，并在《收付报告》上签名；
②．根据已付款的采购单,在将K3系统中的应付账款模块内录入付款单；交总账会计审核，核销；
③.根据总账会计审核，核销后的单据，在K3系统中生成付款凭证，
④．完成的有采购凭证后，核对总账余额与应付账款余额是否存在差异，确保总账余额与应付账款余额的一致。
①．运输公司运费总表
②．运费的占比表
（五）.其它
①．每月根据仓库提供的《车间工废、补发统计表》，提供相关的单价信息，统计金额后，移交出纳。
②．记录各办事处财产情况，编制各个办事处〈财产统计表〉，定时要求各办事处盘点其财产情况.
③.维护K3系统中供应商资料。
④.签收，记录，保管各供应商借用模具的借条，编制〈模具借用情况表〉。
岗位说明书
职位名称
应付会计
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
管辖人数
/
本岗位定员人数
2人
职位编码
版本
V1.0
修改状态
0
页码
1/2
工作目的
监督、检查费用开支，严格审核原始单证，杜绝浪费及不合理开支
工作职责
(一)月结采购付款
1.接收、分类整理付款相关的原始凭证及单据
1．《价格审批单》；
2．自制入库单：《外购入库单》、《委外出、入库单》、《其它入库单》；
⑤．采购发票审核、钩稽后，在K3系统中的存货核算模块中生成应付款凭证。
5.请款
①．根据应付款台账信息编制当月《采购用资计划表》按顺序交财务部长、采购部长、采购副总、总经理审批签名；
②．根据审批后的《采购用资计划表》，填写《汇付款通知书》、
应付会计工作说明书
工作說明書
A.基本資料
B.工作內容/關鍵績效指標(KPI)/整年工作量%
代表
該職位的重要程度。
註2：工作量百分比以整年度為衡量期間，工作項目區分以整年度工作量的5%~20%為原則。
註3：若工作項目為上下游關係，從上游往下游列舉工作項目；若工作項目非上下游關係，依工作量高低由高往低列舉工作項目。
註4：工作項目與KPI的關係，可能是一對一，也可能是一對多或多對一。
C.所應發出的定期報告（工作結果）
E.工作關係
注：對內對外的工作關系應以自己所屬部門的職能性質與部門組織架構來衡量。
對內包括本部門、其他部門。
對外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機構。
F.所參加/主持之固定會議
G.所使用的專業軟體(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)
H.工作規範(此職位對外求才的資格要求；單選)
註1：請以「 」註記在所選擇的在欄位中（列舉能力項目欄位除外）。
应付会计的岗位职责说明书范文(三篇)
应付会计的岗位职责说明书范文岗位职责说明书：应付会计岗位概述：应付会计是财务部门的一员，主要负责公司的应付账款的管理和处理。
他们需要与供应商和其他外部机构进行协调和联络，确保公司按时支付外部账款，并准确记录和核对相关的财务信息。
岗位职责：1. 负责处理供应商的应付账款，确保准确计算和及时支付。
2. 根据公司的采购合同和其他相关文件，核对供应商发票的准确性和完整性。
3. 维护供应商账户，包括创建和维护供应商档案，记录供应商信息和相关交易。
4. 定期与供应商进行结算，处理退货、退款和折扣等相关事项。
5. 跟进应付款项的到期日期，及时催促支付，确保按时付款，避免滞纳金和其他违约责任。
6. 与内部部门进行协调和沟通，了解各个部门的需求和项目进展，以便及时处理相关的付款申请。
7. 负责编制和提交公司的应付账款报告，包括账龄分析、应付余额和账款变动等，以供管理层参考。
8. 参与公司的采购流程，包括制定采购合同和支付条件，并与供应商协商和沟通合作事宜。
9. 确保所有的应付账款交易都符合相关法规和公司的财务政策。
10. 协助其他财务部门的工作，包括参与月度和年度财务报表的编制和审计工作等。
任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景优先。
2. 有相关行业或企业的应付会计工作经验者优先。
3. 熟悉财务软件以及使用Excel等办公软件的能力。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和供应商进行有效的合作。
5. 具备较强的细致观察能力和分析能力，能够准确识别和解决问题。
6. 具备良好的时间管理和应变能力，能够在繁忙的工作环境下合理安排工作。
