辅助材料领用常用单据
U8常用表及表名说明
U8常用表及表名说明一：Accinformation（账套参数表）：二：各个模块对应的系统标志cSysID:AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。
三：Inventory（存货档案）：四：Department（部门档案表）五：Warehouse（仓库档案表）六：Code（科目表）七：dsign（凭证类别表）八：printex（打印控制表）清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。
如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。
九：GL_mend（月末结账标志表）十一：ua_account_sub（账套年度设置表）十二：UA_period（会计期间设置表）（UFSYSTEM数据库）十三：gl_accass（科目辅助数据表）十四：gl_accsum（科目总账表）十五：gl_accvouch（凭证及明细账表）1 Accessaries 成套件表2 AccInformation 帐套参数表3 AdjustPVouch4 AdjustPVouchs5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表6 Ap_BillAge 帐龄区间表7 Ap_Cancel 核销情况表8 Ap_CancelNo 生成自动序号9 Ap_CloseBill 收付款结算表10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表11 Ap_Detail 应收/付明细帐12 Ap_DigSet13 AP_DispSet 查询显示列设置表14 Ap_InputCode 入帐科目表15 Ap_InvCode 存货科目设置表16 Ap_Lock 操作互斥表17 Ap_MidExch18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表19 Ap_Note 票据登记簿20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表22 Ap_Sum 应收/付总帐表23 Ap_Vouch 应付/收单主表24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表25 Ap_VouchType 单据类型表26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表***29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表***30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表32 Bank 本企业开户银行及帐号33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表34 CA_AllMt 分配率分配方法表35 CA_AmoCt 各项费用成本表36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表37 CA_AssCW 辅助费用耗用表38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表40 CA_Batchmx_temp41 CA_Batchmxhy_tmp42 CA_Batchmxhy_tmp143 CA_bmmx_tmp44 CA_CBSys 系统设置表45 CA_ClassDef 产品类别定义46 CA_ComPD 完工产品处理表47 CA_ComPS 完工产品统计表48 CA_Control CA_Control49 CA_CostCD 费用明细定义表50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表52 CA_DayTiS 工时日报表53 CA_Depcf 部门预测录入表54 CA_DepCs 折旧费用表55 CA_DepDf 部门属性表56 CA_DepFR 部门预测结果表57 CA_DepHC 部门历史成本表58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表59 CA_DirMA 直接人工费用表60 CA_DistrInput61 CA_DistrItem62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表64 CA_EnMOP 月末在产品盘点表65 CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表66 CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表67 CA_ManCt 制造费用表68 CA_MAPC 人工费用人员类别表69 CA_MatDf 材料定义表70 CA_MenuDef71 CA_OnlIA 其它费用表72 CA_OnpB 在产品年初数表73 CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表74 CA_OnPQu 在产品约当系数表75 CA_OnpQuo 在产品定额表76 CA_PlanC 计划成本表77 CA_PPUDR 工序产品领用日报表78 CA_PreDf 工序定义表79 CA_ProCF 产品成本预测表80 CA_ProNb 产品批号表81 CA_ProPMA 工序计划人工费用率表82 CA_ProPt 工序产品属性表83 CA_ProPU 工序产品领用表84 CA_Quo 定额表85 CA_RptAdd 成本报表自定义加项86 CA_RptFld 成本报表自定义栏目表87 CA_RptHZBTmp88 CA_RptSub 成本报表自定义减项89 CA_RptSum 成本汇总表90 CA_RptSys 成本汇总报表系统备份91 CA_SAmoCt 服务项目费用成本表92 CA_SerPri 服务价格表93 CA_SPDf 结转凭证定义表94 CA_TimSt 工时统计表95 CA_UserProperty 操作员权限表96 CA_WasPR 废品回收表97 CheckVouch 盘点单主表98 CheckVouchs 盘点单子表99 Code 科目表100 ColumnSet101 CostJustVouch 计划价/售价调整主表102 CostJustVouchs 计划价/售价调整子表103 CostObj 成本对象表104 CurrentStock 现存量表105 Customer 客户档案106 CustomerClass 客户分类体系107 CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)108 CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)109 CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan) 110 CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus) 111 CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)112 CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)113 CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)114 CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)115 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code) 116 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)117 Dep_Auth118 Department 部门档案119 DispatchList 发货单、委托代销结算单主表120 DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表121 DistrictClass 地区分类体系122 Dsign 凭证类别表123 Dsigns 凭证类别子表124 dtproperties125 DynTemplet 打印版面临时表模版126 EnDispatch 委托代销发货单主表127 EnDispatchs 委托代销发货单子表128 Exch 汇率表129 ExpenseItem 销售费用项目130 ExpenseVouch 代垫费用主表131 ExpenseVouchs 代垫费用子表132 fa_AssetAttached 17_附属设备133 fa_AssetTypes 06_资产类别134 fa_Cards 16_卡片135 fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表136 fa_Control 30_记录互斥137 fa_Departments 07_部门138 fa_Depreciations 11_折旧方法139 fa_DeprList 34_折旧日志140 fa_DeprTransactions 19_折旧141 fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表142 fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证143 fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备144 fa_Dictionary 12_常用参照字典145 fa_EvaluateMain 21_评估单主表146 fa_EvaluateVouchers 22_评估单147 fa_Items 12_项目148 fa_ItemsManual 32_自定义项目149 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目150 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目151 fa_JKItemSet 数据接口设置表152 fa_JKSet 数据接口文件格式表153 fa_Log 33_日志154 fa_Models 13_样式155 fa_Msg 29_信息156 fa_Objects 03_对象表157 fa_Operators 02_操作员158 fa_Origins 09_增减方式159 fa_QueryFilters 05_查询条件160 fa_Querys 04_查询161 fa_ReportTemp162 fa_Status 10_使用状况163 fa_Total 31_汇总表164 fa_Vouchers 20_变动单165 fa_WorkLoad 18_工作量166 fa_ZWVouchers 外部凭证临时表167 FD_AccDef 帐户定义表168 FD_AccSet 帐户设置表169 FD_AccSum 累积类帐户总帐表170 FD_AccUnit 开户单位定义表171 FD_CadAcr 结息日结转利息单据表172 FD_CadSet 结息日设置表173 FD_CadSets 结息日设置子表174 FD_Class 单据类别表175 FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表176 FD_Cred 贷款表177 FD_Dzd 对帐单178 FD_DzdUnit 对帐单单位179 FD_Fetch 取款表180 FD_Hasten 催款单181 FD_Intra 利率设置表182 FD_Intras 利率设置子表183 FD_Item 项目大类定义表184 FD_Items 项目定义表185 FD_Itemss 项目科目、项目帐户表186 FD_Option 选项187 FD_Return 还款表188 FD_Sav 存款表189 FD_SettAcc 结算表190 FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表191 FD_UnwDeb 内部拆借表192 FD_UnwRet 内部拆借还款表193 FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表194 Fitem 项目大类195 fitemgrademode 项目分类定义模版196 fitemstructure 项目结构定义197 fitemstrumode 项目目录定义模版198 foreigncurrency 币种表199 GL_accass 辅助总帐200 GL_accsum 科目总帐201 GL_accvouch 凭证及明细帐202 GL_bage 往来帐龄区间定义203 GL_bautotran 自动转帐定义204 GL_bdigest 常用摘要表205 GL_bfreq 常用凭证206 GL_bmulti 多栏定义207 GL_bmultiGroup208 GL_btext 往来函证信息209 GL_CashTable210 GL_DigestDisp211 GL_mccontrol 科目并发控制表212 GL_mcodeauth 科目权限表213 GL_mcodeused 科目常用项214 GL_mend 帐套结帐状态表215 GL_merror 对帐出错信息216 GL_mitemused 项目常用项217 GL_mpostcond 最近一次记帐凭证218 GL_mpostcond1219 GL_msysname 系统名称对照表220 GL_mvcontrol 凭证并发控制表221 GL_mvocontrol 外部凭证并发控制表222 GL_myaccount 我的帐簿223 GL_mybooktype 帐簿套打格式224 GL_myoutput 输出栏目225 GL_ViewItem226 GL_VouchSync227 GL_XmZcDetail228 GradeDef 编码规则表229 IA_DifRateDef230 IA_HeadSet 存货科目设置表231 IA_Individual232 IA_InvTData 存货临时表233 IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表234 IA_OppHead235 IA_QueCondition 查询条件236 IA_Subsidiary 存货核算存货明细帐237 IA_Summary 存货核算存货总帐238 IA_tblRCsetM239 IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表240 Inventory 存货目录241 InventoryClass 存货分类体系242 InvoiceItem 单据项目定义243 InvoiceItem_ 单据项目定义244 InvoiceItem_Ap 单据项目定义245 InvoiceItem_PRN 单据项目定义246 InvoiceItem_sal 单据项目定义247 Invoiceitem_salPRN 单据项目定义248 