企业网银表格实例模版
网上银行企业客户服务申请表
注1：企业办理网银服务时需提供企业证件原件及复印件、法人证件原件及复印件、操作人证件原件及复印件、代理人（如有）证件原件及复印件等，所有复印件需加盖单位公章。
企业名称证件类型 □营业执照 □组织机构代码证证件号码法定代表人（单位负责人）证件类型□身份证 □其他： 手机号码证件号码财务负责人证件类型□身份证 □其他：手机号码证件号码授权代理人证件类型□身份证 □其他：手机号码证件号码序号 企业账号业务类型账户权限 公转私单笔限额公转私日累计限额日累计限额01 □签约 □解约 □查询 □转账 02 □签约 □解约 □查询 □转账 03□签约 □解约 □查询 □转账管理员模式 □无管理员 □单人复核（至少设置1名管理员） □双人复核（至少设置2名管理员）操作员审核流程设置□全部功能 □部分功能金额在 元至 元区间内需要 □1级审核（ ）人 □2级审核（ ）人 □3级审核（ ）人 □4级审核（ ）人金额在 元至 元区间内需要 □1级审核（ ）人 □2级审核（ ）人 □3级审核（ ）人 □4级审核（ ）人 安全物件领取 □自取 □指定领取人（姓名： 证件类型： 证件号码： ） □邮寄（联系人： 联系电话： 联系地址： ） 编号 登录名 姓名 申请类型 证件类型 证件号码 手机号码 UKEY 管理 UKEY 编号 01 □申请 □变更 □注销 □申请 □更换02 □申请 □变更 □注销 □申请 □更换 03 □申请 □变更 □注销 □申请 □更换 04 □申请 □变更 □注销□申请 □更换编号 角色审核级别证书管理密码管理可操作业务类型可操作账户序号01□管理员 □操作员□1级 □2级 □3级 □4级 □申请 □更新 □恢复 □重发 □登录密码重置 □UKEY 密码重置□全部 □转账汇款 □银企对账 □代发工资 □电子汇票 □集团服务□账户查询 □交易授权 □国际业务 □其他02□管理员 □操作员□1级 □2级 □3级 □4级 □申请 □更新 □恢复 □重发 □登录密码重置 □UKEY 密码重置□全部 □转账汇款 □银企对账 □代发工资 □电子汇票 □集团服务□账户查询 □交易授权 □国际业务 □其他03□管理员 □操作员□1级 □2级 □3级 □4级 □申请 □更新 □恢复 □重发 □登录密码重置 □UKEY 密码重置□全部 □转账汇款 □银企对账 □代发工资 □电子汇票 □集团服务□账户查询 □交易授权 □国际业务 □其他04□管理员 □操作员□1级 □2级 □3级 □4级 □申请 □更新 □恢复 □重发 □登录密码重置 □UKEY 密码重置□全部 □转账汇款 □银企对账 □代发工资 □电子汇票 □集团服务□账户查询 □交易授权 □国际业务 □其他本单位已知悉并同意《广东南粤银行股份有限公司网上银行企业客户服务协议》，开户银行已应要求做出解释。
农业银行电子银行业务申请表(企业)
法定代表人(授权代理人)（签章）
申请单位（公章）：
审批意见：
申请日期：
年 月日
银行 银行盖章： 填写
经办人： 日期：
年
月
日
填表说明：
1、申请表用于企业客户办理网上银行、电话银行、短信银行及银企通平台。其中客户基本信息、注册账号“*”部分为必填项，办理网上银行和短信 银行的客户还需填写该项业务相关内容。 2、客户基本信息栏中的“证件类型”、“证件号码”、“单位名称”须与企业在银行开立相关账户时依据的有效证照、文件一致。 3、注册账户栏须加盖在开户行的预留印鉴。注册账户超过1个或短信通知内容的手机号码超过3个请续表，填写表格应字迹清晰，禁止涂改。 4、客户可直接打勾确认注册账号作为手续费账号，也可单独添加其他账户作为手续费账户，单独添加的账户须在手续费账户栏加盖开户行的预留印鉴 。 5、网上银行客户办理代发工资、其他对私支付、外币等业务，请在申请表上打勾确认并填写相应内容，其中94账号和落地行号为银行填写内容。 6、网上银行客户申请智博版需填写智博版操作人员信息，申请智锐版需填写智锐版操作人员信息。智锐版申请单人操作还需要填写最高免复核限额。 7、短信银行客户填写内容中，通知标准可选择“账户”或“账簿”，当选择为“账户”时，账簿号不用填写；当选择为“账簿号”时，需同时填写账 号和账簿号。客户选择“他系统通知”时，不能在通知标准中选择“账簿”。 8、填完表格后请持法定代表人有效身份证件原件及复印件、法人授权委托书、经办人的有效身份证件原件及复印件至受理网点办理申请手续。
单笔限额
业务类别
94账号(银行填写)
代收业务类别：1.水费 2.电费 3.煤气费 4.有线电视费 5.税费 6.通讯费 7.其他合法款项： □批量维护代收授权账号：（□批量增加 □批量删除）
银行网上银行单位用户维护表
