房地产现金预算表

财务管理-房地产开发项目财务估算表精品

建筑面积(平方米)
单价(元/平方米)
3.2 安装工程费
建筑面积(平方米)
单价(元/平方米)
合计
3744
3456
600 288
50
4752
4320
1000 432
100
4032
3456
1200 576
200
1
2
3
4
2550 1194
0
0
2400 1056
0
0
40000 17600 0
0
600 600 600 600
3
4
5
6
1 供电工程
0
2 供水工程
0
3 供气工程
0
4 排污工程
0
5 道路工程
0
6 通讯工程
0
7 绿化工程
0
8 照明工程
0
9 环卫设施
0
3% 其他
484
77
100 101 207
0
0
共计
484
77
100 101 207
0
0
100%
20%
30%
30%
15%
5%
基础设施建设费用投入计划
484
97 145 145 73
项目1（住宅）
项目2（小高层）
项目3（高层）
项目4（商业）
14400 0 0
14400
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100%
100% 100%
项目5（地下车位）
出租价格(元/平方米)
项目1（地上车位）
项目2 项目3 出租计划(平方米) 项目1（地上车位）项目2 项目3 出租率(%) 项目1（地上车位）项目2 项目3

房地产财务预算模板

房地产财务预算模板1.财务目标：明确房地产企业的财务目标，例如提高销售额、降低成本、提高利润率等。

2.项目收入预测：根据销售计划和市场需求预测未来一段时间内的项目收入，包括销售面积、销售价格、销售周期等。

3.成本预测：根据项目的具体情况，将不同阶段的开发成本进行估计，包括土地成本、建筑成本、人工成本、材料成本、推广成本等。

4.资金安排：根据项目的收入和成本预测，合理安排资金流入流出，确保项目的正常运转，包括融资计划、还款计划、项目期间的资金流量计划等。

5.利润预测：根据项目的收入和成本预测，计算项目的利润，包括毛利润、净利润等。

同时，还可以设置一些指标来评估项目的盈利能力，例如ROE（股东权益回报率）、ROI（投资回报率）等。

6.现金流量预测：根据项目的资金安排和利润预测，计算项目的现金流量，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。

通过预测现金流量，可以及时调整资金安排，确保企业的现金流充足，防止资金链断裂。

7.财务指标分析：根据以上的预测数据，计算一些主要的财务指标，例如盈利能力指标（净利润率、毛利润率等）、偿债能力指标（流动比率、速动比率等）、运营能力指标（应收账款周转率、存货周转率等）等。

通过对财务指标的分析，可以评估企业的财务状况和经营能力，发现问题，提出改进措施。

8.风险控制：分析可能存在的风险，例如市场风险、信用风险、利率风险等，提出相应的风险控制策略，例如购买保险、加强信用管理、利率对冲等。

以上是一个房地产财务预算的模板，根据实际情况可以进行相应的调整和修改。

通过制定合理的财务预算，房地产企业可以更好地进行资金安排和风险控制，实现经营目标，提高企业盈利能力。

房地产开发财务分析估算表

2.6.2
经营资金人民币借款
0
销售收入与经营税金估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 5 项目销售收入可销售面积(平方米) 平均售价元(元/平方米) 销售比例(%) 经营税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加土地增值税商品房销售净收入 1829 1663 116 50 0 31421 合计 33250 97000 3428 2004 2500 10000 2500 10% 138 125 9 4 0 2363 2005 5400 20000 2700 21% 297 270 19 8 0 5103 2006 8800 30000 2933 31% 484 440 31 13 0 8316 2007 9675 23500 4117 24% 532 484 34 15 0 9143 2008 6875 13500 5093 14% 378 344 24 10 0 6497
999.65 999.65
0 62.30 0 0 962 0 75 0 0
3109
2885
3256
2999
0 85.58 0 0
86 10000 85.58 0 0
86 10000 85.58 221 206 3000 15 3000 51.15 0 0
86 10000 85.58 221 206 3000 15 3000 51.15 0 0
开发间接费
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目土地使用税市政支管线分摊费供电贴费用电权费分散建设市政公用设施建设费绿化建设费临时用地临建费施工图预算或标底编制费工程合同预算或标底审查费招标管理费总承包管理费合同公证费施工执照费工程质量监督费工程监理费竣工图编制费工程保险费其他费用共计合计 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 2004 100 2005 2006 2007 2008

