程序化交易出场策略大全

交易策略及操作方法

交易策略及操作方法
交易策略是指在股票、期货、外汇或其他金融市场上，根据一定的投资理念和市场分析方法，在买卖时所采用的一系列策略和计划。

交易策略需要建立在分析准确的基础上，是投资者对市场进行战略性规划的重要手段，通常包括买入点、卖出点、止损点、止盈点等。

下面是一些常用的交易策略：
1. 技术分析交易策略：通过K线、趋势线、均线、MACD等技术指标分析市场的走势，并在此基础上做出交易决策。

2. 基本面分析交易策略：通过对市场经济基本面数据、宏观经济数据、行业和企业财务数据等的分析，来判断市场的走势，并在此基础上做出交易决策。

3. 模拟交易策略：通过在模拟交易平台进行模拟买卖，来提高交易技巧和熟练度。

交易操作方法如下：
1. 确定交易时间：选择最利于买卖的交易时间，一般是盘中高峰期。

2. 筛选交易标的：通过技术分析、基本面分析等方式筛选出具有较好盈利潜力
的交易标的。

3. 制定交易计划：根据交易策略和市场走势，制定买入点、卖出点、止损点、止盈点等交易计划。

4. 确定交易金额：根据个人资金实力和交易风险承受能力确定交易金额。

5. 实施交易：按照交易计划，买入或卖出交易标的。

6. 监控交易：在交易过程中，随时关注市场走势，对交易进行及时调整和止损。

总的来说，成功的交易策略建立在准确的市场分析和合理的风险管理之上，需要投资者在不断实践中不断总结经验。

十大经典交易策略(二)

十大经典交易策略（二）1.Pivot Point交易法1.1枢轴点(Pivot Point)这里先建立一个概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P 值公式是变体。

Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。

经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。

1.2原理公式：pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘）r1:= 2×pivot - low;s1:= 2×pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high - (2×(low - pivot));s3:= low - (2×(high - pivot));sm1:=(pivot+s1)/2;sm2:=(s1+s2)/2;sm3:=(s2+s3)/2;rm1:=(pivot+r1)/2;rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。