合同编号：合同模版甲方:乙方:Xxxx年xx月注意事项为了维护您的合法权益，确保交易的安全，请在使用本合同范本前仔细阅读下列注意事项：1、本合同为根据相关法律规定制定的通用性示范文本；2、如有必要，请根据具体的交易背景、交易目的等适当修改、调整本合同范本的相关条款；**银行网上银行单位用户维护表一、基本资料_______年____月____日二、基本服务申请三、申请企业签字盖章2、请用户在相应选项前的□中打√；3、申请网上银行服务前请仔细阅读本表内容及《**银行网上银行服务章程》。
申请网上银行服务，均视为同意并遵守《**银行网上银行服务章程**银行网上银行单位用户服务协议》；4、申请网上银行业务，须提供本表加盖公章及预留银行印鉴、法定代表人有效身份证件及复印件、经办人的授权委托书、经办人有效身份证件及复印件（请将复印件粘贴于本表背面）；5、本业务须经银行审批，银行有权拒绝您的申请。
身份证复印件粘贴处附件七加入网银转账红名单申请书（范本）**银行：本单位（本人）在**银行支行开立了账户，账号为。
因日常资金交易比较频繁，按目前贵行对网上银行交易笔数及额度的限制不能满足业务需求。
特提出以下调整交易限制的申请：1．单笔交易金额不超过万（含万元）；2．当日累计金额不超过万（含万元）；3．公转私单笔交易金额不超过万（含万元）；4．当日公转私行内/跨行笔数分别不超过笔（含笔）。
申请人（盖章/签字）：年月日客户经理（签字）：主管行长：分（支）行（盖章）年月日温馨提示：1、个人客户网银放开需要提交：本人身份证复印件、申请书由本人签字认可。
公司客户网银放开需要提交：授权委托书（法人、经办人身份证）、申请书加盖单位公章并验印;2.公转私单笔交易金额、当日公转私累计笔数两项仅限公司网银客户参照填写。
3、加入红名单后，超出上述笔数和额度限制的交易，需申请大额转账预约，经开户行审批通过后，才能操作转出。
附件八加入网银黑名单申请书（范本)我行网上银行用户：用户名称，证件类型证件号码。
网上银行服务对公客户申请表(查询版).
账号一
开户行名称
账户名称
账户类型 □分公司 □子公司 □关联
授权通知书
账号二
开户行名称
账户名称
账户类型 □分公司 □子公司 □关联
授权通知书
我单位对以上填写信息确认无误,并已完全阅读和理解《中国光大银行网上银行对公服务章程 （查询版）》，且同意遵守该章程。
单位公章：
法人代表签字：
财务主管签章：
填写说明：
开户行名称
账户名称
账户类型 □分公司 □子公司 □关联
授权通知书
账号二
开户行名称
账户名称
账户类型 □分公司 □子公司 □关联
授权通知书
我单位对以上填写信息确认无误,并已完全阅读和理解《中国光大银行网上银行对公服务章程 （查询版）》，且同意遵守该章程。
单位公章：
法人代表签字：
财务主管签章：
填写说明：
1、带“□”的项,请用“√”进行选择。 2、操作员信息、签约账户、授权账户超过本表提供数量,请在附表中填写和加盖账户预留印鉴。
网上银行服务对公客户申请表（查询版）
中国光大银行
行
申请服务类别：查询服务
客户号：
单位名称
是否银行代管：□是 □否 申请日期：20 年 月 日
证件类型 □营业执照 □其他（请填写）：
证件号码
申请人姓名
联系电话
证件类型 □身份证 □其他（请填写）：
证件号码
通讯地址
邮政编码
操作员信息
管理员姓名①
管理员号①
阳光令牌
管理员姓名②
管理员号②
阳光令牌
账号一 账户名称
账户预留印鉴
签约账户
开户行名称
中行网银代发工资模板
中行网银代发工资模板
尊敬的用户：
【工资模板】
姓名：（需填写被支付工资的员工姓名）
工资账号：（被支付工资的员工银行账号）
开户行：（被支付工资的员工银行开户行）
金额：（填写被支付的工资金额）
发放日期：（填写工资发放的日期）
若您有多个员工需要代发工资，可按照上述格式依次填写多行。
请您
仔细核对员工的姓名、工资账号、开户行和金额等信息，确保准确无误。
使用该模板时，请注意以下事项：
1.姓名：填写员工姓名，确保与工资账号所属人姓名一致。
2.工资账号：填写被支付工资的员工银行账号，确保账号正确无误。
3.开户行：填写被支付工资的员工银行开户行，确保开户行准确无误。
4.金额：填写被支付的工资金额，确保金额与工资协议或合同一致。
5.发放日期：填写工资发放的日期，确保发放日期准确无误。
请将填写好的工资模板保存为txt或Excel格式文件，并在中国银行
网上银行登录后，选择“代发工资”功能，按照页面提示上传所保存的工
资模板文件。
上传完成后，按照网银页面提示操作即可完成工资的代发。
再次感谢您使用中国银行网上银行代发工资功能，祝您工作顺利，生活愉快！
中国银行。
整理银行账户表格模板
整理银行账户表格模板
•账户编号：银行内部赋予账户的唯一识别编号。
•开户银行名称：银行的全称。
•账户属性：如基本存款账户、一般存款账户等。
•账户分类：按照不同用途分类，如结算账户、专用账户等。
•开户日期：账户开设的具体日期。
•账号：用于转账汇款的实际银行账号。
