酒店财务部电脑技术员岗位工作程序与标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准财务部是一个企业中非常重要的部门，其职责是管理并规划公司的财务资源，确保资金的合理流转和日常支出的控制。
以下是财务部各项岗位工作程序和服务标准：一、会计岗位工作程序1. 财务记录会计岗位的主要工作是记录和分析公司的各种财务数据和交易记录。
这包括了日常财务记录和其他账户相关的台账管理，如银行账户、应收账户、应付账户等。
2. 财务报告生成会计必须根据财务记录生成各种财务报告。
这些报告可以是内部报告，如预算和成本分析等，也可以是外部报告，如财务报表、税务报告和其他一系列财务报告。
3. 财务分析会计需要分析财务信息，评估公司财务状况，评估营业额和成本开支，制定合理的财务政策。
4. 预算和规划会计需要协助制定公司的财务预算和规划，并根据财务数据修订和重新编制财务预算和规划。
二、收款岗位工作程序1. 客户联系收款专员需要与客户和其他付款人保持联系，确保款项得以及时收回。
2. 账户管理收款岗位工作涉及到对公司的各种收款账户进行管理，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 收款记录收款专员需要记录和跟进公司每一笔入账记录，并与销售部门和客户确认所有收款。
4. 欠款追踪收款专员需要跟进和监控所有欠款账户，并根据需要采取适当的措施来追溯欠款。
三、付款岗位工作程序1. 支付管理付款专员工作涉及到对公司的各种支出进行管理，包括合约支付、供应商支付和其他开支。
2. 账户管理付款专员需要跟进各种支付账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 支付记录付款专员需要记录和跟进所有支出记录，并相应地更新财务记录和台账。
4. 支付交际付款专员需要与供应商和其他收款方保持联系，并处理因为账户问题或其他问题而导致支付出现错误或延迟的情况。
四、税务岗位工作程序1. 法律遵从税务专员需要遵守税务法律法规，保持公司的合法稳定。
2. 税务申报税务专员需要准备、编制和提交各种税务申报，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
酒店财务部岗位职责和操作流程
酒店财务部岗位职责和操作流程酒店财务部岗位职责工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。
编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、其他经营部门利润表六、管理费用明细表七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
酒店财务工作流程规范
酒店财务工作流程规范一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一）班前准备工作１、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行.4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
２、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入.输入完毕后即可等待客人结帐。
(三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联.２、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
３、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程酒店财务部各岗位职责及工作流程1. 职责范围酒店财务部是酒店重要的管理部门之一，职责范围如下：(1) 财务规划：编制财务年度计划、预算，并对执行情况进行考核。
(2) 账务管理：建立、组织、实施酒店的财务管理制度，包括财务流程、账务管理、内部控制等。
(3) 资金管理：负责酒店的预算管理、现金管理、投资管理、财务分析等。
(4) 税务管理：负责酒店的所有税务事务管理，包括税种选择、纳税申报、税收筹划等。
(5) 检查审计：对酒店的财务、会计管理进行内部检查、外部审计，确保酒店的财务状况合法合规。
(6) 经济决策：参与各项经济决策，协助酒店管理层有效控制成本，提高收益。
2. 合法合规酒店财务部需要遵守法律法规、行业规定和酒店管理公司相关制度，保证管理规范合法合规。
酒店财务部负责按照税法、财会法等法律法规进行纳税申报。
在酒店发生经济纠纷时，酒店财务部要积极配合相关部门协调解决。