7. 具备高度的责任心和保密意识，能够处理好财务信息的保密和安全。
应付会计的岗位职责说明书范文（二）会计的岗位职责说明书一、岗位概述会计是企业财务管理的重要岗位之一，主要负责企业的财务会计工作。
会计岗位是一个细致、严谨、需要高度责任心和专业知识的职业。
本职位招聘目标是熟悉会计专业知识、掌握财务软件应用、具备良好的沟通能力和协作精神的应聘者。
应付会计岗位职责范本
应付会计岗位职责范本一、财务核算和报表编制1.按照公司财务制度和会计原则，负责日常财务核算工作；2.核对、录入、汇总和分析财务数据，确保财务数据的准确性和可靠性；3.编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并确保报表的及时和准确提交。
二、税务管理和申报1.熟悉税收法规，负责编制并及时申报各类税金；2.核对税务申报数据的准确性，并及时纠正和调整；3.协助税务部门进行税务审计，配合解决相关问题。
三、成本管理和分析1.负责成本核算和成本控制工作，及时监控和分析成本变动情况；2.参与成本预测和成本预算工作，并提出合理的控制建议；3.为管理层提供成本分析报告，以支持业务决策和优化成本结构。
四、固定资产管理1.负责固定资产的登记、验收、折旧和清理工作；2.定期盘点固定资产，确保资产的准确性和完整性；3.制定和改进固定资产管理制度，有效提升资产的使用效率。
五、财务合规和审计配合1.配合内外部审计工作，提供相关财务资料和解释；2.协助编制财务合规制度和流程，确保公司的财务活动符合法规和政策；3.参与公司的内部控制和风险管理工作，提出合理的改进建议。
六、财务数据分析和决策支持1.负责财务数据的收集、整理和分析，发现潜在问题并提出改善方案；2.为管理层提供定期的财务分析报告和决策建议；3.参与公司战略规划和投资决策，评估项目的财务可行性并提供风险分析。
七、银行和现金管理1.负责银行账户的开立、日常管理和资金的划拨；2.及时处理银行和现金的收付款，确保资金的安全和高效使用；3.跟踪和分析资金流动情况，提出合理的资金调控建议。
以上职责范本仅供参考，具体的岗位职责可能因公司规模、行业特点和岗位要求等因素而有所差异。
在实际工作中，会计人员需要根据公司的具体情况和领导的要求，灵活调整职责和工作重点，以确保工作的顺利进行和高效完成。
应付会计的岗位职责说明书范文
应付会计的岗位职责说明书范文【摘要】会计职责说明书是为了规范和明确会计工作岗位的职责、权限和工作内容而编制的一种文件。
本文以某公司会计岗位为例，详细阐述了会计岗位的职责、权限和工作内容，供人参考。
【关键词】会计，岗位职责说明书，职责，权限，工作内容一、岗位概况会计岗位是某公司财务部的一个重要职位，负责公司的日常会计工作，协助财务总监完成公司的财务管理工作。
工作地点在公司总部。
二、职责说明1.负责公司的日常会计核算工作，包括资金收支管理、固定资产台账管理、应收账款管理、应付账款管理等各项账务处理工作；2.负责编制和审核财务报表，保证报表的准确性和真实性；3.协助财务总监进行财务分析和预测，提出合理的财务建议；4.参与制定和完善财务管理制度和政策；5.协助财务总监进行财务审计工作，配合外部审计工作的进行；6.负责公司资金的管理和使用，保证公司资金的安全和有效使用；7.协助财务总监进行预算编制和监控，及时发现和解决财务预算偏差问题；8.负责公司税务申报和税务筹划工作，确保合法合规的税务处理；9.处理公司与供应商、客户之间的财务往来事项，确保付款和收款的及时性和准确性；10.协助财务总监进行资金筹措和投资决策，保证资金的有效运作和增值；11.负责公司财务软件的运用和维护，保证财务管理工作的顺畅进行；12.协助财务总监处理财务风险，提供风险控制和防范措施；13.参与公司财务培训和业务交流活动，不断提升自己的专业知识和技能。
三、权限说明1.会计岗位拥有公司财务管理系统的使用权限；2.负责编制和审核财务报表的权限；3.参与制定和完善财务管理制度和政策的权限；4.协助财务总监进行财务审计的权限；5.负责公司资金的管理和使用的权限；6.协助财务总监进行预算编制和监控的权限；7.负责公司税务申报和税务筹划工作的权限；8.处理公司与供应商、客户之间的财务往来事项的权限；9.协助财务总监进行资金筹措和投资决策的权限；10.负责公司财务软件的维护和运用的权限；11.协助财务总监处理财务风险的权限。
应付会计岗位说明书
合计：
性别
女
学历
大专
技能要求 财经类专业 工作经验
2年