•账户编码：部分银行可能有额外的内部编码。
•账户名称：与账户所有人或单位名称一致。
•使用账户单位/项目名称：如果是企业账户，则可能是具体项目的名称或者公司内部使用的标识。
•账户所有人/户名：账户的所有者名称，可以是个人或法人的全称。
1
•账户性质：区分是对公账户还是对私账户。
•账户余额：当前账户内的资金数额。
•备注：可用来记录账户特殊限制、关联协议或其他重要信息。
在实际操作中，根据不同的管理和业务需求，银行账户表格模板还可能包
2。
中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表
相关系统编号（银行填写）
□BPS商户号□CSPA商户号□网关商户号
所属集团名称
集团受理单位
客户账户信息
序
号
*账号
*币种
账户名称
（全称，如与单位名称相同，可不填）
*账号申请
服务代码
*本企业转账限额
（柜员需对限额进行核准）
授权模
板名称
账户类型
第二联集中签约行留存联
（银行填写）
单笔限额
每日累计限额
1
认证工具选择（查询对账版不需选择）：□E-Token□USBKEY
□客户服务维护□账户注册□操作员注册□市场细分升级
修改
□客户信息修改□账户名称修改□账户限额修改□授权模板修改□授权工作流修改
□操作员信息修改□操作员权限修改□操作员挂失□操作员解挂□操作员解锁□操作员密码重置
□认证工具挂失□认证工具解挂□认证工具解锁□认证工具更换□认证工具口令同步
*单位盖章（银行预留印鉴）：
*授权办理网银业务经办人签名：
联系电话：
*日期：年月日
银
行
专
用
开户行经办柜员签章：
开户行复核柜员签章：
开户行盖章：
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
客
户
确
认
本单位自愿申请中国银行网上银行上述服务，已经了解并同意遵守《中国银行电子银行章程》、《中国银行网上银行企业服务业务规则》及相关协议，知悉并同意风险提示内容，承诺所提供的上述资料正确、属实，且相关申请材料复印件与原件相符。对因违反协议与业务规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。
元
2
元
元
企业网上银行专业版业务申请表
企业网上银行专业版业务申请表客户信息*组织机构代码证*企业账号*企业名称*联系地址*业务类型○开通○变更（只需填写变更后信息）○注销（以下信息无需填写）*USBKey安装方式□自行安装□上门安装-注册地址□上门安装-联系地址客户状态变更□网银冻结□网银解冻*联系人姓名*证件类型*证件号码*联系电话*手机号码*电子邮箱○功能申请默认开通功能□仅开通查询功能备注（开通部分默认功能时填写）：申请开通功能支付结算功能□开通□关闭支付结算转账收款人限制（开通必选）：□开放式（推荐）□封闭式投资理财－通知存款□开通□关闭投资理财－智能利生利1类□开通□关闭投资理财－第三方存管□开通□关闭投资理财－智能利生利2类□开通□关闭其他功能：□开通□关闭注：默认开通功能项如不选择，开通所有默认功能。
默认开通及申请开通功能详见背面“功能菜单”。
○账户申请○主账户*业务类型□新增□变更（账号及账户名称同“客户信息”栏）*是否贷款专户（银行填写）□是□否*是否外币账户（银行填写）□是□否*权限■查询（含银企电子对账功能）□任意转账□指定收款单位转账（非同一存款人）□本申请人账户间转账（同一存款人）转账日累计限额：万元（如不填写，以银行默认限额为准。
）*开户费用缴费方式：□本主账户□缴费账户□现金*交易费用缴费方式：□本主账户□缴费账户○上挂账户*业务类型□新增□变更□删除账号：户名：*是否贷款专户（银行填写）□是□否*是否外币账户（银行填写）□是□否*与主账户关系□同一存款人□非同一存款人*权限■查询（含银企电子对账功能）□任意转账□指定收款单位转账（非同一存款人）□本申请人账户间转账(同一存款人)转账日累计限额：万元（同主账户设置方式）*交易费用缴费方式：□本上挂账户□主账户□缴费账户○缴费账户*业务类型□新增□变更账号：户名：*是否贷款专户（银行填写）□是□否*是否外币账户（银行填写）□是□否○操作员申请*主管操作员数□1人□多人（人）*普通操作员数□1人□多人（人）*管理类授权模式□单人通过□一记一复（主管操作员为多人的情况下需填写）注：1、查询功能至少需要操作员1人，转账功能至少需要主管操作员与普通操作员各1人；2、转账类授权模式默认为一记一复，主管操作员为多人时，客户可以自行设置转账分级授权模式（最多六级）；3、为确保能收到网银登录密码，请填写中国联通、中国移动或中国电信手机号码，小灵通除外。
中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表表1.企业客户基本信息表.doc