3. 公正公平酒店财务部应该秉持公正公平原则，真实反映酒店财务情况，对于涉及酒店财务的决策，要科学、客观做好数据分析，未经授权不得决策，以保证酒店的公正和公平。
酒店财务部应制定严格的内部审计流程，对酒店的经济活动进行监督和审计，确保财务信息合法、真实和客观。
4. 切实可行酒店财务部制定的所有制度和流程均要实践可行。
酒店财务部要制定合理的财务管理制度方案，考虑到酒店实际经营情况进行制定，确保政策、制度能够实施，落实和执行，并能不断地改进完善。
5. 持续改进酒店财务部需要逐步改进管理和流程，为酒店提供专业的财务管理服务，提高财务管理水平。
酒店财务部要从管理层面提升管理水平，提高全员业务素质，培育具备专业素质和领导力的多层次管理团队。
通过持续改进政策、流程等方面，从而保证酒店的可持续发展。
酒店财务部各岗位职责与工作流程P
酒店财务部各岗位职责及工作流程职务：财务部经理工作容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
财务岗位岗位职责、标准、流程
财务部岗位职责、工作流程、工作标准财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：总经理岗位职责：组织领导酒店的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，进行经济活动分析，提出解决解决问题的对策，并实施财务监督和检查；负责组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支，组织编制和审核会计、统计报表、计划报表，组织财务预算和决算，负责本部门员工的培训督导和工作评估等日常管理工作。
工作内容：1.认真贯彻执行国家财经政策、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、会计制度以及酒店财务管理办法；贯彻酒店经营方针，各项规章制度和领导决策。
2.具体负责制定酒店财务管理办法，物资采购制度和物资保管制度；组织酒店的全面经济核算；监督酒店资产、负债及所有者权益管理和成本费用、营业收入以及利润管理；组织酒店的经济活动分析，为酒店领导提供决策依据；检查督促财会人员认真执行各项财会规章制度，不断改进工作，提高管理水平，保证完成本部门所担负的工作任务。
3.根据领导决策，做好市场调研和市场预测，拟定酒店预算原则、方案、审核部门核算方案；会同各部门经理和财务部主管编制酒店总预算指标，确定各部门的财务管理任务，并在报总经理审批确定后，组织实施；定期召开本部门会议按照酒店总体精神布置安排本部门的工作。
4.控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和酒店开支计划；会同有关领导签署重要的经济合同和经济协议，客房及餐厅等的改造，经济利益分配，价格制定等重要决策，进行方案优选，总经理批准后，监督贯彻实施；维护酒店经济利益。
5.拟定财务部内部的组织机构、提出各级主管人员的岗位职责，并会同总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督指导会计人员的工作；及时准确地提出会计报表，对外的会计报表要报总经理签章。
6.组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟订和审核会计科目，组织进行会计报表分析和专题分析，保证各级核算工作的正确性。
7.审核酒店的各项收益和收益分配报告；审查财务各种凭证列支科目，确保各类财务报告的及时性和准确性;监督财税计划贯彻实施，按期上缴国家税费；协调酒店与银行、税务、外管局等有关单位的关系，及时掌握政策并灵活运用。
酒店财务部电脑技术员岗位职责说明
9、完成本部门主管交办的其他临时任务,服从工作安排;
任职条件
1、熟练掌握电脑硬件安装和软件维护与调试技能;
2、电脑专业毕业,具有三星级以上宾馆电脑维护与管理经验;
3、身体健康,品貌端庄,年龄在25岁以上,限男性;
完成报告及报告种类
1、每月完成各部门费的汇总表;
电脑技术员
部 门
财务部
岗 位
电脑技术员
分 部
电脑部
直属上司
电脑主管
组 别
直辖下属
无
审 核 人
审批人
岗位描述
负责整个酒店各部位电脑的日常维护和各部门新员工的电脑培训工作;
岗位职责
1、协助本部门主管做好酒店电脑的日常维护与保养,防止人为的破坏;
2、向新入职的各部门员工进行电脑知识的讲解和培训;
3、随时做好电脑突发故障的排查工作,保证酒店电脑正常稳定的运转;
4、做好重要数据的备份,协助做好酒店重要电脑资料的保管和保密工作;
5、对各营业点的电脑随机进行抽检,对不该保存的内容及时给予删除;