其它要求： 1.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
年龄 资格证书
24岁以上 会计证
担任此职 务最低资 格与要求
其它要求： 1.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
工作权限 1.工作建议权
注：当某职责撤消或发生分析时，相应的岗位说明书要及时修改与更新，重新界定职责权限，避免发生推诿现象。
应付会计岗位说明书
岗位名称
应付会计
所属部门
财务部
在职同仁
直属上级
应收应付经理
工作职责：应付账款的对帐，核帐及成本核算。
编制日期 晋升空间
职责概要： 1.应付账款的管理、监督与跟进 2.月末与采购部门往来单位对账，出具对账单 3.按付款日期、折扣条件等规定管理应付账款、以保证采购付款内部控制的有效实施 4.必须跟据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证有：采购合同及清单、发票、送货单、入库单、质量验收证 银行结算凭证等确认应付账款、其他应付款、预付账款的核算 5.审核原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性；及时登记应付账款 6.根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账 7.将可享受的折扣按规定条件加以确认、计量和记录、以确认实际支付的款项 8.若与供应商对账单有差异应及时查明原因与供应商联系，以便调整差异 9.同应付账款相关的应付票据的签发必须经领导审核批准方可支付 10.做好业务范围内会计资料的保管、保密、整理与定期归档工作 11.编制应付账款报表 12.做好记录以及记录的保管或移交工作
工作项目
工作执行内容
预估所占 之百分比
14.采购对帐，零星对帐，核单价、月底结账；
应付会计的岗位职责说明书范本（2篇）
应付会计的岗位职责说明书范本一、岗位职责1. 负责日常会计事务处理和账务核对，确保资金往来、票据凭证、账簿记录的准确性和完整性；2. 执行国家、地方和企业相关财务法规、政策和会计制度，确保财务报表的合规性和准确性；3. 协助编制和完善企业财务预算，监控和分析预算执行情况，提供预算变动的解释和分析报告；4. 参与编制年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行财务报表的分析和解读；5. 跟踪公司的应收账款和应付账款，组织开展账款的核查和征收工作，催收逾期账款；6. 负责税务申报工作，及时了解税法变化，确保纳税义务的履行和税务风险的控制；7. 协助内外部审计工作，配合审计师进行财务数据的提供和核对；8. 参与公司日常经营决策，为决策者提供财务分析、预测和建议，评估经营项目的风险、收益和可行性；9. 管理固定资产和现金流量，监控资金的使用情况和预测资金需求；10. 协助建立和完善会计和内部控制制度，提高企业财务管理水平和效率。
二、任职要求1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历，具备扎实的财务会计理论和实务知识；2. 三年以上的财务、会计工作经验，能够独立完成日常财务处理工作；3. 熟悉国家和地方相关财务法规、政策和会计制度，具备相关财务报表编制和分析能力；4. 精通财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作财务系统和电子表格；5. 具备良好的沟通、协调、分析和解决问题的能力，能够有效配合其他部门工作，具备团队合作精神；6. 具备一定的抗压能力和应对突发情况的能力，能够按时完成工作任务；7. 具备较好的学习能力和自我提升意识，不断学习新知识和技能；8. 注重细节和准确性，有较强的责任心和执行力；9. 具备相关职业资格证书例如注册会计师、中级会计师等者优先考虑；10. 有会计师事务所工作经验者优先。
三、工作时间和福利待遇1. 工作时间：根据公司规定，通常为每周五天工作制，每天工作8小时；2. 福利待遇：按公司相关规定享受社会保险、住房公积金等，具体福利待遇面议；3. 发展机会：公司提供良好的职业发展平台和培训计划，有晋升空间。
应收应付会计职位说明书
4.监督客户的付款情况，向具体业务部门提供相关信息，督促其加紧对应收帐款的追讨
5.准确记录向供应商的采购情况和向供应商的付款情况