中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表）申请服务类型新增□网银新开户（包括：客户注册、服务维护、账户注册、账户限额修改、操作员注册、认证工具申请＋绑定等一系列新增服务类型）□客户服务维护□账户注册□操作员注册□E-TOKEN申请＋绑定□USBKey申请＋绑定□市场细分升级□默认安全因子设定：□USBKey □E-TOKEN修改□客户信息修改□账户名称修改□账户限额修改□授权模板修改□授权工作流修改□操作员信息修改□操作员权限修改删除□网银服务注销（包括：客户信息删除、客户服务删除、账户删除、操作员删除、认证工具解除绑定＋注销等一系列删除服务类型）□客户信息删除□客户服务删除□账户删除□操作员删除□授权模板删除□授权工作流删除□取消操作员对账号的操作权限□认证工具解除绑定＋注销*申请单位名称*证件类别□营业执照□其它证件（名称）*证件号码*组织机构代码*法定代表人单位电话邮政编码通信地址单位E-MAIL地址*市场细分□中小企业版□企业理财版□财政预算单位服务版□全球企业服务版服务选择WEB渠道□A账户查询□B转账汇划□SA对私转账汇款□S对账服务□LT快捷代发（工资）□LU快捷代发（其他）□QA境内他行账户查询□AB定期账户查询□LR贷款服务□Z服务设定□QB跨行实时汇划□SC企业定期存款□SD企业通知存款□D定向账户支付□FA代发工资□FB其他代发□FC代收业务□K第三方存管□N银期转账□OA跨境汇款□OB外币结汇□SE境内外币汇划□SF单证服务□QC他行扣款签约□QD他行查询签约□MR B2B支付服务□MQ B2B商户服务□M B2C商户服务□MT理财商户服务□MS协议商户服务□LW中银理财□托管服务(□TA □TB □TC □TD □TE)□汇票服务（□MA承兑□MB保证□MC背书□MD贴现□ME质押□MF付款□MG出票□MH追索□MI查询□LV 纸票出票）□其他对接渠道□HA账户查询□HB转账汇划□HSA对私转账汇款□HD定向账户支付□HF代发工资□HFC代收业务□HSE境内外币汇划□H1主动收款□HG2主动调拨□HG3统一对外支付□HK签约客户交易查询□HE公务卡查询□HLT快捷代发□期货出金□其他所属集团名称集团受理单位相关系统编号（银行填写）□ CSPA商户号□ CSPB商户号□机构信用代码□ BPS商户号□网关商户号□财政预算编码客户账户信息序号*账号*币种*账户类型（银行填写）*账户名称（全称，如与单位名称相同，此栏可不填写）*账号申请服务代码*授权模板名称*本企业转账限额(单位：元)（银行对限额进行核准）单笔限额每日累计限额操作员/对接管理员信息（集团分/子公司若未申请本公司操作员，可不填写操作员信息及授权模式信息）操作员信息*姓名 *角色/功能*可操作的账户序号*证件类型*证件号码*密码发送*移动电话银行填写*操作员标识*认证工具序列号□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信对接管理员*姓名*IP地址*证件类型*证件号码*密码发送*移动电话*管理员标识*认证工具序列号□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信授权模式信息（请在银行工作人员指导下填写）授权模板一模板名称是否需要下级授权□是□否是否顺序授权□是□否授权模板二模板名称是否需要下级授权□是□否是否顺序授权□是□否授权级次授权级别单笔授权金额授权人数授权操作员姓名或标识授权级次授权级别单笔授权金额授权人数授权操作员姓名或标识ⅠⅠⅡⅡⅢⅢⅣⅣ客户确认本单位自愿申请中国银行网上银行上述服务，已经了解并同意遵守《中国银行电子银行章程》、《中国银行网上银行企业服务业务规则》及相关协议，知悉并同意风险提示内容，承诺所提供的上述资料正确、属实，且相关申请材料复印件与原件相符。
农行网银模板-批量汇兑
汇兑批量录入（导入模板）
说明：
一.各行数据之间不可存在空行。
导出的默认文件名：公司+银行账号+日期（到分钟）
二.收款方账号输入不大于32位的数字。
导出日志：
三.开户行联行行号,输入为12位的数字。
四.支付金额,输入不大于19位的数字。
五.收款方户名输入不大于150位的汉字或数字。
未导 已导确认时间时间
六.收款方开户行名称、收款方地址输入不大于80位的汉字或数字导出后网银错误，作废（付款失败）。
七.用途、备注输入不大于30位的汉字或60数字。
八.所有输入项不可输入特殊字符\|’@<>
九.是否加急、是否他行、是否对私、是否校验收款方户名中，“是”对应代码为“1”，“否”对应代码为“0”。
十.是否对私、是否他行输入为“0”时，省市代码、收款方账号、货币码、收款方户名、支付金额和支付用途为必输项。
十一.是否对私输入为“1”时，收款方账号、货币码、收款方户名、支付金额和支付用途为必输项。