InvoiceItema 单据项目定义249 InvoiceItemaPRN 单据项目定义250 InvPosition251 ItemDef 用户可选择项目表252 JustInVouch 出入库调整单主表253 JustInVouchs 出入库调整单子表254 KCHSItem 单据项目定义255 KCHSItemPRN 单据项目定义256 LockVouch 单据锁定表257 MainBatch 批次主文件258 MatchVouch259 MatchVouchs260 MaxVouch 最大单号表261 NowReceipt 现收款表262 OverStockVouch 呆滞积压处理单主表263 OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表264 PayCondition 付款条件265 Person 职员档案266 Po 采购定单定义267 PO_Podetails 采购定单（明细）268 PO_Pomain 采购定单（主表）269 PO_Quodetails 询／报价单（明细）270 PO_Quomain 询／报价单（主表）271 PO_VendorProcucts 供应商产品272 Position273 PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）274 PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）275 PP_Lock276 PP_MPSdetails 生产计划（明细）277 PP_MPSmain 生产计划（主表）278 PP_period 计划周期279 PP_PeriodTo280 PP_PPCDetails 采购计划（明细）281 PP_PPCmain 采购计划（主表）282 PP_PU 采购计划-采购入库对照表283 PP_RelateXS284 PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）285 PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）286 PriceJustify 调价记录表287 PrintDef 表格头尾项目定义288 PrintEx289 ProductStructure 产品结构主表290 ProductStructures 产品结构子表291 PS 采购结算单显示定义292 PU_LeftSum 采购余额一览表293 PurBillVouch 采购发票主表294 PurBillVouchs 采购发票子表295 PurchaseType 采购类型296 PurSettleVouch 采购结算单主表297 PurSettleVouchs 采购结算单子表298 QuotedPriceVouch 报价单主表299 QuotedPriceVouchs 报价单子表300 Rd_Style 收发类别301 RdRecord 收发记录主表302 RdRecords 收发记录子表303 RP_bankrecp 银行对帐单(银行日记帐) 304 RP_cheque 支票登记簿305 Rpt_FldDEF 报表查询项目定义306 Rpt_FltDEF 筛选条件定义307 Rpt_Folder 帐夹管理308 Rpt_GlbDEF 报表查询定义309 RPT_GRPDEF 分组定义310 RPT_ItmDEF 报表单元选项311 Rpt_RelDEF 关系定义312 SA_Account 销售总帐313 SA_INIMain314 SA_INISub315 SA_SalePlan 销售计划表316 SA_WrapLease 包装物租借表317 SaleBillVouch 销售发票主表318 SaleBillVouchs 销售发票子表319 SalePayVouch 销售支出单主表320 SalePayVouchs 销售支出单子表321 SalePrice 销售价目表322 SaleRelation 销售关联表323 SaleRelation_Bak324 Sales_Control 销售菜单表325 SaleType 销售类型326 ScrapVouch 报废单主表327 ScrapVouchs 报废单子表328 SettleStyle 结算方式329 ShippingChoice 发运方式表330 Sindexs331 SO_SODetails 销售订单子表332 SO_SOMain 销售订单主表333 SO_SOText 销售订单合同文本334 Srelations335 ST_TotalAccount 库存总帐336 TableName337 TableRelation 表间关联描述338 TransVouch 转库单主表339 TransVouchs 转库单子表340 Ua_account341 Ua_account_sub342 Ua_auth343 Ua_control344 Ua_holdauth345 Ua_period346 Ua_subsys347 Ua_user348 UFFA_Model_AccInfomation_Init349 UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init 350 UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init351 UFFA_Model_fa_Cards_Init352 UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init353 UFFA_Model_fa_Control_Init354 UFFA_Model_fa_Departments_Init355 UFFA_Model_fa_Depreciations_Init356 UFFA_Model_fa_DeprList_Init357 UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init 358 UFFA_Model_fa_DeprVoucherMain_Init 359 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_Init 360 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_per_Init 361 UFFA_Model_fa_Dictionary_Init362 UFFA_Model_fa_EvaluateMain_Init 363 UFFA_Model_fa_EvaluateVouchers_Init 364 UFFA_Model_fa_Items_Init365 UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init 366 UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init 367 UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init 368 UFFA_Model_fa_Log_Init369 UFFA_Model_fa_Models_Init370 UFFA_Model_fa_Msg_Init371 UFFA_Model_fa_Objects_Init372 UFFA_Model_fa_Operators_Init373 UFFA_Model_fa_Origins_Init374 UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init375 UFFA_Model_fa_Querys_Init376 UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377 UFFA_Model_fa_Status_Init378 UFFA_Model_fa_Total_Init379 UFFA_Model_fa_Vouchers_Init380 UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init。