6、严格做好各岗位执行口令的设置工作,不该开放的修改或查询功能决不能私自开放,做好安全防范工作;
7、熟练掌握电脑突发应急预案,明确一旦发生紧急情况时电脑房人员的职责任务;
2、各种电脑检查登记表及相
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程一、职责范围：1.财务主管：（1）负责制定酒店财务部门的年度、季度和月度财务计划和预算；（2）管理酒店的收入和支出，并监督其所有账目；（3）向其他部门提供财务咨询；（4）负责分析和评估酒店各项财务数据。
2.财务会计：（1）提供与财务账目相关的日常事务支持；（2）记录和核实所有的会计交易，准确记录每笔资金的来源与用途；（3）负责处理酒店的账款和账单；（4）负责掌握酒店的费用和收入等数据，进行资金管理和预算分析。
3.税务会计：（1）负责全面了解国家税收法律法规；（2）负责申报酒店的各项税费及税务处理；（3）为企业提供税务策划和咨询服务；（4）协调财务、税务等方面的关系，确保税务合法合规。
4.成本会计：（1）负责酒店的成本分析、计算和控制；（2）协助各个部门制订成本控制和节约计划；（3）负责定期汇报酒店成本的情况，提出改进意见。
二、合法合规：酒店财务部门的职责，必须符合国家税务法规和会计法规，所有的操作均要依法合规，严格执行相关制度规范，遵守财务纪律。
三、公正公平：酒店财务部门必须遵守财务行业的职业道德，在执行财务工作时，要保持公正公平，确保账目的正确性和真实性，保证企业的公正公平和合法权益。
四、切实可行：酒店财务部门的职责需要实现可行性，可以适应酒店的发展需求和业务变化，确保职责可以实际落实，财务部门的工作也需要结合酒店的具体情况进行相应的调整，最大限度地提高部门内工作效率。
五、持续改进：酒店财务部门需要时刻关注自身的工作状况，正视存在的问题，加强对职责执行情况的跟踪和评估，进行不断的工作改进和质量提高，以保证酒店财务工作的不断进步和长足发展。
财务部各项岗位工作程序和服务标准
财务部工作程序和标准收款组岗位服务标准一、熟悉财务原理和会计核算方法，准确计算各部位食品、饮料价格及服务费，正确地填记帐务表格，合格率不低于98%。
二、会熟练使用岗位英语为客人服务。
三、准确使用计算器和电脑进行结帐，收款员输入各种帐单正确率为100%，杜绝帐单房号输错现象。
四、收取支票时，要认真核对票人身份证，留清联系人电话、身份证号码，注意不要写入背书框内，支票不能折叠，票面不能有污迹和涂改现象，收取支票后应马上加盖“北京市华都饭店章”，密码填写清楚，严禁用支票换现金。
五、客人使用信用卡结账，要严格按照银行的规定办理，核对身份证，查黑名单，必要时要授权，认真核对签字。
六、收款员要有高度的安全意识，保险柜要随时乱号，钥匙随身携带，交款要遵守安全制度，现金要包好，不得外露。
收款时认真识别现金的真伪，做好每个班次的交接工作。
七、客人签单时，应仔细核对房号、姓名与电脑信息是否一致，是否可签单；旅行社结帐要核对订餐标准、人数、有无合同及酒水标准，做到准确无误。
外币兑换组岗位服务标准一、兑换员必须持有中国银行颁发的兑换证，方可上岗。
二、兑换员能熟练地使用岗位英语，兑换每笔业务的时间不得超过三分钟。
三、接听电话语调亲切，耐心回答对方的各种问题。
四、兑换差错率为零。
五、会做结汇业务（包括现金结汇和旅行支票结汇）。
六、会熟练地使用BP机接收牌价，会使用遥控器调改牌价间做到准确无误。
七、严格执行兑换程序：首先，请客人填写水单，包括国籍、护照、房号、金额缺一不可；其次，兑换员要认真、准确填写牌价，计算实付人民币金额。
如果兑换旅行支票，应核对支票的初、复签是否与护照相符，最后出库时至少复核两遍，并做到唱收唱付。
八、兑换员要能准确地识别假钞（通过触摸、看、听、验钞器等）。
九、不面对客人举验钞票。
十、保险柜要随时乱号，钥匙要随身携带。
十一、兑换水单盖章要齐全，要有经办员章、复核章、兑换公章，并及时消号。
十二、拆、封现金包时，要有两面三刀人在场；送款时要有保安人员陪同，将钱封好，遵守安全送款制度。
【财务管理制度 】某大酒店财务部岗位职责制度工作流程