十二.是否他行输入为“1”时，收款方账号、货币码、收款方户名、开户行名称、支付金额、支付用途和是否加急为必输项。
十三.货币码请输入01
十四.他行行别暂时可以不用输入。
十五.所有输入项不可输入特殊字符\|’@<>
十六.首行为填写示例，请按示例格式填写后将示例删除
不大于60个字符，截取
前60
期（到分钟）。
网银企业限额申请表
开户支行：申请日期：年月日
客户名称
客户号
帐号
申请类型：首次申请○变更申请○
单日转账限额管理
行内转账
跨行转账
单日转账落地限额管理
行内转账
跨行ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ账
单日转账落地限额填写说明：
落地限额范围为0-300万元。例如，填写100万元表示该账户每日交易单笔/累计超过100万元（不含）时需要落地处理；填写0表示该账户每笔交易都需要落地处理；不填写默认为300万元。
4、表中所有限额在电子银行部受理完毕后即时生效。
支行审批
经办人（签字）：
负责人（签字）：
（支行签章）
管理部门审批
审批人（签字）
日期：
（部门签章）
电子银行部审批
审批人（签字）：
经办人：
办理日期：年月日
填表说明：
1、本表用于支行为网上银行开户企业设置转账交易限额使用。
2、本表在上报前应告知开户企业。
3、如客户单日转账限额大于全行单日转账上限额，则以全行单日转账上限额为准。
电子银行业务申请表（企业）
电⼦银⾏业务申请表（企业）94账号(银⾏填写)94账号(银⾏填写)落地⾏号(银⾏填写）姓名证件类型证件号码关联智信版□是□否□是□否□是□否□是□否姓名证件类型证件号码联系电话单笔复核限额当⽇累计复核限额关联智信版证书业务操作标志//□是□否□新增□挂失□解挂□补办□删除□是□否□新增□挂失□解挂□补办□删除□是□否□新增□挂失□解挂□补办□删除姓名证件类型提⽰：此处设置的单笔复核限额和⽇累计限额仅为单笔及批量对公⽀付的初始值，客户还可通过⽹银进⾏修改。
智锐版操作⼈员信息□管理员□操作员□新增□挂失□解挂□补办□删除提⽰：1、有制单权限的操作员设置免复核限额后，可在限额内实现单⼈操作。
2、此处设置的单笔免复核限额和⽇累计免复核限额仅为单笔及批量对公⽀付的最⾼限额，客户还可通过⽹银进⾏修改。
如需调整最⾼免复核⾦额，请到柜⾯办理变更业务。
□申请单⼈操作当⽇累计最⾼免复核限额说明：1、⼿续费账户是企业⽤来缴纳电⼦银⾏相关服务费⽤的账户，⼿续费账户应是在我⾏开⽴的账户。
2、客户已打勾确认注册账号作为⼿续费账号，⽆需填写此栏。
办理业务种类□外币业务：（□开通□删除）智博版操作⼈员信息单笔最⾼免复核限额证件号码客户填写渠道种类□⽹上银⾏版本: □智锐版□智博版□智信版□电话银⾏□短信银⾏□银企通平台客户基本信息注册账户账户预留银⾏印鉴:⼿续费账户智锐版操作员⾓⾊□主操作员（□制单）□制单员□复核员□制单员□复核员□管理员□操作员□新增□挂失□解挂□补办□删除□管理员□操作员□新增□挂失□解挂□补办□删除联系电话智博版操作员⾓⾊证书业务操作标志□管理员□操作员□新增□挂失□解挂□补办□删除□其他对私⽀付业务：（□开通□修改□删除）单笔限额业务类别业务类别：1.投资本⾦和利息 2.个⼈债权转让收益 3.个⼈贷款转存 4.证券交易结算资⾦ 5.期货保证⾦ 6.继承赠与款项 7.保险理赔与退保 8.纳税退还 9.农副产品销售收⼊ 10.公务报销 11.其他合法款项操作标志□增加□修改□删除印鉴审核⼈：审核⽇期：年⽉⽇⽹上银⾏客户填写以下内容：□代发⼯资：（□开通□修改□删除）单笔限额年度⼯资总额账户预留银⾏印鉴:说明：注册账号超过⼀个请续表。
企业客户证书及账户信息表(零余额账户)
企业客户证书及账户信息表（零余额账户）填表说明：1．本申请表适用于预算单位零余额账户注册企业网上银行，必须配合《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》或《中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表》使用。
2．本表中“机构名称”指一级预算单位名称；“预算单位名称”指本预算单位名称；“组织机构代码”和“预算码”为预算单位的组织机构代码和财政部或一级预算单位为其编制的代码。
3．客户证书ID名称是客户证书的唯一标识，长度最长为16位，只能是英文字母或数字，英文字母和数字可混合使用。
每一个使用人身份证号与一个客户证书ID名称相对，为避免重复，请填写备选ID名称，供银行选择录入其中一个。
4．工行证书是指中国工商银行颁发和认证的数字证书，CFCA证书是指中国金融认证中心颁发和认证的数字证书。
5．第一种证书是指可以在线提交付款指令的证书，若单笔指令的金额小于或等于其基本限额，则指令当时提交，否则需要第二种证书授权。