1、pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。

2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。

在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。

十大日内交易策略

十大日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，通过在一天内买入和卖出金融资产来获取利润。

在这篇文章中，我们将介绍十种常见的日内交易策略，并解释它们的原理和应用。

1. 动量策略动量策略基于市场趋势，认为股价在一段时间内上涨或下跌的趋势将继续。

交易者可以通过观察价格走势和成交量来判断趋势的强弱，并在趋势开始时买入或卖出。

2. 反转策略反转策略认为股价在短期内出现过度买入或过度卖出的情况后，将发生反转。

交易者可以通过观察超买或超卖指标（如RSI）来判断价格是否已经超过了合理范围，并在出现反转信号时买入或卖出。

3. 均值回归策略均值回归策略基于股价在短期内波动，但最终会回归到其长期均值的观点。

交易者可以通过观察股价与其移动平均线的偏离程度来判断买入或卖出时机。

4. 突破策略突破策略认为当股价突破重要的支撑或阻力位时，将产生持续的上涨或下跌趋势。

交易者可以通过观察价格突破前期高点或低点来确认突破信号，并在突破发生时买入或卖出。

5. 日内波动策略日内波动策略利用股价在一天内的波动幅度进行交易。

交易者可以通过观察股价的波动幅度和交易量来选择合适的入场和出场时机。

6. 换手率策略换手率策略认为当某只股票的换手率异常高时，表示市场对该股票的交易活跃度增加。

交易者可以通过观察换手率的变化来判断市场情绪，并在换手率上升时买入或卖出。

7. 盘口策略盘口策略基于对买卖盘的观察和分析。

交易者可以通过观察盘口数据（如委托数量和价格）来判断市场力量的强弱，并根据盘口情况调整交易策略。

8. 模式识别策略模式识别策略基于对图表形态和技术指标的分析。

交易者可以通过观察特定的图表形态（如头肩顶或双底）和技术指标（如MACD或布林带）来判断股价未来的走势，并做出相应的交易决策。

9. 新闻驱动策略新闻驱动策略基于对市场新闻和公告的分析。

交易者可以通过观察公司公告、财报和重大新闻事件来判断股价的变化，并在相关消息发布后买入或卖出。

10. 量化交易策略量化交易策略利用数学和统计模型来分析市场数据，以制定交易策略。

最全面的交易战法策略，《简易交易法》系列汇总。绝对干货

最全面的交易战法策略，《简易交易法》系列汇总。

绝对干货一、10%追高入场法做法：看好的个股快速拉起，在分时找个回调点，买入10%仓位。

原理：第一次启动的主线板块，很容易因抢筹而迅速拉升；为避免回调位依旧很高，可以在刚启动的时候，追高买入10%仓位。

适合范围：第一次启动的主线板块或支线板块。

例子：泰禾集团主力君1.1号提示房地产为主线板块，房地产1.2号启动，在1.2号可以选择强势个股，追高买入10%仓位。

有朋友会问，为什么不满仓。

很简单，为了避免判断错误。

钱是赚不完的，但可以亏完。

每一次入场，先考虑能亏多少，然后才是想赚多少的问题。

二、跳空离场法做法：若次日跳空低开，并有利空，第一时间减仓或直接离场。

原理：跳空低开，则说明市场资金认可这个利空，开始不惜成本离场，我们则应顺势而为。

适合范围：前日有重大消息。

例子：科蓝软件龙头特停，次日低开。

说明资金认可利空，这时就应该离场。

这个方法还可以用于判断消息好坏，比如年报业绩预告。

次日低开，就是利空；高开，就是利好。

盈利超预期的，大涨。

亏损超预期的，大跌。

业绩不及预期的，调整。

大家根据开盘情况，执行应对策略就是。

三、回调到位买入法何为调整到位？这其实是研究股价的运动方式。

股价的运动方式，可以简化如下：这是股价从下跌结束到恢复上涨的常见运动图。

这里面的最理想的回调点，分别是A，B，C;其分别对应不同阶段：筑底阶段、上涨阶段、震荡阶段。

A点，就是常说的底部形态第二脚；B点，就是突破底部形态后回踩颈线位；C点，就是震荡区间的底部支撑位。

做法：在周线级别的回调位上，日线出现中阳线后，择机入场。

原理：周线回调位支撑力度较强，若日线再出明显阳线，说明支撑大概率有效。

适用范围：周线级别趋势向上的股票。

在实际运行过程中，图形会更复杂。