成品仓库工作主要流程
成品仓库工作主要流程成品仓库是公司产成品的储存机构，负责公司产成品的收发，储存。
成品仓库的工作流程是什么。
以下是店铺为大家整理的关于成品仓库工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!成品仓库工作流程1、目的明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。
2、范围适用于本公司所有成品的入出仓管理。
3、生产成品入仓职责3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。
3.2质检部填写《成品检验报告》。
3.3仓库核对入仓并输入电脑。
3.4财务部核对《入仓单》。
4、具体工作4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。
4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。
4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。
4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。
仓库填写《入仓单》，财务核对。
4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。
5.相关文件5.1《成品检验标准》5.2《仓库管理制度》6.相关记录6.1《成品报检单》6.2《成品检验报告》6.3《生产日报表》6.4《入仓单》7成品出仓职责7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。
7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。
7.3质检部对出货产品检验。
7.4送货员领料、装车和送货。
7.5保安对出货产品检查放行。
7.6财务核对相关出货单据。
8.具体工作8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。
8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。
并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。
仓库物流人员依据《出仓流程》作业。
8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。
8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。
(注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。
材料领用单(一式三联)
材料领用单
生产产品型号：
序号 产品编号
1 2 3 4 5 6 总计 生产部主管：
产品名称
出库日期： 年 规格型号
月 日 材料出库单编号：
计量
数量
单位 请领 实发
退库
财务部：
发料人：
领料人：
填写说明：1.本单一式三联， 一联留领料部门备查； 一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片； 一联转财 务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2.本单适用于产成品销售出库。
编号
1 2 3 4 5 6 总计 生产部主管：
产品名称
出库日期： 年 规格型号
月 日 材料出库单编号：
计量
数量
单位 请领 实发
退库
财务部：
发料人：
领料人：
填写说明：1.本单一式三联， 一联留领料部门备查； 一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片； 一联转财 务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2.本单适用于产成品销售出库。
材料领用单
生产产品型号：
序号 产品编号
1 2 3 4 5 6
生产部主管：
产品名称
出库日期： 年 规格型号
月 日 材料出库单编号：
计量
数量
单位 请领 实发
退库
总计 财务部：
发料人：
领料人：
填写说明：1.本单一式三联， 一联留领料部门备查； 一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片； 一联转财 务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2.本单适用于产成品销售出库。
生产领料单管理办法
内部事项注意保存宝钢集团新疆八一钢铁有限公司文件文件编号：BSTB/06-033 第1版签发：陈忠宽生产领料单管理办法1范围本办法规定了生产领料单业务管理流程、领料单使用范围、手工领料单领取管理、机制配送单生成管理、开具与使用管理、结算管理和监督管理的基本要求。
本办法适用于公司及所属单位（见附件1）。
2定义生产领料单：是专指生产过程中领用物资时使用的单据，分为手工领料单和机制配送单两种（以下简称领料单和配送单）。
不包括固定资产投资领用物资时使用的单据。
固定资产项目投资领用物资时适用的料单管理办法另行制定。
3 管理部门及职责3.1财务部归口负责领料单管理，包括统一印制、发放领料单和保管未发放的空白领料单，对领料单实施日常监督、检查管理。
3.2审计部负责领料单使用的监管，包括对各单位使用过的生产领料单专项检查管理。
3.3物流分公司归口负责配送单管理。
3.4各单位负责领料单的使用管理，包括领料单使用和存根保管。
4管理程序4.1生产领料单管理流程图见附件2 。
4.2领料单使用范围4.2.1生产领料单分为手工领料单和机制配送单两种。
4.2.2各适用单位在物流分公司领用生产用原、燃料、备品备件、辅助材料和办公用品等用于生产的物资。
4.2.3各使用单位在物资系统中申请的物资明细生成机制配送单，物流分公司根据配送单配送物资，各使用单位保管配送单存根联。
4.3手工领料单领取管理2009年 7 月日发布 2009年 7 月日实施4.3.1手工领料单一式四联(格式见附表《内部领料单格式》)，连续编号。
第一联为“领料部门存根”，第二联为“仓库”，第三联为“物流分公司财务”，第四联为“领料单位财务科”。
机制配送单一式四联，白联为“领料部门存根”，蓝联为“领料单位财务科”，黄色为物流分公司“核算中心”，红色为“库房”。
4.3.2各使用单位需明确领料单管理人员，该管理人员名单须在公司财务部、物流分公司备案，负责在财务部领用空白领料单、保管本单位使用过的领料单存根联和作废料单及审核物资系统中的配送申请。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
材料领用管理制度范本(5篇)
材料领用管理制度范本为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
物资领用单模板
物资领用单模板-范文模板及概述示例1:物资领用单是组织机构或企业用于记录和管理物资领用情况的重要文件。
物资领用单模板是事先设计好的格式，方便用户直接填写相关信息，简化领用流程，提高工作效率。
