中储股份2019年财务分析详细报告
中储股份2020年三季度经营成果报告
中储股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为20,437.69万元，与2019年三季度的
10,769.75万元相比有较大增长，增长89.77%。
利润总额主要来自于营业外收入,盈利基础并不牢靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为7,922.48万元，与2019年三季度的9,665.12万元相比有较大幅度下降，下降18.03%。
以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加266.57万元，管理费用减少10.01万元，共计增加276.59万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少6,460.78万元，资产减值损失减少12.95万元，财务费用增加419.35万元，营业税金及附加增加2,673.49万元，销售费用增加4,009.53万元，营业成本增加161,381.98万元，共计减少174,958.09万元。
各项科目变化引起营业利润减少1,742.64万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负2,108.36万元，与2019年三季度的4,352.42万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损2,108.36万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为12,515.21万元，与2019年三季度的1,104.63万元相比成倍增长，增长10.33倍。
5、经营业务的盈利能力。
中储股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份公告编号：临2020-029号中储发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人，董事长韩铁林先生、董事谢景富先生因公务未能参会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席姬书明先生因公务未能参会；3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：董事会报告审议结果：通过2、议案名称：中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告审议结果：通过3、议案名称：监事会2019年工作报告审议结果：通过4、议案名称：中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案审议结果：通过5、议案名称：中储发展股份有限公司2019年年度报告审议结果：通过6、议案名称：中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告审议结果：通过7、议案名称：关于2019年度审计费用支付标准的议案审议结果：通过8、议案名称：关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案审议结果：通过10、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述第8项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、薛斌已回避表决，合计所持有的1,006,195,716 股表决权不计入有效表决权总数。
中储股份2019年度财务分析报告
中储股份[600787]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况中储股份2019年资产总额为20,349,044,768.56元，其中流动资产为9,407,266,908.07元，占总资产比例为46.23%；非流动资产为10,941,777,860.49元，占总资产比例为53.77%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，中储股份2019年的流动资产主要包括其他应收款、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比为32.58%，19.89%和19.41%。
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中储股份2019年财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况
中储股份2019年资产总额为2,034,904.48万元，其中流动资产为940,726.69万元，主要分布在其他应收款、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的32.48%、19.89%和16.59%。
非流动资产为1,094,177.79万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的32.01%、28.27%。
资产构成表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
总资产 2,034,904.4
8
100.00
2,253,928.0
1 100.00
1,872,018.3
2 100.00 流动资产 940,726.69 46.23
1,210,268.07 53.70 881,441.62 47.09 长期投资 350,292.81 17.21 331,403.01 14.70 326,710.81 17.45 固定资产 309,377.72 15.20 280,586.38 12.45 249,609.7 13.33 其他
434,507.25
21.35 431,670.54
19.15 414,256.18
22.13
2.流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的49.08%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
流动资产 940,726.69 100.00
1,210,268.0
7 100.00 881,441.62 100.00 存货 119,245.9 12.68 138,626.28 11.45 106,693.52 12.10 应收账款 156,112.65 16.59 133,679.73 11.05 129,815.84 14.73 其他应收款 305,579.08
32.48 298,648.66 24.68 318,523.48 36.14 交易性金融资产 334.09 0.04
0.00
0.00 应收票据 26,524.25 2.82 25,991.17 2.15 16,329.49 1.85 货币资金 187,154.32 19.89 524,323.39 43.32 211,698.94 24.02 其他
145,776.41
15.50 88,998.83
7.35 98,380.36
11.16
3.资产的增减变化
2019年总资产为2,034,904.48万元，与2018年的2,253,928.01万元相比有所下降，下降9.72%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：预付款项增加36,886.62万元，固定资产增加28,791.34万元，在建工程增加26,955.66万元，应收账款增加22,432.92万元，其他流动资产增加20,330.81万元，长期投资增加18,889.8万元，其他应收款增加6,930.42万元，递延所得税资产增加4,137.21万元，应收股利增加840万元，应收票据增加533.08万元，交易性金融资产增加334.09万元，固定资产清理增加115.43万元，共计增加167,177.37万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少13.59万元，商誉减少
266.73万元，开发支出减少606.77万元，应收利息减少1,724.31万元，无形资产减少3,956.91万元，存货减少19,380.39万元，其他非流动资产减少23,701.69万元，货币资金减少337,169.07万元，共计减少386,819.47万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额下降219,642.1万元。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例基本合理。
其他应收款所占比例基本合理。
存货所占比例基本合理。
6.资产结构的变动情况
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
流动资产 940,726.69 -22.27
1,210,268.0
7
37.31 881,441.62 0 长期投资 350,292.81 5.7 331,403.01 1.44 326,710.81 0 固定资产 309,377.72 10.26 280,586.38 12.41 249,609.7 0 存货 119,245.9 -13.98 138,626.28 29.93 106,693.52 0 应收账款 156,112.65 16.78 133,679.73 2.98 129,815.84 0 货币性资产
214,012.66
-61.11 550,314.57
141.34 228,028.43
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
中储股份2019年负债总额为873,697.64万元，资本金为219,980.1万元，所有者权益为1,161,206.83万元，资产负债率为42.94%。
在负债总额中，流动负债为618,188.73万元，占负债和权益总额的30.38%；短期借款为66,807.22万元，非流动负债为255,508.92万元，金融性负债占资金来
源总额的15.84%。
负债及权益构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额2,034,904.4
8
100.00
2,253,928.0
1
100.00
1,872,018.3
2
100.00
所有者权益1,161,206.8
3
57.06
1,142,852.2
4
50.70
1,077,664.9
2
57.57
流动负债618,188.73 30.38 886,000.18 39.31 386,549.83 20.65 非流动负债255,508.92 12.56 225,075.59 9.99 407,803.56 21.78
2.流动负债构成情况
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的30.08%，表明企业的偿债压力较大。
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的22.24%。