{财务管理制度}某大酒店财务部岗位职责制度工作流程一、收款员工管理制度 ---------------------------------------------------------------- 14二、财务报销操作管理规定---------------------------------------------------------- 15三、办公用品财务处理规定---------------------------------------------------------- 15四、现金、银行存款管理规定 ------------------------------------------------------- 16五、差旅费报销规定---------------------------------------------------------------- 16第二节计划财务部工作程序与标准 --------------------------------------------------- 17一、电脑房管理程序与标准---------------------------------------------------------- 17二、总帐会计工作程序与标准------------------------------------------------------- 18三、现金出纳工作程序与标准------------------------------------------------------- 19四、银行出纳工作程序与标准------------------------------------------------------- 20五、应收款（信用）工作程序与标准 --------------------------------------------- 20六、应付帐款工作程序与标准------------------------------------------------------- 21七、费用会计工作程序与标准------------------------------------------------------- 22八、文档管理程序与标准 ------------------------------------------------------------- 22九、鲜活食品验收员工作程序与标准 --------------------------------------------- 22十、酒水、饮料成本控制程序与标准 --------------------------------------------- 23十一、餐饮成本日报表编制程序--------------------------------------------------- 24 十二、仓库材料明细帐管理程序--------------------------------------------------- 24 十三、公关费用处理程序------------------------------------------------------------- 24 十四、费用管理程序 ------------------------------------------------------------------- 24 十五、固定资产报废程序（含停用、退库） ----------------------------------- 25 十六、物料用品，低值易耗报损程序 -------------------------------------------- 25十七、宾客超取催款程序------------------------------------------------------------- 25 十八、贵重物品保险箱寄存程序--------------------------------------------------- 25 十九、总台收银员工作程序与标准------------------------------------------------ 26 二十、结帐方式及授理程序 --------------------------------------------------------- 29 二十一、总台记帐员工作程序与标准------------------------------------------ 31 二十二、外汇兑换员工作程序与标准------------------------------------------ 33 二十三、营业点收银员工作程序与标准 -------------------------------------- 34 二十四、日审员工作程序与标准------------------------------------------------ 36 二十五、厨房订单核对程序 ------------------------------------------------------ 37 二十六、夜审员工作程序与标准------------------------------------------------ 37第二节财务部工作职责1.严格执行国家和地方规定的财务制度和会计制度,负责制定和健全酒店财务管理制度、现金管理制定、财产管理制度、外汇管理制度、物品更新报废折旧制度等规定。