物资领用单模板通常包括以下内容：1. 领用部门/人员：填写领用物资的部门或个人姓名；2. 领用日期：填写领用物资的日期；3. 物资名称/规格型号：填写领用物资的名称和具体规格型号；4. 领用数量：填写领用物资的数量；5. 使用用途：填写领用物资的具体使用用途；6. 领用人员签名：领用人员在领用物资后签名确认。
在使用物资领用单模板时，用户只需根据实际情况填写相应信息，然后提交相关部门或人员进行审核和核实，确保物资领用的合理性和准确性。
通过使用物资领用单模板，可以有效地规范物资领用流程，减少因领用不当或错误导致的损失和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
因此，建议组织机构或企业制定并使用物资领用单模板，以便更好地管理和控制物资使用情况。
示例2:标题：物资领用单模板引言：物资领用单是组织机构中进行物资领用与管理的重要工具。
一个清晰、完善的物资领用单模板，可以有效地记录物资的流动情况，确保物资的合理分配和利用，提高物资管理的效率和透明度。
本文将介绍一个常用的物资领用单模板，并对其各项信息进行解析和说明。
一、物资领用单模板的基本结构一个高效的物资领用单模板应包含以下基本信息：1. 领用部门：记录领用物资的部门或单位名称，方便组织机构进行统计和追溯。
2. 领用日期：记录领用物资的具体日期，有助于准确记录物资的使用时间。
3. 物资名称：列出领用物资的名称和规格型号，确保物资的准确性和规范性。
4. 物资编号：为每个物资指定一个唯一的编号，方便追踪物资的使用情况和库存变动。
5. 单位：记录物资的计量单位，如个、箱、台等。
6. 数量：填写领用物资的具体数量。
7. 领用人：记录领用物资的人员姓名或编号，方便人力资源管理和责任追溯。
8. 使用用途：简述领用物资的具体使用用途，有助于合理规划和使用物资资源。
辅助材料使用管控方案(1)
物料管控方案 (1)车间辅料统计流程及实现 (5)物料管控方案一、二、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。
如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。
2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料三、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。
2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。
3、尽量做到按生产任务单领取物料不多领不错领。
4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。
5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。
6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。
7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。
8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。
9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。
10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。
11、领完物料后应及时离开仓库四、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经本部门主管核签后到仓库办理领料。
②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库1.2物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。
据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。
物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。
对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。
否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。
(2)堆放高度的限制。
要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。
如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。
材料存货计划与控制,材料申购与采购,材料仓储管理制度
采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。
二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。
3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。
四、材料申购与采购1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。
2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。
五、材料采购要求、标准、报销1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。
规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。
2.供应商：采购员需在指定供应商购料；3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。
领料单填写标准
领料单填写标准1、目的规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况；2、范围生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写；3、职责领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致；库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；4、内容4.1领料单内容：4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为统计或者财务；第四联为领料部门留存；4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注；●日期：具体领料的日期；●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集；●部门负责人：领料部门主管；●仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；●申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；●名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；●型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；●用途/注意事项：所要领用材料的使用用途；●数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；●备注：其他需要补充