现金预算表(模板)

450 2,190
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定）其他（请指定）杂项总计
现金支出（无损益）贷款本金支付资本购买（请指定）其他启动费用保留或由第三人保存所有者提款总计现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入现金销售贷方应收款贷款/其他现金投入总计可用现金总计（现金支出前）
现金支出购买（商品）购买（请指定）购买（请指定）总工资（具体提款）薪资支出（税款等）外包服务费与经营活动有关的费用（含办公室租金）修理维护费宣传汽车、运输及差旅费用财务及法务费用租金电话公共事业费用保险税款（房地产等）利息其他费用（请指定）

房地产销售费用预算表

房地产销售费用预算表房地产销售费用预算表1. 引言本文档旨在提供一个房地产销售费用预算表的范例，用于帮助房地产公司进行销售费用的预算和控制。

通过合理规划销售费用预算，房地产公司能够有效管理销售成本，并在销售过程中保持良好的盈利状况。

2. 费用分类在编制房地产销售费用预算表时，通常可以将费用分为以下几类：2.1 员工相关费用* 工资和福利：包括销售人员的工资、奖金、社保等福利；* 培训和培训材料：包括销售人员的培训费用和培训教材的费用；* 交通和差旅：包括销售人员的交通费用、差旅费用等。

2.2 广告和宣传费用* 广告媒体费用：包括在报纸、电视、网络等媒体上投放广告的费用；* 宣传物料费用：包括制作、印刷宣传册、样板房等宣传物料的费用；* 活动策划费用：包括参加展览会、举办销售活动等的费用。

2.3 开发和维护费用* 房地产开发费用：包括土地开发、工程建设等费用；* 物业管理费用：包括物业管理人员的工资、维护费用等；* 售后服务费用：包括售后服务人员的工资、维修费用等。

2.4 其他费用* 办公设备和软件费用：包括办公设备、软件的购置和维护费用；* 保险费用：包括房地产销售相关的保险费用；* 其他杂项费用：包括各种其他与房地产销售相关的费用。

3. 预算编制过程编制房地产销售费用预算表的过程通常包括以下几个步骤：3.1 确定销售目标在编制销售费用预算之前，首先需要确定房地产公司的销售目标。

销售目标可以根据市场需求、公司战略等因素进行制定，并根据销售目标来制定相应的销售预算。

3.2 制定费用预算根据费用分类和销售目标，制定每个费用项目的预算。

在制定预算时，可以参考过去的销售经验和市场行情，合理估计每个费用项目的金额。

同时，还需要考虑到不同时间段的费用波动和季度性费用差异。

3.3 监控和调整费用预算在房地产销售过程中，预算只是一个参考，实际费用可能会有所波动。

因此，需要定期对销售费用进行监控和调整。

如果实际费用超出预算，需要及时采取相应措施进行调整，以确保费用控制在合理范围内。

10张房地产财务预算表

开发成本预算
2008年度
差异情况说明
1．土地使用权出让金。国家以土地
可参照政府前期出让的类似地块的出让金数额并进行时间、地段、用途、临街状况、建筑容积率、土地出让年限、周围环境状的城市基准地价或平均标定地价，根据项目所在地段等级、用途、容积率、使用年限等因素修正得到。
偿费、劳动力安置补助费、水利设施维修分摊、青苗补偿费、耕地占用税、耕地垦复基金、征地管理费等。农村土地征收费的估
法定程序，将国有储备土地或已由企、事业单位或个人使用的土地出让给房地产开发项目或其他建设项目使用。因出让土地使原实际上包括两部分费用，即房屋征收安置费和征收补偿费。
投资额的一定百分比估算。通常规划及设计费为建安工程费的3%左右，水文地质勘探费可根据所需、场地平整费和通水、通电、通路的费用等。这些费用可以根据实际工作量，参照有关计费标准估算。要包括建筑工程费(建筑、特殊装修工程费)、设备及安装工程费(给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱安工程费可采用单元估算法、单位指标估算法、工程量近似匡算法、概算指标估算法以及类似工程经验估算法等估算。道路、绿化、排污、排洪、电讯、环卫等工程费用，通常采用单位指标估算法来计算。配套设施发生的支出。其估算可参照“建安工程费”的估算方法。杂程度和前述各项费用估算的准确程度，以上述1～6项之和为基数，按3%一5%计算。负担的各种税金和地方政府或有关部门征收的费用。在一些大中城市，这部分费用在开发建设项目投资构成中占较大比重。应根
附表二
开发成本预算
2008年度编制单位：单位：万元
项目名称月度预计支出年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