酒店财务部电脑技术员岗位工作程序与标准
酒店财务部电脑技术员岗位工作程序与标准1、对酒店所使用的软件系统熟悉，并做好日常的检查和维护工作。
2、做好重要信息资料的备份，并作好记录和存档工作，防止数据丢失和混乱。
3、每天至少两次查看服务器的信息显示，是否报错以及有否病毒，有问题及时处理。
4、定期清理各部门的电脑杀毒、垃圾邮件和删除游戏等工作。
5、了解各使用部门的软件使用情况和遇到的问题，及时给予解决。
二、做好新员工电脑操作知识培训的工作和电脑管理工作：1、协助人力资源部做好各部门新入职员工和升职员工的电脑培训工作。
2、根据每个部门、每个岗位或每个员工的实际情况进行分部门培训和业务指导。
3、保存好全部的酒店系统文件，培训手册及操作方法，并做好登记造册，分类存放。
4、严守秘密，对酒店所有电脑数据及相关资料不得泄漏给其他无关人员或外单位人员。
三、前台电脑系统、电话计费系统、总机系统的管理与维护：1、前台电脑系统从开始安装和人员操作培训，要全程跟踪，了解清楚各个线路及分支线路的详细情况，以及电脑系统中关键部位的注意事项等。
2、前台电脑系统的正常运行非常关键，决不能出一点纰漏，影响酒店的正常接待和结账，或者该计费的消费未取到数等跑单事项，给酒店造成经济损失。
3、在电话计费系统方面，要与电信局或系统运营商共同完成酒店前期的布线情况，每个房间、每个部门等区域都必须清清楚楚。
4、对电话计费的数据要进行反复的测试，保证数据的正常和正确，不能多收、少收或漏收，定期检查计费系统接口与酒店电脑系统是否松动或存在安全隐患等。
5、总机系统的维护也特别关键，必须与程控交换机的运营商做好协调与沟通，保证酒店总机的接听和拨打正常，语音清晰，不掉线等，以免引起客人投诉。
6、协助电脑房主管做好日常的电脑管理和维护、数据备份和其他工作，服从管理。
酒店财务部岗位职责及操作流程
为了加强酒店固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合酒店实际情况，特制定本制度。
1、固定资产标准：1.1固定资产是指酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。
1.2除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。
2、固定资产内容：2.1房屋及建筑物；2.2机器设备；2.3电子设备；2.4高档家具。
2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。
3、固定资产管理部门：3.1财务成本部固定资产管理部门；3.2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；3.3财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；3.4财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。
4、固定资产核算部门：4.1财务部为酒店固定资产的核算部门；4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类账；4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；4.4财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实相符。
5、固定资产的购置：5.1固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；5.2各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；5.3采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6、固定资产转移、调拨：6.1固定资产在酒店内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；7、固定资产出售：7.1固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。
7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；7.3采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。
