财务工作移交清单交接表3篇

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财务部门离职交接清单

财务部门离职交接清单引言此清单旨在确保财务部门员工离职时，其工作职责和任务能够顺利进行交接。

请离职员工和接替员工共同核对并完成以下清单所列事项。

---离职员工信息- 姓名：[离职员工姓名]- 工号：[离职员工工号]- 离职日期：[离职日期]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]---工作交接1. 财务报表和记录- [ ] 核对并移交给最近一个月的所有财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表。

- [ ] 确保所有会计凭证、账簿、财务记录已更新至最新，并无遗漏。

- [ ] 交接所有未完成的会计周期工作，包括账目核对、调整和结转。

- [ ] 提供过去一年内所有重大会计调整的详细说明和理由。

2. 税务相关- [ ] 交接所有税务文件，包括税单、税务申报表、税务审计文件等。

- [ ] 确认所有税务申报已按时完成，无欠税或未解决税务问题。

- [ ] 如有未决税务事项，详细记录并说明情况。

3. 银行和现金流管理- [ ] 交接最近的银行对账单和银行余额调节表。

- [ ] 提供过去一年的现金流预测和实际数据对比分析。

- [ ] 确保所有银行账户已更新，无遗漏的银行授权书或密码。

4. 付款和收款- [ ] 核对并移交所有未支付账单、发票和付款记录。

- [ ] 确认所有应付款项和应收款项的准确性，并交接相应的记录。

- [ ] 提供过去一年的付款和收款统计数据。

5. 系统和软件- [ ] 确保所有财务相关软件账户和密码已更新为接替员工。

- [ ] 如有专用财务系统，提供系统操作手册和必要培训。

- [ ] 如有云服务或外部数据接口，确保服务账号和数据访问权限已更新。

6. 内部控制和合规- [ ] 交接内部财务控制流程文档和合规性文件。

- [ ] 确认所有财务操作符合公司政策和法律法规要求。

- [ ] 提供过去一年的内部审计报告和整改措施记录。

7. 其他事项- [ ] 如有未决财务事项或特殊项目，详细记录并说明情况。

- [ ] 交接财务部门的工作流程、经验和即将到期的任务提醒。

财务工作移交清单(范本)

财务工作移交清单（范本）移交人XXX 因XXX 原因，经财务部决定将其担任的XXXX 工作移交给XXXX。

现按《财务工作交接程序》的规定，办理如下交接手续：一、交接日期：XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交（根据实际情况自行增减）：1、移交前受理的会计凭证XX 号至XX 号，已由移交人填制完毕；2、库存现金：XX 月XX 日账面余额XX 元，实存相符，日记账余额与总账相符；3、银行账户账面余额XX 元，与银行实际余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符；4、……………..三、会计账簿、凭证、报表及文件（根据实际情况自行增减）1、XX 年度现金日记账 XX 本；2、XX 年度银行存款日记账 XX 本；3、XX 年度总账XX 本；4、XX 年度明细账XX 本；5、XX 年度XX 月份会计凭证XX 册；6、XX 年度XX 月份会计报表XX 份；7、收款收据：末启用空白XX 本（XX 号至XX 号），已启用空白XX 份（XX 号至XX 号）；8、空白支票XX 张（XX 号至XX 号）；9、XX 年度XX 月份XX 银行对账单XX 份，XX 年度XX 月份银行余额调节表XX 份；10、XX 年度XX 合同XX 份（可另附合同清单交接）11、XX 年度XX 税种申报表XX 份12 、……………..四、财务印章（根据实际情况自行增减，并须加盖印模留存）1、XX 公司财务专用印章一枚；2、XX 签名章一枚；3、……………..五、其他事宜（根据实际情况自行增减）1、工作中的主要业务关系：2、财务会计软件用户名和密码、光盘资料情况3、工作流程及需注意的问题六、本交接书一式四份，移交人、交接人、监交人各执一份，送档案保管人员存档一份。

移交人：接收人：监交人：年月日。

财务交接清单模板

财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

财务交接清单表格

财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

会计交接清单范本范文(精选6篇)

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

财务出纳交接清单范本

财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。

(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期：XXXX年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：XX(签章)接管人：XX(签章)监交人：XX(签章)总会计师：XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。

财务工作交接清单

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

财务工作交接单

财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。

1）、记账凭证：2021年本；2021年本。

2）、财务报表：2021年份；2021年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。

5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。

密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。

9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。

10）、总账：2021年本；2021年本。

11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。

部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。

财务移交清单范本

财务移交清单范本1.财务移交清单的范文财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：xx元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日2.会计交接清单要包括哪些内容呢会计交接内容包括：会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料（如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等）；实行会计电算化管理的企业，还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。

会计交接是指会计人员调整时，由离职会计将有关工作和各项会计资料交给继任者的过程。

会计人员工作离任，都必须办理交接手续。

基本程序：1、交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

财务工作交接怎么做(附全套交接模板)