6.核对购货发票、入库单及采购定单之间的一致性，监督采购业务记录的准确性
7.答复供应商关于向其支付货款情况的查询，定期向重要或有疑问之客户发出对帐单
财务报表
信用/收款
财务信息系统
管理ห้องสมุดไป่ตู้能
业务知识
计划与组织能力
解决问题能力
人际沟通技巧
书面/口头表达能力
个人素质
以质量为中心
以客户为导向
善于建立人际关系
团队合作
适应能力
充满自信
正直诚实
知识分享
快速反应
注重细节
尊重他人
工作经验
2年以上相关工作经验
教育程度/专业训练
具有或相当于财会类大专或以上学历
具有初级会计师或以上专业职称
8.监督应付帐款的支付情况，向财务部门和其他相关部门提供信息
9.复核业务部门填写的客户及供应商登记和修改表
10.预收帐款、预付帐款行内部往来的明细核算
11.员工的借款和报销的明细核算和管理
12.履行会计部经理授予的其他职责
汇报关系：
以上所有职责，向会计部经理汇报
关键绩效指标
所需条件：
专业技能
财务与会计知识
应收应付会计职位说明书
部门：会计部
员工姓名：
到任本职日期：/ /
职等：等級至等級
直接主管：会计部经理
直接部属：无
职位设置目的：
负责往来账款的明细核算，确保准确及时地记录公司的各项往来业务
2023年应付会计的岗位职责说明书
2023年应付会计的岗位职责说明书岗位职责说明书：2023年应付会计一、岗位概述应付会计是企业财务部门的重要职位之一，主要负责处理企业的应付账款、应付票据等相关业务。
岗位职责包括账务处理、日常核对、凭证录入、项目结算等。
二、岗位职责1. 日常账务处理- 负责应付账款的日常处理，包括检查应付账款的准确性和完整性；- 核对应付账款的发票、合同等相关单据，确保相关凭证的法律合规性；- 根据内部流程和政策规定，及时录入应付账款凭证，保证账务准确性。
2. 应付票据管理- 负责应付票据的管理和登记，确保票据的合规性和完整性；- 核对应付票据的发票和合同信息，确保票据金额等数据的准确性；- 及时录入应付票据的凭证，完成应付票据的结算和核销。
3. 应付款项结算- 负责应付款项的结算和支付，按照企业相关政策和规定进行操作；- 根据供应商提供的结算单据，核对相关款项和金额；- 负责与供应商进行结算或付款的沟通和协调，保持良好的合作关系。
4. 月度、季度和年度审计- 参与公司的月度、季度和年度审计，配合审计师的工作；- 提供相关的应付账款和应付票据资料，协助审计工作的顺利进行；- 根据审计结果进行必要的调整和整改，完善应付账款和票据管理。
5. 与其他部门的协调沟通- 与采购部门、供应商、财务部门等内外部部门进行沟通和协调，解决相关问题；- 及时向相关部门反馈应付账款和票据的处理情况，保持信息畅通；- 协助其他部门完成与应付账款和票据相关的工作，提供必要的支持。
6. 制定和完善相关制度- 根据公司发展和业务需求，制定和完善应付账款和票据管理制度；- 按照制度和规定，规范应付账款和票据的处理流程；- 参与制度的实施和培训，确保相关人员的操作符合规定。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
2. 技能要求：- 熟悉财务和会计相关法律法规，具备良好的应付会计知识；- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的电脑操作能力；- 具有一定的分析和解决问题的能力，能够独立处理账务问题；- 具备良好的沟通协调能力，能够与内外部各方顺利合作。
应付会计岗位说明书
其他事项
任职者(签名)
直接上级(签名)
（3）检查核对U8各模块数据的相关性。
（4）每月核对进项税（待摊费用-进项税和实际的抵扣联一致）
（5）清理几个帐套的其他应付款，汇总分析,提交给财务部长，并督促各帐套主管处理
全部
4、完成上级领导安排的其他工作任务。
全部
关键指标
工作关系直接下属人数无间接下属人数无
与公司其他部门主要关系
各部门
外部主要关系
应付会计岗位说明书
岗位编号
岗位名称
应付会计
所属部门
财务部
岗位类型
上级岗位
会计主管
编制日期
岗位目的
按制度履行会计职责，进行应付、预付、采购的核算和监督，及时完成报表
履行职责
履行责任
负责程度
1、审核应付及预付款项。
（1）付款申请审核。
（2）并对付款中所需要票据进行审核。
全部
2、负责应付款项和预付款项的核算工作。
（1）及时在分销系统审核合同及订单。
（2）及时将分销系统入库导入U8系统。
（3）增值税发票的核对与结算，并对没结算部分进行暂估处理。