8、固定资产报废：8.1固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；8.3采购部负责进行实物处理。
酒店财务部岗位制度管理
一、总则为加强酒店财务管理，提高经济效益，确保财务工作规范化、制度化，特制定本制度。
本制度适用于酒店财务部全体员工。
二、财务部岗位职责1. 财务会计岗位职责（1）严格执行国家财务会计法律法规，按照《财务管理制度》和《会计制度》要求，组织和实施日常会计核算和财务管理。
（2）按期编制财务报表，进行财务分析，确保数据真实、准确、完整。
（3）按国家税法规定，按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
（4）加强酒店财物管理，定期和不定期组织对实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
（5）严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
（6）加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本。
（7）按规定编制和报送会计报表，进行财务分析，为酒店经营决策提供依据。
2. 财务主管岗位职责（1）负责财务部整体工作的规划、组织、协调和监督。
（2）制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化。
（3）组织财务人员进行业务培训，提高财务队伍素质。
（4）监督财务报表编制、审核、报送工作，确保报表质量。
（5）协调与各部门的财务关系，确保财务工作顺利进行。
3. 财务经理岗位职责（1）协助财务主管制定和实施财务战略，提高酒店经济效益。
（2）负责酒店财务管理、预算管理、收入成本分析、费用审核等工作。
（3）参与酒店重大投资决策，提供财务支持。
（4）负责酒店财务风险控制，确保财务安全。
（5）组织财务部开展财务审计、检查工作。
4. 财务部其他岗位职责（1）负责日常财务管理、支持、协调工作。
（2）负责财务报表收集、审核、分析。
（3）负责酒店财务培训、指导工作。
（4）负责新酒店开业前的财务工作。
（5）协助已有酒店的预算制定和审核。
三、财务管理制度1. 遵守国家财务会计法律法规，严格执行《财务管理制度》和《会计制度》。
2. 建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制。
3. 加强财务管理，确保财务报表真实、准确、完整。
4. 严格控制费用开支，降低成本，提高经济效益。
餐饮酒店财务部操作程序及标准
餐饮酒店财务部操作程序及标准（一）、会计核算流程工作规范操作程序及标准1、收入核算流程：2（1（二）、餐厅每月工资表的编制工作规范操作程序及标准每月工资表的编制工作规范操作程序及标准1、职工工资的发放，是营业部门与人事资源部根据上个月电脑与签到本为考勤情况计算审核出来的。
2、人力资源部每月2号前按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据酒店制定薪金标准及员工级别，人力资源部每月工资的变动内容，编制工资表。
4、将编制工资表送部门总监、总经理签字审核5、工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。
并负责将编制的记帐凭证编号存档（三）、出纳员工作规范操作程序及标准出纳员工作规范操作程序及标准（一）、现金收入清点、整理程序会计、出纳与收银部长一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）、出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映酒店营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）、差额核对：1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
酒店电脑岗位职责
酒店电脑岗位职责酒店电脑岗位职责11、带领属下员工遵守酒店各项规章制度,并对属下员工进行出勤考核;2、组织属下员工进行业务技术的交流,了解他们的'技术熟练程序,鼓励其不断提高技术水平;3、督促属下员工严格执行电脑管理规定和操作程序,保证电脑主机、各终端机、打字机的正常使用;4、认真研究本职,不断完善电脑软件的功能程序,并负责培训终端机操作人员;5、领导和督促各技术人员经常巡检终端机、收银机,对电脑、收银机等设备进行经常性维修保养工作。
遇有故障,及时排除,做好电脑、收银机零配件储存;6、掌握各终端机操作人员使用号码,控制各功能操作密码;7、对使用电脑终端违反操作规定的人员进行干预,并作出记录。
