中核钛白2019年财务指标报告
2019年AGC集团年报
1 截至2019年12月31日综合财务结果（基于国际财务报告准则）（不满1百万日元的小数舍去）1.1 2019年财务结果（从2019年1月1日至12月31日）（1）业务综合成果（百分比显示与上一年同期相比的变化）2019财年（2019年1月至12月）2018财年（2018年1月至12月）净销售额营业收入税前收入全年收入母公司所有者的利润全年综合收入百万日元1，518，039101，62476，21355，51544，43460，495%（0.3）（15.7）（40.6）（45.6）（50.4）279.9百万日元1，522，904120，555128，404101，99189，59315，923%4.10.812.228.629.4-每股基本净收入（日元）每股完全摊余净收入（日元）200.85199.95399.51397.58股本回报率（%）普通收入占总资产的比（%）普通收入占净销售额的比（%）3.93.36.77.75.87.9参考：联营公司和合营公司采用权益法计算， 2019财年：1，088百万日元；2018财年：1，463百万日元。
（2）综合财政状况2019财年（截至2019年12月31日）2018财年（截至2018年12月31日）总资产（百万日元）总资产净值（百万日元）归属于母公司所有者的权益（百万日元）2，335，4151，282，6361，157，0972，235，7761，253，6041，137，204归属于母公司所有者的权益比率（%）归属于母公司所有者的每股权益（日元）49.55，229.5850.95，141.432019年AGC集团年报（3）综合现金流量2019财年（截至2019年12月31日）2018财年（截至2018年12月31日）经营业务产生的现金流量（百万日元）191，906189，287投资业务产生的现金流量（百万日元）（182，636）（194，450）融资产生的现金流量（百万日元）（17，284）8，657年底现金及现金等价物（百万日元）113，784123，5031.2 股息（基准日期）2018财年2019财年2020财年（预测）每股股息第一季度（日元）---第二季度（日元）55.0060.0065.00第三季度（日元）---财年末（日元）60.0060.0065.00全年财年（日元）115.00120.00130.00总股利分配（全年财年）（百万日元）25，72026，587-配股比率（综合）（%）28.859.742.0股东按股本进行股利分配的比例（综合）（%）2.2 2.3-1.3 2020财年前景展望（从2020年1月1日至12月31日）（百分比显示与上一年同期相比的变化）上半年全财年百万日元%百万日元%净销售额775，000 1.71，550，000 2.1营业收入50，00020.5120，00018.1普通收入--107，00040.4净收入--80，00044.1归属于母公司所有者的全年收益--69，00055.3每股净收入（日元）-311.85注：截至2020年6月30日的六个月的预测仅包含净销售额和营业利润。
中核钛白(002145)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
பைடு நூலகம்
公司基本信息表
中核华原钛白股份有限公司 CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD 中核钛白 002145 深圳证券交易所 2001-02-23 2007-08-03 甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号 2390
公司简介
中核华原钛白股份有限公司是一家主要从事金红石型钛白粉和 氧化铁颜料研发、生产和销售业务的中国公司。其钛白粉应用 于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。其 氧化铁颜料应用于建筑材料、涂料、油墨、塑料、陶瓷、造纸 、磁性记录材料等行业。该公司于国内市场及海外市场销售其 产品。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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中核钛白（002145）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
002145中核钛白2023年上半年财务风险分析详细报告
中核钛白2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为110,837.55万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为385,951.54万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供582,157.88万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕471,320.33万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为772,209.13万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是815,410.53万元，实际已经取得的短期带息负债为385,951.54万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为817,253.92万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为838,854.62万元，在5年之内偿还的贷款总规模为882,056.02万元，当前实际的带息负债合计为482,846.09万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率不高且在下降，发生资金链断裂的风险很小。
资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供690,659.16万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为106,871.46万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少13,497.53万元，其他应收款减少1,375.18万元，预付款项增加3,638.81万元，存货减少14,382.93万元，其他流动资产增加1,930.72万元，共计减少23,686.11万元。
002145中核钛白2022年经营风险报告