的说明；4.2开单人员注意事项：4.2.1填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中；4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确；4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠；4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员；4.3发料人员注意事项：4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签；4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整；4.4审核人员注意事项：4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整；4.5发生错误如何处理：4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写；4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字；4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单；4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。
关于工厂单据规范填写的培训事宜
关于单据填写规范的培训一、目的规范工厂单据的填写规范性，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况。
二、范围采购入库、产成品入库、销售出库、半成品入库、半成品领用、委外加工材料出库、原材料、生产辅助材料、劳保用品及其他材料领料单据的填写等。
三、职责仓库、车间及其他部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；财务部：负责审核已流转到财务部的各种单据是否与本标准相一致；成本管理组：成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；四、原始凭证的概念1、什么是原始凭证？原始凭证是指经办单位或人员在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录经济业务发生或完成的情况、明确经济责任的会计凭证。
2、原始凭证的内容由于各项经济业务的内容和经济管理的要求不同，各个原始凭证的名称、格式和内容也是多种多样的。
但是，所有的原始凭证（包括自制的和外来的凭证），都是作为经济业务的原始证据，必须详细载明有关经济业务的发生或完成情况，必须明确经办单位和人员的经济责任。
因此，各种原始凭证都应具备一些共同的基本内容。
原始凭证所包括的基本内容，通常称为凭证要素，主要有：（1）原始凭证的名称；（2）凭证的编号；（3）填制凭证的日期；（4）接受凭证单位名称（抬头人）与填制单位名称；（5）经济业务简要内容；（6）金额（单价、数量）；（7）有关人员（部门负责人、经办人员）的签名盖章。
3、原始凭证的填制要求：原始凭证是根据经济业务活动的执行和完成情况填制的，并具有法律效力的书面证明。
兔了保证原始凭证能够正确、及时、清晰地反映各项经济业务活动的真实情况，提高会计核算的质量，并真正具备法律效力，原始凭证的填写必须严格按如下要求进行：(1)基本要求：1．真实可靠，即如实填列经济业务内容，不弄虚作假，不涂改挖补。
2．内容完整，即应该填写的项目要逐项填写，不可短缺。
3．填制及时，即经济业务发生或完成时，要立即填列原始凭证，做到不积压、不误时、不事后补制。
材料的申报、领用制度模版（3篇）
材料的申报、领用制度模版一、背景介绍材料的申报、领用制度是为了管理和控制公司内部各类材料的流动，保证材料的准确性、及时性和合规性，提高工作效率和成本控制能力。
本制度是公司内部各部门和员工在材料申报与领用方面遵循的标准和程序，并明确了责任和管理要求。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门和员工，包括但不限于：1. 财务部门2. 采购部门3. 仓储部门4. 生产部门5. 销售部门6. 人力资源部门7. 其他相关部门和员工三、申请与领用流程1. 材料申请1.1 各部门根据工作需要，向采购部门提出材料申请。
申请材料时需明确材料名称、规格、数量、用途及使用期限等相关信息，并填写材料申请单。
1.2 材料申请单需加盖申请部门和审批人员的签章后提交采购部门。
1.3 采购部门收到材料申请单后，进行审核并与相关部门进行确认。
1.4 若材料申请符合采购政策和需求，采购部门及时进行采购。
1.5 若材料申请不符合采购政策或需求不明确，采购部门将与申请部门进行沟通并调整申请。
2. 材料领用2.1 采购部门根据采购计划及时购买所需材料，并进行仓储管理。
2.2 材料到达仓储后，仓储部门进行验收，并录入系统，更新材料库存。
2.3 部门领导或授权人员填写领料单，并加盖部门章、签字。
2.4 领料单需指明领料人、领料日期、领料数量和用途等相关信息。
2.5 领料人凭领料单到仓储部门领取材料，并进行核对。
2.6 领料人签收材料后，仓储部门进行系统更新，更新材料库存情况。
四、责任与管理要求1. 申请部门1.1 根据实际工作需要，提出准确、明确的材料申请，并尽量合理控制材料使用量。
1.2 负责填写材料申请单并加盖部门章、签字。
1.3 对申请的材料的真实性和准确性负责，并配合采购部门的审核工作。
1.4 监督材料的使用情况和库存情况，并及时向采购部门进行反馈。
2. 采购部门2.1 负责审核材料申请单并与申请部门进行沟通和确认。
2.2 根据采购计划进行材料采购，并及时更新库存情况。
存货出入库管理制度Microsoft Word 文档
存货管理制度为加强存货的正确核算,提升对存货管理的有效性,防止存货的损失，特制定本制度。
存货包括各类原材料、辅助材料、在制品、产成品、低值易耗品等。
一、原材料1、保管员要对入库的原材料进行验收，依据原材料的化验单、质量合格单及过磅单办理入库手续，保管员出具一式三联入库单,一联存根联，二联财务联、三联采购。
入库单上要有经办人签字，总（副）经理的签字审批，入库单上的日期是当天货到日期，供应商的全称与发票名称一至。
采购员在办理入库手续时,不管发票是否到达，都需向保管提供购货清单,购货清单上要注明货物的名称、数量、单价、金额、规格、销货单位的全称，且单位的全称与开据发票的单位名称完全一样，购货清单上需有销货单位的财务专用章或发票专用章，特别说明的是购货清单上的单价为不含税金额,且与开据发票的单价一至，保管办理入库实行货到时一次性办理，如有不符合上述办理入库条件的，保管有权拒绝受理。
2、材料的入库分两种情况:第一种是材料发票同时到达，保管要依据发票办理相关入库，第二种情况是材料已到发票未到时，保管员要依据供货清单办理暂估入库，但是入库的单价、金额必需与实际开票的单据金额一致。
入库手续必需有经办人（采购员)的签字，需要质量验收的，采购员要通知相关人员进行质量验货，需相关技术人员或工程师认定时，也必需现场通知,出据质量验收报告单才可办理入库手续。
3、每月25号结账后，原材料保管与车间统计要对车间已领用实际未消耗的原材料盘点,并根据已了批产品办理出库。
4、原材料出库的单价采用移动加权平均法，实际领用要按购进的时间先后出库,以利于库房的材料管理,防止质变等原因,造成材料损坏而增加生产成本。
5、保管员每日发生的业务必需在当日下班前将手工出入库单据录入存货系统内.填制的手工出入库单必需按类别分别填制，不得将两种不同类别的物料出库填制到一张出库单上。
6、存货系统的单据制单人必需是本人，不得用其他用户名输入本岗的出入库单据,也不能以其他用户名录制与本岗位无关的单据。