提出处理意见,向财务总监报告。
酒店电脑岗位职责21、负责酒店电脑系统和硬件设备的管理,即公寓楼软件系统(xx酒店系统,ic门卡系统,电话数据采集系统)的正常运行,每天做好中通酒店系统的数据备份,并定期做好ic门卡系统和电话数据的保存和备份。
2、负责起草、制定有关电脑操作规程,督导检查操作员的日常工作。
3、负责酒店电脑系统管理工作,对客房门锁的'检测和维修本公寓楼所有外设的维护和网络管理、系统保养,发现问题及时处理纠正错误、排除故障。
定期对电脑备份的酒店数据进行清理,及时清除电脑中的病毒,出现故障后的维修和系统重置。
确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行。
4、熟悉和掌握酒店电脑系统硬件的配置、操作系统的结构和常用命令,负责编制、修改会计电脑程序以及数据输入处理工作。
5、负责制定电脑系统工作计划和费用预算,严格管理电脑系统文件,数据的安全保密。
6、负责操作电脑的员工上岗培训和资格考试,根据电脑操作员技术水平、工作能力和责任心等因素,合理安排各人的工作,督导他们日常工作。
7、协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告。
8、负责整个投资大楼宽带网络的接入和网络维护。
9、配合上级集团公司对荆州在职人员培训与软件的实施工作。
酒店财务部职位职责及流程
职位名称：保管员隶属部门：财务部素养要求：略职位工作：负责收货入库、保管和出库及向治理层提供库存信息具体职责：1、依照申购打算或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价钱，认真进行验收。
2、验收时认真过磅，严格的感观检查，如有异味或霉变等，对不合格或质量有问题，数量超打算等物资拒绝入库，数量欠缺按实物入库。
3、熟悉各类物品的性能和用途，合理分类（生熟隔离、成品与半成品分开、食物与杂品隔离）保管，做到堆放整齐。
编号4、严格收发手续，关于手续不全或不符合规定的单据，不得收发物资，保证不错不乱。
5、对库存物资在日常清点的基础上，月终进行全面清点，做到日清月结，发觉与账面不符，查明缘故，报请处置。
6、随时把握现有库存量有无低于最低（或最高）储蓄量，避免超储或欠缺，出库时保证先进先出，快到保质期的物品先出。
及时清理积存物资，提出处置意见，加速资金周转。
7、依照入库单和出库单，认真记录物资保管帐。
8、认真落实仓库平安防火、防鼠等事项，物品架整齐无尘，物品摆设与编号、帐卡、位置一致，随时检查有无过时、虫蛀、霉变、鼠迹等现象。
依照平安第一，预防为主的原那么，确保物资财产平安。
工作程序：1、申购A：受理各部门提上的申购单，并依照库存情形将合理调整后的申购单给采购部及时采购。
B：常规物资由仓库提请申购单，当库存量低于正常贮量时及时提请申购单补充库存。
2、审批：常规物资经副总领导审批后采购，特殊物资经总领导审批后方可采购。
3、采购：经审批后的采购单及时转达到采购部，由采购部及时将物资采购回来。
4、验收：凡采购回来的物资均需通过验收后方可入库，直拨物资由直拨部门和保管员检斤验收，其它物资由保管员检斤验收。
5、入库：物资验收后办理入库手续，填写入库单，数量及斤两均按实际验收数填写，不得虚报。
如属直拨那么在入库单上盖上“直拨”印章，并留一联给直拨部门。
6、保管：凡在仓库寄存的物资均须按要求保管好，如因人为缘故致使物资损坏、变质、遗失等而造成损失均由保管员负责。
财务部岗位职责及工作流程全面版
财务部岗位职责及工作流程全面版财务部是一个组织中非常重要的部门之一，负责管理和监督组织的财务活动。
下面是财务部岗位职责及工作流程的全面版。
一、财务部岗位职责1.财务总监-负责制定财务部的发展战略和目标，确保财务目标与组织整体战略一致。
-监督和管理财务部的全部工作，包括预算管理、财务报告、现金流管理、审计和税务管理等。
-负责与内外部的财务相关方（例如银行、审计师、税务部门）的沟通和合作，确保公司财务活动的合规性。
2.财务经理-负责公司的日常财务活动，包括财务记录、账务处理和银行存款等。
-管理现金流，确保公司资金的充足和合理运用。
-编制并执行公司的预算，定期进行预算与实际情况的对比分析。
3.财务分析师-通过分析财务数据，为决策者提供财务报告和建议。
-对公司的财务状况进行评估，为公司的投资决策和业务发展提供支持。
-参与制定公司的财务策略，帮助公司降低风险、提高效益。
4.会计-负责处理公司的财务记录和账目，确保准确性和规范性。
-编制和归档财务报告、支出和收入明细表以及其他会计报告。
-参与年度审计和税务审计的准备工作，确保公司的财务活动合规。
5.出纳-负责处理公司的日常资金收支，管理公司的银行存款和资金账户。