财务工作交接怎么做(附全套交接模板)为一个财务界的职场新人，你刚到一家公司，第一项工作面临的可能就是工作交接。

那么交接中有哪些内容？注意事项又是什么呢？五字交接包括：钱、账、税、物、人。

财会人员的工作内容交接，要比其他岗位的工作交接更加严格，所有的交接都必须做好交接单，并且必须要有第三人在场，作为监交人。

1、会计资料交接：财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码的交接有关印章票据、相关资质、证件的交接会计日常用的办公用品交接给新来的会计：电脑、打印机、装订机、计算器、纸张、笔、文具；会计档案也要作为物体交接给新来的会计：以前年度的凭证、账目、报表、合同会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。

2、账的交接：主要是针对会计的交接。

现金日记账，银行存款日记账，明细分类账等往来账的交接：交接清楚哪些欠款属于死账，经过领导同意后进行坏账处理；总账的交接：一定要跟日记账、明细账余额核对相符，只有账账一致才可以交接对于有的公司存在内外账的情况，都要做到账账相符；3、交接现金：相关现金和银行存款的交接（1）清点保险柜中的现金，看一下跟现金日记账是否一样，只要钱账相符，才可以交接；（2）清点剩余的银行支票有多少张、银行承兑汇票有多少未到期的，并与会计登记的应收票据明细账核对相符，不相符的不能交接；（3）银行账户的交接：基本户、一般户、个人户、银行卡等包括明码以及账户余额，一定要与银行日记账余额核对相符；（4）未走账的原始单据的交接：如借条、发票、合同；（5）已经编制好的收付款记账凭证也要交接4、纳税资料交接：主要是适用于有的大企业专门有税务会计；增值税发票领购簿、金税盘、报税盘交给新来的会计国地税的纳税申报密码国地税的纳税申报表5、人的交接：指的是与财务部门相关联的人员都要一一对接一下与人力资源与采购部门与销售部门与仓库部门与行政部门与管理层交接注意事项（一）避免交接人独立处理各类业务，避免交接人仅在交接日的最后一天简单交接各类资料。

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板)会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动，经公司财务科决定将其担任的会计岗位交给××接替。

现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续：1.交接日期：2000年～月～日2.移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证已由移交人填制完毕。

3.截止交接之日，凡应登记的账簿，应由移交人××登记完毕，并在账簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。

4.对尚未处理的会计业务，应由移交人××详列清单，写出详情(说明见附件～）5.移交物件如下：⑴账本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、领购本（许可证）⑺印章：财务章、章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6.移交时，移交人×××应向接交人××作详细介绍，包括会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优惠政策等。

7.移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

8.本交接书一式四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一份。

会计人员工作交接书（样板2）移交人XXX因工作调动，经公司财务科决定将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XXX接替。

现按《会计基础工作规范要求》的规定，办理如下交接手续：1.移交前已受理的全部存货核算业务会计凭证已由移交人填制完毕。

2.截至交接之日，凡应登记的账簿，已登记完毕，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

3.对尚未处理的材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明（附后——略）。

财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。

财务交接清单

财务交接清单
财务交接清单
以下是工作交接的详细内容：
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：核对现金日记账元，实际存现金额为元，账
实相符。

2.银行存款账面金额为元，实际金额为元。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

4.是否有员工存在借款，如有请提供借款条或预支条。

需
附银行存款余额表，有押金条的提供押金条单据。

二、移交账簿票据
1.本年度及以上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.如果有使用现金支票和转账支票请作出说明。

4.银行对账单份。

5.凭证本。

6.社保，个税等涉税申报资料本。

三、财务工具交接
1.财务单枚，专用单枚，法人章枚，公章枚。

2.电费卡张。

IC卡（）张。

3.银行U盾个，网银相关资料。

4.对应收账款进行清理，账实是否一致，是否存在不能回收或有异常的应收账款。

5.应付账款是否已经更新到最新日期。

6.哪些客户已，作出备注。

四、有关电脑，电子文件，电子表格有客户的需要先设置为无密码状态下进行交接。

以上是否按要求处理完毕：是否
未尽事项可在备注说明；
五、交接后工作责任划分：
年月日前的会计责任由原会计负责；年月日后的会计工作由接管人负责；以上移交事项均经交接双方确认无误。

移交人：
接管人：
移交时间：2020年12月2日。

会计移交清单

第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：1.材料采购明细帐本2.应付购货款明细帐本3.应付包装物料押金明细帐本4.包装物明细帐本5.暂估人库明细帐本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年调月调日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务；2.马XX：分管成本核算；3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏XX：分管货币资金核算。

财务工作移交清单范文(3篇)

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务交接清单表格

财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇

财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇Template of financial work handover list (general version)汇报人：JinTai College财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版)3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版)篇章1:财务工作移交清单范文标准版一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、账簿类。

1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。

从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。

2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。

像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。

每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。

3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。

每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。

最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。

4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。

有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。

和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。

二、凭证类。

1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。

凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。

2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。

这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。

我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。

三、报表类。

1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。

报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。

如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。

2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。

这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。

我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。