精品房地产管理费用预算表

差旅费
办公费
折旧费
修理费
物料消耗
低值易耗品摊销
其他公司经费
公司经费小计
工会经费
职工教育经费
劳动保险费
待业保险费
咨询费
审计费
诉讼费
排污费
绿化费
税金
土地使用费
土地损失补偿费
技术转让费
技术开发费
无形资产摊销
开办费摊销
业务招待费
坏帐损失
存货盘亏、毁损和报废损失
其他管理费用
管理费用合计
100
100
100
100
房地产管理费用预算表
单位：年度资料提供部门：
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
本年合计
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
公司经费：
管理人员工资
管理人员奖金
职工福利费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
本月预计现金支出
本月应付款

房地产投资经济效益测算表(自动计算版)

单位:万元1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一、期初现金余额(51350.00)(51350.00)(52838.31)(54376.62)(70039.12)(52975.80)(52975.80)(9964.56)144166.34310243.56404610.35404610.35427676.05458579.28457012.55二、现金流入15610.570.0076695.650.000.000.0076695.65613565.22115043.48191739.13191739.13115043.4876695.6538347.8338347.830.000.001、自有资金/资本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.002、对外融资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、内部拆借(合作乙方)0.000.000.000.000.000.000.000.000.004、经营销售资金流入766956.520.0076695.650.000.000.0076695.65613565.22115043.48191739.13191739.13115043.4876695.6538347.8338347.830.000.00销售进度比例100.00%10.00%0.00%0.00%0.00%10.00%80.00%15.00%25.00%25.00%15.00%10.00%5.00%5.00%0.00%0.00%租赁进度比例5、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、现金流出680414.7551350.0078321.451488.311538.3115662.5159632.33155979.0772032.2437608.2325661.9120676.6930664.8015282.127444.601566.738266.891、土地费用389340.0051300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00a、土地出让金0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00b、土地转让款378000.0037800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00c、契税11340.0011340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00d、其它0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、前期费用22657.8850.00350.0050.00100.00100.00100.0022257.8822257.880.000.000.000.000.000.000.000.003、建安费用118944.000.0053524.800.000.0011894.4041630.4053524.8029736.0011894.405947.205947.205947.205947.200.000.005947.20支付进度比例100.00%45.00%0.00%0.00%10.00%35.00%0.4525.00%10.00% 5.00% 5.00%10.00% 5.00%0.00%0.00% 5.00%4、基础配套费用16985.480.003397.100.000.00849.272547.8211889.844246.374246.371698.551698.551698.55849.270.000.00849.27基础设施支付进度100.00%20.00%0.00%0.00% 5.00%15.00%70.00%25.00%25.00%10.00%10.00%10.00% 5.00%0.00%0.00% 5.00%5、公共配套设施费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支付进度比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、不可预见费27396.370.005479.270.000.000.005479.2713698.183424.553424.553424.553424.558218.912054.73513.68128.4232.117、管理费用17259.710.005753.241438.311438.311438.311438.315753.241438.311438.311438.311438.314314.931438.311438.311438.311438.318、财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资金成本30.00%15.00% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90%使用时间0.50 1.000.250.250.250.250.250.259、经营销售费用支出13805.224831.830.000.001380.523451.308973.393451.304141.57690.26690.260.000.000.000.000.00支出进度比例100.00%35.00%0.00%0.00%10.00%25.00%65.00%25.00%30.00% 5.00% 5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10、支付各类税费支出69026.090.004985.220.000.000.004985.2239881.747477.8312463.0412463.047477.834985.222492.612492.610.000.0011、偿还融资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012、偿还内部拆借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013、自有资金偿还5000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.002000.003000.000.000.0014、其他支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目现金流量测算表第一年第二年第三年预算内容项目计划运作阶段（第0年）第一年第二年第二年。