给大家两个建议：1、所谓支撑位，不要拘泥于某条线或某个价格，而要看一个区间。

2、不要迷信支撑位，要根据市场表现，来确定是否为有效支撑。

所谓回调到位和筑底成功，其实是个伪命题。

交易方法策略范文

交易方法策略范文1.趋势交易策略：趋势交易是一种根据市场价格趋势来进行买入和卖出的策略。

该策略的基本原则是在市场上涨时买入，市场下跌时卖出。

交易者可以借助技术指标如移动平均线、相对强弱指数等来判断市场趋势。

2.逆势交易策略：逆势交易是一种跟随市场反向走势进行交易的策略。

当市场出现过度卖出或过度买入的情况时，逆势交易者会采取相反的交易行为。

这种策略一般适用于短期交易和波动性较大的市场。

3.套利交易策略：套利交易是指通过同时买入和卖出具有价差的相关金融产品来获取利润。

常见的套利策略包括空间套利、跨市套利和时间套利等。

套利交易一般需要快速执行和高度自动化的交易系统。

4.流动性提供者策略：流动性提供者是指在市场上提供买卖订单，以稳定市场流动性和获得交易佣金的交易者。

流动性提供者策略一般通过高频交易和算法交易来实现，需要对市场走势和订单簿进行实时监控和调整。

5.股票择时策略：股票择时策略是指通过研究股票市场走势和基本面因素来确定买入和卖出时机。

择时策略可以包括技术分析、基本分析和量化分析等方法。

交易者需要关注市场风险和机会，并制定相应的投资计划。

6.价值投资策略：价值投资是指通过研究公司基本面情况和估值指标来选择低估值的股票进行投资。

价值投资者相信市场会逐渐将低估价值股票的价格提高，从而获得投资收益。

该策略需要对市场进行长期观察和深入研究。

7.多空交易策略：多空交易是指同时进行买入和卖出交易的策略。

交易者会买入看涨的头寸同时卖空看跌的头寸，以获得两者之间的差价。

这种策略可以在市场波动较大时获得较好的投资回报。

8.算法交易策略：算法交易是指使用计算机程序和算法来进行交易的策略。

交易者可以根据市场数据和参数设定来编写交易算法，并通过算法自动执行交易。

算法交易一般需要高度的技术和编程能力。

9.多品种交易策略：多品种交易是指同时进行多个金融产品交易的策略。

通过同时交易不同品种的资产，交易者可以分散投资风险并获得更稳定的回报。

股票交易中常见的四种交易策略

股票交易中常见的四种交易策略股票交易是一项风险投资，交易者需要具备分析市场的能力，以判断股票价格的涨跌，从而做出正确的交易决策。

而交易策略就是在分析股市的基础上，采取的一系列行动计划，以达到最终的交易目的。

下面我们将介绍股票交易中常见的四种交易策略，帮助交易者更好地掌握股票市场。

一、趋势交易策略趋势交易策略是基于市场趋势的变化而进行的交易策略。

其基本原则是在上升行情中买入，下降行情中卖出。

这种策略的关键在于及时发现趋势，并掌握市场的走势。

在这种策略下，交易者需要时时刻刻观察股票价格的变化，以便及时进行买卖操作，提高自己的收益。

二、日内交易策略日内交易策略是指在一天内完成股票买卖的交易策略。

日内交易策略主要适用于快速波动的市场。

在市场波动剧烈的情况下，交易者需要根据市场趋势及时进行买卖，以获取最大收益。

在实施这种交易策略的时候，交易者需要考虑到资金风险，即避免把全部资金投入一种股票。

三、价值投资策略价值投资策略是指选股时根据公司的真实价值和业绩状况，寻找数值低估的优质股票，买入并持有，等待股票的真实价值得到市场认可后进行卖出。

价值投资策略的核心原则是低买高卖，需要长期投资眼光和较强的基本面分析能力。

不过这种策略也存在一定的风险，投资者需要仔细评估公司的基本面和业绩状况，以确保选择的股票是真正优质的。

四、技术分析策略技术分析策略是根据股票价格的历史图表和形态图来预测未来价格走势和交易行为的分析方法。

其核心是通过图表找出价格走势的规律和趋势，以更好地判断交易时机。

技术分析策略侧重于趋势和价格走势的分析，需要交易者观察历史价格和图表，以及利用各种技术指标进行分析，以挖掘股票的交易价值。

总结：以上所述的四种交易策略都是经典的交易方式，每种交易策略都有其独特的收益方式和风险控制方法。

交易者需要根据个人实际情况和市场状况，选择最适合自己的交易策略，并不断学习和调整，以获得最大的收益。

股票交易不仅需要科学的分析和指导，更需要交易者自身的良好心态和自律精神，才能在市场中获得成功。

15种交易策略

15种交易策略
1. 均线交叉策略：当短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入，下穿时卖出。

