财务工作移交清单交接表3篇

财务工作移交清单交接表

第一篇：财务移交清单内容

一、财务资料类：

1.年度预算及执行情况。

2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。

3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。

4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.应收账款及往来款清单及金额。

6.未付账款清单及金额。

7.现金及支票存放凭证。

8.拟定的合同和对外支付清单。

二、财务文件类：

1.公司章程、营业执照和税务登记证。

2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。

3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。

4.税务报告及相关单证。

三、税务类：

1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。

2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。

3.公司固定资产清单及相关单证。

4.其他税务相关单证。

以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。

第二篇：财务移交清单的交接流程

1. 准备：准备好书面移交清单。财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。

2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。

3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。

4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。

5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。双方完成交接工作及签字。

6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。

第三篇：财务移交清单的注意事项

1. 注意清单的设计：清单内容尽量完整、明确、条理清晰，同时兼顾篇幅和易读性。

2. 确保移交清单材料全部完整：清单中所涉及的材料兼

容性好，减少书写和材料的增减。

3. 移交前做好准备：财务人员在移交清单前应保存相关

密码、软件及库表，移交完全后删除相关信息。

4. 审批制度落实：财务人员对交接清单的内容应限制审批，并将该环节流程在清单上予以记录，落实制度化管理。

5. 保证资料安全性：对移交资料应做到机房双重备份和

成型传递过程中数据加密，保证资料安全。

6. 交接清单的备份：学会将正式版和备份版分离存放，

备份版可以使用云存储、U盘、硬盘等存储方式。

7. 移交清单的监督：移交工作完成后，应立即对清单的

归档情况进行监督管理，确保信息和资料存档都得到妥善保存。

总之，移交财务工作是一项重要的工作，需要精心策划、全面准确地组织工作。作为接替人，要保证清单中列出的资料的准确性和完整性，确保其与公司实际状态一致。不仅如此，移交工作在交接时的流程和细节都需谨慎把握，确保清单交接工作高效、安全、及时地完成。