第一种证书选择同意“向任意账号付款”，则表示该证书有权向其他企业或个人的任意账户付款，对收款账户无任何限制：若不同意“向任意账号付款”，则表示该证书只能向本企业或指定的企业外常用账户付款。
批量付款功能是指可以在线提交批量指令文件完成一笔或多笔指令提交的功能。
6．第二种证书是指可以对已提交的指令进行授权的证书，其权限分为基本授权权限或组合授权权限。
若客户希望一次授权即可通过，则选择“一级授权”，并填写“基本授权”限额；若希望分两次授权，客户可以申请两张第二种证书，为第一级授权的证书选择“一级授权”，并填写“组合授权”限额，为第二级授权的证书选择“二级授权”，并填写“组合授权”限额（需要另外填表，并填写在第二种证书栏内）。
两张证书的组合授权限额必须同时大于指令金额，方可授权通过。
一张证书可以同时拥有两种授权方式，且限额不等。
7．本表客户证书基本信息中的“第一种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第一种证书”指同一证书ID的证书，客户证书基本信息中的“第二种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第二种证书”指同一证书ID的证书；证书对账户的权限：选择“可查询”，表示证书对此账户具有查询权限；选择“可转出”，表示所选账号可作为电子付款指令的付款方账号；“无权限”表示该证书对此账户没有任何权限，或撤销原有的权限。
网店对帐表
企业进货对帐表
企业名称： 上期未付款： 对帐时间： 年 月 日至 年 月 日
备注
企业进货对帐表
企业名称： 上期未付款： 对帐时间： 年 月 日至 年 月 日
备注
进货金额 退货金额 累计余额 已付金额 应付金额
进货金额 退货金额 累计余额 已付金额 应付金额
合计金额
合计金额
供货方对帐单 进货金额 退货金额 累计金额 已付金额 本期应付 备注 金额
供货方对帐单 进货金额 退货金额 累计金额 已付金额 本期应付 备注 金额
实付金额
初审人
复核人
付款日期 付款银行 付款人
实付金额 初审人
复核人
付款日期 付款银行 付款人
中国光大银行网上银行服务对公业务申请表(客户版本)
中国光大银行网上银行服务对公业务申请表
中国光大银行东风支行行客户号：是否银行代管：□是□否申请日期：20年月日
我行已将本申请中指定的服务办理完毕。
本次发放物品或请客户留存：。
另约定年月日办理。
（办理证书解冻、操作员解锁、密码解挂业务时填写）经办：授权：银行签章：单位领取人（被授权人）：年月日
填写说明：
1、带“□”的选项,请用“√”进行选择；若只有一个选项,则用“√”表示选择,用“×”表示不选择。
2、“新增”客户证书应同时新增阳光网盾（商户证书除外），并在增加操作员（专业版）时，正确输入“证书号”（在“企业网上银行(专业版)”的“个性配置”——“操作员管理”——“新增”功能中）。
3、客户证书冻结后，对应的操作员即日起将无法登录网上银行。
如需启用，请在我行办理客户证书解冻。
4、专业版客户新增操作员时，银行将同时申请客户证书；删除操作员时，银行将同时撤消客户证书。
5、密码重置后初始密码为8个“8”。
重新登录后，在“个性配置”－“修改密码”功能中修改操作员密码。
6、“新增”阳光网盾后，请根据您的阳光网盾品牌在对应的用户管理工具中修改阳光网盾密码。
7、账户数量超过一个请在背面填写并加盖账户预留印鉴。
8、存储有效客户证书的阳光网盾若“损毁”,请彻底销毁；若“遗失”,可在柜台办理证书冻结，或登录“企业网上银行（查询版）”，在“个性配置”下进行操作员挂失，以保证您的使用安全。
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银行网上银行（企业客户）服务协议甲方：银行股份有限公司（简称：银行）注册地址：法定代表人：乙方（全称）： ****有限公司注册地址：渝中区***街118号B幢24层法定代表人：谢某某为明确双方的权利和义务，规范双方业务行为。
甲方、乙方本着平等互利的原则，就银行网上银行服务相关事宜达成本协议。
第一条定义下列用语在本协议的含义为：“网上银行”是甲方通过互联网为客户提供自助金融服务的虚拟银行。
“企业客户”指在我行开立账户的企事业及其他单位，简称“客户”。
“密码”是指客户自设的数字或字符，用于鉴别客户身份的信息。
“客户证书”指用于存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件。
银行客户证书的存放介质为USBkey。
“网上银行业务指令”指客户以网上银行注册号、客户证书以及相应密码，通过网络向银行发出的服务请求。
第二条服务内容甲方为乙方提供的网上银行（企业客户）服务是指，乙方通过访问甲方网站进入甲方网上银行系统，提交“网上银行业务指令”，甲方在收到乙方的有效服务指令后，在合理的时间内完成相应的操作处理并向乙方确认处理状态。