（4）及时在总账中制作采购入库凭证、暂估、分摊等凭证。
全部
3、定期进行应付及预付款项的对账。
（1）每月底与供应商核对往来并及时未达账项调节表，及时跟踪处理。
（2）每月底核对分销系统与U8系统，关于采购与应付模块的数据。
供应商
任职资格要求
一般条件
最佳学历
本科
最低学历
大专
年龄要求
无
专业要求
财务、会计等相关专业
资格证书
会计上岗证
必要知识
应付会计的岗位职责说明书
应付会计的岗位职责说明书会计岗位职责说明书一、岗位概述会计是财务管理部门的核心岗位，负责企业财务核算、资金管理和财务报告等工作。
会计的工作对企业的财务决策和经营运行起到至关重要的作用。
本岗位职责说明书旨在明确会计的岗位职责，明确工作目标和职责范围，有助于提高工作效率和工作质量。
二、职责分析1. 财务核算（1）负责日常会计核算工作，包括按照企业会计准则和相关法律法规编制财务会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责固定资产、存货、投资、应收账款等财务科目的核算和账务处理，确保会计账簿的准确性和完整性。
（3）负责资金往来款项的核对和核算，确保资金的正常收付和账务的正确处理。
（4）负责企业成本核算和成本控制，参与制定和实施成本管理制度。
2. 税务管理（1）负责企业税务申报和缴纳工作，确保遵守税法法规，按时足额缴纳各项税收。
（2）负责纳税申报表的编制和报送，协助税务机关的税务检查和核对工作。
（3）跟进税收政策的变化，及时了解和掌握最新的税收优惠政策，为企业合法减税提供支持和建议。
3. 资金管理（1）负责企业资金的日常管理和监控，根据企业的资金需求和预算，制定合理的资金计划和预测，确保企业资金的充足性和合理运用。
（2）协调银行和其他金融机构的关系，处理企业的账户开立、贷款、融资等业务。
（3）负责企业的资金报表编制和分析，提供资金使用情况的分析报告和建议，为企业决策提供参考。
4. 财务分析与预测（1）负责企业财务数据的收集、整理和分析，编制财务分析报告，对企业的经营状况、盈利能力和偿债能力进行评估。
（2）根据企业的发展战略和内外部环境的变化，进行财务预测和预算编制，为企业制定合理的财务计划提供依据。
（3）定期向管理层汇报财务分析和预测结果，并提供合理的建议和决策支持。
5. 内部控制（1）负责企业财务内部控制制度的建立和完善，制定相关政策和规定，确保财务管理的规范性和可靠性。
（2）制定和执行财务账务处理流程和授权制度，确保业务流程的合理性和准确性。
应付会计岗位职责说明
应付会计岗位职责说明应付〔会计〕岗位使命说明(第一篇)以下就是应付会计岗位使命说明等等的介绍，希望为各位带来帮助。
工作使命1、执行会计制度要求，结合公司总部核算要求，负责付款资料申请审核、应付账款模块财务处理，并保证核算工作准确性;2、定期提供应付、预付账龄及应付专项分析表;3、负责与供应商对账工作;4、依据公司总部核算要求，完成SAP系统中成本核算相关操作，月末结账前，检查制造费用核算是否全部完成，保证核算工作准确及时;5、每周提报工时周报，并对差异原因进行分析，发现异常及时与相关部门核对确认，报领导审核后进行修正;6、完成领导交办的其他工作。
任职资格1、财务会计类专业毕业，本科及以上学历，3年以上相关工作经验;2、熟练应用财务及Office办公软件，熟悉Excel函数，熟SAP经验者最好;3、熟悉ERP操作流程，具有成本核算、应付账款管理经验更佳;4、爱岗敬业，吃苦耐劳，抗压能力强，有优良的职业操守，服从按排;5、思维敏捷、〔沟通〕能力强、工作能动性强、办事效率高、具有团队合作精神。
应付会计岗位使命说明(第二篇)基本使命1. 负责生产性供应商应付账款的记账和对账。
2. 负责差旅报销的初步审核。
3. 负责非生产性供应商的付款。
4. 负责增值税进项税额的核对和发票校验。
具体岗位使命1. 制作供应商开票通知单，处理供应商发票账务，确保所有供应商发票能及时输入QAD系统。
2. 定期分析应付账款账龄，及时处理长账龄的事项。
3. 每季度与供应商对账及编制调节表。
4. 依据公司政策，审核员工差旅费报销单。
5. 依据已批准的付款申请单，在网银提交付款申请。
6. 在金税系统中校验增值税专用发票，并保证与总账金额一致。
7.上级安排的其他工作任务。