中核钛白2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险中核钛白2022年盈亏平衡点的营业收入为111,736.98万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为79.61%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过436,390.24万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，中核钛白2022年的带息负债为383,892.91万元，企业的财务风险系数为1.5。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供201,881.66万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资638.01 -70.85 665.85 4.36 412.51 -38.052、营运资本变化情况2022年营运资本为201,881.66万元，与2021年的307,718.46万元相比有较大幅度下降，下降34.39%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供114,440.13万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货42,063.85 -20.68 71,970.02 71.1 77,685.58 7.94 应收账款42,685.52 1.27 80,600.76 88.82 70,082.03 -13.05 其他应收款2,605.13 22.4 2,303.45 -11.58 1,122.08 -51.29 预付账款25,227.61 710.41 20,204.5 -19.91 14,209.21 -29.67 其他经营性资产24,514.76 56.82 13,200.35 -46.15 28,389.89 115.07 合计137,096.87 18.13 188,279.08 37.33 191,488.8 1.7经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款39,520.26 -35.28 43,319.93 9.61 57,985.97 33.86 其他应付款4,621.17 33.08 9,982.46 116.02 5,816.05 -41.74 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬3,006.49 -0.62 4,681.15 55.7 3,730.38 -20.31 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金4,823.59 -11.07 18,393.36 281.32 3,526.14 -80.83 其他经营性负债23,387.47 79.27 15,101.43 -35.43 5,990.13 -60.33 合计75,358.98 -15.5 91,478.34 21.39 77,048.66 -15.774、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为114,440.13万元，与2021年的96,800.74万元相比有较大增长，增长18.22%。
002145中核钛白2023年三季度现金流量报告
中核钛白2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为174,469.35万元，与2022年三季度的284,446.26万元相比有较大幅度下降，下降38.66%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为120,828.07万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的69.25%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了16,367.47万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.11%。
从现金流量表来看，企业借款的44.44%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
这部分新增借款已全部用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为222,417.37万元，与2022年三季度的242,233.6万元相比有所下降，下降8.18%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的60.3%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度中核钛白投资活动需要资金51,930.85万元；经营活动需要资金16,367.47万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
导致当年企业的现金流量净额为-50,810.76万元。
2023年三季度中核钛白筹资活动产生的现金流量净额为20,350.31万元。
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中核钛白2019年财务指标报告
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中核钛白2019年财务指标报告
一、实现利润分析
实现利润增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营业收入 337,698.02 9.33 308,888.26 -5.14 325,640.49 0 实现利润 50,758.38 6.29 47,756.79 5.58 45,233.28 0 营业利润 47,982.06 4.29 46,008.02 0.24 45,899.87 0 投资收益 -1,394.8 60.84 -3,561.91 -260.62 2,217.55 0 营业外利润
2,776.33
58.76
1,748.77
362.35
-666.59
2019年实现利润为50,758.38万元，与2018年的47,756.79万元相比有所增长，增长6.29%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
营业收入 337,698.02 100.00 308,888.26 100.00 325,640.49 100.00 营业成本 230,357.65 68.21 217,063.06 70.27 218,328.24 67.05 营业税金及附加 3,795.78 1.12 4,071.48 1.32 3,903.25 1.20 销售费用 10,890.15 3.22 8,762.61 2.84 9,952.44 3.06 管理费用 26,639.27 7.89 19,111.93 6.19 29,464.59
9.05 财务费用
3,970.6
1.18
1,995.98
0.65
5,702.24
1.75
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
项目名称
2019年
2018年
2017年
营业毛利率 30.66 28.41 31.76 营业利润率 14.21 14.89 14.1 成本费用利润率 18.77 19.02 16.07 总资产报酬率 9.77 8.91 9.32 净资产收益率
13.28
12.98
13.97。