甲方为乙方提供多种金融服务功能，包括但不限于：账户余额查询、交易历史查询、转账服务、代发业务、留言等。
如乙方申请开通集团客户网银功能，还可使用集团功能进行集团内的资金调拨。
第三条双方基本权利与义务一、甲方的权利甲方有权视乙方资信情况决定是否受理乙方企业网上银行服务的相关申请。
甲方有权对企业网上银行系统进行升级、改造。
甲方在对网上银行系统进行升级、改造期间有权中止对乙方提供相关服务。
甲方有权制定网上银行业务收费标准并向乙方收取相应的服务费用。
甲方有权在乙方未按时支付有关费用、不遵守甲方有关业务规定或恶意操作、诋毁、损害甲方声誉等情况的，甲方有权单方终止对乙方提供网上银行服务，并保留追究乙方责任的权利。
乙方利用甲方提供的企业网上银行服务从事违反国家法律法规活动的，甲方将按照有权部门的要求停止为其办理网上银行业务。
甲方根据乙方的网上银行业务指令办理业务，为乙方办理转账等业务的时间以甲方在网上银行系统中处理的时间为准，对所有使用乙方用户名、密码或网银证书进行的操作均视为乙方本人行为，由此残生的电子信息记录均作为处理网上银行业务的有效凭证。
协议终止或在服务有效期内中止时，甲方不退还乙方已缴纳的有关费用。
二、甲方的义务甲方对于本行所使用的相关软件的合法性承担责任。
甲方负责及时为乙方办理网上银行开户手续，并按乙方申请功能的不同位乙方提供相应的网上银行服务。
甲方负责向乙方提供网上银行业务咨询服务，并在甲方网站公布业务介绍、操作指南、帮助信息等内容。
甲方应在法律法规许可范围内使用乙方的资料和交易记录。
甲方对乙方提供的申请资料和其他信息有保密的义务，但法律法规另有规定的除外。
甲方同意乙方申请后，应及时将客户证书及密码交付给乙方，并保证在交付之前该客户证书均处于冻结状态。
在甲方系统正常运行情况下，甲方负责及时准确处理乙方发送的网上银行业务指令，提供服务如下：1、为乙方提供24小时网上查询服务。
2、对乙方发出的行内支付指令即时处理，实时入账。
3、对乙方发出的同城跨行/异地支付指令，按人民银行有关规定处理。
甲方有义务通过网上银行系统向乙方告知企业网上银行服务收费标准。
三、乙方的权利乙方自愿申请甲方网上银行服务，经甲方同意后，将有权根据申请项目的不同享受相应的服务。
服务有效期内乙方有权办理网上银行注销手续。
因网络、通讯故障等原因，乙方不能通过甲方网上银行系统办理业务时，乙方可到甲方营业网点办理相应银行业务。
乙方对甲方网上银行服务如有疑问、建议或意见时，可拨打“（023）96968”、登陆甲方网站活到甲方各营业网点进行咨询和投诉。
乙方有权要求甲方勿将其提供的申请资料和其他信息用于不当用途，法律法规另有规定的除外。
乙方有权将使用企业网上银行系统过程中遇到的异常情况以书面形式告知甲方，并要求甲方予以及时答复且采取相应措施进行处理。
四、乙方的义务乙方办理网上银行业务，应遵守《银行网上银行章程》和甲方网站公布的交易规则。
乙方有义务在办理开通、注销企业网上银行及变更企业网上银行相关信息时按甲方规定，提供相关资料，据实填写相关申请表并加盖乙方单位公章以及预留印鉴章。
乙方应保证所填写的申请表和所提供的资料真实有效，完整合规，对于因乙方提供信息部真实或不完整造成的损失由乙方承担。
乙方在使用网上银行服务过程中，所提供的资料信息如有更改，例如基本注册信息变更、增（减）账号等，应及时办理有关手续，办妥上述手续之前所产生的一切后果由乙方承担。
乙方有义务指定专人妥善安全保管和使用网银用户，密码及网银安全工具，不得提供给未指定的其他人，同时应明确使用人员的权限设置，明确各项操作授权的控制，以防范内部风险、保护账户资金安全。
乙方对所使用网银用户、密码及网银安全工具进行的业务操作负责。
甲方接受并执行乙方通过安全程序发送的电子支付指令后，乙方不得要求变更或撤销电子支付指令。
乙方用户USBKEY证书在有效期内损毁或遗失，请及时到营业网点办理USBKEY证书恢复或注销手续。
USBKEY证书密码泄露或遗忘，请到营业网点办理密码重置手续。
在此之前所产生的一切后果由乙方承担。
乙方应保证办理网上支付业务账户的支付能力，并严格遵守支付结算业务的相关法律法规。
乙方使用甲方网上银行服务，应按照银行网上银行业务相关收费标准支付各项费用，同意甲方从其账户主动扣收，并且保证在该账户中保留足够余额。
乙方不得以与第三方发生纠纷为理由拒绝支付应付甲方的款项。
乙方不得有意诋毁，损害甲方声誉或恶意攻击甲方网上银行系统。
乙方办理网上银行业务时，如其使用的服务功能涉及到甲方其他业务规定或规则需同时遵守。
乙方对于本方所使用的相关软件的合法性承担责任。
乙方长期不使用网上银行，应主动申请办理注销手续。
第四条保密责任乙方认可甲方提供的保密机制和技术手段，乙方有责任在本协议期间保持和维护此种保密机制及技术手段。
乙方负有对向甲方提供的支付权限、支付资料保密的责任。