2. 动量策略：选择具有强劲涨势的股票或市场，以价格和成交量的涨幅作为买入信号。

3. 布林带策略：利用布林带指标的上下轨道作为买卖点，当价格触及上轨时卖出，下轨时买进。

4. 相对强度策略：通过比较不同资产表现，选择相对强势的股票或行业进行投资。

5. 偏离均线策略：对股票价格和移动平均线之间的偏离进行交易，买入偏离幅度较大的股票，卖出偏离幅度较小的股票。

6. 震荡指标策略：使用震荡指标如RSI（相对强弱指标）和随机指标，来判断买入和卖出时机。

7. 大宗商品趋势策略：根据大宗商品的需求和供给情况，预测未来价格走势，从而进行交易。

8. 形态指标策略：使用特定的图表形态来确定市场走势，并根据预测进行交易。

9. 数据分析策略：基于历史和实时市场数据进行分析，预测未来价格走势并进行交易。

10. 内幕交易策略：关注公司内幕消息和财务报告，利用信息优势进行交易。

11. 时间序列分析策略：分析股票的历史价格走势和季节性变化，预测未来价格走势并进行交易。

12. 价值投资策略：根据公司的基本面和股票估价，选择低估股票进行投资。

13. 股息收入策略：选择具有稳定股息收入的股票进行投资，从而获得持续的现金流。

14. 事件驱动策略：基于公司的重大事件如合并和收购，预测未来价格走势并进行交易。

15. 对冲策略：利用期货等衍生工具进行对冲，以降低投资组合的风险。

程序化交易的经验之谈

程序化交易的经验之谈做期货，我一开始就选择了自动化，因为主要是有实验，觉得做期货风险很大，最后就选择做自动化。

从09年年底开始接触，股指期货一上市就开始做，一直做到现在，这是一个保存数据最长的一个账户的曲线。

将近三年多的时间里，曲线是走出来了。

我觉得我这条曲线走出来真的经历了很多，不像有些人，开始就有很多经验，我是一步步摸出来的。

第一个阶段，一开始我是简单学了五天的程序化交易，之后拿了一套很简单的策略回去。

我胆子比较大，股指期货一上来我就开始做，那时的思路就是单策略、单品种、重仓交易。

当时我用一个非常简单的突破策略，就这样搞起来了，搞到这个阶段的时候发现一周时间，资金回撤了13.8%，给我带来了深思，就觉得好像不行。

第二阶段，我就开始做一些变化，开始改变，多策略单品种，还采用了一个盈利加码。

因为当初这里我只用了二十万资金，进去试水，到了这个位置我又加了二十万，到了这个位置资金开始有一百多万在做。

但是如果一百多万还是按前面做，我回撤会非常大，我就想到用不同的策略来做。

策略里面分第一次进场，第二次进场，但我的原则就是盈利加码，然后顺势交易。

但我最关注的就是盈利和回撤的关系，不是说我赚了多少钱，而是关注我最大回撤是多少。

第三个阶段我又做了改变，就是多策略多品种和盈利加仓。

还有一个就是策略分类互补，顺势交易。

这个位置我就开始做商品，大概全市场挑了十个商品，就用一套简单的策略。

一套简单的策略在一个商品上的曲线很难看，没想到放到十个商品里面组合，发现组合曲线还过得去，就这样上了。

后来做一个策略分类互补，就是我把这个策略分成一个进攻型，中性和防守型。

当我进攻型进去之后，我可能防守型就没在场，当我三个在场的时候，一定出大行情，那我回撤就控制住了。

第四个阶段，我又开始做一个调整，多策略多品种，盈利加码改良，对市场的理解不一样后，加仓的手法开始做一些改变，还有一个就是盈利减仓，加仓和减仓都加进去了，还有就是对市场冲击的完善。

