项目部履约保证金管理制度

项目部履约保证金管理制度

一、总则

为规范项目部履约保证金管理，保障项目顺利进行，减少项目投

资风险，根据相关法律法规和公司规定，制定本管理制度。

二、管理范围

本制度适用于公司所有项目部履约保证金的管理。

三、履约保证金的定义

履约保证金是指承接公司项目的单位或个人为保证按合同约定履

行合同义务，在履约过程中按合同约定的金额缴纳给公司的一笔资金。履约保证金应由承接项目的单位或个人在项目开始前向公司缴纳，并

在项目结束后根据实际履约情况进行退还或结算。

四、履约保证金的缴纳

1.承接公司项目的单位或个人在项目开始前，应按照合同约

定的履约保证金金额向公司缴纳。履约保证金可以是现金、银行承兑

汇票或保函等形式，具体形式由合同约定。

2.缴纳履约保证金时，承接项目的单位或个人应填写《履约

保证金缴纳通知书》，并交至公司财务部门。

3.公司财务部门在收到《履约保证金缴纳通知书》后，应核对缴纳金额和所属项目，办理相关手续，并开具《履约保证金收据》给予承接项目的单位或个人。

五、履约保证金的使用

1.履约保证金主要用于以下情况：

–违约行为处罚：若承接项目的单位或个人违反合同约定，公司有权解除合同并扣除一定比例的履约保证金作为违约金。

–项目资金拨付：项目进展顺利并符合合同约定的情况下，公司可以将一部分履约保证金用于项目款项的拨付。

–争议解决：若项目过程中出现争议，需要通过仲裁或法院判决解决的，可以冻结一部分或全部履约保证金用于支付相关费用或赔偿对方损失。

2.履约保证金的使用应经过公司财务部门审核，并在项目相关人员共同见证下办理。

六、履约保证金的退还和结算

1.项目结束后，承接项目的单位或个人应在合同约定的期限内提出履约保证金的退还或结算申请。申请时应提供相关证明文件，包括但不限于合同履约证明等。

2.公司财务部门在收到申请后，应核实项目履约情况，并在15个工作日内办理退还或结算手续。

3.若项目顺利完成合同约定的义务，履约保证金应在30个工作日内全额退还给承接项目的单位或个人；若项目存在违约行为，公司有权扣除一定比例的履约保证金作为违约金。

4.履约保证金的退还或结算应经过公司财务部门审核，并在项目相关人员共同见证下办理。

七、监督与管理

1.公司财务部门负责履约保证金的收缴、使用、退还和结算等管理工作。

2.公司内部可设立专门的履约保证金管理小组，负责跟踪履约保证金的缴纳和退还情况，并协助公司财务部门进行审核和操作。

3.项目部应与公司财务部门密切合作，确保履约保证金的管理工作顺利进行，并配合提供相关证明文件和信息。

八、违约责任

对于违反本制度的单位或个人，公司有权采取相应的违约责任措施，包括但不限于扣除一定比例的履约保证金、解除合同等，并依法追究相关责任。

九、制度的解释

对于本制度中的相关条款，公司拥有最终解释权，并对本制度进

行解释和修订。

以上是《项目部履约保证金管理制度》的内容，旨在规范履约保

证金的管理流程和使用规定，确保项目的顺利进行以及减少投资风险。