-确保支付、收取和记录公司资金的准确性和及时性。
-根据公司政策和流程，审批和发放公司的各种支付请求。
二、财务部工作流程1.预算管理-财务部负责协助制定公司的预算，包括收入、支出、投资和财务目标等。
-每个负责预算管理的财务人员根据各自的职责和部门需求，制定详细的预算计划。
-定期跟踪预算执行情况，与各部门沟通和协调，确保实际支出与预算一致。
2.财务报告-财务部根据会计记录和财务数据，制定定期财务报告，向高层管理层提供财务状况的情况。
-财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。
-高层管理层根据财务报告进行决策和规划，制定未来的经营策略。
3.现金流管理-财务部负责管理公司的现金流。
-通过预测和分析公司的现金流，财务部可以规划和管理公司的各项支出和收入，确保资金的充足和合理运用。
饭店财务部岗位职责及工作程序
饭店财务部岗位职责及工作程序第一节概述计财部是负责饭店财务管理、会计核算、成本核算、财务监督及饭店所需各种物料、用品采购供应工作的重要职能部门。
其主要任务是:合理筹集资金,做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析、考核工作,控制采购资金的使用,办理物资采购、验收入库、保管、发放工作,有效利用饭店资产提高经济效益,全面反映和监督饭店生产经营活动和资金运动。
计财部包括财务、采购两部分。
第二节岗位职责一、计财部经理报告上级:总经理督导下级:会计主管、收银主管、物资主管联系部门:饭店各部门岗位职责:对总经理负责,全面负责饭店会计核算和财务管理工作。
负责组织饭店的经济核算编制和审核会计和财务报表,并定期向总经理提出经济活动分析报告;按规定时限,及时组织编制财务预算和决算。
加强财务管理,编制和执行财务计划,正确合理组织和调度饭店各项资金,配合饭店各部门搞好经济核算,有效控制饭店资金周转、成本费用,贯彻国家有关外汇管理政策。
负责审查各项开支、控制现金收支,审核零星开支和控制银行帐户。
掌握成本和费用水平,研究分析经济活动中存在的问题,提出解决问题的办法。
负责饭店从采购、收货到库房的物流控制,建立适合饭店的物资流程,控制库存量,提高物资利用率,并负责饭店采购报告、计划内的物品申领的审批和各种合同、协议以及保险协议的审核。
负责处理好财政、税务、审计、物价、金融、工商等有关部门之间的工作关系,及时掌握财、税、金融、政策的新变化及外汇动向,争取优惠政策,协调饭店各部门的关系。
做好各项财务资料、帐册、记帐凭证、财务报表等档案的管理工作。
根据总经理的有关指示,制定或修改饭店财务管理制度。
编制并督导本部门工作计划的实施,组织下属专业培训和工作评估,督促各岗位人员履行职责。
完成总经理交办的各项工作。
任职要求:大学本科以上学历,年龄45岁以下,会计师职称,从事会计工作以上、有三星级饭店财务工作五年以上经历,具有丰富的财务会计管理经验。
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4、严守秘密，对酒店所有电脑数据及相关资料不得泄漏给其他无关人员或外单位人员。
三.前台电脑系统、电话计费系统、总机系统的管理与维护：
1.前台电脑系统从开始安装和人员操作培训，要全程跟踪，了解清楚各个线路及分支线路的详细情况，以及电脑系统中关键部位的注意事项等。
2.前台电脑系统的正常运行非常关键，决不能出一点纰漏，影响酒店的正常接待和结账，或者该计费的消费未取到数等跑单事项，给酒店造成经济损失。
5、了解各使用部门的软件使用情况和遇到的问题，及时给予解决。
二.做好新员工电脑操作知识培训的工作和电脑管理工作：
1、协助人力资源部做好各部门新入职员工和升职员工的电脑培训工作。
2、根据每个部门、每个岗位或每个员工的实际情况进行分部门培训和业务指导。
3、保存好全部的酒店系统文件，培训手册及操作方法，并做好登记造册，分类存放。
3.在电话计费系统方面，要与电信局或系统运营商共同完成酒店前期的布线情况，每个房间、每个部门等区域都必须清清楚楚。
4.对电话计费的数据要进行反复的测试，保证数据的正常和正确，不能多收、少收或漏收，定期检查计费系统接口与酒店电脑系统是否松动或存在安全隐患等。
5.总机系统的维护也特别关键，必须与程控交换机的运营商做好协调与沟通，保证酒店总机的接听和拨打正常，语音清晰，不掉线等，以免引起客人投诉。
电脑技术员
编号：FC013
一.对酒店电脑系统提供日维护工作。
2、做好重要信息资料的备份，并作好记录和存档工作，防止数据丢失和混乱。
3、每天至少两次查看服务器的信息显示，是否报错以及有否病毒，有问题及时处理。
4、定期清理各部门的电脑杀毒、垃圾邮件和删除游戏等工作。