十大量化交易策略

十大量化交易策略
1、均值回归：以某一周期的收盘价均值作为参考，当股价跌破均值
时卖出，当股价突破均值时买入，以获得收益。

2、网格交易：将价格空间划分成若干网格，按照一定的规则及网格
的距离实施买卖。

3、反趋势交易：趋势发生变动时买卖，在趋势反转前买入，在趋势
反转后卖出，以获取趋势变动时的收益。

4、套利交易：以不同市场之间价差为利润，利用特定策略锁定价差，实施买卖。

5、波动率交易：通过观察股票收益空间的价格波动，以小幅价格波
动为收益基础，实施买卖。

6、技术分析：通过解析和研究历史数据，找到股价趋势及技术面支
撑点的突破，实施买卖。

7、择时交易：通过分析市场流通状况及趋势，把握低买高卖的机会，实施买卖。

8、跨市场套利：通过分析各市场之间关系，以价格差额为利润实施
买卖。

9、趋势交易：跟随股票当前趋势，在上涨趋势时买入，在下跌趋势
时卖出，以获取趋势的收益。

10、主动交易：根据基本面及市场活动的变化，迅速响应市场变化，
把握买卖机会，实施买卖。

交易策略大全范文

交易策略大全范文交易策略指的是在金融市场中进行交易时所采用的方法和技巧，旨在帮助交易者获得更高的收益。

下面是一些常见的交易策略：1.技术分析策略：技术分析是通过研究市场历史数据来预测未来价格走势的方法。

常用的技术分析指标包括移动平均线、相对强弱指标和波动率指标等，交易者可以通过这些指标来判断市场趋势并制定交易策略。

2.基本面分析策略：基本面分析是通过研究经济、公司财务状况和行业发展等因素来预测价格走势的方法。

交易者可以通过分析相关的经济数据和公司财报等来选择交易的标的和时机。

3.趋势跟随策略：趋势跟随策略是根据市场价格趋势进行交易的策略。

交易者认为价格在一段时间内会沿着特定方向持续运动，他们会在趋势开始时进场，然后在趋势结束时离场。

4.逆势交易策略：逆势交易策略是与市场趋势相反进行交易的策略。

交易者认为市场价格已经过度波动，即将反转。

他们会在看空市场时买入，看多市场时卖出。

5.套利策略：套利策略是通过利用不同市场或不同合约之间的价格差异来获利的策略。

常见的套利策略包括跨市场套利、跨期套利和统计套利等。

6.量化交易策略：量化交易策略是通过使用数学模型和算法来执行交易的策略。

交易者会通过建立和优化模型，以期获得稳定的投资收益。

7.快速交易策略：快速交易策略是通过利用高速交易技术来迅速进行交易以获利的策略。

交易者会通过使用自动化交易系统和快速数据传输技术来进行高频交易。

8.日内交易策略：日内交易策略指的是在一天之内进行买卖的策略。

交易者会通过短期波动和价格震荡来获利，他们通常会在市场开盘时进场，并在收盘前平仓。

9.事件驱动策略：事件驱动策略是通过利用特定事件对市场造成的影响来进行交易的策略。

交易者会跟踪并分析特定事件，如公司收购、业绩公告和政府政策变化等，以期在事件发生后获利。

以上只是一些常见的交易策略，交易者可以根据自己的风险偏好和交易经验选择适合自己的策略。

同时，交易者在执行交易策略时应时刻注意市场风险和资金管理，以保证交易的稳定性和可持续性。

交易的策略和技巧

交易的策略和技巧交易策略和技巧是每个交易者在金融市场中获得成功的关键。

不同的策略和技巧适用于不同的交易风格和市场条件。

下面将介绍一些常用的交易策略和技巧，帮助交易者提高交易能力和获得更好的交易结果。

1. 趋势交易策略：趋势交易是一种基于市场趋势的交易策略。

交易者会关注市场中的明显趋势，并跟随趋势进行交易。

通常，趋势交易者会等待并确认趋势的建立，然后在趋势方向上进入交易。

这种策略适用于稳定的市场和有明确趋势的金融工具。

交易者可以使用技术分析工具（如移动平均线和趋势线）来确认和跟踪趋势，同时设置止损位来控制风险。

2. 逆势交易策略：逆势交易是一种与市场趋势相反的交易策略。

交易者会寻找市场中的反转信号，并在市场反转时进行交易。

逆势交易策略适用于价格已经过度波动或趋势即将结束的情况。

交易者可以使用技术分析工具和其他指标来识别超买和超卖情况，并等待价格反转之后再进入交易。

3. 范围交易策略：范围交易是一种基于价格在一定范围内波动的交易策略。

交易者会关注价格在支撑位和阻力位之间移动，并在价格接近支撑位时买入，接近阻力位时卖出。

范围交易策略适用于价格在一段时间内水平震荡的市场。

交易者可以使用技术分析工具来确定价格的支撑位和阻力位，并采取相应的交易行动。

4. 事件驱动交易策略：事件驱动交易是一种基于特定事件的交易策略。

交易者会关注市场中的重要事件，如公司公告、经济数据发布和政治事件等，并根据这些事件进行交易。

事件驱动交易策略适用于对市场信息敏感的交易者。

交易者可以使用基本分析工具来评估和预测事件的影响，并根据预期结果进行交易。

除了交易策略外，以下是一些交易技巧，可以帮助交易者提高交易效果：1. 风险控制：风险控制是交易中最重要的一环。

交易者应该设定合理的止损位，以减少亏损风险。

同时，合理分配资金，并控制每个交易的风险水平，以保护自己的资金。

2. 管理情绪：情绪对交易有很大影响，因此交易者需要学会管理情绪，如恐惧、贪婪和决策焦虑等。

国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）

国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）原文地址：国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一）作者：程序化交易程序化交易在欧美发达资本市场伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，尽管国外市场上的交易系统名称不胜枚举，但开发者并不愿公开成熟的交易策略，诸多交易策略的原理也很难去深入了解。

本文通过对几个公开化的成熟交易策略举例，试图了解一些国外成熟交易策略的设计原理，同时检验其在国内期指市场中的适用性。

1、R-Breaker枢轴点 (Pivot Points) 交易方法在外汇交易系统中是一种经典的交易策略。

是非常单纯的阻力支撑体系的Pivot Points，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。

技术分析中经常使用的工具——阻力线和支撑线，且作用可以互相转化。

从交易的角度上来看，Pivot Point给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，就像是作战地图，至于具体的战术配合完全取决于投资者自身的交易策略，并没有具体地规定。

根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势，投资者可以灵活地制定策略，甚至根据关键点位可以进行加减仓的头寸管理。

R-Breaker策略的原理图R-Breaker只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点，根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位。