辅助材料申请单
编号：项目名称：年月日
序号
名称
规格
单位
数量
用途
到场时间
到货地址
备注
1
大平剪
把
2
手锯
把
3
枝剪
把
4
高枝剪
两节
把
5
杉木杆
5米
根
6
充电钻
台
7
遮阳网
平米
8
水管
六分
米
9
板带
条
10
草绳
卷
11
扫帚
把
12
角磨机
台
13
蘑菇肥
立方
14
铁锨
把
15
铁耙
把
16
灰斗车
辆
17
大锤
把18小锤把 Nhomakorabea19
铁撬杠
根
20
纸杯/茶具
包/套
21
茶叶
包
22
芙蓉王
条
23
紫云
条
采购部：
董事长：
行政主管：
项目经理：
申请人：
备注：1）辅材申请单应提前7个工作日完成批示签字、并递送采购人员。
2）本申请单一式三份，项目部、行政部、采购部各一份。
3）如无法确定材料进场时间，申请人应提前三至五个工作日电话通知采购部
票据传递管理制度副本
新疆伊犁巴口香实业有限责任公司各种票据传递管理制度为了确保公司各种经济业务票据在公司各环节序时地传递，及时为公司相关核算部门提供核算依据，特制订本制度。
一、本制度适用于本公司、公司驻外机购、公司养殖基地。
二、本制度各种票据分为：外来原始票据和公司内部自制原始票据。
三、外来原始票据传递业务。
参照附件（外来原始票据报销业务流程图）(一)公司对外经济业务取得的原始票据分为：增值税专用发票、运输发票、农副产品收购发票、普通发票等。
(二)对索取的增值税专用发票、运输发票、农副产品收购发票等涉及抵扣税项的发票，必需保持清洁平整，便于认证时扫描仪能准确识别。
对残缺、折叠、油污发票无法认证识别，由此造成的可抵税金损失由经办人承担。
(三)对已发生的经济业务经办人应及时向供应商或劳务提供者索取发票，不得无故拖延。
(四)报销业务时限:1.伊犁本地区业务自业务发生日3日内；2.疆内业务自业务发生日7日内；3.国内业务自业务发生日15日内；4.国外业务自业务发生日30日内；5.公司驻外办次月10日前报销上月的业务。
（以上月末日起算）6.“自业务发生日”解释：涉及物资业务为到货日、非物资业务为款项支付日。
(五)以上报销业务逾期期限不得超过5日，对逾期期限未对公司造成损失的，公司予以受理。
对相应的逾期天数予以100元/天的经济处罚。
(六)以上业务超过逾期期限公司不予受理，以此造成的经济损失由经办人承担。
损失内容包括：应抵扣的税金、不能提供发票需代开发票税金、公司无法确认发生业务的金额造成核算偏差损失。
(七)涉及取得可抵税项的发票业务，发票开具时间和认证时间不得超过90日。
票据和报销业务必需在同一月的结账日之内，不得无故拖延报销或认证可抵税发票。
对该业务无法抵扣造成的损失由经办人承担。
(八)票据严格按流程传递，各环节应及时办理相关业务，不得无故推延，确保票据完整递交下一环节。
(九)非实物报销业务包括：费用报销、差旅费报销。
1.费用报销：公司员工报销费用时，应填写费用报销凭单，注明支付款项的用途和金额，附上原始发票（招待就餐及购买礼品需附就餐审批单、购买礼品审批单），按照公司授权审批权限，交由相关部门负责人批准，总经理审批，先行核销借款，差额出纳付讫。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
出库类别：_资格认证考试-医师药师资格考试
出入库类别及仓库作用说明***后道必须根据销售订单下生产指令单 From：何子严版本: 2008-04-15 第 1 版出库类别使用说明：材料生产领用适用单据：材料出库单适用存货类别码: (1)纸类、(2)膜类、(31) 辅助原材料,(4)化工类1、(1)纸类 (2) 膜类(4) 化工类必须挂生产指令单，2、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心制造领用适用单据：材料出库单适用存货类别码: (01)五金 (32)耗材管理领用适用单据：材料出库单适用存货类别码: (1)纸类、(2)膜类、(3)辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料 (01)五金1、非生产部门领用(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材(4)化工类 (7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料 (01)五金材料委外出库适用单据：材料出库单适用存货类别码: (1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类(1) 纸类(2) 膜类 (3) 辅料、耗材 (4) 化工类必须挂委外订单半成品生产领用适用单据：材料出库单适用存货类别码: (7)半成品膜 (8)半成品纸1、(7)半成品膜 (8) 半成品纸必须挂生产指令单，2、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心半成品委外出库适用单据：材料出库单适用存货类别码: (7)半成品膜 (8)半成品纸(7)半成品膜 (8)半成品纸必须挂委外订单产成品生产领用适用单据：材料出库单适用存货类别码: (9) 成品纸1、成品纸必须挂生产指令单，2、部门只能选择后道成本中心产品销售出库适用单据：销售出库单适用存货类别码：(7)半成品膜 (8)半成品纸、(9) 成品纸、1、销售出库单必须由发货单生成材料销售出库适用单据：销售出库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类(F)废料1、销售出库单必须由发货单生成来料成品销售适用单据：销售出库单适用存货类别码：(L5) 半成品膜、半成品纸 (L6) 成品纸（OEM订单，客户自行提供原材料委托我们生产的订单）1、销售出库单必须由发货单生成调拨出库适用单据：调拨单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(L)来料加工类1、从现场调往仓库(9)成品纸必须挂销售订单号2、从仓库调往现场的生产指令单用料 (1)、(2)、(7)、(8)必须挂生产指令单3、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心返工出库适用单据：材料出库单（仅适用返工工单）适用存货类别码: (1)纸类、(2)膜类 (4)化工类 (7)半成品膜 (8)半成品纸、(9) 成品纸 (L5) 半成品膜、半成品纸 (L6) 成品纸1、全部必须挂生产指令单2、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心来料加工领用适用单据：材料出库单适用存货类别码:(L1)纸、(L2)膜、(L3) 化工、(L4) 辅料、(L5) 半成品膜、半成品纸（客户自行提供的材料）1、(L1)、(L2)、(L3)、(L4)、(L5) 必须挂生产指令单2、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心销毁领料适用单据：其他出库单适用存货类别码: (1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料、(L)来料加工类1、部门必输样品销售出库适用单据：销售出库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类 (4)化工类、(7)半成品膜 (8)半成品纸(9) 成品纸1、所有出库都必须从样品仓出去2、必须由发货单生成盘亏出库适用单据：其他出库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料、(L)来料加工类 (01)五金1、是指仓库盘点，帐面大于实际库存的那部分出库操作，要有盘亏说明转换出库适用单据：形态转换单适用存货类别码：(25)PE回用膜1、除不合格品仓、现场回用膜仓外一律不得使用形态转换单其他出库适用单据：其他出库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料、(L)来料加工类 (01)五金1、是指以上出库类别以外的出库，一般要求备注中有说明入库类别使用说明：材料采购适用单据：采购入库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类必须由到货单生成半成品采购适用单据：采购入库单适用存货类别码：(7)半成品膜 (8)半成品纸必须由到货单生成成品采购适用单据：采购入库单适用存货类别码：(9) 成品纸必须由到货单生成样品采购入库适用单据：采购入库单适用存货类别码：(1)纸类 (2)膜类 (3) 辅料、耗材 (4)化工类 (7)半成品膜(8)半成品纸 (9) 成品纸1、是指供应商的送样2、采购单价为零半成品入库适用单据：产成品入库单适用存货类别码：(7)半成品膜 (8)半成品纸1、(7)、(8)必须挂生产指令单，2、部门只能选择前道成本中心产成品入库适用单据：产成品入库单适用存货类别码：(9) 成品纸1、(9)必须挂生产指令单、销售订单号2、部门只能选择后道成本中心委外半成品入库适用单据：采购入库单适用存货类别码： (7)半成品膜 (8)半成品纸1、委外订单回来的半成品2、必须由委外订单生成委外成品入库适用单据：采购入库单适用存货类别码：(9) 成品纸1、委外订单回来的成品纸2、必须由委外订单生成返工入库适用单据：产成品入库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类 (7)半成品膜 (8)半成品纸 (9) 成品纸1、返加工的原材料、半成品纸、半成品膜、成品纸的再入库2、全部必须挂生产指令单3、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心来料材料入库适用单据：其他入库单适用存货类别码：(L1)纸、(L2)膜、(L3) 化工、(L4) 辅料、(L5) 半成品膜、半成品纸1、OEM订单，客户自行提供的材料来料成品入库适用单据：产成品入库单适用存货类别码：(L5) 半成品膜、半成品纸 (L6) 成品纸1、OEM订单2、(L5)、(L6)必须挂生产指令单废料入库适用单据：产成品入库单，其他入库单（外加工收回的废料）适用存货类别码：(F)废料 (25)回用膜1、如：F201废白膜 F202废银膜2、(F)、(25)必须挂生产指令单3、外加工收回不挂生产指令单调拨入库适用单据：调拨单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(L)来料加工类1、从现场调往仓库(9)成品纸必须挂销售订单号2、从仓库调往现场的生产指令单用料 (1)、(2)、(7)、(8)必须挂生产指令单3、部门只能选择前道成本中心或后道成本中心盘盈入库适用单据：其他入库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料、(L)来料加工类 (01)五金1、相对于盘亏入库，是指仓库盘点，帐面小于实际库存的那部分入库操作转换入库适用单据：形态转换单适用存货类别码：(25)PE回用膜1、除现场不合格品仓、现场回用膜仓外，其他一律不得使用形态转换单其他入库适用单据：其他入库单适用存货类别码：(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸、(F)废料、(L)来料加工类 (01)五金1、是指以上入库类别以外的入库，一般要求备注中有说明仓库使用说明：主原材料仓 (1)纸类、(2)膜类辅原材料仓 (3) 辅料、耗材化学品仓 (4)化工类半成品仓 (7)半成品膜 (8)半成品纸成品仓 (9)成品纸外仓（珍信）所有物料（存放在珍信）外仓（其他）所有物料（存放在“非珍信”的其它仓）随时可以增加仓库编码来料加工仓 (L1)纸、(L2)膜、(L3) 化工、(L4) 辅料、(L5) 半成品膜、半成品纸（存放用于OEM，别单位委托绿新公司生产的来料）样品仓 (1)纸类 (2)膜类 (3) 辅料、耗材 (4)化工类 (7)半成品膜(8)半成品纸 (9) 成品纸（是指供应商的送样或加工的样品）不合格品仓(他责) (1)纸类 (2)膜类 (3) 辅料、耗材 (4)化工类(7)半成品膜 (8)半成品纸(9) 成品纸 (L5) 半成品膜、半成品纸 (L6) 成品纸是由供应商原因造成的不合格品仓(自责) (1)纸类 (2)膜类 (3) 辅料、耗材 (4)化工类(7)半成品膜 (8)半成品纸(9) 成品纸 (L5) 半成品膜、半成品纸 (L6) 成品纸是由绿新公司自己造成的废品仓 (F)废料目前为废膜现场原材料仓 (1)纸类、(2)膜类 (7)半成品膜 (8)半成品纸 (9) 成品纸（返工）存放从仓库调拨到现场的物料现场化工仓 (4)化工类存放从仓库调拨到现场的化工原材料、自配入库化工半成品现场前道半成品仓 (7)半成品膜存放现场车间生产出的半成品膜现场后道成品仓 (9) 成品纸存放现场车间的成品纸现场回用膜仓 (25) 回用膜现场不合格品仓 (7)半成品膜 (8)半成品纸、(9) 成品纸 (L6) 成品纸存放生产现场产生的不合格半成品膜、半成品纸、成品纸委外加工仓（期初）(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸仅期初使用存放用于委外订单的原纸、原膜、半成品膜、辅料、耗材、化工，后续不再使用退货仓 (1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类、(7)半成品膜(8)半成品纸、(9) 成品纸客户退货的，未经品控整理的(1)纸类、(2)膜类、(3) 辅料、耗材,(4)化工类(7)半成品膜 (8)半成品纸(9) 成品纸五金仓库 (01)五金用于存放设备部的五金。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
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辅料之工务辅料领料
领料单位：时间：编号：
辅料代码
辅料
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规格型号
数量
单位
上次领
用时间
部门
组别
使用人
备注
会计：记账：审核：发料：领料人：
辅料之机械设备领料
领料单位：时间：编号：
辅料代码
辅料
名称
规格部门
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辅料之
领料单位：时间：编号：
修时间
维修人员
使用人
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辅料（部门、个人）统计表
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辅料
代码
辅料
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辅料代码
辅料
名称
规格型号
数量
单位
上次领
用时间
部门
组别
使用人
备注
会计：记账：审核：发料：领料人：
集体辅料领料单
领料单位：时间：编号：
辅料代码
辅料
名称
规格型号
数量
单位
上次领
用时间
部门
组别
使用
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设备维修申请单
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设备
代码
设备
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