对于非甲方原因造成的乙方付款指令泄露或更改，或由于乙方原因对账户发出错误的付款指令造成损失时，甲方不承担任何责任。
甲方在法律法规许可和乙方授权的范围内使用乙方的资料和交易记录。
甲方对乙方提供的申请资料和其他信息有保密的义务，但法律法规另有规定的除外。
第五条违约责任由于一方的过错，造成不能履行或不能完全履行合同，由有过失的一方承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
第六条免责事由甲方因以下情况没有正确或及时执行乙方提交的网上银行业务指令，不承担任何责任：甲方接收到的指令信息不明、存在乱码、不完整等。
乙方账户存款余额或信用额度不足。
乙方账户内资金被依法冻结或扣划。
乙方未能按照甲方的有关业务规定正确操作。
乙方网络、通信环境或机器设备出现问题。
不可抗力或其他不属甲方故意或过失的情况，包括但不限于网络故障、通讯故障、停电、黑客或病毒侵袭等。
公安、检察机关或法院等国家机关依法命令乙方停止为甲方提供企业网上银行服务。
第七条差错和争议解决方式乙方发现自身未按规定操作，或由于自身其他原因造成网上银行业务指令未执行、延迟执行的，应及时通过拨打服务热线“（023）96968”或到营业网点通知甲方。
甲方应积极调查并告知乙方调查结果。
因甲方工作失误导致乙方支付指令处理延误的，甲方按《支付结算办法》的有关规定赔偿。
双方在履行本协议的过程中，如发生争议，应协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条协议的生效、变更及终止本协议的任何条款如因任何原因而被确认无效，都不影响本协议其他条款的效力。
本协议自甲方向乙方交付USBKEY证书和密码之日起生效。
甲方提供的企业网上银行服务受甲方注册账户情况的制约，如该账户挂失、止付、清户等原因不能使用，相关服务自动中止。
甲方注册账户状态恢复正常时，甲方重新提供相应服务。
在乙方违反本协议或其他甲方业务规定的情况下，甲方有权中止或终止本协议。
协议终止并不意味着终止前所发生的未完成的交易指令的撤销，也不能消除因终止前的交易所造成的任何法律后果。
第九条法律适用条款本协议的签署、生效、履行和解释，均适用中华人民共和国法律；法律无明文规定的，可适用通行的金融惯例。
本协议是甲方的其他既有协议和约定的补充而非替代文件，如本协议与其他既有协议和约定有冲突，涉及企业网上银行业务的，以本协议为准。
第十条其他事项本协议未尽事宜，由甲乙双方另行达成备忘录，作为本协议附件。
本协议的任何附件、修改、补充和乙方向甲方提交的申请表格和其他材料均构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
本协议正本一式二份，甲、乙双方各持有一份，具有同等法律效力。
甲方：（合同专用章）乙方：（单位公章或合同专用章）法定代表人法定代表人（或授权代表）（或授权代表）签字日期签字日期联系地址联系地址联系电话联系电话附件6：银行网上银行（企业客户）业务办理授权委托书附件7：银行网上银行（企业客户）申请表附件8：银行网上银行（企业客户）操作员申请表附件9：银行网上银行（企业客户）财务流程变更申请表本表为《银行网上银行（企业客户）申请表》之附表，若财务审核流程采纳基本流程则无需填写。
附件10：银行网上银行（集团客户）申请表注：1.本申请一式五联，母、子公司全部信息填写完整后依次提交子公司开户银行、母公司开户行进行审核；2.银行据此建立或撤销母子公司集团财务关联关系。
附件11：银行网上银行（集团客户）授权通知书银行解放碑分（支）行：我单位同意遵守《银行电子银行章程》，承担《银行网上银行（企业客户）服务协议》中规定的相关权利和义务。
我单位确认授权****（集团）母公司（被授权人全称）（被授权人客户号 2000****** ）通过网上银行办理下列账户的查询、资金划转业务，并将所列账户纳入被授权人网上银行集团客户账户管理。
注：1.本授权书由授权人提交银行，银行据此开通被授权人通过银行网上银行对授权人指定账户进行管理的服务；2.本授权通知书一式两份，分别由授权人开户行、被授权人开户行留存。
附件12：银行行网上银行（企业客户）签收登记簿10第页.11附件13银行企业网银支行审核意见书申请单位：****（集团）有限公司客户号：2000****** 申请账户：010101********** 账户性质：基本户提交资料共肆项（大写数字），包括：■《银行网上银行（企业客户）申请表》■《银行网上银行（企业客户）操作员申请表》■《银行网上银行（企业客户）业务办理授权委托书》□《银行网上银行（企业客户）财务流程变更申请表》■《银行网上银行（企业客户）服务协议》□《银行网上银行（集团客户）申请表》□《银行网上银行（集团客户）授权通知书》□其他：经审核：■上述资料信息准确真实。