两者的不同点体现在：六个价格间的距离通过参数设置而更加灵活，并且R-Breaker明确了具体的交易策略。

根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。

图中有颜色背景的区域为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。

类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。

此该策略适用于在一分钟周期上交易，因为盘中开仓的触发条件涉及到多个价位，对日内价格走势较为敏感。

十大经典量化交易策略

十大经典量化交易策略一、均值回归:均值回归是量化交易领域中最为经典的交易策略之一，它的基本思路是，当一只股票的价格超出了它的历史收益率或价格的中间值时，就知道这只股票的价格已经有投资价值，之后将其买入，当它的价格低于其历史收益率或中间值时，就抛出。

均值回归是一种诱发式策略，它简单易行，易于根据实际需要变通和调整，所以它是最被广泛使用的一种量化交易策略。

二、动量策略：动量策略，即动量投资策略，是指根据价格的历史表现，判断采取买入或者卖出的投资策略。

投资者会进行买入操作，凡是市场上前期股价上涨的股票就被投资者买入。

当期的股价的表现也受到前期的股价影响，投资者只有在股价的表现较稳定，而且有价格上涨趋势就能把握住机会，进行买卖操作，进而实现赚钱。

三、债券交割期权换取策略：债券交割期权换取策略是投资者利用卖出一种证券，并用同等价值的替代证券获得制定的期权权利，以换取收益的策略。

在这种情况下，投资者买入的证券价格越高，其获得的期权价值就越高。

换取期权之前，投资者可以对目前市场中存在的期权收益以及全球金融资产绩效进行全面规划，以此有利于市场投资者从中获取较大收益。

四、平衡轮动策略：平衡轮动策略是一种定投策略，能够将投资资金定期分配到投资者手中的不同投资工具中，以达到对投资组合中的股票、债券等资产的优化分配。

投资者可以根据自身的风险习惯和目的，经过成功的定投调整，建立一个长期、稳健的投资组合，并使得投资者可以在一定比例的更新中获得良好的投资收益。

五、ETF策略：ETF策略是指投资者利用ETF(Exchange Traded Fund,交易所交易基金)来实现投资绩效的目标，其优势在于可以通过简单的操作流程，大量的投资分散风险，实现跨市场、跨行业的投资，较低的交易成本及相对稳定的回报，能够给投资者带来更多的收益。