房地产公司资金平衡表深度好表

◆ 5.1.4 福利补助
◆ 5.1.5 办公费
◆ 5.1.6 业务招待费
◆ 5.1.7 差旅费
◆
5.2 营销设施建造费
5.2.1 样板间装修
◆
6 资本化利息
◆
银行贷款
◆
客户往来
◆
民间借贷
◆
内部往来
◆
7 不可预见费
◆
8 预付或垫付
◆
预付电费
◆
2 税费
物业储备金
◆
营业税金及附加
◆
土地增值税
◆
所得税
◆
房产税
◆
2.4 测绘
◆
2.5 勘察
◆ 2.6 专项设计及审查
◆ 2.6.1 规划方案设计
◆ 2.6.2 施工图设计(施、结、暖、电等)
◆ 2.6.3 外广场及绿化景观设计
◆ 2.6.4 高压送配电设计
2.6.5 外立面施工图设计
2.6.6 大堂及标准层装修设计
◆ 2.6.7 施工图审查
◆ 2.7 造价咨询
31.05 1.00
240.00 10.00
300.00 300.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20
1.50
合计
预算金额
114.00 460.00 1,014.22 900.00 1,952.87 600.00 3,410.00 400.00 230.00 900.00 500.00 180.00 700.00 300.00 200.00 1,179.05 879.05 190.00 200.00 207.00
◆
其它税费
3 期间费
◆
销售费用

房地产项目预算(表格精华)

宅面积：单价
-
商
铺
住宅1 金额
商铺1 单价
-
-
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四、销售费用五、管理费用六、财务费用七、项目总投八、税前利润九、企业所得税十、税后利润十一、项目净现金流量
现金流入小计一、销售收入（1）住宅（2）商业（3）车库（4）其他二、融资收入（1）银行一（2）银行二三、其它收入

房地产预算表格

收入预算编制
销售单价
销售预算
序号
上年实际销售类别 1-10月项目销售面积销售套数销售率每平米均价销售额项目销售面积销售套数销售率每平米均价销售额 11-12月合计 1月 2月
本年预算数一季度 3月合计二季度三季度四季度总计
合计说明本表由销售部编制，用以反映销售回款预算的计算依据和方法。编制依据：销售预算底表。
开发间接费用预算汇总表
年预编51表部门：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 上年实际费用项目 1-10月工资福利费工会经费职工教育经费折旧费修理费办公费租赁费水电费劳动保护费差旅费汽车费用业务招待费通讯费低值易耗品摊销 “三险”费用物业管理托管费合计预计现金支出说明本表由财务部编制，用以反映预算年度开发间接费用汇总预算，并作为编制项目开发成本预算汇总表的依据之一。编制依据：开发间接费用预算明细表。 11-12月合计 1月金额 2月金额一季度 3月金额合计年度本年预算数二季度金额三季度金额四季度金额总计金额金额单位：元
四季度金额
总计金额
合计预计现金支出说明
本表由预算部编制，用以反映预算年度前期工程费工程费部分预算明细，并作为编制项目开发成本预算汇总表的依据之一。编制依据：前期工程费工程费部分预算编制底表和预算编制指南等。
前期工程费预算编制指南（工程费部分）
年预编47表编制要求和基本依据序号三级科目可行性研究费规化设计费勘察费供水工程供电工程道路工程监理费根据项目投资概算、有关合同、成本预测等分项目编制预算。本指标编制依据项目投资概算、合同约定等项目投资概算、合同约定等项目投资概算、合同约定等项目投资概算、有关合同、成本预测等项目投资概算、有关合同、成本预测等项目投资概算、有关合同、成本预测等项目投资概算、合同约定等计算方法合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率工程量、单位成本工程量、单位成本工程量、单位成本合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率