应付会计岗位使命说明(第三篇)1、应付、预付款项的审核、结算及核算工作2、供应商账款核对，包括货款、代垫款;3、供应商代垫款核销，资料准备与对账对接;4、供应商合同返利计提与入账;5、供应商代垫款回款催收，超账期统计与汇报;6、供应商代垫款回款销账;7、供应商往来相关问题沟通;8、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误;9、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作;10、完成领导安排的其他任务。
应付会计的岗位职责说明书模版（3篇）
应付会计的岗位职责说明书模版会计岗位职责说明书一、岗位职责1. 财务核算与记账- 负责编制和记录公司日常的财务账目，包括收入、支出、债务和资产等项目的记录。
- 定期核对财务账目与银行流水，及时调整和纠正数目错误，并做好逐笔核对记录。
- 按照国家财务会计要求，编制和检查财务报表的完整性、准确性和合规性。
2. 薪资与福利管理- 负责薪资数据的维护、录入和计算，确保工资发放准确无误。
- 负责社保、住房公积金等福利项目的申报和缴纳，确保符合国家法规和公司政策。
- 及时递交个人所得税和其他相关税费，保证员工的工资收入和税务处理合法合规。
3. 税务筹划与申报- 协助公司领导进行税务筹划，优化公司的纳税方式和规避税务风险。
- 按时申报各项税务报表，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，确保合规性和准确性。
- 及时了解税法变动，及时调整和优化公司的税务筹划，以降低税务风险和减少税负。
4. 财务分析与预算编制- 统计、分析和对比公司的财务数据，提供给公司的决策层参考。
- 编制年度财务预算和经营计划，协助公司管理层制定相关经营策略。
- 定期评估和调整公司财务指标，根据实际情况提出合理的经营建议。
5. 审计和内控管理- 协助内审部门进行日常的审计工作，确保公司的内控制度和流程的有效实施。
- 对公司的各项业务进行风险评估，并提出改进建议，保证公司合规经营。
- 参与公司财务审计工作，协助外部审计师完成审计程序和整理相关资料。
6. 其他相关事务- 参与公司重要商务谈判，提供财务数据支持和决策建议。
- 协助上级主管完成其他临时性的财务工作和项目。
- 及时总结和归档公司财务数据和相关文件，保证文件的保存和安全性。
二、任职要求1. 财务专业本科及以上学历，具备会计从业资格证书。
2. 具备3年以上财务相关工作经验，熟悉财务核算和报表编制流程。
3. 熟悉国家财务会计准则和税法法规，具备良好的财务法律知识基础。
4. 熟练掌握财务软件操作，熟悉Excel、word等办公软件应用。
应付会计的岗位职责说明书范文
应付会计的岗位职责说明书范文会计的岗位职责说明书一、岗位概述会计是企业财务管理的重要岗位之一，主要负责企业的财务会计工作。
会计岗位是一个细致、严谨、需要高度责任心和专业知识的职业。
本职位招聘目标是熟悉会计专业知识、掌握财务软件应用、具备良好的沟通能力和协作精神的应聘者。
二、岗位职责1.负责日常的记账工作，按照财务制度及相关法律法规要求做好原始凭证的登记及分类，并保证凭证的准确性；2.核对和处理各类收入、支出、费用的会计凭证；3.按照财务制度进行月度和年度的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.按照财务制度进行银行存款和现金资金的管理工作，确保资金的安全和流动性；5.负责编制企业所得税和其他税金的纳税申报及税款的缴纳；6.定期与供应商、客户等单位进行往来款项及账务的对账和结算工作；7.负责编制企业的费用报销和工资福利发放等相关工作；8.负责编制并提供相关的财务信息和报表给各管理部门，协助管理部门进行预算控制和成本管理；9.参与企业内外部的审计工作，配合审计师完成各项工作；10.及时了解和熟悉财务税务政策的变化，为公司管理层提供财务咨询和建议。
三、任职要求1.本科以上学历，财务或会计专业相关专业优先考虑；2.熟悉财务、会计相关知识，了解相关法律、法规和政策；3.熟练掌握财务软件的使用，能够熟练操作Excel、Word等办公软件；4.具备较强的沟通和协调能力，具备良好的团队合作意识；5.具备较强的责任心和工作主动性，能够承受较大的工作压力；6.具备较强的分析问题和解决问题的能力，能够独立思考和工作；7.具备一定的细致、耐心和严谨的工作态度，做事准确认真。