六、主流趋势策略：主流趋势策略是跟随行业行情变化而采用的策略，它总体上受到市场主流趋势而变化，通过在行业趋势发展初期进行买入投资，以抓住最大收益机会。

交易策略类型及简要说明

交易策略类型及简要说明交易策略类型及简要说明1. 趋势策略•趋势策略是一种基于市场趋势的交易策略。

•通过分析市场的趋势方向，判断市场是否处于上涨或下跌的态势，并根据趋势方向进行买入或卖出的操作。

•典型的趋势策略包括追涨策略和追跌策略。

2. 均值回归策略•均值回归策略是一种基于价格在长期均值周围波动的交易策略。

•根据价格偏离均值的幅度判断市场的超买和超卖情况，从而进行买入或卖出操作，以等价交换利益。

•典型的均值回归策略包括配对交易和统计套利策略。

3. 流动性策略•流动性策略是一种基于市场流动性的交易策略。

•通过分析市场的交易量和成交速度，判断市场的流动性状况，并根据流动性的变化进行买入或卖出的操作。

•典型的流动性策略包括日内交易和市场深度策略。

4. 算法交易策略•算法交易策略是一种基于程序化交易的交易策略。

•利用计算机算法和数学模型，对市场行情进行实时监测和分析，并根据预设的交易规则进行自动化的买卖操作。

•典型的算法交易策略包括高频交易和量化交易策略。

5. 事件驱动策略•事件驱动策略是一种基于市场事件的交易策略。

•根据关注的市场事件，如公司财报、政治动态等，预测事件对市场的影响，并进行相应的买入或卖出操作。

•典型的事件驱动策略包括套利交易和资本结构套利策略。

6. 套利策略•套利策略是一种通过利用不同市场或者相关性较高的金融工具之间的价格差异，实现无风险利润的交易策略。

•典型的套利策略包括跨市场套利、跨品种套利和期现套利等。

以上是一些常见的交易策略类型及简要说明。

根据个人的交易目标和风险承受能力，可以选择适合自己的策略进行交易操作。

请谨慎选择并进行深入的研究和分析。

7. 趋势追踪策略•趋势追踪策略是一种基于市场趋势延续性的交易策略。

•通过识别市场中的主要趋势，买入涨势和卖出跌势，以追踪并获得趋势延续的利润。

•典型的趋势追踪策略包括移动平均线策略和动量交易策略。

8. 逆势交易策略•逆势交易策略是一种基于市场反转的交易策略。

操盘手的十大交易策略

操盘手的十大交易策略操盘手们为了赢得市场的胜利，通常会采取不同的交易策略。

下面是操盘手们常使用的十大交易策略。

1. 趋势策略：坚决不与趋势作对，抓准趋势的变化点，在短时间内迅速操作，赢取收益。

此策略经常是长线操盘手的最爱。

2. 逆势策略：不怕逆势，抓住反弹机会，跟紧大势的进程，赚取不菲的收益。

此策略最适合规模较小的操盘手。

3. 均值回归策略：抓住价值投资的机会，找到处于低位的股票，投资后静待上涨，并迅速获得丰厚的收益。

此策略需要耐心等待，最适合位置较高的操盘手。

4. 短线交易策略：以日内波动为主要投资目标，准确判断市场的变化方向，快速出击，快速追捧，获得极高的收益。

此策略首先需要快速反应力和高度的专业技能。

5. 量能交易策略：通过股票市场的成交量来推断市场的走势，通过分析量能把握场内的买卖点，然后进行布局。

此策略需要较高的分析能力，较高的成本投入。

6. 价值交易策略：通过分析企业的经营数据和市场环境，找到低估值的优质公司股票进行买入，需要摒弃短暂的喧嚣，较长的时间来把握市场的主要变化趋势。

7. 配对交易策略：通过不同品种的市场走势的孕育性质，用多标的的形式布局以降低风险，从而达到最大化的利润，同时也要平衡二者灵敏度；此策略需要高度的市场洞察力和及时把握风险等方面的能力8. 套利交易策略：通过资产的事实推倒诺贝尔奖公式设计出来的算法，通过抗风险实现缩水套利，以吸纳市场波动的结束。

9. 杀跌获利策略：通过对股票市场的系统分析，抓住市场出现的大跌的机会，以高级别追赶机会，准确卖出股票，以获得高额的收益。

10. 价降利润抓取策略：通过操盘者淘汰股票，以期满足操盘机构的抛盘需求，在得到高价收盘时完成清单，赚取丰厚的交易回报。

此策略需要刻意去操控市场，需要特别声明等方面的指标。

教你5种“交易手法”，让交易利润奔跑

教你5种“交易手法”，让交易利润奔跑交易手法----交易策略分析提供框架，操作展现自我，手法在于技巧。

交易认知 + 市场走势交易的本质是不确定性的，但在如此大的一个市场又称为一个体系。

那么我们买涨买跌本就是一种概率问题。

市场走势无非就三种，震荡，单边上涨，单边下跌。

只是在震荡里又分为“宽幅震荡”，“窄幅震荡”；单边上涨分为“急速上涨”与“震荡上行”；单边下跌分为“急速下跌”与“震荡下跌”。

针对于不同的走势，我们交易所用的手法也截然不同。

有效的手法，能更好的提高盈利结果。

下面介绍五种交易手法：一、马丁策略+反马丁策略马丁策略来源于马丁倍投，是一种数学模型。

运用到交易上就是适合震荡行情（震荡上行、震荡下行、震荡），更多的操作方法是亏损金字塔加码。

亏损空单时，行情继续上涨，继续按比例加仓空（适合自己仓位的比例），等待行情反转，就会持续盈利。

例如：反马丁策略是通过马丁策略的逆向思维产生的另一种数学模型。

运用到交易上，就是适合单边行情（单边上涨、单边下跌），更多的操作方法是盈利金字塔加码。

单子盈利时，明确趋势后，每突破趋势中一个关键的压力/支撑位时按比例加仓，知道拿到自己的目标位。

例如：二、锁仓交易法锁仓在很多人看来是一种对市场“不认错的行为”，因为做交易，最忌讳的就是与市场作对。

但很多人做交易发现，操作的时候，明明自己的判断是对的，后面因为进场出场的位置没有特别好，很好的一波趋势往往只抓住了几十点而已。

那么锁仓交易法呢，是一种数学模型，适合于单边行情，运用时有四个前提：趋势明确，底仓要是盈利，加仓减仓严格按比例进行，带好合理的止损。

运用这套手法，可以更大的放大自己的利润，最后甚至可以用80%的仓位进行交易且不会亏损。

三、货币对冲策略货币对冲：金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。

它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

期货日内交易的十一种经典入场模式

本文仅仅作为思路拓展，但是不能直接实盘使用。

依此入市，风险自负。

大家可以根据这些经典的策略进行改编，结合平时的交易经验，形成自己的交易策略。

1：RANGE BREAK波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。

策略原理：RangeBreak区间突破交易系统,区间的上下轨根据前一个交易的振幅决定区间上下轨的确定：昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;今日行情区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;其中变量N的取值范围较为灵活,可以依据交易品种的波动属性和个人交易经验进行变换。

通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间。

买卖信号：1、突破上轨,买入开仓做多;2、突破下轨,卖出开仓做空;2：菲阿里四价昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。

策略原理：依据昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘确定开闭盘条件1）趋势交易策略上下轨确定：上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；买卖信号：1、当价格突破上轨，买入开仓；2、当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2）震荡交易策略买卖信号：开盘下跌，今日开盘价<昨日收盘价，当价格突破开盘价时，做多。

开盘上涨，今日开盘价>昨日收盘价，当价格跌破收盘价时，做空；3：空中花园开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。

在《期市截拳道》中，把这种交易策略称为“空中花园”，西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

策略原理：空中花园着重开盘突破的交易模式，开盘时的高开或者低开，均说明有大的利好或者利空，使得开盘大幅远离昨天的收盘价。

程序化交易策略

超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。

最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。

但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。

那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。

策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。

简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。

个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。

看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。

策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破及突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。

当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。

首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。

对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。

其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。

首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K线，而我们追踪的正是长K线。

所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。

我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。

比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。

若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。

接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。

要做程序化先了解五种经典日内策略

要做程序化先了解五种经典日内策略我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供：四种策略：1、菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。

它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；用法:当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2、横盘突破较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。

我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3、唐奇安通道唐奇安通道（Donchian channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。

其最早大名远扬是在1970年，美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究，其研究结果表明，在所有测试对象中唐奇安通道规则最为成功。

1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐奇安奖。

后来美国又有个著名的“海龟法则”造就了不少千万富翁。

当时海龟法则是保密的，过了十几年，海龟法则解密，人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规则。

唐奇安通道规则为：当最高价高于前X个K的最大最高价时，做多；当最低价低于前X个K的最小最低价时，做空。

交易者的交易计划如何制定有效的入场和出场策略

交易者的交易计划如何制定有效的入场和出场策略在金融市场中，有效的入场和出场策略是交易者实现长期盈利的关键。

交易者需要有明确的交易计划，以便在不同的市场情况下做出决策，并制定出最适合自己的交易方法。

下面将介绍交易者制定有效的入场和出场策略的一些要点。

1. 设定入场和出场条件在进行任何一次交易之前，交易者应该明确自己的入场和出场条件。

入场条件可以包括技术指标的触发点、价格突破或回调等，而出场条件则可包括止盈和止损等。

这些条件应该基于清晰的市场观察和研究分析，遵循理性的交易原则。

同时，交易者需要设定好适合自己的盈利目标和风险容忍度，以便在达到预期收益或承受最大亏损后及时退出交易。

2. 使用技术分析工具技术分析是交易者制定有效入场和出场策略的重要辅助工具。

交易者可以利用图表分析、移动平均线、相对强弱指数（RSI）等技术指标来识别市场趋势和转折点，帮助判断买入和卖出的时机。

通过技术分析，交易者可以更好地捕捉市场的价格动态，并据此进行交易决策。

3. 关注市场热点和资讯了解市场热点和最新资讯对交易者制定入场和出场策略至关重要。

交易者应时刻关注市场动态，及时获取并分析相关资讯，以便在市场变化迅速时做出有效的买卖决策。

同时，交易者还可以从市场研究报告、专家观点和经济指标等方面获取有价值的信息，有助于制定更为准确的交易计划。

4. 应用风险管理策略风险管理是交易者制定有效入场和出场策略的重要组成部分。

交易者应当合理设置止盈和止损点位，控制每笔交易的风险。

例如，设定每笔交易的止损点位为总资金的1%或2%，这样可以避免单次交易造成巨大亏损。

同时，交易者还可以采取策略分散、仓位控制等风险管理措施，降低交易风险，保护资金安全。

5. 保持纪律和耐心对于交易者而言，纪律和耐心是制定有效入场和出场策略的关键要素。

交易者需要遵守自己的交易计划，不盲目随意交易。

同时，耐心也很重要，交易者需要等待合适的时机，并且不轻易抛弃自己的交易策略。