四、福利待遇1.提供具有竞争力的薪资待遇，并根据个人能力和表现进行绩效考核和调薪；2.提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假、不定期的员工活动等；3.提供广阔的发展空间和职业成长机会，公司提供培训机会，帮助员工提升能力和技术；4.提供良好的工作环境和氛围，公司注重员工的工作生活平衡，提供弹性工作制度。
应付会计岗位职责说明书
应付会计岗位职责说明书应付〔会计〕岗位使命说明书【一】以下就是应付会计岗位使命说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位使命：1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;2、审核工程技术服务项目付款;3、固定资产管理与盘算;4、账龄分析及与供应商对账;5、维护进项税发票;6、存货入库核对。
岗位要求：1、本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业;2、熟悉会计和税务相关法规政策，熟练使用财务软件和办公软件，有工程项目应付工作经验优先合计;3、有责任心、有执行力，工作认真，有较强的〔沟通〕与协作能力，优良的团队合作意识，能承受较大的工作压力;4、会计师职称优先。
应付会计岗位使命说明书【二】我们必须要您：1、完成供应商的对帐、应付账款的勾单结算工作，进行账务处理;2、完成供应商返利单据的稽核及结算工作;3、完成应付账款发票的索取、准确录入系统;4、完成预付款结算、勾单及发票催收工作;5、每月清对应付未付账款汇总表，发现异常数据及时查核调整;6、出具支付货款结账单，整理、收集对应供应商送货单、仓库验收入库单以及发票，单据不齐不予结算;7、完成上级交办的其他任务。
我们希望您：1、一年以上财务工作经验;2、会计专科毕业，有初级职称以上优先合计;3、熟悉财务会计准则，能独立处理会计基础账务;4、熟练运用办公软件、ERP及财务软件;5、能承受较强工作压力;6、性格开朗、善于沟通，富有团队精神，原意承当更多责任。
应付会计岗位使命说明书【三】1.要求原辅料仓，成品仓按有关流程传递单据;2.对仓库天天交来的单据进行审核;3.审核有关单据的数量，单价，金额，手续是否完备;4.对入成品仓的数量与裁床数进行对比，跟踪差异结果;5.对应付账款进行记账，登账，编制凭证号;6.与供应商进行每月的财务核对，要求供应商在规定的时间内传递对账单到公司;7.对有问题的单据应及时与仓库，跟单员进行沟通;8.对跟单员送来的请款单进行审核;9.协助出纳处理现金日记账;10.熟悉会计记账方法;11.会计理论基础扎实;12.熟练运用办公软件、金碟K3财务软件。
应付会计的岗位职责说明书（3篇）
应付会计的岗位职责说明书岗位名称: 应付会计岗位职责:1. 负责处理公司的应付账款，确保准确无误地记录和报告应付款项的情况。
2. 核对和审查供应商发出的账单和发票，确保与采购订单和合同一致，准确计算应付款项。
3. 处理并记录供应商的付款申请，核实发票的有效性和准确性，并及时进行付款。
4. 跟进供应商的付款事宜，确保按时支付应付款项，并处理供应商的付款催促和查询。
5. 与供应商建立和维护良好的合作关系，解决应付款项方面的问题和纠纷。
6. 进行应付账款的月度和年度结账和调整，确保准确和及时地反映公司的财务状况。
7. 参与公司的成本控制和风险管理，监控和分析应付款项的情况，并提出相关的建议和改进措施。
8. 协助财务主管或财务经理编制相关的财务报告和分析，支持管理层做出决策。
9. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务操作符合相关的法律法规和会计准则。
10. 参与公司的审计和税务事务，提供应付款项相关的资料和解释。
任职要求:1. 本科或以上学历，会计或相关专业。
2. 具备一定的会计理论知识和实操经验，熟悉财务会计准则和税务法规。
3. 熟练使用财务软件和办公软件，熟悉电子表格和数据库操作。
4. 具备良好的沟通和协调能力，团队合作意识强，有较强的责任心和执行力。
5. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备一定的抗压能力和应变能力。
6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。
7. 具备一定的审计和税务知识，能够处理相关的审计和税务事务。
8. 具备良好的职业操守和诚信度，保护公司的财务利益和信息安全。
备注: 上述职责可能会根据公司的具体情况进行调整和变更。
应付会计的岗位职责说明书（2）岗位职责说明书：应付会计岗位概述：应付会计是财务部门中的重要岗位，负责管理公司的应付账款，确保公司按时支付债务和费用，并与供应商和合作伙伴保持良好的关系。
应付会计需要具有一定的会计知识和技能，能够准确地记录和核对公司的应付账款，并及时处理账务事务。
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应付会计岗位说明书职位名称：应付会计所属部门：财务部直接上级：财务经理直接下属：无职责一：应付会计岗位职责一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。
负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。
(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。
用其他会计科目核算相关费用。
)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
职责二：应付会计岗位职责1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。
2、对于核对相符的发票及时进行账务处理。
工作岗位说明书(应付会计)
所属部门
财务部
文件版本
定员
1人
生效日期
岗位类别
□经营管理类□职能管理类□业务管理类□业务类□职能类□技术类□支持类□其他类（这部分内容待定）
薪资类型
□固定月薪□月薪□日薪□时薪□年薪
薪级
岗位编号
职级
职级关系
直接上级
财务部经理
间接上级
常务副总经理
直接下级
会计助理
晋升
技能技巧
语言能力
普通话，粤语
互联网操控
能力
熟练
工具/设备/
软件
使用操作能力
计算机、计算器、其他办公设备
其它
工作经验
5年以上会计相关工作经验
培训经历
受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。
气质特质
责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力；
职业素质要求
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
轮岗
换岗
第一部分：工作描述
职责概要
负责应付款事项的会计核算和对帐工作。
具体工作内容
一、根据运营和付款情况，确认应付账款
工作
细则
1、准确记录向供应商采购的情况和付款情况；
2、核对购货发票、入库单及采购定单的一致性，监督采购业务记录的准确性；
3、根据采购合同的执行和付款情况确认应付帐款；
4、负责相关的帐务处理工作，登记应付帐款。
二、审核付款申请，根据付款情况进行帐务处理
工作
细则
1、审核采购部的付款申请，确保手续符合公司规定；
2、根据计划安排付款，填制付款单和供应商未结帐表本月付款数；
3、根据付款情况，进行相应的帐务处理。
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工作说明书
A.基本资料
B.工作内容/关键绩效指标(KPI)/整年工作量%
注1：工作项目的列举必须提纲挈领，并不是越多越好，以8~12项为宜。
工作项目的多寡并不代表
该职位的重要程度。
注2：工作量百分比以整年度为衡量期间，工作项目区分以整年度工作量的5%~20%为原则。
注3：若工作项目为上下游关系，从上游往下游列举工作项目；若工作项目非上下游关系，依工作量高低由高往低列举工作项目。
注4：工作项目与KPI的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一。
C.所应发出的定期报告（工作结果）
E.工作关系
注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。
对内包括本部门、其他部门。
对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。
F.所参加/主持之固定会议
G.所使用的专业软体(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)
H.工作规范(此职位对外求才的资格要求；单选)
注1：请以「」注记在所选择的在栏位中（列举能力项目栏位除外）。